昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3.16 | 4.51 | 8.67 | 6.13 | 11.52 | 7.83 | 8.64 | 10.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
应收账款 | 5.87 | 8.00 | 6.17 | 6.88 | 6.40 | 4.80 | 5.05 | 2.02 |
预付款项 | 4.57 | 1.92 | 3.00 | 2.73 | 4.26 | 3.04 | 2.75 | 3.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.18 | -- | 0.12 | -- | 0.09 | -- | 0.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.76 | 3.53 | 5.01 | 4.89 | 3.18 | 3.89 | 2.57 | 3.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.39 | 2.13 | 1.48 | 0.99 | 0.97 | 0.34 | 0.14 | 0.31 |
流动资产合计 | 18.99 | 20.36 | 24.46 | 21.74 | 26.46 | 20.00 | 19.27 | 19.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.56 | 16.10 | 16.92 | 16.58 | 16.34 | 16.09 | 16.19 | 15.93 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 81.94 | 79.78 | 77.85 | 77.52 | 75.98 | 76.78 | 52.88 | 26.68 |
在建工程 | -- | 8.56 | -- | 7.39 | -- | 2.22 | -- | 28.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 14.08 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.60 |
开发支出 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
其他非流动资产 | 9.07 | 8.50 | 1.59 | 0.29 | 0.71 | 1.00 | 0.57 | 0.26 |
非流动资产合计 | 118.84 | 116.13 | 107.31 | 103.67 | 100.70 | 98.22 | 89.61 | 87.49 |
资产总计 | 137.83 | 136.49 | 131.77 | 125.41 | 127.16 | 118.22 | 108.88 | 106.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.36 | 1.00 | 6.00 | 6.51 | 8.51 | 9.79 | 9.29 | 10.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
应付账款 | 5.64 | 7.62 | 6.10 | 6.91 | 7.17 | 7.63 | 4.06 | 4.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.61 | 0.34 | 1.04 | 0.78 | 0.45 | 0.52 | 0.75 | 0.55 |
应交税费 | 0.10 | 0.40 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.46 | -- | 2.42 | -- | 2.40 | -- | 1.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.13 | 10.20 | 1.64 | 1.68 | 5.83 | 5.78 | 0.02 | 0.28 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 18.71 | 22.03 | 17.52 | 18.41 | 24.58 | 26.36 | 15.79 | 17.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 63.16 | 61.35 | 61.99 | 57.59 | 54.42 | 44.05 | 39.09 | 36.73 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09 | 5.04 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 63.71 | 61.92 | 62.56 | 58.04 | 54.86 | 44.49 | 44.47 | 42.07 |
负债合计 | 82.42 | 83.95 | 80.08 | 76.45 | 79.44 | 70.85 | 60.26 | 59.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |
资本公积 | 24.28 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.43 | 4.43 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
未分配利润 | 15.05 | 13.02 | 12.69 | 9.96 | 8.66 | 8.61 | 10.10 | 8.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 55.41 | 52.54 | 51.69 | 48.97 | 47.73 | 47.37 | 48.62 | 47.36 |
少数股东权益 | 1.67 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.71 | 0.52 | 0.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 53.74 | 51.60 | 50.76 | 48.02 | 46.78 | 46.66 | 48.09 | 46.85 |
负债和股东权益合计 | 137.83 | 136.49 | 131.77 | 125.41 | 127.16 | 118.22 | 108.88 | 106.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.51 | 7.83 | 7.59 | 5.28 | 2.18 | 11.66 | 1.66 | 10.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.80 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 3.73 | 2.41 | 0.67 | 0.73 | 0.72 |
应收账款 | 8.00 | 4.80 | 2.18 | 3.54 | 2.75 | 3.05 | 3.60 | 4.15 |
预付款项 | 1.92 | 3.04 | 0.85 | 0.22 | 0.42 | 0.12 | 0.06 | 0.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.07 | -- | 0.04 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.18 | 0.09 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.48 | 0.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.53 | 3.89 | 3.24 | 1.37 | 1.98 | 2.00 | 1.25 | 1.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.13 | 0.34 | 1.41 | 1.19 | 0.03 | 0.09 | 9.40 | 0.22 |
流动资产合计 | 20.36 | 20.00 | 15.38 | 15.66 | 12.69 | 17.61 | 17.17 | 17.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | 0.89 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.10 | 16.09 | 15.41 | 14.24 | 13.71 | 13.17 | 11.79 | 11.04 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 79.78 | 76.78 | 27.72 | 27.78 | -- | -- | -- | 36.46 |
在建工程 | 8.56 | 2.22 | -- | 6.42 | -- | -- | 4.21 | 4.51 |
工程物资 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.44 | 0.64 | 0.60 | 0.41 | 0.40 | 0.29 | 0.03 | 0.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他非流动资产 | 8.50 | 1.00 | 0.24 | 14.87 | 12.02 | 7.81 | 4.85 | 5.03 |
非流动资产合计 | 116.13 | 98.22 | 83.13 | 64.22 | 60.82 | 58.19 | 56.02 | 58.01 |
资产总计 | 136.49 | 118.22 | 98.51 | 79.89 | 73.52 | 75.80 | 73.19 | 75.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.00 | 9.79 | 13.83 | 11.78 | 15.17 | 17.20 | 13.90 | 10.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.62 | 7.63 | 6.12 | 2.37 | 1.88 | -- | 2.63 | 2.97 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.04 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.34 | 0.52 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
应交税费 | 0.40 | 0.10 | 0.09 | 0.52 | 0.15 | 0.25 | 0.07 | 0.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.46 | 2.40 | -- | 0.53 | -- | -- | 0.80 | 0.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.20 | 5.78 | 0.55 | 2.34 | 1.82 | 3.20 | 2.30 | 2.00 |
其他流动负债 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 22.03 | 26.36 | 21.97 | 17.73 | 19.80 | 23.96 | 19.80 | 16.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 61.35 | 44.05 | 24.18 | 6.65 | 5.74 | 5.25 | 8.65 | 11.35 |
应付债券 | -- | -- | 5.14 | 5.13 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
递延所得税负债 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 61.92 | 44.49 | 29.53 | 11.80 | 5.75 | 5.27 | 8.71 | 11.45 |
负债合计 | 83.95 | 70.85 | 51.50 | 29.53 | 25.56 | 29.23 | 28.51 | 27.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |
资本公积 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.43 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.63 | 3.38 | 3.20 | 3.18 |
未分配利润 | 13.02 | 8.61 | 8.50 | 11.98 | 10.11 | 9.09 | 7.40 | 10.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 52.54 | 47.37 | 47.01 | 50.35 | 47.96 | 46.57 | 44.69 | 47.69 |
少数股东权益 | 0.94 | 0.71 | 0.51 | 0.34 | 0.13 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 51.60 | 46.66 | 46.50 | 50.02 | 47.83 | 46.57 | 44.69 | 47.69 |
负债和股东权益合计 | 136.49 | 118.22 | 98.51 | 79.89 | 73.52 | 75.80 | 73.19 | 75.68 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 16.94 | 70.89 | 53.84 | 34.21 | 17.01 | 41.43 | 28.51 | 13.81 |
营业成本 | 15.34 | 66.53 | 50.42 | 33.33 | 17.22 | 41.78 | 27.66 | 14.00 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.31 | 1.09 | 0.77 | 0.48 | 0.20 | 0.96 | 0.73 | 0.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.48 | 2.01 | 1.55 | 1.05 | 0.54 | 1.16 | 0.78 | 0.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.41 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.25 | 0.65 | 0.78 | 0.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.41 | 0.68 | 0.82 | 0.48 | 0.25 | 0.65 | 0.78 | 0.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.01 | 5.14 | 4.26 | 1.38 | 0.05 | 0.32 | 1.65 | 0.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | -- | 0.24 | 0.17 | 0.02 | -- | 0.17 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.02 | 4.92 | 4.10 | 1.37 | 0.06 | 0.17 | 1.64 | 0.35 |
所得税费用 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.04 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.02 | 4.91 | 4.08 | 1.35 | 0.05 | 0.12 | 1.60 | 0.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.04 | 4.90 | 4.08 | 1.35 | 0.06 | 0.11 | 1.60 | 0.35 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 70.89 | 41.43 | 27.00 | 26.77 | 26.70 | 25.68 | 21.26 | 21.77 |
营业成本 | 66.53 | 41.78 | 30.28 | 23.68 | 24.37 | 24.70 | 18.64 | 15.76 |
营业税金及附加 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.26 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.09 | 0.96 | 1.17 | 1.05 | 1.13 | 0.75 | 0.71 | 0.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.01 | 1.16 | 0.86 | 0.88 | 1.01 | 1.10 | 0.95 | 0.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.75 | 0.65 | 1.06 | 0.76 | 0.97 | 1.12 | 1.08 | 0.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.68 | 0.65 | 1.02 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.14 | 0.32 | -2.38 | 3.73 | 3.28 | 2.10 | 1.88 | 4.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.08 |
营业外支出 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.10 | 1.72 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.92 | 0.17 | -2.46 | 3.58 | 3.01 | 2.02 | 0.17 | 4.85 |
所得税费用 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.42 | 0.58 | 0.13 | -- | 1.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.91 | 0.12 | -2.48 | 3.16 | 2.43 | 1.89 | 0.16 | 3.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.90 | 0.11 | -2.48 | 3.16 | 2.43 | 1.89 | 0.16 | 3.78 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.26 | 79.87 | 59.01 | 35.82 | 17.46 | 53.27 | 27.27 | 15.20 |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 1.31 | 0.20 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.31 | 0.37 | 0.52 | 0.38 | 0.11 | 0.78 | 0.34 | 0.30 |
经营活动现金流入小计 | 21.58 | 80.27 | 59.56 | 36.20 | 17.57 | 55.36 | 27.81 | 15.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.27 | 63.96 | 48.43 | 31.55 | 17.18 | 51.23 | 23.58 | 12.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 | 3.28 | 1.56 | 1.07 | 0.60 | 2.24 | 1.09 | 0.71 |
支付的各项税费 | 0.80 | 1.48 | 1.10 | 0.68 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 0.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.46 | 0.62 | 0.46 | 0.31 | 0.19 | 0.79 | 0.50 | 0.42 |
经营活动现金流出小计 | 17.10 | 69.34 | 51.54 | 33.61 | 18.27 | 55.11 | 25.93 | 14.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.47 | 10.93 | 8.03 | 2.59 | -0.70 | 0.25 | 1.89 | 1.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.72 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.31 | 25.34 | 15.65 | 9.40 | 4.33 | 15.24 | 9.28 | 6.13 |
投资所支付的现金 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.13 | 25.34 | 15.65 | 9.40 | 4.33 | 15.24 | 9.29 | 6.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.13 | -24.62 | -15.61 | -9.40 | -4.32 | -15.17 | -9.22 | -6.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 10.04 | 41.29 | 28.62 | 20.68 | 15.15 | 35.66 | 23.45 | 17.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.05 | 41.52 | 28.86 | 20.92 | 15.38 | 35.85 | 23.46 | 17.82 |
偿还债务支付的现金 | 8.69 | 28.37 | 18.44 | 14.37 | 6.06 | 19.77 | 13.61 | 9.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.50 | 2.21 | 1.80 | 1.22 | 0.49 | 1.20 | 1.58 | 1.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.19 | 30.92 | 20.25 | 15.60 | 6.56 | 21.06 | 15.19 | 10.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.86 | 10.61 | 8.61 | 5.32 | 8.83 | 14.79 | 8.27 | 7.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.79 | -3.08 | 1.03 | -1.49 | 3.81 | -0.13 | 0.93 | 2.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.86 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.07 | 4.32 | 8.43 | 5.91 | 11.21 | 7.40 | 8.46 | 10.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.91 | -- | 1.35 | -- | 0.12 | -- | 0.34 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.46 | -- | 2.60 | -- | 3.41 | -- | 1.38 |
无形资产摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.08 | -- | 1.08 | -- | 1.23 | -- | 0.44 |
投资损失 | -- | -0.75 | -- | -0.48 | -- | -0.65 | -- | -0.52 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.37 | -- | -1.00 | -- | -0.65 | -- | -0.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.16 | -- | -1.80 | -- | -4.32 | -- | -2.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.75 | -- | 0.79 | -- | 0.92 | -- | 1.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4.32 | -- | 5.91 | -- | 7.40 | -- | 10.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.40 | -- | 7.40 | -- | 7.53 | -- | 7.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.87 | 53.27 | 34.78 | 27.41 | 27.61 | 27.11 | 22.91 | 21.40 |
收到的税费返还 | 0.03 | 1.31 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.37 | 0.78 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.32 |
经营活动现金流入小计 | 80.27 | 55.36 | 35.01 | 27.62 | 27.76 | 27.17 | 23.09 | 21.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.96 | 51.23 | 28.76 | 17.86 | 19.76 | 21.47 | 16.73 | 12.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.28 | 2.24 | 2.22 | 2.13 | 1.58 | 1.36 | 1.39 | 1.13 |
支付的各项税费 | 1.48 | 0.84 | 0.95 | 2.17 | 2.22 | 1.08 | 0.95 | 3.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.62 | 0.79 | 0.64 | 0.38 | 0.71 | 0.18 | 0.17 | 0.27 |
经营活动现金流出小计 | 69.34 | 55.11 | 32.57 | 22.54 | 24.27 | 24.10 | 19.24 | 18.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.93 | 0.25 | 2.44 | 5.08 | 3.49 | 3.08 | 3.85 | 3.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.68 | -- | 0.27 | 18.65 | 31.20 | 41.05 | 18.71 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.33 | 0.10 | 0.45 | 0.29 | 0.21 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.72 | 0.06 | 0.62 | 18.75 | 31.65 | 42.16 | 18.97 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.34 | 15.24 | 16.05 | 5.84 | 4.75 | 2.86 | 0.83 | 5.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.73 | 16.05 | 34.03 | 32.03 | 27.51 | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.81 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25.34 | 15.24 | 16.79 | 22.20 | 39.59 | 34.89 | 28.34 | 5.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.62 | -15.17 | -16.17 | -3.45 | -7.94 | 7.27 | -9.37 | -5.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | -- | -- | 21.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41.29 | 35.66 | 42.35 | 23.18 | 22.00 | 19.20 | 16.40 | 11.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6.00 | 4.99 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41.52 | 35.85 | 48.52 | 28.37 | 22.13 | 19.20 | 16.40 | 33.00 |
偿还债务支付的现金 | 28.37 | 19.77 | 24.61 | 25.13 | 24.95 | 18.40 | 15.40 | 18.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.21 | 1.20 | 1.86 | 1.76 | 2.22 | 1.14 | 4.02 | 5.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 0.09 | 6.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30.92 | 21.06 | 32.54 | 26.90 | 27.17 | 19.54 | 19.43 | 23.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.61 | 14.79 | 15.98 | 1.47 | -5.04 | -0.34 | -3.03 | 9.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.08 | -0.13 | 2.25 | 3.10 | -9.49 | 10.01 | -8.55 | 7.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.40 | 7.53 | 5.28 | 2.18 | 11.66 | 1.66 | 10.21 | 2.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.32 | 7.40 | 7.53 | 5.28 | 2.18 | 11.66 | 1.66 | 10.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.91 | 0.12 | -2.48 | 3.16 | 2.43 | 1.89 | 0.16 | 3.78 |
加:资产减值准备 | 0.01 | -- | 0.16 | 0.13 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.46 | 3.41 | 2.62 | 2.67 | 2.65 | 2.68 | 2.29 | 2.32 |
无形资产摊销 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -0.01 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | -- | 0.03 | 0.11 | 1.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.08 | 1.23 | 0.92 | 0.80 | 1.04 | 1.14 | 1.10 | 1.11 |
投资损失 | -0.75 | -0.65 | -1.06 | -0.76 | -0.97 | -1.12 | -1.08 | -0.65 |
递延所得税资产减少 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.03 | -0.06 | -- | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.37 | -0.65 | -1.87 | 0.61 | 0.02 | -0.75 | 0.21 | -0.66 |
经营性应收项目的减少 | -2.16 | -4.32 | 4.25 | -2.19 | -1.99 | -0.59 | 0.28 | -2.86 |
经营性应付项目的增加 | 0.75 | 0.92 | -0.28 | 0.48 | 0.30 | -0.28 | -0.79 | 0.62 |
其他 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4.32 | 7.40 | 7.53 | 5.28 | 2.18 | 11.66 | 1.66 | 10.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.40 | 7.53 | 5.28 | 2.18 | 11.66 | 1.66 | 10.21 | 2.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |