昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 802.70 | 988.27 | 787.63 | 830.92 | 812.73 | 1,086.47 | 1,013.38 | 1,158.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 283.76 | 384.74 | 279.67 | 159.05 | 446.63 | 511.92 | 243.08 | 251.16 |
应收账款 | 1,682.91 | 1,519.95 | 1,528.86 | 1,638.45 | 1,566.75 | 1,234.47 | 1,350.65 | 1,255.77 |
预付款项 | 92.48 | 74.71 | 115.33 | 195.46 | 117.68 | 85.82 | 267.81 | 254.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 39.73 | -- | -- | -- | 39.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,963.14 | 1,960.82 | 1,842.21 | 1,954.09 | 1,828.72 | 1,759.14 | 1,472.59 | 1,402.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 144.32 | 161.62 | 150.61 | 135.74 | 147.71 | 136.67 | 106.37 | 149.25 |
流动资产合计 | 5,071.50 | 5,190.53 | 4,890.89 | 5,178.92 | 5,067.68 | 4,964.57 | 4,674.01 | 4,674.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.91 | 7.07 | 7.77 | 17.42 | 7.68 | 7.61 | 14.95 | 14.54 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 25.56 | 33.03 | 35.11 | 35.40 | 35.70 | 23.31 | 29.59 | 29.81 |
固定资产 | 1,504.01 | 1,532.79 | 1,362.03 | 1,440.60 | 1,385.45 | 1,328.80 | 1,141.13 | 1,066.31 |
在建工程 | -- | -- | -- | 194.04 | -- | -- | -- | 141.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 247.82 | 240.22 | 243.35 | 219.60 | 201.21 | 207.40 | 208.13 | 206.73 |
开发支出 | 107.43 | 115.39 | 195.38 | 173.61 | 139.78 | 120.16 | 107.03 | 110.37 |
商誉 | 370.36 | 377.23 | 366.91 | 377.90 | 363.51 | 360.82 | 344.54 | 345.23 |
长期待摊费用 | 29.05 | 28.76 | 19.92 | 19.34 | 17.77 | 18.25 | 18.15 | 13.57 |
递延所得税资产 | 71.82 | 74.55 | 179.92 | 182.22 | 174.65 | 180.73 | 123.21 | 151.25 |
其他非流动资产 | 271.53 | 271.59 | 273.08 | 252.96 | 256.94 | 228.63 | 329.35 | 382.05 |
非流动资产合计 | 3,507.95 | 3,579.61 | 3,593.69 | 3,638.91 | 3,516.49 | 3,410.48 | 3,100.36 | 3,119.96 |
资产总计 | 8,579.45 | 8,770.13 | 8,484.58 | 8,817.82 | 8,584.17 | 8,375.05 | 7,774.36 | 7,794.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 98.37 | 231.83 | 194.68 | 231.24 | 199.94 | 142.58 | 300.28 | 278.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 381.82 | 420.31 | 367.32 | 312.51 | 440.01 | 484.88 | 514.85 | 508.94 |
应付账款 | 1,687.59 | 1,558.00 | 1,216.04 | 1,271.76 | 1,238.13 | 1,093.01 | 820.05 | 878.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | 18.57 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 177.84 | 161.58 | 146.63 | 163.94 | 174.96 | 137.17 | 110.72 | 119.82 |
应交税费 | 21.62 | 53.46 | 12.53 | 19.67 | 20.35 | 37.86 | 24.02 | 28.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.56 | 0.57 | 1.27 | 1.27 | 0.58 | 4.14 | 0.30 | 0.30 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 71.34 | -- | -- | -- | 60.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 193.87 | 200.58 | 177.53 | 179.89 | 154.69 | 168.06 | 129.11 | 118.37 |
其他流动负债 | 10.19 | 33.61 | 12.44 | 25.70 | 20.66 | 30.07 | 32.30 | 44.97 |
流动负债合计 | 2,807.47 | 2,896.75 | 2,367.60 | 2,565.30 | 2,504.86 | 2,338.91 | 2,175.04 | 2,195.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 466.47 | 501.99 | 525.84 | 536.02 | 473.45 | 503.79 | 301.42 | 311.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 166.64 | -- | -- | -- | 112.52 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 30.63 | 31.20 | 16.96 | 17.21 | 16.23 | 15.94 | 16.63 | 16.59 |
递延所得税负债 | 47.24 | 47.64 | 167.93 | 169.63 | 163.94 | 165.31 | 95.01 | 135.09 |
其他非流动负债 | 10.19 | 33.61 | 12.44 | 25.70 | 20.66 | 30.07 | 32.30 | 44.97 |
非流动负债合计 | 1,406.18 | 1,477.96 | 1,598.52 | 1,676.45 | 1,592.59 | 1,551.91 | 1,234.48 | 1,242.63 |
负债合计 | 4,213.64 | 4,374.71 | 3,966.12 | 4,241.74 | 4,097.45 | 3,890.82 | 3,409.52 | 3,437.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 798.20 | 798.20 | 798.20 | 798.20 | 798.20 | 798.20 | 798.20 | 798.20 |
资本公积 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,057.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 57.83 | 57.83 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.21 | 57.21 |
未分配利润 | 176.54 | 169.47 | 336.38 | 338.61 | 324.69 | 322.73 | 319.56 | 314.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,365.81 | 4,395.42 | 4,518.46 | 4,576.08 | 4,486.72 | 4,484.24 | 4,364.84 | 4,357.07 |
少数股东权益 | 203.88 | 202.59 | 213.85 | 213.89 | 216.55 | 214.23 | 198.85 | 195.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,161.93 | 4,192.84 | 4,304.62 | 4,362.19 | 4,270.17 | 4,270.01 | 4,165.99 | 4,161.90 |
负债和股东权益合计 | 8,579.45 | 8,770.13 | 8,484.58 | 8,817.82 | 8,584.17 | 8,375.05 | 7,774.36 | 7,794.81 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 988.27 | 1,086.47 | 1,235.13 | 1,174.78 | 863.67 | 991.14 | 1,012.48 | 882.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 384.74 | 511.92 | 538.00 | 726.64 | 338.06 | 281.62 | 215.72 | 206.85 |
应收账款 | 1,519.95 | 1,234.47 | 998.88 | 943.39 | 1,008.96 | 1,048.55 | 1,023.86 | 1,035.78 |
预付款项 | 74.71 | 85.82 | 102.38 | 136.65 | 200.03 | 230.31 | 225.46 | 180.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 46.30 | -- | -- | 102.98 | 53.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,960.82 | 1,759.14 | 1,320.18 | 1,207.72 | 1,228.58 | 1,084.93 | 1,034.22 | 911.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 161.62 | 136.67 | 117.75 | 133.88 | 137.54 | 71.86 | 42.48 | 40.64 |
流动资产合计 | 5,190.53 | 4,964.57 | 4,498.64 | 4,482.06 | 3,885.28 | 3,804.63 | 3,657.67 | 3,314.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 74.50 | 49.50 | 49.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7.07 | 7.61 | 8.12 | 7.02 | 5.86 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 7.35 | 17.82 | -- |
投资性房地产 | 33.03 | 23.31 | 30.24 | 47.69 | 49.08 | 54.56 | 56.01 | 40.06 |
固定资产 | 1,532.79 | 1,328.80 | 1,115.99 | 1,424.26 | 1,309.26 | -- | -- | 796.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | 58.26 | 86.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 240.22 | 207.40 | 181.57 | 207.25 | 345.43 | 356.35 | 344.46 | 326.83 |
开发支出 | 115.39 | 120.16 | 127.35 | 92.66 | 165.19 | 112.28 | 99.06 | 93.46 |
商誉 | 377.23 | 360.82 | 353.18 | 383.47 | 942.49 | 945.99 | 941.03 | 886.45 |
长期待摊费用 | 28.76 | 18.25 | 13.19 | 7.81 | 7.24 | 6.92 | 7.58 | 8.94 |
递延所得税资产 | 74.55 | 180.73 | 125.95 | 90.47 | 25.66 | 20.54 | 94.03 | 103.52 |
其他非流动资产 | 271.59 | 228.63 | 332.84 | 312.75 | 45.50 | 42.41 | 25.69 | 24.27 |
非流动资产合计 | 3,579.61 | 3,410.48 | 3,074.70 | 2,827.62 | 3,122.39 | 2,690.88 | 2,612.02 | 2,415.79 |
资产总计 | 8,770.13 | 8,375.05 | 7,573.34 | 7,309.68 | 7,007.66 | 6,495.52 | 6,269.69 | 5,729.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 231.83 | 142.58 | 80.66 | 14.53 | 348.92 | 254.49 | 80.03 | 92.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 420.31 | 484.88 | 467.91 | 312.14 | 307.46 | -- | 152.43 | 129.27 |
应付账款 | 1,558.00 | 1,093.01 | 786.79 | 821.26 | 793.77 | -- | 787.51 | 736.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | 4.30 | 99.32 | 144.46 | 158.91 | 137.10 |
应付职工薪酬 | 161.58 | 137.17 | 107.73 | 121.79 | 116.43 | 129.71 | 139.58 | 131.25 |
应交税费 | 53.46 | 37.86 | 36.98 | 37.00 | 34.39 | 35.42 | 42.35 | 29.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.29 |
应付股利 | 0.57 | 4.14 | 7.60 | 7.66 | 10.16 | 0.57 | 0.19 | 7.52 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 49.20 | -- | -- | 97.33 | 109.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 200.58 | 168.06 | 140.89 | 65.20 | 134.12 | 88.03 | 195.02 | 31.09 |
其他流动负债 | 33.61 | 30.07 | 88.02 | 223.92 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,896.75 | 2,338.91 | 1,916.57 | 1,810.89 | 1,903.79 | 1,733.14 | 1,656.19 | 1,410.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 501.99 | 503.79 | 341.52 | 210.66 | 103.18 | 174.83 | 160.71 | 247.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 393.62 | -- | -- | 80.99 | 20.44 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.37 | 11.30 |
预计负债 | 31.20 | 15.94 | 16.68 | 19.97 | 12.01 | 12.55 | 19.78 | -- |
递延所得税负债 | 47.64 | 165.31 | 129.48 | 118.59 | 101.13 | 79.85 | 125.25 | 113.10 |
其他非流动负债 | 33.61 | 30.07 | 88.02 | 223.92 | -- | -- | -- | 41.71 |
非流动负债合计 | 1,477.96 | 1,551.91 | 1,249.26 | 993.60 | 795.58 | 589.59 | 631.64 | 602.36 |
负债合计 | 4,374.71 | 3,890.82 | 3,165.83 | 2,804.49 | 2,699.37 | 2,322.73 | 2,287.84 | 2,012.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 798.20 | 798.20 | 798.20 | 798.20 | 614.19 | 614.19 | 409.46 | 409.46 |
资本公积 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,069.71 | 3,055.94 | 2,404.94 | 2,404.94 | 2,609.67 | 2,611.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 57.83 | 57.84 | 57.21 | 53.62 | 53.56 | 52.27 | 52.27 | 52.27 |
未分配利润 | 169.47 | 322.73 | 307.69 | 286.72 | 962.55 | 847.17 | 690.13 | 519.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,395.42 | 4,484.24 | 4,407.51 | 4,505.19 | 4,308.29 | 4,172.79 | 3,981.86 | 3,513.00 |
少数股东权益 | 202.59 | 214.23 | 190.63 | 160.17 | 181.95 | 180.66 | 174.02 | 203.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,192.84 | 4,270.01 | 4,216.88 | 4,345.02 | 4,126.34 | 3,992.13 | 3,807.84 | 3,716.84 |
负债和股东权益合计 | 8,770.13 | 8,375.05 | 7,573.34 | 7,309.68 | 7,007.66 | 6,495.52 | 6,269.69 | 5,729.81 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,646.60 | 6,804.85 | 4,715.22 | 3,078.18 | 1,528.87 | 5,740.27 | 4,206.98 | 2,816.42 |
营业成本 | 1,627.42 | 6,879.79 | 4,688.24 | 3,051.26 | 1,521.86 | 5,735.05 | 4,208.26 | 2,831.61 |
营业税金及附加 | 8.71 | 19.92 | 15.76 | 11.47 | 4.24 | 13.66 | 10.27 | 7.36 |
销售费用 | 47.14 | 198.87 | 133.94 | 93.58 | 49.88 | 180.69 | 125.56 | 86.20 |
管理费用 | 145.76 | 555.32 | 406.63 | 270.83 | 123.63 | 571.17 | 396.98 | 255.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.46 | 37.38 | 1.77 | -11.48 | -6.49 | -1.55 | -29.89 | -20.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -3.16 | -9.58 | 2.96 | 2.96 | -- | 31.60 | 11.52 | 11.52 |
投资收益 | 0.17 | 15.98 | 14.53 | 14.07 | -- | 14.54 | 14.26 | 14.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.18 | -99.75 | 50.11 | 42.44 | 13.09 | 42.21 | 36.69 | 22.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 2.20 | 1.61 | 0.93 | 0.02 | 3.37 | 0.24 | 0.13 |
营业外支出 | 0.02 | 32.60 | 0.35 | 0.33 | 0.04 | 0.25 | 0.09 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.42 | -130.15 | 51.36 | 43.04 | 13.06 | 45.33 | 36.84 | 22.94 |
所得税费用 | 5.97 | 22.81 | 20.64 | 10.95 | 8.71 | 1.18 | 2.83 | -3.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.45 | -152.96 | 30.72 | 32.09 | 4.36 | 44.15 | 34.01 | 26.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.48 | -145.74 | 24.03 | 26.26 | 1.96 | 29.16 | 25.36 | 20.54 |
少数股东损益 | 1.96 | -7.22 | 6.70 | 5.83 | 2.40 | 14.99 | 8.65 | 5.53 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,804.85 | 5,740.27 | 5,804.64 | 5,349.57 | 5,931.89 | 5,801.16 | 5,801.99 | 5,481.52 |
营业成本 | 6,879.79 | 5,735.05 | 5,798.56 | 5,559.69 | 5,745.86 | 5,607.38 | 4,579.10 | 4,339.03 |
营业税金及附加 | 19.92 | 13.66 | 15.57 | 15.79 | 16.50 | 16.21 | 17.13 | 11.15 |
销售费用 | 198.87 | 180.69 | 181.00 | 165.54 | 151.76 | 165.06 | 174.83 | 166.70 |
管理费用 | 555.32 | 571.17 | 527.89 | 543.01 | 516.23 | 499.88 | 738.75 | 760.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 37.38 | -1.55 | 13.53 | 52.04 | 24.94 | 9.59 | 45.75 | 18.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.88 | 40.64 | 36.38 |
公允价值变动净收益 | -9.58 | 31.60 | -0.25 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.98 | 14.54 | 12.52 | 26.41 | 10.32 | 9.77 | 15.31 | 12.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -1.55 | -3.75 | -4.38 | 1.28 | -2.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -99.75 | 42.21 | 40.67 | -719.39 | 202.85 | 236.00 | 237.74 | 161.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.20 | 3.37 | 0.66 | 0.89 | 7.29 | 1.98 | 13.44 | 60.19 |
营业外支出 | 32.60 | 0.25 | 0.86 | 0.23 | 0.37 | 2.45 | 1.10 | 5.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.74 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -130.15 | 45.33 | 40.47 | -718.73 | 209.77 | 235.52 | 250.08 | 215.45 |
所得税费用 | 22.81 | 1.18 | -0.15 | -47.95 | 38.07 | 62.69 | -- | 60.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -152.96 | 44.15 | 40.61 | -670.78 | 171.71 | 172.83 | 181.35 | 155.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -145.74 | 29.16 | 31.92 | -664.44 | 160.64 | 157.04 | 170.28 | 102.64 |
少数股东损益 | -7.22 | 14.99 | 8.69 | -6.34 | 11.06 | 15.79 | 11.07 | 52.72 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,593.86 | 7,019.47 | 4,405.15 | 3,207.39 | 1,226.84 | 5,915.56 | 3,756.48 | 2,565.07 |
收到的税费返还 | 38.06 | 154.20 | 104.83 | 74.52 | 2.92 | 59.49 | 53.38 | 35.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.35 | 162.72 | 139.36 | 112.44 | 66.57 | 182.53 | 127.79 | 122.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,691.28 | 7,336.39 | 4,649.33 | 3,394.35 | 1,296.33 | 6,157.57 | 3,937.66 | 2,722.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,137.67 | 5,016.10 | 3,318.23 | 2,479.50 | 1,039.26 | 4,334.17 | 2,887.11 | 1,934.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 353.33 | 1,334.37 | 911.88 | 653.65 | 252.54 | 1,285.70 | 799.90 | 542.02 |
支付的各项税费 | 80.58 | 315.34 | 216.29 | 164.04 | 35.92 | 208.53 | 121.23 | 79.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 127.23 | 506.62 | 398.01 | 301.60 | 92.14 | 362.45 | 280.00 | 218.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,698.81 | 7,172.43 | 4,844.40 | 3,598.78 | 1,419.86 | 6,190.85 | 4,088.25 | 2,775.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.53 | 163.96 | -195.07 | -204.43 | -123.53 | -33.27 | -150.59 | -52.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 18.19 | 14.07 | 14.07 | -- | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 4.97 | 5.37 | 4.79 | -- | 1.27 | 0.12 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 54.26 | 57.00 | 18.57 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.95 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 77.43 | 77.39 | 37.43 | -- | 15.48 | 14.24 | 14.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.02 | 258.04 | 170.77 | 108.67 | 27.49 | 308.04 | 226.47 | 123.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.70 | 27.70 | 27.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58.02 | 258.04 | 170.77 | 108.67 | 27.49 | 335.74 | 254.17 | 150.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.99 | -180.61 | -93.38 | -71.24 | -27.49 | -320.26 | -239.93 | -136.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 308.02 | 1,620.54 | 1,190.52 | 843.81 | 184.74 | 1,181.77 | 950.88 | 633.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.97 | 33.04 | 0.70 | 0.37 | -- | 101.16 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 334.99 | 1,653.58 | 1,191.23 | 844.18 | 184.74 | 1,282.94 | 950.88 | 633.92 |
偿还债务支付的现金 | 430.14 | 1,636.06 | 1,117.11 | 750.66 | 277.57 | 953.17 | 725.08 | 484.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.31 | 63.77 | 24.48 | 23.83 | 12.21 | 62.26 | 49.44 | 42.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | -- | 10.22 | 10.22 | 3.56 | 4.95 | 7.30 | 7.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.56 | 77.23 | 60.04 | 32.88 | 2.07 | 89.03 | 9.96 | 3.85 |
筹资活动现金流出小计 | 444.01 | 1,777.06 | 1,201.63 | 807.37 | 291.85 | 1,104.46 | 784.48 | 531.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.02 | -123.48 | -10.41 | 36.81 | -107.11 | 178.48 | 166.40 | 102.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -4.82 | 11.66 | -10.18 | 3.85 | -3.29 | 16.05 | -8.30 | -6.96 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -179.36 | -128.47 | -309.04 | -235.02 | -261.42 | -159.01 | -232.41 | -93.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 933.50 | 1,061.98 | 1,061.98 | 1,061.98 | 1,061.98 | 1,220.99 | 1,220.99 | 1,220.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 754.14 | 933.50 | 752.94 | 826.96 | 800.56 | 1,061.98 | 988.57 | 1,127.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -152.96 | -- | 32.09 | -- | 44.15 | -- | 26.07 |
加:资产减值准备 | -- | 115.28 | -- | 11.66 | -- | 30.06 | -- | 1.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 226.71 | -- | 91.56 | -- | 211.67 | -- | 86.27 |
无形资产摊销 | -- | 48.70 | -- | 19.29 | -- | 60.39 | -- | 29.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.80 | -- | 1.39 | -- | 1.90 | -- | 0.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.85 | -- | 0.39 | -- | -1.61 | -- | -0.62 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | -0.78 | -- | -0.05 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 9.58 | -- | -2.96 | -- | -31.60 | -- | -11.52 |
财务费用1 | -- | 71.73 | -- | 24.56 | -- | 38.19 | -- | 13.86 |
投资损失 | -- | -15.98 | -- | -14.07 | -- | -14.54 | -- | -14.18 |
递延所得税资产减少 | -- | -18.24 | -- | -7.55 | -- | -54.78 | -- | -25.30 |
递延所得税负债增加 | -- | 9.41 | -- | 4.31 | -- | 34.34 | -- | 5.61 |
存货的减少 | -- | -279.07 | -- | -229.89 | -- | -424.03 | -- | -72.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | -185.81 | -- | -72.32 | -- | -192.13 | -- | -50.83 |
经营性应付项目的增加 | -- | 273.15 | -- | -94.68 | -- | 198.76 | -- | -72.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 933.50 | -- | 826.96 | -- | 1,061.98 | -- | 1,127.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,061.98 | -- | 1,061.98 | -- | 1,220.99 | -- | 1,220.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,019.47 | 5,915.56 | 5,675.51 | 5,399.15 | 5,837.81 | 5,785.03 | 5,965.92 | 5,443.55 |
收到的税费返还 | 154.20 | 59.49 | 63.59 | 68.56 | 88.18 | 84.42 | 94.43 | 42.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 162.72 | 182.53 | 131.66 | 102.78 | 62.35 | 59.51 | 51.19 | 148.05 |
经营活动现金流入小计 | 7,336.39 | 6,157.57 | 5,870.75 | 5,570.49 | 5,988.34 | 5,928.95 | 6,111.54 | 5,634.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,016.10 | 4,334.17 | 3,973.73 | 3,970.84 | 4,022.15 | 3,843.18 | 3,955.15 | 3,465.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,334.37 | 1,285.70 | 1,156.04 | 1,092.62 | 1,110.41 | 1,140.01 | 1,080.64 | 1,005.04 |
支付的各项税费 | 315.34 | 208.53 | 152.16 | 108.75 | 145.34 | 160.53 | 188.44 | 112.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 506.62 | 362.45 | 324.00 | 339.91 | 383.17 | 462.19 | 526.45 | 611.21 |
经营活动现金流出小计 | 7,172.43 | 6,190.85 | 5,605.93 | 5,512.13 | 5,661.07 | 5,605.91 | 5,750.68 | 5,194.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163.96 | -33.27 | 264.82 | 58.37 | 327.27 | 323.04 | 360.86 | 439.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.19 | 14.07 | 14.38 | 26.17 | 14.07 | 14.15 | 13.07 | 14.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.97 | 1.27 | 0.12 | 0.09 | 5.27 | 6.84 | 43.83 | 6.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 20.00 | 660.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 77.43 | 15.48 | 34.50 | 686.26 | 19.34 | 20.99 | 56.89 | 20.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258.04 | 308.04 | 451.99 | 374.74 | 396.93 | 390.06 | 357.04 | 266.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 59.93 | 40.25 | 26.31 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 770.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | 13.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 258.04 | 335.74 | 451.99 | 1,114.67 | 437.18 | 416.37 | 370.10 | 1,037.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180.61 | -320.26 | -417.49 | -428.41 | -417.83 | -395.38 | -313.20 | -1,016.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 42.18 | 861.46 | -- | -- | -- | 1,639.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 42.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,620.54 | 1,181.77 | 1,214.16 | 1,032.10 | 1,239.88 | 1,416.57 | 2,312.63 | 191.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.04 | 101.16 | 28.37 | 28.22 | 29.92 | 0.51 | -- | 18.33 |
筹资活动现金流入小计 | 1,653.58 | 1,282.94 | 1,284.72 | 1,921.77 | 1,269.81 | 1,417.08 | 2,312.63 | 1,848.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,636.06 | 953.17 | 936.51 | 1,224.47 | 1,173.10 | 1,337.73 | 2,204.67 | 1,042.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.77 | 62.26 | 27.79 | 33.60 | 78.97 | 16.57 | 25.51 | 32.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.95 | 0.64 | -- | 8.28 | 1.89 | 8.42 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.23 | 89.03 | 66.06 | 2.32 | 44.75 | 20.01 | 34.53 | 34.36 |
筹资活动现金流出小计 | 1,777.06 | 1,104.46 | 1,030.37 | 1,260.39 | 1,296.82 | 1,374.31 | 2,264.71 | 1,109.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123.48 | 178.48 | 254.35 | 661.38 | -27.01 | 42.77 | 47.92 | 739.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 11.66 | 16.05 | -41.31 | 11.99 | -3.21 | 3.88 | 20.99 | 14.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -128.47 | -159.01 | 60.37 | 303.33 | -120.78 | -25.68 | 116.56 | 177.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,061.98 | 1,220.99 | 1,154.82 | 851.49 | 972.27 | 997.96 | 881.39 | 704.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 933.50 | 1,061.98 | 1,215.19 | 1,154.82 | 851.49 | 972.27 | 997.96 | 881.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -152.96 | 44.15 | 40.61 | -670.78 | 171.71 | 172.83 | 181.35 | 155.36 |
加:资产减值准备 | 115.28 | 30.06 | 18.85 | 609.52 | 21.42 | 41.88 | 40.64 | 36.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 226.71 | 211.67 | 222.83 | 235.50 | 219.33 | 219.17 | 174.72 | 149.57 |
无形资产摊销 | 48.70 | 60.39 | 59.89 | 63.47 | 94.06 | 85.03 | 59.33 | 103.12 |
长期待摊费用摊销 | 3.80 | 1.90 | 1.47 | 1.55 | 1.03 | 2.02 | 1.57 | 2.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.85 | -1.61 | -0.39 | -0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.85 | 1.07 |
固定资产报废损失 | 0.08 | -0.05 | 0.22 | 0.08 | 0.10 | 0.39 | -0.12 | -- |
公允价值变动损失 | 9.58 | -31.60 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 71.73 | 38.19 | 32.97 | 23.04 | 32.78 | 14.68 | 9.61 | 16.80 |
投资损失 | -15.98 | -14.54 | -12.52 | -26.41 | -10.32 | -9.77 | -15.31 | -12.04 |
递延所得税资产减少 | -18.24 | -54.78 | -35.48 | 64.81 | -5.12 | 73.56 | 9.49 | 9.76 |
递延所得税负债增加 | 9.41 | 34.34 | 10.88 | 15.09 | -14.07 | -45.87 | 12.15 | -5.69 |
存货的减少 | -279.07 | -424.03 | -89.03 | -88.76 | -155.35 | -50.60 | -139.58 | -57.86 |
经营性应收项目的减少 | -185.81 | -192.13 | 122.23 | -229.69 | -9.62 | -159.37 | -90.05 | -117.73 |
经营性应付项目的增加 | 273.15 | 198.76 | -170.32 | 61.03 | -18.75 | -25.45 | 116.23 | 158.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 933.50 | 1,061.98 | 1,215.19 | 1,154.82 | 851.49 | 972.27 | 997.96 | 881.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,061.98 | 1,220.99 | 1,154.82 | 851.49 | 972.27 | 997.96 | 881.39 | 704.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |