昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.53 | 11.00 | 11.36 | 15.90 | 11.86 | 13.48 | 13.12 | 24.66 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应收票据 | 0.44 | 0.74 | 0.99 | 0.26 | 0.55 | 0.73 | 2.28 | 1.18 |
应收账款 | 95.06 | 84.10 | 104.21 | 102.61 | 96.08 | 86.68 | 90.37 | 88.09 |
预付款项 | 3.01 | 2.56 | 2.23 | 2.61 | 2.04 | 1.76 | 4.00 | 3.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.51 | -- | 2.62 | -- | 2.09 | -- | 2.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.43 | 1.41 | 2.57 | 2.81 | 1.90 | 2.66 | 4.03 | 3.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.66 | 8.95 | 10.30 | 9.08 | 8.65 | 10.07 | 11.73 | 9.33 |
流动资产合计 | 118.84 | 110.28 | 133.37 | 135.90 | 123.63 | 117.49 | 128.05 | 132.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.44 |
长期股权投资 | 12.06 | 11.85 | 11.79 | 11.48 | 10.38 | 9.93 | 9.15 | 9.08 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 522.90 | 517.60 | 500.17 | 508.22 | 495.30 | 501.06 | 494.89 | 502.82 |
在建工程 | -- | 56.28 | -- | 29.56 | -- | 41.09 | -- | 28.06 |
工程物资 | -- | 3.65 | -- | 1.39 | -- | 0.92 | -- | 0.70 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.34 | 17.21 | 10.40 | 9.42 | 9.07 | 9.06 | 8.32 | 8.24 |
开发支出 | 0.21 | 0.22 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.33 |
商誉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.54 | 0.54 |
长期待摊费用 | 2.95 | 3.03 | 1.97 | 2.03 | 2.11 | 2.16 | 0.13 | 0.17 |
递延所得税资产 | 0.91 | 0.90 | 2.95 | 2.80 | 0.90 | 0.90 | 0.77 | 0.77 |
其他非流动资产 | 29.64 | 27.22 | 23.72 | 18.97 | 17.71 | 16.11 | 17.92 | 14.86 |
非流动资产合计 | 659.59 | 657.23 | 615.57 | 600.90 | 595.98 | 597.70 | 584.85 | 580.66 |
资产总计 | 778.43 | 767.51 | 748.95 | 736.81 | 719.61 | 715.19 | 712.90 | 713.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 66.03 | 63.74 | 83.12 | 79.86 | 70.07 | 67.91 | 76.58 | 93.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.08 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 31.54 | 32.75 | 31.94 | 33.62 | 34.86 | 34.77 | 39.58 | 40.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.08 | 0.69 | 0.78 | 0.54 | 0.67 | 0.23 | 1.24 | 0.58 |
应交税费 | 2.41 | 1.82 | 2.09 | 2.51 | 2.32 | 1.92 | 1.61 | 1.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.36 | 0.36 | 3.42 | 1.89 | 1.23 | 1.11 | 1.13 | 1.21 |
其他应付款 | -- | 9.88 | -- | 10.78 | -- | 11.37 | -- | 10.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.68 | 53.96 | 45.72 | 48.05 | 49.01 | 51.93 | 13.59 | 20.15 |
其他流动负债 | 0.17 | 7.32 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.31 | 0.10 | 0.01 |
流动负债合计 | 164.34 | 174.53 | 176.80 | 177.55 | 169.31 | 173.22 | 145.18 | 170.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 346.28 | 329.67 | 300.78 | 299.64 | 294.34 | 291.60 | 347.91 | 327.32 |
应付债券 | 34.84 | 34.93 | 30.42 | 20.25 | 20.07 | 20.28 | 10.16 | 10.06 |
长期应付款 | -- | 17.42 | -- | 17.13 | -- | 21.09 | -- | 42.10 |
专项应付款 | -- | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.37 | 1.41 | 3.43 | 3.31 | 1.51 | 1.54 | 1.61 | 1.61 |
其他非流动负债 | 0.17 | 7.32 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.31 | 0.10 | 0.01 |
非流动负债合计 | 409.32 | 395.63 | 358.56 | 348.53 | 344.86 | 342.59 | 396.31 | 388.84 |
负债合计 | 573.66 | 570.16 | 535.36 | 526.08 | 514.17 | 515.81 | 541.49 | 559.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
资本公积 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.55 | 70.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
未分配利润 | 24.55 | 18.36 | 20.20 | 21.38 | 17.38 | 12.35 | 13.85 | 13.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 204.77 | 197.36 | 213.59 | 210.73 | 205.44 | 199.38 | 171.41 | 154.28 |
少数股东权益 | 80.30 | 79.37 | 93.38 | 89.37 | 88.37 | 87.66 | 58.13 | 41.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 124.47 | 117.99 | 120.20 | 121.36 | 117.07 | 111.72 | 113.28 | 112.60 |
负债和股东权益合计 | 778.43 | 767.51 | 748.95 | 736.81 | 719.61 | 715.19 | 712.90 | 713.41 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.00 | 13.48 | 9.32 | 5.01 | 8.49 | 10.33 | 5.43 | 17.11 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 4.64 | 2.58 | 0.09 | 0.23 | 1.14 |
应收账款 | 84.10 | 86.68 | 83.54 | 67.24 | 45.61 | 33.52 | 19.67 | 12.50 |
预付款项 | 2.56 | 1.76 | 9.43 | 1.92 | 1.07 | 0.68 | 0.25 | 0.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.51 | 2.09 | -- | 0.94 | -- | 1.66 | 0.85 | 0.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.41 | 2.66 | 4.11 | 2.90 | 1.00 | 0.91 | 1.03 | 0.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他流动资产 | 8.95 | 10.07 | 9.66 | 7.82 | 7.40 | 7.18 | 11.08 | 10.54 |
流动资产合计 | 110.28 | 117.49 | 119.43 | 90.47 | 71.51 | 54.37 | 38.54 | 42.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 6.08 | 3.66 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 0.84 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
长期股权投资 | 11.85 | 9.93 | 6.34 | 7.32 | 0.22 | 0.66 | 1.79 | 1.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 517.60 | 501.06 | 441.87 | 349.46 | -- | 295.91 | -- | 204.27 |
在建工程 | 56.28 | 41.09 | -- | 85.77 | -- | 24.18 | 46.38 | 42.61 |
工程物资 | 3.65 | 0.92 | -- | 0.59 | -- | 0.63 | 0.69 | 1.30 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.21 | 9.06 | 8.22 | 6.79 | 5.33 | 4.02 | 2.61 | 2.58 |
开发支出 | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | -- | -- | -- |
商誉 | 0.05 | 0.05 | 0.54 | 0.87 | 1.14 | 1.25 | 1.34 | 1.41 |
长期待摊费用 | 3.03 | 2.16 | 0.13 | 3.90 | 2.66 | 2.48 | 0.71 | 0.11 |
递延所得税资产 | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.29 | 0.29 |
其他非流动资产 | 27.22 | 16.11 | 15.26 | 14.35 | 8.09 | 9.00 | 9.50 | 0.01 |
非流动资产合计 | 657.23 | 597.70 | 548.09 | 470.44 | 356.40 | 343.16 | 313.27 | 257.88 |
资产总计 | 767.51 | 715.19 | 667.52 | 560.90 | 427.91 | 397.53 | 351.81 | 300.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 63.74 | 67.91 | 105.38 | 95.49 | 82.32 | 71.97 | 69.13 | 41.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 1.70 |
应付账款 | 32.75 | 34.77 | 31.30 | 29.94 | 20.14 | 26.15 | 35.54 | 23.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.84 | 2.82 | 1.23 | 0.79 |
应付职工薪酬 | 0.69 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
应交税费 | 1.82 | 1.92 | 1.62 | 1.28 | 0.70 | 0.53 | 0.33 | 0.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 1.04 | 0.45 | 0.46 |
应付股利 | 0.36 | 1.11 | 1.38 | 0.77 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
其他应付款 | 9.88 | 11.37 | -- | 6.75 | -- | 3.28 | 2.52 | 1.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.96 | 51.93 | 32.13 | 34.14 | 15.53 | 18.35 | 19.22 | 20.86 |
其他流动负债 | 7.32 | 0.31 | 30.58 | 1.23 | 2.08 | 15.20 | 13.12 | 11.10 |
流动负债合计 | 174.53 | 173.22 | 214.23 | 172.68 | 128.24 | 139.63 | 143.74 | 102.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 329.67 | 291.60 | 263.10 | 226.25 | 165.72 | 118.00 | 93.09 | 94.18 |
应付债券 | 34.93 | 20.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 17.42 | 21.09 | -- | 47.39 | -- | 35.50 | 29.84 | 17.81 |
专项应付款 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.41 | 1.54 | 1.67 | 1.18 | 1.30 | 0.47 | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.32 | 0.31 | 30.58 | 1.23 | 2.08 | 15.20 | 13.12 | -- |
非流动负债合计 | 395.63 | 342.59 | 310.49 | 275.25 | 191.40 | 154.45 | 123.35 | 112.36 |
负债合计 | 570.16 | 515.81 | 524.72 | 447.93 | 319.64 | 294.09 | 267.09 | 214.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |
资本公积 | 70.38 | 70.38 | 70.54 | 55.01 | 57.38 | 56.73 | 57.27 | 57.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
未分配利润 | 18.36 | 12.35 | 5.14 | 0.63 | -4.15 | -5.34 | -6.49 | -3.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 197.36 | 199.38 | 142.80 | 112.97 | 108.27 | 103.44 | 84.72 | 76.39 |
少数股东权益 | 79.37 | 87.66 | 38.24 | 34.88 | 32.59 | 29.60 | 11.48 | 9.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 117.99 | 111.72 | 104.56 | 78.09 | 75.68 | 73.84 | 73.23 | 86.00 |
负债和股东权益合计 | 767.51 | 715.19 | 667.52 | 560.90 | 427.91 | 397.53 | 351.81 | 300.73 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.15 | 144.43 | 110.22 | 76.34 | 40.24 | 149.55 | 110.69 | 77.01 |
营业成本 | 30.24 | 126.20 | 92.48 | 62.87 | 33.24 | 135.59 | 97.76 | 66.30 |
营业税金及附加 | 0.28 | 1.23 | 0.91 | 0.64 | 0.31 | 1.16 | 0.80 | 0.55 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.32 | 2.13 | 1.00 | 0.65 | 0.35 | 1.71 | 0.79 | 0.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.63 | 14.82 | 11.35 | 7.73 | 3.91 | 18.34 | 14.03 | 9.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.21 | 0.66 | 0.53 | 0.37 | -0.01 | 0.83 | 0.57 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.21 | 0.63 | 0.52 | 0.36 | -0.03 | 0.83 | 0.57 | 0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.24 | 18.58 | 19.04 | 14.34 | 7.16 | 14.54 | 13.97 | 11.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.55 | 0.80 | 0.56 | 0.49 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 0.40 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.40 | 0.12 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.79 | 18.98 | 19.46 | 14.79 | 7.39 | 14.24 | 13.90 | 11.63 |
所得税费用 | 0.90 | 3.35 | 2.92 | 1.99 | 0.72 | 2.43 | 2.00 | 1.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.89 | 15.63 | 16.54 | 12.80 | 6.67 | 11.81 | 11.90 | 10.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.19 | 9.08 | 10.86 | 8.97 | 5.03 | 6.72 | 8.22 | 7.54 |
少数股东损益 | 1.70 | 6.55 | 5.68 | 3.83 | 1.63 | 5.09 | 3.68 | 2.67 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 144.43 | 149.55 | 131.78 | 100.60 | 84.54 | 73.01 | 51.03 | 44.05 |
营业成本 | 126.20 | 135.59 | 123.69 | 93.31 | 80.38 | 72.80 | 45.41 | 35.18 |
营业税金及附加 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.22 | 0.80 | 0.76 | 0.66 | 0.55 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 2.13 | 1.71 | 1.47 | 0.92 | 1.03 | 0.93 | 0.76 | 0.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.82 | 18.34 | 16.85 | 13.27 | 13.07 | 11.50 | 7.56 | 7.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 0.17 | 0.11 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.66 | 0.83 | 0.22 | 0.54 | -0.22 | 2.05 | 0.34 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.63 | 0.83 | 0.47 | 0.12 | -0.13 | 0.29 | 0.01 | -0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.58 | 14.54 | 9.06 | 8.85 | 3.61 | 2.73 | -2.95 | 0.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.80 | 0.09 | 0.70 | 1.02 | 1.56 | 0.62 | 0.36 | 0.63 |
营业外支出 | 0.40 | 0.40 | -- | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.98 | 14.24 | 9.75 | 9.80 | 5.09 | 3.23 | -2.65 | 0.56 |
所得税费用 | 3.35 | 2.43 | 1.90 | 1.81 | 1.07 | 0.71 | -- | 0.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.63 | 11.81 | 7.85 | 7.99 | 4.02 | 2.52 | -2.95 | 0.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.08 | 6.72 | 4.50 | 4.78 | 1.48 | 1.15 | -3.40 | 0.13 |
少数股东损益 | 6.55 | 5.09 | 3.35 | 3.21 | 2.54 | 1.37 | 0.45 | 0.14 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.41 | 145.78 | 103.84 | 66.74 | 32.75 | 161.88 | 114.46 | 79.58 |
收到的税费返还 | 0.08 | 3.54 | 2.64 | 2.21 | 0.21 | 10.99 | 8.74 | 7.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.55 | 5.34 | 1.13 | 0.41 | 0.74 | 2.52 | 0.37 | 0.19 |
经营活动现金流入小计 | 29.03 | 154.66 | 107.61 | 69.36 | 33.70 | 175.39 | 123.57 | 87.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.58 | 68.47 | 51.92 | 34.10 | 19.46 | 73.10 | 47.27 | 30.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.28 | 14.41 | 9.42 | 6.86 | 2.68 | 13.76 | 6.55 | 4.41 |
支付的各项税费 | 2.48 | 13.05 | 9.45 | 6.28 | 2.58 | 10.57 | 7.62 | 4.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.33 | 4.28 | 3.03 | 1.70 | 1.98 | 4.67 | 4.18 | 1.53 |
经营活动现金流出小计 | 22.67 | 100.21 | 73.82 | 48.94 | 26.69 | 102.11 | 65.63 | 41.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.36 | 54.45 | 33.79 | 20.42 | 7.01 | 73.28 | 57.94 | 46.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.31 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 17.02 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.22 | 67.85 | 40.58 | 19.35 | 6.39 | 66.92 | 57.52 | 42.70 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 1.90 | 2.80 | 1.74 | 1.02 | 4.96 | 3.48 | 2.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.27 | 5.35 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.51 | 75.11 | 43.38 | 21.09 | 7.41 | 72.40 | 61.01 | 44.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.51 | -58.10 | -43.35 | -21.07 | -7.41 | -72.39 | -61.01 | -44.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 5.73 | 4.70 | 2.06 | 0.05 | 47.59 | 17.33 | 1.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 5.73 | 4.70 | 2.06 | 0.05 | 47.59 | 17.33 | 1.79 |
取得借款收到的现金 | 69.00 | 323.50 | 228.33 | 158.63 | 77.18 | 379.40 | 261.14 | 188.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.26 | 6.91 | 0.85 | -- | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
筹资活动现金流入小计 | 69.02 | 349.49 | 239.94 | 161.54 | 77.23 | 433.99 | 285.47 | 197.71 |
偿还债务支付的现金 | 54.49 | 283.56 | 196.54 | 140.74 | 71.20 | 374.90 | 239.89 | 166.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.28 | 23.67 | 17.80 | 12.30 | 4.68 | 19.76 | 9.80 | 6.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.86 | 9.54 | 4.69 | 2.56 | 0.83 | 1.68 | 1.13 | 1.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.46 | 39.57 | 16.61 | 5.11 | 2.14 | 37.66 | 29.23 | 11.10 |
筹资活动现金流出小计 | 66.23 | 346.80 | 230.95 | 158.15 | 78.02 | 432.31 | 278.92 | 183.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.79 | 2.68 | 8.99 | 3.40 | -0.80 | 1.68 | 6.56 | 13.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.35 | -0.96 | -0.56 | 2.75 | -1.20 | 2.58 | 3.49 | 15.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.39 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 8.77 | 8.77 | 8.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.04 | 10.39 | 10.79 | 14.10 | 10.15 | 11.35 | 12.26 | 23.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.63 | -- | 12.80 | -- | 11.81 | -- | 10.20 |
加:资产减值准备 | -- | 1.19 | -- | -0.01 | -- | 1.08 | -- | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.81 | -- | 16.79 | -- | 32.16 | -- | 15.65 |
无形资产摊销 | -- | 0.62 | -- | 0.21 | -- | 0.52 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.12 | -- | 0.20 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.94 | -- | 7.71 | -- | 18.40 | -- | 9.60 |
投资损失 | -- | -0.66 | -- | -0.37 | -- | -0.83 | -- | 0.57 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.87 | -- | 0.03 | -- | -0.04 | -- | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.79 | -- | -0.09 | -- | -0.15 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | 1.25 | -- | -0.15 | -- | 1.45 | -- | 0.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | 11.87 | -- | -15.98 | -- | 5.15 | -- | -1.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | -25.69 | -- | -1.62 | -- | 2.68 | -- | 9.63 |
其他 | -- | 0.17 | -- | 0.60 | -- | 0.08 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10.39 | -- | 14.10 | -- | 11.35 | -- | 23.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.35 | -- | 11.35 | -- | 8.77 | -- | 8.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145.78 | 161.88 | 127.36 | 74.42 | 63.90 | 57.40 | 46.12 | 41.27 |
收到的税费返还 | 3.54 | 10.99 | 1.43 | 0.50 | 0.48 | 0.24 | 0.22 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.34 | 2.52 | 0.92 | 5.47 | 1.39 | 1.24 | 0.73 | 0.53 |
经营活动现金流入小计 | 154.66 | 175.39 | 129.72 | 80.40 | 65.77 | 58.88 | 47.08 | 41.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.47 | 73.10 | 73.32 | 30.84 | 26.16 | 23.15 | 22.22 | 16.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.41 | 13.76 | 11.77 | 8.55 | 6.60 | 5.91 | 5.59 | 5.06 |
支付的各项税费 | 13.05 | 10.57 | 6.84 | 5.30 | 4.47 | 3.48 | 3.21 | 4.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.28 | 4.67 | 3.42 | 2.35 | 2.24 | 2.68 | 2.24 | 1.77 |
经营活动现金流出小计 | 100.21 | 102.11 | 95.35 | 47.03 | 39.47 | 35.23 | 33.26 | 27.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.45 | 73.28 | 34.37 | 33.37 | 26.31 | 23.65 | 13.82 | 14.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | 2.47 | 2.47 | -- | 17.31 | 22.11 | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.28 | 0.38 | 0.09 | 0.28 | 0.33 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.31 | 0.02 | 0.66 | 0.09 | -- | 0.03 | 0.22 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.70 | -- | 0.05 | 0.46 | 0.70 | -- | 1.11 | 0.15 |
投资活动现金流入小计 | 17.02 | 0.02 | 3.46 | 3.40 | 0.80 | 17.62 | 23.77 | 0.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.85 | 66.92 | 70.77 | 105.72 | 38.16 | 43.68 | 33.81 | 41.42 |
投资所支付的现金 | 1.90 | 4.96 | 3.27 | 7.09 | 0.10 | 8.00 | 29.86 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.35 | 0.52 | 1.58 | 12.21 | 2.01 | 8.03 | -- | 0.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 75.11 | 72.40 | 75.63 | 125.03 | 40.27 | 59.70 | 63.66 | 41.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.10 | -72.39 | -72.17 | -121.63 | -39.48 | -42.08 | -39.89 | -41.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.73 | 47.59 | 25.18 | 0.39 | 1.42 | 17.14 | 1.33 | 38.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.73 | 47.59 | 3.20 | 0.39 | 1.42 | 17.14 | 1.33 | 0.46 |
取得借款收到的现金 | 323.50 | 379.40 | 350.34 | 351.82 | 225.16 | 192.02 | 102.62 | 111.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.26 | 7.00 | 13.66 | 7.98 | 13.25 | 25.41 | 31.28 | 26.70 |
筹资活动现金流入小计 | 349.49 | 433.99 | 389.18 | 360.19 | 239.83 | 234.57 | 135.23 | 176.41 |
偿还债务支付的现金 | 283.56 | 374.90 | 312.00 | 239.86 | 183.94 | 162.71 | 89.67 | 110.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.67 | 19.76 | 18.95 | 14.68 | 14.88 | 11.03 | 7.24 | 8.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.54 | 1.68 | 3.65 | 2.23 | 1.00 | 0.41 | -- | 0.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.57 | 37.66 | 16.25 | 21.09 | 29.47 | 37.80 | 24.01 | 22.81 |
筹资活动现金流出小计 | 346.80 | 432.31 | 347.20 | 275.64 | 228.29 | 211.54 | 120.92 | 141.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.68 | 1.68 | 41.97 | 84.55 | 11.54 | 23.03 | 14.31 | 35.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.96 | 2.58 | 4.18 | -3.72 | -1.63 | 4.59 | -11.76 | 8.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.35 | 8.77 | 4.59 | 8.30 | 9.92 | 5.33 | 17.08 | 8.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.39 | 11.35 | 8.77 | 4.59 | 8.29 | 9.92 | 5.33 | 17.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.63 | 11.81 | 7.85 | 7.99 | 4.02 | 2.52 | -2.95 | 0.27 |
加:资产减值准备 | 1.19 | 1.08 | 0.50 | -0.05 | 0.74 | 0.46 | 0.17 | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.81 | 32.16 | 27.38 | 21.25 | 19.82 | 17.15 | 13.51 | 11.30 |
无形资产摊销 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.24 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -0.13 | 0.05 | -- | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.24 | 0.07 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.94 | 18.40 | 16.56 | 13.03 | 12.94 | 11.24 | 7.45 | 7.42 |
投资损失 | -0.66 | -0.83 | -0.22 | -0.54 | 0.22 | -2.05 | -0.56 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -1.87 | -0.04 | -0.37 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 1.79 | -0.15 | 0.49 | -0.12 | -0.06 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.25 | 1.45 | -1.21 | -1.87 | -0.05 | 0.02 | -0.20 | 0.08 |
经营性应收项目的减少 | 11.87 | 5.15 | -17.26 | -23.85 | -0.14 | -15.22 | -7.66 | -4.20 |
经营性应付项目的增加 | -25.69 | 2.68 | -0.18 | 16.81 | -11.88 | 8.86 | 3.89 | -0.38 |
其他 | 0.17 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10.39 | 11.35 | 8.77 | 4.59 | 8.29 | 9.92 | 5.33 | 17.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.35 | 8.77 | 4.59 | 8.30 | 9.92 | 5.33 | 17.08 | 8.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |