昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.78 | 19.80 | 14.29 | 13.16 | 16.80 | 17.72 | 22.10 | 16.04 |
交易性金融资产 | 12.22 | 5.50 | -- | 1.50 | 8.80 | 2.15 | 12.13 | 9.20 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.06 | 2.90 | 3.43 | 4.67 | 3.06 | 4.03 | 3.19 | 3.41 |
预付款项 | 3.34 | 2.07 | 2.74 | 4.41 | 4.17 | 2.66 | 7.55 | 7.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.92 | -- | 1.19 | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.01 | 19.26 | 24.71 | 27.76 | 32.17 | 36.76 | 26.88 | 22.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.03 | 4.53 | 5.44 | 4.00 | 4.37 | 3.07 | 1.51 | 1.99 |
流动资产合计 | 63.34 | 58.85 | 55.14 | 59.63 | 72.16 | 68.87 | 75.44 | 67.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.10 | 0.09 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 68.75 | 65.62 | 66.16 | 68.97 | 65.83 | 64.18 | 45.89 | 45.05 |
在建工程 | 18.92 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | 14.60 | -- |
工程物资 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.42 | 13.41 | 13.21 | 13.43 | 13.55 | 11.74 | 9.55 | 8.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.25 |
递延所得税资产 | 0.96 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
其他非流动资产 | 1.02 | 1.41 | 1.93 | 2.33 | 2.77 | 3.88 | 4.45 | 5.92 |
非流动资产合计 | 105.51 | 103.49 | 102.47 | 100.64 | 96.23 | 89.34 | 78.01 | 73.16 |
资产总计 | 168.85 | 162.34 | 157.61 | 160.28 | 168.39 | 158.21 | 153.44 | 140.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.14 | 1.12 | 1.76 | 2.43 | 5.66 | 4.92 | 0.96 | 0.96 |
应付账款 | 20.98 | 17.99 | 18.81 | 21.50 | 18.81 | 17.25 | 15.69 | 13.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.36 | 2.23 | 1.61 | 1.21 | 1.89 | 1.92 | 2.06 | 1.26 |
应交税费 | 1.22 | 1.26 | 1.02 | 1.59 | 1.33 | 1.19 | 1.84 | 3.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
其他应付款 | 2.02 | -- | 8.26 | -- | -- | -- | 2.02 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.90 | 1.56 | 1.15 | 1.14 | 2.13 | 1.84 | 2.20 | 1.76 |
流动负债合计 | 50.04 | 46.61 | 45.37 | 48.92 | 62.30 | 55.46 | 49.58 | 41.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.68 | 3.48 | 3.28 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.45 | -- |
应付债券 | 9.99 | 9.96 | 9.85 | 9.74 | 9.68 | 9.55 | 9.46 | 9.37 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.41 | 1.26 | 1.26 | 0.91 | 0.91 | 0.41 | 0.42 | 0.23 |
其他非流动负债 | 1.90 | 1.56 | 1.15 | 1.14 | 2.13 | 1.84 | 2.20 | 1.76 |
非流动负债合计 | 18.68 | 18.08 | 17.76 | 17.07 | 15.94 | 14.70 | 14.10 | 12.39 |
负债合计 | 68.72 | 64.69 | 63.13 | 65.99 | 78.25 | 70.16 | 63.67 | 53.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.83 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 |
资本公积 | 1.33 | 1.73 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.32 | 5.81 | 5.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.26 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
未分配利润 | 74.70 | 74.16 | 71.07 | 70.77 | 66.68 | 67.80 | 65.10 | 62.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 100.13 | 97.65 | 94.47 | 94.28 | 90.15 | 88.05 | 89.77 | 86.81 |
少数股东权益 | 4.29 | 4.38 | 4.33 | 4.36 | 4.32 | 3.51 | 3.42 | 3.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 95.83 | 93.27 | 90.14 | 89.92 | 85.83 | 84.54 | 86.35 | 83.73 |
负债和股东权益合计 | 168.85 | 162.34 | 157.61 | 160.28 | 168.39 | 158.21 | 153.44 | 140.20 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.78 | 16.80 | 21.98 | 25.12 | 22.71 | 11.24 | 12.78 | 5.37 |
交易性金融资产 | 12.22 | 8.80 | 2.50 | 10.45 | 1.20 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 5.80 | 5.02 |
应收账款 | 2.06 | 3.06 | 2.78 | 1.88 | 2.08 | 1.94 | 0.95 | 0.56 |
预付款项 | 3.34 | 4.17 | 4.63 | 3.41 | 2.31 | 3.56 | 5.59 | 3.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.92 | -- | -- | 0.86 | -- | -- | 1.96 | 0.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.01 | 32.17 | 26.44 | 20.99 | 24.38 | 27.16 | 20.61 | 17.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.03 | 4.37 | 2.44 | 1.57 | 2.46 | 2.72 | 4.44 | 7.47 |
流动资产合计 | 63.34 | 72.16 | 62.65 | 64.40 | 57.32 | 52.50 | 52.13 | 40.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.62 | 2.72 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 68.75 | 65.83 | 44.94 | 29.11 | -- | -- | -- | 25.67 |
在建工程 | 18.92 | -- | -- | 7.56 | -- | -- | 1.12 | 2.63 |
工程物资 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.42 | 13.55 | 8.63 | 7.50 | 6.00 | 5.12 | 5.14 | 4.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
递延所得税资产 | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 0.53 | 0.52 | 0.34 | 0.29 | 0.30 |
其他非流动资产 | 1.02 | 2.77 | 6.04 | 2.20 | 1.70 | 1.86 | 0.57 | 1.95 |
非流动资产合计 | 105.51 | 96.23 | 68.73 | 48.90 | 39.86 | 37.49 | 35.32 | 38.52 |
资产总计 | 168.85 | 168.39 | 131.37 | 113.30 | 97.18 | 89.99 | 87.45 | 78.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.02 | 0.02 | 2.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.14 | 5.66 | 1.12 | 0.67 | 0.85 | -- | -- | -- |
应付账款 | 20.98 | 18.81 | 13.68 | 10.88 | 7.73 | -- | 9.50 | 9.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 11.22 | 10.51 | 13.98 | 12.14 |
应付职工薪酬 | 2.36 | 1.89 | 1.12 | 0.95 | 0.73 | 0.69 | 0.60 | 0.48 |
应交税费 | 1.22 | 1.33 | 2.05 | 1.46 | 0.75 | 0.79 | 0.48 | 0.63 |
应付利息 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | -- | 0.12 | -- |
其他应付款 | 2.02 | -- | -- | 2.13 | -- | -- | 3.13 | 1.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.90 | 2.13 | 1.36 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 50.04 | 62.30 | 36.85 | 36.19 | 24.82 | 25.11 | 27.91 | 24.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.68 | 2.00 | -- | 4.01 | 4.04 | -- | -- | -- |
应付债券 | 9.99 | 9.68 | 9.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.41 | 0.91 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.90 | 2.13 | 1.36 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18.68 | 15.94 | 12.31 | 5.89 | 5.41 | 1.12 | 1.17 | 0.97 |
负债合计 | 68.72 | 78.25 | 49.16 | 42.08 | 30.23 | 26.23 | 29.09 | 25.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.83 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.43 |
资本公积 | 1.33 | 1.60 | 5.81 | 6.00 | 4.49 | 5.34 | 6.00 | 6.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.26 | 6.52 | 4.32 | 3.81 | 3.42 | 3.08 | 2.66 | 2.37 |
未分配利润 | 74.70 | 66.68 | 58.41 | 49.61 | 43.01 | 39.41 | 34.26 | 29.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 100.13 | 90.15 | 82.21 | 71.22 | 66.95 | 63.76 | 58.37 | 51.86 |
少数股东权益 | 4.29 | 4.32 | 2.58 | 2.01 | 1.85 | 1.57 | 1.54 | 1.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 95.83 | 85.83 | 79.63 | 69.22 | 65.10 | 62.19 | 56.83 | 53.39 |
负债和股东权益合计 | 168.85 | 168.39 | 131.37 | 113.30 | 97.18 | 89.99 | 87.45 | 78.89 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 151.00 | 118.85 | 80.49 | 44.18 | 159.58 | 122.81 | 96.17 | 45.45 |
营业成本 | 136.77 | 107.39 | 72.66 | 39.02 | 143.39 | 108.03 | 84.77 | 40.09 |
营业税金及附加 | 0.64 | 0.46 | 0.30 | 0.13 | 0.61 | 0.46 | 0.34 | 0.15 |
销售费用 | 3.28 | 3.46 | 2.20 | 0.81 | 2.78 | 2.98 | 2.41 | 1.11 |
管理费用 | 2.48 | 1.25 | 1.11 | 0.62 | 2.59 | 2.71 | 2.06 | 1.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.22 | 11.66 | 7.95 | 4.95 | 16.66 | 14.92 | 11.43 | 5.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.22 | 11.64 | 7.93 | 4.94 | 16.48 | 14.93 | 11.42 | 5.17 |
所得税费用 | 2.20 | 1.64 | 0.96 | 0.82 | 2.96 | 2.63 | 2.02 | 1.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.02 | 10.00 | 6.97 | 4.13 | 13.53 | 12.30 | 9.41 | 4.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.07 | 9.90 | 6.90 | 4.09 | 13.09 | 12.01 | 9.21 | 4.07 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.43 | 0.29 | 0.20 | 0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 151.00 | 159.58 | 118.02 | 100.69 | 93.27 | 100.31 | 90.32 | 82.76 |
营业成本 | 136.77 | 143.39 | 103.41 | 89.35 | 84.56 | 90.08 | 73.36 | 69.41 |
营业税金及附加 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.35 | 0.56 |
销售费用 | 3.28 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 5.23 | 5.51 | 5.08 | 3.33 |
管理费用 | 2.48 | 2.59 | 3.70 | 3.54 | 2.89 | 2.94 | 3.08 | 2.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.22 | 0.20 | -0.05 | -0.32 | -0.21 | -0.24 | -- | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.10 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.22 | 16.66 | 15.18 | 12.02 | 8.12 | 10.44 | 8.65 | 7.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.17 |
营业外支出 | 0.08 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.22 | 16.48 | 15.18 | 11.96 | 8.11 | 10.35 | 8.60 | 7.32 |
所得税费用 | 2.20 | 2.96 | 2.85 | 2.24 | 1.51 | 2.06 | -- | 1.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.02 | 13.53 | 12.32 | 9.72 | 6.61 | 8.29 | 6.92 | 5.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.07 | 13.09 | 12.10 | 9.55 | 6.51 | 8.19 | 6.80 | 5.63 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.43 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.43 | 102.84 | 61.99 | 32.34 | 164.14 | 125.02 | 101.45 | 43.56 |
收到的税费返还 | 0.39 | 0.39 | 0.07 | -- | 1.03 | 0.90 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.84 | 4.90 | 2.19 | 2.29 | 6.35 | 7.25 | 2.73 | 2.50 |
经营活动现金流入小计 | 143.66 | 108.14 | 64.25 | 34.64 | 171.51 | 133.17 | 104.19 | 46.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.53 | 69.13 | 52.00 | 27.86 | 116.77 | 96.64 | 71.49 | 31.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.78 | 6.72 | 4.10 | 2.40 | 8.21 | 6.21 | 4.42 | 2.79 |
支付的各项税费 | 3.99 | 2.87 | 2.01 | 0.55 | 5.89 | 4.99 | 3.37 | 1.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.04 | 8.92 | 6.04 | 6.41 | 19.61 | 15.43 | 5.00 | 5.67 |
经营活动现金流出小计 | 122.35 | 87.63 | 64.15 | 37.22 | 150.49 | 123.28 | 84.27 | 41.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.31 | 20.51 | 0.10 | -2.58 | 21.02 | 9.90 | 19.91 | 5.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.89 | 0.07 | 0.30 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.48 | 0.47 | 0.40 | -- | 0.28 | -0.17 | -0.17 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.21 | 20.35 | 13.35 | 7.85 | 64.31 | 30.34 | 19.41 | 5.87 |
投资活动现金流入小计 | 38.91 | 20.96 | 13.82 | 7.88 | 65.68 | 30.84 | 19.63 | 5.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.15 | 11.07 | 8.51 | 3.54 | 23.97 | 16.90 | 10.36 | 5.58 |
投资所支付的现金 | 0.50 | 2.85 | 0.10 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.58 | 19.05 | 0.55 | 0.55 | 75.18 | 29.99 | 29.04 | 12.57 |
投资活动现金流出小计 | 54.23 | 32.97 | 9.16 | 4.09 | 99.17 | 46.89 | 39.40 | 18.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.32 | -12.02 | 4.66 | 3.80 | -33.49 | -16.05 | -19.77 | -12.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 1.61 | 0.69 | 0.69 | 0.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 1.61 | 0.69 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.29 | 1.68 | 1.48 | 1.00 | 2.48 | 2.48 | 1.93 | 0.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.30 | 1.69 | 1.48 | 1.00 | 5.08 | 3.17 | 2.62 | 0.88 |
偿还债务支付的现金 | 0.63 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.48 | 0.49 | 0.49 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.75 | 2.70 | 2.66 | 0.07 | 2.97 | 2.61 | 2.59 | 0.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.39 | 0.05 | 0.05 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.77 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.15 | 2.90 | 2.86 | 0.07 | 3.95 | 3.59 | 3.08 | 0.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.85 | -1.21 | -1.38 | 0.93 | 1.13 | -0.42 | -0.46 | 0.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.84 | 7.33 | 3.43 | 2.16 | -11.24 | -6.53 | -0.30 | -6.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 20.90 | 20.90 | 20.88 | 20.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.81 | 16.98 | 13.08 | 11.81 | 9.65 | 14.37 | 20.58 | 14.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.02 | -- | 6.97 | -- | 13.53 | -- | 9.41 | -- |
加:资产减值准备 | 0.64 | -- | 0.17 | -- | 0.23 | -- | 0.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.03 | -- | 2.40 | -- | 3.90 | -- | 1.70 | -- |
无形资产摊销 | 0.30 | -- | 0.17 | -- | 0.25 | -- | 0.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.07 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.08 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.49 | -- | 0.15 | -- | 0.45 | -- | 0.23 | -- |
投资损失 | -0.13 | -- | -0.05 | -- | -0.22 | -- | -0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.10 | -- | 0.04 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.52 | -- | 0.35 | -- | 0.68 | -- | 0.19 | -- |
存货的减少 | 5.00 | -- | 7.48 | -- | -5.75 | -- | -0.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9.99 | -- | -14.10 | -- | 3.17 | -- | -2.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7.24 | -- | -3.53 | -- | 4.70 | -- | 11.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.81 | -- | 13.08 | -- | 9.65 | -- | 20.58 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.65 | -- | 9.65 | -- | 20.90 | -- | 20.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.43 | 164.14 | 113.10 | 97.40 | 85.55 | 84.96 | 82.55 | 73.68 |
收到的税费返还 | 0.39 | 1.03 | 0.44 | 0.26 | 0.42 | 0.03 | -- | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.84 | 6.35 | 10.21 | 3.59 | 4.52 | 3.88 | 3.78 | 1.12 |
经营活动现金流入小计 | 143.66 | 171.51 | 123.75 | 101.26 | 90.48 | 88.87 | 86.33 | 74.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.53 | 116.77 | 94.94 | 62.83 | 59.67 | 68.49 | 61.25 | 54.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.78 | 8.21 | 7.04 | 5.86 | 5.60 | 5.30 | 4.83 | 4.19 |
支付的各项税费 | 3.99 | 5.89 | 4.28 | 2.55 | 2.88 | 3.18 | 3.36 | 4.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.04 | 19.61 | 14.15 | 5.69 | 7.28 | 10.04 | 7.74 | 4.64 |
经营活动现金流出小计 | 122.35 | 150.49 | 120.40 | 76.93 | 75.42 | 87.01 | 77.18 | 67.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.31 | 21.02 | 3.35 | 24.33 | 15.06 | 1.85 | 9.15 | 7.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.20 | 0.47 | 0.31 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.89 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.48 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.21 | 64.31 | 51.67 | 68.63 | 7.70 | 21.37 | 40.25 | 29.88 |
投资活动现金流入小计 | 38.91 | 65.68 | 52.27 | 68.94 | 7.80 | 21.47 | 40.43 | 29.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.15 | 23.97 | 15.29 | 9.48 | 2.92 | 3.02 | 3.74 | 6.67 |
投资所支付的现金 | 0.50 | 0.02 | 0.55 | 0.30 | 0.09 | 0.58 | 0.22 | 4.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.58 | 75.18 | 43.72 | 77.88 | 8.30 | 18.92 | 35.29 | 32.58 |
投资活动现金流出小计 | 54.23 | 99.17 | 59.56 | 87.66 | 11.31 | 22.52 | 39.25 | 43.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.32 | -33.49 | -7.29 | -18.72 | -3.51 | -1.05 | 1.18 | -13.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 1.61 | 10.32 | -- | 0.21 | 0.01 | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 1.61 | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.29 | 2.48 | -- | 2.01 | 7.00 | -- | -- | 0.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
筹资活动现金流入小计 | 2.30 | 5.08 | 10.32 | 2.01 | 7.21 | 0.01 | 0.02 | 1.37 |
偿还债务支付的现金 | 0.63 | 0.48 | 6.08 | -- | 3.00 | 0.01 | -- | 0.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.75 | 2.97 | 2.67 | 2.83 | 2.61 | 2.68 | 1.99 | 2.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.39 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.77 | 0.50 | 1.02 | 2.90 | 1.03 | 0.75 | 0.75 | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 9.15 | 3.95 | 9.77 | 5.72 | 6.64 | 3.44 | 2.74 | 2.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.85 | 1.13 | 0.56 | -3.71 | 0.57 | -3.44 | -2.72 | -1.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.09 | -- | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.84 | -11.24 | -3.38 | 1.86 | 12.14 | -2.59 | 7.69 | -7.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.65 | 20.90 | 24.26 | 22.33 | 10.19 | 12.78 | 5.09 | 12.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.81 | 9.65 | 20.88 | 24.20 | 22.33 | 10.19 | 12.78 | 5.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.02 | 13.53 | 12.32 | 9.72 | 6.61 | 8.29 | 6.92 | 5.79 |
加:资产减值准备 | 0.64 | 0.23 | 0.06 | -0.18 | 0.81 | 0.20 | 0.10 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.03 | 3.90 | 2.69 | 2.01 | 2.04 | 2.13 | 2.75 | 2.57 |
无形资产摊销 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.07 | -0.01 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.49 | 0.45 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | -0.07 | -- | 0.01 |
投资损失 | -0.13 | -0.22 | -0.36 | -0.31 | -0.05 | -0.10 | -0.17 | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -0.10 | -0.06 | -0.27 | -0.01 | -0.19 | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | 0.52 | 0.68 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5.00 | -5.75 | -5.48 | 3.42 | 2.78 | -6.55 | -2.82 | -2.28 |
经营性应收项目的减少 | -9.99 | 3.17 | -3.07 | 0.48 | 3.12 | 2.45 | -3.76 | -2.45 |
经营性应付项目的增加 | 7.24 | 4.70 | -3.18 | 8.74 | -0.38 | -4.74 | 5.92 | 3.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.81 | 9.65 | 20.88 | 24.20 | 22.33 | 10.19 | 12.78 | 5.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.65 | 20.90 | 24.26 | 22.33 | 10.19 | 12.78 | 5.09 | 12.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |