昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.12 | 32.21 | 41.13 | 37.22 | 65.23 | 50.93 | 61.62 | 46.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.03 | 0.81 | 1.10 | 0.80 | 0.45 | 1.73 | 1.75 | 2.17 |
应收账款 | 24.79 | 16.93 | 29.82 | 37.21 | 38.59 | 28.38 | 25.24 | 32.34 |
预付款项 | 43.98 | 29.67 | 50.00 | 40.47 | 51.79 | 51.13 | 48.55 | 51.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.27 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.41 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 0.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 154.67 | 165.65 | 135.10 | 140.22 | 144.11 | 135.75 | 123.54 | 149.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.65 | 9.03 | 1.20 | 4.91 | 5.89 | 5.52 | 2.85 | 6.34 |
流动资产合计 | 280.87 | 271.19 | 276.82 | 277.42 | 320.98 | 292.32 | 284.74 | 307.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 35.87 | 34.86 | 32.29 | 31.41 | 32.58 | 31.69 | 30.27 | 29.37 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 488.77 | 486.92 | 469.69 | 468.99 | 470.01 | 469.85 | 472.92 | 477.66 |
在建工程 | -- | 68.86 | -- | 66.45 | -- | -- | -- | 46.05 |
工程物资 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.53 | 68.20 | 65.43 | 66.16 | 65.18 | 65.53 | 65.72 | 66.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 22.98 | 22.61 | 23.76 | 20.94 | 16.40 | 15.06 | 12.88 | 6.78 |
其他非流动资产 | 11.99 | 9.79 | 12.52 | 12.06 | 11.02 | 13.23 | 14.62 | 14.30 |
非流动资产合计 | 701.54 | 698.95 | 689.57 | 680.12 | 676.82 | 677.03 | 662.69 | 655.33 |
资产总计 | 982.41 | 970.14 | 966.39 | 957.54 | 997.80 | 969.35 | 947.43 | 962.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.30 | 13.30 | 15.80 | 12.43 | 15.29 | 15.79 | 2.00 | 6.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 191.66 | 175.60 | 159.30 | 149.68 | 144.33 | 117.43 | 102.67 | 103.56 |
应付账款 | 77.63 | 69.24 | 69.87 | 76.29 | 92.44 | 88.54 | 79.78 | 93.59 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.05 | 0.83 | 1.72 | 2.17 | 2.32 | 1.58 | 2.41 | 2.81 |
应交税费 | 1.48 | 1.41 | 3.29 | 1.66 | 2.25 | 2.55 | 3.08 | 4.51 |
应付利息 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 34.15 | -- | 24.05 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 0.50 | 29.93 | 42.60 | 54.66 | 55.10 |
其他流动负债 | 5.51 | 5.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 378.37 | 351.88 | 350.60 | 338.79 | 380.04 | 361.54 | 337.40 | 346.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 51.99 | 51.99 | 35.69 | 31.30 | 17.90 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
应付债券 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.35 | -- | 1.19 | -- | -- | -- | 0.57 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.52 | 1.06 | 1.04 | 1.73 | 1.49 | 1.57 | 1.63 | 1.32 |
其他非流动负债 | 5.51 | 5.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 66.60 | 64.35 | 48.45 | 43.77 | 30.94 | 19.84 | 22.11 | 13.11 |
负债合计 | 444.97 | 416.23 | 399.05 | 382.56 | 410.98 | 381.38 | 359.51 | 359.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 93.84 | 93.84 | 93.99 | 94.01 | 94.01 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
资本公积 | 338.53 | 338.53 | 338.76 | 338.77 | 338.78 | 338.79 | 338.69 | 338.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.52 | 44.52 |
未分配利润 | 51.40 | 67.97 | 80.73 | 88.42 | 101.03 | 102.52 | 102.94 | 118.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 537.44 | 553.91 | 567.34 | 574.98 | 586.82 | 587.97 | 587.92 | 602.63 |
少数股东权益 | 6.95 | 6.87 | 6.94 | 6.72 | 6.62 | 6.57 | 6.04 | 5.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 530.49 | 547.04 | 560.40 | 568.26 | 580.20 | 581.40 | 581.88 | 597.19 |
负债和股东权益合计 | 982.41 | 970.14 | 966.39 | 957.54 | 997.80 | 969.35 | 947.43 | 962.47 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.21 | 50.93 | 53.98 | 53.29 | 46.71 | 21.54 | 24.37 | 19.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
应收票据 | 0.81 | 1.73 | 0.25 | 0.63 | 26.35 | 71.84 | 96.93 | 83.52 |
应收账款 | 16.93 | 28.38 | 18.94 | 25.93 | 25.69 | 24.60 | 24.63 | 19.42 |
预付款项 | 29.67 | 51.13 | 29.50 | 31.17 | 34.05 | 14.08 | 17.72 | 25.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.41 | -- | -- | 0.56 | -- | 0.50 | 2.61 | 3.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 165.65 | 135.75 | 190.59 | 106.18 | 97.93 | 131.25 | 116.43 | 104.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.03 | 5.52 | 13.06 | 2.31 | 3.19 | 5.26 | 3.00 | -- |
流动资产合计 | 271.19 | 292.32 | 325.41 | 230.16 | 234.92 | 269.08 | 285.76 | 256.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 8.39 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 34.86 | 31.69 | 30.71 | 29.65 | 28.94 | 28.03 | 29.49 | 29.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 486.92 | 469.85 | 485.58 | 503.72 | -- | 500.64 | -- | 490.65 |
在建工程 | 68.86 | -- | -- | 17.72 | -- | -- | 10.40 | 22.32 |
工程物资 | 0.01 | -- | -- | 0.42 | -- | -- | 0.02 | 0.09 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 68.20 | 65.53 | 64.30 | 59.88 | 61.63 | 63.15 | 61.99 | 57.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 22.61 | 15.06 | 7.44 | 13.69 | 10.28 | 7.81 | 17.13 | 15.25 |
其他非流动资产 | 9.79 | 13.23 | 14.36 | 11.90 | 10.51 | 11.41 | -- | -- |
非流动资产合计 | 698.95 | 677.03 | 661.11 | 650.30 | 643.16 | 631.16 | 606.28 | 623.93 |
资产总计 | 970.14 | 969.35 | 986.52 | 880.46 | 878.08 | 900.24 | 892.04 | 880.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.30 | 15.79 | 6.50 | 85.05 | 121.95 | 131.80 | 145.00 | 189.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
应付票据 | 175.60 | 117.43 | 80.86 | 26.20 | 31.43 | -- | 2.40 | 17.66 |
应付账款 | 69.24 | 88.54 | 99.70 | 79.39 | 54.24 | -- | 84.36 | 100.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.81 | 40.65 |
应付职工薪酬 | 0.83 | 1.58 | 2.18 | 2.28 | 1.53 | 1.83 | 3.47 | 1.24 |
应交税费 | 1.41 | 2.55 | 1.89 | 3.87 | -0.03 | 5.89 | 4.07 | -1.31 |
应付利息 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.93 | 0.76 |
应付股利 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 34.15 | -- | -- | 19.45 | -- | 22.86 | 15.44 | 16.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 42.60 | 6.01 | 4.09 | 10.03 | 26.48 | 4.37 | 1.61 |
其他流动负债 | 5.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
流动负债合计 | 351.88 | 361.54 | 306.25 | 277.02 | 293.41 | 327.47 | 330.98 | 367.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 51.99 | 6.00 | 36.50 | 34.78 | 33.92 | 22.95 | 29.05 | 12.96 |
应付债券 | 2.99 | 2.99 | 14.63 | 14.76 | 15.13 | 15.74 | 20.04 | 39.44 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.06 | 1.57 | 1.57 | 1.12 | 0.93 | 0.77 | 0.06 | 0.13 |
其他非流动负债 | 5.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
非流动负债合计 | 64.35 | 19.84 | 67.90 | 64.86 | 59.19 | 48.12 | 57.20 | 59.92 |
负债合计 | 416.23 | 381.38 | 374.15 | 341.88 | 352.60 | 375.59 | 388.18 | 427.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 93.84 | 94.03 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 72.35 | 72.35 | 72.35 |
资本公积 | 338.53 | 338.79 | 346.24 | 334.85 | 334.85 | 356.55 | 315.19 | 315.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.57 | 44.57 | 44.52 | 38.49 | 37.23 | 36.28 | 35.80 | 35.80 |
未分配利润 | 67.97 | 102.52 | 121.79 | 67.98 | 55.51 | 56.36 | 76.04 | 24.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 553.91 | 587.97 | 612.37 | 538.58 | 525.48 | 524.65 | 503.86 | 448.82 |
少数股东权益 | 6.87 | 6.57 | 5.26 | 4.93 | 4.69 | 5.03 | 4.13 | 4.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 547.04 | 581.40 | 607.11 | 533.65 | 520.79 | 519.62 | 499.73 | 452.88 |
负债和股东权益合计 | 970.14 | 969.35 | 986.52 | 880.46 | 878.08 | 900.24 | 892.04 | 880.69 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 273.43 | 1,135.02 | 842.88 | 588.25 | 308.44 | 1,310.72 | 1,008.50 | 702.94 |
营业成本 | 290.44 | 1,179.50 | 874.58 | 608.31 | 311.80 | 1,322.17 | 1,016.14 | 687.95 |
营业税金及附加 | 2.15 | 8.46 | 6.52 | 4.22 | 2.16 | 10.83 | 8.35 | 5.42 |
销售费用 | 1.25 | 6.28 | 4.56 | 2.88 | 1.29 | 6.00 | 4.50 | 3.09 |
管理费用 | 2.81 | 16.89 | 12.39 | 7.55 | 3.19 | 12.98 | 9.52 | 6.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.56 | 2.58 | 2.19 | 1.55 | 0.72 | 4.87 | 4.43 | 2.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.30 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | -0.10 | 1.85 | 1.92 | 1.32 |
投资收益 | 1.00 | 3.17 | 2.05 | 1.09 | 0.71 | 2.37 | 2.00 | 1.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.03 | 3.38 | 2.46 | 1.61 | 0.71 | 2.35 | 1.98 | 1.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -16.13 | -41.49 | -28.63 | -17.58 | -1.70 | -2.18 | 0.99 | 22.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.54 | 0.29 | 0.14 | 0.04 | 0.59 | 0.56 | 0.49 |
营业外支出 | 0.14 | 0.47 | 0.35 | 0.29 | 0.19 | 1.10 | 0.92 | 0.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.25 | -41.42 | -28.69 | -17.73 | -1.85 | -2.69 | 0.63 | 22.06 |
所得税费用 | 0.25 | -9.19 | -7.75 | -4.38 | -0.40 | -4.55 | -1.51 | 4.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.50 | -32.23 | -20.94 | -13.35 | -1.45 | 1.86 | 2.14 | 17.31 |
净利润(不含少数股东损益) | -16.57 | -32.57 | -21.15 | -13.46 | -1.49 | 1.56 | 1.93 | 17.16 |
少数股东损益 | 0.07 | 0.34 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.30 | 0.21 | 0.15 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,135.02 | 1,310.72 | 1,366.74 | 1,009.03 | 1,055.87 | 1,051.57 | 843.10 | 578.82 |
营业成本 | 1,179.50 | 1,322.17 | 1,276.50 | 983.25 | 1,036.75 | 955.33 | 727.43 | 501.86 |
营业税金及附加 | 8.46 | 10.83 | 10.31 | 9.93 | 9.62 | 11.84 | 8.96 | 2.71 |
销售费用 | 6.28 | 6.00 | 5.96 | 32.04 | 30.64 | 30.67 | 23.34 | 19.28 |
管理费用 | 16.89 | 12.98 | 14.59 | 13.29 | 13.31 | 12.66 | 18.07 | 16.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.58 | 4.87 | 4.90 | 7.77 | 10.93 | 14.71 | 11.74 | 12.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.74 | 3.28 | 14.21 |
公允价值变动净收益 | 0.45 | 1.85 | -0.65 | -0.18 | 0.65 | 0.60 | -0.06 | -- |
投资收益 | 3.17 | 2.37 | 3.31 | 2.12 | 1.66 | 3.15 | 4.32 | 4.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.38 | 2.35 | 3.18 | 1.91 | 1.82 | 2.86 | 3.51 | 3.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -41.49 | -2.18 | 89.85 | 24.82 | 20.25 | 100.88 | 55.26 | 15.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.33 | 0.15 | 0.56 | 0.17 | 0.61 |
营业外支出 | 0.47 | 1.10 | 1.23 | 1.12 | 0.68 | 1.36 | 0.63 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -41.42 | -2.69 | 89.20 | 24.03 | 19.72 | 100.08 | 54.80 | 16.20 |
所得税费用 | -9.19 | -4.55 | 19.61 | 4.07 | 2.12 | 20.56 | -- | 0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -32.23 | 1.86 | 69.59 | 19.96 | 17.60 | 79.52 | 56.12 | 16.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -32.57 | 1.56 | 69.25 | 19.78 | 17.87 | 79.52 | 56.05 | 16.16 |
少数股东损益 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.18 | -0.27 | -- | 0.07 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257.02 | 1,147.17 | 860.20 | 604.40 | 313.30 | 1,325.96 | 1,037.11 | 682.81 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.10 | 3.05 | 2.39 | 1.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.90 | 4.22 | 7.47 | 2.52 | 2.20 | 2.92 | 4.86 | 1.61 |
经营活动现金流入小计 | 258.08 | 1,151.77 | 868.05 | 607.30 | 315.60 | 1,331.93 | 1,044.36 | 685.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224.26 | 1,054.11 | 768.44 | 538.25 | 264.47 | 1,173.23 | 894.17 | 575.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.05 | 47.55 | 36.50 | 24.93 | 12.08 | 51.57 | 38.68 | 26.95 |
支付的各项税费 | 2.79 | 13.51 | 8.41 | 7.95 | 4.28 | 31.91 | 25.28 | 19.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.47 | 20.81 | 26.96 | 12.02 | 9.21 | 13.83 | 24.25 | 22.44 |
经营活动现金流出小计 | 250.57 | 1,135.98 | 840.31 | 583.15 | 290.04 | 1,270.54 | 982.38 | 644.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.51 | 15.79 | 27.74 | 24.15 | 25.56 | 61.39 | 61.98 | 41.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.05 | 2.04 | 1.92 | -- | 2.39 | 2.38 | 2.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.16 | 0.14 | -- | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 1.06 | 0.92 | 0.83 | 0.34 | 1.49 | 1.41 | 0.97 |
投资活动现金流入小计 | 0.19 | 3.27 | 3.10 | 2.75 | 0.34 | 4.09 | 4.00 | 3.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.93 | 30.59 | 22.67 | 16.28 | 9.07 | 42.49 | 33.67 | 25.43 |
投资所支付的现金 | -- | 1.50 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.03 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
投资活动现金流出小计 | 7.95 | 32.77 | 23.29 | 16.85 | 9.10 | 43.78 | 34.00 | 25.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.76 | -29.50 | -20.19 | -14.10 | -8.76 | -39.69 | -30.00 | -22.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.14 | 0.14 | -- | -- | 1.26 | 0.69 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.14 | 0.14 | -- | -- | 1.26 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.00 | 101.80 | 67.80 | 52.70 | 23.90 | 30.38 | 16.39 | 2.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.00 | 101.94 | 67.94 | 52.70 | 23.90 | 31.74 | 17.08 | 2.40 |
偿还债务支付的现金 | 11.00 | 100.63 | 80.43 | 72.59 | 25.00 | 28.61 | 16.41 | 5.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.54 | 2.76 | 2.09 | 1.54 | 0.43 | 24.26 | 22.46 | 22.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 3.89 | 3.10 | 2.66 | 0.97 | 3.62 | 2.55 | 1.29 |
筹资活动现金流出小计 | 11.84 | 107.28 | 85.62 | 76.79 | 26.40 | 56.49 | 41.42 | 28.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.84 | -5.34 | -17.68 | -24.09 | -2.50 | -24.75 | -24.34 | -26.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.09 | -18.72 | -9.80 | -13.71 | 14.30 | -3.05 | 7.64 | -7.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.21 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 53.98 | 53.98 | 53.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.12 | 32.21 | 41.13 | 37.22 | 65.23 | 50.93 | 61.62 | 46.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -32.23 | -- | -13.35 | -- | 1.86 | -- | 17.31 |
加:资产减值准备 | -- | 1.31 | -- | -0.26 | -- | -3.37 | -- | -3.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.38 | -- | 16.68 | -- | 34.62 | -- | 17.58 |
无形资产摊销 | -- | 2.67 | -- | 1.20 | -- | 2.14 | -- | 1.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.25 | -- | -0.16 | -- | -0.16 |
固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 0.22 | -- | 0.41 | -- | 0.22 |
公允价值变动损失 | -- | -0.45 | -- | -0.53 | -- | -1.85 | -- | -1.32 |
财务费用1 | -- | 1.87 | -- | 1.19 | -- | 4.57 | -- | 2.47 |
投资损失 | -- | -3.17 | -- | -1.09 | -- | -2.37 | -- | -1.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -7.03 | -- | -5.94 | -- | -7.79 | -- | 0.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.44 | -- | 0.09 | -- | -0.19 | -- | -0.35 |
存货的减少 | -- | -31.27 | -- | -4.04 | -- | 58.33 | -- | 44.85 |
经营性应收项目的减少 | -- | 33.25 | -- | 3.47 | -- | -33.63 | -- | -37.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | 18.63 | -- | 25.59 | -- | 7.73 | -- | 1.19 |
其他 | -- | -0.44 | -- | 0.54 | -- | 0.11 | -- | 0.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.21 | -- | 37.22 | -- | 50.93 | -- | 46.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 50.93 | -- | 50.93 | -- | 53.98 | -- | 53.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,147.17 | 1,325.96 | 1,432.37 | 1,036.71 | 963.09 | 869.11 | 713.91 | 520.04 |
收到的税费返还 | 0.38 | 3.05 | 0.19 | 0.27 | 1.62 | 0.35 | 0.35 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.22 | 2.92 | 4.00 | 1.62 | 3.27 | 0.72 | 0.34 | 0.94 |
经营活动现金流入小计 | 1,151.77 | 1,331.93 | 1,436.56 | 1,038.60 | 967.98 | 870.18 | 714.60 | 521.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,054.11 | 1,173.23 | 1,164.01 | 822.77 | 758.94 | 651.05 | 552.05 | 387.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.55 | 51.57 | 50.95 | 44.11 | 44.48 | 48.11 | 40.39 | 40.98 |
支付的各项税费 | 13.51 | 31.91 | 47.63 | 27.32 | 30.68 | 49.14 | 28.38 | 24.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.81 | 13.83 | 45.51 | 45.24 | 33.68 | 38.94 | 31.10 | 24.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,135.98 | 1,270.54 | 1,308.10 | 939.44 | 867.78 | 787.24 | 651.92 | 477.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.79 | 61.39 | 128.46 | 99.16 | 100.20 | 82.94 | 62.68 | 43.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.05 | 2.39 | 1.85 | 1.65 | 2.09 | 3.79 | 3.63 | 3.96 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.21 | 0.81 | 0.22 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 1.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.06 | 1.49 | 2.35 | 1.13 | 0.68 | 1.67 | 2.45 | 3.69 |
投资活动现金流入小计 | 3.27 | 4.09 | 5.01 | 3.00 | 2.80 | 5.58 | 6.09 | 9.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.59 | 42.49 | 45.18 | 37.78 | 34.15 | 28.25 | 18.68 | 13.93 |
投资所支付的现金 | 1.50 | 1.00 | 0.15 | 0.14 | 0.80 | 15.32 | 0.46 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.68 | 0.29 | 1.39 | 0.60 | 0.51 | 0.83 | 0.40 | 0.70 |
投资活动现金流出小计 | 32.77 | 43.78 | 46.72 | 38.52 | 35.46 | 44.40 | 19.54 | 14.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.50 | -39.69 | -41.71 | -35.52 | -32.66 | -38.82 | -13.45 | -5.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.14 | 1.26 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.14 | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 101.80 | 30.38 | 49.29 | 126.05 | 174.15 | 211.81 | 209.18 | 269.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.98 | 0.01 | 0.33 | 3.80 | 0.87 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101.94 | 31.74 | 50.27 | 126.11 | 174.48 | 215.64 | 210.05 | 269.45 |
偿还债务支付的现金 | 100.63 | 28.61 | 124.42 | 168.03 | 185.08 | 231.15 | 239.23 | 310.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.76 | 24.26 | 11.39 | 12.62 | 23.88 | 28.89 | 15.31 | 13.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.24 | 0.02 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.89 | 3.62 | 0.74 | 2.52 | 7.89 | 5.03 | 0.05 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 107.28 | 56.49 | 136.55 | 183.17 | 216.85 | 265.07 | 254.59 | 323.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.34 | -24.75 | -86.28 | -57.06 | -42.37 | -49.43 | -44.54 | -54.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -18.72 | -3.05 | 0.47 | 6.58 | 25.17 | -5.16 | 4.69 | -16.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.93 | 53.98 | 53.29 | 46.71 | 21.54 | 26.70 | 19.68 | 36.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.21 | 50.93 | 53.76 | 53.29 | 46.71 | 21.54 | 24.37 | 19.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -32.23 | 1.86 | 69.59 | 19.96 | 17.60 | 79.52 | 56.12 | 16.15 |
加:资产减值准备 | 1.31 | -3.37 | 3.06 | 0.39 | -1.37 | -0.74 | 3.28 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.38 | 34.62 | 35.87 | 35.55 | 35.99 | 35.16 | 33.31 | 32.95 |
无形资产摊销 | 2.67 | 2.14 | 1.90 | 1.86 | 1.79 | 1.73 | 1.61 | 1.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.16 | -0.52 | -0.08 | -0.03 | -0.06 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.23 | 0.41 | 0.85 | 0.86 | 0.57 | 1.00 | 0.44 | 0.16 |
公允价值变动损失 | -0.45 | -1.85 | 0.65 | 0.18 | -0.65 | -0.60 | 0.06 | -- |
财务费用1 | 1.87 | 4.57 | 4.58 | 6.41 | 10.43 | 13.80 | 11.67 | 12.81 |
投资损失 | -3.17 | -2.37 | -3.31 | -2.12 | -1.66 | -3.15 | -4.32 | -4.27 |
递延所得税资产减少 | -7.03 | -7.79 | 5.94 | -3.55 | -2.74 | 12.30 | -1.88 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -2.44 | -0.19 | 0.34 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | -0.04 | -0.18 |
存货的减少 | -31.27 | 58.33 | -84.15 | -9.96 | 33.57 | -5.83 | -13.78 | -27.16 |
经营性应收项目的减少 | 33.25 | -33.63 | -0.24 | 12.19 | 14.18 | -17.09 | -11.38 | -16.05 |
经营性应付项目的增加 | 18.63 | 7.73 | 91.88 | 32.69 | -11.04 | -33.43 | -12.42 | 27.31 |
其他 | -0.44 | 0.11 | -0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.21 | 50.93 | 53.76 | 53.29 | 46.71 | 21.54 | 24.37 | 19.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 50.93 | 53.98 | 53.29 | 46.71 | 21.54 | 26.70 | 19.68 | 36.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |