昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.99 | 64.91 | 59.05 | 51.13 | 62.08 | 52.55 | 55.22 | 57.27 |
交易性金融资产 | 1.50 | 7.50 | 1.70 | 1.54 | 1.58 | 1.35 | 1.47 | 1.47 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.09 | 1.06 | 3.50 | 1.35 | 1.89 | 1.35 | 2.30 | 5.95 |
预付款项 | 27.99 | 23.21 | 33.21 | 31.19 | 33.90 | 44.82 | 45.85 | 40.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.43 | -- | 1.90 | -- | -- | -- | 2.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 178.71 | 107.90 | 101.74 | 86.31 | 124.01 | 103.26 | 103.51 | 115.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.27 | 15.83 | 11.11 | 14.63 | 15.51 | 20.68 | 16.21 | 20.20 |
流动资产合计 | 310.26 | 221.96 | 214.68 | 188.40 | 241.99 | 227.03 | 231.53 | 246.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.88 | 9.45 | 10.58 | 10.02 | 10.46 | 10.05 | 10.25 | 10.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 117.73 | 119.85 | 127.01 | 129.01 | 131.30 | 134.26 | 138.13 | 140.77 |
在建工程 | -- | 10.91 | -- | 4.40 | -- | -- | -- | 3.03 |
工程物资 | -- | 0.24 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.18 |
固定资产清理 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.64 | 18.76 | 19.52 | 19.43 | 18.28 | 18.32 | 14.52 | 14.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.05 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.62 | 2.70 | 2.71 | 2.73 | 2.81 | 2.84 | 4.02 | 3.76 |
递延所得税资产 | 5.14 | 4.20 | 2.44 | 2.64 | 2.51 | 2.57 | 3.35 | 4.20 |
其他非流动资产 | 6.10 | 4.84 | 4.59 | 3.21 | 0.85 | 0.85 | 1.05 | 1.05 |
非流动资产合计 | 175.28 | 171.84 | 173.40 | 172.18 | 170.70 | 172.62 | 175.66 | 178.64 |
资产总计 | 485.54 | 393.80 | 388.08 | 360.58 | 412.70 | 399.65 | 407.19 | 424.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 117.70 | 37.66 | 44.44 | 25.71 | 60.98 | 29.81 | 62.53 | 62.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.27 |
应付票据 | 4.63 | 12.27 | 12.67 | 10.38 | -- | 23.29 | 7.54 | 17.28 |
应付账款 | 45.05 | 39.21 | 37.83 | 32.50 | 37.27 | 31.85 | 33.91 | 34.12 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.33 | 0.61 | 3.47 | 2.28 | 0.84 | 0.89 | 4.38 | 3.15 |
应交税费 | 2.80 | 2.95 | 3.64 | 2.05 | 2.26 | 3.61 | 4.30 | 4.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.36 | 0.76 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.72 | -- | 5.22 | -- | -- | -- | 4.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.56 | 6.72 | 15.56 | 25.10 | 33.50 | 45.80 | 34.23 | 27.96 |
其他流动负债 | 2.94 | 0.66 | 0.57 | 0.65 | 0.86 | 0.36 | 0.93 | 0.93 |
流动负债合计 | 220.39 | 112.84 | 127.83 | 109.33 | 149.85 | 145.70 | 160.67 | 162.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 85.79 | 104.56 | 83.87 | 81.92 | 94.95 | 89.47 | 91.74 | 108.44 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.19 | 2.17 | 2.24 | 2.38 | 2.35 | 2.34 | 2.41 | 2.10 |
递延所得税负债 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | -- | -- | 0.07 | 1.16 |
其他非流动负债 | 2.94 | 0.66 | 0.57 | 0.65 | 0.86 | 0.36 | 0.93 | 0.93 |
非流动负债合计 | 90.61 | 109.40 | 88.89 | 87.21 | 98.82 | 93.45 | 95.88 | 113.71 |
负债合计 | 311.00 | 222.24 | 216.71 | 196.54 | 248.67 | 239.14 | 256.56 | 276.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 17.00 | 17.00 |
资本公积 | 79.84 | 79.84 | 80.02 | 80.02 | 80.07 | 80.07 | 58.52 | 58.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.56 | 8.56 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 5.20 | 5.20 |
未分配利润 | 34.67 | 30.16 | 31.02 | 25.94 | 28.63 | 23.85 | 22.46 | 14.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 174.54 | 171.56 | 171.37 | 164.04 | 164.03 | 160.51 | 150.63 | 148.31 |
少数股东权益 | 32.57 | 32.47 | 31.15 | 29.52 | 28.52 | 28.39 | 45.93 | 47.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 141.97 | 139.09 | 140.22 | 134.52 | 135.51 | 132.11 | 104.70 | 101.28 |
负债和股东权益合计 | 485.54 | 393.80 | 388.08 | 360.58 | 412.70 | 399.65 | 407.19 | 424.69 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 64.91 | 52.55 | 40.82 | 20.90 | 26.37 | 24.35 | 18.36 | 24.09 |
交易性金融资产 | 7.50 | 1.35 | 1.62 | 1.60 | 1.41 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.32 | 0.13 | 0.27 |
应收账款 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.90 | 0.78 | 3.43 | 6.81 | 5.04 |
预付款项 | 23.21 | 44.82 | 40.20 | 27.05 | 17.59 | 9.79 | 2.72 | 2.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.66 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.58 |
其他应收款 | 1.43 | -- | -- | 2.62 | -- | -- | 3.23 | 2.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 107.90 | 103.26 | 108.48 | 119.90 | 130.25 | 86.51 | 78.64 | 60.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.83 | 20.68 | 13.98 | 18.90 | 15.49 | 19.55 | 11.21 | 8.24 |
流动资产合计 | 221.96 | 227.03 | 207.42 | 192.54 | 196.62 | 149.26 | 122.71 | 103.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 2.77 | 0.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 1.78 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
长期股权投资 | 9.45 | 10.05 | 9.94 | 8.51 | 7.68 | 7.59 | 8.02 | 4.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 119.85 | 134.26 | 143.42 | 157.18 | -- | -- | -- | 73.81 |
在建工程 | 10.91 | -- | -- | 10.83 | -- | -- | 19.28 | 28.80 |
工程物资 | 0.24 | -- | -- | 0.38 | -- | -- | 0.13 | 0.21 |
固定资产清理 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.76 | 18.32 | 14.94 | 17.03 | 19.43 | 18.35 | 11.32 | 7.61 |
开发支出 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.70 | 2.84 | 3.24 | 3.49 | 4.31 | 2.71 | 1.57 | 4.83 |
递延所得税资产 | 4.20 | 2.57 | 4.06 | 5.69 | 3.16 | 2.90 | 3.65 | 3.10 |
其他非流动资产 | 4.84 | 0.85 | 0.99 | 0.62 | 0.84 | 2.07 | 3.44 | 1.81 |
非流动资产合计 | 171.84 | 172.62 | 183.81 | 205.84 | 227.02 | 223.38 | 145.84 | 126.49 |
资产总计 | 393.80 | 399.65 | 391.24 | 398.38 | 423.64 | 372.64 | 268.55 | 230.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 37.66 | 29.81 | 56.51 | 85.03 | 72.58 | 86.13 | 112.30 | 87.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.30 | 0.18 | 0.71 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
应付票据 | 12.27 | 23.29 | 13.19 | 2.60 | 27.31 | -- | 5.32 | 19.74 |
应付账款 | 39.21 | 31.85 | 26.41 | 31.42 | 39.02 | -- | 27.12 | 16.74 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 1.71 | 1.34 | 1.12 | 1.06 |
应付职工薪酬 | 0.61 | 0.89 | 1.01 | 0.76 | 0.66 | 0.25 | 0.16 | 0.41 |
应交税费 | 2.95 | 3.61 | 1.76 | 3.53 | 1.37 | 1.63 | 1.84 | 1.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.53 | 0.74 | 0.35 |
应付股利 | -- | 0.76 | -- | 1.47 | 0.09 | -- | 0.09 | 1.99 |
其他应付款 | 6.72 | -- | -- | 6.28 | -- | -- | 7.30 | 6.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.72 | 45.80 | 10.96 | 13.07 | 42.36 | 2.12 | 2.53 | 13.18 |
其他流动负债 | 0.66 | 0.36 | 5.75 | 10.59 | 10.09 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 112.84 | 145.70 | 126.58 | 165.97 | 200.85 | 147.65 | 158.55 | 149.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 104.56 | 89.47 | 122.92 | 106.39 | 83.50 | 89.34 | 20.51 | 5.43 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.29 | -- | -- | 2.59 | -- | -- | 5.86 | 6.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.17 | 2.34 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.45 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.66 | 0.36 | 5.75 | 10.59 | 10.09 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 109.40 | 93.45 | 132.00 | 114.64 | 101.52 | 113.91 | 34.50 | 14.59 |
负债合计 | 222.24 | 239.14 | 258.58 | 280.62 | 302.37 | 261.56 | 193.06 | 164.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.04 | 20.04 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 14.16 | 14.16 |
资本公积 | 79.84 | 80.07 | 58.60 | 58.35 | 58.32 | 58.04 | 43.30 | 44.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.56 | 7.08 | 5.20 | 4.85 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
未分配利润 | 30.16 | 23.85 | 11.04 | 6.59 | 3.20 | -2.75 | -3.58 | -5.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 171.56 | 160.51 | 132.66 | 117.76 | 121.27 | 111.09 | 75.49 | 55.98 |
少数股东权益 | 32.47 | 28.39 | 40.08 | 35.77 | 37.54 | 34.16 | 19.28 | 10.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 139.09 | 132.11 | 92.58 | 81.99 | 83.72 | 76.92 | 56.21 | 66.17 |
负债和股东权益合计 | 393.80 | 399.65 | 391.24 | 398.38 | 423.64 | 372.64 | 268.55 | 230.48 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 315.39 | 1,469.85 | 1,105.55 | 707.94 | 300.63 | 1,349.15 | 980.52 | 644.06 |
营业成本 | 308.07 | 1,437.35 | 1,082.24 | 693.20 | 293.49 | 1,312.82 | 952.09 | 627.14 |
营业税金及附加 | 1.13 | 4.82 | 3.52 | 2.16 | 1.02 | 4.48 | 3.44 | 2.42 |
销售费用 | 0.47 | 2.70 | 1.84 | 1.23 | 0.55 | 2.31 | 1.56 | 1.06 |
管理费用 | 2.34 | 11.55 | 6.99 | 4.22 | 2.07 | 11.72 | 9.18 | 5.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.98 | 5.45 | 4.56 | 3.13 | 1.60 | 7.42 | 5.64 | 3.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | 0.25 | 0.37 | 0.20 | 0.24 | -0.22 | -0.08 | -0.13 |
投资收益 | 0.45 | 1.91 | 1.69 | 1.08 | 0.39 | 1.50 | 1.65 | 1.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.43 | 2.00 | 1.66 | 1.09 | 0.41 | 1.51 | 1.31 | 0.93 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.12 | 27.42 | 25.13 | 15.84 | 7.90 | 33.09 | 27.50 | 15.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.48 | 0.23 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 0.05 |
营业外支出 | 0.04 | 0.28 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.79 | 0.14 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.08 | 27.63 | 25.26 | 15.94 | 7.90 | 32.46 | 27.42 | 14.92 |
所得税费用 | 1.41 | 4.57 | 5.26 | 2.83 | 1.51 | 5.90 | 5.30 | 2.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.67 | 23.05 | 19.99 | 13.12 | 6.39 | 26.56 | 22.12 | 12.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.51 | 15.79 | 15.18 | 10.10 | 4.78 | 18.09 | 14.81 | 6.97 |
少数股东损益 | 2.15 | 7.26 | 4.81 | 3.02 | 1.61 | 8.48 | 7.30 | 5.28 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,469.85 | 1,349.15 | 1,270.58 | 882.39 | 632.90 | 474.30 | 573.23 | 591.95 |
营业成本 | 1,437.35 | 1,312.82 | 1,252.03 | 864.15 | 620.37 | 469.86 | 551.10 | 571.82 |
营业税金及附加 | 4.82 | 4.48 | 4.44 | 3.98 | 3.15 | 3.00 | 2.18 | 0.94 |
销售费用 | 2.70 | 2.31 | 2.60 | 7.30 | 5.98 | 4.42 | 4.06 | 3.84 |
管理费用 | 11.55 | 11.72 | 14.37 | 11.89 | 13.99 | 9.45 | 6.38 | 6.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.45 | 7.42 | 9.26 | 9.66 | 9.53 | 8.85 | 5.43 | 6.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 2.66 | 1.64 |
公允价值变动净收益 | 0.25 | -0.22 | -0.08 | 0.23 | -0.14 | 0.12 | 0.05 | -0.63 |
投资收益 | 1.91 | 1.50 | 4.17 | -2.28 | 1.69 | -0.15 | 2.05 | 2.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.00 | 1.51 | 1.59 | 0.79 | 0.12 | -0.40 | 0.27 | 0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 27.42 | 33.09 | 16.88 | 10.72 | 12.04 | 6.46 | 4.87 | 1.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.48 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.41 | 1.14 |
营业外支出 | 0.28 | 0.79 | 0.47 | 0.18 | 0.55 | 0.62 | 0.25 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 27.63 | 32.46 | 16.55 | 10.72 | 11.61 | 5.92 | 5.02 | 2.18 |
所得税费用 | 4.57 | 5.90 | 3.59 | 2.58 | 1.86 | 1.91 | -- | 0.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.05 | 26.56 | 12.96 | 8.13 | 9.75 | 4.02 | 3.77 | 1.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.79 | 18.09 | 6.49 | 3.80 | 6.70 | 1.25 | 2.27 | 2.03 |
少数股东损益 | 7.26 | 8.48 | 6.47 | 4.34 | 3.05 | 2.77 | 1.50 | -0.29 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359.14 | 1,643.58 | 1,232.92 | 790.87 | 337.25 | 1,501.58 | 1,093.69 | 714.13 |
收到的税费返还 | 2.14 | 5.51 | 5.29 | 3.33 | 1.64 | 4.92 | 4.55 | 2.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.97 | 5.26 | 4.04 | 1.80 | 0.90 | 7.47 | 4.65 | 3.37 |
经营活动现金流入小计 | 363.25 | 1,654.35 | 1,242.25 | 796.00 | 339.79 | 1,513.96 | 1,102.89 | 719.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413.63 | 1,541.88 | 1,167.09 | 735.01 | 338.36 | 1,402.98 | 1,027.22 | 674.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.09 | 22.87 | 12.01 | 7.85 | 4.29 | 21.85 | 12.52 | 8.12 |
支付的各项税费 | 4.50 | 18.66 | 13.43 | 9.47 | 5.33 | 21.43 | 15.15 | 9.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.53 | 6.50 | 6.11 | 4.22 | 1.91 | 6.93 | 4.02 | 2.68 |
经营活动现金流出小计 | 424.75 | 1,589.91 | 1,198.64 | 756.56 | 349.88 | 1,453.20 | 1,058.91 | 694.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.50 | 64.44 | 43.61 | 39.44 | -10.09 | 60.76 | 43.98 | 25.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.00 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 1.27 | 0.67 | 0.61 | -- | 1.63 | 0.94 | 0.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 0.35 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.09 | 27.17 | 28.10 | 25.53 | 12.10 | 39.64 | 29.03 | 21.67 |
投资活动现金流入小计 | 9.13 | 28.44 | 28.77 | 26.15 | 12.10 | 42.38 | 30.32 | 22.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.44 | 16.64 | 9.98 | 5.29 | 1.90 | 10.30 | 2.68 | 1.55 |
投资所支付的现金 | -- | 6.00 | -- | -- | -- | 18.75 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.48 | 20.86 | 15.80 | 12.32 | 9.78 | 43.70 | 34.08 | 20.50 |
投资活动现金流出小计 | 14.91 | 43.50 | 25.78 | 17.62 | 11.68 | 72.75 | 36.76 | 22.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.78 | -15.06 | 2.99 | 8.53 | 0.42 | -30.38 | -6.44 | 0.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.68 | -- | -- | -- | 26.57 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199.88 | 613.48 | 493.57 | 326.19 | 175.42 | 748.79 | 555.98 | 432.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 199.88 | 615.16 | 493.57 | 326.19 | 175.42 | 775.36 | 555.98 | 432.45 |
偿还债务支付的现金 | 135.40 | 630.49 | 515.43 | 358.91 | 150.93 | 784.77 | 568.91 | 434.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.25 | 18.90 | 16.05 | 14.46 | 2.45 | 12.72 | 10.20 | 7.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 5.38 | 3.62 | 3.24 | 0.95 | 2.16 | 1.31 | 0.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 0.55 | 0.38 | 0.25 | 0.23 | 0.59 | 0.39 | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 136.72 | 649.95 | 531.86 | 373.62 | 153.62 | 798.09 | 579.49 | 442.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63.16 | -34.79 | -38.29 | -47.43 | 21.81 | -22.73 | -23.51 | -9.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | -0.27 | 0.52 | 0.35 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.09 | 14.61 | 8.52 | 0.69 | 11.86 | 8.17 | 14.38 | 16.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 61.89 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 57.80 | 61.89 | 55.80 | 47.96 | 59.14 | 47.27 | 53.48 | 55.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 23.05 | -- | 13.12 | -- | 26.56 | -- | 12.25 |
加:资产减值准备 | -- | 8.36 | -- | 0.55 | -- | 5.93 | -- | 3.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.19 | -- | 6.01 | -- | 12.85 | -- | 6.16 |
无形资产摊销 | -- | 0.94 | -- | 0.38 | -- | 0.61 | -- | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.33 | -- | 0.15 | -- | 0.48 | -- | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -0.25 | -- | -0.20 | -- | 0.22 | -- | 0.13 |
财务费用1 | -- | 5.50 | -- | 2.99 | -- | 7.13 | -- | 3.47 |
投资损失 | -- | -1.91 | -- | -1.08 | -- | -1.50 | -- | -1.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.27 | -- | 0.48 | -- | 1.34 | -- | -0.28 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5.83 | -- | 16.40 | -- | 0.82 | -- | -10.24 |
经营性应收项目的减少 | -- | 22.86 | -- | 14.22 | -- | -10.19 | -- | -10.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.51 | -- | -13.98 | -- | 16.87 | -- | 21.45 |
其他 | -- | -0.60 | -- | 0.26 | -- | -1.28 | -- | -0.25 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61.89 | -- | 47.96 | -- | 47.27 | -- | 55.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 47.27 | -- | 47.27 | -- | 39.10 | -- | 39.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,643.58 | 1,501.58 | 1,380.04 | 985.79 | 690.41 | 545.52 | 656.35 | 679.33 |
收到的税费返还 | 5.51 | 4.92 | 1.05 | 0.70 | 0.93 | 1.14 | 0.72 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.26 | 7.47 | 9.27 | 8.98 | 13.46 | 6.13 | 3.15 | 3.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,654.35 | 1,513.96 | 1,390.37 | 995.47 | 704.80 | 552.78 | 660.23 | 683.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,541.88 | 1,402.98 | 1,289.04 | 902.67 | 649.65 | 492.19 | 645.19 | 630.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.87 | 21.85 | 21.82 | 20.67 | 20.30 | 16.77 | 13.43 | 12.26 |
支付的各项税费 | 18.66 | 21.43 | 20.03 | 13.08 | 9.31 | 11.06 | 8.55 | 7.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.50 | 6.93 | 8.82 | 10.21 | 14.83 | 10.53 | 4.85 | 5.13 |
经营活动现金流出小计 | 1,589.91 | 1,453.20 | 1,339.70 | 946.63 | 694.09 | 530.56 | 672.02 | 655.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.44 | 60.76 | 50.66 | 48.84 | 10.71 | 22.23 | -11.80 | 27.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.27 | 1.63 | 1.36 | 1.22 | 0.27 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.11 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.34 | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4.45 | -- | 0.02 | -- | -- | 1.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.17 | 39.64 | 33.49 | 29.87 | 19.74 | 24.09 | 26.52 | 65.50 |
投资活动现金流入小计 | 28.44 | 42.38 | 39.40 | 31.49 | 20.10 | 24.28 | 26.88 | 67.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.64 | 10.30 | 5.66 | 9.98 | 28.53 | 44.80 | 24.25 | 10.93 |
投资所支付的现金 | 6.00 | 18.75 | -- | 0.64 | -- | -- | 3.19 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.86 | 43.70 | 27.81 | 44.58 | 15.17 | 16.52 | 30.09 | 60.24 |
投资活动现金流出小计 | 43.50 | 72.75 | 33.46 | 55.20 | 43.70 | 61.32 | 57.52 | 71.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.06 | -30.38 | 5.94 | -23.71 | -23.60 | -37.05 | -30.64 | -4.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.68 | 26.57 | -- | -- | 3.00 | 20.06 | 9.31 | 0.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 3.32 | 9.31 | 0.12 |
取得借款收到的现金 | 613.48 | 748.79 | 901.95 | 657.65 | 180.23 | 210.64 | 194.43 | 134.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 615.16 | 775.36 | 901.95 | 657.65 | 183.23 | 230.70 | 203.74 | 134.26 |
偿还债务支付的现金 | 630.49 | 784.77 | 921.54 | 672.32 | 157.22 | 194.28 | 162.90 | 144.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.90 | 12.72 | 15.59 | 12.98 | 12.15 | 9.03 | 5.12 | 6.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.38 | 2.16 | 4.30 | 3.44 | 2.61 | 0.31 | 0.51 | 0.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 0.59 | 0.43 | -- | -- | 10.65 | -- | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 649.95 | 798.09 | 937.57 | 685.30 | 169.38 | 213.95 | 168.02 | 151.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.79 | -22.73 | -35.62 | -27.65 | 13.85 | 16.74 | 35.73 | -17.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.52 | -0.11 | -0.34 | 0.12 | 0.14 | -0.13 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.61 | 8.17 | 20.87 | -2.86 | 1.08 | 2.06 | -6.85 | 6.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 47.27 | 39.10 | 18.23 | 21.09 | 20.00 | 17.94 | 24.09 | 17.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.89 | 47.27 | 39.10 | 18.23 | 21.09 | 20.00 | 17.24 | 24.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.05 | 26.56 | 12.96 | 8.13 | 9.75 | 4.02 | 3.77 | 1.74 |
加:资产减值准备 | 8.36 | 5.93 | 6.87 | 6.43 | 3.50 | 5.38 | 2.66 | 1.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.19 | 12.85 | 14.04 | 13.61 | 13.55 | 10.57 | 7.62 | 7.49 |
无形资产摊销 | 0.94 | 0.61 | 0.55 | 0.67 | 0.67 | 0.56 | 0.47 | 0.52 |
长期待摊费用摊销 | 0.33 | 0.48 | 0.87 | 0.92 | 0.46 | 0.52 | 0.65 | 1.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -0.07 | -0.11 | -0.01 | -0.08 | -0.17 | 0.11 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.58 | -- | 0.02 | 0.46 | 0.20 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.25 | 0.22 | 0.08 | -0.23 | 0.14 | -0.12 | -0.05 | 0.63 |
财务费用1 | 5.50 | 7.13 | 9.47 | 9.70 | 9.28 | 8.01 | 5.52 | 6.26 |
投资损失 | -1.91 | -1.50 | -4.17 | 2.28 | -1.69 | 0.15 | -2.05 | -2.01 |
递延所得税资产减少 | -1.27 | 1.34 | -0.21 | -0.64 | -0.20 | 0.43 | -0.28 | -0.17 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5.83 | 0.82 | 8.47 | 10.45 | -44.42 | -8.83 | -24.53 | 4.02 |
经营性应收项目的减少 | 22.86 | -10.19 | -11.44 | -6.29 | -6.21 | -4.07 | -0.78 | 3.54 |
经营性应付项目的增加 | 0.51 | 16.87 | 12.94 | 3.50 | 25.02 | 5.20 | -4.76 | 2.64 |
其他 | -0.60 | -1.28 | -0.06 | 0.54 | 0.41 | 0.29 | 0.10 | -0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 61.89 | 47.27 | 39.10 | 18.23 | 21.09 | 20.00 | 17.24 | 24.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 47.27 | 39.10 | 18.23 | 21.09 | 20.00 | 17.94 | 24.09 | 17.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |