昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 574.92 | 543.03 | 491.59 | 921.22 | 936.71 | 580.69 | 499.90 | 594.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 109.79 | 108.69 | 107.39 | 45.07 | 105.68 | 66.42 | 83.14 | 116.99 |
应收账款 | 188.90 | 166.41 | 134.82 | 144.50 | 120.40 | 52.62 | 55.19 | 48.93 |
预付款项 | 28.70 | 33.75 | 26.62 | 26.29 | 40.15 | 33.87 | 44.76 | 25.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.87 | -- | 23.36 | -- | -- | -- | 5.72 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 196.26 | 190.93 | 236.57 | 221.66 | 216.15 | 216.60 | 205.56 | 190.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.06 | 0.54 | 2.32 | 2.32 | 2.38 | -- | 0.64 | 6.29 |
流动资产合计 | 1,158.33 | 1,134.26 | 1,075.45 | 1,435.69 | 1,518.49 | 1,042.54 | 968.14 | 994.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.41 | 48.29 | 47.43 | 47.03 | 47.00 | 75.02 | 74.00 | 85.86 |
投资性房地产 | 50.29 | 52.51 | 54.44 | 56.38 | 58.31 | 60.25 | 62.18 | 64.11 |
固定资产 | 717.29 | 651.14 | 615.24 | 520.16 | 478.55 | 479.85 | 490.46 | 468.98 |
在建工程 | 32.02 | -- | 115.16 | -- | -- | -- | 193.83 | -- |
工程物资 | 1.91 | -- | 3.07 | -- | -- | -- | 3.32 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 215.01 | 216.92 | 219.18 | 221.31 | 223.59 | 225.58 | 227.78 | 230.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.83 | 1.31 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | 0.70 | 0.75 | 0.79 |
递延所得税资产 | 13.03 | 12.68 | 12.69 | 12.81 | 12.76 | 8.28 | 8.28 | 8.48 |
其他非流动资产 | 15.24 | 44.76 | 48.98 | 16.83 | 7.83 | 71.77 | 33.18 | 23.35 |
非流动资产合计 | 1,309.62 | 1,331.70 | 1,398.87 | 1,359.28 | 1,403.22 | 1,468.69 | 1,431.54 | 1,423.99 |
资产总计 | 2,467.95 | 2,465.96 | 2,474.32 | 2,794.96 | 2,921.71 | 2,511.24 | 2,399.67 | 2,418.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 5.01 | 5.01 | 5.00 | 5.00 | 9.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.89 | 50.87 | 43.86 | 77.84 | 131.18 | 134.77 | 132.27 | 107.28 |
应付账款 | 222.44 | 184.26 | 164.75 | 161.39 | 174.15 | 146.26 | 134.92 | 129.34 |
预收账款 | 2.73 | 4.14 | 3.68 | 3.33 | 2.69 | 2.40 | 2.37 | 1.89 |
应付职工薪酬 | 19.51 | 24.37 | 24.45 | 17.45 | 16.08 | 3.22 | 2.96 | 3.39 |
应交税费 | 6.09 | 10.41 | 6.35 | 10.45 | 18.50 | 13.69 | 7.96 | 5.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.38 | -- |
其他应付款 | 23.43 | -- | 43.04 | -- | -- | -- | 30.18 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 323.87 | 320.24 | 330.10 | 326.37 | 156.60 |
其他流动负债 | 70.02 | 51.74 | 74.16 | 13.27 | 57.44 | 15.57 | 9.44 | 9.16 |
流动负债合计 | 457.11 | 483.86 | 497.21 | 744.31 | 849.15 | 821.52 | 757.49 | 524.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 84.00 | 84.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 284.44 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.47 | -2.04 | 6.95 | 4.48 | 12.08 | 12.93 | 12.32 | 10.96 |
其他非流动负债 | 70.02 | 51.74 | 74.16 | 13.27 | 57.44 | 15.57 | 9.44 | 9.16 |
非流动负债合计 | 87.51 | 92.93 | 101.52 | 183.85 | 191.72 | 221.80 | 221.99 | 482.62 |
负债合计 | 544.62 | 576.79 | 598.73 | 928.16 | 1,040.87 | 1,043.32 | 979.48 | 1,007.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 472.62 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | 422.00 | 422.00 | 422.00 |
资本公积 | 351.77 | 351.77 | 351.77 | 351.77 | 351.77 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 92.91 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |
未分配利润 | 932.20 | 917.55 | 851.28 | 859.14 | 830.64 | 806.64 | 763.00 | 762.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,923.33 | 1,889.17 | 1,875.59 | 1,866.80 | 1,880.83 | 1,467.91 | 1,420.19 | 1,411.03 |
少数股东权益 | 126.72 | 123.28 | 125.03 | 122.25 | 121.88 | 126.65 | 123.57 | 121.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,796.60 | 1,765.89 | 1,750.56 | 1,744.56 | 1,758.95 | 1,341.26 | 1,296.62 | 1,289.79 |
负债和股东权益合计 | 2,467.95 | 2,465.96 | 2,474.32 | 2,794.96 | 2,921.71 | 2,511.24 | 2,399.67 | 2,418.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 574.92 | 936.71 | 648.49 | 561.71 | 381.79 | 265.77 | 258.43 | 300.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.04 | 24.35 | -- |
应收票据 | 109.79 | 105.68 | 87.18 | 133.85 | 71.85 | 31.67 | 27.12 | 9.84 |
应收账款 | 188.90 | 120.40 | 24.13 | 87.86 | 172.72 | 133.04 | 38.45 | 33.69 |
预付款项 | 28.70 | 40.15 | 30.70 | 24.59 | 20.76 | 20.20 | 24.00 | 15.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.87 | -- | -- | 4.58 | -- | -- | 5.61 | 2.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 196.26 | 216.15 | 159.83 | 154.02 | 150.00 | 112.70 | 107.52 | 125.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.06 | 2.38 | 12.11 | 12.74 | 4.08 | 8.90 | 6.41 | 8.06 |
流动资产合计 | 1,158.33 | 1,518.49 | 1,016.73 | 1,068.29 | 1,030.34 | 619.31 | 491.88 | 494.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 435.73 | 504.47 | 542.53 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 73.65 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.41 | 47.00 | 86.32 | 15.36 | 18.85 | 79.55 | 62.80 | 2.93 |
投资性房地产 | 50.29 | 58.31 | 66.05 | 73.45 | 81.23 | 85.90 | 77.37 | 67.46 |
固定资产 | 717.29 | 478.55 | 481.00 | 586.00 | -- | -- | 672.92 | 524.15 |
在建工程 | 32.02 | -- | -- | 42.36 | -- | -- | 38.44 | 27.75 |
工程物资 | 1.91 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | 5.66 | 0.76 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 215.01 | 223.59 | 232.42 | 244.50 | 81.56 | 77.85 | 99.30 | 102.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 7.39 | 7.39 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.83 | 1.75 | 0.84 | 1.27 | 1.68 | 1.36 | 2.43 | 1.42 |
递延所得税资产 | 13.03 | 12.76 | 8.47 | 10.50 | 10.83 | 14.14 | 14.60 | 13.17 |
其他非流动资产 | 15.24 | 7.83 | 33.94 | 31.81 | 20.98 | 141.29 | 9.45 | 10.35 |
非流动资产合计 | 1,309.62 | 1,403.22 | 1,439.99 | 1,452.99 | 1,152.75 | 1,396.72 | 1,326.77 | 1,292.58 |
资产总计 | 2,467.95 | 2,921.71 | 2,456.72 | 2,521.28 | 2,183.08 | 2,016.03 | 1,818.65 | 1,787.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 5.01 | 9.51 | 40.05 | 40.00 | 13.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.89 | 131.18 | 132.78 | 127.87 | 118.59 | -- | 30.72 | 29.19 |
应付账款 | 222.44 | 174.15 | 151.37 | 183.07 | 156.06 | -- | 118.37 | 106.20 |
预收账款 | 2.73 | 2.69 | 0.99 | -- | 44.07 | 50.55 | 45.67 | 100.79 |
应付职工薪酬 | 19.51 | 16.08 | 3.25 | 3.98 | 3.86 | 3.99 | 3.06 | 2.58 |
应交税费 | 6.09 | 18.50 | 3.64 | 8.48 | 11.72 | 11.57 | 48.40 | 30.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 11.77 | 12.00 | 2.68 | 0.21 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 8.70 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 23.43 | -- | -- | 36.55 | -- | -- | 246.45 | 245.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 320.24 | 151.77 | 30.03 | 29.18 | 29.18 | 58.36 | 87.55 |
其他流动负债 | 70.02 | 57.44 | 24.85 | 62.16 | 1.50 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 457.11 | 849.15 | 602.50 | 583.77 | 455.66 | 507.96 | 553.72 | 603.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 84.00 | 110.00 | 70.07 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 284.44 | 395.91 | 383.94 | 383.00 | 99.21 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.36 | 116.73 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.47 | 12.08 | 11.87 | 18.14 | 24.39 | 27.31 | 45.49 | 58.36 |
其他非流动负债 | 70.02 | 57.44 | 24.85 | 62.16 | 1.50 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 87.51 | 191.72 | 457.50 | 538.83 | 467.68 | 526.76 | 295.53 | 281.85 |
负债合计 | 544.62 | 1,040.87 | 1,060.00 | 1,122.60 | 923.34 | 1,034.72 | 849.25 | 885.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 472.62 | 472.62 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 422.00 |
资本公积 | 351.77 | 351.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 92.91 | 76.89 | 62.73 | 41.96 | 39.76 | 12.11 | 7.06 | 2.11 |
未分配利润 | 932.20 | 830.64 | 742.21 | 678.73 | 607.47 | 340.33 | 278.44 | 181.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,923.33 | 1,880.83 | 1,396.72 | 1,398.67 | 1,259.74 | 981.31 | 969.40 | 784.09 |
少数股东权益 | 126.72 | 121.88 | 120.33 | 181.65 | 164.88 | 121.63 | 121.81 | 117.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,796.60 | 1,758.95 | 1,276.39 | 1,217.03 | 1,094.85 | 859.68 | 847.59 | 902.03 |
负债和股东权益合计 | 2,467.95 | 2,921.71 | 2,456.72 | 2,521.28 | 2,183.08 | 2,016.03 | 1,818.65 | 1,787.25 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,705.16 | 1,168.81 | 686.27 | 325.94 | 1,461.34 | 954.08 | 624.57 | 313.14 |
营业成本 | 1,556.09 | 1,033.47 | 614.52 | 297.34 | 1,340.96 | 856.06 | 559.46 | 295.00 |
营业税金及附加 | 19.59 | 14.38 | 8.98 | 4.30 | 15.43 | 10.20 | 7.17 | 2.32 |
销售费用 | 171.27 | 113.49 | 69.81 | 30.64 | 140.05 | 94.02 | 62.90 | 35.60 |
管理费用 | 156.43 | 99.96 | 64.00 | 33.56 | 148.79 | 85.89 | 53.95 | 27.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.37 | -0.98 | -0.05 | 2.17 | 3.90 | 4.18 | 1.85 | 4.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.16 | 9.04 | 0.42 | 0.02 | 9.93 | 9.07 | -0.61 | -0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.40 | 1.28 | 0.42 | 0.02 | 1.27 | 0.41 | -0.61 | -0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 176.13 | 147.17 | 75.82 | 29.08 | 151.32 | 115.33 | 67.26 | 21.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 1.41 | 1.37 | 1.31 | 0.01 |
营业外支出 | 0.97 | 0.38 | 0.07 | 0.05 | 0.36 | 0.15 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 175.36 | 146.96 | 75.80 | 29.04 | 152.36 | 116.54 | 68.55 | 21.66 |
所得税费用 | -0.35 | 1.52 | 1.00 | 0.17 | -2.74 | 3.36 | 2.09 | 0.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 175.71 | 145.45 | 74.81 | 28.87 | 155.10 | 113.18 | 66.45 | 21.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 164.74 | 137.92 | 71.65 | 28.50 | 144.97 | 106.85 | 63.21 | 20.34 |
少数股东损益 | 10.97 | 7.53 | 3.15 | 0.37 | 10.13 | 6.33 | 3.25 | 0.92 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,705.16 | 1,461.34 | 1,380.82 | 1,254.12 | 1,136.57 | 1,105.11 | 1,082.84 | 1,009.38 |
营业成本 | 1,556.09 | 1,340.96 | 1,259.96 | 1,143.96 | 1,065.93 | 995.87 | 633.73 | 565.87 |
营业税金及附加 | 19.59 | 15.43 | 18.40 | 14.57 | 14.67 | 14.06 | 21.41 | 12.82 |
销售费用 | 171.27 | 140.05 | 136.78 | 142.78 | 90.08 | 113.75 | 109.96 | 96.58 |
管理费用 | 156.43 | 148.79 | 122.75 | 107.68 | 106.03 | 108.11 | 174.54 | 214.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.37 | 3.90 | 15.16 | 16.37 | 25.72 | 26.25 | 20.41 | 4.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | -0.33 | 5.45 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 5.98 | -4.50 | -1.48 | -- |
投资收益 | 10.16 | 9.93 | 13.00 | 10.93 | 20.22 | 13.07 | 15.09 | 26.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.40 | 1.27 | 3.03 | 3.02 | 6.30 | 1.52 | 0.87 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 176.13 | 151.32 | 151.03 | 136.78 | 127.13 | 132.13 | 155.77 | 136.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 1.41 | 2.67 | 0.75 | 0.95 | 0.07 | 5.70 | 32.59 |
营业外支出 | 0.97 | 0.36 | 0.87 | 2.43 | 1.38 | 1.07 | 6.41 | 8.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 175.36 | 152.36 | 152.83 | 135.11 | 126.70 | 131.13 | 155.05 | 160.66 |
所得税费用 | -0.35 | -2.74 | 17.33 | 14.70 | 18.66 | 26.70 | -- | 25.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 175.71 | 155.10 | 135.50 | 120.41 | 108.04 | 104.43 | 127.02 | 134.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 164.74 | 144.97 | 121.38 | 105.95 | 92.32 | 88.03 | 114.45 | 98.66 |
少数股东损益 | 10.97 | 10.13 | 14.12 | 14.46 | 15.72 | 16.40 | 12.57 | 36.18 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,395.99 | 970.14 | 634.83 | 270.63 | 1,286.80 | 883.75 | 500.34 | 214.73 |
收到的税费返还 | 7.47 | 7.85 | 4.08 | 3.09 | 22.39 | 11.69 | 9.39 | 4.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.36 | 13.25 | 9.79 | 6.23 | 59.70 | 50.24 | 47.90 | 21.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,432.82 | 991.23 | 648.70 | 279.95 | 1,368.89 | 945.68 | 557.63 | 240.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 788.67 | 572.96 | 378.58 | 158.93 | 675.54 | 424.03 | 256.16 | 146.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196.06 | 119.21 | 77.76 | 49.73 | 227.16 | 159.93 | 106.29 | 60.20 |
支付的各项税费 | 90.96 | 71.63 | 51.88 | 27.48 | 53.68 | 33.90 | 22.39 | 8.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180.58 | 120.38 | 71.79 | 32.53 | 130.70 | 89.86 | 57.52 | 28.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,256.28 | 884.18 | 580.01 | 268.67 | 1,087.08 | 707.72 | 442.37 | 243.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 176.54 | 107.05 | 68.69 | 11.28 | 281.80 | 237.96 | 115.27 | -2.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 19.21 | -- | -- | -- | 19.73 | 9.73 | 9.73 | 0.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.76 | 7.76 | -- | -- | 10.63 | 10.63 | 1.96 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.12 | -- | -- | 0.46 | 0.46 | 0.28 | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.11 | 7.88 | -- | -- | 30.82 | 20.82 | 11.98 | 0.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.09 | 32.71 | 26.83 | 14.90 | 108.35 | 77.88 | 60.78 | 27.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71.09 | 70.71 | 26.83 | 14.90 | 108.35 | 77.88 | 60.78 | 27.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.98 | -62.84 | -26.83 | -14.90 | -77.53 | -57.05 | -48.81 | -26.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 402.78 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 417.78 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.28 | 400.28 | -- | 159.50 | 109.50 | 109.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.41 | 73.13 | 67.00 | 1.24 | 77.36 | 67.33 | 46.19 | 1.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.13 | 6.13 | -- | -- | 8.58 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 473.41 | 473.41 | 467.28 | 1.24 | 237.27 | 176.83 | 155.69 | 1.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -473.41 | -473.41 | -467.28 | -1.24 | 180.51 | -161.83 | -140.69 | 8.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.36 | 1.56 | 1.11 | -0.43 | 6.57 | 6.22 | 5.58 | -0.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -340.48 | -427.63 | -424.32 | -5.29 | 391.36 | 25.29 | -68.66 | -21.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 910.04 | 910.04 | 910.04 | 910.04 | 518.68 | 518.68 | 518.68 | 518.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 569.56 | 482.41 | 485.72 | 904.75 | 910.04 | 543.97 | 450.02 | 497.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 175.71 | -- | 74.81 | -- | 155.10 | -- | 66.45 | -- |
加:资产减值准备 | 3.21 | -- | -0.09 | -- | 2.05 | -- | 0.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77.35 | -- | 33.52 | -- | 61.37 | -- | 30.09 | -- |
无形资产摊销 | 9.94 | -- | 5.52 | -- | 9.58 | -- | 5.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.67 | -- | 0.29 | -- | 0.23 | -- | 0.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.52 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.54 | -- | 0.09 | -- | 13.24 | -- | 7.63 | -- |
投资损失 | -10.16 | -- | -0.42 | -- | -9.93 | -- | 0.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.30 | -- | 0.12 | -- | -4.28 | -- | 0.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 0.45 | -- |
存货的减少 | 19.88 | -- | -20.42 | -- | -56.32 | -- | -45.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -25.49 | -- | -18.02 | -- | -16.05 | -- | -41.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -81.30 | -- | -7.34 | -- | 126.36 | -- | 88.96 | -- |
其他 | -- | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 3.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 569.56 | -- | 485.72 | -- | 910.04 | -- | 450.02 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 910.04 | -- | 910.04 | -- | 518.68 | -- | 518.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,395.99 | 1,286.80 | 1,413.59 | 1,142.53 | 983.39 | 918.14 | 939.07 | 947.88 |
收到的税费返还 | 7.47 | 22.39 | 10.65 | 2.51 | 4.70 | 0.67 | 1.69 | 11.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.36 | 59.70 | 35.81 | 35.05 | 32.22 | 19.09 | 15.02 | 29.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,432.82 | 1,368.89 | 1,460.05 | 1,180.09 | 1,020.30 | 937.91 | 955.77 | 988.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 788.67 | 675.54 | 721.31 | 562.41 | 569.12 | 478.48 | 454.58 | 463.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196.06 | 227.16 | 242.16 | 183.18 | 182.61 | 176.39 | 161.62 | 130.20 |
支付的各项税费 | 90.96 | 53.68 | 84.96 | 78.88 | 75.89 | 108.05 | 81.83 | 62.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180.58 | 130.70 | 175.29 | 175.19 | 118.28 | 156.56 | 141.43 | 143.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,256.28 | 1,087.08 | 1,223.73 | 999.67 | 945.90 | 919.48 | 839.45 | 799.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 176.54 | 281.80 | 236.33 | 180.42 | 74.40 | 18.43 | 116.32 | 188.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 19.21 | 19.73 | 0.39 | 3.13 | 94.60 | 64.08 | 115.40 | 88.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.76 | 10.63 | 9.05 | 11.29 | 222.46 | 14.66 | 13.11 | 23.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.46 | 1.64 | 28.74 | 26.40 | 0.17 | 0.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.84 | -- | 15.14 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.11 | 30.82 | 13.93 | 43.16 | 358.60 | 78.91 | 128.57 | 112.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.09 | 108.35 | 94.25 | 56.94 | 158.85 | 114.85 | 58.27 | 119.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.09 | 100.94 | 213.26 | 105.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18.71 | -- | -- | 4.42 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71.09 | 108.35 | 112.96 | 57.02 | 158.94 | 220.20 | 271.54 | 225.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.98 | -77.53 | -99.03 | -13.86 | 199.65 | -141.30 | -142.97 | -112.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 402.78 | 2.49 | 2.30 | 1.29 | -- | -- | 2.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 2.49 | 2.30 | 1.29 | -- | -- | 2.51 |
取得借款收到的现金 | -- | 15.00 | 89.50 | 140.00 | 30.00 | 313.00 | 100.00 | 50.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | 240.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 417.78 | 91.99 | 152.30 | 31.29 | 313.00 | 100.00 | 292.51 |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 159.50 | 60.00 | 40.00 | 213.00 | 15.00 | -- | 164.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.41 | 77.36 | 78.86 | 62.27 | 51.75 | 44.79 | 29.50 | 28.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.13 | 8.58 | 15.93 | 8.70 | 10.88 | 7.84 | 8.70 | 10.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.41 | -- | 30.71 | 31.66 | 121.86 | 96.72 | 70.21 |
筹资活动现金流出小计 | 473.41 | 237.27 | 138.86 | 132.98 | 296.41 | 181.65 | 126.23 | 263.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -473.41 | 180.51 | -46.88 | 19.32 | -265.12 | 131.35 | -26.23 | 29.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.36 | 6.57 | -1.57 | -3.48 | 1.86 | -0.16 | 0.96 | 0.79 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -340.48 | 391.36 | 88.85 | 182.40 | 10.80 | 8.32 | -51.92 | 106.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 910.04 | 518.68 | 429.83 | 247.43 | 236.63 | 228.31 | 280.23 | 174.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 569.56 | 910.04 | 518.68 | 429.83 | 247.43 | 236.63 | 228.31 | 280.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 175.71 | 155.10 | 135.50 | 120.41 | 108.04 | 104.43 | 127.02 | 134.84 |
加:资产减值准备 | 3.21 | 2.05 | 1.43 | 4.55 | 0.52 | 5.76 | -0.33 | 5.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77.35 | 61.37 | 61.14 | 61.63 | 53.26 | 57.94 | 50.63 | 45.15 |
无形资产摊销 | 9.94 | 9.58 | 10.06 | 4.22 | 2.83 | 3.49 | 3.49 | 3.43 |
长期待摊费用摊销 | 0.67 | 0.23 | 0.43 | 0.91 | 1.12 | 0.78 | 1.08 | 1.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.52 | 0.15 | 0.39 | 0.11 | -34.72 | 0.25 | -0.60 | -0.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -5.98 | 4.50 | 1.48 | -- |
财务费用1 | 5.54 | 13.24 | 20.48 | 21.67 | 33.00 | 28.09 | 21.36 | 2.94 |
投资损失 | -10.16 | -9.93 | -13.00 | -10.93 | -20.22 | -13.07 | -15.09 | -26.76 |
递延所得税资产减少 | -0.30 | -4.28 | -0.76 | 0.35 | 3.32 | 0.45 | -1.43 | -1.48 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | 0.29 | -- | -3.24 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 19.88 | -56.32 | -12.75 | -4.04 | 15.49 | -4.91 | 18.09 | -1.03 |
经营性应收项目的减少 | -25.49 | -16.05 | 48.29 | 18.40 | -5.11 | -106.32 | -53.25 | -78.99 |
经营性应付项目的增加 | -81.30 | 126.36 | -14.90 | -33.63 | -111.98 | -62.98 | -36.13 | 102.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 34.82 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 569.56 | 910.04 | 518.68 | 429.83 | 247.43 | 236.63 | 228.31 | 280.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 910.04 | 518.68 | 429.83 | 247.43 | 236.63 | 228.31 | 280.23 | 174.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |