昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 0.92 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.38 | 1.04 | 2.17 | 2.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.22 |
应收账款 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 2.10 | 1.92 | 1.38 | 1.08 |
预付款项 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.94 | -- | -- | 15.43 | -- | 18.55 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52.34 | 55.50 | 56.14 | 56.86 | 58.85 | 56.40 | 56.65 | 56.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.37 | 0.38 | 0.57 | 0.90 | 0.92 | 0.80 | 1.21 | 1.46 |
流动资产合计 | 71.50 | 73.73 | 72.50 | 74.98 | 78.03 | 78.60 | 80.22 | 121.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.58 | 0.09 |
投资性房地产 | 36.30 | 37.55 | 37.73 | 38.15 | 41.90 | 43.65 | 44.71 | 44.53 |
固定资产 | 1.22 | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 1.39 | -- | 7.59 | -- |
在建工程 | -- | 1.12 | -- | -- | 1.25 | -- | 1.06 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.12 | 0.82 |
长期待摊费用 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.82 |
递延所得税资产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
其他非流动资产 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
非流动资产合计 | 50.19 | 51.61 | 52.32 | 52.96 | 58.99 | 60.96 | 54.71 | 55.35 |
资产总计 | 121.69 | 125.33 | 124.83 | 127.94 | 137.02 | 139.56 | 134.93 | 176.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 3.09 | 0.57 | 2.86 | 2.60 | 7.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.00 | 2.11 | 2.22 | 2.16 | 2.06 | 1.99 | 2.49 | 2.97 |
应付账款 | 11.69 | 11.77 | 11.20 | 11.37 | 11.27 | 11.07 | 11.54 | 10.40 |
预收账款 | 0.74 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.26 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 0.57 | 0.64 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.27 |
应交税费 | 18.13 | 18.00 | 18.16 | 18.20 | 16.79 | 16.83 | 16.81 | 19.76 |
应付利息 | 0.75 | 1.45 | 0.81 | 0.55 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.28 |
应付股利 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他应付款 | -- | 44.57 | -- | -- | 41.78 | -- | 36.55 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.95 | 14.83 | 13.75 | 15.39 | 10.91 | 9.56 | 11.25 | 27.38 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
流动负债合计 | 100.10 | 97.16 | 92.79 | 97.29 | 86.99 | 86.12 | 85.22 | 125.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.53 | 12.19 | 13.04 | 10.93 | 20.56 | 20.68 | 20.78 | 18.82 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
递延所得税负债 | 3.14 | 3.19 | 3.18 | 3.20 | 3.48 | 3.55 | 3.67 | 3.71 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
非流动负债合计 | 18.50 | 22.71 | 23.65 | 20.43 | 31.12 | 31.62 | 26.06 | 24.82 |
负债合计 | 118.59 | 119.87 | 116.44 | 117.72 | 118.11 | 117.74 | 111.27 | 150.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |
资本公积 | -8.91 | -8.91 | -8.91 | -8.91 | -8.91 | -8.91 | -8.91 | -8.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
未分配利润 | -15.12 | -12.93 | -10.23 | -8.51 | -0.09 | 2.58 | 4.18 | 6.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3.10 | 5.46 | 8.39 | 10.22 | 18.91 | 21.82 | 23.65 | 26.32 |
少数股东权益 | -0.14 | -0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.38 | 0.48 | 0.63 | 0.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3.24 | 5.58 | 8.32 | 10.09 | 18.53 | 21.34 | 23.02 | 25.64 |
负债和股东权益合计 | 121.69 | 125.33 | 124.83 | 127.94 | 137.02 | 139.56 | 134.93 | 176.45 |
资产负债表(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 0.54 | 2.17 | 7.48 | 8.76 | 21.47 | 14.46 | 15.93 | 32.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.35 |
应收账款 | 0.26 | 1.38 | 0.91 | 1.10 | 1.59 | 4.88 | 12.92 | 21.14 |
预付款项 | 0.12 | 0.21 | 0.70 | 0.73 | 1.46 | 5.28 | 12.71 | 10.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 18.55 | -- | 11.75 | 51.10 | 12.57 | 14.19 | 15.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56.86 | 56.65 | 90.63 | 175.35 | 214.92 | 296.42 | 296.69 | 226.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.90 | 1.21 | 0.38 | 1.40 | 1.65 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 74.98 | 80.22 | 134.76 | 199.10 | 292.25 | 333.62 | 352.51 | 307.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.80 | 0.58 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.33 | 1.90 |
投资性房地产 | 38.15 | 44.71 | 49.22 | 56.12 | 56.19 | 5.17 | 3.97 | 4.00 |
固定资产 | 1.33 | 7.59 | -- | -- | 3.27 | 3.44 | 3.59 | 3.61 |
在建工程 | -- | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.38 | 0.12 | 0.82 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
长期待摊费用 | 0.33 | 0.31 | 1.31 | 0.06 | 0.32 | 0.46 | 0.68 | 0.93 |
递延所得税资产 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
其他非流动资产 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.88 | 1.84 | 1.95 | 4.18 | 2.63 |
非流动资产合计 | 52.96 | 54.71 | 53.77 | 62.09 | 63.67 | 13.22 | 14.72 | 14.88 |
资产总计 | 127.94 | 134.93 | 188.53 | 261.19 | 355.91 | 346.84 | 367.23 | 321.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.09 | 2.60 | 14.95 | 10.34 | 53.23 | 57.89 | 57.96 | 44.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.16 | 2.49 | -- | -- | 0.80 | 6.87 | 5.21 | 9.35 |
应付账款 | 11.37 | 11.54 | -- | 18.81 | 22.82 | 17.16 | 21.63 | 21.21 |
预收账款 | 0.34 | 0.26 | 3.29 | 17.00 | 23.43 | 35.94 | 25.45 | 28.60 |
应付职工薪酬 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.38 |
应交税费 | 18.20 | 16.81 | 22.49 | 23.20 | 23.67 | 16.09 | 12.13 | 9.04 |
应付利息 | 0.55 | 0.10 | 0.26 | 0.56 | 0.36 | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.18 |
其他应付款 | -- | 36.55 | -- | 46.13 | 100.58 | 55.10 | 43.58 | 34.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.39 | 11.25 | 38.39 | 34.57 | 28.74 | 46.96 | 48.39 | 30.87 |
其他流动负债 | 0.21 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 97.29 | 85.22 | 135.56 | 151.05 | 254.09 | 236.77 | 215.07 | 179.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.93 | 20.78 | 13.80 | 49.28 | 52.25 | 71.30 | 85.90 | 77.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.20 | 3.67 | 3.80 | 4.47 | 4.44 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.21 | 0.15 | -- | -- | -- | 0.98 | 0.98 | 5.71 |
非流动负债合计 | 20.43 | 26.06 | 17.74 | 53.87 | 61.58 | 77.17 | 92.53 | 82.97 |
负债合计 | 117.72 | 111.27 | 153.30 | 204.92 | 315.67 | 313.94 | 307.59 | 262.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |
资本公积 | -8.91 | -8.91 | -8.91 | -9.01 | -9.01 | -9.01 | -9.20 | -8.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 1.72 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
未分配利润 | -8.51 | 4.18 | 15.67 | 31.31 | 12.89 | 8.61 | 32.10 | 31.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 10.22 | 23.65 | 35.22 | 56.27 | 30.78 | 19.97 | 43.28 | 42.90 |
少数股东权益 | 0.12 | 0.63 | 0.66 | 5.68 | 9.46 | 12.93 | 16.36 | 16.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 10.09 | 23.02 | 34.56 | 50.59 | 40.24 | 32.90 | 59.64 | 59.59 |
负债和股东权益合计 | 127.94 | 134.93 | 188.53 | 261.19 | 355.91 | 346.84 | 367.23 | 321.91 |
利润表(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.85 | 4.09 | 2.66 | 13.74 | 6.83 | 3.61 | 10.00 | 6.46 |
营业成本 | 14.76 | 7.92 | 3.81 | 19.86 | 9.73 | 4.60 | 18.60 | 14.89 |
营业税金及附加 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.26 | 0.13 | 0.06 | 1.35 | 0.18 |
销售费用 | 0.59 | 0.40 | 0.25 | 0.79 | 0.15 | 0.09 | 0.88 | 0.61 |
管理费用 | 1.72 | 1.10 | 0.53 | 2.02 | 0.77 | 0.37 | 2.01 | 1.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.62 | 2.09 | 0.59 | 4.32 | 2.50 | 1.20 | 3.94 | 5.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.61 | 0.17 | -0.16 | -2.26 | -0.31 | -0.28 | -0.08 | 0.01 |
投资收益 | -- | -- | -- | -0.42 | -0.42 | -0.01 | 0.43 | 0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.23 | -3.61 | -1.29 | -10.05 | -3.38 | -1.23 | -8.60 | -8.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.08 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | 0.11 | 0.05 |
营业外支出 | 1.75 | 1.13 | 0.56 | 3.36 | 1.07 | 0.52 | 4.33 | 2.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.87 | -4.66 | -1.84 | -13.38 | -4.45 | -1.75 | -12.82 | -10.17 |
所得税费用 | -0.04 | -- | -0.01 | -0.33 | -0.05 | -0.05 | 0.01 | -0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.83 | -4.66 | -1.83 | -13.05 | -4.40 | -1.70 | -12.82 | -10.14 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.61 | -4.42 | -1.78 | -12.69 | -4.27 | -1.60 | -12.61 | -10.02 |
少数股东损益 | -0.21 | -0.24 | -0.05 | -0.37 | -0.13 | -0.10 | -0.21 | -0.13 |
利润表(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.74 | 10.00 | 16.94 | 12.59 | 30.74 | 40.56 | 84.49 | 112.48 |
营业成本 | 19.86 | 18.60 | 31.74 | 10.56 | 29.10 | 40.74 | 65.77 | 90.16 |
营业税金及附加 | 0.26 | 1.35 | 1.34 | 3.44 | 2.10 | 12.91 | 6.45 | 7.97 |
销售费用 | 0.79 | 0.88 | 0.52 | 0.59 | 1.46 | 2.29 | 1.99 | 2.45 |
管理费用 | 2.02 | 2.01 | 2.33 | 3.15 | 2.85 | 4.51 | 4.58 | 4.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.32 | 3.94 | 5.76 | 10.89 | 11.94 | 6.52 | 3.21 | 3.12 |
资产减值损失 | -- | -- | 7.09 | 2.66 | 3.83 | 3.19 | 0.21 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | -2.26 | -0.08 | -1.47 | 0.12 | 5.49 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.42 | 0.43 | 0.95 | 47.20 | 26.79 | 3.02 | 1.26 | -0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.09 | -0.25 | -0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.05 | -8.60 | -15.25 | 28.67 | 11.76 | -26.58 | 3.54 | 4.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.31 |
营业外支出 | 3.36 | 4.33 | 1.18 | 0.34 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -13.38 | -12.82 | -16.38 | 28.37 | 11.69 | -26.64 | 3.38 | 4.46 |
所得税费用 | -0.33 | 0.01 | 0.17 | -- | 8.96 | 0.20 | 4.13 | 4.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -13.05 | -12.82 | -16.55 | 18.93 | 2.73 | -26.84 | -0.74 | 0.26 |
净利润(不含少数股东损益) | -12.69 | -12.61 | -15.64 | 19.88 | 3.99 | -23.43 | 0.38 | 0.57 |
少数股东损益 | -0.37 | -0.21 | -0.91 | -0.95 | -1.26 | -3.40 | -1.12 | -0.31 |
现金流量(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.22 | 3.32 | 2.31 | 12.48 | 5.87 | 3.86 | 9.56 | 6.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.16 | 1.87 | 1.56 | 2.52 | 2.03 | 1.04 | 2.86 | 0.96 |
经营活动现金流入小计 | 9.38 | 5.19 | 3.87 | 15.05 | 7.89 | 4.91 | 12.43 | 7.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.19 | 0.79 | 0.71 | 4.26 | 2.96 | 2.12 | 6.49 | 4.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.70 | 1.01 | 0.63 | 2.63 | 1.20 | 0.70 | 2.04 | 1.70 |
支付的各项税费 | 0.72 | 0.45 | 0.24 | 0.63 | 0.34 | 0.19 | 5.01 | 1.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.38 | 1.06 | 0.91 | 2.41 | 0.86 | 0.27 | 3.11 | 1.46 |
经营活动现金流出小计 | 4.99 | 3.31 | 2.49 | 9.94 | 5.36 | 3.29 | 16.65 | 9.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.40 | 1.88 | 1.38 | 5.11 | 2.53 | 1.62 | -4.22 | -1.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 6.07 | 0.91 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 6.25 | 0.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.26 | 0.23 | 0.82 | 0.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.65 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.13 |
投资活动现金流出小计 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.53 | 0.67 | 0.64 | 1.64 | 0.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 | -0.07 | -0.04 | -0.35 | -0.49 | -0.46 | 4.60 | 0.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 3.60 | 3.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 7.89 | 5.23 | 2.32 | 60.07 | 19.87 |
筹资活动现金流入小计 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 8.46 | 5.80 | 2.89 | 63.81 | 23.62 |
偿还债务支付的现金 | 1.32 | 0.58 | 0.82 | 5.17 | 2.71 | 2.06 | 34.02 | 14.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.80 | 0.68 | 0.50 | 2.67 | 1.94 | 0.78 | 6.23 | 4.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.65 | 1.28 | 0.95 | 7.14 | 5.06 | 2.35 | 29.51 | 8.70 |
筹资活动现金流出小计 | 4.77 | 2.54 | 2.27 | 14.99 | 9.70 | 5.19 | 69.76 | 28.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.02 | -1.79 | -1.62 | -6.53 | -3.90 | -2.30 | -5.95 | -4.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.27 | 0.01 | -0.28 | -1.76 | -1.86 | -1.13 | -5.56 | -5.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 7.66 | 7.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.60 | 0.34 | 0.05 | 0.33 | 0.24 | 0.96 | 2.09 | 1.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -4.66 | -- | -13.05 | -4.40 | -- | -12.82 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 1.33 | -0.20 | -- | 0.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.06 | -- | 0.15 | 0.07 | -- | 1.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | 0.03 | -- | 0.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.17 | -- | 2.26 | 0.31 | -- | 0.08 | -- |
财务费用1 | -- | 1.98 | -- | 4.32 | 2.55 | -- | 3.93 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.42 | -- | -0.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | -0.39 | -0.08 | -- | -0.03 | -- |
存货的减少 | -- | 2.46 | -- | 1.93 | 0.57 | -- | -0.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.50 | -- | 0.77 | -0.71 | -- | -1.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.97 | -- | 5.87 | 3.33 | -- | 4.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 0.34 | -- | 0.33 | 0.24 | -- | 2.09 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 0.33 | -- | 2.09 | 2.09 | -- | 7.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.48 | 9.56 | 15.28 | 6.10 | 32.16 | 60.63 | 86.17 | 91.33 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.52 | 2.86 | 20.14 | 5.59 | 19.17 | 27.47 | 36.73 | 28.17 |
经营活动现金流入小计 | 15.05 | 12.43 | 35.65 | 11.69 | 51.35 | 88.12 | 122.91 | 119.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.26 | 6.49 | 9.99 | 14.07 | 17.93 | 58.83 | 113.67 | 81.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63 | 2.04 | 2.64 | 3.28 | 4.12 | 4.66 | 4.12 | 4.02 |
支付的各项税费 | 0.63 | 5.01 | 2.85 | 13.05 | 5.31 | 8.51 | 8.18 | 10.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.41 | 3.11 | 27.96 | 7.92 | 32.33 | 23.31 | 28.17 | 30.25 |
经营活动现金流出小计 | 9.94 | 16.65 | 43.45 | 38.33 | 59.70 | 95.31 | 154.15 | 126.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.11 | -4.22 | -7.79 | -26.64 | -8.35 | -7.19 | -31.24 | -6.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.25 | 0.31 | 2.72 | 0.57 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.36 | -- | 0.09 | 1.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.18 | 6.07 | 7.85 | 70.74 | 13.17 | 7.90 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | 6.25 | 7.93 | 71.03 | 13.82 | 8.25 | 2.83 | 2.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.02 | 0.82 | 0.08 | 0.03 | 2.04 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
投资所支付的现金 | 0.32 | 0.65 | -- | -- | 0.01 | 0.12 | 1.74 | 2.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.18 | 0.10 | 2.63 | -- | -- | 0.50 | 5.48 | 10.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.07 | 3.15 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.53 | 1.64 | 5.86 | 0.03 | 2.06 | 0.83 | 7.30 | 13.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.35 | 4.60 | 2.07 | 70.99 | 11.76 | 7.41 | -4.47 | -11.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | 0.20 | 0.30 | 0.89 | 1.82 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | 0.20 | 0.30 | 0.89 | 1.82 |
取得借款收到的现金 | 0.57 | 3.60 | 53.75 | 90.13 | 145.28 | 147.20 | 139.36 | 121.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.89 | 60.07 | 18.48 | 91.15 | 160.76 | 10.27 | 0.43 | 0.60 |
筹资活动现金流入小计 | 8.46 | 63.81 | 72.22 | 181.29 | 306.25 | 157.78 | 140.67 | 123.90 |
偿还债务支付的现金 | 5.17 | 34.02 | 42.94 | 115.21 | 169.65 | 138.44 | 99.95 | 90.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.67 | 6.23 | 7.74 | 10.93 | 17.83 | 18.80 | 17.22 | 15.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.14 | 29.51 | 18.30 | 111.79 | 112.46 | 3.02 | 2.51 | 1.59 |
筹资活动现金流出小计 | 14.99 | 69.76 | 68.98 | 237.94 | 299.94 | 160.26 | 119.67 | 108.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.53 | -5.95 | 3.24 | -56.65 | 6.31 | -2.48 | 21.00 | 15.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.76 | -5.56 | -2.48 | -12.29 | 9.72 | -2.30 | -14.71 | -2.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.09 | 7.66 | 8.28 | 20.57 | 10.85 | 13.15 | 27.86 | 30.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.33 | 2.09 | 5.79 | 8.28 | 20.57 | 10.85 | 13.15 | 27.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -13.05 | -12.82 | -16.55 | 18.93 | 2.73 | -26.84 | -0.74 | 0.26 |
加:资产减值准备 | 1.33 | 0.45 | 7.09 | 2.66 | 3.83 | 3.19 | 0.21 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.15 | 1.09 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.49 |
无形资产摊销 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.14 | 0.37 | 0.31 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.83 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.43 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.26 | 0.08 | 1.47 | -0.12 | -5.49 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.32 | 3.93 | 6.87 | 11.46 | 12.01 | 7.05 | 3.68 | 3.20 |
投资损失 | 0.42 | -0.43 | -0.95 | -47.20 | -26.79 | -3.02 | -1.26 | 0.12 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | 0.06 | 0.46 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.39 | -0.03 | -0.37 | 0.04 | 1.32 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.93 | -0.53 | 1.69 | -1.80 | -8.17 | -13.67 | -40.24 | 1.86 |
经营性应收项目的减少 | 0.77 | -1.14 | -26.09 | -9.29 | 173.83 | 17.15 | 3.72 | -15.28 |
经营性应付项目的增加 | 5.87 | 4.15 | 17.95 | -1.86 | -162.04 | 8.17 | 2.64 | 2.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 0.33 | 2.09 | 5.79 | 8.28 | 20.57 | 10.85 | 13.15 | 27.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2.09 | 7.66 | 8.28 | 20.57 | 10.85 | 13.15 | 27.86 | 30.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |