昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 227.16 | 214.48 | 338.41 | 360.69 | 333.96 | 326.81 | 646.32 | 672.09 |
交易性金融资产 | 134.95 | 124.98 | 183.84 | 195.19 | 197.77 | 177.81 | 184.91 | 220.10 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
应收账款 | 2.31 | 1.91 | 2.21 | 4.00 | 8.36 | 7.99 | 4.90 | 7.14 |
预付款项 | 2.25 | 1.24 | 2.06 | 2.42 | 6.04 | 1.65 | 18.01 | 2.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.66 | -- | 2.27 | -- | 2.74 | -- | 3.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 102.04 | 116.89 | 128.16 | 118.60 | 118.79 | 127.84 | 135.02 | 137.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 306.22 | 315.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.17 | 3.29 | 4.36 | 3.15 | 3.17 | 16.67 | 3.15 | 3.19 |
流动资产合计 | 780.75 | 781.06 | 662.65 | 686.33 | 671.34 | 662.53 | 996.82 | 1,046.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.74 | 12.67 | 11.57 | 11.11 | 11.62 | 13.11 | 12.74 | 12.52 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 138.49 | 141.93 | 164.25 | 167.35 | 170.81 | 174.55 | 176.68 | 178.96 |
在建工程 | -- | 0.36 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | 2.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 43.54 | 43.84 | 45.36 | 45.69 | 47.22 | 47.57 | 47.65 | 47.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 34.88 | 37.42 | 35.35 | 34.30 | 32.76 | 35.54 | 39.31 | 28.63 |
其他非流动资产 | 100.10 | 100.11 | 303.88 | 303.88 | 303.34 | 303.34 | -- | 1.34 |
非流动资产合计 | 328.12 | 336.34 | 561.09 | 562.85 | 565.76 | 574.13 | 280.17 | 271.50 |
资产总计 | 1,108.87 | 1,117.40 | 1,223.74 | 1,249.18 | 1,237.10 | 1,236.66 | 1,276.99 | 1,318.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 18.50 | 21.03 | 25.00 | 23.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 54.31 | 56.30 | 45.54 | 54.00 | 54.28 | 45.61 | 41.76 | 46.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.82 | 9.80 | 7.66 | 8.36 | 7.96 | 10.18 | 8.35 | 8.81 |
应交税费 | 2.63 | 1.89 | 2.81 | 10.29 | 11.37 | 13.61 | 11.64 | 13.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 54.87 | -- | 89.06 | -- | 93.86 | -- | 113.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.52 | 3.63 | 3.83 | 5.99 | 3.53 | 3.00 | 4.22 | 5.12 |
流动负债合计 | 157.12 | 157.37 | 177.73 | 196.25 | 220.19 | 210.40 | 227.57 | 225.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 |
其他非流动负债 | 2.52 | 3.63 | 3.83 | 5.99 | 3.53 | 3.00 | 4.22 | 5.12 |
非流动负债合计 | 4.32 | 4.32 | 4.72 | 4.72 | 4.75 | 4.88 | 3.68 | 5.95 |
负债合计 | 161.43 | 161.69 | 182.45 | 200.97 | 224.95 | 215.29 | 231.25 | 231.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 |
资本公积 | 184.41 | 184.41 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 192.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 |
未分配利润 | 191.10 | 191.97 | 249.89 | 256.22 | 235.71 | 238.69 | 248.63 | 290.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 947.44 | 955.72 | 1,041.29 | 1,048.21 | 1,012.15 | 1,021.37 | 1,045.74 | 1,087.09 |
少数股东权益 | 362.03 | 369.45 | 388.84 | 389.43 | 373.89 | 380.13 | 394.55 | 393.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 585.40 | 586.27 | 652.44 | 658.78 | 638.26 | 641.24 | 651.18 | 693.37 |
负债和股东权益合计 | 1,108.87 | 1,117.40 | 1,223.74 | 1,249.18 | 1,237.10 | 1,236.66 | 1,276.99 | 1,318.44 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 214.48 | 326.81 | 613.16 | 605.71 | 590.57 | 579.09 | 566.77 | 575.06 |
交易性金融资产 | 124.98 | 177.81 | 149.37 | 148.43 | 140.06 | 178.76 | 266.12 | 252.78 |
应收票据 | -- | 1.00 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 1.91 |
应收账款 | 1.91 | 7.99 | 13.25 | 16.81 | 27.30 | 25.97 | 18.34 | 18.67 |
预付款项 | 1.24 | 1.65 | 2.81 | 4.59 | 4.05 | 4.43 | 4.57 | 5.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.66 | 2.74 | -- | 3.46 | -- | -- | 2.23 | 4.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 116.89 | 127.84 | 164.96 | 185.84 | 221.42 | 220.65 | 253.08 | 277.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 315.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.29 | 16.67 | 70.12 | 31.56 | 74.73 | 18.44 | 5.99 | 9.23 |
流动资产合计 | 781.06 | 662.53 | 1,017.71 | 996.42 | 1,062.72 | 1,030.40 | 1,117.11 | 1,146.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.67 | 13.11 | 13.88 | 11.29 | 10.60 | 10.15 | 9.98 | 10.20 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 1.99 | -- | -- | -- |
固定资产 | 141.93 | 174.55 | 186.09 | 192.02 | -- | -- | -- | 276.40 |
在建工程 | 0.36 | -- | -- | 8.34 | -- | -- | 1.18 | 3.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 43.84 | 47.57 | 49.70 | 56.01 | 59.82 | 63.45 | 66.32 | 69.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.90 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 37.42 | 35.54 | 30.00 | 33.56 | 27.86 | 33.80 | 14.14 | 15.07 |
其他非流动资产 | 100.11 | 303.34 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 336.34 | 574.13 | 282.80 | 301.22 | 309.23 | 347.04 | 348.76 | 375.57 |
资产总计 | 1,117.40 | 1,236.66 | 1,300.50 | 1,297.64 | 1,371.96 | 1,377.44 | 1,465.87 | 1,521.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.00 | 21.03 | 54.06 | 100.00 | 93.00 | 95.00 | 88.00 | 109.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- | 15.31 | 14.77 |
应付账款 | 56.30 | 45.61 | 49.57 | 37.84 | 63.46 | -- | 52.19 | 63.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.64 | 12.50 | 14.97 | 19.19 |
应付职工薪酬 | 9.80 | 10.18 | 10.02 | 10.28 | 10.03 | 11.00 | 12.02 | 16.21 |
应交税费 | 1.89 | 13.61 | 1.27 | 2.88 | 6.87 | 9.03 | 5.45 | 10.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 54.87 | 93.86 | -- | 87.10 | -- | -- | 116.70 | 126.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.63 | 3.00 | 2.23 | 1.87 | -- | -- | -- | 1.07 |
流动负债合计 | 157.37 | 210.40 | 232.47 | 254.33 | 276.22 | 283.52 | 304.95 | 361.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.63 | 3.00 | 2.23 | 1.87 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.32 | 4.88 | 3.97 | 2.98 | 3.72 | 4.46 | 5.73 | 5.44 |
负债合计 | 161.69 | 215.29 | 236.44 | 257.31 | 279.94 | 287.98 | 310.69 | 367.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 185.77 |
资本公积 | 184.41 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 192.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 |
未分配利润 | 191.97 | 238.69 | 267.93 | 248.82 | 278.70 | 263.07 | 330.62 | 326.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 955.72 | 1,021.37 | 1,064.06 | 1,040.33 | 1,092.02 | 1,089.47 | 1,155.18 | 729.20 |
少数股东权益 | 369.45 | 380.13 | 393.58 | 388.96 | 410.76 | 423.84 | 422.01 | 425.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 586.27 | 641.24 | 670.49 | 651.37 | 681.26 | 665.63 | 733.18 | 1,154.80 |
负债和股东权益合计 | 1,117.40 | 1,236.66 | 1,300.50 | 1,297.64 | 1,371.96 | 1,377.44 | 1,465.87 | 1,521.84 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 53.86 | 241.24 | 198.58 | 132.43 | 73.64 | 266.49 | 218.17 | 144.13 |
营业成本 | 69.82 | 280.99 | 222.48 | 153.51 | 87.17 | 297.44 | 224.57 | 151.90 |
营业税金及附加 | 5.64 | 22.00 | 18.89 | 12.29 | 6.70 | 23.74 | 20.89 | 13.80 |
销售费用 | 8.71 | 42.29 | 31.76 | 21.53 | 8.76 | 40.96 | 32.55 | 21.22 |
管理费用 | 8.23 | 31.64 | 26.27 | 18.25 | 8.56 | 30.75 | 24.97 | 17.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.26 | -21.99 | -11.09 | -5.84 | 0.23 | -24.83 | -23.88 | -14.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 9.97 | -39.75 | 0.33 | 4.68 | 11.00 | -19.30 | -37.92 | 12.08 |
投资收益 | 0.51 | 41.93 | 44.52 | 45.63 | -4.20 | 0.30 | 12.14 | 17.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.51 | 38.71 | 1.61 | 1.16 | 0.38 | 1.09 | 0.72 | 0.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.42 | -55.44 | 21.83 | 29.57 | -6.49 | -47.83 | -30.60 | 22.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.81 | 0.29 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.44 | 0.42 |
营业外支出 | 0.35 | 1.23 | 0.43 | 0.10 | 0.05 | 0.51 | 0.08 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.74 | -55.85 | 21.69 | 29.65 | -6.44 | -48.23 | -30.24 | 22.88 |
所得税费用 | 2.53 | -0.30 | 1.77 | 2.82 | 2.78 | -5.54 | -11.91 | -0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.28 | -55.55 | 19.92 | 26.84 | -9.22 | -42.69 | -18.33 | 23.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.87 | -46.72 | 11.20 | 17.54 | -2.98 | -29.24 | -19.30 | 22.89 |
少数股东损益 | -7.41 | -8.83 | 8.71 | 9.30 | -6.24 | -13.45 | 0.97 | 0.13 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 241.24 | 266.49 | 308.54 | 306.63 | 455.47 | 508.60 | 596.12 | 677.47 |
营业成本 | 280.99 | 297.44 | 356.83 | 350.59 | 467.64 | 497.83 | 448.02 | 487.80 |
营业税金及附加 | 22.00 | 23.74 | 31.00 | 25.01 | 34.88 | 44.13 | 50.26 | 53.06 |
销售费用 | 42.29 | 40.96 | 57.32 | 53.83 | 77.67 | 79.34 | 86.53 | 95.91 |
管理费用 | 31.64 | 30.75 | 36.52 | 33.83 | 36.29 | 38.57 | 36.81 | 54.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.99 | -24.83 | -21.44 | -20.99 | -21.67 | -17.82 | -21.80 | -16.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -9.17 | 4.27 |
公允价值变动净收益 | -39.75 | -19.30 | 14.82 | 23.52 | 61.92 | -88.75 | 9.03 | -5.42 |
投资收益 | 41.93 | 0.30 | 64.30 | -33.22 | -30.33 | -0.77 | 8.02 | -14.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 38.71 | 1.09 | 1.13 | 1.97 | 1.43 | 1.08 | 1.02 | 1.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -55.44 | -47.83 | 32.38 | -57.87 | 13.47 | -75.85 | 24.23 | -21.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.81 | 0.11 | 0.07 | 0.82 | 0.05 | 0.21 | 0.40 | 5.59 |
营业外支出 | 1.23 | 0.51 | 0.26 | 0.30 | 1.16 | 1.47 | 1.44 | 1.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -55.85 | -48.23 | 32.20 | -57.35 | 12.35 | -77.11 | 23.19 | -17.59 |
所得税费用 | -0.30 | -5.54 | 8.46 | -5.66 | 9.80 | -11.39 | -- | 8.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -55.55 | -42.69 | 23.74 | -51.69 | 2.55 | -65.72 | 12.64 | -25.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -46.72 | -29.24 | 19.11 | -29.89 | 15.63 | -67.55 | 16.24 | -25.09 |
少数股东损益 | -8.83 | -13.45 | 4.62 | -21.81 | -13.08 | 1.83 | -3.60 | -0.53 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.30 | 362.51 | 248.71 | 149.95 | 79.31 | 320.16 | 261.38 | 165.26 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.26 | 4.41 | 10.75 | 9.09 | 2.65 | 14.38 | 10.15 | 10.88 |
经营活动现金流入小计 | 60.56 | 366.94 | 259.46 | 159.04 | 81.96 | 334.69 | 271.53 | 176.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.58 | 243.47 | 149.61 | 72.65 | 39.44 | 181.72 | 135.12 | 60.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.03 | 64.69 | 48.69 | 32.07 | 16.00 | 66.05 | 50.07 | 32.96 |
支付的各项税费 | 8.94 | 44.34 | 39.20 | 22.22 | 12.39 | 27.44 | 22.51 | 9.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.81 | 48.96 | 24.97 | 17.64 | 6.05 | 31.06 | 23.66 | 17.77 |
经营活动现金流出小计 | 61.36 | 401.46 | 262.46 | 144.57 | 73.88 | 306.27 | 231.36 | 121.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.80 | -34.51 | -3.00 | 14.47 | 8.08 | 28.41 | 40.17 | 54.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 44.02 | 32.56 | 24.85 | -- | -- | -- | 16.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.51 | 32.86 | 19.25 | 14.09 | 1.87 | 33.38 | 30.63 | 22.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.51 | 76.88 | 51.81 | 38.94 | 1.87 | 33.43 | 30.66 | 39.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 2.35 | 1.35 | 0.73 | -- | 5.96 | 2.45 | 1.99 |
投资所支付的现金 | -- | 18.75 | 3.81 | 0.04 | 0.03 | 32.44 | 5.17 | 11.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 21.55 | 5.16 | 0.78 | 0.03 | 38.40 | 7.62 | 13.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.51 | 55.33 | 46.64 | 38.16 | 1.84 | -4.97 | 23.04 | 26.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 37.00 | 37.00 | 12.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 37.00 | 37.00 | 12.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 46.00 | 46.00 | 38.50 | 27.50 | 70.00 | 66.06 | 43.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 2.09 | 0.47 | 0.42 | 0.27 | 1.36 | 0.98 | 0.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.03 | 48.09 | 46.47 | 38.92 | 27.77 | 71.36 | 67.05 | 43.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.03 | -20.09 | -18.47 | -13.92 | -2.77 | -34.36 | -30.05 | -31.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.68 | 0.73 | 25.17 | 38.71 | 7.15 | -10.91 | 33.16 | 49.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.84 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 38.02 | 38.02 | 38.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.52 | 27.84 | 52.28 | 65.82 | 34.26 | 27.11 | 71.19 | 87.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -55.55 | -- | 26.84 | -- | -42.69 | -- | 23.02 |
加:资产减值准备 | -- | 19.58 | -- | -0.07 | -- | 0.50 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.71 | -- | 7.83 | -- | 17.87 | -- | 8.93 |
无形资产摊销 | -- | 3.73 | -- | 1.88 | -- | 3.55 | -- | 1.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 39.75 | -- | -4.68 | -- | 19.30 | -- | -12.08 |
财务费用1 | -- | -21.54 | -- | -5.23 | -- | -24.43 | -- | 0.75 |
投资损失 | -- | -41.93 | -- | -45.63 | -- | -0.30 | -- | -17.31 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.88 | -- | 1.24 | -- | -5.54 | -- | 1.37 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 |
存货的减少 | -- | 10.51 | -- | 10.70 | -- | 37.88 | -- | 27.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | 42.93 | -- | 3.98 | -- | 0.53 | -- | 7.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | -45.65 | -- | 17.61 | -- | 21.46 | -- | 11.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.84 | -- | 65.82 | -- | 27.11 | -- | 87.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 27.11 | -- | 27.11 | -- | 38.02 | -- | 38.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362.51 | 320.16 | 362.52 | 375.05 | 525.07 | 598.62 | 709.85 | 802.54 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.14 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.41 | 14.38 | 15.52 | 9.44 | 7.82 | 26.10 | 39.67 | 48.50 |
经营活动现金流入小计 | 366.94 | 334.69 | 378.50 | 384.49 | 532.89 | 624.71 | 749.52 | 851.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243.47 | 181.72 | 428.33 | 247.67 | 340.12 | 351.41 | 441.82 | 433.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.69 | 66.05 | 72.71 | 71.66 | 87.73 | 95.11 | 113.00 | 119.17 |
支付的各项税费 | 44.34 | 27.44 | 53.26 | 42.27 | 60.51 | 83.81 | 95.42 | 119.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48.96 | 31.06 | 44.70 | 48.84 | 58.86 | 63.38 | 71.98 | 74.23 |
经营活动现金流出小计 | 401.46 | 306.27 | 599.00 | 410.43 | 547.22 | 593.71 | 722.21 | 745.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.51 | 28.41 | -220.50 | -25.94 | -14.33 | 31.00 | 27.30 | 105.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 44.02 | -- | 7.22 | 15.69 | 14.93 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.86 | 33.38 | 30.19 | 31.28 | 30.64 | 5.15 | 4.95 | 4.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.53 | 0.23 | -- | 0.02 | 0.35 | 0.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 58.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 76.88 | 33.43 | 96.06 | 47.20 | 45.57 | 5.17 | 5.29 | 5.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35 | 5.96 | 10.81 | 9.30 | 3.67 | 4.80 | 2.80 | 6.69 |
投资所支付的现金 | 18.75 | 32.44 | 78.46 | 16.45 | 25.54 | 513.21 | 1.00 | 130.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.55 | 38.40 | 89.26 | 25.75 | 29.22 | 518.00 | 3.80 | 136.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55.33 | -4.97 | 6.80 | 21.45 | 16.36 | -512.83 | 1.49 | -131.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28.00 | 37.00 | 68.00 | 116.00 | 145.00 | 110.00 | 130.00 | 170.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 245.40 | 0.39 | 17.88 | 2.38 | 0.89 | 0.24 |
筹资活动现金流入小计 | 28.00 | 37.00 | 313.40 | 116.39 | 162.88 | 112.38 | 130.89 | 170.24 |
偿还债务支付的现金 | 46.00 | 70.00 | 114.00 | 109.00 | 147.00 | 103.00 | 151.00 | 220.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.09 | 1.36 | 2.41 | 3.81 | 4.28 | 3.65 | 16.39 | 6.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28.00 | -- | -- | 5.18 | 1.31 | 7.36 |
筹资活动现金流出小计 | 48.09 | 71.36 | 144.41 | 112.81 | 151.28 | 111.83 | 168.69 | 233.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.09 | -34.36 | 168.99 | 3.58 | 11.60 | 0.55 | -37.80 | -63.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.73 | -10.91 | -44.72 | -0.91 | 13.63 | -481.28 | -9.00 | -90.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.11 | 38.02 | 82.74 | 83.65 | 70.01 | 551.29 | 560.30 | 650.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.84 | 27.11 | 38.02 | 82.74 | 83.65 | 70.01 | 551.29 | 560.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -55.55 | -42.69 | 23.74 | -51.69 | 2.55 | -65.72 | 12.64 | -25.62 |
加:资产减值准备 | 19.58 | 0.50 | 1.03 | 5.84 | 7.06 | 0.55 | -9.17 | 4.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.71 | 17.87 | 17.98 | 19.60 | 22.25 | 23.02 | 24.31 | 27.38 |
无形资产摊销 | 3.73 | 3.55 | 3.56 | 3.81 | 3.79 | 3.70 | 3.62 | 3.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.06 | -0.07 | -- | -0.10 | -0.35 | 0.16 |
固定资产报废损失 | 0.83 | 0.31 | 0.10 | 0.14 | 0.86 | 0.11 | 0.41 | -- |
公允价值变动损失 | 39.75 | 19.30 | -14.82 | -23.52 | -61.92 | 88.75 | -9.03 | 5.42 |
财务费用1 | -21.54 | -24.43 | -20.33 | -18.62 | -18.21 | 3.65 | 4.13 | 6.58 |
投资损失 | -41.93 | -0.30 | -64.30 | 33.22 | 30.33 | 0.77 | -8.02 | 14.65 |
递延所得税资产减少 | -1.88 | -5.54 | 3.56 | -5.70 | 5.95 | -19.67 | 0.93 | -1.95 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10.51 | 37.88 | -257.04 | 31.10 | -1.52 | 32.56 | 24.73 | 81.86 |
经营性应收项目的减少 | 42.93 | 0.53 | -8.58 | 10.58 | 0.26 | -7.70 | 15.81 | -14.82 |
经营性应付项目的增加 | -45.65 | 21.46 | 94.53 | -30.63 | -5.71 | -28.91 | -32.70 | 3.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.84 | 27.11 | 38.02 | 82.74 | 83.65 | 70.01 | 551.29 | 560.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 27.11 | 38.02 | 82.74 | 83.65 | 70.01 | 551.29 | 560.30 | 650.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |