昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,052.68 | 841.91 | 890.15 | 1,025.20 | 706.15 | 1,070.71 | 768.44 | 1,660.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 135.00 | 266.00 | 506.26 | 506.26 | 487.43 | 485.53 | 263.41 | 417.99 |
应收账款 | 389.38 | 358.12 | 333.34 | 392.17 | 421.87 | 404.92 | 518.74 | 328.56 |
预付款项 | 339.67 | 374.37 | 257.15 | 113.85 | 670.52 | 624.81 | 512.82 | 368.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 93.09 | -- | 326.59 | -- | 85.79 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 232.95 | 372.94 | 645.72 | 578.80 | 339.52 | 403.44 | 1,203.08 | 381.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.38 | 2.38 | 2.40 | 2.40 | 19.00 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
其他流动资产 | 41.96 | 56.03 | 126.87 | 91.76 | 86.14 | 79.35 | 121.24 | 32.71 |
流动资产合计 | 2,284.16 | 2,364.95 | 2,932.99 | 3,038.70 | 2,830.44 | 3,183.76 | 3,517.46 | 3,311.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 2.16 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
长期股权投资 | 2.42 | 2.68 | 3.29 | 3.29 | 3.63 | 3.85 | 4.20 | 4.20 |
投资性房地产 | 4.57 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,228.09 | 1,236.35 | 1,238.20 | 1,296.28 | 1,503.11 | 1,531.74 | 1,554.52 | 1,622.03 |
在建工程 | -- | 90.75 | -- | 84.30 | -- | 9.12 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 433.66 | 437.99 | 442.03 | 446.31 | 464.89 | 469.53 | 470.90 | 475.09 |
开发支出 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 59.40 | 59.01 | 58.64 | 59.79 | 343.31 | 448.28 | 441.02 | 486.25 |
递延所得税资产 | 9.42 | 9.37 | 9.42 | 9.42 | 8.55 | 8.55 | 8.88 | 8.88 |
其他非流动资产 | 5.82 | 6.05 | 11.53 | 14.44 | 8.16 | 6.68 | 4.38 | 8.34 |
非流动资产合计 | 1,946.53 | 2,103.40 | 2,096.18 | 2,168.01 | 3,687.05 | 3,835.33 | 3,903.51 | 4,024.62 |
资产总计 | 4,230.69 | 4,468.35 | 5,029.17 | 5,206.71 | 6,517.49 | 7,019.10 | 7,420.97 | 7,336.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,746.26 | 2,909.93 | 3,311.15 | 3,271.98 | 3,127.11 | 3,320.49 | 3,292.39 | 3,244.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.00 | 27.38 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 64.95 | 80.00 | 80.00 |
应付账款 | 151.85 | 165.41 | 161.57 | 452.95 | 154.65 | 145.39 | 517.26 | 451.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.42 | 22.92 | 34.64 | 0.04 | 9.07 | 27.17 | 49.91 | 0.62 |
应交税费 | 29.54 | 16.28 | 71.64 | 56.83 | 12.50 | 40.29 | 14.65 | 34.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 101.89 | -- | 69.64 | -- | 108.30 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 595.16 | 673.49 | 694.79 | 673.98 | 324.00 | 363.28 | 467.28 | 782.29 |
其他流动负债 | 6.47 | 4.06 | 17.48 | 17.15 | 3.31 | 1.87 | 2.68 | 15.52 |
流动负债合计 | 3,661.16 | 3,958.67 | 4,540.41 | 4,699.51 | 3,859.83 | 4,134.43 | 4,925.46 | 5,007.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 244.89 | 116.48 | 110.22 | 131.18 | 888.11 | 841.50 | 107.50 | 107.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 42.58 | -- | 41.98 | -- | 53.87 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 3.63 | -- | 3.63 | -- | 3.63 | -- | -- |
预计负债 | 11.47 | 11.47 | 16.09 | 16.09 | 9.95 | 9.95 | 7.87 | 7.87 |
递延所得税负债 | 2.96 | 2.96 | 2.24 | 2.96 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.78 |
其他非流动负债 | 6.47 | 4.06 | 17.48 | 17.15 | 3.31 | 1.87 | 2.68 | 15.52 |
非流动负债合计 | 372.32 | 298.86 | 290.86 | 316.31 | 2,304.91 | 2,315.95 | 1,886.94 | 1,681.48 |
负债合计 | 4,033.48 | 4,257.52 | 4,831.27 | 5,015.81 | 6,164.73 | 6,450.38 | 6,812.40 | 6,688.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 400.32 | 400.32 | 400.32 | 400.32 | 400.32 | 400.32 | 400.32 | 400.32 |
资本公积 | 1,958.88 | 1,930.46 | 1,930.46 | 1,930.46 | 1,930.46 | 1,930.46 | 1,930.46 | 1,930.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 |
未分配利润 | -2,427.35 | -2,417.54 | -2,432.36 | -2,441.76 | -2,295.04 | -2,077.56 | -2,036.11 | -1,984.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 197.21 | 210.82 | 197.89 | 190.90 | 352.76 | 568.72 | 608.57 | 647.61 |
少数股东权益 | 114.15 | 146.46 | 148.24 | 150.82 | 165.93 | 164.44 | 162.84 | 149.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.05 | 64.36 | 49.65 | 40.07 | 186.83 | 404.28 | 445.73 | 497.79 |
负债和股东权益合计 | 4,230.69 | 4,468.35 | 5,029.17 | 5,206.71 | 6,517.49 | 7,019.10 | 7,420.97 | 7,336.41 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,025.20 | 1,660.64 | 896.53 | 680.46 | 715.16 | 1,440.97 | 1,422.26 | 1,190.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
应收票据 | 506.26 | 417.99 | 300.11 | 334.18 | 335.22 | 348.65 | 387.99 | 261.85 |
应收账款 | 392.17 | 328.56 | 434.62 | 314.55 | 432.49 | 628.39 | 752.11 | 597.53 |
预付款项 | 113.85 | 368.51 | 292.57 | 248.38 | 221.01 | 263.17 | 257.25 | 399.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.42 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 326.59 | -- | 99.13 | -- | -- | 52.05 | 86.23 | 56.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 578.80 | 381.08 | 690.85 | 688.43 | 721.60 | 1,312.66 | 477.47 | 306.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.40 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 5.06 |
其他流动资产 | 91.76 | 32.71 | 91.04 | 99.88 | 112.91 | 177.74 | 295.95 | 214.99 |
流动资产合计 | 3,038.70 | 3,311.78 | 2,806.24 | 2,469.18 | 2,656.73 | 4,223.62 | 3,685.20 | 3,032.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 61.61 | 61.61 | 55.68 | 31.68 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 2.45 | -- | 3.39 | 3.00 | 3.00 | -- | -- |
长期股权投资 | 3.29 | 4.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,296.28 | 1,622.03 | 1,783.54 | -- | -- | -- | 1,629.24 | 1,706.14 |
在建工程 | 84.30 | -- | -- | -- | -- | 11.11 | 32.77 | 19.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 446.31 | 475.09 | 472.35 | 489.71 | 566.51 | 540.43 | 525.57 | 522.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 60.26 | 235.82 | 235.82 | 235.82 |
长期待摊费用 | 59.79 | 486.25 | 518.85 | 402.76 | 435.40 | 251.12 | 156.38 | 7.99 |
递延所得税资产 | 9.42 | 8.88 | 8.10 | 4.61 | 26.20 | 122.13 | 81.36 | 89.73 |
其他非流动资产 | 14.44 | 8.34 | 11.38 | 17.25 | 379.85 | 280.53 | 297.01 | 24.02 |
非流动资产合计 | 2,168.01 | 4,024.62 | 3,018.54 | 2,872.78 | 3,159.48 | 3,151.75 | 3,013.83 | 2,637.33 |
资产总计 | 5,206.71 | 7,336.41 | 5,824.78 | 5,341.96 | 5,816.22 | 7,375.38 | 6,699.03 | 5,669.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3,271.98 | 3,244.44 | 3,037.18 | 2,310.10 | 2,880.00 | 3,117.50 | 2,716.80 | 2,199.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付票据 | 22.33 | 80.00 | 214.28 | -- | -- | 3.20 | -- | -- |
应付账款 | 452.95 | 451.75 | 701.10 | 594.28 | -- | 570.85 | 705.05 | 548.65 |
预收账款 | -- | -- | 0.06 | 102.31 | 64.62 | 36.69 | 97.10 | 67.71 |
应付职工薪酬 | 0.04 | 0.62 | 0.59 | 13.29 | 15.69 | 18.11 | 40.92 | 58.20 |
应交税费 | 56.83 | 34.58 | 39.69 | 50.68 | 27.13 | 29.51 | 159.79 | 55.33 |
应付利息 | -- | -- | 1.82 | 8.30 | 12.72 | 10.51 | 5.73 | 14.34 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 69.64 | -- | 113.72 | -- | -- | 124.53 | 127.19 | 93.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 673.98 | 782.29 | 70.39 | 910.28 | 510.43 | 197.77 | 117.19 | 254.01 |
其他流动负债 | 17.15 | 15.52 | 70.11 | -- | 0.34 | 0.26 | 5.45 | -- |
流动负债合计 | 4,699.51 | 5,007.32 | 4,791.89 | 4,606.45 | 4,436.92 | 4,108.96 | 3,975.23 | 3,290.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 131.18 | 107.50 | 432.00 | 216.50 | 174.00 | 454.00 | 304.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 794.59 | 1,000.91 | 535.84 | 534.51 |
长期应付款 | 41.98 | -- | 0.80 | -- | -- | 102.23 | -- | 67.61 |
专项应付款 | 3.63 | -- | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.09 | 7.87 | 7.35 | 21.22 | 13.87 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.96 | 2.78 | 2.71 | 0.94 | 5.93 | -- | 0.03 | -- |
其他非流动负债 | 17.15 | 15.52 | 70.11 | -- | 0.34 | 0.26 | -- | -- |
非流动负债合计 | 316.31 | 1,681.48 | 779.16 | 588.99 | 1,345.98 | 1,858.12 | 1,117.36 | 732.95 |
负债合计 | 5,015.81 | 6,688.79 | 5,571.05 | 5,195.43 | 5,782.91 | 5,967.08 | 5,092.59 | 4,023.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 400.32 | 400.32 | 324.08 | 324.08 | 324.08 | 324.08 | 324.08 | 324.08 |
资本公积 | 1,930.46 | 1,930.46 | 1,447.65 | 1,441.24 | 1,440.14 | 1,440.14 | 1,440.70 | 1,456.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 151.06 |
未分配利润 | -2,441.76 | -1,984.05 | -1,801.54 | -1,845.39 | -1,877.28 | -513.02 | -319.97 | -338.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 190.90 | 647.61 | 253.73 | 146.53 | 33.31 | 1,408.30 | 1,595.87 | 1,592.73 |
少数股东权益 | 150.82 | 149.82 | 132.47 | 75.54 | -4.69 | 6.05 | 10.58 | 53.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 40.07 | 497.79 | 121.25 | 70.99 | 38.00 | 1,402.25 | 1,606.45 | 1,645.96 |
负债和股东权益合计 | 5,206.71 | 7,336.41 | 5,824.78 | 5,341.96 | 5,816.22 | 7,375.38 | 6,699.03 | 5,669.74 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,084.88 | 1,686.81 | 1,169.98 | 2,837.54 | 2,123.24 | 1,820.75 | 806.73 | 3,233.33 |
营业成本 | 2,102.58 | 1,686.31 | 1,163.65 | 3,116.67 | 2,297.86 | 1,904.86 | 904.61 | 3,400.89 |
营业税金及附加 | 15.44 | 10.28 | 4.44 | 18.13 | 11.13 | 10.01 | 3.47 | 15.38 |
销售费用 | 35.17 | 14.44 | 16.72 | 49.89 | 33.35 | 26.04 | 20.22 | 47.28 |
管理费用 | 122.41 | 81.31 | 54.74 | 250.07 | 189.43 | 119.62 | 52.46 | 248.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 119.89 | 79.93 | 44.30 | 233.21 | 156.23 | 108.85 | 49.04 | 275.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.42 | 0.20 | -- | -2.41 | 1.27 | 1.20 | -- | 4.56 |
投资收益 | -0.84 | -0.62 | -- | 69.21 | -0.42 | -0.20 | -- | 1.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.87 | -0.62 | -- | -0.91 | -0.57 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.07 | 22.32 | 15.78 | -445.57 | -285.23 | -71.10 | -36.69 | -35.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.16 | 2.68 | 0.43 | 2.88 | 6.47 | 5.97 | 0.36 | 12.81 |
营业外支出 | 1.28 | 0.43 | 1.16 | 18.52 | 5.66 | 3.48 | 0.30 | 21.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.95 | 24.58 | 15.05 | -461.21 | -284.42 | -68.61 | -36.62 | -43.28 |
所得税费用 | 7.72 | 4.72 | 8.22 | 1.75 | 17.01 | 15.60 | 2.82 | 20.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.23 | 19.86 | 6.82 | -462.96 | -301.44 | -84.20 | -39.44 | -64.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.41 | 24.22 | 9.40 | -457.71 | -310.99 | -93.52 | -52.06 | -53.65 |
少数股东损益 | -7.17 | -4.36 | -2.58 | -5.25 | 9.55 | 9.31 | 12.62 | -10.60 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,837.54 | 3,233.33 | 3,547.41 | 3,662.95 | 3,598.25 | 2,906.42 | 3,588.82 | 3,138.42 |
营业成本 | 3,116.67 | 3,400.89 | 3,470.79 | 3,985.34 | 4,969.33 | 2,598.01 | 3,048.33 | 2,675.33 |
营业税金及附加 | 18.13 | 15.38 | 21.76 | 15.82 | 37.00 | 18.90 | 35.66 | 20.57 |
销售费用 | 49.89 | 47.28 | 44.94 | 97.84 | 106.35 | 86.44 | 79.52 | 85.60 |
管理费用 | 250.07 | 248.30 | 220.91 | 284.87 | 371.95 | 322.07 | 305.97 | 268.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 233.21 | 275.00 | 163.79 | 135.23 | 257.08 | 211.87 | 186.22 | 143.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 378.35 | 32.75 | 22.94 | 45.92 |
公允价值变动净收益 | -2.41 | 4.56 | 4.24 | -70.44 | -- | -0.22 | 0.19 | -- |
投资收益 | 69.21 | 1.26 | 18.39 | 241.37 | 1.14 | 23.48 | 1.11 | 54.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -445.57 | -35.04 | 92.87 | 52.20 | -1,257.88 | -231.18 | -88.51 | -46.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.88 | 12.81 | 9.42 | 6.64 | 6.22 | 1.80 | 133.44 | 99.39 |
营业外支出 | 18.52 | 21.05 | 19.54 | 12.67 | 30.54 | 4.52 | 11.59 | 4.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 1.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -461.21 | -43.28 | 82.75 | 46.17 | -1,282.20 | -233.90 | 33.35 | 47.93 |
所得税费用 | 1.75 | 20.97 | 12.27 | 27.89 | 100.17 | -- | 13.31 | -5.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -462.96 | -64.25 | 70.49 | 18.28 | -1,382.37 | -197.58 | 20.04 | 52.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -457.71 | -53.65 | 43.85 | 31.89 | -1,363.04 | -193.05 | 18.98 | 59.85 |
少数股东损益 | -5.25 | -10.60 | 26.64 | -13.61 | -19.33 | -4.53 | 1.06 | -6.91 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,452.62 | 1,903.03 | 1,413.93 | 3,079.28 | 2,215.16 | 2,489.81 | 778.31 | 3,147.63 |
收到的税费返还 | 31.05 | 22.99 | 5.03 | 38.30 | 25.62 | 18.40 | 5.84 | 26.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.28 | 39.80 | 11.53 | 36.65 | 55.56 | 95.47 | 11.98 | 130.73 |
经营活动现金流入小计 | 2,514.95 | 1,965.83 | 1,430.50 | 3,154.23 | 2,296.34 | 2,603.68 | 796.13 | 3,304.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,968.74 | 1,768.63 | 1,502.44 | 2,622.08 | 2,122.67 | 2,977.42 | 1,642.12 | 2,687.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164.56 | 120.55 | 74.48 | 338.30 | 253.23 | 177.02 | 107.06 | 341.67 |
支付的各项税费 | 107.04 | 91.85 | 52.50 | 105.40 | 99.95 | 72.78 | 37.70 | 135.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66.97 | 42.39 | 25.85 | 152.03 | 126.07 | 63.96 | 18.99 | 115.74 |
经营活动现金流出小计 | 2,307.32 | 2,023.42 | 1,655.28 | 3,217.80 | 2,601.91 | 3,291.18 | 1,805.86 | 3,280.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207.64 | -57.59 | -224.78 | -63.57 | -305.57 | -687.50 | -1,009.73 | 24.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.47 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 1.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 181.84 | 1.80 | 1.80 | 34.57 | 33.95 | 32.65 | 27.81 | 71.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 249.69 | 197.33 | 161.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 431.53 | 199.13 | 162.80 | 34.72 | 33.95 | 32.65 | 27.81 | 87.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123.84 | 73.27 | 73.08 | 209.74 | 182.99 | 61.27 | 46.72 | 203.16 |
投资所支付的现金 | 42.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | 2.25 |
投资活动现金流出小计 | 166.52 | 73.27 | 73.08 | 440.57 | 182.99 | 61.27 | 46.72 | 209.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 265.01 | 125.87 | 89.72 | -405.85 | -149.04 | -28.62 | -18.91 | -122.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.20 | 6.60 | 5.30 | 0.40 | 598.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6.20 | 6.60 | 5.30 | 0.40 | 2.45 |
取得借款收到的现金 | 2,917.44 | 2,380.87 | 1,388.11 | 4,556.60 | 3,191.30 | 3,099.08 | 1,385.10 | 3,097.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.86 | -- | 443.40 | 3.90 | -- | -- | 1,061.97 |
筹资活动现金流入小计 | 2,917.44 | 2,383.72 | 1,388.11 | 5,006.20 | 3,201.80 | 3,104.38 | 1,385.50 | 4,758.07 |
偿还债务支付的现金 | 3,209.25 | 2,520.20 | 1,344.34 | 3,883.36 | 2,967.39 | 2,445.91 | 1,186.69 | 2,974.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129.99 | 88.21 | 43.93 | 191.70 | 145.08 | 97.76 | 47.18 | 234.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.67 | 40.21 | 27.60 | 1,007.53 | 499.94 | 385.37 | 15.60 | 571.34 |
筹资活动现金流出小计 | 3,396.91 | 2,648.61 | 1,415.86 | 5,082.60 | 3,612.41 | 2,929.05 | 1,249.47 | 3,780.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -479.47 | -264.89 | -27.75 | -76.40 | -410.60 | 175.34 | 136.03 | 977.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.77 | 0.08 | -0.36 | 3.38 | 2.34 | 1.39 | 0.41 | -1.69 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.05 | -196.53 | -163.16 | -542.44 | -862.87 | -539.39 | -892.20 | 877.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 988.82 | 988.82 | 988.82 | 1,531.26 | 1,531.26 | 1,531.26 | 1,531.26 | 653.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 982.77 | 792.29 | 825.66 | 988.82 | 668.38 | 991.87 | 639.06 | 1,531.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 19.86 | -- | -462.96 | -- | -84.20 | -- | -64.25 |
加:资产减值准备 | -- | -10.28 | -- | 268.67 | -- | 52.78 | -- | 44.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75.97 | -- | 166.52 | -- | 91.88 | -- | 167.14 |
无形资产摊销 | -- | 8.61 | -- | 18.18 | -- | 8.92 | -- | 17.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.79 | -- | 59.75 | -- | 53.19 | -- | 87.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -31.13 | -- | -- | -- | -67.45 |
固定资产报废损失 | -- | -1.62 | -- | 1.94 | -- | 0.03 | -- | -4.80 |
公允价值变动损失 | -- | -0.20 | -- | 2.41 | -- | -1.20 | -- | -4.56 |
财务费用1 | -- | 87.25 | -- | 254.48 | -- | 115.75 | -- | 289.28 |
投资损失 | -- | 0.62 | -- | -69.21 | -- | 0.20 | -- | -1.26 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | -0.54 | -- | 0.33 | -- | -0.77 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -0.02 | -- | 0.07 |
存货的减少 | -- | 215.79 | -- | -217.68 | -- | -63.64 | -- | 337.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | 34.53 | -- | -182.58 | -- | 123.37 | -- | -89.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -503.82 | -- | -108.94 | -- | -1,042.08 | -- | -849.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 792.29 | -- | 988.82 | -- | 991.87 | -- | 1,531.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 988.82 | -- | 1,531.26 | -- | 1,531.26 | -- | 653.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,079.28 | 3,147.63 | 4,597.66 | 4,008.65 | 4,370.24 | 3,533.64 | 3,997.56 | 3,573.51 |
收到的税费返还 | 38.30 | 26.43 | 25.71 | 38.06 | 13.57 | 10.66 | 9.15 | 28.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.65 | 130.73 | 173.28 | 508.43 | 142.93 | 92.60 | 272.77 | 151.39 |
经营活动现金流入小计 | 3,154.23 | 3,304.78 | 4,796.65 | 4,555.14 | 4,526.74 | 3,636.89 | 4,279.48 | 3,753.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,622.08 | 2,687.67 | 3,265.72 | 3,348.93 | 3,324.13 | 3,711.73 | 3,209.22 | 2,930.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 338.30 | 341.67 | 321.56 | 355.96 | 416.46 | 384.96 | 370.33 | 354.89 |
支付的各项税费 | 105.40 | 135.44 | 118.24 | 76.04 | 120.46 | 197.07 | 137.73 | 162.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152.03 | 115.74 | 137.07 | 222.75 | 270.46 | 204.30 | 186.44 | 133.59 |
经营活动现金流出小计 | 3,217.80 | 3,280.52 | 3,842.58 | 4,003.68 | 4,131.50 | 4,498.06 | 3,903.72 | 3,582.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63.57 | 24.27 | 954.06 | 551.46 | 395.24 | -861.17 | 375.76 | 171.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 14.47 | 18.39 | 12.64 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 1.56 | -- | 0.95 | 1.15 | 1.74 | 0.84 | 46.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 34.57 | 71.19 | 3.81 | -- | 0.95 | 0.30 | 1.76 | 0.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 467.55 | -- | 164.30 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34.72 | 87.22 | 22.20 | 481.14 | 2.10 | 166.34 | 2.60 | 47.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209.74 | 203.16 | 156.55 | 312.99 | 374.48 | 303.71 | 313.60 | 859.31 |
投资所支付的现金 | -- | 4.50 | 4.44 | -- | -- | 8.95 | 331.10 | 18.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 230.83 | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.00 |
投资活动现金流出小计 | 440.57 | 209.91 | 160.99 | 312.99 | 374.48 | 312.66 | 644.70 | 918.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -405.85 | -122.70 | -138.79 | 168.15 | -372.38 | -146.32 | -642.10 | -870.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.20 | 598.45 | 51.50 | 5.00 | -- | -- | -- | 480.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.20 | 2.45 | 51.50 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,556.60 | 3,097.65 | 4,086.05 | 3,586.78 | 4,064.00 | 5,281.64 | 4,072.00 | 2,740.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 443.40 | 1,061.97 | 200.00 | 1,055.72 | 106.64 | 105.58 | -- | 5.42 |
筹资活动现金流入小计 | 5,006.20 | 4,758.07 | 4,337.55 | 4,647.51 | 4,170.64 | 5,387.21 | 4,072.00 | 3,225.74 |
偿还债务支付的现金 | 3,883.36 | 2,974.72 | 4,003.44 | 4,572.75 | 4,535.11 | 4,117.95 | 3,400.20 | 2,305.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191.70 | 234.19 | 227.36 | 274.87 | 250.83 | 214.27 | 188.59 | 149.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,007.53 | 571.34 | 939.15 | 548.91 | 27.40 | 124.00 | 7.45 | 80.22 |
筹资活动现金流出小计 | 5,082.60 | 3,780.25 | 5,169.94 | 5,396.53 | 4,813.34 | 4,456.23 | 3,596.24 | 2,535.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76.40 | 977.82 | -832.39 | -749.02 | -642.70 | 930.99 | 475.76 | 690.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.38 | -1.69 | -0.59 | -0.72 | 0.67 | -2.70 | 0.22 | -0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -542.44 | 877.71 | -17.72 | -30.14 | -619.16 | -79.20 | 209.64 | -9.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,531.26 | 653.55 | 671.27 | 701.41 | 1,320.57 | 1,399.78 | 1,190.13 | 1,199.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 988.82 | 1,531.26 | 653.55 | 671.27 | 701.41 | 1,320.57 | 1,399.78 | 1,189.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -462.96 | -64.25 | 70.49 | 18.28 | -1,382.37 | -197.58 | 20.04 | 52.95 |
加:资产减值准备 | 268.67 | 44.16 | 102.49 | 75.16 | 378.35 | 32.75 | 22.94 | 45.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 166.52 | 167.14 | 166.17 | 156.04 | 162.60 | 180.67 | 184.67 | 148.66 |
无形资产摊销 | 18.18 | 17.80 | 17.60 | 19.02 | 18.80 | 17.60 | 17.18 | 5.80 |
长期待摊费用摊销 | 59.75 | 87.16 | 92.51 | 113.37 | 112.34 | 31.81 | 63.80 | 1.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.13 | -67.45 | -- | 0.01 | 1.99 | 0.09 | -0.45 | -0.14 |
固定资产报废损失 | 1.94 | -4.80 | -6.21 | -0.93 | -2.10 | 1.71 | 0.12 | 1.23 |
公允价值变动损失 | 2.41 | -4.56 | -4.24 | 70.44 | -- | 0.22 | -0.19 | -- |
财务费用1 | 254.48 | 289.28 | 225.34 | 254.34 | 260.33 | 243.76 | 209.05 | 149.72 |
投资损失 | -69.21 | -1.26 | -18.39 | -241.37 | -1.14 | -23.48 | -1.11 | -54.26 |
递延所得税资产减少 | -0.54 | -0.77 | -3.50 | 21.59 | 141.15 | -40.77 | 8.37 | -9.29 |
递延所得税负债增加 | 0.18 | 0.07 | 1.77 | -4.98 | -0.14 | -0.03 | 0.03 | -- |
存货的减少 | -217.68 | 337.82 | 30.15 | 154.19 | 440.26 | -835.43 | -169.03 | 189.12 |
经营性应收项目的减少 | -182.58 | -89.58 | -192.31 | 97.79 | 223.01 | 284.33 | -260.41 | -259.13 |
经营性应付项目的增加 | -108.94 | -849.13 | 472.18 | -228.10 | 42.16 | -556.82 | 280.75 | -100.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 988.82 | 1,531.26 | 653.55 | 671.27 | 701.41 | 1,320.57 | 1,399.78 | 1,190.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,531.26 | 653.55 | 671.27 | 701.41 | 1,320.57 | 1,399.78 | 1,190.13 | 1,199.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |