昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.81 | 16.25 | 20.28 | 11.47 | 10.17 | 13.89 | 11.59 | 13.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.51 | 1.80 | 1.14 | -- | -- |
应收账款 | 10.07 | 14.50 | 9.71 | 9.26 | 10.66 | 14.12 | 10.80 | 10.82 |
预付款项 | 2.25 | 3.01 | 5.65 | 10.07 | 10.97 | 3.68 | 8.86 | 4.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
其他应收款 | 1.63 | -- | 1.23 | -- | 1.17 | -- | 2.23 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.34 | 30.86 | 54.65 | 68.82 | 37.63 | 38.47 | 51.38 | 44.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.86 | 3.68 | 3.72 | 4.10 | 2.83 | 2.91 | 1.97 | 3.31 |
流动资产合计 | 60.35 | 71.05 | 96.15 | 106.22 | 76.71 | 76.53 | 88.58 | 84.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.49 | 4.57 | 4.59 | 4.37 | 4.48 | 4.59 | 4.29 | 4.14 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 81.04 | 81.50 | 82.22 | 83.13 | 84.05 | 84.30 | 84.50 | 77.83 |
在建工程 | 3.12 | -- | 1.56 | -- | 0.84 | -- | 1.03 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.20 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.01 | 6.01 | 6.07 | 6.11 | 6.09 | 6.13 | 6.19 | 6.24 |
开发支出 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
商誉 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
长期待摊费用 | 0.40 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
递延所得税资产 | 2.65 | 2.00 | 1.83 | 1.72 | 1.65 | 1.56 | 1.70 | 1.85 |
其他非流动资产 | 0.80 | 1.18 | 1.71 | 1.83 | 1.09 | 0.52 | 0.39 | 0.44 |
非流动资产合计 | 105.23 | 103.30 | 104.09 | 104.34 | 104.29 | 104.26 | 104.26 | 104.06 |
资产总计 | 165.58 | 174.35 | 200.24 | 210.57 | 181.00 | 180.79 | 192.84 | 188.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.17 | 38.41 | 59.57 | 58.91 | 28.74 | 24.50 | 37.41 | 33.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.85 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 1.03 | 0.49 | 0.74 | 0.85 |
应付账款 | 6.82 | 7.31 | 6.87 | 8.66 | 8.17 | 9.85 | 8.28 | 7.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.54 | 1.64 | 2.08 | 1.94 | 2.33 | 1.84 | 1.60 | 1.39 |
应交税费 | 0.74 | 0.84 | 0.70 | 0.97 | 0.91 | 0.95 | 1.82 | 1.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 6.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.42 | -- | 5.01 | -- | 6.79 | -- | 9.77 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 1.03 | 1.04 |
其他流动负债 | 0.30 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.55 | 0.48 | 0.50 |
流动负债合计 | 51.42 | 58.65 | 84.41 | 80.72 | 51.62 | 51.49 | 66.20 | 61.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.66 | 2.08 | 1.71 | 1.93 | 1.91 | 2.52 | 2.90 | 4.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.14 | -- | 0.14 | -- | 0.14 | -- | 0.10 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.89 | 0.69 | 0.60 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.55 | 0.48 | 0.50 |
非流动负债合计 | 5.62 | 5.07 | 4.31 | 4.26 | 4.27 | 5.85 | 5.27 | 6.75 |
负债合计 | 57.04 | 63.72 | 88.73 | 84.98 | 55.89 | 57.34 | 71.48 | 67.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.66 |
资本公积 | 61.26 | 61.34 | 61.34 | 61.33 | 61.35 | 61.34 | 61.33 | 61.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.73 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
未分配利润 | 14.12 | 17.52 | 17.49 | 31.65 | 31.52 | 31.06 | 29.26 | 29.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 108.54 | 110.63 | 111.51 | 125.59 | 125.11 | 123.45 | 121.36 | 121.02 |
少数股东权益 | 4.02 | 3.61 | 4.16 | 4.53 | 4.12 | 3.84 | 3.81 | 3.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 104.52 | 107.03 | 107.35 | 121.06 | 121.00 | 119.61 | 117.55 | 117.38 |
负债和股东权益合计 | 165.58 | 174.35 | 200.24 | 210.57 | 181.00 | 180.79 | 192.84 | 188.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.81 | 10.17 | 11.16 | 6.62 | 7.00 | 7.73 | 5.55 | 6.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
应收票据 | 0.33 | 1.80 | -- | -- | 0.13 | 2.53 | 0.39 | 0.03 |
应收账款 | 10.07 | 10.66 | 8.47 | 7.34 | 8.50 | 7.72 | 2.26 | 2.81 |
预付款项 | 2.25 | 10.97 | 1.68 | 27.38 | 3.27 | 7.21 | 0.42 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.63 | 1.17 | -- | 4.28 | -- | -- | 1.12 | 1.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.34 | 37.63 | 40.52 | 49.91 | 27.70 | 38.67 | 6.19 | 5.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.86 | 2.83 | 3.19 | 1.95 | 15.30 | 19.05 | 0.36 | 0.21 |
流动资产合计 | 60.35 | 76.71 | 76.34 | 99.01 | 67.28 | 94.07 | 18.99 | 16.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.49 | 4.48 | 4.22 | 4.39 | 4.74 | 5.45 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 81.04 | 84.05 | 77.88 | 76.33 | -- | -- | -- | 23.15 |
在建工程 | 3.12 | 0.84 | -- | 6.37 | -- | -- | 8.18 | 0.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.24 | -- | -- | 4.02 | 7.73 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.01 | 6.09 | 6.29 | 8.52 | 8.23 | 8.99 | 4.46 | 3.33 |
开发支出 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
商誉 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.04 |
递延所得税资产 | 2.65 | 1.65 | 2.03 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.80 | 1.09 | 0.43 | 1.99 | 1.21 | 0.99 | 1.72 | 2.57 |
非流动资产合计 | 105.23 | 104.29 | 104.28 | 105.83 | 104.29 | 108.81 | 40.57 | 37.63 |
资产总计 | 165.58 | 181.00 | 180.62 | 204.84 | 171.57 | 202.88 | 59.56 | 54.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.17 | 28.74 | 27.64 | 65.95 | 25.32 | 49.92 | 21.44 | 14.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.85 | 1.03 | 1.27 | 1.64 | 2.85 | -- | 0.19 | 0.59 |
应付账款 | 6.82 | 8.17 | 7.94 | 6.82 | 5.70 | -- | 2.97 | 2.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.24 | 2.19 | 0.33 | 0.37 |
应付职工薪酬 | 1.54 | 2.33 | 1.98 | 2.21 | 2.02 | 1.95 | 0.62 | 0.54 |
应交税费 | 0.74 | 0.91 | 0.65 | 1.20 | 0.78 | 1.20 | 0.46 | 0.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.33 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.13 | -- | -- |
其他应付款 | 5.42 | 6.79 | -- | 10.75 | -- | -- | 5.32 | 1.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.64 | 0.55 | 1.07 | 0.46 | 1.99 | 1.67 | 1.17 | 6.53 |
其他流动负债 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.56 | 13.10 | 19.28 | -- | -- |
流动负债合计 | 51.42 | 51.62 | 55.91 | 93.23 | 65.41 | 98.05 | 32.53 | 27.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.66 | 1.91 | 4.06 | 1.90 | 2.75 | 6.45 | 5.35 | 3.78 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 1.80 | 4.57 |
专项应付款 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.42 | -- | -- | 0.08 | 0.91 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.89 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | 0.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.56 | 13.10 | 19.28 | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.62 | 4.27 | 7.13 | 3.59 | 4.13 | 8.37 | 7.41 | 9.45 |
负债合计 | 57.04 | 55.89 | 63.03 | 96.83 | 69.54 | 106.42 | 39.95 | 37.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.65 | 18.65 | 18.66 | 18.66 | 18.48 | 18.48 | 9.64 | 9.64 |
资本公积 | 61.26 | 61.35 | 61.31 | 61.27 | 60.46 | 60.44 | 9.03 | 9.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.73 | 2.98 | 2.50 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.76 |
未分配利润 | 14.12 | 31.52 | 26.01 | 16.45 | 10.60 | 5.14 | -2.78 | -5.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 108.54 | 125.11 | 117.59 | 108.02 | 102.03 | 96.46 | 19.61 | 15.61 |
少数股东权益 | 4.02 | 4.12 | 3.61 | 4.08 | 3.75 | 4.20 | 1.58 | 1.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 104.52 | 121.00 | 113.97 | 103.94 | 98.27 | 92.26 | 18.04 | 17.06 |
负债和股东权益合计 | 165.58 | 181.00 | 180.62 | 204.84 | 171.57 | 202.88 | 59.56 | 54.35 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 203.79 | 147.21 | 93.10 | 45.22 | 199.18 | 148.96 | 106.09 | 53.80 |
营业成本 | 203.90 | 146.60 | 93.48 | 45.10 | 186.97 | 137.82 | 96.98 | 49.84 |
营业税金及附加 | 0.89 | 0.65 | 0.43 | 0.20 | 0.82 | 0.63 | 0.46 | 0.19 |
销售费用 | 2.03 | 1.45 | 0.94 | 0.44 | 1.98 | 1.41 | 0.94 | 0.51 |
管理费用 | 5.86 | 3.95 | 2.58 | 1.25 | 6.10 | 4.11 | 2.68 | 1.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.91 | 0.64 | 0.44 | 0.33 | 0.09 | -0.08 | 0.07 | 0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.33 | -0.18 | -0.18 | -0.09 | 0.02 | -0.09 | -0.05 | -0.09 |
投资收益 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | -0.06 | -0.02 | -0.11 | -0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.08 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.72 | -2.48 | -2.92 | 0.26 | 13.50 | 12.74 | 10.44 | 4.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.24 | 0.10 | 0.08 |
营业外支出 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.27 | 0.15 | 0.06 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.43 | -2.48 | -2.97 | 0.26 | 13.60 | 12.83 | 10.48 | 4.58 |
所得税费用 | 0.74 | 0.97 | 0.56 | 0.22 | 2.99 | 2.96 | 2.43 | 1.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.16 | -3.45 | -3.53 | 0.04 | 10.61 | 9.87 | 8.05 | 3.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.02 | -3.33 | -3.35 | 0.01 | 10.59 | 9.65 | 7.86 | 3.49 |
少数股东损益 | -0.15 | -0.12 | -0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.19 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 203.79 | 199.18 | 234.69 | 199.09 | 194.72 | 177.04 | 62.76 | 56.03 |
营业成本 | 203.90 | 186.97 | 220.16 | 189.49 | 189.12 | 173.28 | 55.97 | 48.31 |
营业税金及附加 | 0.89 | 0.82 | 0.93 | 1.16 | 1.25 | 1.36 | 0.48 | 0.42 |
销售费用 | 2.03 | 1.98 | 2.20 | 2.17 | 11.22 | 11.35 | 1.98 | 2.27 |
管理费用 | 5.86 | 6.10 | 5.94 | 5.82 | 6.88 | 7.48 | 2.98 | 3.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.91 | 0.09 | 1.47 | 0.93 | 1.54 | 1.58 | 1.07 | 1.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.51 | 0.61 | 0.81 |
公允价值变动净收益 | -0.33 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -- | 0.01 | -0.06 | 0.06 |
投资收益 | 0.23 | -0.06 | 0.40 | -0.23 | 0.36 | -0.09 | 0.02 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | 0.50 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.72 | 13.50 | 13.81 | 8.06 | 6.60 | 6.14 | 1.55 | -0.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.22 | 0.25 | 0.61 | 1.09 | 2.19 |
营业外支出 | 0.10 | 0.27 | 0.45 | 0.27 | 0.19 | 0.57 | 0.05 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.43 | 13.60 | 13.83 | 8.02 | 6.66 | 6.18 | 2.59 | 1.36 |
所得税费用 | 0.74 | 2.99 | 2.50 | 1.74 | 1.07 | 1.00 | -- | 0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.16 | 10.61 | 11.33 | 6.28 | 5.59 | 5.17 | 2.50 | 1.33 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.02 | 10.59 | 11.33 | 5.93 | 5.93 | 4.83 | 2.37 | 1.27 |
少数股东损益 | -0.15 | 0.02 | -- | 0.35 | -0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241.99 | 173.47 | 113.73 | 56.63 | 232.05 | 174.94 | 121.27 | 60.05 |
收到的税费返还 | 1.85 | 2.13 | 1.75 | 0.58 | 2.48 | 1.98 | 1.03 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.63 | 4.69 | 5.40 | 7.33 | 8.15 | 20.04 | 22.95 | 7.97 |
经营活动现金流入小计 | 249.48 | 180.30 | 120.87 | 64.53 | 242.68 | 196.95 | 145.25 | 68.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207.77 | 150.51 | 118.61 | 79.52 | 212.52 | 152.26 | 119.22 | 57.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.70 | 7.14 | 4.55 | 2.53 | 9.24 | 7.16 | 5.16 | 2.85 |
支付的各项税费 | 4.00 | 3.31 | 2.34 | 1.23 | 4.76 | 4.21 | 2.15 | 0.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.43 | 6.68 | 6.98 | 8.06 | 9.08 | 16.92 | 19.33 | 8.12 |
经营活动现金流出小计 | 229.90 | 167.63 | 132.47 | 91.35 | 235.60 | 180.55 | 145.86 | 69.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.58 | 12.67 | -11.59 | -26.81 | 7.08 | 16.40 | -0.60 | -0.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.66 | 1.64 | 0.04 | -- | 2.47 | 0.52 | 0.52 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.36 | 0.29 | 0.57 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 1.81 | 1.72 | 0.12 | 0.05 | 2.98 | 0.95 | 1.09 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.35 | 4.91 | 3.36 | 2.31 | 5.66 | 3.75 | 2.77 | 2.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.19 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.33 | 0.48 | 0.51 | 0.31 |
投资活动现金流出小计 | 7.54 | 5.09 | 3.52 | 2.36 | 5.98 | 4.22 | 3.29 | 2.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.73 | -3.37 | -3.40 | -2.31 | -3.01 | -3.27 | -2.20 | -2.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.88 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.88 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75.65 | 62.80 | 58.22 | 36.49 | 64.37 | 42.70 | 39.12 | 19.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76.53 | 63.24 | 58.66 | 36.93 | 64.96 | 42.70 | 39.12 | 19.32 |
偿还债务支付的现金 | 72.42 | 53.23 | 27.57 | 6.19 | 64.93 | 47.77 | 30.80 | 13.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.55 | 12.35 | 5.35 | 0.26 | 5.66 | 5.39 | 5.11 | 0.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.83 | 0.83 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.37 | 0.20 | 0.16 | 0.06 | 0.31 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 85.33 | 65.79 | 33.08 | 6.51 | 70.90 | 53.34 | 36.00 | 14.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.80 | -2.54 | 25.58 | 30.43 | -5.94 | -10.64 | 3.12 | 5.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | -0.15 | 0.04 | -- | 0.40 | 0.28 | 0.15 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.16 | 6.60 | 10.63 | 1.30 | -1.46 | 2.77 | 0.47 | 2.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 10.16 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.79 | 16.23 | 20.26 | 11.46 | 9.63 | 13.87 | 11.56 | 13.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -6.16 | -- | -3.53 | -- | 10.61 | -- | 8.05 | -- |
加:资产减值准备 | 5.94 | -- | 2.83 | -- | 1.89 | -- | 0.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.46 | -- | 2.22 | -- | 4.18 | -- | 2.02 | -- |
无形资产摊销 | 0.21 | -- | 0.11 | -- | 0.21 | -- | 0.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | -- | 0.08 | -- | 0.18 | -- | 0.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.08 | -- | 1.46 | -- | 1.83 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.33 | -- | 0.18 | -- | -0.02 | -- | 0.05 | -- |
财务费用1 | 1.13 | -- | 0.52 | -- | 1.03 | -- | 0.55 | -- |
投资损失 | -0.23 | -- | -0.06 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.72 | -- | 0.07 | -- | 0.38 | -- | 0.35 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.29 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | 6.80 | -- | -19.29 | -- | 0.83 | -- | -11.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | 10.11 | -- | 5.97 | -- | -10.52 | -- | -6.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2.87 | -- | -0.70 | -- | -3.29 | -- | 3.13 | -- |
其他 | -0.14 | -- | 0.01 | -- | -0.06 | -- | 0.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.79 | -- | 20.26 | -- | 9.63 | -- | 11.56 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.63 | -- | 9.63 | -- | 11.09 | -- | 11.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241.99 | 232.05 | 258.10 | 223.27 | 218.63 | 200.46 | 71.43 | 64.13 |
收到的税费返还 | 1.85 | 2.48 | 1.37 | 2.54 | 1.69 | 1.50 | 0.84 | 0.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.63 | 8.15 | 9.02 | 10.22 | 15.48 | 2.82 | 3.07 | 1.52 |
经营活动现金流入小计 | 249.48 | 242.68 | 268.49 | 236.04 | 235.79 | 204.78 | 75.34 | 66.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207.77 | 212.52 | 194.08 | 238.72 | 165.53 | 184.68 | 59.95 | 49.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.70 | 9.24 | 10.16 | 8.77 | 10.99 | 11.93 | 3.38 | 3.55 |
支付的各项税费 | 4.00 | 4.76 | 7.40 | 4.83 | 5.81 | 5.96 | 1.69 | 1.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.43 | 9.08 | 8.43 | 12.83 | 16.97 | 11.44 | 2.85 | 3.85 |
经营活动现金流出小计 | 229.90 | 235.60 | 220.08 | 265.15 | 199.30 | 214.01 | 67.86 | 58.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.58 | 7.08 | 48.42 | -29.11 | 36.50 | -9.23 | 7.48 | 7.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.86 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.47 | 0.02 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.66 | 2.47 | 2.70 | 1.02 | 1.52 | 0.46 | 0.69 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 0.36 | 0.68 | 0.01 | 0.44 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.81 | 2.98 | 5.00 | 1.10 | 3.02 | 0.93 | 0.71 | 0.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.35 | 5.66 | 11.10 | 9.88 | 9.01 | 8.68 | 6.39 | 1.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.19 | 0.33 | 0.58 | 0.21 | 0.32 | 0.79 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.54 | 5.98 | 11.68 | 10.09 | 9.33 | 9.48 | 6.39 | 1.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.73 | -3.01 | -6.68 | -8.99 | -6.30 | -8.55 | -5.68 | -1.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.88 | 0.59 | -- | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.88 | 0.59 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75.65 | 64.37 | 82.53 | 94.40 | 61.70 | 92.42 | 29.11 | 27.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.15 | 6.93 | 35.64 | -- | 2.94 |
筹资活动现金流入小计 | 76.53 | 64.96 | 82.53 | 108.73 | 68.63 | 128.06 | 29.11 | 30.53 |
偿还债务支付的现金 | 72.42 | 64.93 | 115.93 | 55.66 | 88.95 | 76.14 | 27.08 | 33.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.55 | 5.66 | 2.77 | 1.86 | 2.07 | 1.94 | 1.15 | 1.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.83 | 0.11 | -- | 0.22 | 0.11 | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.37 | 0.31 | 0.84 | 13.66 | 8.52 | 36.76 | 3.23 | 1.58 |
筹资活动现金流出小计 | 85.33 | 70.90 | 119.54 | 71.19 | 99.53 | 114.84 | 31.46 | 36.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.80 | -5.94 | -37.02 | 37.55 | -30.90 | 13.23 | -2.35 | -5.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | 0.40 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | -- | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.16 | -1.46 | 4.68 | -0.56 | -0.69 | -4.50 | -0.55 | 0.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.63 | 11.09 | 6.41 | 6.97 | 7.66 | 12.16 | 5.94 | 5.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.79 | 9.63 | 11.09 | 6.41 | 6.97 | 7.66 | 5.39 | 5.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -6.16 | 10.61 | 11.33 | 6.28 | 5.59 | 5.17 | 2.50 | 1.33 |
加:资产减值准备 | 5.94 | 1.89 | 1.84 | 2.85 | 1.29 | 2.51 | 0.61 | -0.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.46 | 4.18 | 4.04 | 4.05 | 3.92 | 5.76 | 1.69 | 1.57 |
无形资产摊销 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.12 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 1.46 | 2.03 | 0.14 | 6.99 | 3.53 | 0.55 | 0.22 |
固定资产报废损失 | 0.03 | -0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.33 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.06 | -0.06 |
财务费用1 | 1.13 | 1.03 | 1.76 | 1.13 | 1.79 | 1.89 | 1.06 | 1.69 |
投资损失 | -0.23 | 0.06 | -0.40 | 0.23 | -0.36 | 0.09 | -0.02 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -0.72 | 0.38 | -0.69 | -0.02 | -- | -0.13 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.29 | -0.02 | 0.07 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | 6.80 | 0.83 | 7.60 | -24.62 | 9.83 | -17.41 | -1.18 | 2.57 |
经营性应收项目的减少 | 10.11 | -10.52 | 24.18 | -22.76 | 9.61 | -6.29 | 0.02 | 0.29 |
经营性应付项目的增加 | -2.87 | -3.29 | -4.15 | 2.71 | -2.73 | -5.02 | 2.04 | 0.54 |
其他 | -0.14 | -0.06 | 0.09 | 0.24 | -- | 0.07 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.79 | 9.63 | 11.09 | 6.41 | 6.97 | 7.66 | 5.39 | 5.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.63 | 11.09 | 6.41 | 6.97 | 7.66 | 12.16 | 5.94 | 5.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |