昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 109.37 | 108.50 | 115.97 | 111.51 | 103.16 | 115.12 | 117.72 | 122.73 |
交易性金融资产 | 0.11 | 0.08 | 0.45 | 0.78 | 1.38 | 1.49 | 1.09 | 0.87 |
应收票据 | 4.67 | 8.48 | 3.19 | 3.38 | 2.07 | 0.79 | 1.43 | 0.86 |
应收账款 | 16.73 | 12.69 | 20.63 | 19.37 | 19.33 | 12.86 | 17.08 | 15.69 |
预付款项 | 10.31 | 11.48 | 23.27 | 16.71 | 27.82 | 28.60 | 32.19 | 29.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.44 | -- | -- |
应收股利 | 3.00 | 3.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他应收款 | -- | 30.58 | -- | 7.00 | -- | -- | -- | 7.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 115.25 | 133.16 | 151.85 | 167.89 | 169.29 | 179.01 | 161.09 | 169.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.39 | 3.44 | 3.38 | 3.55 | 3.57 | 3.12 | 3.56 | 2.61 |
流动资产合计 | 284.66 | 311.42 | 326.70 | 330.26 | 334.57 | 355.49 | 342.23 | 350.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 306.47 | 300.42 | 268.33 | 265.12 | 265.12 | 262.56 | 253.32 | 249.00 |
投资性房地产 | 1.59 | 1.62 | 1.66 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.78 |
固定资产 | 363.39 | 358.68 | 358.73 | 366.94 | 358.86 | 356.83 | 337.79 | 345.11 |
在建工程 | -- | 180.91 | -- | 202.75 | -- | 201.58 | -- | 208.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 42.47 | 50.50 | 63.62 | 69.91 | 71.81 | 75.77 | 80.50 | 82.04 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.52 | 15.73 | 18.80 | 19.14 | 18.87 | 18.64 | 18.95 | 18.58 |
开发支出 | 1.27 | 1.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | -- | -- |
商誉 | 11.30 | 11.30 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
长期待摊费用 | 0.88 | 1.04 | 1.28 | 1.29 | 1.49 | 1.87 | 1.79 | 2.02 |
递延所得税资产 | 8.03 | 7.61 | 6.00 | 5.91 | 5.92 | 5.80 | 3.89 | 3.72 |
其他非流动资产 | 7.48 | 7.89 | 9.79 | 15.85 | 9.74 | 10.13 | 10.70 | 11.90 |
非流动资产合计 | 983.21 | 984.68 | 1,006.47 | 1,021.05 | 1,013.21 | 1,011.29 | 996.70 | 1,001.89 |
资产总计 | 1,267.87 | 1,296.11 | 1,333.16 | 1,351.31 | 1,347.78 | 1,366.79 | 1,338.94 | 1,352.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 188.67 | 144.94 | 164.56 | 179.97 | 174.26 | 133.59 | 172.64 | 198.31 |
交易性金融负债 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.06 | 0.59 | 0.49 |
应付票据 | 50.27 | 59.14 | 56.18 | 45.32 | 29.33 | 27.33 | 40.97 | 43.21 |
应付账款 | 110.46 | 107.18 | 117.54 | 103.10 | 94.48 | 115.65 | 66.81 | 73.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.41 | 7.19 | 11.89 | 11.47 | 10.97 | 10.46 | 11.42 | 11.55 |
应交税费 | 3.40 | 3.86 | 4.27 | 3.66 | 3.64 | 4.03 | 3.72 | 3.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.18 | 0.21 | 3.18 | 0.55 | 0.17 | 0.51 | 0.97 | 0.92 |
其他应付款 | -- | 84.63 | -- | 46.48 | -- | 47.14 | -- | 34.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 86.47 | 118.63 | 150.98 | 158.52 | 123.86 | 136.59 | 114.50 | 99.73 |
其他流动负债 | 0.33 | 0.28 | 0.93 | 0.85 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.52 |
流动负债合计 | 537.08 | 551.10 | 577.61 | 572.61 | 504.31 | 497.68 | 477.12 | 488.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 264.65 | 256.34 | 254.38 | 259.40 | 288.74 | 275.28 | 303.24 | 324.62 |
应付债券 | 85.09 | 84.07 | 83.95 | 82.95 | 101.92 | 100.96 | 100.06 | 99.14 |
长期应付款 | -- | 3.46 | -- | 3.36 | -- | 1.66 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.69 | 0.55 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
其他非流动负债 | 0.33 | 0.28 | 0.93 | 0.85 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.52 |
非流动负债合计 | 401.48 | 385.70 | 392.36 | 397.55 | 444.48 | 431.96 | 458.26 | 478.37 |
负债合计 | 938.56 | 936.80 | 969.97 | 970.16 | 948.79 | 929.64 | 935.37 | 966.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45.38 | 45.38 | 45.39 | 45.39 | 45.05 |
资本公积 | 57.71 | 59.74 | 96.26 | 94.04 | 99.16 | 105.36 | 108.35 | 105.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 33.87 | 33.90 | 34.33 | 34.50 | 34.51 | 34.51 | 33.90 | 33.90 |
未分配利润 | 77.44 | 96.95 | 55.64 | 64.54 | 77.66 | 94.72 | 83.10 | 68.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 329.31 | 359.30 | 363.19 | 381.15 | 398.99 | 437.15 | 403.56 | 385.45 |
少数股东权益 | 104.45 | 111.54 | 119.23 | 128.23 | 131.62 | 144.71 | 124.89 | 118.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 224.86 | 247.76 | 243.96 | 252.92 | 267.38 | 292.44 | 278.67 | 267.20 |
负债和股东权益合计 | 1,267.87 | 1,296.11 | 1,333.16 | 1,351.31 | 1,347.78 | 1,366.79 | 1,338.94 | 1,352.09 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 108.50 | 115.12 | 148.69 | 87.99 | 57.77 | 54.51 | 30.71 | 31.34 |
交易性金融资产 | 0.08 | 1.49 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
应收票据 | 8.48 | 0.79 | 0.81 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.33 | 0.51 |
应收账款 | 12.69 | 12.86 | 10.75 | 8.65 | 8.94 | 5.68 | 5.25 | 4.83 |
预付款项 | 11.48 | 28.60 | 21.39 | 31.47 | 6.44 | 4.83 | 3.86 | 3.27 |
应收利息 | -- | 14.44 | -- | 0.29 | 0.53 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
应收股利 | 3.00 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
其他应收款 | 30.58 | -- | -- | 4.36 | -- | 4.15 | 7.53 | 4.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 133.16 | 179.01 | 159.26 | 156.50 | 93.08 | 53.95 | 51.11 | 42.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.44 | 3.12 | 1.82 | 1.01 | 1.40 | 5.43 | 11.77 | 4.06 |
流动资产合计 | 311.42 | 355.49 | 348.20 | 290.54 | 171.79 | 135.91 | 110.67 | 91.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 | 3.45 | 3.38 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 300.42 | 262.56 | 238.40 | 227.02 | 211.22 | 187.28 | 176.45 | 158.31 |
投资性房地产 | 1.62 | 1.73 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 358.68 | 356.83 | 337.36 | 288.61 | -- | 87.15 | -- | 74.94 |
在建工程 | 180.91 | 201.58 | -- | 110.06 | -- | 25.61 | 11.82 | 8.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.51 | 0.07 |
生产性生物资产 | 50.50 | 75.77 | 89.12 | 117.98 | 25.11 | 5.18 | 4.78 | 4.62 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.73 | 18.64 | 18.59 | 15.53 | 13.89 | 13.91 | 13.96 | 12.32 |
开发支出 | 1.22 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.30 | 12.10 | 12.10 | 12.35 | 12.35 | 8.65 | 8.84 | 6.03 |
长期待摊费用 | 1.04 | 1.87 | 2.42 | 10.57 | 4.06 | 2.28 | 1.67 | 1.58 |
递延所得税资产 | 7.61 | 5.80 | 3.73 | 3.16 | 2.78 | 2.10 | 2.31 | 2.30 |
其他非流动资产 | 7.89 | 10.13 | 12.69 | 15.42 | 12.09 | 7.82 | 8.86 | 10.05 |
非流动资产合计 | 984.68 | 1,011.29 | 979.14 | 803.90 | 470.39 | 343.53 | 313.85 | 282.08 |
资产总计 | 1,296.11 | 1,366.79 | 1,327.34 | 1,094.43 | 642.18 | 479.44 | 424.52 | 373.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 144.94 | 133.59 | 151.59 | 103.99 | 136.21 | 82.71 | 61.31 | 20.81 |
交易性金融负债 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.05 | -- | -- | -- |
应付票据 | 59.14 | 27.33 | 11.91 | 18.84 | 5.46 | 5.69 | 1.54 | 1.15 |
应付账款 | 107.18 | 115.65 | 83.95 | 82.15 | 49.66 | 37.31 | 31.72 | 28.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.47 | 7.86 | 6.84 | 7.01 |
应付职工薪酬 | 7.19 | 10.46 | 10.66 | 12.65 | 7.95 | 5.30 | 4.55 | 3.59 |
应交税费 | 3.86 | 4.03 | 3.28 | 2.44 | 2.16 | 1.64 | 1.85 | 1.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.19 |
应付股利 | 0.21 | 0.51 | 0.15 | 0.77 | 1.95 | 2.90 | 0.85 | 0.78 |
其他应付款 | 84.63 | 47.14 | -- | 44.39 | -- | 19.71 | 20.94 | 15.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 118.63 | 136.59 | 50.67 | 20.52 | 8.50 | 20.04 | 1.83 | 7.09 |
其他流动负债 | 0.28 | 0.60 | 0.57 | 10.40 | -- | 0.10 | -- | -- |
流动负债合计 | 551.10 | 497.68 | 368.90 | 319.18 | 261.96 | 184.63 | 132.82 | 87.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 256.34 | 275.28 | 327.12 | 229.02 | 49.54 | 18.23 | 6.17 | 8.46 |
应付债券 | 84.07 | 100.96 | 113.35 | 28.09 | -- | -- | 19.97 | 19.97 |
长期应付款 | 3.46 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.55 | 0.75 | 0.74 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
其他非流动负债 | 0.28 | 0.60 | 0.57 | 10.40 | -- | 0.10 | -- | -- |
非流动负债合计 | 385.70 | 431.96 | 493.65 | 261.54 | 53.72 | 21.46 | 29.35 | 30.80 |
负债合计 | 936.80 | 929.64 | 862.55 | 580.73 | 315.68 | 206.08 | 162.17 | 118.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 45.46 | 45.39 | 45.05 | 45.06 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 41.68 |
资本公积 | 59.74 | 105.36 | 103.45 | 97.51 | 25.08 | 24.38 | 24.27 | 21.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 33.90 | 34.51 | 33.91 | 30.94 | 24.01 | 22.02 | 20.10 | 16.33 |
未分配利润 | 96.95 | 94.72 | 111.83 | 212.19 | 175.90 | 129.97 | 124.81 | 126.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 359.30 | 437.15 | 464.80 | 513.71 | 326.50 | 273.36 | 262.35 | 205.15 |
少数股东权益 | 111.54 | 144.71 | 129.41 | 115.25 | 65.88 | 57.61 | 54.02 | 50.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 247.76 | 292.44 | 335.39 | 398.46 | 260.62 | 215.75 | 208.32 | 255.49 |
负债和股东权益合计 | 1,296.11 | 1,366.79 | 1,327.34 | 1,094.43 | 642.18 | 479.44 | 424.52 | 373.85 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 239.08 | 1,417.03 | 1,067.48 | 694.53 | 339.07 | 1,415.08 | 1,004.19 | 623.30 |
营业成本 | 265.91 | 1,467.18 | 1,114.16 | 729.44 | 359.95 | 1,410.00 | 1,031.06 | 664.13 |
营业税金及附加 | 0.41 | 2.42 | 1.93 | 1.32 | 0.68 | 2.36 | 1.69 | 1.10 |
销售费用 | 3.30 | 17.78 | 13.93 | 9.27 | 4.85 | 17.20 | 13.18 | 8.78 |
管理费用 | 10.69 | 46.00 | 36.30 | 24.77 | 13.53 | 46.78 | 36.03 | 24.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.41 | 19.75 | 15.59 | 10.30 | 4.71 | 18.91 | 12.33 | 7.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.16 | -1.17 | -0.83 | -0.60 | -0.20 | -0.11 | -0.20 | -0.01 |
投资收益 | 5.85 | 66.72 | 15.39 | 10.67 | 6.37 | 16.23 | 14.87 | 10.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.73 | 13.01 | 14.18 | 10.16 | 6.12 | 14.91 | 14.54 | 10.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -22.25 | 3.00 | -39.11 | -31.70 | -18.73 | -5.87 | -24.97 | -43.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 2.22 | 1.13 | 0.63 | 0.19 | 1.13 | 0.71 | 0.50 |
营业外支出 | 1.20 | 12.04 | 4.63 | 3.24 | 0.83 | 12.85 | 9.72 | 7.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -23.10 | -6.82 | -42.62 | -34.31 | -19.38 | -17.60 | -33.98 | -50.24 |
所得税费用 | 0.50 | 2.74 | 2.77 | 1.62 | 0.52 | 1.40 | 2.11 | 1.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -23.61 | -9.55 | -45.38 | -35.93 | -19.89 | -18.99 | -36.09 | -51.65 |
净利润(不含少数股东损益) | -19.34 | 2.49 | -38.58 | -29.83 | -16.86 | -14.61 | -27.07 | -41.40 |
少数股东损益 | -4.27 | -12.05 | -6.81 | -6.10 | -3.04 | -4.39 | -9.02 | -10.25 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,417.03 | 1,415.08 | 1,262.62 | 1,098.25 | 820.51 | 690.63 | 625.67 | 608.80 |
营业成本 | 1,467.18 | 1,410.00 | 1,320.07 | 1,044.41 | 774.99 | 680.43 | 574.68 | 560.27 |
营业税金及附加 | 2.42 | 2.36 | 2.23 | 1.75 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 0.90 |
销售费用 | 17.78 | 17.20 | 17.91 | 14.53 | 18.13 | 16.50 | 15.41 | 14.47 |
管理费用 | 46.00 | 46.78 | 43.17 | 34.31 | 27.02 | 20.52 | 19.38 | 17.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.75 | 18.91 | 11.17 | 9.00 | 4.34 | 3.41 | 3.00 | 2.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 1.54 | 2.16 |
公允价值变动净收益 | -1.17 | -0.11 | 0.36 | 0.35 | -0.12 | 0.02 | -- | 0.07 |
投资收益 | 66.72 | 16.23 | 13.78 | 15.25 | 23.79 | 21.82 | 22.14 | 20.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 13.01 | 14.91 | 13.70 | 15.00 | 23.78 | 22.34 | 21.58 | 19.97 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.00 | -5.87 | -69.55 | 67.30 | 66.69 | 32.41 | 33.28 | 32.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.22 | 1.13 | 1.16 | 1.39 | 0.79 | 0.58 | 0.48 | 2.25 |
营业外支出 | 12.04 | 12.85 | 22.52 | 7.04 | 3.17 | 3.09 | 1.65 | 1.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.82 | -17.60 | -90.91 | 61.64 | 64.31 | 29.91 | 32.11 | 32.71 |
所得税费用 | 2.74 | 1.40 | 4.12 | 3.16 | 2.50 | 2.69 | -- | 1.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -9.55 | -18.99 | -95.03 | 58.48 | 61.81 | 27.22 | 29.32 | 31.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.49 | -14.61 | -95.91 | 49.44 | 50.42 | 17.05 | 22.80 | 24.69 |
少数股东损益 | -12.05 | -4.39 | 0.88 | 9.03 | 11.39 | 10.17 | 6.52 | 6.63 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242.57 | 1,447.77 | 1,084.82 | 699.00 | 343.44 | 1,445.43 | 1,020.42 | 633.19 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.48 | 0.60 | 0.36 | 0.22 | 1.57 | 1.60 | 1.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.48 | 29.74 | 7.53 | 6.89 | 5.08 | 23.29 | 6.71 | 6.10 |
经营活动现金流入小计 | 250.08 | 1,477.99 | 1,092.95 | 706.26 | 348.74 | 1,470.29 | 1,028.73 | 640.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217.86 | 1,210.31 | 932.70 | 618.53 | 326.58 | 1,248.48 | 891.03 | 576.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.03 | 91.45 | 68.72 | 45.97 | 24.30 | 83.56 | 64.06 | 43.54 |
支付的各项税费 | 1.98 | 7.58 | 6.78 | 4.63 | 2.29 | 8.35 | 6.21 | 4.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.90 | 29.60 | 18.08 | 17.32 | 12.41 | 37.51 | 30.94 | 27.36 |
经营活动现金流出小计 | 248.76 | 1,338.95 | 1,026.30 | 686.44 | 365.59 | 1,377.91 | 992.25 | 651.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.32 | 139.04 | 66.65 | 19.82 | -16.84 | 92.38 | 36.48 | -11.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.05 | 5.35 | 5.27 | 4.87 | 4.20 | 0.64 | 0.37 | 0.23 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.77 | 4.70 | 4.69 | -- | 8.44 | 7.35 | 7.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.90 | 3.05 | 1.50 | 1.09 | 0.37 | 3.08 | 1.75 | 1.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.45 | 24.96 | 3.49 | 2.59 | 2.57 | 1.77 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | 4.72 | 3.91 | 2.72 | 1.00 | 3.37 | 1.82 | 1.09 |
投资活动现金流入小计 | 10.74 | 42.85 | 18.87 | 15.96 | 8.14 | 17.29 | 11.28 | 9.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.31 | 36.25 | 28.59 | 24.59 | 16.47 | 68.53 | 49.53 | 42.62 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 2.94 | 2.90 | 0.75 | 0.09 | 28.01 | 8.88 | 8.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.63 | 3.44 | 4.40 | 2.57 | 1.08 | 2.64 | 1.92 | 1.23 |
投资活动现金流出小计 | 20.97 | 42.80 | 36.06 | 27.97 | 17.66 | 99.63 | 60.76 | 52.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.23 | 0.06 | -17.18 | -12.01 | -9.53 | -82.34 | -49.48 | -42.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 11.25 | 5.62 | 4.30 | 2.00 | 42.77 | 12.97 | 7.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 8.32 | 3.32 | 2.00 | 2.00 | 28.11 | 10.97 | 5.11 |
取得借款收到的现金 | 142.93 | 432.13 | 344.80 | 262.51 | 184.56 | 369.33 | 302.22 | 234.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.31 | 7.48 | 4.07 | 3.84 | 0.01 | 8.68 | 8.01 | 0.63 |
筹资活动现金流入小计 | 146.24 | 450.86 | 354.49 | 270.65 | 186.58 | 420.79 | 323.19 | 242.73 |
偿还债务支付的现金 | 104.30 | 485.38 | 340.06 | 234.77 | 144.88 | 395.66 | 283.06 | 173.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.57 | 37.56 | 23.20 | 17.64 | 8.64 | 30.84 | 23.54 | 17.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.29 | 7.38 | 4.32 | 4.05 | 1.31 | 4.91 | 4.22 | 3.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.49 | 77.24 | 38.98 | 31.90 | 21.94 | 49.16 | 38.02 | 33.79 |
筹资活动现金流出小计 | 136.36 | 600.18 | 402.24 | 284.30 | 175.46 | 475.66 | 344.62 | 224.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.89 | -149.32 | -47.75 | -13.65 | 11.11 | -54.87 | -21.43 | 18.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.63 | -0.36 | -0.52 | -0.28 | -0.29 | -0.96 | -0.31 | -0.49 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.34 | -10.58 | 1.20 | -6.12 | -15.55 | -45.79 | -34.74 | -36.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 86.56 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 142.93 | 142.93 | 142.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.90 | 86.56 | 98.35 | 91.03 | 81.59 | 97.14 | 108.19 | 106.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -9.55 | -- | -35.93 | -- | -18.99 | -- | -51.65 |
加:资产减值准备 | -- | 15.88 | -- | 9.17 | -- | 29.39 | -- | 13.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.83 | -- | 20.72 | -- | 45.53 | -- | 23.75 |
无形资产摊销 | -- | 0.77 | -- | 0.50 | -- | 0.96 | -- | 0.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.20 | -- | 0.75 | -- | 1.56 | -- | 0.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.00 | -- | -0.99 | -- | -0.10 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 10.53 | -- | 2.49 | -- | 8.75 | -- | 6.26 |
公允价值变动损失 | -- | 1.17 | -- | 0.60 | -- | 0.11 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 20.90 | -- | 10.81 | -- | 20.02 | -- | 8.38 |
投资损失 | -- | -66.72 | -- | -10.67 | -- | -16.23 | -- | -10.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.76 | -- | -0.12 | -- | -2.07 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.18 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | 34.74 | -- | 10.20 | -- | -22.27 | -- | -24.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | 12.70 | -- | 6.34 | -- | -19.75 | -- | -26.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | 73.72 | -- | 2.39 | -- | 57.17 | -- | 43.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86.56 | -- | 91.03 | -- | 97.14 | -- | 106.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 97.14 | -- | 97.14 | -- | 142.93 | -- | 142.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,447.77 | 1,445.43 | 1,296.50 | 1,136.27 | 854.65 | 718.49 | 642.70 | 640.49 |
收到的税费返还 | 0.48 | 1.57 | 0.42 | 0.54 | 0.41 | 0.34 | 0.19 | 0.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.74 | 23.29 | 15.28 | 16.27 | 18.48 | 9.49 | 11.21 | 5.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,477.99 | 1,470.29 | 1,312.20 | 1,153.08 | 873.54 | 728.32 | 654.10 | 646.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210.31 | 1,248.48 | 1,157.90 | 987.22 | 753.71 | 621.47 | 555.69 | 558.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.45 | 83.56 | 97.68 | 70.96 | 50.16 | 43.40 | 39.81 | 35.15 |
支付的各项税费 | 7.58 | 8.35 | 10.14 | 6.89 | 6.18 | 6.26 | 5.87 | 5.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.60 | 37.51 | 41.48 | 31.42 | 19.12 | 23.81 | 25.61 | 15.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,338.95 | 1,377.91 | 1,307.19 | 1,096.49 | 829.18 | 694.95 | 626.98 | 615.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139.04 | 92.38 | 5.01 | 56.58 | 44.37 | 33.37 | 27.12 | 31.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.35 | 0.64 | 0.59 | 2.99 | 9.89 | 13.59 | 4.88 | 19.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.77 | 8.44 | 5.00 | 7.30 | 6.46 | 1.73 | 4.54 | 5.54 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.05 | 3.08 | 6.74 | 8.40 | 5.25 | 3.04 | 3.67 | 2.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.96 | 1.77 | 0.06 | -- | 0.25 | 1.45 | 0.15 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.72 | 3.37 | 0.76 | 1.22 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 42.85 | 17.29 | 13.15 | 19.92 | 21.93 | 19.88 | 13.40 | 27.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.25 | 68.53 | 174.46 | 342.50 | 93.46 | 37.07 | 24.96 | 21.03 |
投资所支付的现金 | 2.94 | 28.01 | 2.13 | 12.90 | 6.89 | 6.69 | 12.55 | 8.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 | 0.45 | 4.79 | 3.97 | 8.35 | -- | 1.42 | 2.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.44 | 2.64 | 1.24 | 0.69 | 0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.70 |
投资活动现金流出小计 | 42.80 | 99.63 | 182.63 | 360.06 | 109.31 | 43.80 | 38.97 | 32.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.06 | -82.34 | -169.48 | -340.15 | -87.37 | -23.92 | -25.57 | -5.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.25 | 42.77 | 44.47 | 123.39 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.32 | 28.11 | 24.38 | 55.43 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 432.13 | 369.33 | 599.07 | 502.08 | 234.45 | 117.57 | 71.74 | 52.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.48 | 8.68 | -- | 82.85 | 0.91 | 0.20 | 0.07 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 450.86 | 420.79 | 643.55 | 708.32 | 235.64 | 117.94 | 72.01 | 72.99 |
偿还债务支付的现金 | 485.38 | 395.66 | 366.62 | 355.86 | 173.53 | 90.29 | 44.83 | 85.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.56 | 30.84 | 28.50 | 22.48 | 9.75 | 11.81 | 27.52 | 18.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.38 | 4.91 | 5.34 | 5.58 | 3.34 | 1.12 | 3.48 | 4.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.24 | 49.16 | 25.59 | 18.65 | 5.42 | 1.82 | 1.32 | 0.78 |
筹资活动现金流出小计 | 600.18 | 475.66 | 420.71 | 396.99 | 188.70 | 103.91 | 73.67 | 104.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149.32 | -54.87 | 222.83 | 311.33 | 46.95 | 14.03 | -1.67 | -31.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.36 | -0.96 | -0.54 | 0.40 | -0.73 | -0.03 | -0.94 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.58 | -45.79 | 57.84 | 28.17 | 3.21 | 23.45 | -1.06 | -5.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 97.14 | 142.93 | 85.09 | 56.92 | 53.71 | 30.26 | 31.31 | 37.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.56 | 97.14 | 142.93 | 85.09 | 56.92 | 53.71 | 30.26 | 31.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -9.55 | -18.99 | -95.03 | 58.48 | 61.81 | 27.22 | 29.32 | 31.32 |
加:资产减值准备 | 15.88 | 29.39 | 29.60 | 1.60 | 2.65 | 6.98 | 1.54 | 2.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.83 | 45.53 | 51.22 | 28.39 | 11.71 | 10.28 | 11.13 | 8.83 |
无形资产摊销 | 0.77 | 0.96 | 1.03 | 0.90 | 0.75 | 0.71 | 0.61 | 0.54 |
长期待摊费用摊销 | 1.20 | 1.56 | 2.34 | 3.41 | 1.08 | 0.73 | 0.70 | 0.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -0.10 | -0.90 | 2.32 | 0.98 | 0.58 | -0.28 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 10.53 | 8.75 | 15.62 | 2.85 | 0.29 | 0.59 | 0.24 | -- |
公允价值变动损失 | 1.17 | 0.11 | -0.36 | -0.35 | 0.12 | -0.02 | -- | -0.07 |
财务费用1 | 20.90 | 20.02 | 12.27 | 10.28 | 5.08 | 4.65 | 3.82 | 2.72 |
投资损失 | -66.72 | -16.23 | -13.78 | -15.25 | -23.79 | -21.82 | -22.14 | -20.91 |
递延所得税资产减少 | -1.76 | -2.07 | -0.56 | -0.38 | -0.61 | 0.21 | -0.02 | -0.47 |
递延所得税负债增加 | -0.18 | -- | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -- | -0.02 |
存货的减少 | 34.74 | -22.27 | -6.08 | -59.78 | -40.60 | -3.32 | -6.05 | -9.66 |
经营性应收项目的减少 | 12.70 | -19.75 | 3.33 | -26.23 | -8.25 | 1.38 | -3.13 | -1.48 |
经营性应付项目的增加 | 73.72 | 57.17 | -0.54 | 50.36 | 33.16 | 5.23 | 11.38 | 17.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 86.56 | 97.14 | 142.93 | 85.09 | 56.92 | 53.71 | 30.26 | 31.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 97.14 | 142.93 | 85.09 | 56.92 | 53.71 | 30.26 | 31.31 | 37.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |