昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,277.46 | 2,114.01 | 2,003.91 | 1,937.70 | 1,763.91 | 1,757.90 | 1,443.92 | 1,470.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 248.55 | 297.72 | 316.44 | 302.54 | 350.42 | 318.44 | 352.44 | 321.64 |
预付款项 | 34.27 | 26.37 | 27.75 | 14.12 | 12.37 | 10.40 | 20.24 | 12.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.23 | -- | 6.69 | -- | -- | -- | 11.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 612.81 | 565.51 | 545.06 | 550.87 | 465.59 | 468.94 | 491.59 | 508.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 9.80 | 12.25 | 2.00 | 2.39 | 8.68 | 0.09 | 3.86 |
流动资产合计 | 3,609.00 | 3,561.77 | 3,409.90 | 3,346.25 | 3,105.12 | 3,165.95 | 2,702.86 | 2,772.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 737.09 | 729.99 | 720.28 | 711.78 | 700.03 | 691.05 | 707.65 | 697.65 |
投资性房地产 | -- | 17.90 | 0.86 | 0.87 | 10.48 | 10.63 | 10.77 | 10.92 |
固定资产 | 812.02 | 814.74 | 842.85 | 865.14 | 881.74 | 892.10 | 918.31 | 956.99 |
在建工程 | -- | 15.13 | -- | 17.77 | -- | -- | -- | 53.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.05 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 162.39 | 151.37 | 165.66 | 167.28 | 167.90 | 169.51 | 171.16 | 172.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 139.74 | 141.21 | 132.16 | 126.68 | 127.73 | 125.67 | 123.86 | 125.90 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,863.28 | 1,870.88 | 1,883.70 | 1,894.18 | 1,910.61 | 1,927.05 | 1,988.27 | 2,030.46 |
资产总计 | 5,472.28 | 5,432.65 | 5,293.60 | 5,240.43 | 5,015.73 | 5,093.00 | 4,691.13 | 4,803.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 963.89 | 941.15 | 826.50 | 819.71 | 844.17 | 868.55 | 716.49 | 583.62 |
应付账款 | 1,651.56 | 1,614.98 | 1,677.68 | 1,616.65 | 1,424.14 | 1,372.56 | 1,375.98 | 1,601.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 129.47 | 133.30 | 136.31 | 127.91 | 124.47 | 142.72 | 157.59 | 155.41 |
应交税费 | 9.45 | 6.37 | 14.22 | 18.24 | 16.64 | 30.11 | 19.21 | 24.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 265.82 | -- | 211.21 | -- | -- | -- | 199.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.54 | 0.54 | 4.70 | 4.70 | 4.10 | 4.10 | 3.37 | 7.53 |
其他流动负债 | 31.77 | 37.34 | 38.00 | 46.20 | 39.63 | 43.91 | 44.73 | 48.96 |
流动负债合计 | 3,194.74 | 3,172.57 | 3,077.71 | 3,012.07 | 2,844.69 | 2,942.46 | 2,626.75 | 2,750.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.17 |
预计负债 | 48.04 | 38.14 | 44.73 | 54.43 | 55.93 | 54.03 | 40.62 | 32.82 |
递延所得税负债 | 11.14 | 10.68 | 10.66 | 10.74 | 10.78 | 10.49 | 3.77 | 3.46 |
其他非流动负债 | 31.77 | 37.34 | 38.00 | 46.20 | 39.63 | 43.91 | 44.73 | 48.96 |
非流动负债合计 | 310.41 | 317.88 | 305.56 | 316.16 | 324.89 | 326.85 | 267.81 | 287.11 |
负债合计 | 3,505.15 | 3,490.45 | 3,383.27 | 3,328.23 | 3,169.57 | 3,269.31 | 2,894.56 | 3,037.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 331.32 | 331.32 | 331.32 | 331.32 | 331.32 | 331.32 | 331.32 | 331.32 |
资本公积 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 563.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.94 | 137.94 | 122.26 | 122.26 | 122.26 | 122.26 | 108.96 | 108.96 |
未分配利润 | 925.37 | 901.49 | 885.39 | 887.31 | 821.68 | 800.38 | 787.41 | 756.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,967.13 | 1,942.20 | 1,910.33 | 1,912.20 | 1,846.16 | 1,823.69 | 1,796.57 | 1,765.85 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,967.13 | 1,942.20 | 1,910.33 | 1,912.20 | 1,846.16 | 1,823.69 | 1,796.57 | 1,765.85 |
负债和股东权益合计 | 5,472.28 | 5,432.65 | 5,293.60 | 5,240.43 | 5,015.73 | 5,093.00 | 4,691.13 | 4,803.19 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,114.01 | 1,757.90 | 1,508.78 | 1,306.50 | 1,093.53 | 988.07 | 725.35 | 371.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.26 | 139.21 | 59.52 |
应收账款 | 297.72 | 318.44 | 256.38 | 156.57 | 136.53 | 136.60 | 122.33 | 131.00 |
预付款项 | 26.37 | 10.40 | 5.08 | 17.14 | 74.74 | 9.38 | 8.89 | 9.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 1.13 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.23 | -- | -- | 9.58 | -- | 4.12 | 3.84 | 1.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 565.51 | 468.94 | 484.66 | 492.52 | 425.98 | 408.85 | 488.83 | 455.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.80 | 8.68 | 8.97 | 6.16 | 5.54 | 1.29 | 1.08 | 3.87 |
流动资产合计 | 3,561.77 | 3,165.95 | 2,635.65 | 2,314.38 | 2,082.40 | 1,743.19 | 1,490.50 | 1,033.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 729.99 | 691.05 | 673.95 | 635.17 | 596.56 | 553.17 | 543.46 | 471.62 |
投资性房地产 | 17.90 | 10.63 | 11.20 | 10.73 | 13.50 | 10.01 | 16.03 | 17.49 |
固定资产 | 814.74 | 892.10 | 981.85 | 1,102.36 | -- | 1,125.03 | -- | 1,259.44 |
在建工程 | 15.13 | -- | -- | 55.69 | -- | 158.55 | 92.66 | 116.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | 0.43 | 0.01 | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 151.37 | 169.51 | 175.98 | 215.67 | 163.33 | 160.71 | 154.31 | 158.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 50.09 | 41.41 | 22.38 | 9.36 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 141.21 | 125.67 | 126.44 | 113.89 | 110.48 | 94.45 | 81.24 | 70.92 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,870.88 | 1,927.05 | 2,065.62 | 2,133.92 | 2,172.18 | 2,143.77 | 2,125.83 | 2,103.02 |
资产总计 | 5,432.65 | 5,093.00 | 4,701.28 | 4,448.30 | 4,254.58 | 3,886.97 | 3,616.33 | 3,136.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 941.15 | 868.55 | 926.14 | 826.00 | 1,104.41 | 876.22 | 658.82 | 262.76 |
应付账款 | 1,614.98 | 1,372.56 | 1,149.39 | 1,143.78 | 945.20 | 1,021.33 | 952.91 | 961.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.24 | 37.67 |
应付职工薪酬 | 133.30 | 142.72 | 161.13 | 175.23 | 145.32 | 122.75 | 95.98 | 90.62 |
应交税费 | 6.37 | 30.11 | 14.81 | 28.51 | 12.23 | 13.92 | 23.30 | 23.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 265.82 | -- | -- | 275.58 | -- | 225.22 | 246.71 | 269.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.54 | 4.10 | 8.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 37.34 | 43.91 | 47.51 | 47.94 | 21.23 | 25.14 | 25.28 | 8.56 |
流动负债合计 | 3,172.57 | 2,942.46 | 2,726.67 | 2,583.26 | 2,594.05 | 2,343.18 | 2,122.24 | 1,653.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 38.14 | 54.03 | 26.16 | 30.08 | 18.91 | 17.95 | 18.46 | -- |
递延所得税负债 | 10.68 | 10.49 | 3.50 | 4.94 | 2.55 | 1.81 | 1.05 | 0.47 |
其他非流动负债 | 37.34 | 43.91 | 47.51 | 47.94 | 21.23 | 25.14 | 25.28 | -- |
非流动负债合计 | 317.88 | 326.85 | 283.70 | 299.05 | 201.53 | 171.31 | 161.47 | 171.29 |
负债合计 | 3,490.45 | 3,269.31 | 3,010.37 | 2,882.31 | 2,795.58 | 2,514.49 | 2,283.71 | 1,825.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 331.32 | 331.32 | 331.32 | 276.10 | 276.10 | 276.10 | 276.10 | 276.10 |
资本公积 | 563.07 | 563.07 | 563.07 | 615.48 | 613.09 | 604.91 | 599.22 | 589.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.94 | 122.26 | 108.96 | 96.01 | 86.61 | 77.68 | 73.77 | 72.19 |
未分配利润 | 901.49 | 800.38 | 681.21 | 571.17 | 476.41 | 407.18 | 375.05 | 361.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,942.20 | 1,823.69 | 1,690.91 | 1,565.99 | 1,458.99 | 1,372.48 | 1,332.62 | 1,304.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 7.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,942.20 | 1,823.69 | 1,690.91 | 1,565.99 | 1,458.99 | 1,372.48 | 1,329.46 | 1,311.88 |
负债和股东权益合计 | 5,432.65 | 5,093.00 | 4,701.28 | 4,448.30 | 4,254.58 | 3,886.97 | 3,616.33 | 3,136.90 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 878.42 | 3,761.95 | 2,800.09 | 1,889.15 | 874.68 | 3,454.52 | 2,540.00 | 1,721.66 |
营业成本 | 866.50 | 3,700.43 | 2,730.38 | 1,832.78 | 865.70 | 3,383.93 | 2,485.90 | 1,681.03 |
营业税金及附加 | 3.63 | 23.12 | 16.99 | 11.82 | 5.89 | 24.31 | 19.04 | 13.95 |
销售费用 | 22.36 | 87.92 | 60.70 | 45.74 | 22.26 | 76.09 | 52.39 | 31.00 |
管理费用 | 29.68 | 115.95 | 76.00 | 47.96 | 25.04 | 110.61 | 74.05 | 58.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.98 | -33.90 | -24.04 | -16.02 | -8.76 | -25.75 | -19.97 | -12.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.10 | 58.48 | 29.23 | 20.73 | 8.97 | 43.20 | 33.70 | 23.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.10 | 58.48 | 29.23 | 20.73 | 8.97 | 43.20 | 33.70 | 23.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.70 | 156.70 | 132.48 | 88.23 | 21.97 | 142.35 | 120.06 | 77.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 1.87 | 1.50 | 0.54 | 0.59 | 12.18 | 5.03 | 3.39 |
营业外支出 | 0.01 | 4.90 | 0.49 | 0.49 | 0.06 | 2.46 | 0.33 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.91 | 153.66 | 133.48 | 88.28 | 22.50 | 152.07 | 124.77 | 80.81 |
所得税费用 | 5.03 | -12.81 | -1.22 | 1.35 | 1.19 | 11.32 | 10.28 | 5.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.88 | 166.48 | 134.71 | 86.93 | 21.31 | 140.75 | 114.49 | 75.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.88 | 166.48 | 134.71 | 86.93 | 21.31 | 140.75 | 114.49 | 75.06 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一、营业收入 | 3,761.95 | 3,454.52 | 3,410.68 | 3,308.47 | 2,658.76 | 2,368.02 | 1,976.39 | 1,744.22 |
营业成本 | 3,700.43 | 3,383.93 | 3,408.23 | 3,227.06 | 2,618.04 | 2,385.14 | 1,691.76 | 1,510.40 |
营业税金及附加 | 23.12 | 24.31 | 27.34 | 28.86 | 26.31 | 30.41 | 28.24 | 20.31 |
销售费用 | 87.92 | 76.09 | 109.17 | 121.96 | 76.22 | 103.11 | 96.17 | 81.40 |
管理费用 | 115.95 | 110.61 | 108.81 | 120.85 | 117.22 | 84.05 | 177.65 | 171.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33.90 | -25.75 | -24.91 | -18.27 | -17.08 | -4.37 | -3.59 | -8.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.55 | 27.11 | 11.04 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 58.48 | 43.20 | 68.79 | 53.93 | 51.02 | 41.56 | 44.68 | 38.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 58.48 | 43.20 | 68.79 | 53.93 | 51.02 | 41.56 | 44.14 | 38.56 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 156.70 | 142.35 | 134.36 | 102.48 | 69.18 | 31.56 | 18.13 | -3.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.87 | 12.18 | 4.97 | 1.78 | 3.43 | 4.73 | 3.69 | 21.35 |
营业外支出 | 4.90 | 2.46 | 0.85 | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 1.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 153.66 | 152.07 | 138.49 | 104.17 | 72.37 | 36.09 | 21.61 | 16.76 |
所得税费用 | -12.81 | 11.32 | 1.70 | -5.52 | -11.30 | -5.49 | -- | -3.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 166.48 | 140.75 | 136.78 | 109.69 | 83.68 | 41.58 | 23.48 | 20.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 166.48 | 140.75 | 136.78 | 109.69 | 83.68 | 41.57 | 23.51 | 19.68 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -0.02 | 0.80 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 549.69 | 2,551.94 | 1,909.26 | 1,288.00 | 616.02 | 2,399.93 | 1,656.92 | 1,125.91 |
收到的税费返还 | 6.71 | 10.17 | 6.08 | 6.08 | -- | 17.14 | 16.99 | 13.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.14 | 137.42 | 20.75 | 14.38 | 11.47 | 53.33 | 87.69 | 31.09 |
经营活动现金流入小计 | 567.53 | 2,699.53 | 1,936.09 | 1,308.46 | 627.50 | 2,470.40 | 1,761.61 | 1,170.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369.69 | 1,603.88 | 1,138.62 | 714.29 | 327.73 | 1,577.33 | 1,250.83 | 734.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.36 | 365.94 | 263.01 | 185.85 | 103.16 | 376.51 | 283.03 | 194.22 |
支付的各项税费 | 9.93 | 123.12 | 92.16 | 65.64 | 40.40 | 119.87 | 90.12 | 62.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.47 | 145.41 | 99.91 | 66.15 | 30.70 | 108.72 | 64.34 | 68.06 |
经营活动现金流出小计 | 504.45 | 2,238.36 | 1,593.69 | 1,031.93 | 502.00 | 2,182.44 | 1,688.33 | 1,059.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.07 | 461.17 | 342.40 | 276.53 | 125.50 | 287.96 | 73.28 | 110.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.54 | -- | -- | -- | 26.10 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.75 | 2.11 | 2.11 | -- | 27.40 | 14.35 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 23.30 | 2.11 | 2.11 | -- | 53.50 | 14.35 | 0.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 | 29.92 | 1.54 | 1.38 | 0.10 | 36.25 | 26.26 | 1.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.34 | 29.92 | 1.54 | 1.38 | 0.10 | 36.25 | 26.26 | 1.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.34 | -6.63 | 0.57 | 0.73 | -0.10 | 17.25 | -11.91 | -1.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 49.70 | 49.70 | -- | -- | 8.28 | 8.28 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 49.72 | 49.72 | -- | -- | 8.28 | 8.28 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -49.72 | -49.72 | -- | -- | -8.28 | -8.28 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 61.73 | 404.83 | 293.25 | 277.26 | 125.41 | 296.93 | 53.09 | 108.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,756.10 | 1,351.28 | 1,351.28 | 1,351.28 | 1,351.28 | 1,054.35 | 1,054.35 | 1,054.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,817.84 | 1,756.10 | 1,644.53 | 1,628.54 | 1,476.68 | 1,351.28 | 1,107.44 | 1,163.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 166.48 | -- | 86.93 | -- | 140.75 | -- | 75.06 |
加:资产减值准备 | -- | 5.67 | -- | 1.72 | -- | 19.74 | -- | 1.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130.13 | -- | 59.03 | -- | 142.49 | -- | 60.47 |
无形资产摊销 | -- | 6.65 | -- | 3.22 | -- | 6.47 | -- | 3.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.97 | -- | -0.84 | -- | -10.87 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -58.48 | -- | -20.73 | -- | -43.20 | -- | -23.70 |
递延所得税资产减少 | -- | -14.92 | -- | -1.00 | -- | 0.76 | -- | 0.53 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.41 | -- | 0.25 | -- | 6.99 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -85.26 | -- | -81.55 | -- | 44.94 | -- | -19.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | 59.07 | -- | 69.97 | -- | -298.07 | -- | -164.42 |
经营性应付项目的增加 | -- | 252.47 | -- | 153.82 | -- | 275.53 | -- | 173.01 |
其他 | -- | 1.71 | -- | 1.57 | -- | 0.31 | -- | -0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,756.10 | -- | 1,628.54 | -- | 1,351.28 | -- | 1,163.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,351.28 | -- | 1,351.28 | -- | 1,054.35 | -- | 1,054.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,551.94 | 2,399.93 | 2,694.81 | 2,765.30 | 2,574.99 | 2,169.38 | 1,940.63 | 1,913.65 |
收到的税费返还 | 10.17 | 17.14 | 15.38 | 8.22 | 1.22 | 0.63 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.42 | 53.33 | 82.71 | 129.24 | 73.43 | 66.77 | 48.87 | 24.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,699.53 | 2,470.40 | 2,792.90 | 2,902.77 | 2,649.64 | 2,236.78 | 1,989.51 | 1,938.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,603.88 | 1,577.33 | 1,842.53 | 1,984.41 | 1,931.63 | 1,666.70 | 1,062.61 | 1,548.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 365.94 | 376.51 | 443.96 | 434.68 | 386.78 | 350.51 | 328.43 | 277.52 |
支付的各项税费 | 123.12 | 119.87 | 176.71 | 123.84 | 109.13 | 141.41 | 119.90 | 107.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 145.41 | 108.72 | 148.97 | 108.66 | 86.18 | 53.78 | 92.82 | 76.89 |
经营活动现金流出小计 | 2,238.36 | 2,182.44 | 2,612.16 | 2,651.59 | 2,513.72 | 2,212.40 | 1,603.76 | 2,010.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 461.17 | 287.96 | 180.74 | 251.18 | 135.92 | 24.38 | 385.74 | -71.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.54 | 26.10 | 32.82 | 17.71 | 15.81 | 37.51 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.75 | 27.40 | 53.56 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.73 |
投资活动现金流入小计 | 23.30 | 53.50 | 86.38 | 17.71 | 15.81 | 37.51 | 3.00 | 40.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.92 | 36.25 | 48.90 | 60.61 | 35.19 | 67.21 | 47.92 | 42.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.61 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.92 | 36.25 | 48.90 | 60.61 | 35.19 | 67.21 | 65.53 | 42.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.63 | 17.25 | 37.48 | -42.90 | -19.38 | -29.69 | -62.53 | -1.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.70 | 8.28 | 13.81 | 5.52 | 5.52 | 6.56 | 6.87 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- | 3.18 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49.72 | 8.28 | 13.87 | 5.52 | 5.52 | 59.74 | 6.87 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.72 | -8.28 | -13.87 | -5.52 | -5.52 | -59.74 | 43.13 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.07 | -0.25 | 1.00 | -1.03 | 1.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 404.83 | 296.93 | 204.35 | 202.68 | 110.76 | -64.04 | 365.32 | -72.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,351.28 | 1,054.35 | 850.00 | 647.32 | 536.56 | 600.61 | 235.29 | 307.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,756.10 | 1,351.28 | 1,054.35 | 850.00 | 647.32 | 536.56 | 600.61 | 235.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 166.48 | 140.75 | 136.78 | 109.69 | 83.68 | 41.58 | 23.48 | 20.47 |
加:资产减值准备 | 5.67 | 19.74 | 3.92 | 62.77 | 41.43 | 38.54 | 27.11 | 11.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 130.13 | 142.49 | 147.35 | 151.59 | 143.60 | 143.31 | 142.15 | 139.23 |
无形资产摊销 | 6.65 | 6.47 | 6.87 | 6.02 | 4.17 | 4.00 | 3.84 | 3.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.97 | -10.87 | -19.64 | -2.89 | -- | -- | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 2.09 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -58.48 | -43.20 | -68.79 | -53.93 | -51.02 | -41.56 | -44.68 | -38.56 |
递延所得税资产减少 | -14.92 | 0.76 | -12.55 | -3.41 | -16.03 | -13.21 | -10.32 | -10.41 |
递延所得税负债增加 | -0.41 | 6.99 | -1.44 | 2.39 | 0.74 | 0.76 | 0.58 | 0.21 |
存货的减少 | -85.26 | 44.94 | 42.25 | -106.90 | -32.05 | 86.09 | -42.61 | 13.25 |
经营性应收项目的减少 | 59.07 | -298.07 | -127.86 | 44.05 | -205.82 | -72.72 | -73.67 | 90.60 |
经营性应付项目的增加 | 252.47 | 275.53 | 64.78 | 41.38 | 167.04 | -163.72 | 360.77 | -302.77 |
其他 | 1.71 | 0.31 | -0.87 | 0.45 | 0.18 | 1.30 | -0.91 | 1.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,756.10 | 1,351.28 | 1,054.35 | 850.00 | 647.32 | 536.56 | 600.61 | 235.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,351.28 | 1,054.35 | 850.00 | 647.32 | 536.56 | 600.61 | 235.29 | 307.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |