昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 286.99 | 414.74 | 725.84 | 641.31 | 641.31 | 735.08 | 759.27 | 830.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.57 | 1.68 | 0.88 | -- | -- | -- | 0.44 | 0.59 |
应收账款 | 987.81 | 950.85 | 841.88 | 992.38 | 992.38 | 971.23 | 992.99 | 889.92 |
预付款项 | 133.62 | 171.76 | 87.57 | 118.60 | 118.60 | 79.28 | 85.34 | 79.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 2.80 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 53.05 | -- | 39.93 | -- | -- | 68.50 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.37 | 38.23 | 29.36 | 46.07 | 46.07 | 47.45 | 43.40 | 31.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 49.68 | 45.38 | 40.27 | 39.59 | 39.59 | 38.78 | 76.26 | 40.12 |
流动资产合计 | 1,560.09 | 1,670.86 | 1,765.74 | 1,893.96 | 1,893.96 | 1,940.38 | 2,026.38 | 1,938.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 73.52 | -- | 88.44 | -- | -- | 88.65 | -- | -- |
在建工程 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.11 | 55.45 | 56.14 | 59.16 | 59.16 | 62.19 | 55.03 | 68.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,769.32 | 1,769.32 | 1,769.32 | 1,769.32 | 1,769.32 | 1,769.32 | 1,769.32 | 1,769.32 |
长期待摊费用 | 12.45 | 11.30 | 10.80 | 7.43 | 7.43 | 5.97 | 4.19 | 3.41 |
递延所得税资产 | 25.70 | 25.42 | 27.51 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 27.67 | 27.67 |
其他非流动资产 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
非流动资产合计 | 1,947.67 | 1,961.19 | 1,953.46 | 1,959.62 | 1,959.62 | 1,956.51 | 1,951.09 | 1,968.97 |
资产总计 | 3,507.76 | 3,632.05 | 3,719.19 | 3,853.59 | 3,853.59 | 3,896.89 | 3,977.46 | 3,907.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 219.71 | 177.19 | 205.99 | 317.33 | 317.33 | 403.00 | 422.11 | 301.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.15 | 1.31 | 3.81 | 3.28 | 3.28 | 3.94 | 5.08 | 0.89 |
应付账款 | 432.62 | 390.47 | 498.98 | 423.86 | 423.86 | 398.24 | 399.25 | 477.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.82 | 87.85 |
应付职工薪酬 | 33.61 | 30.77 | 51.15 | 37.84 | 37.84 | 57.73 | 48.38 | 53.73 |
应交税费 | 7.65 | 19.82 | 27.06 | 19.55 | 19.55 | 11.25 | 62.13 | 51.14 |
应付利息 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 3.37 | 0.82 |
应付股利 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
其他应付款 | 333.26 | -- | 351.33 | -- | -- | 398.86 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.19 | 66.22 | 65.83 | 126.00 | 126.00 | 125.84 | 119.10 | 119.10 |
其他流动负债 | 27.70 | 28.82 | 25.06 | 29.48 | 29.48 | 27.87 | 27.05 | 23.35 |
流动负债合计 | 1,177.81 | 1,243.86 | 1,365.54 | 1,491.83 | 1,491.83 | 1,550.62 | 1,601.54 | 1,507.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.54 | 66.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.77 | 10.19 | 10.29 | 10.54 | 10.54 | 10.80 | 9.53 | 11.32 |
其他非流动负债 | 27.70 | 28.82 | 25.06 | 29.48 | 29.48 | 27.87 | 27.05 | 23.35 |
非流动负债合计 | 21.26 | 29.15 | 10.29 | 10.54 | 10.54 | 10.80 | 76.06 | 77.58 |
负债合计 | 1,199.07 | 1,273.01 | 1,375.83 | 1,502.37 | 1,502.37 | 1,561.41 | 1,677.60 | 1,584.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 936.29 | 936.29 | 936.29 | 936.29 | 936.29 | 669.10 | 669.10 | 669.10 |
资本公积 | 1,501.85 | 1,501.85 | 1,501.85 | 1,501.85 | 1,501.85 | 1,769.04 | 1,769.04 | 1,769.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 |
未分配利润 | -220.28 | -170.00 | -185.36 | -176.94 | -176.94 | -192.68 | -228.29 | -205.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,308.69 | 2,359.04 | 2,343.36 | 2,351.22 | 2,351.22 | 2,335.48 | 2,299.86 | 2,322.63 |
少数股东权益 | 0.82 | 0.89 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,307.87 | 2,358.15 | 2,342.79 | 2,351.22 | 2,351.22 | 2,335.48 | 2,299.86 | 2,322.63 |
负债和股东权益合计 | 3,507.76 | 3,632.05 | 3,719.19 | 3,853.59 | 3,853.59 | 3,896.89 | 3,977.46 | 3,907.60 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 725.84 | 830.14 | 693.28 | 345.06 | 338.21 | 225.15 | 283.12 | 190.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 30.10 | -- | -- | 1.18 | 0.71 |
应收票据 | 0.88 | 0.59 | 10.22 | 9.82 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 841.88 | 889.92 | 1,054.03 | 689.46 | 488.84 | 417.10 | 116.09 | 37.67 |
预付款项 | 87.57 | 79.84 | 89.82 | 53.75 | 29.00 | 55.82 | 17.49 | 4.59 |
应收利息 | -- | -- | 0.43 | 0.94 | 0.81 | 0.52 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.58 | -- | -- |
其他应收款 | 39.93 | -- | -- | 30.50 | 34.33 | 688.92 | 6.29 | 3.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.36 | 31.66 | 47.74 | 5.34 | 3.30 | 8.47 | 512.17 | 656.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 86.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 40.27 | 40.12 | 49.91 | 186.85 | 224.69 | 54.73 | 50.88 | -- |
流动资产合计 | 1,765.74 | 1,938.63 | 2,092.97 | 1,351.82 | 1,119.19 | 1,504.28 | 987.22 | 893.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 84.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 0.16 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 249.50 | 259.50 |
固定资产 | 88.44 | -- | 77.28 | -- | 66.33 | 69.10 | 659.10 | 492.20 |
在建工程 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30 | 2.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.14 | 68.29 | 80.49 | 49.34 | 57.35 | 65.66 | 84.64 | 46.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,769.32 | 1,769.32 | 2,971.54 | 1,738.91 | 1,738.91 | 1,738.91 | 744.56 | -- |
长期待摊费用 | 10.80 | 3.41 | 2.75 | 0.89 | 1.61 | 1.57 | 63.30 | 16.03 |
递延所得税资产 | 27.51 | 27.67 | 14.92 | 8.95 | 6.51 | 13.64 | 11.11 | 6.36 |
其他非流动资产 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | -- | -- | -- | 1.01 | 1.01 |
非流动资产合计 | 1,953.46 | 1,968.97 | 3,232.53 | 1,871.37 | 1,870.71 | 1,888.88 | 1,823.52 | 829.20 |
资产总计 | 3,719.19 | 3,907.60 | 5,325.50 | 3,223.19 | 2,989.90 | 3,393.16 | 2,810.73 | 1,722.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 205.99 | 301.73 | 380.26 | 20.00 | 20.00 | 17.60 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.81 | 0.89 | -- | -- | -- | 7.34 | -- | -- |
应付账款 | 498.98 | 477.54 | 398.71 | 314.95 | 281.53 | 236.28 | 296.20 | 218.15 |
预收账款 | -- | 87.85 | 113.51 | 74.55 | 70.63 | 62.86 | 248.61 | 273.21 |
应付职工薪酬 | 51.15 | 53.73 | 83.86 | 71.29 | 49.43 | 46.24 | 15.87 | 15.24 |
应交税费 | 27.06 | 51.14 | 59.62 | 38.69 | 27.15 | 127.59 | 43.79 | -33.34 |
应付利息 | 0.36 | 0.82 | 1.24 | 0.02 | 0.02 | 0.69 | -- | -- |
应付股利 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
其他应付款 | 351.33 | -- | 416.00 | 21.27 | 36.80 | 43.03 | 86.98 | 73.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 65.83 | 119.10 | 38.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 25.06 | 23.35 | 34.78 | 18.12 | 42.83 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,365.54 | 1,507.39 | 1,527.85 | 559.78 | 529.26 | 542.50 | 692.32 | 547.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 66.27 | 185.37 | -- | -- | 597.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.29 | 11.32 | 9.68 | 2.38 | 2.80 | 3.24 | -- | -- |
其他非流动负债 | 25.06 | 23.35 | 34.78 | 18.12 | -- | -- | -- | 2.56 |
非流动负债合计 | 10.29 | 77.58 | 195.05 | 2.38 | 5.80 | 600.24 | 7.11 | 6.56 |
负债合计 | 1,375.83 | 1,584.97 | 1,722.89 | 562.16 | 535.07 | 1,142.74 | 699.43 | 554.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 936.29 | 669.10 | 669.10 | 621.83 | 621.83 | 621.83 | 621.83 | 445.52 |
资本公积 | 1,501.85 | 1,769.04 | 1,769.04 | 1,104.62 | 1,104.62 | 1,104.62 | 1,104.62 | 417.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 89.39 | 89.39 | 85.53 | 48.35 | 38.48 |
未分配利润 | -185.36 | -205.53 | 1,060.01 | 845.19 | 638.99 | 438.45 | 331.97 | 261.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,343.36 | 2,322.63 | 3,602.60 | 2,661.03 | 2,454.83 | 2,250.42 | 2,106.77 | 1,163.26 |
少数股东权益 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54 | 4.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,342.79 | 2,322.63 | 3,602.60 | 2,661.03 | 2,454.83 | 2,250.42 | 2,111.31 | 1,167.88 |
负债和股东权益合计 | 3,719.19 | 3,907.60 | 5,325.50 | 3,223.19 | 2,989.90 | 3,393.16 | 2,810.73 | 1,722.22 |
利润表(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,128.58 | 588.19 | 2,573.27 | 1,810.90 | 1,810.90 | 1,119.88 | 490.70 | 3,162.63 |
营业成本 | 1,174.08 | 578.15 | 2,521.65 | 1,775.15 | 1,775.15 | 1,100.02 | 517.11 | 3,013.66 |
营业税金及附加 | 2.95 | 1.22 | 5.38 | 3.26 | 3.26 | 2.08 | 1.03 | 9.92 |
销售费用 | 18.01 | 8.22 | 26.75 | 23.22 | 23.22 | 12.91 | 8.31 | 29.00 |
管理费用 | 55.64 | 23.46 | 116.86 | 80.62 | 80.62 | 51.93 | 34.40 | 135.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.13 | 11.92 | 60.42 | 41.07 | 41.07 | 25.16 | 12.31 | 48.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.80 | 0.80 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -32.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -28.75 | 20.14 | 35.43 | 39.24 | 39.24 | 19.98 | -25.16 | -1,216.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.32 | 0.16 | 4.39 | 7.05 | 7.05 | 0.36 | 1.55 | 3.84 |
营业外支出 | 1.88 | 0.38 | 3.34 | 3.47 | 3.47 | 1.44 | 0.17 | 8.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -29.30 | 19.92 | 36.49 | 42.81 | 42.81 | 18.90 | -23.77 | -1,221.25 |
所得税费用 | 5.37 | 4.23 | 16.05 | 14.22 | 14.22 | 6.05 | -1.00 | 18.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -34.67 | 15.68 | 20.43 | 28.59 | 28.59 | 12.85 | -22.77 | -1,240.17 |
净利润(不含少数股东损益) | -34.92 | 15.36 | 20.17 | 28.59 | 28.59 | 12.85 | -22.77 | -1,240.17 |
少数股东损益 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,573.27 | 3,162.63 | 3,030.76 | 2,107.39 | 1,814.66 | 2,215.87 | 1,920.00 | 2,106.36 |
营业成本 | 2,521.65 | 3,013.66 | 2,745.05 | 1,609.03 | 1,364.86 | 1,721.16 | 1,506.50 | 1,717.48 |
营业税金及附加 | 5.38 | 9.92 | 12.16 | 8.47 | 9.07 | 29.08 | 37.49 | 41.30 |
销售费用 | 26.75 | 29.00 | 38.32 | 31.62 | 29.88 | 129.06 | 140.70 | 142.03 |
管理费用 | 116.86 | 135.04 | 129.13 | 189.42 | 177.74 | 163.97 | 65.86 | 56.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 60.42 | 48.40 | 12.55 | -4.28 | -1.16 | -0.29 | -1.28 | 0.44 |
资产减值损失 | -- | -- | 18.25 | 16.33 | -16.51 | 41.17 | 24.09 | 1.49 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09 | 0.47 | -0.06 |
投资收益 | 2.63 | -32.92 | 3.10 | 2.71 | 1.18 | 184.58 | 0.76 | 0.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | 0.03 | -0.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.43 | -1,216.32 | 293.21 | 259.65 | 251.97 | 316.21 | 147.88 | 147.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.39 | 3.84 | 4.30 | 7.81 | 10.43 | 1.97 | 3.05 | 0.82 |
营业外支出 | 3.34 | 8.76 | 2.63 | 5.68 | 4.47 | 7.98 | 2.32 | 8.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.85 | 6.52 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 36.49 | -1,221.25 | 294.89 | 261.78 | 257.93 | 310.20 | 148.60 | 140.04 |
所得税费用 | 16.05 | 18.92 | 42.01 | -- | 37.97 | 156.60 | 49.92 | 47.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.43 | -1,240.17 | 252.88 | 228.58 | 219.95 | 153.60 | 98.68 | 92.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.17 | -1,240.17 | 252.88 | 228.58 | 219.95 | 153.60 | 98.76 | 92.90 |
少数股东损益 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -0.14 |
现金流量(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074.42 | 574.37 | 2,789.50 | 1,868.97 | 1,868.97 | 1,141.32 | 451.65 | 3,455.78 |
收到的税费返还 | 1.29 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.85 | 3.08 | 81.76 | 59.11 | 59.11 | 16.87 | 8.71 | 163.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,093.56 | 577.45 | 2,871.30 | 1,928.08 | 1,928.08 | 1,158.18 | 460.36 | 3,619.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110.42 | 639.73 | 2,010.41 | 1,461.33 | 1,461.33 | 910.22 | 416.06 | 2,251.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225.40 | 119.83 | 438.72 | 385.49 | 385.49 | 240.56 | 131.60 | 574.16 |
支付的各项税费 | 33.27 | 30.60 | 80.50 | 77.53 | 77.53 | 62.34 | 29.08 | 162.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69.09 | 20.23 | 104.20 | 90.77 | 90.77 | 48.05 | 20.70 | 216.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,438.18 | 810.39 | 2,633.83 | 2,015.12 | 2,015.12 | 1,261.17 | 597.44 | 3,205.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -344.62 | -232.94 | 237.47 | -87.05 | -87.05 | -102.98 | -137.08 | 414.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 2.79 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.77 | 0.04 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.23 | 0.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 214.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 5.60 | 0.87 | 217.43 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.38 | 0.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.95 | 2.92 | 32.24 | 26.32 | 26.32 | 7.60 | 0.37 | 36.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.00 | 40.00 | 60.28 | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 214.01 | -- | -- | -- | 30.00 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 54.95 | 42.92 | 306.52 | 26.32 | 26.32 | 7.60 | 30.37 | 36.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49.35 | -42.05 | -89.10 | -25.77 | -25.77 | -7.23 | -29.99 | -36.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 180.00 | 120.00 | 271.59 | 211.86 | 211.86 | 181.86 | 154.16 | 364.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 180.00 | 120.00 | 271.89 | 211.86 | 211.86 | 181.86 | 154.16 | 364.97 |
偿还债务支付的现金 | 225.04 | 148.36 | 487.32 | 264.52 | 264.52 | 150.00 | 50.00 | 500.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.67 | 3.34 | 28.96 | 23.28 | 23.28 | 16.76 | 7.96 | 61.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.06 | 2.03 | 1.90 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | 54.77 |
筹资活动现金流出小计 | 236.80 | 153.73 | 518.19 | 288.08 | 288.08 | 167.03 | 57.96 | 616.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56.80 | -33.73 | -246.30 | -76.22 | -76.22 | 14.83 | 96.20 | -251.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -450.59 | -308.72 | -97.93 | -189.04 | -189.04 | -95.39 | -70.87 | 127.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 707.37 | 715.00 | 805.30 | 805.30 | 805.30 | 805.30 | 805.30 | 678.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 256.78 | 406.28 | 707.37 | 616.26 | 616.26 | 709.90 | 734.43 | 805.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -34.67 | -- | 20.43 | -- | -- | 12.85 | -- | -1,240.17 |
加:资产减值准备 | -8.94 | -- | 35.84 | -- | -- | 8.73 | -- | 1,343.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.53 | -- | 32.18 | -- | -- | 19.94 | -- | 32.53 |
无形资产摊销 | 6.05 | -- | 12.16 | -- | -- | 6.10 | -- | 12.22 |
长期待摊费用摊销 | 4.83 | -- | 3.40 | -- | -- | 1.47 | -- | 2.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | 0.38 | -- | 1.32 | -- | -- | 0.29 | -- | 8.22 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 23.48 | -- | 64.62 | -- | -- | 26.95 | -- | 51.66 |
投资损失 | -0.80 | -- | -2.63 | -- | -- | -- | -- | 32.92 |
递延所得税资产减少 | 1.82 | -- | 0.15 | -- | -- | -1.31 | -- | -12.75 |
递延所得税负债增加 | -0.52 | -- | -1.03 | -- | -- | -0.52 | -- | 1.64 |
存货的减少 | -19.01 | -- | 2.30 | -- | -- | -15.79 | -- | 16.07 |
经营性应收项目的减少 | -160.85 | -- | 36.83 | -- | -- | -76.36 | -- | 164.37 |
经营性应付项目的增加 | -165.95 | -- | 31.90 | -- | -- | -85.26 | -- | 2.47 |
其他 | -12.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 256.78 | -- | 707.37 | -- | -- | 709.90 | -- | 805.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 707.37 | -- | 805.30 | -- | -- | 805.30 | -- | 678.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,789.50 | 3,455.78 | 3,115.07 | 1,899.01 | 1,751.53 | 2,232.14 | 1,850.63 | 2,084.28 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.76 | 163.28 | 72.10 | 88.68 | 157.33 | 53.37 | 18.03 | 6.56 |
经营活动现金流入小计 | 2,871.30 | 3,619.95 | 3,187.17 | 1,987.69 | 1,908.86 | 2,285.50 | 1,868.65 | 2,090.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,010.41 | 2,251.93 | 2,150.01 | 1,270.88 | 988.27 | 1,625.39 | 1,392.73 | 1,698.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 438.72 | 574.16 | 707.75 | 415.47 | 364.12 | 196.21 | 89.56 | 84.84 |
支付的各项税费 | 80.50 | 162.27 | 131.79 | 114.41 | 199.49 | 166.83 | 110.91 | 119.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104.20 | 216.78 | 286.93 | 143.76 | 208.53 | 156.41 | 80.05 | 65.77 |
经营活动现金流出小计 | 2,633.83 | 3,205.13 | 3,276.49 | 1,944.53 | 1,760.41 | 2,144.84 | 1,673.26 | 1,968.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237.47 | 414.81 | -89.31 | 43.16 | 148.45 | 140.66 | 195.40 | 122.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 39.00 | -- | -- | 1.09 | 70.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.79 | -- | 4.16 | -- | 53.58 | 0.50 | 1.18 | 0.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 0.43 | 0.39 | -- | -- | 0.15 | -- | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 702.94 | 435.88 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.01 | 0.01 | 224.00 | 66.15 | 1.04 | 0.86 | 11.81 | -- |
投资活动现金流入小计 | 217.43 | 0.44 | 267.55 | 66.15 | 757.55 | 438.48 | 82.99 | 0.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.24 | 36.24 | 28.46 | 29.57 | 11.90 | 17.86 | 163.22 | 53.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | 134.06 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.28 | 0.28 | 359.43 | -- | -- | 1,149.31 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 214.01 | 0.01 | -- | 50.00 | 168.00 | 69.11 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 306.52 | 36.53 | 387.89 | 79.57 | 179.90 | 1,239.48 | 297.28 | 53.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89.10 | -36.08 | -120.34 | -13.42 | 577.65 | -801.00 | -214.29 | -53.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 129.72 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 271.59 | 364.97 | 636.94 | 46.00 | 75.00 | 617.60 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 271.89 | 364.97 | 636.94 | 46.00 | 75.00 | 617.60 | 129.72 | -- |
偿还债务支付的现金 | 487.32 | 500.52 | 50.00 | 46.00 | 669.60 | 3.00 | -- | 164.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.96 | 61.17 | 34.54 | 22.90 | 18.43 | 12.24 | 18.07 | 13.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.90 | 54.77 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 518.19 | 616.45 | 94.29 | 68.90 | 688.03 | 15.24 | 18.07 | 177.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -246.30 | -251.49 | 542.65 | -22.90 | -613.03 | 602.36 | 111.66 | -177.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -97.93 | 127.24 | 333.00 | 6.84 | 113.07 | -57.97 | 92.76 | -108.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 805.30 | 678.06 | 345.06 | 338.21 | 225.15 | 283.12 | 190.36 | 298.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 707.37 | 805.30 | 678.06 | 345.06 | 338.21 | 225.15 | 283.12 | 190.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.43 | -1,240.17 | 252.88 | 228.58 | 219.95 | 153.60 | 98.68 | 92.77 |
加:资产减值准备 | 35.84 | 1,343.44 | 18.25 | 16.33 | -16.51 | 41.17 | 24.09 | 1.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.18 | 32.53 | 25.34 | 22.47 | 17.60 | 71.04 | 25.70 | 21.76 |
无形资产摊销 | 12.16 | 12.22 | 10.50 | 8.16 | 8.30 | 15.30 | 11.25 | 10.64 |
长期待摊费用摊销 | 3.40 | 2.32 | 2.18 | 0.72 | 1.00 | 7.03 | 9.16 | 9.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -0.63 | -0.15 | 0.86 | 0.60 | 0.66 | 6.52 |
固定资产报废损失 | 1.32 | 8.22 | 0.92 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -0.47 | 0.06 |
财务费用1 | 64.62 | 51.66 | 12.45 | 0.54 | 2.91 | 2.96 | -- | 2.09 |
投资损失 | -2.63 | 32.92 | -3.10 | -2.71 | -1.18 | -184.58 | -0.76 | -0.50 |
递延所得税资产减少 | 0.15 | -12.75 | -2.78 | -2.44 | 7.13 | -2.53 | -4.75 | 2.49 |
递延所得税负债增加 | -1.03 | 1.64 | 1.07 | -0.42 | -0.43 | 3.24 | -- | -- |
存货的减少 | 2.30 | 16.07 | -42.39 | -2.04 | 5.17 | 503.69 | 59.04 | -15.32 |
经营性应收项目的减少 | 36.83 | 164.37 | -444.13 | -193.64 | -72.44 | -322.97 | -78.12 | 8.26 |
经营性应付项目的增加 | 31.90 | 2.47 | 80.14 | -32.45 | -23.91 | -147.98 | 50.91 | -17.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 707.37 | 805.30 | 678.06 | 345.06 | 338.21 | 225.15 | 283.12 | 190.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 805.30 | 678.06 | 345.06 | 338.21 | 225.15 | 283.12 | 190.36 | 298.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |