昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,292.73 | 1,148.72 | 1,048.66 | 938.63 | 941.67 | 1,164.35 | 927.58 | 923.03 |
交易性金融资产 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 237.26 | 318.03 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.05 | 0.33 | 0.33 |
应收账款 | 107.36 | 58.35 | 28.22 | 27.90 | 40.48 | 31.43 | 58.94 | 19.62 |
预付款项 | 3.76 | 3.33 | 4.05 | 4.03 | 3.27 | 3.87 | 5.85 | 5.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14.25 | -- | -- | -- | 10.62 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.16 | 41.59 | 47.04 | 40.49 | 46.91 | 49.29 | 49.77 | 28.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.50 | 4.58 | 4.11 | 3.58 | 1.91 | 4.65 | 11.89 | 11.64 |
流动资产合计 | 1,485.48 | 1,287.05 | 1,161.16 | 1,040.05 | 1,060.08 | 1,280.40 | 1,302.88 | 1,316.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.82 | 14.85 | 15.93 | 16.91 | 19.45 | 20.22 | 21.44 | 22.43 |
投资性房地产 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
固定资产 | 1,479.39 | 1,499.80 | 1,454.29 | 1,484.43 | 1,509.03 | 1,535.57 | 1,568.45 | 1,597.65 |
在建工程 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | 94.51 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 379.29 | 384.03 | 388.77 | 393.51 | 407.34 | 411.26 | 417.97 | 422.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9.97 | 9.33 | 10.22 | 11.86 | 7.89 | 8.36 | 8.74 | 10.11 |
递延所得税资产 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 4.83 |
非流动资产合计 | 1,944.78 | 1,972.42 | 1,999.62 | 2,040.96 | 2,086.71 | 2,113.84 | 2,157.72 | 2,171.49 |
资产总计 | 3,430.26 | 3,259.47 | 3,160.78 | 3,081.01 | 3,146.79 | 3,394.24 | 3,460.60 | 3,487.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.27 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 58.09 | 61.36 | 30.37 | 74.06 | 77.94 | 76.60 | 77.68 | 116.40 |
预收账款 | 8.83 | 0.76 | 0.32 | 0.50 | 0.68 | 0.65 | 3.78 | 0.90 |
应付职工薪酬 | 75.31 | 53.45 | 46.11 | 60.31 | 51.50 | 33.76 | 22.49 | 63.42 |
应交税费 | 27.30 | 16.70 | 2.19 | 1.17 | 0.62 | 1.84 | 0.18 | 1.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.78 | 7.30 | 4.83 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.52 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 93.17 | -- | -- | -- | 106.00 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.29 | 2.66 | 3.57 | 5.08 | 20.62 | 226.24 | 27.49 | 28.27 |
其他流动负债 | 3.28 | 3.01 | 2.36 | 2.21 | 1.45 | 1.47 | 1.12 | 1.52 |
流动负债合计 | 341.40 | 276.83 | 243.60 | 288.22 | 277.62 | 492.24 | 268.74 | 354.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 494.53 | 494.53 | 494.53 | 457.23 | 438.72 | 438.26 | 423.07 | 357.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.97 | 199.95 |
长期应付款 | -- | 7.09 | -- | -- | -- | 7.09 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.28 | 3.01 | 2.36 | 2.21 | 1.45 | 1.47 | 1.12 | 1.52 |
非流动负债合计 | 545.71 | 545.41 | 545.13 | 507.95 | 494.50 | 494.53 | 678.64 | 612.86 |
负债合计 | 887.11 | 822.23 | 788.73 | 796.17 | 772.11 | 986.76 | 947.38 | 967.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 |
资本公积 | 404.76 | 404.76 | 404.76 | 404.76 | 404.76 | 404.76 | 404.76 | 404.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.64 | 241.39 | 241.39 | 241.39 |
未分配利润 | 1,350.59 | 1,234.91 | 1,159.54 | 1,089.38 | 1,155.12 | 1,176.64 | 1,271.25 | 1,266.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,543.15 | 2,437.24 | 2,372.05 | 2,284.84 | 2,374.68 | 2,407.48 | 2,513.22 | 2,520.01 |
少数股东权益 | 19.50 | 29.27 | 39.45 | 22.39 | 46.25 | 57.78 | 68.91 | 80.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,523.65 | 2,407.97 | 2,332.60 | 2,262.45 | 2,328.43 | 2,349.70 | 2,444.31 | 2,439.89 |
负债和股东权益合计 | 3,430.26 | 3,259.47 | 3,160.78 | 3,081.01 | 3,146.79 | 3,394.24 | 3,460.60 | 3,487.60 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 938.63 | 923.03 | 897.00 | 1,165.08 | 988.10 | 742.96 | 775.66 | 542.15 |
交易性金融资产 | 16.14 | 318.03 | 222.15 | 16.14 | -- | -- | 0.20 | 0.34 |
应收票据 | -- | 0.33 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 27.90 | 19.62 | 23.41 | 42.66 | 31.11 | 21.44 | 21.48 | 20.74 |
预付款项 | 4.03 | 5.00 | 4.24 | 5.02 | 3.00 | 4.41 | 4.82 | 6.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 26.59 | -- | -- | 84.92 | 89.54 | 116.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.49 | 28.92 | 32.53 | 31.66 | 38.61 | 54.89 | 50.63 | 149.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.58 | 11.64 | 17.39 | 8.62 | 7.85 | 14.91 | 7.96 | 0.31 |
流动资产合计 | 1,040.05 | 1,316.11 | 1,223.48 | 1,332.29 | 1,149.06 | 923.53 | 950.31 | 836.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 16.14 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.91 | 22.43 | 26.89 | 32.88 | 39.23 | 64.16 | 72.45 | 75.24 |
投资性房地产 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.59 | 1.68 | 1.77 |
固定资产 | 1,484.43 | 1,597.65 | 1,695.63 | -- | -- | -- | 1,259.02 | 1,286.49 |
在建工程 | -- | -- | 10.77 | -- | -- | 120.95 | 140.97 | 41.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 393.51 | 422.81 | 441.04 | 155.62 | 163.64 | 170.54 | 181.69 | 184.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.86 | 10.11 | 17.61 | 25.02 | 32.90 | 18.48 | 27.75 | 42.04 |
递延所得税资产 | 14.86 | 15.29 | 21.51 | 10.32 | 6.81 | 4.79 | 1.67 | 1.16 |
其他非流动资产 | -- | 4.83 | 11.18 | 120.70 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,040.96 | 2,171.49 | 2,225.97 | 1,743.86 | 1,725.78 | 1,775.89 | 1,685.23 | 1,632.47 |
资产总计 | 3,081.01 | 3,487.60 | 3,449.45 | 3,076.15 | 2,874.85 | 2,699.43 | 2,635.54 | 2,468.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 120.00 | 52.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 74.06 | 116.40 | 122.86 | 28.58 | -- | 23.97 | 22.24 | 33.59 |
预收账款 | 0.50 | 0.90 | 21.20 | 17.06 | 19.56 | 21.06 | 27.15 | 29.73 |
应付职工薪酬 | 60.31 | 63.42 | 71.17 | 90.86 | 79.29 | 72.38 | 84.58 | 76.22 |
应交税费 | 1.17 | 1.64 | 2.10 | 17.64 | 14.60 | 14.40 | 7.50 | 10.84 |
应付利息 | -- | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3.69 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 109.46 | -- | -- | 113.01 | 95.71 | 103.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.08 | 28.27 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.21 | 1.52 | -- | -- | 1.06 | 0.31 | 0.92 | 1.08 |
流动负债合计 | 288.22 | 354.73 | 356.61 | 312.57 | 285.66 | 264.96 | 362.93 | 311.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 457.23 | 357.50 | 318.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | 199.95 | 199.46 | 198.99 | 198.55 | 198.14 | 197.74 | 197.37 |
长期应付款 | -- | -- | 7.09 | -- | -- | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.21 | 1.52 | -- | -- | 1.06 | 0.31 | -- | -- |
非流动负债合计 | 507.95 | 612.86 | 545.87 | 215.33 | 214.13 | 215.52 | 207.94 | 207.10 |
负债合计 | 796.17 | 967.59 | 902.47 | 527.90 | 499.79 | 480.48 | 570.87 | 518.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 |
资本公积 | 404.76 | 404.76 | 404.76 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 241.39 | 241.39 | 236.45 | 236.45 | 213.32 | 190.88 | 170.14 | 151.78 |
未分配利润 | 1,089.38 | 1,266.83 | 1,253.68 | 1,344.89 | 1,194.54 | 1,060.43 | 926.72 | 806.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,284.84 | 2,520.01 | 2,546.98 | 2,548.25 | 2,375.05 | 2,218.95 | 2,050.91 | 1,912.41 |
少数股东权益 | 22.39 | 80.12 | 125.18 | 12.85 | 13.14 | 13.58 | 13.76 | 37.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,262.45 | 2,439.89 | 2,421.80 | 2,535.40 | 2,361.91 | 2,205.37 | 2,064.67 | 1,949.77 |
负债和股东权益合计 | 3,081.01 | 3,487.60 | 3,449.45 | 3,076.15 | 2,874.85 | 2,699.43 | 2,635.54 | 2,468.51 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 822.13 | 491.79 | 237.71 | 431.09 | 356.40 | 231.74 | 148.97 | 628.71 |
营业成本 | 548.93 | 352.14 | 178.64 | 613.61 | 474.77 | 317.18 | 156.85 | 637.05 |
营业税金及附加 | 5.56 | 3.19 | 1.13 | 7.54 | 4.83 | 4.01 | 1.01 | 8.18 |
销售费用 | 32.38 | 21.21 | 9.93 | 42.61 | 28.67 | 19.65 | 8.84 | 39.08 |
管理费用 | 110.65 | 76.33 | 42.16 | 141.12 | 105.69 | 71.09 | 38.43 | 153.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.46 | -3.20 | -6.67 | 5.98 | 6.62 | 3.27 | -2.07 | 13.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -7.09 | -2.07 | -0.98 | -2.92 | -0.38 | 0.39 | -0.58 | 4.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -7.09 | -2.07 | -0.98 | -5.52 | -2.98 | -2.22 | -0.99 | -4.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 266.09 | 138.43 | 59.12 | -197.24 | -112.01 | -79.32 | -4.47 | -8.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.52 | 0.39 | 0.29 | 0.43 |
营业外支出 | 0.46 | 0.27 | 0.12 | 4.12 | 0.59 | 0.39 | 0.33 | 0.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 265.96 | 138.48 | 59.24 | -201.09 | -112.07 | -79.31 | -4.52 | -8.30 |
所得税费用 | 35.64 | 14.07 | 0.03 | 2.10 | 1.64 | 1.61 | 2.27 | 18.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 230.32 | 124.40 | 59.21 | -203.19 | -113.72 | -80.92 | -6.79 | -26.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 261.20 | 145.52 | 70.16 | -145.83 | -79.84 | -58.57 | 4.42 | 18.08 |
少数股东损益 | -30.89 | -21.12 | -10.94 | -57.36 | -33.88 | -22.35 | -11.21 | -45.05 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 431.09 | 628.71 | 467.27 | 1,107.71 | 1,072.35 | 1,078.99 | 1,041.58 | 1,065.50 |
营业成本 | 613.61 | 637.05 | 533.16 | 814.17 | 813.40 | 619.15 | 612.26 | 632.12 |
营业税金及附加 | 7.54 | 8.18 | 7.79 | 11.51 | 9.96 | 7.47 | 20.44 | 46.79 |
销售费用 | 42.61 | 39.08 | 34.97 | 34.18 | 33.20 | 43.39 | 62.83 | 65.86 |
管理费用 | 141.12 | 153.10 | 143.60 | 151.18 | 149.16 | 151.43 | 149.30 | 133.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.98 | 13.47 | 1.17 | -9.10 | 0.01 | 3.77 | 10.51 | 8.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.30 | 5.03 | 3.21 | 4.34 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
投资收益 | -2.92 | 4.17 | -2.91 | -6.35 | -8.79 | -8.32 | 39.88 | -9.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.52 | -4.46 | -5.98 | -6.35 | -8.79 | -8.29 | -9.83 | -9.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -197.24 | -8.02 | -78.20 | 268.65 | 249.42 | 241.06 | 222.89 | 165.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 0.43 | 1.40 | 0.61 | 0.13 | 0.55 | 4.03 | 65.86 |
营业外支出 | 4.12 | 0.71 | 4.40 | 0.64 | 1.95 | 6.15 | 7.84 | 1.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.86 | 0.82 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -201.09 | -8.30 | -81.20 | 268.61 | 247.60 | 235.46 | 219.09 | 229.87 |
所得税费用 | 2.10 | 18.66 | -6.02 | 42.72 | 38.80 | -- | 32.15 | 38.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -203.19 | -26.97 | -75.18 | 225.90 | 208.80 | 196.43 | 186.94 | 190.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -145.83 | 18.08 | -38.52 | 226.18 | 209.24 | 196.61 | 191.20 | 196.25 |
少数股东损益 | -57.36 | -45.05 | -36.65 | -0.28 | -0.44 | -0.18 | -4.26 | -5.31 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 831.40 | 529.88 | 276.18 | 515.16 | 339.06 | 230.37 | 130.00 | 801.50 |
收到的税费返还 | 2.27 | -- | -- | 18.77 | 17.89 | 17.89 | -- | 10.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.24 | 2.42 | 1.98 | 3.99 | 3.14 | 3.22 | 10.26 | 9.66 |
经营活动现金流入小计 | 836.91 | 532.30 | 278.16 | 537.91 | 360.09 | 251.48 | 140.26 | 821.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211.47 | 137.42 | 71.53 | 275.47 | 144.77 | 124.64 | 89.10 | 327.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182.48 | 135.07 | 84.00 | 220.74 | 168.93 | 126.16 | 89.70 | 227.39 |
支付的各项税费 | 51.72 | 26.88 | 9.96 | 22.02 | 20.57 | 15.62 | 7.46 | 35.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.83 | 19.24 | 12.08 | 32.37 | 32.44 | 20.34 | 17.61 | 35.03 |
经营活动现金流出小计 | 469.50 | 318.60 | 177.56 | 550.60 | 366.71 | 286.76 | 203.87 | 625.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 367.41 | 213.70 | 100.60 | -12.69 | -6.62 | -35.28 | -63.61 | 196.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.54 | 2.54 | 2.45 | 2.45 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.76 | 15.08 | 12.59 | 326.82 | 318.98 | 317.51 | 80.41 | 531.05 |
投资活动现金流入小计 | 17.76 | 15.08 | 12.59 | 329.35 | 321.51 | 319.95 | 82.86 | 531.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.10 | 64.58 | 55.05 | 118.26 | 115.81 | 95.07 | 75.49 | 93.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
投资活动现金流出小计 | 71.10 | 64.58 | 55.05 | 118.26 | 115.81 | 95.07 | 75.49 | 693.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.35 | -49.50 | -42.46 | 211.10 | 205.71 | 224.89 | 7.36 | -162.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37.29 | 37.29 | 37.29 | 80.76 | 80.76 | 80.76 | 65.57 | 60.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 88.76 | 80.76 | 80.76 | 65.57 | 60.00 |
偿还债务支付的现金 | 8.49 | 8.00 | 8.00 | 205.14 | 204.54 | -- | -- | 21.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.00 | 10.62 | 5.40 | 62.95 | 57.44 | 29.05 | 4.77 | 41.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.26 | -- | -- | -- | 4.22 |
筹资活动现金流出小计 | 24.49 | 18.62 | 13.40 | 272.35 | 261.98 | 29.05 | 4.77 | 67.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.80 | 46.67 | 51.89 | -183.59 | -181.22 | 51.71 | 60.81 | -7.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 354.87 | 210.87 | 110.03 | 14.82 | 17.86 | 241.32 | 4.55 | 26.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 937.14 | 937.14 | 937.14 | 922.32 | 922.32 | 922.32 | 922.32 | 896.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,292.01 | 1,148.01 | 1,047.17 | 937.14 | 940.19 | 1,163.64 | 926.88 | 922.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 124.40 | -- | -203.19 | -- | -80.92 | -- | -26.97 |
加:资产减值准备 | -- | 1.05 | -- | 19.36 | -- | -0.97 | -- | 15.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61.63 | -- | 132.22 | -- | 67.84 | -- | 144.59 |
无形资产摊销 | -- | 9.48 | -- | 18.88 | -- | 9.39 | -- | 18.53 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.69 | -- | 8.31 | -- | 3.97 | -- | 11.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.33 | -- | -2.14 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.65 | -- | -- | -- | -0.13 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -3.98 | -- | 5.18 | -- | 2.87 | -- | 12.26 |
投资损失 | -- | 2.06 | -- | 2.92 | -- | -0.39 | -- | -4.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- | 6.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.10 | -- | -11.56 | -- | -20.37 | -- | 3.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.38 | -- | 6.29 | -- | 0.34 | -- | 18.25 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.78 | -- | 3.23 | -- | -16.85 | -- | -6.58 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,148.01 | -- | 937.14 | -- | 1,163.64 | -- | 922.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 937.14 | -- | 922.32 | -- | 922.32 | -- | 896.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515.16 | 801.50 | 586.63 | 1,186.73 | 1,133.59 | 1,151.62 | 1,095.12 | 1,073.31 |
收到的税费返还 | 18.77 | 10.20 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.99 | 9.66 | 17.17 | 5.27 | 2.98 | 8.86 | 3.95 | 3.76 |
经营活动现金流入小计 | 537.91 | 821.36 | 603.80 | 1,192.00 | 1,136.58 | 1,160.48 | 1,099.34 | 1,077.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275.47 | 327.76 | 312.55 | 451.24 | 398.86 | 423.82 | 487.75 | 450.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220.74 | 227.39 | 227.64 | 207.35 | 220.39 | 257.44 | 211.82 | 179.31 |
支付的各项税费 | 22.02 | 35.17 | 39.65 | 99.55 | 76.74 | 76.76 | 85.80 | 98.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.37 | 35.03 | 35.79 | 36.36 | 43.00 | 57.87 | 68.33 | 79.53 |
经营活动现金流出小计 | 550.60 | 625.35 | 615.62 | 794.50 | 738.99 | 815.90 | 853.69 | 807.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.69 | 196.01 | -11.82 | 397.50 | 397.59 | 344.58 | 245.64 | 269.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.05 | 0.23 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.54 | 0.22 | 0.01 | 1.86 | 0.68 | -- | 0.09 | 20.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -129.74 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 326.82 | 531.05 | 156.94 | 22.96 | 11.93 | 11.77 | 239.55 | 11.89 |
投资活动现金流入小计 | 329.35 | 531.27 | 156.94 | 24.81 | 12.61 | 11.94 | 109.95 | 32.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118.26 | 93.89 | 62.01 | 57.22 | 90.33 | 228.76 | 232.98 | 229.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 120.70 | -- | -- | 61.00 | 0.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 300.00 | -- | -- | -- | 42.68 | 68.00 |
投资活动现金流出小计 | 118.26 | 693.89 | 362.01 | 177.92 | 90.33 | 228.76 | 336.66 | 297.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 211.10 | -162.62 | -205.07 | -153.10 | -77.73 | -216.81 | -226.70 | -265.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 80.76 | 60.00 | 152.00 | -- | -- | 15.00 | 120.00 | 200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 88.76 | 60.00 | 153.50 | -- | -- | 15.00 | 335.00 | 398.80 |
偿还债务支付的现金 | 205.14 | 21.43 | 138.07 | -- | 15.00 | 120.00 | 52.00 | 313.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.95 | 41.61 | 67.41 | 67.42 | 59.72 | 55.47 | 67.63 | 55.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.26 | 4.22 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 7.00 |
筹资活动现金流出小计 | 272.35 | 67.27 | 205.48 | 67.42 | 74.72 | 175.47 | 120.43 | 375.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -183.59 | -7.27 | -51.98 | -67.42 | -74.72 | -160.47 | 214.57 | 23.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.82 | 26.12 | -268.88 | 176.97 | 245.14 | -32.70 | 233.51 | 26.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 922.32 | 896.20 | 1,165.08 | 988.10 | 742.96 | 775.66 | 542.15 | 515.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 937.14 | 922.32 | 896.20 | 1,165.08 | 988.10 | 742.96 | 775.66 | 542.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -203.19 | -26.97 | -75.18 | 225.90 | 208.80 | 196.43 | 186.94 | 190.94 |
加:资产减值准备 | 19.36 | 15.03 | 30.19 | 17.73 | 5.30 | 5.03 | 3.21 | 4.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132.22 | 144.59 | 133.97 | 117.96 | 127.58 | 113.45 | 119.15 | 122.49 |
无形资产摊销 | 18.88 | 18.53 | 17.74 | 8.20 | 8.73 | 7.72 | 7.53 | 5.49 |
长期待摊费用摊销 | 8.31 | 11.57 | 12.98 | 17.21 | 21.77 | 19.24 | 23.35 | 21.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | 1.22 | 2.72 | 1.80 | -0.16 | -- | -64.71 |
固定资产报废损失 | 3.65 | -0.13 | 0.40 | -- | -- | -- | 6.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
财务费用1 | 5.18 | 12.26 | 0.70 | -10.09 | -0.79 | 3.08 | 9.37 | 5.42 |
投资损失 | 2.92 | -4.17 | 2.91 | 6.35 | 8.79 | 8.32 | -39.88 | 9.16 |
递延所得税资产减少 | 0.43 | 6.22 | -11.19 | -3.51 | -2.03 | -3.11 | -0.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 |
存货的减少 | -11.56 | 3.61 | -0.87 | 6.94 | 16.29 | -4.26 | -41.09 | -105.50 |
经营性应收项目的减少 | 6.29 | 18.25 | 47.61 | -13.95 | -9.04 | 4.64 | -34.37 | 51.08 |
经营性应付项目的增加 | 3.23 | -6.58 | -172.30 | 22.03 | 10.39 | -5.80 | 5.09 | 29.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 937.14 | 922.32 | 896.20 | 1,165.08 | 988.10 | 742.96 | 775.66 | 542.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 922.32 | 896.20 | 1,165.08 | 988.10 | 742.96 | 775.66 | 542.15 | 515.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |