昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.48 | 39.28 | 38.02 | 49.62 | 47.18 | 58.78 | 45.54 | 39.40 |
交易性金融资产 | 2.11 | 1.99 | 2.81 | 1.59 | 0.20 | 0.79 | 1.41 | 1.04 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
应收账款 | 3.45 | 3.14 | 3.85 | 4.47 | 4.19 | 4.15 | 4.65 | 3.86 |
预付款项 | 1.16 | 1.00 | 1.06 | 0.98 | 0.94 | 0.60 | 1.28 | 1.93 |
应收利息 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.15 | -- | -- | -- | 1.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.68 | 2.18 | 7.01 | 5.62 | 4.52 | 2.68 | 9.16 | 10.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.43 | 5.60 | 4.69 | 5.93 | 1.13 | 3.77 | 1.00 | 1.18 |
其他流动资产 | 29.39 | 22.00 | 23.95 | 24.23 | 24.46 | 20.39 | 19.94 | 27.26 |
流动资产合计 | 94.53 | 84.80 | 87.20 | 98.60 | 89.54 | 99.32 | 87.42 | 89.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 39.08 | 33.75 | 38.91 | 37.63 | 42.56 | 34.17 | 41.12 | 41.39 |
长期应收款 | 3.69 | 3.41 | 3.95 | 3.06 | 2.53 | 2.60 | 2.96 | 2.77 |
长期股权投资 | 26.81 | 26.60 | 24.98 | 24.95 | 24.97 | 24.69 | 24.75 | 24.28 |
投资性房地产 | 5.72 | 5.75 | 5.66 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.88 | 1.89 |
固定资产 | 12.30 | 12.80 | 13.16 | 17.26 | 17.78 | 15.77 | 16.12 | 16.68 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | 6.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 322.65 | 324.70 | 325.14 | 322.24 | 324.51 | 326.65 | 327.05 | 328.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.46 | 3.46 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
长期待摊费用 | 1.40 | 1.52 | 1.67 | 1.82 | 1.94 | 2.09 | 1.96 | 2.12 |
递延所得税资产 | 1.21 | 1.21 | 1.33 | 1.29 | 1.39 | 1.53 | 1.35 | 1.36 |
其他非流动资产 | 1.45 | 1.48 | 1.89 | 5.65 | 5.64 | 5.57 | 1.72 | 1.68 |
非流动资产合计 | 491.54 | 483.39 | 490.19 | 488.16 | 494.52 | 479.73 | 490.25 | 488.43 |
资产总计 | 586.07 | 568.19 | 577.39 | 586.76 | 584.06 | 579.05 | 577.67 | 578.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.42 | 27.02 | 26.02 | 36.34 | 31.49 | 33.07 | 40.03 | 46.43 |
交易性金融负债 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 2.25 | 2.87 | 4.73 |
应付账款 | 3.17 | 4.22 | 3.53 | 3.03 | 2.77 | 3.35 | 3.40 | 3.56 |
预收账款 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 1.69 | 1.80 | 1.34 | 1.29 | 1.50 | 1.56 | 1.34 | 1.27 |
应交税费 | 1.25 | 1.21 | 1.51 | 0.80 | 1.07 | 1.07 | 1.37 | 0.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.86 | 2.75 |
应付股利 | -- | -- | 0.27 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.90 | -- | -- | -- | 52.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.33 | 18.67 | 18.03 | 17.84 | 12.89 | 10.18 | 9.69 | 13.23 |
其他流动负债 | 30.15 | 31.52 | 35.53 | 42.23 | 36.90 | 46.33 | 27.10 | 29.59 |
流动负债合计 | 218.85 | 205.07 | 210.72 | 222.21 | 208.84 | 203.74 | 197.59 | 252.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 220.02 | 218.27 | 223.05 | 222.59 | 232.31 | 234.41 | 238.71 | 195.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 1.25 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
递延所得税负债 | 1.08 | 1.09 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.46 |
其他非流动负债 | 30.15 | 31.52 | 35.53 | 42.23 | 36.90 | 46.33 | 27.10 | 29.59 |
非流动负债合计 | 222.69 | 221.06 | 226.29 | 225.88 | 235.66 | 237.75 | 242.18 | 199.65 |
负债合计 | 441.54 | 426.13 | 437.01 | 448.09 | 444.49 | 441.49 | 439.76 | 452.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 |
资本公积 | 0.84 | 0.84 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.93 | 12.93 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.07 | 12.07 |
未分配利润 | 79.07 | 77.18 | 76.61 | 75.22 | 76.37 | 74.53 | 75.28 | 73.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 144.54 | 142.06 | 140.38 | 138.66 | 139.57 | 137.56 | 137.91 | 125.87 |
少数股东权益 | 19.24 | 18.68 | 18.76 | 18.53 | 18.24 | 18.14 | 17.94 | 17.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 125.30 | 123.38 | 121.62 | 120.13 | 121.33 | 119.42 | 119.97 | 107.89 |
负债和股东权益合计 | 586.07 | 568.19 | 577.39 | 586.76 | 584.06 | 579.05 | 577.67 | 578.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.28 | 58.78 | 54.37 | 54.29 | 33.38 | 25.66 | 28.45 | 19.04 |
交易性金融资产 | 1.99 | 0.79 | 0.90 | 0.78 | 1.21 | 2.30 | 3.07 | 2.27 |
应收票据 | -- | -- | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | -- | -- |
应收账款 | 3.14 | 4.15 | 3.02 | 2.80 | 4.57 | 4.35 | 3.98 | 2.68 |
预付款项 | 1.00 | 0.60 | 1.21 | 1.37 | 0.70 | 0.47 | 1.03 | 1.09 |
应收利息 | 0.03 | 0.03 | 0.88 | 0.82 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.02 | -- | 3.93 | 6.86 | 5.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.18 | 2.68 | 6.75 | 7.10 | 8.92 | 9.93 | 6.73 | 1.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.60 | 3.77 | 1.32 | 1.20 | 0.67 | 1.76 | 0.39 | 0.59 |
其他流动资产 | 22.00 | 20.39 | 17.14 | 17.87 | 11.18 | 15.38 | 13.39 | 15.16 |
流动资产合计 | 84.80 | 99.32 | 88.97 | 93.55 | 64.27 | 63.87 | 64.03 | 48.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.70 | 4.51 | 0.98 |
持有至到期投资 | 33.75 | 34.17 | 37.07 | 25.99 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.41 | 2.60 | 2.46 | 1.82 | 1.60 | 2.40 | 4.03 | 3.31 |
长期股权投资 | 26.60 | 24.69 | 24.33 | 23.50 | 22.15 | 21.20 | 11.67 | 1.96 |
投资性房地产 | 5.75 | 1.86 | 1.91 | 1.81 | 0.82 | 0.64 | 0.70 | 0.72 |
固定资产 | 12.80 | 15.77 | 17.63 | 19.15 | -- | -- | 25.24 | 28.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.15 | -- | 18.64 | 8.44 | 0.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 324.70 | 326.65 | 331.93 | 234.47 | 94.38 | 96.62 | 99.70 | 102.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.46 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
长期待摊费用 | 1.52 | 2.09 | 2.37 | 2.64 | 1.23 | 0.82 | 0.91 | 0.91 |
递延所得税资产 | 1.21 | 1.53 | 1.48 | 1.32 | 0.31 | 0.19 | 0.14 | 0.07 |
其他非流动资产 | 1.48 | 5.57 | 1.55 | 1.38 | 10.44 | 1.80 | 0.69 | 0.02 |
非流动资产合计 | 483.39 | 479.73 | 481.33 | 362.02 | 182.80 | 166.11 | 156.13 | 138.62 |
资产总计 | 568.19 | 579.05 | 570.29 | 455.56 | 247.07 | 229.98 | 220.17 | 186.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.02 | 33.07 | 30.85 | 39.09 | 23.14 | 23.49 | 16.55 | 3.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.05 | 0.11 | -- |
应付票据 | -- | 2.25 | 5.46 | 1.56 | -- | -- | 1.00 | 1.32 |
应付账款 | 4.22 | 3.35 | 4.20 | 5.72 | -- | 2.52 | 2.65 | 1.80 |
预收账款 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.38 | 0.40 | 0.83 | 0.15 |
应付职工薪酬 | 1.80 | 1.56 | 2.05 | 1.83 | 0.91 | 1.51 | 0.65 | 0.41 |
应交税费 | 1.21 | 1.07 | 1.61 | 0.82 | 1.02 | 0.93 | 1.11 | 1.26 |
应付利息 | -- | -- | 2.80 | 1.76 | 0.32 | 0.60 | 0.29 | 0.42 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 7.76 | -- | 7.66 | 8.35 | 7.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.67 | 10.18 | 7.93 | 4.31 | 4.27 | 6.54 | 2.42 | 10.87 |
其他流动负债 | 31.52 | 46.33 | 40.32 | 28.82 | 14.77 | 29.44 | 41.69 | 30.21 |
流动负债合计 | 205.07 | 203.74 | 272.46 | 169.94 | 62.47 | 73.14 | 75.65 | 56.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 218.27 | 234.41 | 167.58 | 165.31 | 86.16 | 66.40 | 63.28 | 59.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
预计负债 | 0.19 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.09 | 1.44 | 1.47 | 1.61 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.03 |
其他非流动负债 | 31.52 | 46.33 | 40.32 | 28.82 | 14.77 | 29.44 | 0.14 | 0.03 |
非流动负债合计 | 221.06 | 237.75 | 171.86 | 168.71 | 87.79 | 68.29 | 65.11 | 59.59 |
负债合计 | 426.13 | 441.49 | 444.32 | 338.66 | 150.26 | 141.43 | 140.76 | 116.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 10.12 | 10.12 |
资本公积 | 0.84 | 0.48 | 0.49 | 4.46 | 4.48 | 4.73 | 9.71 | 9.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.93 | 12.45 | 12.07 | 11.55 | 10.15 | 9.21 | 8.32 | 7.61 |
未分配利润 | 77.18 | 74.53 | 73.41 | 70.63 | 62.56 | 55.40 | 48.17 | 41.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 142.06 | 137.56 | 125.97 | 116.91 | 96.81 | 88.55 | 77.26 | 69.66 |
少数股东权益 | 18.68 | 18.14 | 17.76 | 8.24 | 3.80 | 3.21 | 2.14 | 0.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 123.38 | 119.42 | 108.21 | 108.67 | 93.01 | 85.33 | 79.40 | 70.64 |
负债和股东权益合计 | 568.19 | 579.05 | 570.29 | 455.56 | 247.07 | 229.98 | 220.17 | 186.97 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.68 | 84.67 | 64.14 | 42.72 | 21.83 | 163.74 | 99.49 | 61.74 |
营业成本 | 12.45 | 77.00 | 57.85 | 39.34 | 19.64 | 159.27 | 94.33 | 59.84 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.46 | 0.33 | 0.16 |
销售费用 | 0.05 | 0.39 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.50 | 0.77 | 0.56 |
管理费用 | 1.07 | 4.71 | 3.26 | 2.08 | 1.12 | 4.42 | 3.10 | 2.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.37 | 10.46 | 7.81 | 5.20 | 2.62 | 11.72 | 9.06 | 6.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.33 | 0.47 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.40 | -1.50 | -- |
投资收益 | 0.73 | 0.99 | 0.61 | 0.38 | 0.22 | 1.44 | 2.76 | 1.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.40 | 1.71 | 1.34 | 0.89 | 0.44 | 1.66 | 1.47 | 1.00 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.65 | 7.95 | 6.48 | 4.09 | 2.52 | 5.97 | 6.25 | 3.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.68 | 8.02 | 6.52 | 4.14 | 2.56 | 6.02 | 6.28 | 3.43 |
所得税费用 | 0.51 | 2.15 | 1.79 | 0.95 | 0.61 | 1.46 | 1.47 | 0.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.17 | 5.88 | 4.73 | 3.20 | 1.94 | 4.57 | 4.81 | 2.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.90 | 5.43 | 4.20 | 2.81 | 1.83 | 4.33 | 4.51 | 2.42 |
少数股东损益 | 0.27 | 0.45 | 0.53 | 0.39 | 0.11 | 0.24 | 0.31 | 0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 84.67 | 163.74 | 160.99 | 143.09 | 118.61 | 105.93 | 95.24 | 65.16 |
营业成本 | 77.00 | 159.27 | 159.47 | 142.44 | 110.97 | 90.20 | 79.02 | 51.57 |
营业税金及附加 | 0.35 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 0.91 |
销售费用 | 0.39 | 0.50 | 1.21 | 1.88 | 1.09 | 0.41 | 0.36 | 0.30 |
管理费用 | 4.71 | 4.42 | 5.21 | 4.63 | 2.56 | 2.46 | 2.44 | 2.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.46 | 11.72 | 9.15 | 9.22 | 4.77 | 4.65 | 4.62 | 4.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.76 | 0.20 | 0.20 |
公允价值变动净收益 | 0.47 | 0.40 | -1.45 | 0.72 | -0.57 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
投资收益 | 0.99 | 1.44 | 8.35 | 5.61 | 4.60 | 2.88 | 1.30 | 1.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.71 | 1.66 | 1.76 | 1.61 | 1.86 | 1.01 | 0.47 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.95 | 5.97 | 8.03 | 7.14 | 11.75 | 10.03 | 9.55 | 6.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.63 | 1.09 | 1.12 | 1.28 |
营业外支出 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.02 | 6.02 | 8.08 | 7.18 | 12.34 | 10.87 | 10.65 | 7.68 |
所得税费用 | 2.15 | 1.46 | 2.10 | 1.57 | 2.78 | -- | 2.33 | 1.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.88 | 4.57 | 5.97 | 5.61 | 9.56 | 8.46 | 8.32 | 5.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.43 | 4.33 | 6.24 | 5.25 | 9.64 | 8.65 | 8.22 | 5.67 |
少数股东损益 | 0.45 | 0.24 | -0.27 | 0.36 | -0.08 | -0.19 | 0.10 | 0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.46 | 93.29 | 69.77 | 45.45 | 24.46 | 218.02 | 119.52 | 74.09 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.25 | 6.73 | 23.88 | 3.69 | 4.99 | 15.40 | 15.94 | 4.14 |
经营活动现金流入小计 | 31.79 | 117.43 | 115.37 | 65.10 | 46.07 | 240.73 | 150.46 | 88.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.45 | 56.99 | 47.97 | 32.66 | 17.73 | 185.76 | 97.98 | 65.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34 | 5.69 | 4.04 | 2.86 | 1.44 | 6.64 | 4.65 | 3.47 |
支付的各项税费 | 0.83 | 3.39 | 2.52 | 1.86 | 0.90 | 3.86 | 3.94 | 2.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.61 | 18.10 | 36.95 | 21.29 | 17.75 | 6.94 | 19.88 | 11.89 |
经营活动现金流出小计 | 24.40 | 98.28 | 105.75 | 70.33 | 48.04 | 210.34 | 140.67 | 93.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.39 | 19.14 | 9.62 | -5.23 | -1.97 | 30.39 | 9.78 | -5.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 48.65 | 97.28 | 67.75 | 40.32 | 14.31 | 184.87 | 105.25 | 59.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.67 | 0.89 | 0.84 | 0.42 | 0.65 | 2.63 | 1.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 11.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 48.79 | 97.99 | 68.65 | 41.19 | 14.74 | 185.53 | 119.24 | 61.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 | 3.28 | 2.07 | 1.03 | 0.36 | 2.86 | 1.66 | 1.26 |
投资所支付的现金 | 58.66 | 93.83 | 76.69 | 46.92 | 19.49 | 181.42 | 108.06 | 62.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.97 | -- | -- | 0.46 | -- | 9.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 59.28 | 98.08 | 78.76 | 47.95 | 20.31 | 184.27 | 118.98 | 63.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.50 | -0.09 | -10.11 | -6.76 | -5.57 | 1.25 | 0.26 | -1.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.28 | 5.32 | 0.32 | -- | -- | 10.38 | 10.14 | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | -- | -- | 0.38 | 0.14 | 0.14 |
取得借款收到的现金 | 9.96 | 31.23 | 20.40 | 21.75 | 1.30 | 54.16 | 43.72 | 32.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.20 | 10.00 | -- | -- | 10.08 | 0.21 | 0.21 |
筹资活动现金流入小计 | 10.24 | 46.75 | 30.72 | 21.75 | 1.30 | 74.62 | 54.07 | 33.02 |
偿还债务支付的现金 | 3.40 | 49.82 | 31.09 | 17.60 | 2.79 | 64.45 | 44.97 | 21.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.29 | 12.85 | 9.84 | 6.69 | 2.42 | 14.42 | 11.60 | 8.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 15.06 | 10.02 | 0.03 | 0.01 | 17.09 | 17.00 | 12.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10.70 | 77.73 | 50.95 | 24.32 | 5.22 | 95.96 | 73.57 | 42.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 | -30.98 | -20.23 | -2.57 | -3.92 | -21.35 | -19.50 | -9.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -0.05 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.55 | -11.87 | -20.72 | -14.56 | -11.47 | 10.31 | -9.51 | -16.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.19 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 44.75 | 44.75 | 44.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.64 | 43.19 | 34.34 | 40.51 | 43.59 | 55.06 | 35.24 | 28.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.88 | -- | 3.20 | -- | 4.57 | -- | 2.51 |
加:资产减值准备 | -- | 1.60 | -- | 0.30 | -- | 0.92 | -- | 0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.31 | -- | 1.07 | -- | 2.15 | -- | 1.17 |
无形资产摊销 | -- | 8.16 | -- | 5.06 | -- | 6.86 | -- | 3.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.68 | -- | 0.34 | -- | 0.64 | -- | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.47 | -- | -0.38 | -- | -0.40 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.77 | -- | 5.50 | -- | 12.12 | -- | 6.36 |
投资损失 | -- | -0.99 | -- | -0.38 | -- | -1.44 | -- | -1.60 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.33 | -- | 0.24 | -- | -0.05 | -- | 0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 0.87 | -- | -2.75 | -- | 4.78 | -- | -3.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.33 | -- | -13.88 | -- | -3.51 | -- | -13.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.77 | -- | -3.53 | -- | 3.71 | -- | -1.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.67 | -- | 35.57 | -- | 48.28 | -- | 28.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 48.28 | -- | 48.28 | -- | 44.75 | -- | 44.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | 10.53 | -- | 4.93 | -- | 6.79 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 6.79 | -- | 6.79 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.29 | 218.02 | 238.82 | 198.14 | 138.78 | 116.49 | 105.49 | 71.31 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.73 | 15.40 | 15.51 | 6.88 | 6.68 | 2.11 | 6.86 | 1.90 |
经营活动现金流入小计 | 117.43 | 240.73 | 273.88 | 220.02 | 145.85 | 119.14 | 112.36 | 73.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.99 | 185.76 | 210.61 | 197.75 | 104.40 | 97.53 | 87.16 | 50.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.69 | 6.64 | 6.93 | 5.64 | 5.56 | 3.78 | 3.47 | 3.36 |
支付的各项税费 | 3.39 | 3.86 | 3.13 | 3.28 | 4.31 | 4.17 | 3.78 | 2.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.10 | 6.94 | 9.55 | 8.12 | 7.73 | 7.25 | 2.29 | 2.62 |
经营活动现金流出小计 | 98.28 | 210.34 | 239.39 | 223.40 | 122.00 | 112.73 | 97.44 | 58.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.14 | 30.39 | 34.49 | -3.38 | 23.85 | 6.42 | 14.92 | 14.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 97.28 | 184.87 | 257.05 | 260.89 | 5.84 | 28.44 | 32.12 | 7.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 0.65 | 7.94 | 5.28 | 4.48 | 2.13 | 2.19 | 0.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.32 | 0.54 | 0.92 |
投资活动现金流入小计 | 97.99 | 185.53 | 264.99 | 266.59 | 10.46 | 31.48 | 34.88 | 9.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.28 | 2.86 | 3.29 | 5.33 | 14.30 | 12.47 | 8.04 | 5.10 |
投资所支付的现金 | 93.83 | 181.42 | 268.68 | 241.99 | 13.03 | 27.05 | 49.22 | 13.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 14.59 | 38.09 | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.97 | -- | -- | 0.04 | 5.35 | 0.37 | 0.36 | 1.14 |
投资活动现金流出小计 | 98.08 | 184.27 | 286.55 | 285.45 | 32.70 | 39.89 | 57.62 | 19.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.09 | 1.25 | -21.57 | -18.86 | -22.24 | -8.41 | -22.74 | -10.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.32 | 10.38 | 0.11 | 5.29 | 0.54 | 1.23 | 1.53 | 0.13 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.32 | 0.38 | 0.11 | 0.29 | 0.54 | 1.23 | 1.53 | 0.13 |
取得借款收到的现金 | 31.23 | 54.16 | 43.05 | 94.77 | 46.22 | 37.40 | 32.50 | 13.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.20 | 10.08 | 17.24 | 23.07 | 8.35 | 19.70 | 31.39 | 21.35 |
筹资活动现金流入小计 | 46.75 | 74.62 | 60.40 | 123.14 | 55.10 | 58.33 | 65.42 | 34.90 |
偿还债务支付的现金 | 49.82 | 64.45 | 44.71 | 68.76 | 29.40 | 23.18 | 23.77 | 24.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.85 | 14.42 | 11.25 | 10.78 | 6.61 | 5.25 | 5.24 | 5.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.06 | 17.09 | 16.84 | 16.00 | 17.88 | 30.56 | 22.80 | 0.94 |
筹资活动现金流出小计 | 77.73 | 95.96 | 72.80 | 95.53 | 53.89 | 58.99 | 51.80 | 30.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.98 | -21.35 | -12.40 | 27.61 | 1.21 | -0.65 | 13.62 | 4.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | 0.06 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.87 | 10.31 | 0.54 | 5.31 | 2.81 | -2.68 | 5.85 | 8.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 55.06 | 44.75 | 44.22 | 38.90 | 22.21 | 24.89 | 19.04 | 10.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 43.19 | 55.06 | 44.75 | 44.22 | 25.02 | 22.21 | 24.89 | 19.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.88 | 4.57 | 5.97 | 5.61 | 9.56 | 8.46 | 8.32 | 5.80 |
加:资产减值准备 | 1.60 | 0.92 | -0.01 | 0.21 | 0.83 | 0.76 | 0.20 | 0.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.31 | 2.15 | 2.68 | 3.39 | 3.62 | 3.58 | 3.46 | 3.29 |
无形资产摊销 | 8.16 | 6.86 | 4.14 | 4.71 | 3.48 | 3.27 | 3.21 | 2.79 |
长期待摊费用摊销 | 0.68 | 0.64 | 0.82 | 0.59 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -- | -0.31 | -0.75 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.47 | -0.40 | 1.45 | -0.72 | 0.57 | -0.24 | -0.10 | -0.11 |
财务费用1 | 10.77 | 12.12 | 9.42 | 9.38 | 4.97 | 4.81 | 4.59 | 4.82 |
投资损失 | -0.99 | -1.44 | -8.35 | -5.61 | -4.60 | -2.88 | -1.78 | -1.45 |
递延所得税资产减少 | 0.33 | -0.05 | -0.16 | 0.01 | -0.12 | -0.06 | -0.07 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -0.03 | -0.15 | 0.11 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.02 |
存货的减少 | 0.87 | 4.78 | -0.47 | 1.81 | 0.71 | -4.31 | -5.05 | -1.25 |
经营性应收项目的减少 | -2.33 | -3.51 | 0.46 | 0.51 | 0.07 | -4.33 | -2.96 | -1.91 |
经营性应付项目的增加 | -7.77 | 3.71 | 17.81 | -23.38 | 4.70 | -1.92 | 5.22 | 2.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.84 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.67 | 48.28 | 44.75 | 44.22 | 25.02 | 22.21 | 24.89 | 19.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 48.28 | 44.75 | 44.22 | 38.90 | 22.21 | 24.89 | 19.04 | 10.68 |
现金等价物的期末余额 | 10.53 | 6.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 6.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |