昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,817.31 | 1,429.69 | 912.08 | 1,249.40 | 1,260.81 | 1,495.02 | 1,140.89 | 1,078.06 |
交易性金融资产 | 352.89 | 82.57 | 251.25 | 262.13 | 263.06 | 92.35 | 392.38 | 396.08 |
应收票据 | 164.83 | 201.70 | 218.45 | 221.84 | 198.23 | 201.84 | 196.00 | 190.42 |
应收账款 | 493.50 | 317.87 | 434.73 | 399.28 | 337.69 | 265.38 | 409.02 | 387.36 |
预付款项 | 19.80 | 7.18 | 9.87 | 12.28 | 26.30 | 18.70 | 14.81 | 29.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.67 | -- | 9.43 | -- | -- | -- | 27.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 252.39 | 268.06 | 261.06 | 236.89 | 230.82 | 250.48 | 226.89 | 223.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 278.69 | 276.29 | 273.92 | -- | -- |
其他流动资产 | 8.12 | 4.81 | 222.23 | 5.18 | 5.91 | 6.24 | 4.14 | 3.47 |
流动资产合计 | 3,117.12 | 2,317.56 | 2,319.56 | 2,675.12 | 2,616.01 | 2,633.15 | 2,395.43 | 2,336.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 268.13 | 269.90 | 265.62 | 264.22 | 263.27 | 263.87 | 264.99 | 261.02 |
投资性房地产 | 8.16 | 8.40 | 8.63 | 8.87 | 9.11 | 9.35 | 9.59 | 9.83 |
固定资产 | 1,290.46 | 1,297.46 | 1,224.80 | 1,231.92 | 1,247.22 | 1,259.35 | 1,236.68 | 1,249.23 |
在建工程 | -- | 16.49 | -- | 51.30 | -- | -- | -- | 42.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.69 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 263.51 | 266.97 | 251.70 | 253.51 | 255.88 | 258.44 | 255.50 | 256.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 31.15 | 31.15 |
长期待摊费用 | 12.00 | 13.94 | 15.20 | 16.43 | 17.53 | 18.26 | 19.48 | 20.54 |
递延所得税资产 | 13.80 | 11.05 | 28.12 | 25.68 | 22.12 | 27.59 | 16.73 | 16.47 |
其他非流动资产 | 313.91 | 313.60 | 301.40 | 1.75 | 3.79 | 1.35 | 276.42 | 275.57 |
非流动资产合计 | 2,225.89 | 2,232.97 | 2,220.15 | 1,886.63 | 1,905.59 | 1,910.21 | 2,162.90 | 2,167.74 |
资产总计 | 5,343.01 | 4,550.52 | 4,539.71 | 4,561.75 | 4,521.60 | 4,543.35 | 4,558.33 | 4,503.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 0.81 | 1.78 | 1.78 | 1.48 | 0.67 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 41.17 | 46.31 | 70.82 | 63.45 | 67.79 | 74.41 | 74.24 | 74.13 |
应付账款 | 441.93 | 385.29 | 377.39 | 364.75 | 381.29 | 379.63 | 390.59 | 367.03 |
预收账款 | 2.45 | 2.36 | 1.84 | 3.38 | 1.57 | 1.63 | 1.13 | 2.16 |
应付职工薪酬 | 70.10 | 118.14 | 87.77 | 95.09 | 59.02 | 112.19 | 95.85 | 92.15 |
应交税费 | 49.69 | 30.06 | 42.44 | 39.54 | 59.97 | 58.30 | 56.71 | 53.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.04 |
其他应付款 | -- | 240.72 | -- | 207.97 | -- | -- | -- | 171.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.33 | 2.27 | 1.24 | 0.91 | 1.38 | 1.53 | 0.52 | 0.73 |
其他流动负债 | 1.17 | 0.90 | 0.45 | 0.46 | 1.50 | 1.27 | 1.46 | 1.12 |
流动负债合计 | 835.62 | 839.90 | 815.05 | 796.53 | 800.86 | 865.42 | 854.72 | 831.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.13 | 22.66 | 41.89 | 48.73 | 41.94 | 47.97 | 53.30 | 53.76 |
其他非流动负债 | 1.17 | 0.90 | 0.45 | 0.46 | 1.50 | 1.27 | 1.46 | 1.12 |
非流动负债合计 | 33.07 | 25.68 | 44.35 | 51.12 | 44.52 | 50.88 | 54.45 | 55.28 |
负债合计 | 868.70 | 865.58 | 859.40 | 847.64 | 845.39 | 916.30 | 909.17 | 887.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 629.06 | 511.14 | 511.14 | 511.14 | 511.14 | 510.40 | 510.40 | 510.40 |
资本公积 | 1,105.69 | 480.98 | 480.98 | 480.98 | 480.98 | 478.34 | 479.28 | 479.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 408.65 | 408.65 | 399.60 | 399.60 | 399.60 | 399.60 | 387.18 | 387.18 |
未分配利润 | 1,708.96 | 1,665.42 | 1,672.48 | 1,702.80 | 1,668.86 | 1,625.27 | 1,613.10 | 1,579.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,474.32 | 3,684.95 | 3,680.31 | 3,714.10 | 3,676.22 | 3,627.05 | 3,649.16 | 3,616.95 |
少数股东权益 | 645.96 | 642.33 | 639.63 | 640.11 | 638.62 | 632.88 | 641.75 | 643.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,828.36 | 3,042.61 | 3,040.68 | 3,073.99 | 3,037.60 | 2,994.18 | 3,007.41 | 2,973.68 |
负债和股东权益合计 | 5,343.01 | 4,550.52 | 4,539.71 | 4,561.75 | 4,521.60 | 4,543.35 | 4,558.33 | 4,503.98 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,429.69 | 1,495.02 | 1,501.76 | 1,315.72 | 1,465.96 | 965.54 | 907.54 | 756.13 |
交易性金融资产 | 82.57 | 92.35 | 1.25 | 1.38 | 110.28 | 52.45 | 66.76 | 41.50 |
应收票据 | 201.70 | 201.84 | 186.46 | 177.50 | 150.03 | 253.98 | 117.84 | 213.92 |
应收账款 | 317.87 | 265.38 | 320.64 | 311.29 | 266.98 | 315.54 | 537.39 | 618.04 |
预付款项 | 7.18 | 18.70 | 12.49 | 8.92 | 6.60 | 3.59 | 18.02 | 33.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.67 | -- | -- | 6.38 | -- | 8.54 | 15.00 | 16.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 268.06 | 250.48 | 245.48 | 215.44 | 233.98 | 236.55 | 416.49 | 412.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 273.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.81 | 6.24 | 3.80 | 10.57 | 5.36 | 412.69 | 294.08 | 338.61 |
流动资产合计 | 2,317.56 | 2,633.15 | 2,288.83 | 2,047.19 | 2,245.95 | 2,248.88 | 2,373.13 | 2,430.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.52 | 52.40 | 55.49 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 269.90 | 263.87 | 261.79 | 266.81 | 261.40 | 74.51 | 54.72 | 48.97 |
投资性房地产 | 8.40 | 9.35 | 10.32 | 11.44 | 12.58 | 13.73 | 14.89 | 16.04 |
固定资产 | 1,297.46 | 1,259.35 | 1,264.33 | 1,288.36 | -- | 1,028.38 | -- | 989.91 |
在建工程 | 16.49 | -- | -- | 16.56 | -- | 87.79 | 44.64 | 65.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1.34 | 1.57 | 1.82 | 2.16 | 6.17 | 7.27 | 8.58 | 9.46 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 266.97 | 258.44 | 140.20 | 148.18 | 156.40 | 167.26 | 123.28 | 126.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.33 | 27.33 | 18.05 | 64.01 | 109.61 | 198.03 | 93.80 | 93.80 |
长期待摊费用 | 13.94 | 18.26 | 17.85 | 4.89 | 0.81 | 1.20 | 3.04 | 2.84 |
递延所得税资产 | 11.05 | 27.59 | 19.62 | 14.95 | 16.78 | 16.45 | 30.61 | 17.71 |
其他非流动资产 | 313.60 | 1.35 | 266.64 | 261.46 | 1.35 | 4.92 | 100.98 | 1.63 |
非流动资产合计 | 2,232.97 | 1,910.21 | 2,158.83 | 2,236.38 | 1,912.39 | 1,636.05 | 1,483.85 | 1,426.98 |
资产总计 | 4,550.52 | 4,543.35 | 4,447.67 | 4,283.57 | 4,158.34 | 3,884.94 | 3,856.97 | 3,857.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1.48 | 15.01 | -- | -- | -- | 130.00 | 104.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 46.31 | 74.41 | 59.63 | 37.96 | 31.93 | 29.92 | 28.11 | 59.22 |
应付账款 | 385.29 | 379.63 | 419.73 | 427.82 | 304.36 | 210.70 | 306.61 | 310.54 |
预收账款 | 2.36 | 1.63 | 1.69 | 1.91 | 31.74 | 26.30 | 25.53 | 23.26 |
应付职工薪酬 | 118.14 | 112.19 | 107.58 | 97.63 | 103.65 | 97.26 | 98.90 | 116.91 |
应交税费 | 30.06 | 58.30 | 53.11 | 45.20 | 41.11 | 57.57 | 41.53 | 42.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.24 |
其他应付款 | 240.72 | -- | -- | 156.97 | -- | 186.25 | 146.98 | 120.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.27 | 1.53 | 1.06 | -- | -- | -- | 1.55 | 1.65 |
其他流动负债 | 0.90 | 1.27 | 1.48 | 1.29 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 839.90 | 865.42 | 855.95 | 799.57 | 677.34 | 608.11 | 779.61 | 778.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 9.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.45 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.66 | 47.97 | 55.77 | 49.58 | 56.29 | 30.78 | 16.06 | 16.97 |
其他非流动负债 | 0.90 | 1.27 | 1.48 | 1.29 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 25.68 | 50.88 | 57.14 | 50.85 | 56.29 | 30.78 | 23.49 | 26.48 |
负债合计 | 865.58 | 916.30 | 913.10 | 850.43 | 733.62 | 638.90 | 803.11 | 804.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 511.14 | 510.40 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
资本公积 | 480.98 | 478.34 | 462.06 | 462.06 | 462.06 | 462.26 | 463.00 | 466.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 408.65 | 399.60 | 387.18 | 379.79 | 375.15 | 352.86 | 335.83 | 328.44 |
未分配利润 | 1,665.42 | 1,625.27 | 1,571.19 | 1,508.32 | 1,533.50 | 1,414.41 | 1,275.33 | 1,231.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,684.95 | 3,627.05 | 3,534.57 | 3,433.15 | 3,424.72 | 3,246.04 | 3,053.87 | 2,539.22 |
少数股东权益 | 642.33 | 632.88 | 606.84 | 575.68 | 546.71 | 509.22 | 467.13 | 513.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,042.61 | 2,994.18 | 2,927.73 | 2,857.46 | 2,878.01 | 2,736.82 | 2,586.74 | 3,052.98 |
负债和股东权益合计 | 4,550.52 | 4,543.35 | 4,447.67 | 4,283.57 | 4,158.34 | 3,884.94 | 3,856.97 | 3,857.88 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 746.53 | 2,785.74 | 2,104.24 | 1,441.40 | 708.53 | 2,670.97 | 2,053.86 | 1,352.18 |
营业成本 | 686.04 | 2,696.71 | 1,998.37 | 1,351.69 | 659.05 | 2,600.65 | 1,947.05 | 1,264.62 |
营业税金及附加 | 4.30 | 18.62 | 13.28 | 8.89 | 4.10 | 19.41 | 13.80 | 9.35 |
销售费用 | 6.81 | 86.17 | 64.38 | 33.84 | 8.61 | 86.00 | 58.24 | 31.12 |
管理费用 | 80.91 | 335.70 | 239.35 | 162.22 | 76.59 | 297.48 | 224.32 | 148.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.39 | -22.55 | -15.80 | -9.87 | -3.78 | -19.23 | -13.37 | -6.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.52 | -2.25 | 0.43 | -0.22 | 0.71 | -27.14 | -17.11 | -13.42 |
投资收益 | 1.14 | 18.90 | 15.46 | 6.61 | 1.89 | 14.92 | 10.75 | 5.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.99 | 8.47 | 3.76 | 3.08 | 1.89 | 4.33 | 5.42 | 1.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 60.94 | 117.00 | 123.36 | 99.19 | 59.24 | 130.01 | 126.77 | 83.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 2.83 | 0.93 | 0.43 | 0.20 | 1.96 | 1.94 | 0.58 |
营业外支出 | -- | 1.41 | 0.70 | 0.59 | 0.46 | 4.20 | 1.28 | 0.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 61.16 | 118.42 | 123.59 | 99.02 | 58.98 | 127.77 | 127.43 | 83.35 |
所得税费用 | 13.99 | 11.23 | 16.68 | 14.08 | 9.65 | 13.90 | 22.02 | 15.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.17 | 107.19 | 106.91 | 84.95 | 49.33 | 113.87 | 105.41 | 68.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 43.54 | 99.65 | 97.61 | 77.52 | 43.59 | 105.28 | 92.95 | 59.21 |
少数股东损益 | 3.62 | 7.53 | 9.30 | 7.42 | 5.74 | 8.58 | 12.46 | 8.97 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,785.74 | 2,670.97 | 2,808.75 | 2,503.73 | 2,534.92 | 2,899.08 | 3,191.81 | 3,578.65 |
营业成本 | 2,696.71 | 2,600.65 | 2,621.74 | 2,318.44 | 2,339.06 | 2,690.19 | 2,484.26 | 2,844.93 |
营业税金及附加 | 18.62 | 19.41 | 19.87 | 16.23 | 15.79 | 21.08 | 17.91 | 18.28 |
销售费用 | 86.17 | 86.00 | 99.32 | 63.80 | 76.03 | 164.00 | 166.19 | 131.55 |
管理费用 | 335.70 | 297.48 | 284.99 | 264.61 | 272.87 | 272.35 | 314.39 | 313.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.55 | -19.23 | -18.14 | -12.25 | -6.27 | -2.04 | 4.74 | 2.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.08 | 38.62 | 3.22 |
公允价值变动净收益 | -2.25 | -27.14 | -29.95 | -49.81 | 79.00 | -3.85 | 4.15 | -3.83 |
投资收益 | 18.90 | 14.92 | 27.30 | 36.06 | 50.00 | 150.47 | 34.30 | 22.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.47 | 4.33 | -2.59 | 10.76 | 10.88 | 6.00 | 12.37 | 8.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 117.00 | 130.01 | 197.17 | 125.28 | 248.48 | 363.83 | 222.81 | 283.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.83 | 1.96 | 2.22 | 2.74 | 1.92 | 2.16 | 2.30 | 5.40 |
营业外支出 | 1.41 | 4.20 | 4.58 | 2.89 | 2.98 | 4.44 | 6.90 | 6.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 118.42 | 127.77 | 194.81 | 125.13 | 247.42 | 361.54 | 218.21 | 282.06 |
所得税费用 | 11.23 | 13.90 | 41.88 | 31.47 | 63.74 | 72.67 | -- | 59.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 107.19 | 113.87 | 152.94 | 93.66 | 183.68 | 288.88 | 172.93 | 222.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 99.65 | 105.28 | 120.63 | 65.14 | 145.32 | 241.79 | 137.13 | 180.15 |
少数股东损益 | 7.53 | 8.58 | 32.31 | 28.52 | 38.36 | 47.09 | 35.80 | 42.18 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 625.43 | 2,806.52 | 1,969.41 | 1,330.85 | 657.35 | 2,785.20 | 2,041.25 | 1,308.46 |
收到的税费返还 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.17 | 87.58 | 89.38 | 44.79 | 18.42 | 28.57 | 25.89 | 21.97 |
经营活动现金流入小计 | 637.60 | 2,894.50 | 2,058.80 | 1,375.63 | 675.76 | 2,813.79 | 2,067.15 | 1,330.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332.81 | 1,503.43 | 1,094.83 | 736.25 | 398.22 | 1,388.44 | 1,057.48 | 619.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293.84 | 956.39 | 726.45 | 487.64 | 242.36 | 905.34 | 681.62 | 582.29 |
支付的各项税费 | 13.53 | 118.78 | 99.54 | 70.56 | 24.82 | 97.69 | 79.18 | 58.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.67 | 156.98 | 145.39 | 75.01 | 35.71 | 161.74 | 107.63 | 69.56 |
经营活动现金流出小计 | 698.84 | 2,735.58 | 2,066.20 | 1,369.46 | 701.12 | 2,553.20 | 1,925.92 | 1,330.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.24 | 158.92 | -7.41 | 6.17 | -25.35 | 260.59 | 141.23 | 0.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 100.13 | 421.53 | 261.53 | -- | -- | 298.50 | 162.46 | 91.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.90 | 18.91 | 14.15 | 6.02 | 2.49 | 25.35 | 7.55 | 6.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 23.62 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 80.06 | 26.07 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 103.07 | 464.06 | 275.93 | 6.25 | 2.66 | 403.90 | 196.08 | 98.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.77 | 186.25 | 150.32 | 85.74 | 42.04 | 309.64 | 197.50 | 167.13 |
投资所支付的现金 | 268.80 | 647.96 | 645.06 | 170.00 | 170.00 | 293.60 | 432.55 | 361.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.77 | 20.55 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 294.57 | 834.21 | 795.39 | 255.74 | 212.04 | 625.02 | 650.60 | 529.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191.50 | -370.16 | -519.45 | -249.49 | -209.38 | -221.12 | -454.52 | -430.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 742.63 | 7.88 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 28.12 | 28.12 | 28.62 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | 4.50 | -- | 5.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 0.31 | 0.31 | 6.30 | 0.30 | 1.96 | 1.16 | 0.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 742.63 | 14.79 | 3.68 | 9.68 | 3.68 | 30.08 | 29.27 | 29.11 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1.78 | 0.97 | 6.00 | -- | 21.00 | 20.99 | 20.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 53.33 | 53.32 | 0.67 | 0.01 | 53.52 | 53.62 | 0.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.17 | 2.16 | -- | -- | 2.35 | 2.46 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.95 | 1.59 | 1.14 | -- | 1.83 | 0.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.02 | 58.06 | 55.88 | 7.81 | 0.01 | 76.34 | 75.35 | 21.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 742.61 | -43.27 | -52.19 | 1.87 | 3.67 | -46.26 | -46.08 | 8.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.04 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 489.88 | -254.48 | -579.08 | -241.47 | -231.09 | -6.71 | -359.32 | -422.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,220.40 | 1,474.88 | 1,474.88 | 1,474.88 | 1,474.88 | 1,481.59 | 1,481.59 | 1,481.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,710.28 | 1,220.40 | 895.81 | 1,233.42 | 1,243.80 | 1,474.88 | 1,122.27 | 1,059.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 107.19 | -- | 84.95 | -- | 113.87 | -- | 68.18 |
加:资产减值准备 | -- | 1.95 | -- | 4.72 | -- | 2.06 | -- | 0.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117.69 | -- | 58.50 | -- | 113.32 | -- | 56.16 |
无形资产摊销 | -- | 10.88 | -- | 5.08 | -- | 9.22 | -- | 4.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.06 | -- | 3.34 | -- | 6.04 | -- | -2.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- | -62.58 | -- | 0.22 |
固定资产报废损失 | -- | -0.10 | -- | 0.35 | -- | 0.84 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2.25 | -- | 0.22 | -- | 27.14 | -- | 13.42 |
财务费用1 | -- | 0.21 | -- | 0.12 | -- | 0.18 | -- | 0.10 |
投资损失 | -- | -18.94 | -- | -6.37 | -- | -14.89 | -- | -5.56 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.25 | -- | 1.91 | -- | -6.30 | -- | 3.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -9.01 | -- | 0.77 | -- | -11.46 | -- | -2.01 |
存货的减少 | -- | -17.91 | -- | 12.91 | -- | 7.99 | -- | 34.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | 71.66 | -- | -119.36 | -- | -56.17 | -- | -98.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | -117.03 | -- | -42.09 | -- | 129.54 | -- | -72.10 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,220.40 | -- | 1,233.42 | -- | 1,474.88 | -- | 1,059.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,474.88 | -- | 1,474.88 | -- | 1,481.59 | -- | 1,481.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,806.52 | 2,785.20 | 2,879.56 | 2,518.13 | 2,793.17 | 3,104.99 | 3,401.60 | 3,887.46 |
收到的税费返还 | 0.40 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.58 | 28.57 | 33.00 | 21.36 | 17.66 | 107.08 | 19.46 | 13.84 |
经营活动现金流入小计 | 2,894.50 | 2,813.79 | 2,912.56 | 2,539.49 | 2,810.82 | 3,212.06 | 3,421.06 | 3,901.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,503.43 | 1,388.44 | 1,531.19 | 1,233.98 | 1,309.87 | 1,583.84 | 1,983.21 | 2,810.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 956.39 | 905.34 | 827.28 | 722.68 | 749.30 | 745.41 | 693.94 | 644.10 |
支付的各项税费 | 118.78 | 97.69 | 104.08 | 98.68 | 138.91 | 179.41 | 144.79 | 184.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 156.98 | 161.74 | 157.98 | 172.69 | 146.90 | 269.57 | 156.01 | 165.30 |
经营活动现金流出小计 | 2,735.58 | 2,553.20 | 2,620.53 | 2,228.03 | 2,344.98 | 2,778.24 | 2,977.95 | 3,805.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158.92 | 260.59 | 292.03 | 311.46 | 465.85 | 433.83 | 443.11 | 96.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 421.53 | 298.50 | 266.86 | 173.22 | 424.30 | 652.26 | 762.09 | 500.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.91 | 25.35 | 29.40 | 34.09 | 42.66 | 18.21 | 28.37 | 18.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 23.62 | 80.06 | 64.93 | 0.51 | 30.31 | 1.64 | 23.51 | 0.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.90 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 464.06 | 403.90 | 361.19 | 207.82 | 497.27 | 827.54 | 813.96 | 519.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186.25 | 309.64 | 162.76 | 291.41 | 125.71 | 136.42 | 66.80 | 107.45 |
投资所支付的现金 | 647.96 | 293.60 | 266.30 | 293.93 | 248.00 | 786.36 | 751.94 | 391.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21.77 | -- | -- | -- | 0.07 | 28.71 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.25 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 834.21 | 625.02 | 430.31 | 585.33 | 373.71 | 922.86 | 947.45 | 498.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -370.16 | -221.12 | -69.12 | -377.51 | 123.55 | -95.31 | -133.49 | 21.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.88 | 28.12 | -- | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.50 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.31 | 1.96 | 15.00 | -- | 0.66 | 60.00 | 126.00 | 125.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.79 | 30.08 | 15.00 | 2.55 | 0.66 | 60.00 | 126.00 | 125.00 |
偿还债务支付的现金 | 1.78 | 21.00 | -- | -- | -- | 207.87 | 101.78 | 106.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53.33 | 53.52 | 53.28 | 92.38 | 90.25 | 131.11 | 96.46 | 99.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.17 | 2.35 | 2.61 | 2.10 | 4.21 | 2.72 | 6.97 | 8.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.95 | 1.83 | 1.37 | -- | -- | 1.46 | 50.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 58.06 | 76.34 | 54.65 | 92.38 | 90.25 | 340.44 | 248.24 | 206.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.27 | -46.26 | -39.65 | -89.83 | -89.59 | -280.44 | -122.24 | -81.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -254.48 | -6.71 | 183.26 | -155.87 | 499.81 | 58.07 | 187.54 | 35.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,474.88 | 1,481.59 | 1,298.34 | 1,454.21 | 954.40 | 896.33 | 708.78 | 672.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,220.40 | 1,474.88 | 1,481.59 | 1,298.34 | 1,454.21 | 954.40 | 896.33 | 708.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 107.19 | 113.87 | 152.94 | 93.66 | 183.68 | 288.88 | 172.93 | 222.33 |
加:资产减值准备 | 1.95 | 2.06 | 46.96 | 54.98 | 89.37 | -2.08 | 38.62 | 3.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 117.69 | 113.32 | 113.57 | 111.03 | 113.58 | 115.12 | 109.15 | 101.24 |
无形资产摊销 | 10.88 | 9.22 | 8.33 | 8.85 | 8.86 | 8.17 | 6.77 | 6.56 |
长期待摊费用摊销 | 7.06 | 6.04 | 5.31 | 1.19 | 0.39 | 1.26 | 2.63 | 2.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -62.58 | -51.98 | -0.17 | -10.03 | -3.99 | -16.92 | 0.93 |
固定资产报废损失 | -0.10 | 0.84 | 1.56 | 1.76 | 1.04 | 0.65 | 1.68 | -- |
公允价值变动损失 | 2.25 | 27.14 | 29.95 | 49.81 | -79.00 | 3.85 | -4.15 | 3.83 |
财务费用1 | 0.21 | 0.18 | 0.29 | -4.25 | 0.43 | 2.81 | 6.46 | 6.16 |
投资损失 | -18.94 | -14.89 | -27.09 | -35.60 | -49.55 | -150.47 | -34.30 | -22.02 |
递延所得税资产减少 | 0.25 | -6.30 | -6.06 | 1.83 | 0.12 | -3.59 | -12.90 | 5.73 |
递延所得税负债增加 | -9.01 | -11.46 | 6.19 | -6.70 | 8.74 | 0.90 | -0.91 | -1.45 |
存货的减少 | -17.91 | 7.99 | -30.04 | 20.18 | -34.94 | 89.42 | -8.87 | -0.89 |
经营性应收项目的减少 | 71.66 | -56.17 | -107.93 | -110.36 | 155.96 | -44.24 | 204.84 | -97.03 |
经营性应付项目的增加 | -117.03 | 129.54 | 148.97 | 125.27 | 77.20 | 127.15 | -21.91 | -134.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,220.40 | 1,474.88 | 1,481.59 | 1,298.34 | 1,454.21 | 954.40 | 896.33 | 708.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,474.88 | 1,481.59 | 1,298.34 | 1,454.21 | 954.40 | 896.33 | 708.78 | 672.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |