昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 677.82 | 1,415.70 | 873.02 | 814.60 | 762.31 | 966.81 | 687.92 | 1,083.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,624.13 | 2,453.32 | 2,966.76 | 3,068.17 | 2,607.48 | 2,159.61 | 2,666.41 | 2,673.00 |
预付款项 | 656.45 | 346.14 | 481.37 | 437.39 | 567.77 | 584.27 | 665.03 | 446.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 35.72 | -- | 41.91 | -- | 37.46 | -- | 37.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,526.78 | 3,385.24 | 3,407.76 | 3,355.03 | 3,663.16 | 3,622.45 | 3,695.29 | 3,480.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 97.65 | 46.17 | 43.36 | 41.67 | 38.28 | 31.55 | 31.25 | 28.33 |
其他流动资产 | 58.75 | 42.98 | 37.86 | 27.19 | 33.94 | 34.64 | 26.20 | 44.01 |
流动资产合计 | 7,939.77 | 8,141.14 | 8,111.31 | 8,024.67 | 8,011.69 | 7,997.01 | 8,117.53 | 8,040.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 57.31 | 64.61 | 64.83 | 67.52 | 67.35 | 39.88 | 79.95 | 82.66 |
长期股权投资 | 37.24 | 37.24 | 36.62 | 35.61 | 33.95 | 33.95 | 33.52 | 34.23 |
投资性房地产 | 27.00 | 28.02 | 29.04 | 30.06 | 31.08 | 32.10 | -- | -- |
固定资产 | 1,356.69 | 1,403.60 | 1,360.60 | 1,388.92 | 1,427.28 | 1,544.54 | 1,477.71 | 1,525.21 |
在建工程 | -- | 138.58 | -- | 95.46 | -- | 81.14 | -- | 74.24 |
工程物资 | -- | 0.13 | -- | 0.54 | -- | 0.08 | -- | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 88.78 | 90.10 | 86.18 | 83.63 | 84.70 | 85.78 | 98.11 | 99.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 22.84 | 24.08 | 24.32 | 25.15 | 25.99 | 26.83 | 22.82 | 23.37 |
递延所得税资产 | 48.40 | 48.06 | 50.28 | 49.89 | 47.02 | 46.99 | 44.74 | 44.74 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,848.12 | 1,903.03 | 1,804.85 | 1,836.03 | 1,853.44 | 1,944.27 | 1,899.26 | 1,945.21 |
资产总计 | 9,787.90 | 10,044.17 | 9,916.15 | 9,860.70 | 9,865.13 | 9,941.28 | 10,016.79 | 9,985.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,263.60 | 2,267.73 | 2,337.73 | 2,317.73 | 2,347.73 | 2,398.90 | 2,398.90 | 2,224.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 874.38 | 878.06 | 909.82 | 1,144.95 | 1,049.42 | 1,144.27 | 1,162.11 | 921.52 |
应付账款 | 2,531.96 | 2,572.28 | 2,775.90 | 2,559.34 | 2,501.13 | 2,377.89 | 2,754.86 | 2,640.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 54.44 | 64.52 | 99.63 | 101.06 | 44.09 | 69.29 | 56.45 | 35.13 |
应交税费 | 18.10 | 93.82 | 29.14 | 59.04 | 38.16 | 118.47 | 35.67 | 53.95 |
应付利息 | 9.20 | 51.06 | 37.04 | 22.85 | 9.78 | 34.23 | 18.73 | 57.44 |
应付股利 | 10.03 | -- | -- | -- | 9.59 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 100.09 | -- | 39.65 | -- | 41.28 | -- | 36.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 93.39 | 79.28 | 49.04 | 40.76 | 55.66 | 51.43 | 61.01 | 462.06 |
其他流动负债 | 42.34 | 36.90 | 38.07 | 27.46 | 13.08 | 23.15 | 43.06 | 52.11 |
流动负债合计 | 6,474.01 | 6,767.98 | 6,596.24 | 6,566.76 | 6,687.93 | 6,780.78 | 6,839.49 | 6,812.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 47.44 | -- | 52.89 | -- | 60.49 | -- | 73.83 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.27 | 2.28 | 0.48 | 0.49 | 0.80 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 42.34 | 36.90 | 38.07 | 27.46 | 13.08 | 23.15 | 43.06 | 52.11 |
非流动负债合计 | 139.85 | 128.55 | 107.01 | 111.27 | 102.78 | 106.67 | 120.75 | 130.06 |
负债合计 | 6,613.87 | 6,896.52 | 6,703.25 | 6,678.03 | 6,790.70 | 6,887.45 | 6,960.25 | 6,942.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 956.14 | 955.67 | 955.67 | 955.67 | 941.00 | 941.00 | 941.00 | 941.00 |
资本公积 | 1,702.77 | 1,697.50 | 1,693.71 | 1,689.92 | 1,642.27 | 1,642.27 | 1,642.27 | 1,642.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 |
未分配利润 | 220.83 | 195.52 | 194.86 | 171.98 | 132.75 | 107.65 | 107.86 | 98.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,174.03 | 3,147.65 | 3,212.90 | 3,182.67 | 3,074.42 | 3,053.82 | 3,056.54 | 3,042.70 |
少数股东权益 | 155.22 | 160.54 | 159.92 | 155.45 | 150.31 | 156.80 | 154.86 | 150.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,018.81 | 2,987.11 | 3,052.99 | 3,027.22 | 2,924.12 | 2,897.02 | 2,901.68 | 2,892.09 |
负债和股东权益合计 | 9,787.90 | 10,044.17 | 9,916.15 | 9,860.70 | 9,865.13 | 9,941.28 | 10,016.79 | 9,985.62 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.16 | 9.67 | 0.53 | 0.99 | 2.15 | 2.32 | 2.16 | 1.66 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 3.69 | 3.27 | 4.64 |
应收账款 | 24.53 | 21.60 | 17.63 | 14.14 | 19.87 | 23.36 | 19.91 | 23.66 |
预付款项 | 3.46 | 5.84 | 3.30 | 3.98 | 1.77 | 0.83 | 1.25 | 1.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.36 | 0.37 | -- | 0.45 | -- | 0.37 | 0.24 | 0.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.85 | 36.22 | 35.87 | 40.47 | 35.66 | 23.27 | 22.29 | 25.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.46 | 0.32 | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 0.43 | 0.35 | 0.58 | 0.54 | 1.04 | 0.41 | 0.51 | 0.17 |
流动资产合计 | 81.41 | 79.97 | 62.01 | 67.16 | 62.56 | 54.25 | 49.65 | 57.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.65 | 0.40 | 0.51 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 0.39 |
投资性房地产 | 0.28 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 14.04 | 15.45 | 15.50 | 12.39 | -- | -- | 13.04 | 13.97 |
在建工程 | 1.39 | 0.81 | -- | 0.41 | -- | 0.34 | 0.40 | 0.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.90 | 0.86 | 1.02 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
递延所得税资产 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.54 | 0.60 | 0.49 | 0.60 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 19.03 | 19.44 | 19.23 | 14.88 | 15.80 | 15.72 | 15.56 | 16.57 |
资产总计 | 100.44 | 99.41 | 81.24 | 82.05 | 78.37 | 69.97 | 65.20 | 73.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.68 | 23.99 | 23.04 | 27.64 | 20.54 | 15.69 | 16.33 | 13.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.78 | 11.44 | 8.17 | 6.79 | -- | 4.73 | 3.87 | 4.15 |
应付账款 | 25.72 | 23.78 | 19.37 | 21.93 | -- | 25.52 | 21.78 | 22.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 1.44 | 2.24 | 4.99 |
应付职工薪酬 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.42 | 0.18 | 0.30 |
应交税费 | 0.94 | 1.18 | 0.99 | 0.87 | 0.88 | 1.28 | 1.08 | 1.12 |
应付利息 | 0.51 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.00 | 0.41 | -- | 0.28 | -- | 1.08 | 0.78 | 0.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.79 | 0.51 | 0.47 | 0.29 | 0.17 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.37 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 67.68 | 67.81 | 56.16 | 61.90 | 58.06 | 50.34 | 46.32 | 46.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.47 | 0.60 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.37 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.29 | 1.07 | 5.00 | 0.52 | 1.11 | 0.65 | 0.52 | 0.08 |
负债合计 | 68.97 | 68.87 | 61.16 | 62.41 | 59.17 | 50.98 | 46.84 | 47.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.56 | 9.41 | 7.78 | 7.78 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 4.60 |
资本公积 | 16.98 | 16.42 | 8.11 | 8.11 | 9.88 | 9.88 | 9.47 | 10.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
未分配利润 | 1.96 | 1.08 | 0.59 | 0.18 | -0.06 | -0.16 | -0.22 | 8.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 31.48 | 30.54 | 20.08 | 19.63 | 19.19 | 18.99 | 17.11 | 25.42 |
少数股东权益 | 1.61 | 1.57 | 1.53 | 1.54 | 1.45 | 1.40 | 1.26 | 1.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 29.87 | 28.97 | 18.54 | 18.09 | 17.74 | 17.59 | 18.36 | 26.77 |
负债和股东权益合计 | 100.44 | 99.41 | 81.24 | 82.05 | 78.37 | 69.97 | 65.20 | 73.78 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,672.33 | 8,398.01 | 6,126.67 | 4,263.89 | 1,932.30 | 7,751.91 | 5,457.05 | 3,523.37 |
营业成本 | 1,657.64 | 8,317.57 | 6,036.58 | 4,191.01 | 1,905.24 | 7,668.68 | 5,403.08 | 3,466.61 |
营业税金及附加 | 8.74 | 46.88 | 36.50 | 22.77 | 10.75 | 45.73 | 33.51 | 22.32 |
销售费用 | 64.25 | 386.66 | 252.41 | 152.34 | 65.62 | 348.59 | 213.13 | 125.88 |
管理费用 | 65.53 | 375.40 | 234.42 | 156.04 | 66.94 | 341.98 | 202.68 | 123.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.48 | 70.17 | 44.18 | 25.91 | 18.54 | 74.64 | 50.84 | 43.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 4.96 | 4.44 | 3.43 | -- | 8.44 | 7.77 | 0.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 4.96 | 4.44 | 3.43 | -- | 3.22 | 2.55 | 0.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.56 | 113.85 | 99.59 | 76.07 | 33.76 | 76.33 | 70.21 | 56.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 9.46 | 7.39 | 0.79 | 0.25 | 3.64 | 2.79 | 0.45 |
营业外支出 | 1.34 | 3.14 | 1.50 | 1.38 | 0.21 | 3.73 | 2.03 | 1.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 34.34 | 120.16 | 105.49 | 75.48 | 33.79 | 76.24 | 70.97 | 55.19 |
所得税费用 | 3.38 | 11.41 | 3.20 | 0.90 | 3.55 | 8.57 | 10.11 | 8.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 30.97 | 108.75 | 102.29 | 74.58 | 30.24 | 67.67 | 60.86 | 47.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.31 | 91.96 | 87.86 | 64.98 | 25.74 | 51.58 | 48.56 | 39.47 |
少数股东损益 | 5.66 | 16.79 | 14.43 | 9.61 | 4.50 | 16.09 | 12.30 | 7.64 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 83.98 | 77.52 | 69.51 | 62.13 | 49.19 | 39.94 | 34.44 | 50.96 |
营业成本 | 83.18 | 76.69 | 68.91 | 61.95 | 49.89 | 31.84 | 32.84 | 41.19 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.26 |
销售费用 | 3.87 | 3.49 | 3.36 | 3.35 | 3.48 | 2.56 | 2.61 | 2.99 |
管理费用 | 3.75 | 3.42 | 3.38 | 3.33 | 3.41 | 4.88 | 5.04 | 5.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.70 | 0.75 | 1.33 | 1.47 | 0.70 | 0.95 | 0.61 | 0.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -0.19 | 1.21 | 0.14 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.14 | 0.76 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | -8.23 | -0.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.46 | 0.69 |
营业外支出 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.20 | 0.76 | 0.60 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | -7.83 | 0.41 |
所得税费用 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.18 | 0.17 | -- | 0.25 | -0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.09 | 0.68 | 0.60 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | -8.08 | 0.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.92 | 0.52 | 0.45 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | -8.29 | 0.06 |
少数股东损益 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.37 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,296.60 | 7,917.28 | 5,185.84 | 3,235.60 | 1,725.58 | 7,405.25 | 4,726.27 | 2,747.57 |
收到的税费返还 | -- | 5.20 | 23.69 | 9.08 | 4.46 | 57.90 | 33.60 | 26.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.74 | 122.49 | 92.31 | 67.53 | 19.10 | 94.86 | 83.24 | 62.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,331.34 | 8,044.96 | 5,301.84 | 3,312.21 | 1,749.15 | 7,558.01 | 4,843.11 | 2,837.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,523.51 | 5,308.56 | 3,932.41 | 2,483.37 | 1,419.09 | 5,176.63 | 3,486.95 | 1,893.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228.64 | 1,163.35 | 680.04 | 421.83 | 221.62 | 1,094.78 | 633.26 | 407.69 |
支付的各项税费 | 79.76 | 320.12 | 262.06 | 167.83 | 103.08 | 280.39 | 212.04 | 159.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 136.92 | 566.65 | 379.54 | 251.65 | 69.64 | 529.08 | 361.55 | 213.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,968.83 | 7,358.68 | 5,254.05 | 3,324.68 | 1,813.43 | 7,080.88 | 4,693.80 | 2,674.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -637.49 | 686.28 | 47.79 | -12.47 | -64.29 | 477.13 | 149.31 | 163.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.03 | 2.03 | 2.03 | -- | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 7.00 | 3.52 | 3.33 | 3.02 | 2.35 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.76 | 7.76 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | 9.04 | 5.55 | 5.37 | 3.02 | 11.75 | 9.44 | 1.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.47 | 114.66 | 56.04 | 37.80 | 16.94 | 157.38 | 136.46 | 37.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37.47 | 114.66 | 56.04 | 37.80 | 16.94 | 157.38 | 136.46 | 37.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.38 | -105.63 | -50.48 | -32.43 | -13.92 | -145.63 | -127.02 | -36.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.92 | 59.83 | 59.83 | 59.83 | -- | 994.86 | 994.86 | 994.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,992.83 | 3,171.96 | 2,971.96 | 2,951.96 | 1,911.96 | 4,359.11 | 3,979.11 | 3,229.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85.35 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 46.59 | 46.59 | 46.59 |
筹资活动现金流入小计 | 1,994.75 | 3,317.14 | 3,034.24 | 3,014.24 | 1,914.41 | 5,400.56 | 5,020.56 | 4,270.56 |
偿还债务支付的现金 | 1,996.96 | 3,303.13 | 3,033.13 | 3,033.13 | 1,963.13 | 4,739.32 | 4,359.32 | 3,329.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.76 | 64.12 | 60.60 | 57.39 | 44.05 | 41.88 | 36.51 | 30.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 1.08 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.32 | 80.66 | 29.68 | 26.94 | 33.53 | 47.04 | 23.68 | 17.03 |
筹资活动现金流出小计 | 2,058.03 | 3,447.92 | 3,123.40 | 3,117.46 | 2,040.71 | 4,828.24 | 4,419.52 | 3,376.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63.28 | -130.78 | -89.17 | -103.22 | -126.30 | 572.32 | 601.04 | 894.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.27 | -0.98 | -1.93 | -4.08 | 0.01 | 9.85 | 11.45 | 9.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -737.88 | 448.89 | -93.79 | -152.20 | -204.50 | 913.67 | 634.78 | 1,029.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,415.70 | 966.81 | 966.81 | 966.81 | 966.81 | 53.14 | 53.14 | 53.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 677.82 | 1,415.70 | 873.02 | 814.60 | 762.31 | 966.81 | 687.92 | 1,083.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 108.75 | -- | 74.58 | -- | 67.67 | -- | 47.11 |
加:资产减值准备 | -- | 14.56 | -- | 10.89 | -- | 39.76 | -- | 7.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 210.22 | -- | 98.95 | -- | 208.10 | -- | 102.53 |
无形资产摊销 | -- | 4.44 | -- | 2.15 | -- | 4.46 | -- | 2.46 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.36 | -- | 1.68 | -- | 2.30 | -- | 1.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.14 | -- | -2.46 | -- | -2.37 | -- | 0.17 |
固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | 0.05 | -- | 0.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 76.14 | -- | 44.87 | -- | 88.17 | -- | 45.15 |
投资损失 | -- | -4.96 | -- | -3.43 | -- | -8.44 | -- | -0.81 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.07 | -- | -2.89 | -- | -1.07 | -- | 1.18 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.60 | -- | -0.18 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 202.18 | -- | 267.42 | -- | -132.66 | -- | 50.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | -462.21 | -- | -451.37 | -- | -827.61 | -- | -929.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 516.73 | -- | -70.40 | -- | 1,013.26 | -- | 820.00 |
其他 | -- | -8.30 | -- | 3.28 | -- | 0.02 | -- | 3.72 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,415.70 | -- | 814.60 | -- | 966.81 | -- | 1,083.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 966.81 | -- | 966.81 | -- | 53.14 | -- | 53.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.17 | 74.05 | 62.97 | 53.76 | 52.97 | 33.40 | 32.02 | 47.13 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.58 | 0.06 | 0.36 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.22 | 0.95 | 0.90 | 0.81 | 1.61 | 1.40 | 0.94 | 0.98 |
经营活动现金流入小计 | 80.45 | 75.58 | 63.93 | 54.92 | 55.25 | 35.01 | 33.08 | 48.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.09 | 51.77 | 43.29 | 34.46 | 40.65 | 20.11 | 18.92 | 30.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.63 | 10.95 | 10.45 | 9.76 | 9.40 | 8.09 | 8.23 | 8.51 |
支付的各项税费 | 3.20 | 2.80 | 2.27 | 1.94 | 2.11 | 1.93 | 2.43 | 2.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.67 | 5.29 | 5.17 | 6.51 | 6.02 | 4.41 | 4.70 | 5.82 |
经营活动现金流出小计 | 73.59 | 70.81 | 61.17 | 52.67 | 58.19 | 34.53 | 34.27 | 47.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.86 | 4.77 | 2.76 | 2.25 | -2.94 | 0.48 | -1.19 | 1.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.28 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.52 | 0.28 | 0.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15 | 1.57 | 1.89 | 0.52 | 0.69 | 0.14 | 0.24 | 0.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.15 | 1.57 | 1.89 | 0.54 | 0.69 | 0.14 | 0.24 | 16.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.06 | -1.46 | -1.85 | -0.45 | -0.57 | 0.38 | 0.04 | -15.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.60 | 9.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31.72 | 43.59 | 68.41 | 39.55 | 32.84 | 154.41 | 93.38 | 37.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 | 0.47 | 0.53 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.17 | 54.01 | 68.94 | 39.58 | 32.84 | 154.41 | 93.38 | 55.76 |
偿还债务支付的现金 | 33.03 | 47.39 | 69.04 | 40.86 | 28.34 | 154.55 | 90.84 | 40.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.64 | 0.42 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.29 | 0.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.81 | 0.47 | 0.51 | 0.37 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 34.48 | 48.28 | 70.22 | 41.94 | 29.35 | 155.36 | 91.71 | 41.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.31 | 5.72 | -1.28 | -2.36 | 3.49 | -0.95 | 1.68 | 14.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.10 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.49 | 9.14 | -0.39 | -0.59 | -0.04 | -0.05 | 0.53 | 0.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.67 | 0.53 | 0.92 | 1.52 | 2.11 | 2.16 | 1.62 | 1.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.16 | 9.67 | 0.53 | 0.92 | 2.07 | 2.11 | 2.16 | 1.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.09 | 0.68 | 0.60 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | -8.08 | 0.43 |
加:资产减值准备 | 0.15 | 0.40 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | -0.19 | 1.21 | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.10 | 2.08 | 1.82 | 1.67 | 1.78 | 1.61 | 1.58 | 1.71 |
无形资产摊销 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | 0.03 | -0.18 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.76 | 0.88 | 1.25 | 1.33 | 0.90 | 0.97 | 0.66 | 1.15 |
投资损失 | -0.05 | -0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.06 | 0.06 | -0.11 | 0.10 | -0.22 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.02 | -1.33 | 0.55 | 5.32 | -12.63 | -1.27 | 2.46 | -0.41 |
经营性应收项目的减少 | -4.62 | -8.28 | -0.09 | -1.43 | 3.94 | -3.96 | 4.18 | 0.83 |
经营性应付项目的增加 | 5.17 | 10.13 | -2.14 | -5.34 | 2.37 | 3.28 | -3.44 | -2.24 |
其他 | -0.08 | -- | 0.10 | 0.01 | 0.18 | -0.20 | 0.03 | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.16 | 9.67 | 0.53 | 0.92 | 2.07 | 2.11 | 2.16 | 1.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.67 | 0.53 | 0.92 | 1.52 | 2.11 | 2.16 | 1.62 | 1.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |