昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,041.60 | 2,048.05 | 1,834.42 | 1,523.79 | 1,833.91 | 1,844.67 | 1,731.22 | 1,230.47 |
交易性金融资产 | 1,206.76 | 1,214.04 | 1,219.15 | 1,162.97 | 1,057.26 | 948.86 | 833.70 | 1,015.70 |
应收票据 | 272.36 | 251.82 | 240.33 | 229.74 | 187.20 | 193.45 | 279.37 | 248.06 |
应收账款 | 129.12 | 61.81 | 74.09 | 68.60 | 89.52 | 54.20 | 101.16 | 90.76 |
预付款项 | 43.87 | 36.08 | 27.17 | 26.77 | 32.83 | 26.98 | 34.88 | 31.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.54 | -- | 10.48 | -- | -- | -- | 6.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 91.18 | 86.55 | 104.67 | 101.79 | 89.82 | 87.06 | 78.48 | 84.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.32 | 3.99 | 0.57 | 0.45 | 1.82 | 3.18 | 2.17 | 0.66 |
流动资产合计 | 3,790.47 | 3,704.88 | 3,510.23 | 3,124.59 | 3,311.41 | 3,167.86 | 3,068.88 | 2,707.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 94.32 | 91.16 | 89.61 | 89.29 | 87.72 | 90.49 | 102.30 | 106.53 |
投资性房地产 | 154.62 | 156.28 | 158.45 | 159.60 | 161.26 | 162.92 | 165.09 | 166.24 |
固定资产 | 889.31 | 904.30 | 848.59 | 854.73 | 865.98 | 878.06 | 851.34 | 860.43 |
在建工程 | -- | 4.83 | -- | 45.56 | -- | -- | -- | 24.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.33 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.06 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 166.40 | 167.76 | 169.92 | 171.50 | 172.88 | 174.19 | 174.76 | 172.13 |
开发支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
商誉 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |
长期待摊费用 | 15.99 | 16.94 | 17.89 | 19.01 | 19.97 | 20.79 | 21.75 | 22.71 |
递延所得税资产 | 8.53 | 8.48 | 3.85 | 3.89 | 4.74 | 5.11 | 4.38 | 4.37 |
其他非流动资产 | 2.08 | 10.51 | 17.99 | 22.07 | 20.03 | 17.66 | 32.16 | 23.03 |
非流动资产合计 | 1,488.29 | 1,493.41 | 1,485.35 | 1,498.79 | 1,507.25 | 1,522.63 | 1,526.17 | 1,525.15 |
资产总计 | 5,278.76 | 5,198.29 | 4,995.58 | 4,623.38 | 4,818.66 | 4,690.49 | 4,595.05 | 4,232.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 2.11 | 4.16 | 6.15 | 7.89 | 6.74 | 5.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09 | -- |
应付账款 | 36.38 | 32.19 | 38.72 | 36.24 | 38.55 | 40.70 | 32.73 | 38.28 |
预收账款 | 4.69 | 0.40 | 3.14 | 1.86 | 4.38 | 0.40 | 2.78 | 0.68 |
应付职工薪酬 | 195.27 | 173.68 | 156.52 | 171.68 | 147.14 | 168.55 | 160.35 | 152.86 |
应交税费 | 138.38 | 74.60 | 131.26 | 78.13 | 123.59 | 41.19 | 81.54 | 71.35 |
应付利息 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
应付股利 | 241.55 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 241.55 | 9.24 | 12.87 | 13.36 |
其他应付款 | -- | 189.42 | -- | 107.34 | -- | -- | -- | 86.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.71 | 2.16 | 7.83 | 5.27 | 4.21 | 3.65 | 5.17 | 4.14 |
流动负债合计 | 859.12 | 592.58 | 648.37 | 545.94 | 861.60 | 538.01 | 576.62 | 510.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 31.55 | 31.22 | 23.73 | 22.93 | 22.50 | 22.46 | 20.63 | 20.64 |
其他非流动负债 | 0.71 | 2.16 | 7.83 | 5.27 | 4.21 | 3.65 | 5.17 | 4.14 |
非流动负债合计 | 108.80 | 109.07 | 86.26 | 85.62 | 85.61 | 91.02 | 89.81 | 88.50 |
负债合计 | 967.92 | 701.65 | 734.63 | 631.56 | 947.21 | 629.03 | 666.44 | 598.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 |
资本公积 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 127.96 |
未分配利润 | 2,724.99 | 2,556.35 | 2,431.88 | 2,292.93 | 2,322.28 | 2,158.55 | 2,094.10 | 1,936.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,310.83 | 4,496.64 | 4,260.95 | 3,991.82 | 3,871.45 | 4,061.47 | 3,928.62 | 3,634.09 |
少数股东权益 | 1,160.31 | 1,514.76 | 1,403.53 | 1,273.36 | 1,123.64 | 1,477.38 | 1,408.98 | 1,272.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,150.52 | 2,981.89 | 2,857.42 | 2,718.46 | 2,747.81 | 2,584.09 | 2,519.64 | 2,361.87 |
负债和股东权益合计 | 5,278.76 | 5,198.29 | 4,995.58 | 4,623.38 | 4,818.66 | 4,690.49 | 4,595.05 | 4,232.89 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,048.05 | 1,844.67 | 1,223.43 | 1,492.02 | 953.90 | 1,011.23 | 706.86 | 616.19 |
交易性金融资产 | 1,214.04 | 948.86 | 721.61 | -- | 26.00 | -- | -- | 1.43 |
应收票据 | 251.82 | 193.45 | 179.88 | 302.43 | 320.65 | 125.75 | 353.72 | 274.94 |
应收账款 | 61.81 | 54.20 | 59.25 | 243.90 | 283.30 | 212.53 | 230.68 | 191.23 |
预付款项 | 36.08 | 26.98 | 20.25 | 18.49 | 24.91 | 36.26 | 43.41 | 55.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.54 | -- | -- | 10.08 | -- | -- | 20.40 | 24.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 86.55 | 87.06 | 102.16 | 134.72 | 117.02 | 128.77 | 113.08 | 142.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 | -- | -- |
其他流动资产 | 3.99 | 3.18 | 5.21 | 13.21 | 18.40 | 79.03 | 1.74 | 3.90 |
流动资产合计 | 3,704.88 | 3,167.86 | 2,411.16 | 2,283.52 | 1,767.03 | 1,616.03 | 1,469.88 | 1,309.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 102.53 | 102.53 | 102.53 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.91 | 41.64 |
长期股权投资 | 91.16 | 90.49 | 106.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 156.28 | 162.92 | 169.56 | 148.14 | 153.42 | 89.53 | 80.36 | 83.38 |
固定资产 | 904.30 | 878.06 | 877.75 | 904.80 | -- | -- | -- | 522.33 |
在建工程 | 4.83 | -- | -- | 1.12 | -- | -- | 121.72 | 199.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.33 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 167.76 | 174.19 | 174.10 | 156.94 | 166.39 | 165.33 | 86.35 | 147.48 |
开发支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 19.92 | 21.49 | 21.98 | 22.84 |
商誉 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 28.13 |
长期待摊费用 | 16.94 | 20.79 | 24.62 | 28.54 | 32.19 | 16.78 | 13.31 | 0.18 |
递延所得税资产 | 8.48 | 5.11 | 4.27 | 11.57 | 11.88 | 14.23 | 9.87 | 8.44 |
其他非流动资产 | 10.51 | 17.66 | 18.97 | 15.44 | 31.58 | 6.28 | 177.35 | 16.39 |
非流动资产合计 | 1,493.41 | 1,522.63 | 1,524.26 | 1,411.45 | 1,385.43 | 1,283.68 | 1,305.13 | 1,172.41 |
资产总计 | 5,198.29 | 4,690.49 | 3,935.43 | 3,694.98 | 3,152.46 | 2,899.71 | 2,775.01 | 2,482.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 7.89 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 40.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | 3.17 | 34.80 |
应付账款 | 32.19 | 40.70 | 70.56 | 181.24 | 169.87 | -- | 144.82 | 164.15 |
预收账款 | 0.40 | 0.40 | 4.17 | 4.18 | 83.40 | 159.32 | 89.20 | 81.09 |
应付职工薪酬 | 173.68 | 168.55 | 140.50 | 125.20 | 118.81 | 65.42 | 57.32 | 49.20 |
应交税费 | 74.60 | 41.19 | 25.59 | 19.87 | 15.70 | 12.03 | 51.84 | 55.93 |
应付利息 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.11 |
应付股利 | 9.24 | 9.24 | 13.36 | 58.84 | 40.40 | 41.71 | 72.40 | 32.55 |
其他应付款 | 189.42 | -- | -- | 62.73 | -- | -- | 106.13 | 63.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
其他流动负债 | 2.16 | 3.65 | 9.97 | 41.76 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
流动负债合计 | 592.58 | 538.01 | 444.66 | 665.21 | 508.90 | 482.77 | 547.98 | 523.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 31.22 | 22.46 | 20.64 | 17.53 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.16 | 3.65 | 9.97 | 41.76 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | -- |
非流动负债合计 | 109.07 | 91.02 | 91.37 | 94.51 | 76.41 | 76.15 | 8.39 | 9.08 |
负债合计 | 701.65 | 629.03 | 536.03 | 759.72 | 585.32 | 558.92 | 556.37 | 532.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 234.33 | 180.26 |
资本公积 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 62.24 | 62.24 | 34.59 | 34.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 101.19 | 90.29 | 81.67 | 74.08 | 57.44 |
未分配利润 | 2,556.35 | 2,158.55 | 1,819.16 | 1,553.83 | 1,344.27 | 1,219.09 | 1,155.57 | 1,010.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,496.64 | 4,061.47 | 3,399.40 | 2,935.25 | 2,567.15 | 2,340.79 | 2,218.64 | 1,283.99 |
少数股东权益 | 1,514.76 | 1,477.38 | 1,154.71 | 982.66 | 836.01 | 742.88 | 719.20 | 665.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,981.89 | 2,584.09 | 2,244.69 | 1,952.60 | 1,731.14 | 1,597.91 | 1,499.44 | 1,949.32 |
负债和股东权益合计 | 5,198.29 | 4,690.49 | 3,935.43 | 3,694.98 | 3,152.46 | 2,899.71 | 2,775.01 | 2,482.21 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 571.80 | 2,484.17 | 1,718.75 | 1,153.22 | 561.44 | 2,341.08 | 1,818.73 | 1,225.20 |
营业成本 | 208.35 | 1,196.65 | 710.09 | 461.72 | 212.27 | 1,190.59 | 831.49 | 570.64 |
营业税金及附加 | 9.12 | 39.97 | 27.86 | 17.71 | 8.57 | 39.93 | 30.06 | 19.31 |
销售费用 | 89.02 | 631.60 | 340.01 | 235.82 | 100.21 | 488.61 | 296.08 | 206.29 |
管理费用 | 21.55 | 117.75 | 61.30 | 45.63 | 18.20 | 112.23 | 99.57 | 74.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -10.30 | -25.83 | -26.98 | -20.81 | -5.17 | -17.47 | -8.50 | -6.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.41 | 14.04 | 17.31 | 11.13 | 5.88 | 3.03 | 12.13 | 9.09 |
投资收益 | 4.91 | 16.21 | 6.96 | 3.84 | -0.43 | -0.96 | 5.14 | 4.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.16 | 0.67 | -0.87 | -1.20 | -2.77 | -15.94 | -4.12 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 375.48 | 1,325.73 | 1,058.05 | 735.67 | 370.01 | 1,160.29 | 1,009.03 | 670.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.72 | 1.23 | 1.77 | 1.26 | 0.54 | 0.51 | 1.40 | 0.77 |
营业外支出 | -- | 1.56 | 1.40 | 0.70 | 0.17 | 1.61 | 1.31 | 1.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 376.20 | 1,325.39 | 1,058.42 | 736.23 | 370.38 | 1,159.19 | 1,009.12 | 670.46 |
所得税费用 | 57.59 | 198.30 | 167.06 | 114.00 | 55.98 | 161.30 | 144.09 | 99.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 318.60 | 1,127.09 | 891.36 | 622.24 | 314.40 | 997.89 | 865.04 | 570.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 168.64 | 585.26 | 460.79 | 321.84 | 163.73 | 526.86 | 462.41 | 304.64 |
少数股东损益 | 149.97 | 541.82 | 430.57 | 300.39 | 150.67 | 471.02 | 402.63 | 265.87 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,484.17 | 2,341.08 | 2,027.14 | 1,821.03 | 1,799.95 | 1,526.23 | 1,767.23 | 1,544.73 |
营业成本 | 1,196.65 | 1,190.59 | 1,254.30 | 1,239.02 | 1,406.63 | 1,238.13 | 571.49 | 610.90 |
营业税金及附加 | 39.97 | 39.93 | 31.96 | 26.30 | 24.00 | 26.27 | 32.72 | 28.17 |
销售费用 | 631.60 | 488.61 | 371.93 | 277.53 | 445.14 | 433.24 | 480.38 | 334.69 |
管理费用 | 117.75 | 112.23 | 153.60 | 134.50 | 140.67 | 127.08 | 153.01 | 143.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -25.83 | -17.47 | -14.17 | -8.20 | -3.55 | 0.84 | 9.01 | 27.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30 | 7.72 | 3.84 |
公允价值变动净收益 | 14.04 | 3.03 | 1.59 | 9.73 | -- | -- | -1.43 | 1.43 |
投资收益 | 16.21 | -0.96 | 25.18 | 18.22 | 13.07 | 11.06 | 8.70 | 1.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.67 | -15.94 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,325.73 | 1,160.29 | 818.12 | 612.73 | 414.22 | 269.83 | 527.56 | 399.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.23 | 0.51 | 5.38 | 3.19 | 4.50 | 2.74 | 0.88 | 9.43 |
营业外支出 | 1.56 | 1.61 | 2.38 | 1.67 | 4.33 | 2.68 | 2.42 | 2.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,325.39 | 1,159.19 | 821.12 | 614.25 | 414.39 | 269.89 | 526.02 | 406.34 |
所得税费用 | 198.30 | 161.30 | 116.82 | 81.53 | 55.37 | 30.34 | -- | 55.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,127.09 | 997.89 | 704.30 | 532.72 | 359.02 | 239.55 | 450.83 | 350.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 585.26 | 526.86 | 380.26 | 290.76 | 204.10 | 129.69 | 243.20 | 198.39 |
少数股东损益 | 541.82 | 471.02 | 324.04 | 241.96 | 154.92 | 109.86 | 207.63 | 152.57 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644.70 | 2,967.86 | 2,069.87 | 1,356.03 | 696.37 | 2,907.12 | 2,115.34 | 1,369.04 |
收到的税费返还 | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 0.04 | 4.40 | 4.32 | 4.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.23 | 85.30 | 97.68 | 95.44 | 25.61 | 84.26 | 55.96 | 40.66 |
经营活动现金流入小计 | 665.94 | 3,054.25 | 2,168.63 | 1,452.55 | 722.02 | 2,995.79 | 2,175.62 | 1,413.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.23 | 275.63 | 190.65 | 128.40 | 66.46 | 263.85 | 180.29 | 114.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.44 | 395.84 | 263.08 | 172.10 | 100.74 | 503.54 | 335.16 | 255.51 |
支付的各项税费 | 81.16 | 468.60 | 287.33 | 209.96 | 70.23 | 440.53 | 309.76 | 195.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 217.39 | 739.49 | 469.56 | 349.99 | 149.14 | 591.46 | 404.90 | 243.85 |
经营活动现金流出小计 | 436.22 | 1,879.56 | 1,210.62 | 860.44 | 386.56 | 1,799.38 | 1,230.10 | 809.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 229.72 | 1,174.69 | 958.01 | 592.11 | 335.47 | 1,196.40 | 945.51 | 604.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 730.00 | 2,200.00 | 1,415.00 | 1,010.00 | 635.00 | 1,380.85 | 895.00 | 565.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.43 | 23.27 | 9.85 | 7.05 | 4.81 | 20.21 | 12.91 | 7.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.40 | 55.40 | 53.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 743.63 | 2,225.21 | 1,426.79 | 1,018.98 | 641.75 | 1,456.46 | 963.31 | 626.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.92 | 50.61 | 28.02 | 19.55 | 7.82 | 89.68 | 66.50 | 33.84 |
投资所支付的现金 | 730.00 | 2,355.00 | 1,870.00 | 1,415.00 | 740.00 | 1,695.00 | 995.00 | 850.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 736.92 | 2,406.50 | 1,898.02 | 1,434.55 | 747.82 | 1,784.68 | 1,061.50 | 883.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.71 | -181.30 | -471.23 | -415.57 | -106.07 | -328.22 | -98.19 | -257.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 7.89 | 6.74 | 5.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 7.89 | 6.74 | 5.83 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7.90 | 7.90 | 5.84 | 3.85 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233.64 | 690.88 | 690.87 | 690.84 | 233.72 | 339.67 | 335.98 | 335.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 233.64 | -- | 504.41 | 504.41 | 233.64 | 52.48 | 148.85 | 148.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 233.64 | 698.78 | 698.77 | 696.67 | 237.57 | 339.67 | 335.98 | 335.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -233.64 | -696.68 | -696.66 | -694.57 | -235.47 | -331.78 | -329.24 | -329.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.79 | 296.71 | -209.89 | -518.03 | -6.07 | 536.40 | 518.09 | 17.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,034.85 | 1,738.14 | 1,738.14 | 1,738.14 | 1,738.14 | 1,201.74 | 1,201.74 | 1,201.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,037.64 | 2,034.85 | 1,528.25 | 1,220.11 | 1,732.06 | 1,738.14 | 1,719.82 | 1,219.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1,127.09 | -- | 622.24 | -- | 997.89 | -- | 570.52 |
加:资产减值准备 | -- | 1.55 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67.59 | -- | 29.81 | -- | 63.09 | -- | 31.70 |
无形资产摊销 | -- | 5.71 | -- | 2.74 | -- | 5.32 | -- | 2.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.85 | -- | 1.78 | -- | 3.83 | -- | 1.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.39 | -- | -1.39 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14.04 | -- | -11.13 | -- | -3.03 | -- | -9.14 |
财务费用1 | -- | 0.24 | -- | -20.81 | -- | 0.22 | -- | -6.03 |
投资损失 | -- | -16.21 | -- | -3.84 | -- | 0.96 | -- | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.37 | -- | 1.22 | -- | -0.84 | -- | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | 8.63 | -- | 0.47 | -- | 1.81 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.16 | -- | -14.73 | -- | 14.14 | -- | -17.98 |
经营性应收项目的减少 | -- | -85.22 | -- | -48.76 | -- | 90.09 | -- | -72.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 76.52 | -- | 37.59 | -- | 22.32 | -- | 102.89 |
其他 | -- | 3.91 | -- | -3.08 | -- | -- | -- | 0.96 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,034.85 | -- | 1,220.11 | -- | 1,738.14 | -- | 1,219.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,738.14 | -- | 1,738.14 | -- | 1,201.74 | -- | 1,201.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,967.86 | 2,907.12 | 2,447.71 | 2,192.06 | 1,651.17 | 1,979.40 | 1,859.94 | 1,747.58 |
收到的税费返还 | 1.09 | 4.40 | 8.71 | 3.65 | 4.22 | 3.54 | 2.95 | 3.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.30 | 84.26 | 54.29 | 89.46 | 73.69 | 128.34 | 54.81 | 108.57 |
经营活动现金流入小计 | 3,054.25 | 2,995.79 | 2,510.71 | 2,285.17 | 1,729.07 | 2,111.28 | 1,917.70 | 1,859.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275.63 | 263.85 | 423.44 | 458.24 | 463.17 | 444.54 | 421.31 | 451.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395.84 | 503.54 | 501.24 | 439.89 | 472.79 | 328.74 | 299.97 | 229.15 |
支付的各项税费 | 468.60 | 440.53 | 326.33 | 226.30 | 139.13 | 295.51 | 307.55 | 204.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 739.49 | 591.46 | 503.85 | 425.19 | 410.44 | 503.92 | 462.76 | 473.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,879.56 | 1,799.38 | 1,754.86 | 1,549.62 | 1,485.53 | 1,572.71 | 1,491.59 | 1,358.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,174.69 | 1,196.40 | 755.85 | 735.55 | 243.54 | 538.56 | 426.11 | 500.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 1,380.85 | 1,882.50 | 1,006.00 | 650.00 | 490.00 | 548.05 | 219.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.27 | 20.21 | 48.65 | 17.14 | 13.07 | 11.06 | 8.70 | 1.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.93 | -- | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 16.04 | 0.71 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 55.40 | 35.62 | 27.78 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.52 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,225.21 | 1,456.46 | 1,966.85 | 1,050.95 | 663.18 | 553.62 | 557.46 | 221.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.61 | 89.68 | 120.34 | 101.77 | 172.48 | 131.46 | 177.80 | 229.81 |
投资所支付的现金 | 2,355.00 | 1,695.00 | 2,615.12 | 980.00 | 676.00 | 490.00 | 478.05 | 289.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.89 | -- | -- | 7.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,406.50 | 1,784.68 | 2,735.46 | 1,088.85 | 850.48 | 623.46 | 657.85 | 521.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181.30 | -328.22 | -768.61 | -37.90 | -187.29 | -69.84 | -100.40 | -300.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.11 | 7.89 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 72.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.11 | 7.89 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 72.74 |
偿还债务支付的现金 | 7.90 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 49.50 | 86.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 690.88 | 339.67 | 268.23 | 137.94 | 134.71 | 157.63 | 134.66 | 75.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 52.48 | 163.07 | 73.02 | -- | 105.20 | 106.15 | 53.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 698.78 | 339.67 | 268.23 | 160.94 | 154.71 | 178.63 | 184.16 | 162.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -696.68 | -331.78 | -268.23 | -140.94 | -134.71 | -158.63 | -154.16 | -89.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 296.71 | 536.40 | -280.98 | 556.72 | -78.47 | 310.10 | 171.55 | 111.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,738.14 | 1,201.74 | 1,482.72 | 926.00 | 1,004.47 | 694.37 | 522.82 | 411.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,034.85 | 1,738.14 | 1,201.74 | 1,482.72 | 926.00 | 1,004.47 | 694.37 | 522.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,127.09 | 997.89 | 704.30 | 532.72 | 359.02 | 239.55 | 450.83 | 350.96 |
加:资产减值准备 | 1.55 | 0.60 | -0.29 | 6.85 | 0.57 | 2.30 | 7.72 | 3.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67.59 | 63.09 | 64.10 | 58.92 | 50.29 | 40.71 | 36.41 | 34.30 |
无形资产摊销 | 5.71 | 5.32 | 5.15 | 6.49 | 6.39 | 7.26 | 6.47 | 6.24 |
长期待摊费用摊销 | 3.85 | 3.83 | 3.92 | 4.09 | 4.04 | 2.17 | 0.18 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | 0.85 | 0.08 | 1.93 | 39.88 | -0.01 | 0.73 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.69 | 0.09 | 0.27 | 0.03 |
公允价值变动损失 | -14.04 | -3.03 | -1.59 | -9.73 | -- | -- | 1.43 | -1.43 |
财务费用1 | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 0.28 | 1.23 | 1.21 | 1.53 | 2.27 |
投资损失 | -16.21 | 0.96 | -25.18 | -18.22 | -13.07 | -11.06 | -8.70 | -1.44 |
递延所得税资产减少 | -3.37 | -0.84 | 7.30 | 0.31 | 2.35 | -4.36 | -1.43 | -1.84 |
递延所得税负债增加 | 8.63 | 1.81 | 3.12 | 17.53 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.16 | 14.14 | 35.76 | -20.97 | 11.19 | -14.70 | 28.65 | -26.13 |
经营性应收项目的减少 | -85.22 | 90.09 | 307.85 | -112.25 | -350.98 | 235.19 | -112.05 | 106.03 |
经营性应付项目的增加 | 76.52 | 22.32 | -346.26 | 260.06 | 164.82 | 0.32 | 14.80 | 27.27 |
其他 | 3.91 | -- | -3.31 | 9.30 | 5.08 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,034.85 | 1,738.14 | 1,201.74 | 1,482.72 | 926.00 | 1,004.47 | 694.37 | 522.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,738.14 | 1,201.74 | 1,482.72 | 926.00 | 1,004.47 | 694.37 | 522.82 | 411.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |