昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.43 | 15.53 | 11.04 | 9.75 | 15.51 | 18.78 | 23.06 | 17.27 |
交易性金融资产 | 17.35 | 13.20 | 14.29 | 12.95 | 15.18 | 12.33 | 12.08 | 12.12 |
应收票据 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.36 | 0.42 | 0.31 | 0.25 | 0.01 |
应收账款 | 6.48 | 5.79 | 6.77 | 7.19 | 6.56 | 7.05 | 8.06 | 8.06 |
预付款项 | 7.03 | 7.22 | 5.92 | 6.49 | 7.16 | 7.87 | 8.82 | 7.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
其他应收款 | -- | 1.64 | -- | 1.26 | -- | 1.04 | -- | 0.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.74 | 9.73 | 10.10 | 10.09 | 9.98 | 9.97 | 10.54 | 10.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
流动资产合计 | 55.20 | 55.01 | 51.74 | 50.42 | 58.49 | 60.31 | 67.07 | 58.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.78 | 23.00 | 23.43 | 23.46 | 23.27 | 23.37 | 24.01 | 23.98 |
投资性房地产 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
固定资产 | 10.74 | 10.81 | 10.72 | 10.80 | 10.96 | 11.07 | 11.13 | 11.28 |
在建工程 | -- | 1.04 | -- | 1.27 | -- | 1.11 | -- | 1.00 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.68 |
开发支出 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
长期待摊费用 | 0.72 | 0.74 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
递延所得税资产 | 0.99 | 1.08 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.60 | 0.60 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产合计 | 116.33 | 116.94 | 116.56 | 117.80 | 116.21 | 116.31 | 119.89 | 121.73 |
资产总计 | 171.52 | 171.95 | 168.30 | 168.23 | 174.69 | 176.61 | 186.96 | 180.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.83 | 13.97 | 11.32 | 11.09 | 11.33 | 7.71 | 6.11 | 5.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.25 | 0.20 | 0.60 | 1.11 | 1.71 | 1.79 | 2.29 | 1.80 |
应付账款 | 7.08 | 6.95 | 6.49 | 6.82 | 5.81 | 6.40 | 7.36 | 5.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.14 | 2.50 | 0.80 | 0.56 | 0.72 | 2.19 | 0.92 | 0.81 |
应交税费 | 1.85 | 2.16 | 1.69 | 1.76 | 2.00 | 2.37 | 2.12 | 1.89 |
应付利息 | -- | 0.24 | 0.40 | 0.07 | 0.13 | 0.33 | 0.30 | 0.34 |
应付股利 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 5.15 | -- | 5.24 | -- | 5.34 | -- | 6.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.77 | 0.86 | 3.00 | 8.71 | 16.83 | 15.74 | 24.03 | 19.04 |
其他流动负债 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.56 | 0.51 | 0.18 | 0.19 |
流动负债合计 | 28.20 | 32.88 | 30.86 | 37.66 | 46.61 | 44.29 | 54.08 | 46.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.96 | 10.12 | 9.83 | 3.24 | 5.21 | 10.00 | 10.32 | 10.32 |
应付债券 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.93 | 5.03 | 4.93 | 4.93 | 4.96 | 4.93 | 6.08 | 6.12 |
其他非流动负债 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.56 | 0.51 | 0.18 | 0.19 |
非流动负债合计 | 28.84 | 25.07 | 24.80 | 18.25 | 14.16 | 18.92 | 20.44 | 20.52 |
负债合计 | 57.04 | 57.95 | 55.66 | 55.91 | 60.77 | 63.21 | 74.52 | 66.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
资本公积 | 64.20 | 64.20 | 64.22 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 64.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.87 | 2.87 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.69 | 2.69 |
未分配利润 | 13.84 | 13.56 | 12.67 | 12.71 | 12.41 | 12.15 | 11.02 | 10.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 114.48 | 114.01 | 112.64 | 112.31 | 113.92 | 113.40 | 112.44 | 113.54 |
少数股东权益 | 11.19 | 10.99 | 10.43 | 10.09 | 11.69 | 11.48 | 10.43 | 10.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.29 | 103.01 | 102.21 | 102.23 | 102.22 | 101.92 | 102.01 | 102.89 |
负债和股东权益合计 | 171.52 | 171.95 | 168.30 | 168.23 | 174.69 | 176.61 | 186.96 | 180.12 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.53 | 18.78 | 20.58 | 24.63 | 26.97 | 21.59 | 15.32 | 19.51 |
交易性金融资产 | 13.20 | 12.33 | 17.61 | 14.31 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收票据 | 0.05 | 0.31 | 0.08 | 0.13 | -- | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
应收账款 | 5.79 | 7.05 | 6.87 | 7.07 | -- | 12.26 | 8.03 | 4.39 |
预付款项 | 7.22 | 7.87 | 7.46 | 8.12 | 8.36 | 9.34 | 10.75 | 9.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -- | -- | 0.15 | -- |
其他应收款 | 1.64 | 1.04 | -- | 3.70 | -- | 5.51 | 5.98 | 5.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.73 | 9.97 | 10.27 | 10.72 | 27.10 | 31.43 | 29.53 | 20.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 6.56 | 9.07 | 5.15 | 8.58 |
流动资产合计 | 55.01 | 60.31 | 67.07 | 74.76 | 90.65 | 89.33 | 74.92 | 67.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 35.94 | 38.87 | 43.01 | 33.88 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.00 | 23.37 | 24.37 | 29.06 | 18.63 | 18.03 | 16.13 | 11.04 |
投资性房地产 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | -- | -- |
固定资产 | 10.81 | 11.07 | 11.60 | 11.85 | -- | -- | 61.57 | 60.17 |
在建工程 | 1.04 | 1.11 | -- | 1.16 | -- | 4.07 | 6.66 | 7.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.55 | 0.67 | 0.59 | 0.65 | 8.18 | 8.48 | 8.67 | 8.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 6.02 | 8.47 | 9.44 | 11.82 |
长期待摊费用 | 0.74 | 0.32 | 0.25 | 0.15 | 0.58 | 0.53 | 0.42 | 0.45 |
递延所得税资产 | 1.08 | 0.93 | 0.61 | 0.77 | 0.67 | 0.49 | 0.13 | 0.10 |
其他非流动资产 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 4.22 | -- |
非流动资产合计 | 116.94 | 116.31 | 122.86 | 133.07 | 142.04 | 148.14 | 150.25 | 133.60 |
资产总计 | 171.95 | 176.61 | 189.93 | 207.84 | 232.69 | 237.48 | 225.17 | 201.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.97 | 7.71 | 5.13 | 9.20 | 6.54 | 20.83 | 12.22 | 30.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.20 | 1.79 | 2.40 | 2.48 | -- | 1.53 | 2.27 | 1.83 |
应付账款 | 6.95 | 6.40 | 6.84 | 8.18 | -- | 13.09 | 11.28 | 8.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.54 | 5.27 | 4.09 | 4.65 |
应付职工薪酬 | 2.50 | 2.19 | 3.54 | 3.34 | 2.37 | 2.21 | 2.10 | 1.62 |
应交税费 | 2.16 | 2.37 | 2.04 | 2.44 | 1.99 | 3.16 | 2.99 | 2.41 |
应付利息 | 0.24 | 0.33 | 0.64 | 1.22 | -- | 0.76 | 0.77 | 0.32 |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.13 | 0.06 | 1.30 |
其他应付款 | 5.15 | 5.34 | -- | 12.04 | -- | 6.36 | 5.19 | 4.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.86 | 15.74 | 20.52 | 7.48 | 30.84 | 20.22 | 9.00 | -- |
其他流动负债 | 0.07 | 0.51 | 0.93 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 32.88 | 44.29 | 51.74 | 47.09 | 70.25 | 73.56 | 49.98 | 55.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.12 | 10.00 | 9.92 | 6.70 | 38.73 | 34.07 | 27.40 | 14.34 |
应付债券 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 28.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | 1.68 | 1.68 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.03 | 4.93 | 6.41 | 8.36 | 0.71 | 0.63 | 2.52 | 2.37 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.51 | 0.93 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 25.07 | 18.92 | 22.07 | 44.38 | 51.51 | 51.69 | 56.70 | 31.83 |
负债合计 | 57.95 | 63.21 | 73.81 | 91.47 | 121.76 | 125.25 | 106.68 | 87.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
资本公积 | 64.20 | 64.21 | 64.21 | 64.31 | 63.34 | 61.31 | 61.31 | 61.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.87 | 2.80 | 2.69 | 2.52 | 2.31 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
未分配利润 | 13.56 | 12.15 | 10.47 | 7.33 | 21.12 | 20.48 | 25.55 | 22.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 114.01 | 113.40 | 116.12 | 116.37 | 110.93 | 112.23 | 109.92 | 107.22 |
少数股东权益 | 10.99 | 11.48 | 13.04 | 14.41 | 9.84 | 12.35 | 8.57 | 7.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.01 | 101.92 | 103.08 | 101.96 | 101.09 | 99.88 | 118.49 | 114.32 |
负债和股东权益合计 | 171.95 | 176.61 | 189.93 | 207.84 | 232.69 | 237.48 | 225.17 | 201.53 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.98 | 39.20 | 29.25 | 19.59 | 8.05 | 37.26 | 39.42 | 19.90 |
营业成本 | 9.00 | 38.83 | 28.32 | 18.53 | 7.83 | 35.95 | 38.05 | 19.31 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.25 | 0.18 | 0.13 |
销售费用 | 0.87 | 3.53 | 1.85 | 1.10 | 0.54 | 2.94 | 2.08 | 1.30 |
管理费用 | 1.22 | 5.73 | 3.42 | 2.18 | 1.11 | 5.35 | 3.51 | 2.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.23 | 1.11 | 1.05 | 0.52 | 0.24 | 0.67 | 1.06 | 0.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | 0.16 | -- | -- | 0.11 | -0.23 | -0.29 | -0.20 |
投资收益 | 0.94 | 4.64 | 1.66 | 0.62 | 0.13 | 5.10 | 1.33 | 0.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.24 | -0.42 | -0.27 | -0.13 | -0.12 | -0.52 | -0.51 | -0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.88 | 5.67 | 3.09 | 2.05 | 0.75 | 5.52 | 2.82 | 1.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.88 | 5.68 | 3.09 | 2.05 | 0.75 | 5.52 | 2.82 | 1.54 |
所得税费用 | 0.32 | 1.96 | 1.12 | 0.77 | 0.29 | 1.20 | 0.80 | 0.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.56 | 3.71 | 1.96 | 1.28 | 0.46 | 4.32 | 2.02 | 1.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.28 | 1.76 | 0.80 | 0.56 | 0.26 | 2.08 | 0.84 | 0.44 |
少数股东损益 | 0.29 | 1.96 | 1.17 | 0.72 | 0.20 | 2.24 | 1.19 | 0.68 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.20 | 37.26 | 43.40 | 59.40 | 105.11 | 87.41 | 74.86 | 59.85 |
营业成本 | 38.83 | 35.95 | 45.61 | 68.51 | 113.71 | 72.21 | 54.33 | 41.18 |
营业税金及附加 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 1.74 | 0.33 | 0.42 | 0.48 |
销售费用 | 3.53 | 2.94 | 4.39 | 5.85 | 5.43 | 5.13 | 5.29 | 4.23 |
管理费用 | 5.73 | 5.35 | 5.54 | 11.10 | 11.88 | 12.00 | 12.70 | 11.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.11 | 0.67 | 2.04 | 3.18 | 4.09 | 3.90 | 3.10 | 2.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.52 | 4.11 | 0.74 | 0.58 |
公允价值变动净收益 | 0.16 | -0.23 | 0.04 | 1.87 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.64 | 5.10 | 10.56 | 2.86 | 12.54 | 8.99 | 7.83 | 6.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.42 | -0.52 | -2.04 | -5.56 | -0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.67 | 5.52 | 7.99 | -11.66 | 4.69 | -0.76 | 6.12 | 5.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.51 | 0.28 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.68 | 5.52 | 8.04 | -11.60 | 4.67 | -0.81 | 6.56 | 6.11 |
所得税费用 | 1.96 | 1.20 | 1.74 | 2.04 | 1.95 | -- | 1.79 | 1.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.71 | 4.32 | 6.30 | -13.63 | 2.72 | -2.36 | 4.77 | 4.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.76 | 2.08 | 3.30 | -14.68 | 0.88 | -4.64 | 3.33 | 3.81 |
少数股东损益 | 1.96 | 2.24 | 3.00 | 1.05 | 1.84 | 2.28 | 1.44 | 0.92 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.73 | 42.23 | 31.72 | 20.61 | 11.31 | 40.01 | 41.02 | 22.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.46 | 2.85 | 2.12 | 1.10 | 0.67 | 2.45 | 2.22 | 1.34 |
经营活动现金流入小计 | 12.19 | 45.08 | 33.84 | 21.72 | 11.97 | 42.46 | 43.24 | 23.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.90 | 28.89 | 20.96 | 11.85 | 6.15 | 29.39 | 31.34 | 15.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.93 | 6.81 | 5.38 | 4.14 | 2.69 | 7.63 | 6.63 | 5.32 |
支付的各项税费 | 0.93 | 3.04 | 2.27 | 1.77 | 0.73 | 2.43 | 1.94 | 1.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.00 | 3.46 | 3.63 | 2.23 | 0.86 | 4.57 | 3.95 | 2.66 |
经营活动现金流出小计 | 11.76 | 42.20 | 32.25 | 19.99 | 10.43 | 44.02 | 43.86 | 25.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 | 2.88 | 1.59 | 1.73 | 1.54 | -1.56 | -0.62 | -1.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.18 | 23.01 | 19.44 | 15.49 | 4.58 | 18.65 | 18.79 | 16.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.48 | 5.04 | 2.21 | 1.03 | 0.32 | 5.78 | 2.00 | 1.46 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.66 | 28.85 | 21.65 | 16.52 | 4.90 | 24.58 | 20.79 | 17.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.09 | 1.22 | 0.39 | 0.27 | 0.14 | 0.76 | 0.38 | 0.25 |
投资所支付的现金 | 13.33 | 25.98 | 22.39 | 18.10 | 7.53 | 12.90 | 13.57 | 11.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.42 | 27.20 | 22.78 | 18.37 | 7.66 | 14.51 | 13.95 | 11.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.77 | 1.65 | -1.13 | -1.85 | -2.76 | 10.07 | 6.84 | 6.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 6.07 | 42.34 | 26.47 | 16.80 | 9.15 | 34.30 | 31.81 | 21.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.94 | 16.13 | 12.11 | 8.43 | 3.79 | 19.66 | 14.36 | 9.52 |
筹资活动现金流入小计 | 9.01 | 58.52 | 38.64 | 25.28 | 12.99 | 53.99 | 46.19 | 30.86 |
偿还债务支付的现金 | 5.36 | 44.86 | 29.62 | 21.07 | 9.21 | 38.53 | 28.84 | 23.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.45 | 3.35 | 3.58 | 3.04 | 0.54 | 4.40 | 4.87 | 3.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.12 | 2.10 | 2.10 | -- | 2.86 | 2.87 | 2.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.03 | 17.70 | 13.07 | 9.71 | 5.20 | 20.86 | 15.90 | 11.30 |
筹资活动现金流出小计 | 10.83 | 65.90 | 46.27 | 33.82 | 14.96 | 63.79 | 49.61 | 38.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.82 | -7.38 | -7.64 | -8.54 | -1.96 | -9.80 | -3.42 | -7.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.07 | -- | 0.16 | 0.20 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.16 | -2.82 | -7.12 | -8.59 | -3.18 | -1.14 | 3.00 | -2.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.33 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 19.29 | 19.29 | 19.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.18 | 15.33 | 11.04 | 9.57 | 14.98 | 18.16 | 22.29 | 16.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.71 | -- | 1.28 | -- | 4.32 | -- | 1.12 |
加:资产减值准备 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.69 | -- | 0.33 | -- | 0.69 | -- | 0.34 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.12 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.16 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 0.20 |
财务费用1 | -- | 1.30 | -- | 0.69 | -- | 1.67 | -- | 0.95 |
投资损失 | -- | -4.64 | -- | -0.62 | -- | -5.10 | -- | -0.93 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -0.53 | -- | -0.29 |
存货的减少 | -- | 0.19 | -- | -0.14 | -- | -0.16 | -- | -0.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.96 | -- | 0.91 | -- | -0.88 | -- | -0.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.41 | -- | -0.48 | -- | -4.00 | -- | -1.45 |
其他 | -- | 0.42 | -- | -0.44 | -- | 0.57 | -- | -1.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.33 | -- | 9.57 | -- | 18.16 | -- | 16.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.16 | -- | 18.16 | -- | 19.29 | -- | 19.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.23 | 40.01 | 51.62 | 59.52 | 102.88 | 89.18 | 75.26 | 63.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.85 | 2.45 | 5.91 | 2.57 | 3.67 | 2.33 | 0.66 | 0.47 |
经营活动现金流入小计 | 45.08 | 42.46 | 57.53 | 62.09 | 106.55 | 91.51 | 75.93 | 63.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.89 | 29.39 | 35.12 | 42.68 | 75.55 | 68.50 | 56.56 | 38.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.81 | 7.63 | 7.24 | 11.28 | 13.87 | 12.47 | 11.94 | 9.89 |
支付的各项税费 | 3.04 | 2.43 | 3.30 | 1.87 | 4.89 | 2.60 | 2.96 | 1.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.46 | 4.57 | 5.52 | 4.70 | 5.69 | 6.65 | 7.41 | 7.55 |
经营活动现金流出小计 | 42.20 | 44.02 | 51.18 | 60.53 | 100.01 | 90.22 | 78.87 | 57.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.88 | -1.56 | 6.35 | 1.56 | 6.55 | 1.29 | -2.95 | 5.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 23.01 | 18.65 | 10.20 | 2.96 | 5.61 | 1.53 | 6.99 | 15.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.04 | 5.78 | 14.47 | 7.35 | 3.17 | 8.83 | 7.05 | 1.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.06 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6.91 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.78 | 0.10 | -- | 2.08 | -- | 0.21 | -- | 0.50 |
投资活动现金流入小计 | 28.85 | 24.58 | 24.72 | 12.72 | 16.04 | 10.77 | 14.10 | 17.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22 | 0.76 | 0.57 | 4.12 | 6.54 | 8.15 | 12.83 | 9.48 |
投资所支付的现金 | 25.98 | 12.90 | 15.20 | 11.51 | 3.52 | 11.99 | 13.16 | 19.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | 8.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.85 | 1.06 | 2.62 | -- | -- | 1.63 | 0.50 |
投资活动现金流出小计 | 27.20 | 14.51 | 16.83 | 18.25 | 10.06 | 20.45 | 27.62 | 38.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.65 | 10.07 | 7.89 | -5.53 | 5.97 | -9.68 | -13.53 | -20.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -- | 2.52 | 0.61 | 0.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -- | 2.52 | 0.61 | 0.32 |
取得借款收到的现金 | 42.34 | 34.30 | 17.13 | 37.66 | 34.15 | 59.61 | 61.88 | 77.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.13 | 19.66 | 18.66 | 2.41 | 0.75 | 0.26 | 0.60 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58.52 | 53.99 | 35.82 | 40.13 | 44.90 | 62.39 | 78.09 | 87.83 |
偿还债务支付的现金 | 44.86 | 38.53 | 28.06 | 25.67 | 48.10 | 43.11 | 61.32 | 65.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.35 | 4.40 | 4.32 | 5.37 | 3.42 | 3.92 | 4.56 | 3.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.12 | 2.86 | 1.87 | 2.33 | 0.09 | 0.05 | 0.28 | 0.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.70 | 20.86 | 21.76 | 1.89 | 0.48 | 0.78 | 0.14 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 65.90 | 63.79 | 54.14 | 32.92 | 51.99 | 47.80 | 66.01 | 69.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.38 | -9.80 | -18.32 | 7.20 | -7.10 | 14.59 | 12.08 | 18.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | -0.08 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.82 | -1.14 | -4.05 | 3.16 | 5.45 | 6.17 | -4.38 | 3.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.16 | 19.29 | 23.34 | 20.18 | 20.59 | 14.43 | 18.81 | 15.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.33 | 18.16 | 19.29 | 23.34 | 26.04 | 20.59 | 14.43 | 18.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.71 | 4.32 | 6.30 | -13.63 | 2.72 | -2.36 | 4.77 | 4.73 |
加:资产减值准备 | 0.18 | 1.24 | 0.86 | 8.08 | 5.52 | 4.11 | 0.74 | 0.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 6.31 | 6.84 | 7.05 | 7.21 | 7.11 |
无形资产摊销 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.48 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 0.02 | -- | -0.18 | -0.29 | -0.15 | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.16 | 0.23 | -0.04 | -1.87 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.30 | 1.67 | 2.06 | 2.82 | 4.13 | 3.51 | 3.06 | 3.14 |
投资损失 | -4.64 | -5.10 | -10.56 | -2.86 | -12.54 | -8.99 | -7.83 | -6.60 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.05 | 0.23 | -0.08 | -0.26 | -0.35 | -0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.17 | -0.53 | -0.66 | 0.14 | 0.66 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.19 | -0.16 | -0.14 | 0.63 | 3.97 | -2.59 | -9.28 | -2.73 |
经营性应收项目的减少 | 1.96 | -0.88 | 6.89 | -2.79 | -13.05 | -3.86 | -6.33 | -3.08 |
经营性应付项目的增加 | -1.41 | -4.00 | 0.30 | 4.54 | 8.22 | 4.40 | 4.30 | 2.39 |
其他 | 0.42 | 0.57 | 0.02 | -0.18 | 0.07 | -0.06 | -0.19 | -0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.33 | 18.16 | 19.29 | 23.34 | 26.04 | 20.59 | 14.43 | 18.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.16 | 19.29 | 23.34 | 20.18 | 20.59 | 14.43 | 18.81 | 15.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |