昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 342.85 | 625.13 | 640.34 | 693.41 | 770.13 | 1,201.19 | 1,106.62 | 1,559.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 68.11 | 67.42 | 39.61 | 39.20 | 48.07 | 44.92 | 143.02 | 51.20 |
预付款项 | 7.75 | 7.90 | 33.03 | 27.65 | 24.80 | 15.79 | 15.86 | 14.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 310.74 | -- | -- | -- | 1,242.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,913.94 | 2,220.27 | 3,755.83 | 4,573.18 | 4,567.03 | 7,086.27 | 8,236.41 | 8,590.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 422.10 | 425.32 | 496.14 | 577.80 | 615.41 | 791.10 | 819.93 | 816.40 |
流动资产合计 | 3,049.56 | 3,648.81 | 5,283.54 | 6,223.97 | 6,334.50 | 10,054.47 | 11,495.84 | 12,288.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 23.42 | 23.07 | 25.61 | 31.00 | 30.49 | 39.81 | 44.04 | 48.43 |
长期股权投资 | 197.68 | 195.67 | 162.51 | 159.29 | 131.92 | -- | -- | 1.76 |
投资性房地产 | 22.40 | 22.29 | 23.07 | 23.34 | 27.74 | 27.90 | 30.48 | 30.53 |
固定资产 | 141.02 | 143.28 | 144.61 | 135.89 | 138.33 | 140.65 | 142.94 | 145.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | 8.68 | -- | -- | -- | 7.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 94.09 | 95.38 | 96.56 | 97.64 | 98.78 | 99.84 | 100.59 | 101.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.22 | 1.29 | 1.46 | 1.62 | 1.98 | 1.63 | 1.60 | 1.97 |
递延所得税资产 | 111.29 | 111.20 | 141.76 | 207.30 | 171.77 | 329.68 | 326.84 | 368.04 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 592.12 | 592.90 | 597.11 | 664.76 | 606.27 | 640.59 | 648.73 | 705.48 |
资产总计 | 3,641.68 | 4,241.71 | 5,880.65 | 6,888.74 | 6,940.76 | 10,695.06 | 12,144.58 | 12,994.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 39.44 | 63.05 | 63.04 | 63.04 | 62.97 | 168.24 | 234.16 | 243.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 1.68 | 56.00 | 74.40 | 110.54 | 110.57 | 170.97 | 253.39 |
应付账款 | 1,006.57 | 1,082.64 | 1,020.37 | 1,059.02 | 1,124.37 | 1,680.05 | 1,773.77 | 1,797.77 |
预收账款 | 50.01 | 53.72 | 10.54 | 9.28 | 24.64 | 45.30 | 36.41 | 35.39 |
应付职工薪酬 | 3.05 | 7.51 | 6.74 | 10.40 | 10.09 | 12.26 | 10.15 | 11.08 |
应交税费 | 164.02 | 162.18 | 141.62 | 127.73 | 128.82 | 135.92 | 169.02 | 217.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 712.11 | -- | -- | -- | 382.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 366.27 | 576.76 | 711.88 | 737.18 | 288.45 | 372.16 | 295.77 | 390.58 |
其他流动负债 | 42.04 | 69.16 | 152.77 | 195.81 | 197.77 | 400.78 | 471.57 | 532.08 |
流动负债合计 | 2,650.35 | 3,239.39 | 4,520.40 | 5,640.69 | 5,142.19 | 8,468.52 | 9,770.05 | 10,479.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 95.25 | 95.25 | 62.00 | 62.06 | 559.85 | 558.50 | 603.19 | 670.65 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.28 | 6.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.58 | 6.65 | 9.20 | 18.03 | 17.97 | 70.98 | 110.49 | 95.43 |
其他非流动负债 | 42.04 | 69.16 | 152.77 | 195.81 | 197.77 | 400.78 | 471.57 | 532.08 |
非流动负债合计 | 116.78 | 117.38 | 134.82 | 143.96 | 641.94 | 815.26 | 778.28 | 830.93 |
负债合计 | 2,767.13 | 3,356.77 | 4,655.23 | 5,784.66 | 5,784.13 | 9,283.78 | 10,548.33 | 11,310.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 |
资本公积 | 248.35 | 248.35 | 248.35 | 248.35 | 248.35 | 248.35 | 248.49 | 248.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 |
未分配利润 | -718.02 | -709.45 | -366.73 | -475.14 | -427.89 | -422.95 | -397.41 | -356.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 874.55 | 884.94 | 1,225.42 | 1,104.08 | 1,156.63 | 1,411.28 | 1,596.24 | 1,683.95 |
少数股东权益 | 202.46 | 204.27 | 202.03 | 189.10 | 194.40 | 444.11 | 603.40 | 649.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 672.10 | 680.67 | 1,023.39 | 914.98 | 962.23 | 967.17 | 992.84 | 1,034.24 |
负债和股东权益合计 | 3,641.68 | 4,241.71 | 5,880.65 | 6,888.74 | 6,940.76 | 10,695.06 | 12,144.58 | 12,994.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 625.13 | 1,201.19 | 1,827.95 | 3,059.42 | 2,112.71 | 1,511.03 | 620.72 | 568.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 42.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.11 | 0.58 | -- |
应收账款 | 67.42 | 44.92 | 105.86 | 9.48 | 84.55 | 113.12 | 101.97 | 16.13 |
预付款项 | 7.90 | 15.79 | 11.52 | 16.96 | 15.47 | 25.84 | 23.28 | 12.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 5.45 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1,162.57 | -- | 315.92 | 240.95 | 33.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,220.27 | 7,086.27 | 9,884.36 | 12,426.06 | 13,150.04 | 9,492.20 | 6,962.75 | 3,967.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 425.32 | 791.10 | 1,080.63 | 962.52 | 729.67 | 326.74 | 144.17 | 329.35 |
流动资产合计 | 3,648.81 | 10,054.47 | 14,213.06 | 17,709.91 | 17,369.93 | 11,794.96 | 8,094.41 | 4,927.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 23.07 | 39.81 | 55.91 | 39.86 | -- | -- | 10.77 | -- |
长期股权投资 | 195.67 | -- | 2.20 | 9.68 | 6.81 | 4.08 | 6.43 | -- |
投资性房地产 | 22.29 | 27.90 | 30.63 | 5.52 | 5.72 | -- | 81.48 | 89.96 |
固定资产 | 143.28 | 140.65 | 150.09 | 159.65 | -- | 156.25 | -- | 62.30 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 19.34 | 5.58 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 95.38 | 99.84 | 103.98 | 88.74 | 10.03 | 23.18 | 23.81 | 126.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.98 | 6.03 |
长期待摊费用 | 1.29 | 1.63 | 2.60 | 6.62 | 5.43 | 7.24 | 2.28 | 1.71 |
递延所得税资产 | 111.20 | 329.68 | 219.21 | 153.34 | 105.23 | 89.69 | 160.86 | 88.87 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 380.16 | -- | -- |
非流动资产合计 | 592.90 | 640.59 | 565.30 | 463.68 | 320.77 | 679.94 | 521.36 | 375.39 |
资产总计 | 4,241.71 | 10,695.06 | 14,778.36 | 18,173.59 | 17,690.70 | 12,474.90 | 8,615.77 | 5,303.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 63.05 | 168.24 | 92.73 | 696.70 | 1,503.26 | 25.02 | 825.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.68 | 110.57 | 246.00 | 119.87 | 3.55 | 165.62 | 19.95 | 6.50 |
应付账款 | 1,082.64 | 1,680.05 | 2,089.71 | 1,725.19 | 1,754.37 | 1,200.85 | 867.45 | 616.51 |
预收账款 | 53.72 | 45.30 | 52.84 | 71.42 | 6,759.73 | 4,075.18 | 2,209.28 | 904.24 |
应付职工薪酬 | 7.51 | 12.26 | 28.51 | 45.96 | 57.06 | 39.52 | 24.51 | 19.51 |
应交税费 | 162.18 | 135.92 | 168.22 | 217.14 | 144.47 | 225.97 | 124.67 | 115.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.09 | 8.31 | 4.29 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 478.39 | -- | 1,294.15 | 469.85 | 330.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 576.76 | 372.16 | 325.51 | 1,963.24 | 1,079.51 | 1,222.42 | 639.90 | 150.00 |
其他流动负债 | 69.16 | 400.78 | 633.35 | 612.31 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,239.39 | 8,468.52 | 11,672.65 | 12,733.22 | 12,361.03 | 8,285.82 | 5,188.93 | 2,147.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 95.25 | 558.50 | 1,047.68 | 2,314.13 | 2,280.41 | 2,069.66 | 1,492.20 | 1,427.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 150.36 | 40.00 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 31.47 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.65 | 70.98 | 56.19 | 116.94 | 12.21 | 15.35 | 7.61 | 21.58 |
其他非流动负债 | 69.16 | 400.78 | 633.35 | 612.31 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 117.38 | 815.26 | 1,180.05 | 2,528.86 | 2,515.10 | 2,211.40 | 1,546.88 | 1,485.70 |
负债合计 | 3,356.77 | 9,283.78 | 12,852.69 | 15,262.07 | 14,876.12 | 10,497.22 | 6,735.80 | 3,632.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 | 1,100.46 |
资本公积 | 248.35 | 248.35 | 256.68 | 256.68 | 256.68 | 248.46 | 219.56 | 241.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 40.52 | 23.36 | 16.98 | 12.45 |
未分配利润 | -709.45 | -422.95 | -193.35 | 569.39 | 581.62 | 513.36 | 445.62 | 276.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 884.94 | 1,411.28 | 1,925.66 | 2,911.51 | 2,814.57 | 1,977.68 | 1,879.97 | 1,631.26 |
少数股东权益 | 204.27 | 444.11 | 720.56 | 943.67 | 835.28 | 92.04 | 97.34 | 39.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 680.67 | 967.17 | 1,205.10 | 1,967.85 | 1,979.29 | 1,885.64 | 1,782.63 | 1,670.49 |
负债和股东权益合计 | 4,241.71 | 10,695.06 | 14,778.36 | 18,173.59 | 17,690.70 | 12,474.90 | 8,615.77 | 5,303.20 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 383.83 | 4,018.97 | 3,316.18 | 2,088.54 | 1,904.72 | 4,195.65 | 2,792.20 | 2,137.30 |
营业成本 | 396.11 | 3,828.66 | 3,060.83 | 2,058.81 | 1,863.09 | 3,823.89 | 2,487.85 | 1,815.03 |
营业税金及附加 | 2.03 | 46.79 | 15.58 | 14.63 | 10.95 | 120.37 | 114.11 | 100.52 |
销售费用 | 17.81 | 124.10 | 119.61 | 85.39 | 48.25 | 173.26 | 140.04 | 136.90 |
管理费用 | 16.10 | 75.75 | 50.86 | 35.41 | 16.07 | 105.09 | 70.38 | 49.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.15 | 18.31 | 6.63 | 4.95 | -0.16 | 8.36 | 7.23 | 5.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.02 | 82.41 | 30.54 | 27.32 | -0.05 | -1.65 | -1.71 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.02 | 63.71 | 30.54 | 27.32 | -0.05 | -- | -0.44 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -9.68 | -148.82 | 177.96 | -45.43 | 42.10 | -334.96 | -154.55 | -135.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.84 | 0.82 | 0.42 | 0.35 | 4.07 | 2.54 | 1.99 |
营业外支出 | 0.76 | 8.78 | 1.08 | 0.29 | 0.18 | 1.84 | 1.45 | 0.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -10.30 | -156.77 | 177.69 | -45.31 | 42.27 | -332.74 | -153.46 | -134.56 |
所得税费用 | 0.09 | 151.73 | 116.94 | 15.28 | 50.31 | 27.49 | 75.81 | 48.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -10.39 | -308.49 | 60.76 | -60.59 | -8.04 | -360.23 | -229.27 | -182.97 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.57 | -250.12 | 56.22 | -52.19 | -4.94 | -229.60 | -204.06 | -162.67 |
少数股东损益 | -1.82 | -58.38 | 4.53 | -8.40 | -3.10 | -130.63 | -25.21 | -20.30 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,018.97 | 4,195.65 | 5,054.68 | 6,051.71 | 3,394.14 | 3,047.87 | 1,803.48 | 1,716.09 |
营业成本 | 3,828.66 | 3,823.89 | 4,906.84 | 5,505.72 | 3,268.45 | 2,901.89 | 1,372.35 | 1,312.13 |
营业税金及附加 | 46.79 | 120.37 | 42.74 | 110.37 | 38.64 | 196.07 | 40.50 | 95.85 |
销售费用 | 124.10 | 173.26 | 266.03 | 209.78 | 214.57 | 190.49 | 63.32 | 51.68 |
管理费用 | 75.75 | 105.09 | 151.97 | 148.98 | 178.36 | 155.49 | 78.49 | 73.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.31 | 8.36 | 36.42 | 41.05 | 21.29 | 12.31 | 13.50 | 5.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 211.39 | 110.94 | 31.48 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 82.41 | -1.65 | 6.02 | 23.27 | 16.33 | -0.13 | 2.50 | 2.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 63.71 | -- | -6.72 | -3.33 | -0.28 | -2.34 | -0.29 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -148.82 | -334.96 | -894.68 | 349.83 | 111.86 | 147.72 | 197.90 | 147.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.84 | 4.07 | 3.83 | 11.15 | 2.05 | 29.28 | 1.77 | 1.06 |
营业外支出 | 8.78 | 1.84 | 9.36 | 3.73 | 1.17 | 15.66 | 0.30 | 1.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -156.77 | -332.74 | -900.21 | 357.25 | 112.73 | 161.35 | 199.37 | 146.69 |
所得税费用 | 151.73 | 27.49 | -2.42 | 98.38 | 28.22 | 109.66 | -- | 43.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -308.49 | -360.23 | -897.79 | 258.88 | 84.52 | 51.69 | 212.27 | 103.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -250.12 | -229.60 | -739.65 | 115.94 | 108.54 | 113.72 | 195.79 | 111.31 |
少数股东损益 | -58.38 | -130.63 | -158.15 | 142.93 | -24.03 | -62.04 | 16.48 | -7.80 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.53 | 779.94 | 613.05 | 485.53 | 267.61 | 1,983.93 | 1,642.02 | 1,193.58 |
收到的税费返还 | -- | 5.60 | 4.81 | 4.81 | 0.01 | 168.91 | 171.88 | 168.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.23 | 83.30 | 78.76 | 33.21 | 26.36 | 404.34 | 119.49 | 114.44 |
经营活动现金流入小计 | 149.76 | 868.84 | 696.62 | 523.55 | 293.98 | 2,557.17 | 1,933.39 | 1,476.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.40 | 594.71 | 508.95 | 390.40 | 237.44 | 1,721.13 | 1,350.92 | 930.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.93 | 85.24 | 69.59 | 48.66 | 24.67 | 139.41 | 81.21 | 66.78 |
支付的各项税费 | 9.12 | 132.39 | 118.98 | 106.04 | 88.45 | 306.80 | 291.23 | 216.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.61 | 163.16 | 108.63 | 88.26 | 70.34 | 599.18 | 392.56 | 276.04 |
经营活动现金流出小计 | 152.06 | 975.51 | 806.15 | 633.35 | 420.90 | 2,766.52 | 2,115.92 | 1,490.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.30 | -106.67 | -109.53 | -109.80 | -126.92 | -209.34 | -182.53 | -13.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.48 | 0.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.19 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.47 | 9.07 | 8.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.46 | -0.46 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.41 | 158.41 |
投资活动现金流入小计 | -- | 40.19 | -0.45 | -0.45 | -- | 1.03 | 167.95 | 167.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.40 | 7.26 | 6.80 | 6.77 | 4.34 | 2.89 | 0.68 | 0.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.34 | -- | -- | 0.46 | -- | 159.09 | 159.09 |
投资活动现金流出小计 | 0.40 | 16.59 | 6.80 | 6.77 | 4.80 | 2.89 | 159.77 | 159.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.40 | 23.60 | -7.25 | -7.22 | -4.80 | -1.86 | 8.18 | 8.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62.95 | 30.00 | -- | -- | -- | 243.00 | 178.00 | 178.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.64 | 100.00 | -- | -- | -- | 183.67 | 56.71 | 50.21 |
筹资活动现金流入小计 | 223.59 | 130.00 | -- | -- | -- | 426.67 | 234.71 | 228.21 |
偿还债务支付的现金 | 296.32 | 312.75 | 158.65 | 136.48 | 90.45 | 594.74 | 532.89 | 355.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.57 | 86.05 | 56.14 | 44.73 | 26.98 | 113.29 | 91.81 | 69.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.78 | 8.07 | 5.40 | 5.96 | 223.80 | 28.82 | 22.90 |
筹资活动现金流出小计 | 308.90 | 408.58 | 222.86 | 186.61 | 123.39 | 931.84 | 653.52 | 448.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85.31 | -278.58 | -222.86 | -186.61 | -123.39 | -505.17 | -418.81 | -219.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -88.01 | -361.65 | -339.64 | -303.64 | -255.12 | -716.37 | -593.16 | -224.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 307.12 | 668.77 | 668.77 | 668.77 | 668.77 | 1,385.14 | 1,385.14 | 1,385.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 219.11 | 307.12 | 329.13 | 365.14 | 413.65 | 668.77 | 791.99 | 1,160.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -308.49 | -- | -60.59 | -- | -360.23 | -- | -182.97 |
加:资产减值准备 | -- | 478.84 | -- | -183.03 | -- | 706.41 | -- | 351.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.67 | -- | 5.27 | -- | 11.41 | -- | 5.22 |
无形资产摊销 | -- | 4.45 | -- | 1.73 | -- | 4.67 | -- | 2.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.04 | -- | 0.71 | -- | 1.41 | -- | 0.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.03 | -- | 0.94 | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 20.56 | -- | 10.49 | -- | 16.79 | -- | 14.28 |
投资损失 | -- | -82.41 | -- | -27.32 | -- | 1.65 | -- | 0.44 |
递延所得税资产减少 | -- | 62.57 | -- | -33.53 | -- | -110.47 | -- | -148.83 |
递延所得税负债增加 | -- | -14.31 | -- | -2.93 | -- | 14.79 | -- | 39.24 |
存货的减少 | -- | 3,393.98 | -- | 1,863.19 | -- | 2,314.86 | -- | 1,293.87 |
经营性应收项目的减少 | -- | 204.12 | -- | -194.39 | -- | 211.62 | -- | 121.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,877.69 | -- | -1,489.37 | -- | -3,023.20 | -- | -1,510.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 307.12 | -- | 365.14 | -- | 668.77 | -- | 1,160.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 668.77 | -- | 668.77 | -- | 1,385.14 | -- | 1,385.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 779.94 | 1,983.93 | 6,171.34 | 6,784.10 | 6,252.35 | 5,079.25 | 3,039.31 | 1,343.78 |
收到的税费返还 | 5.60 | 168.91 | 96.51 | 78.11 | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.30 | 404.34 | 1,287.95 | 483.74 | 518.05 | 214.40 | 128.77 | 79.16 |
经营活动现金流入小计 | 868.84 | 2,557.17 | 7,555.79 | 7,345.95 | 6,770.40 | 5,293.65 | 3,168.09 | 1,422.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 594.71 | 1,721.13 | 2,312.80 | 2,900.62 | 3,198.94 | 3,218.12 | 4,137.08 | 1,212.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.24 | 139.41 | 213.25 | 224.92 | 231.18 | 171.46 | 84.88 | 67.89 |
支付的各项税费 | 132.39 | 306.80 | 502.01 | 368.34 | 606.68 | 334.59 | 192.42 | 121.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 163.16 | 599.18 | 1,636.29 | 743.18 | 907.12 | 325.65 | 122.93 | 66.97 |
经营活动现金流出小计 | 975.51 | 2,766.52 | 4,664.34 | 4,237.06 | 4,943.92 | 4,049.82 | 4,537.31 | 1,468.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106.67 | -209.34 | 2,891.45 | 3,108.89 | 1,826.48 | 1,243.83 | -1,369.22 | -45.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.00 | -- | 212.05 | -- | 3,578.01 | 3,069.28 | 1,749.35 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.56 | 5.95 | 1.80 | 20.81 | 2.23 | -- | 2.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 0.47 | 24.01 | 0.01 | 14.94 | 0.05 | 100.00 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 45.00 | 664.19 | 25.60 | 1.17 | 634.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 40.19 | 1.03 | 287.01 | 666.00 | 3,639.37 | 3,072.73 | 2,483.93 | 2.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.26 | 2.89 | 1.64 | 5.98 | 9.91 | 18.60 | 50.95 | 3.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 199.00 | 26.97 | 3,567.49 | 3,465.35 | 1,745.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2.20 | 69.89 | 311.94 | 57.54 | 310.72 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.34 | -- | 59.44 | 1,732.66 | 1,586.16 | 57.13 | 505.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.59 | 2.89 | 262.28 | 1,835.50 | 5,475.50 | 3,598.62 | 2,612.16 | 3.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23.60 | -1.86 | 24.73 | -1,169.51 | -1,836.14 | -525.89 | -128.23 | -0.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.45 | 53.05 | 84.62 | 293.50 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.45 | 53.05 | 84.62 | 32.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 30.00 | 243.00 | 601.14 | 3,808.68 | 4,425.93 | 2,538.65 | 2,527.40 | 892.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 183.67 | 718.89 | 70.70 | 786.58 | 589.19 | 902.57 | 322.84 |
筹资活动现金流入小计 | 130.00 | 426.67 | 1,320.03 | 3,879.83 | 5,265.56 | 3,252.46 | 3,723.47 | 1,215.16 |
偿还债务支付的现金 | 312.75 | 594.74 | 4,083.04 | 3,834.62 | 2,798.00 | 2,152.59 | 1,327.66 | 805.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86.05 | 113.29 | 358.72 | 654.64 | 424.02 | 312.00 | 201.35 | 126.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 64.89 | 8.12 | 10.50 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.78 | 223.80 | 578.78 | 1,273.17 | 1,400.48 | 587.44 | 998.30 | 326.62 |
筹资活动现金流出小计 | 408.58 | 931.84 | 5,020.54 | 5,762.42 | 4,622.49 | 3,052.04 | 2,527.32 | 1,258.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -278.58 | -505.17 | -3,700.51 | -1,882.59 | 643.07 | 200.43 | 1,196.15 | -43.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -361.65 | -716.37 | -784.32 | 56.80 | 633.42 | 918.37 | -301.30 | -89.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 668.77 | 1,385.14 | 2,169.47 | 2,112.67 | 1,479.25 | 560.88 | 862.18 | 951.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 307.12 | 668.77 | 1,385.14 | 2,169.47 | 2,112.67 | 1,479.25 | 560.88 | 862.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -308.49 | -360.23 | -897.79 | 258.88 | 84.52 | 51.69 | 212.27 | 103.51 |
加:资产减值准备 | 478.84 | 706.41 | 1,051.00 | 223.13 | 52.71 | 211.39 | 110.94 | 31.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.67 | 11.41 | 11.36 | 12.98 | 12.23 | 11.68 | 10.12 | 9.93 |
无形资产摊销 | 4.45 | 4.67 | 4.29 | 0.81 | 1.05 | 1.28 | 3.14 | 4.69 |
长期待摊费用摊销 | 1.04 | 1.41 | 4.10 | 2.68 | 2.32 | 4.95 | 0.74 | 0.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | 0.94 | 0.07 | -0.01 | -20.14 | -0.14 | -70.85 | -0.50 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 20.56 | 16.79 | 46.43 | 47.05 | 20.88 | 16.47 | 9.91 | 9.35 |
投资损失 | -82.41 | 1.65 | -6.02 | -23.27 | -16.33 | 0.13 | -2.50 | -2.24 |
递延所得税资产减少 | 62.57 | -110.47 | -65.87 | -48.11 | -20.81 | -4.71 | -68.25 | 8.26 |
递延所得税负债增加 | -14.31 | 14.79 | -60.75 | 104.73 | 2.77 | -3.26 | -14.15 | -18.86 |
存货的减少 | 3,393.98 | 2,314.86 | 1,494.82 | 1,284.19 | -576.46 | -2,237.82 | -3,039.66 | -153.66 |
经营性应收项目的减少 | 204.12 | 211.62 | 240.37 | -105.54 | -60.19 | 966.71 | -202.30 | -205.04 |
经营性应付项目的增加 | -3,877.69 | -3,023.20 | 1,069.41 | 1,351.37 | 2,343.59 | 2,225.46 | 1,681.37 | -19.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186.87 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 307.12 | 668.77 | 1,385.14 | 2,169.47 | 2,112.67 | 1,479.25 | 560.88 | 562.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 668.77 | 1,385.14 | 2,169.47 | 2,112.67 | 1,479.25 | 560.88 | 562.18 | 801.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 150.00 |