昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,787.20 | 2,112.56 | 1,215.02 | 840.76 | 1,033.70 | 1,483.50 | 777.79 | 539.68 |
交易性金融资产 | 353.29 | 350.55 | 562.98 | 715.35 | 714.16 | 708.30 | 722.21 | 716.23 |
应收票据 | 622.11 | 645.39 | 932.87 | 972.01 | 945.60 | 1,021.14 | 772.73 | 468.89 |
应收账款 | 1,551.83 | 1,430.75 | 1,269.61 | 1,207.04 | 1,125.26 | 944.42 | 915.24 | 910.70 |
预付款项 | 576.17 | 501.70 | 198.42 | 160.21 | 140.33 | 128.10 | 95.15 | 105.70 |
应收利息 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 16.32 | -- | -- | -- | 17.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,622.70 | 1,544.95 | 972.39 | 917.74 | 974.59 | 1,000.88 | 967.86 | 1,035.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.69 | 4.77 | 4.39 | 3.84 | 1.77 | 8.39 | 1.57 | 1.39 |
流动资产合计 | 7,386.43 | 7,548.53 | 5,310.15 | 4,887.50 | 5,086.13 | 5,465.61 | 4,928.69 | 4,462.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.50 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 52.99 | 53.67 | 54.35 | 55.03 | 55.71 | 56.40 | 57.08 | 57.76 |
固定资产 | 1,335.83 | 1,367.84 | 535.20 | 539.09 | 547.64 | 555.69 | 521.55 | 530.13 |
在建工程 | -- | -- | -- | 128.04 | -- | -- | -- | 64.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.36 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 174.32 | 175.14 | 135.07 | 136.36 | 136.08 | 137.33 | 133.67 | 134.41 |
开发支出 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 126.50 | 126.50 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 55.27 | 55.27 |
其他非流动资产 | 31.40 | 58.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,044.09 | 2,090.56 | 926.61 | 913.14 | 886.48 | 888.89 | 854.62 | 842.76 |
资产总计 | 9,430.53 | 9,639.09 | 6,236.76 | 5,800.65 | 5,972.61 | 6,354.50 | 5,783.31 | 5,305.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,213.36 | 1,126.84 | 237.15 | 231.63 | 228.17 | 236.39 | 53.00 | 2.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 605.26 | 1,253.60 | 620.92 | 50.00 | 199.98 | 659.17 | 479.19 | 156.19 |
应付账款 | 1,642.10 | 1,542.61 | 1,066.13 | 1,085.08 | 1,181.97 | 1,097.73 | 1,090.49 | 1,017.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.07 | 18.25 | 13.63 | 13.46 | 13.01 | 13.02 | 12.31 | 12.00 |
应交税费 | 14.79 | 35.68 | 31.21 | 35.69 | 40.61 | 32.49 | 27.88 | 22.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 133.22 | -- | -- | -- | 127.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.86 | 3.86 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
其他流动负债 | 401.38 | 389.40 | 645.31 | 881.95 | 804.30 | 831.75 | 706.87 | 720.29 |
流动负债合计 | 5,582.26 | 5,898.07 | 2,959.58 | 2,611.92 | 2,812.98 | 3,294.33 | 2,805.55 | 2,375.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | 20.00 |
预计负债 | 106.82 | 115.83 | 13.70 | 13.72 | 14.17 | 15.52 | 47.44 | 88.07 |
递延所得税负债 | 4.58 | 4.58 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | -- | -- |
其他非流动负债 | 401.38 | 389.40 | 645.31 | 881.95 | 804.30 | 831.75 | 706.87 | 720.29 |
非流动负债合计 | 247.45 | 259.58 | 58.84 | 52.93 | 54.71 | 56.06 | 86.04 | 127.44 |
负债合计 | 5,829.71 | 6,157.65 | 3,018.42 | 2,664.85 | 2,867.70 | 3,350.40 | 2,891.59 | 2,503.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 595.86 | 595.86 | 595.86 | 596.54 | 596.54 | 596.54 | 596.54 | 599.10 |
资本公积 | 1,289.80 | 1,289.11 | 1,143.45 | 1,144.75 | 1,143.85 | 1,142.95 | 1,142.16 | 1,147.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 216.55 | 216.55 | 207.77 | 207.77 | 207.77 | 207.77 | 198.61 | 198.61 |
未分配利润 | 1,195.49 | 1,102.51 | 1,284.20 | 1,200.74 | 1,171.43 | 1,072.73 | 970.43 | 883.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,600.82 | 3,481.44 | 3,218.34 | 3,135.80 | 3,104.92 | 3,004.11 | 2,891.72 | 2,802.35 |
少数股东权益 | 313.55 | 289.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,287.27 | 3,192.13 | 3,218.34 | 3,135.80 | 3,104.92 | 3,004.11 | 2,891.72 | 2,802.35 |
负债和股东权益合计 | 9,430.53 | 9,639.09 | 6,236.76 | 5,800.65 | 5,972.61 | 6,354.50 | 5,783.31 | 5,305.44 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,112.56 | 1,483.50 | 701.30 | 917.29 | 516.07 | 366.64 | 395.38 | 229.60 |
交易性金融资产 | 350.55 | 708.30 | 701.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 645.39 | 1,021.14 | 409.25 | 335.36 | 352.32 | 416.40 | 253.08 | 150.25 |
应收账款 | 1,430.75 | 944.42 | 767.83 | 643.94 | 582.75 | 641.66 | 638.14 | 760.60 |
预付款项 | 501.70 | 128.10 | 86.91 | 76.29 | 102.17 | 78.56 | 55.44 | 30.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 17.92 | -- | -- | 15.59 | 20.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,544.95 | 1,000.88 | 1,100.59 | 873.60 | 734.70 | 594.49 | 373.73 | 376.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.77 | 8.39 | 7.99 | 564.46 | 622.57 | 464.05 | 200.48 | 373.39 |
流动资产合计 | 7,548.53 | 5,465.61 | 4,636.76 | 3,925.53 | 2,928.79 | 2,589.59 | 1,931.85 | 1,940.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 53.67 | 56.40 | 59.12 | -- | -- | 1.34 | 1.47 | -- |
固定资产 | 1,367.84 | 555.69 | 540.36 | 609.04 | -- | -- | -- | 525.87 |
在建工程 | -- | -- | -- | 18.27 | -- | -- | 76.42 | 83.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 175.14 | 137.33 | 135.11 | 145.75 | 95.93 | 103.01 | 176.69 | 177.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 126.50 | 54.36 | 55.27 | 55.22 | 65.20 | 70.96 | 75.97 | 78.84 |
其他非流动资产 | 58.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,090.56 | 888.89 | 837.31 | 828.28 | 643.11 | 643.79 | 816.56 | 866.03 |
资产总计 | 9,639.09 | 6,354.50 | 5,474.07 | 4,753.81 | 3,571.90 | 3,233.39 | 2,748.40 | 2,806.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,126.84 | 236.39 | 3.66 | 3.86 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,253.60 | 659.17 | 268.46 | 95.35 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,542.61 | 1,097.73 | 964.39 | 897.57 | 655.50 | -- | 711.48 | 977.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 345.07 | 274.77 | 201.74 | 136.39 |
应付职工薪酬 | 18.25 | 13.02 | 11.36 | 10.65 | 9.96 | 9.09 | 8.61 | 7.82 |
应交税费 | 35.68 | 32.49 | 34.48 | 13.10 | 24.49 | 21.05 | 16.00 | 17.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 211.34 | -- | -- | 153.77 | 170.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.86 | 0.17 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 389.40 | 831.75 | 894.42 | 534.51 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 5,898.07 | 3,294.33 | 2,657.42 | 2,050.25 | 1,191.15 | 1,187.81 | 1,091.61 | 1,310.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | 59.00 | 59.00 |
预计负债 | 115.83 | 15.52 | 88.91 | 104.51 | 136.83 | 148.29 | 40.94 | -- |
递延所得税负债 | 4.58 | 3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 389.40 | 831.75 | 894.42 | 534.51 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 259.58 | 56.06 | 129.86 | 147.47 | 200.68 | 212.80 | 102.71 | 62.79 |
负债合计 | 6,157.65 | 3,350.40 | 2,787.28 | 2,197.71 | 1,391.83 | 1,400.62 | 1,194.32 | 1,373.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 595.86 | 596.54 | 599.21 | 598.40 | 498.66 | 489.89 | 543.67 | 543.67 |
资本公积 | 1,289.11 | 1,142.95 | 1,145.26 | 1,134.78 | 1,224.89 | 1,195.81 | 1,142.04 | 1,142.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 216.55 | 207.77 | 198.61 | 190.39 | 178.65 | 144.56 | 120.53 | 120.48 |
未分配利润 | 1,102.51 | 1,072.73 | 778.69 | 669.39 | 313.20 | 2.50 | -252.16 | -372.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,481.44 | 3,004.11 | 2,686.79 | 2,556.10 | 2,180.07 | 1,832.77 | 1,554.08 | 1,433.58 |
少数股东权益 | 289.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,192.13 | 3,004.11 | 2,686.79 | 2,556.10 | 2,180.07 | 1,832.77 | 1,554.08 | 1,433.58 |
负债和股东权益合计 | 9,639.09 | 6,354.50 | 5,474.07 | 4,753.81 | 3,571.90 | 3,233.39 | 2,748.40 | 2,806.68 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,152.88 | 5,320.51 | 3,036.98 | 2,102.52 | 1,000.57 | 3,579.14 | 2,687.46 | 1,714.21 |
营业成本 | 1,054.37 | 4,768.55 | 2,703.97 | 1,857.45 | 905.38 | 3,187.60 | 2,395.07 | 1,510.16 |
营业税金及附加 | 6.71 | 45.18 | 22.25 | 15.42 | 7.20 | 28.87 | 19.88 | 11.85 |
销售费用 | 55.29 | 283.56 | 188.43 | 119.41 | 51.25 | 235.46 | 183.90 | 115.56 |
管理费用 | 41.39 | 210.87 | 93.49 | 68.38 | 33.95 | 123.47 | 101.61 | 68.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.90 | 13.62 | -5.15 | -5.56 | -3.60 | -11.26 | -10.32 | -7.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.74 | 20.73 | 15.21 | 13.64 | 5.86 | 6.42 | 20.32 | 14.35 |
投资收益 | -2.53 | 1.82 | 3.68 | 0.42 | -0.01 | 13.75 | -1.31 | -1.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 125.70 | 462.20 | 323.74 | 229.91 | 111.25 | 358.96 | 265.91 | 170.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 53.12 | 4.96 | 2.63 | 1.79 | 33.20 | 1.98 | 1.35 |
营业外支出 | 0.05 | 0.41 | 0.16 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 125.89 | 514.91 | 328.54 | 232.51 | 113.04 | 392.08 | 267.86 | 171.45 |
所得税费用 | 8.66 | 72.64 | 45.48 | 32.91 | 14.34 | 40.96 | 28.20 | 19.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 117.23 | 442.28 | 283.06 | 199.60 | 98.70 | 351.12 | 239.66 | 152.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 92.98 | 399.38 | 283.06 | 199.60 | 98.70 | 351.12 | 239.66 | 152.26 |
少数股东损益 | 24.25 | 42.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,320.51 | 3,579.14 | 3,045.64 | 2,368.75 | 2,103.17 | 1,948.04 | 1,588.16 | 1,266.49 |
营业成本 | 4,768.55 | 3,187.60 | 2,817.41 | 2,064.71 | 1,746.12 | 1,595.02 | 1,123.88 | 1,056.36 |
营业税金及附加 | 45.18 | 28.87 | 22.39 | 21.63 | 23.41 | 26.63 | 20.96 | 14.73 |
销售费用 | 283.56 | 235.46 | 188.25 | 234.89 | 209.09 | 195.80 | 218.31 | 188.89 |
管理费用 | 210.87 | 123.47 | 158.51 | 136.56 | 116.50 | 131.89 | 130.21 | 139.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.62 | -11.26 | -14.38 | -5.03 | -6.52 | -2.52 | -0.88 | -0.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.18 | 19.99 | 364.91 |
公允价值变动净收益 | 20.73 | 6.42 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.82 | 13.75 | 23.63 | 20.28 | 11.00 | 62.65 | 13.73 | 11.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 462.20 | 358.96 | 226.43 | 413.85 | 385.11 | 434.51 | 97.44 | -485.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 53.12 | 33.20 | 10.79 | 47.57 | 14.66 | 15.97 | 40.46 | 12.77 |
营业外支出 | 0.41 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 5.50 | 163.53 | 14.36 | 3.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 514.91 | 392.08 | 236.99 | 461.20 | 394.27 | 286.95 | 123.54 | -475.43 |
所得税费用 | 72.64 | 40.96 | 23.59 | 53.37 | 49.48 | 8.26 | -- | -38.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 442.28 | 351.12 | 213.40 | 407.83 | 344.78 | 278.69 | 120.50 | -436.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 399.38 | 351.12 | 213.40 | 407.83 | 344.78 | 278.69 | 120.50 | -436.67 |
少数股东损益 | 42.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 703.02 | 3,413.01 | 1,067.12 | 558.74 | 244.71 | 1,643.86 | 986.87 | 503.28 |
收到的税费返还 | -- | 2.14 | -- | -- | -- | 0.97 | 0.71 | 0.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 159.99 | 236.32 | 75.63 | 50.35 | 32.65 | 55.09 | 55.40 | 35.96 |
经营活动现金流入小计 | 863.01 | 3,651.46 | 1,142.75 | 609.08 | 277.36 | 1,699.92 | 1,042.99 | 539.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870.85 | 2,001.48 | 766.05 | 692.76 | 520.38 | 453.05 | 404.09 | 371.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109.28 | 419.66 | 200.29 | 136.00 | 72.86 | 259.57 | 188.99 | 135.52 |
支付的各项税费 | 47.58 | 302.36 | 157.08 | 108.31 | 39.96 | 189.62 | 130.44 | 79.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120.56 | 372.82 | 276.69 | 176.90 | 83.23 | 287.88 | 226.67 | 123.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,148.27 | 3,096.32 | 1,400.11 | 1,113.97 | 716.44 | 1,190.11 | 950.18 | 709.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -285.26 | 555.15 | -257.36 | -504.88 | -439.09 | 509.81 | 92.81 | -170.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 900.03 | 350.00 | 200.00 | -- | 350.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.68 | 14.72 | 6.91 | -- | 14.37 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.02 | 2.31 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.13 | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.02 | 933.02 | 364.73 | 206.92 | -- | 364.50 | 0.07 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.77 | 177.62 | 103.49 | 69.52 | 8.96 | 73.09 | 45.96 | 41.38 |
投资所支付的现金 | -- | 562.50 | 200.00 | 200.00 | -- | 350.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.77 | 740.12 | 303.49 | 269.52 | 8.96 | 423.09 | 45.96 | 41.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.76 | 192.90 | 61.24 | -62.60 | -8.96 | -58.59 | -45.89 | -41.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110.50 | 311.98 | 7.10 | -- | -- | 225.64 | 50.20 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110.50 | 311.98 | 7.10 | -- | -- | 225.64 | 50.20 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 328.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.52 | 101.85 | 77.31 | 75.25 | 1.75 | 48.53 | 48.08 | 47.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 402.85 | 2.15 | -- | -- | 8.77 | 8.77 | 0.37 |
筹资活动现金流出小计 | 8.52 | 833.24 | 79.46 | 75.25 | 1.75 | 57.30 | 56.85 | 48.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101.98 | -521.26 | -72.36 | -75.25 | -1.75 | 168.34 | -6.65 | -48.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -195.04 | 226.79 | -268.48 | -642.73 | -449.80 | 619.56 | 40.27 | -259.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,982.23 | 1,755.45 | 1,483.50 | 1,483.50 | 1,483.50 | 863.94 | 863.94 | 863.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,787.20 | 1,982.23 | 1,215.02 | 840.76 | 1,033.70 | 1,483.50 | 904.21 | 604.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 442.28 | -- | 199.60 | -- | 351.12 | -- | 152.26 |
加:资产减值准备 | -- | 133.63 | -- | 41.18 | -- | 68.05 | -- | 56.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.83 | -- | 24.78 | -- | 59.79 | -- | 27.33 |
无形资产摊销 | -- | 0.68 | -- | 2.54 | -- | 5.12 | -- | 2.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.40 | -- | -0.19 | -- | -0.28 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20.73 | -- | -13.64 | -- | -6.42 | -- | -14.35 |
财务费用1 | -- | 30.24 | -- | 3.79 | -- | 0.71 | -- | 0.05 |
投资损失 | -- | -1.82 | -- | -0.42 | -- | -13.75 | -- | 1.31 |
递延所得税资产减少 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 3.46 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8.21 | -- | 71.99 | -- | 124.09 | -- | 80.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 73.60 | -- | -266.97 | -- | -150.00 | -- | -234.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | -322.08 | -- | -567.54 | -- | 66.95 | -- | -241.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,982.23 | -- | 840.76 | -- | 1,483.50 | -- | 539.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,755.45 | -- | 1,483.50 | -- | 696.30 | -- | 696.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.51 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 167.64 | -- | 167.64 |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,413.01 | 1,643.86 | 1,184.86 | 1,136.10 | 1,017.91 | 856.55 | 712.68 | 607.07 |
收到的税费返还 | 2.14 | 0.97 | 1.28 | -- | -- | 2.38 | -- | 11.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 236.32 | 55.09 | 61.19 | 119.78 | 94.32 | 42.58 | 21.90 | 31.30 |
经营活动现金流入小计 | 3,651.46 | 1,699.92 | 1,247.33 | 1,255.88 | 1,112.23 | 901.51 | 734.57 | 650.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001.48 | 453.05 | 567.92 | 178.52 | 246.43 | 221.95 | 290.35 | 200.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 419.66 | 259.57 | 229.63 | 205.24 | 203.15 | 189.95 | 168.96 | 164.81 |
支付的各项税费 | 302.36 | 189.62 | 108.90 | 146.77 | 170.13 | 148.32 | 95.45 | 83.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 372.82 | 287.88 | 272.60 | 238.37 | 225.85 | 179.59 | 168.11 | 134.01 |
经营活动现金流出小计 | 3,096.32 | 1,190.11 | 1,179.04 | 768.89 | 845.56 | 739.81 | 722.87 | 582.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 555.15 | 509.81 | 68.28 | 486.98 | 266.67 | 161.70 | 11.70 | 67.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 900.03 | 350.00 | 1,263.63 | 580.00 | 670.00 | 400.00 | 1,010.00 | 370.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.68 | 14.37 | 23.64 | 18.82 | 11.66 | 4.02 | 13.73 | 11.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.31 | 0.13 | -- | -- | 0.55 | 15.06 | 2.76 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.74 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
投资活动现金流入小计 | 933.02 | 364.50 | 1,287.27 | 598.82 | 682.21 | 590.83 | 1,026.48 | 382.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177.62 | 73.09 | 24.76 | 42.86 | 58.23 | 47.84 | 34.89 | 49.89 |
投资所支付的现金 | 562.50 | 350.00 | 1,400.00 | 520.00 | 830.00 | 660.00 | 840.00 | 370.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 740.12 | 423.09 | 1,424.76 | 562.86 | 888.23 | 707.84 | 874.89 | 419.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 192.90 | -58.59 | -137.49 | 35.97 | -206.01 | -117.01 | 151.60 | -37.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 3.01 | 1.13 | 37.71 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 311.98 | 225.64 | 3.66 | 3.86 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 311.98 | 225.64 | 6.67 | 4.99 | 37.71 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 328.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101.85 | 48.53 | 95.90 | 39.95 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.85 | 8.77 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
筹资活动现金流出小计 | 833.24 | 57.30 | 97.16 | 39.95 | -- | -- | -- | 25.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -521.26 | 168.34 | -90.49 | -34.96 | 37.71 | -- | -- | -25.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 226.79 | 619.56 | -159.70 | 488.00 | 98.37 | 44.69 | 163.30 | 5.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,755.45 | 863.94 | 1,023.64 | 535.64 | 437.28 | 392.59 | 229.29 | 223.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,982.23 | 1,483.50 | 863.94 | 1,023.64 | 535.64 | 437.28 | 392.59 | 229.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 442.28 | 351.12 | 213.40 | 407.83 | 344.78 | 278.69 | 120.50 | -436.67 |
加:资产减值准备 | 133.63 | 68.05 | 44.14 | -43.12 | 2.80 | 29.18 | 19.99 | 364.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.83 | 59.79 | 56.12 | 48.56 | 43.11 | 44.78 | 48.04 | 56.72 |
无形资产摊销 | 0.68 | 5.12 | 4.94 | 4.43 | 7.69 | 8.48 | 8.90 | 8.30 |
长期待摊费用摊销 | 8.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.40 | -0.28 | -0.03 | -0.41 | -0.44 | -13.83 | -6.47 | 2.26 |
固定资产报废损失 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.12 | 1.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -20.73 | -6.42 | -1.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 30.24 | 0.71 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.82 | -13.75 | -23.63 | -20.28 | -11.00 | -62.65 | -13.73 | -11.62 |
递延所得税资产减少 | 23.60 | 0.91 | -0.05 | 9.98 | 5.77 | 5.01 | 2.87 | -38.84 |
递延所得税负债增加 | 0.87 | 3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 8.21 | 124.09 | -226.99 | -174.94 | -140.21 | -208.81 | 14.29 | 82.71 |
经营性应收项目的减少 | 73.60 | -150.00 | -200.40 | -103.58 | 315.89 | -129.24 | -278.17 | -11.16 |
经营性应付项目的增加 | -322.08 | 66.95 | 202.65 | 358.34 | -302.72 | 210.10 | 95.46 | 51.22 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,982.23 | 1,483.50 | 696.30 | 917.29 | 516.07 | 361.54 | 392.59 | 229.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,755.45 | 696.30 | 917.29 | 516.07 | 361.54 | 392.59 | 229.29 | 223.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 167.64 | 106.35 | 19.58 | 75.74 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 167.64 | 106.35 | 19.58 | 75.74 | -- | -- | -- |