昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 225.50 | 191.49 | 225.12 | 171.74 | 110.59 | 121.41 | 148.12 | 143.85 |
交易性金融资产 | 2.76 | 2.76 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.97 | 4.97 |
应收票据 | 1.09 | 1.49 | 1.59 | 3.48 | 1.00 | 1.99 | -- | -- |
应收账款 | 821.70 | 933.30 | 895.80 | 915.27 | 788.96 | 874.33 | 919.17 | 858.00 |
预付款项 | 86.77 | 59.79 | 70.07 | 65.53 | 66.87 | 59.52 | 83.65 | 84.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 35.88 | -- | 21.84 | -- | 45.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 274.49 | 279.11 | 280.47 | 257.01 | 256.72 | 248.19 | 241.36 | 228.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.26 | 0.36 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 3.00 | 3.00 |
其他流动资产 | 97.17 | 99.63 | 92.58 | 88.77 | 76.58 | 75.43 | 72.37 | 77.68 |
流动资产合计 | 1,690.86 | 1,718.44 | 1,685.39 | 1,588.19 | 1,427.09 | 1,458.39 | 1,593.82 | 1,592.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 17.83 | 17.54 | 17.25 | 16.95 | 18.59 | 18.30 |
长期股权投资 | 2.49 | 2.54 | 8.60 | 8.65 | 8.71 | 8.77 | 8.82 | 8.88 |
投资性房地产 | 216.49 | 218.46 | 220.52 | 223.03 | 225.00 | 226.98 | 228.95 | 231.10 |
固定资产 | 868.52 | 874.96 | 878.11 | 888.86 | 889.41 | 889.41 | 876.74 | 870.66 |
在建工程 | -- | -- | -- | 20.12 | -- | 39.78 | -- | 54.94 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.18 | 112.46 | 115.40 | 118.91 | 118.46 | 121.84 | 124.78 | 120.73 |
开发支出 | 5.91 | 5.31 | 4.09 | 3.94 | 6.48 | 9.09 | 18.24 | 30.82 |
商誉 | 220.49 | 220.49 | 221.58 | 221.58 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |
长期待摊费用 | 79.73 | 74.06 | 83.97 | 89.87 | 92.07 | 99.01 | 84.82 | 88.93 |
递延所得税资产 | 114.94 | 118.08 | 28.25 | 28.25 | 27.32 | 28.21 | 24.80 | 25.02 |
其他非流动资产 | 35.55 | 31.61 | 28.97 | 31.65 | 27.72 | 26.26 | 45.87 | 40.40 |
非流动资产合计 | 2,040.77 | 2,060.07 | 2,011.77 | 2,031.38 | 2,040.56 | 2,084.19 | 2,062.29 | 2,078.62 |
资产总计 | 3,731.63 | 3,778.50 | 3,697.16 | 3,619.57 | 3,467.65 | 3,542.58 | 3,656.11 | 3,670.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 486.50 | 391.41 | 432.00 | 385.00 | 360.00 | 400.00 | 490.00 | 523.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.65 | 24.65 | 10.00 |
应付账款 | 238.00 | 302.43 | 258.86 | 268.21 | 278.86 | 310.48 | 265.18 | 262.04 |
预收账款 | 3.70 | 4.43 | 4.66 | 3.65 | 3.70 | 4.20 | 4.99 | 3.89 |
应付职工薪酬 | 31.97 | 30.37 | 37.55 | 33.97 | 33.23 | 34.34 | 32.69 | 33.30 |
应交税费 | 61.19 | 68.24 | 68.48 | 72.22 | 70.46 | 78.08 | 84.05 | 83.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
应付股利 | 13.06 | 13.06 | 12.36 | 13.06 | 13.09 | 14.46 | 14.35 | 14.35 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 410.57 | -- | 292.27 | -- | 189.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 70.94 | 184.77 | 55.74 | 56.05 | 56.86 | 59.81 | 88.34 | 123.46 |
其他流动负债 | 2.53 | 4.18 | 2.59 | 4.46 | 1.27 | 5.90 | 2.50 | 2.31 |
流动负债合计 | 1,464.56 | 1,520.16 | 1,398.52 | 1,367.40 | 1,238.35 | 1,306.05 | 1,288.49 | 1,314.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 62.50 | 52.50 | 161.50 | 165.50 | 155.75 | 159.75 | 193.50 | 177.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 2.00 | -- | 12.94 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 9.92 | -- | 9.92 | -- | 10.65 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 85.54 | 87.14 | 3.58 | 3.72 | 3.85 | 3.99 | 4.26 | 4.26 |
其他非流动负债 | 2.53 | 4.18 | 2.59 | 4.46 | 1.27 | 5.90 | 2.50 | 2.31 |
非流动负债合计 | 517.85 | 521.34 | 575.76 | 547.61 | 543.72 | 564.39 | 526.03 | 532.29 |
负债合计 | 1,982.40 | 2,041.50 | 1,974.28 | 1,915.00 | 1,782.07 | 1,870.43 | 1,814.52 | 1,846.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 |
资本公积 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 |
未分配利润 | -837.88 | -849.51 | -861.29 | -876.90 | -893.20 | -902.66 | -786.11 | -795.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,749.23 | 1,737.01 | 1,722.88 | 1,704.57 | 1,685.58 | 1,672.15 | 1,841.59 | 1,824.47 |
少数股东权益 | 202.37 | 201.78 | 199.43 | 196.73 | 194.04 | 190.07 | 242.96 | 235.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,546.86 | 1,535.23 | 1,523.45 | 1,507.84 | 1,491.54 | 1,482.08 | 1,598.63 | 1,589.24 |
负债和股东权益合计 | 3,731.63 | 3,778.50 | 3,697.16 | 3,619.57 | 3,467.65 | 3,542.58 | 3,656.11 | 3,670.82 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 191.49 | 121.41 | 170.20 | 206.64 | 252.89 | 377.06 | 453.56 | 177.40 |
交易性金融资产 | 2.76 | 4.70 | 4.97 | 5.96 | 5.41 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.49 | 1.99 | -- | -- | -- | 64.84 | 89.32 | 100.01 |
应收账款 | 933.30 | 874.33 | 919.24 | 1,005.04 | 1,118.19 | 1,059.52 | 911.72 | 684.40 |
预付款项 | 59.79 | 59.52 | 37.71 | 29.00 | 57.03 | 51.34 | 90.52 | 38.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 21.84 | -- | 59.46 | -- | -- | 72.37 | 91.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 279.11 | 248.19 | 228.30 | 479.54 | 496.96 | 524.22 | 764.69 | 880.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.36 | 1.93 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
其他流动资产 | 99.63 | 75.43 | 96.05 | 86.45 | 94.60 | 43.15 | 9.82 | 4.83 |
流动资产合计 | 1,718.44 | 1,458.39 | 1,582.96 | 1,996.06 | 2,195.83 | 2,200.36 | 2,391.99 | 1,976.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.83 | 5.83 | 9.09 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 16.95 | 17.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.54 | 8.77 | 8.99 | 9.21 | 9.44 | 3.66 | 3.89 | 4.11 |
投资性房地产 | 218.46 | 226.98 | 235.60 | 51.02 | 52.35 | 53.67 | 55.00 | 55.62 |
固定资产 | 874.96 | 889.41 | 894.77 | 759.46 | -- | -- | -- | 509.08 |
在建工程 | -- | 39.78 | -- | 134.83 | -- | -- | 110.94 | 179.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 112.46 | 121.84 | 127.72 | 137.54 | 145.31 | 151.79 | 149.91 | 32.54 |
开发支出 | 5.31 | 9.09 | 26.97 | 10.52 | 2.85 | 1.04 | 5.04 | 4.76 |
商誉 | 220.49 | 211.00 | 211.00 | 212.20 | 212.20 | 212.20 | 211.00 | 209.98 |
长期待摊费用 | 74.06 | 99.01 | 80.32 | 89.21 | 68.18 | 60.21 | 48.10 | 26.31 |
递延所得税资产 | 118.08 | 28.21 | 24.92 | 25.13 | 28.25 | 30.75 | 27.27 | 28.96 |
其他非流动资产 | 31.61 | 26.26 | 34.90 | 26.90 | 32.96 | 34.83 | 14.09 | 110.44 |
非流动资产合计 | 2,060.07 | 2,084.19 | 2,114.25 | 1,459.03 | 1,386.22 | 1,327.26 | 1,256.99 | 1,170.37 |
资产总计 | 3,778.50 | 3,542.58 | 3,697.21 | 3,455.09 | 3,582.05 | 3,527.62 | 3,648.98 | 3,147.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 391.41 | 400.00 | 453.15 | 500.47 | 396.55 | 271.73 | 257.81 | 436.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 14.65 | 11.00 | -- | 23.62 | -- | 70.00 | 46.00 |
应付账款 | 302.43 | 310.48 | 351.30 | 343.29 | 349.81 | -- | 388.48 | 276.45 |
预收账款 | 4.43 | 4.20 | 4.25 | 3.92 | 41.11 | 45.98 | 81.26 | 85.91 |
应付职工薪酬 | 30.37 | 34.34 | 35.47 | 34.07 | 38.54 | 35.72 | 38.23 | 33.61 |
应交税费 | 68.24 | 78.08 | 92.12 | 59.01 | 71.80 | 77.31 | 76.52 | 61.24 |
应付利息 | -- | 0.40 | 0.43 | 1.36 | 1.75 | 0.39 | -- | 14.26 |
应付股利 | 13.06 | 14.46 | 14.94 | 14.35 | 14.96 | 15.09 | 14.57 | 7.07 |
其他应付款 | -- | 292.27 | -- | 190.20 | -- | -- | 383.20 | 591.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 184.77 | 59.81 | 150.68 | 176.50 | 235.87 | 247.65 | 230.00 | 104.32 |
其他流动负债 | 4.18 | 5.90 | 5.83 | 3.03 | 0.80 | 5.44 | 3.76 | -- |
流动负债合计 | 1,520.16 | 1,306.05 | 1,412.16 | 1,355.92 | 1,430.96 | 1,331.92 | 1,543.83 | 1,656.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.50 | 159.75 | 57.50 | 136.75 | 211.00 | 225.15 | 229.40 | 290.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2.00 | -- | 2.66 | -- | -- | 2.00 | 27.81 |
专项应付款 | -- | 9.92 | -- | 14.16 | -- | -- | 11.07 | 7.49 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 2.34 | 2.34 | -- |
递延所得税负债 | 87.14 | 3.99 | 4.52 | 5.20 | 5.60 | 6.27 | 5.97 | 7.23 |
其他非流动负债 | 4.18 | 5.90 | 5.83 | 3.03 | 0.80 | 5.44 | 3.76 | 69.59 |
非流动负债合计 | 521.34 | 564.39 | 471.57 | 188.34 | 294.14 | 302.52 | 314.62 | 423.46 |
负债合计 | 2,041.50 | 1,870.43 | 1,883.73 | 1,544.25 | 1,725.10 | 1,634.44 | 1,858.45 | 2,080.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 753.13 | 674.85 |
资本公积 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,573.47 | 1,632.33 | 1,632.33 | 1,010.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 |
未分配利润 | -849.51 | -902.66 | -799.27 | -685.34 | -710.78 | -794.99 | -888.13 | -902.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,737.01 | 1,672.15 | 1,813.48 | 1,910.84 | 1,856.95 | 1,893.18 | 1,790.53 | 881.67 |
少数股东权益 | 201.78 | 190.07 | 228.01 | 211.37 | 185.48 | 204.18 | 197.02 | 185.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,535.23 | 1,482.08 | 1,585.47 | 1,699.47 | 1,671.47 | 1,688.99 | 1,593.51 | 1,066.88 |
负债和股东权益合计 | 3,778.50 | 3,542.58 | 3,697.21 | 3,455.09 | 3,582.05 | 3,527.62 | 3,648.98 | 3,147.00 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 606.42 | 2,276.60 | 1,678.75 | 1,142.45 | 588.40 | 2,060.28 | 1,538.63 | 1,013.97 |
营业成本 | 594.28 | 2,171.64 | 1,590.68 | 1,074.23 | 571.89 | 2,018.29 | 1,472.84 | 969.82 |
营业税金及附加 | 7.74 | 32.54 | 23.97 | 16.84 | 7.71 | 33.49 | 24.62 | 16.69 |
销售费用 | 259.32 | 805.45 | 625.57 | 445.91 | 223.07 | 715.53 | 527.59 | 317.85 |
管理费用 | 59.37 | 218.61 | 154.95 | 101.20 | 47.72 | 209.88 | 157.96 | 102.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.86 | 53.79 | 45.46 | 29.37 | 14.46 | 64.43 | 46.76 | 32.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -1.94 | -- | -- | -- | -0.27 | -- | -- |
投资收益 | -0.74 | -8.64 | -0.12 | -0.06 | -0.01 | -0.22 | -0.17 | -0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -6.22 | -0.17 | -0.11 | -0.06 | -0.22 | -0.17 | -0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.90 | 78.68 | 68.07 | 48.20 | 20.02 | -8.85 | 47.70 | 27.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.07 | 9.94 | 5.36 | 4.32 | 0.84 | 2.65 | 2.02 | 1.86 |
营业外支出 | 0.08 | 1.61 | 0.51 | 0.27 | 0.16 | 2.07 | 0.85 | 0.63 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.90 | 87.02 | 72.92 | 52.25 | 20.71 | -8.27 | 48.86 | 28.36 |
所得税费用 | 6.68 | 21.68 | 19.02 | 16.67 | 7.27 | 21.93 | 20.75 | 17.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.22 | 65.33 | 53.90 | 35.58 | 13.44 | -30.21 | 28.11 | 10.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.63 | 48.78 | 41.38 | 25.76 | 9.47 | -42.85 | 13.16 | 3.77 |
少数股东损益 | 0.59 | 16.55 | 12.52 | 9.82 | 3.97 | 12.65 | 14.95 | 7.23 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,276.60 | 2,060.28 | 1,955.83 | 1,789.62 | 2,135.15 | 1,773.51 | 1,740.70 | 1,478.57 |
营业成本 | 2,171.64 | 2,018.29 | 2,011.20 | 1,708.49 | 2,002.45 | 1,736.90 | 911.76 | 793.90 |
营业税金及附加 | 32.54 | 33.49 | 55.54 | 38.62 | 28.86 | 29.79 | 30.31 | 32.46 |
销售费用 | 805.45 | 715.53 | 635.70 | 585.95 | 707.33 | 613.01 | 516.97 | 384.14 |
管理费用 | 218.61 | 209.88 | 190.73 | 177.05 | 171.95 | 176.56 | 154.72 | 144.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 53.79 | 64.43 | 62.58 | 61.39 | 55.63 | 45.41 | 58.94 | 81.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.31 | 11.82 | 5.42 |
公允价值变动净收益 | -1.94 | -0.27 | -0.99 | 0.54 | 0.07 | -- | -- | -- |
投资收益 | -8.64 | -0.22 | 1.07 | 1.83 | -0.22 | 57.91 | -0.29 | -0.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -6.22 | -0.22 | -0.52 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 78.68 | -8.85 | -76.06 | 75.65 | 127.00 | 96.40 | 55.32 | 35.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.94 | 2.65 | 2.99 | 8.79 | 45.54 | 62.81 | 17.14 | 32.66 |
营业外支出 | 1.61 | 2.07 | 1.26 | 2.89 | 6.79 | 1.08 | 5.64 | 2.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 87.02 | -8.27 | -74.32 | 81.55 | 165.74 | 158.13 | 66.82 | 65.93 |
所得税费用 | 21.68 | 21.93 | 25.76 | 26.16 | 39.60 | 37.25 | -- | 20.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 65.33 | -30.21 | -100.08 | 55.39 | 126.14 | 120.88 | 43.56 | 45.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 48.78 | -42.85 | -113.93 | 25.43 | 95.22 | 93.14 | 14.26 | 27.36 |
少数股东损益 | 16.55 | 12.65 | 13.85 | 29.96 | 30.93 | 27.74 | 29.30 | 17.67 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 618.28 | 2,212.63 | 1,605.08 | 1,134.28 | 564.92 | 2,015.60 | 1,462.04 | 876.33 |
收到的税费返还 | 1.10 | 4.70 | 2.69 | 3.11 | 0.67 | 20.03 | 20.39 | 19.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.00 | 121.14 | 122.11 | 28.73 | 16.38 | 173.64 | 135.87 | 26.56 |
经营活动现金流入小计 | 638.38 | 2,338.47 | 1,729.89 | 1,166.12 | 581.97 | 2,209.28 | 1,618.29 | 922.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201.35 | 734.93 | 487.57 | 314.07 | 158.41 | 770.74 | 538.03 | 390.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.07 | 304.74 | 224.79 | 145.64 | 71.02 | 297.63 | 214.79 | 139.98 |
支付的各项税费 | 69.10 | 270.01 | 203.79 | 152.62 | 77.07 | 240.23 | 185.27 | 122.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 223.14 | 810.49 | 660.04 | 417.73 | 216.90 | 716.94 | 668.16 | 354.91 |
经营活动现金流出小计 | 562.66 | 2,120.17 | 1,576.18 | 1,030.06 | 523.41 | 2,025.53 | 1,606.24 | 1,008.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.72 | 218.30 | 153.71 | 136.06 | 58.57 | 183.74 | 12.05 | -85.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.44 | 0.24 | 0.10 | 0.06 | 0.47 | 0.19 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.31 | 0.23 | 0.12 | 0.67 | 0.48 | 0.34 |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.49 | 0.55 | 0.33 | 0.17 | 1.13 | 0.67 | 0.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.48 | 67.32 | 55.28 | 27.05 | 11.34 | 64.29 | 58.79 | 37.59 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.00 | 50.64 | 24.82 | 25.64 | 3.60 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31.48 | 117.96 | 80.11 | 52.69 | 14.94 | 67.23 | 61.73 | 40.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.42 | -117.47 | -79.56 | -52.36 | -14.77 | -66.09 | -61.06 | -40.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130.50 | 427.00 | 317.00 | 115.00 | 30.00 | 448.00 | 308.00 | 190.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130.50 | 427.00 | 317.00 | 115.00 | 30.00 | 451.00 | 308.00 | 190.00 |
偿还债务支付的现金 | 141.67 | 422.41 | 260.14 | 132.20 | 74.63 | 504.76 | 243.33 | 68.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.73 | 37.82 | 27.41 | 18.24 | 9.44 | 42.93 | 32.57 | 21.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 2.34 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.71 | 1.47 | 1.90 | 1.15 | 0.53 | 66.95 | 1.94 | 0.85 |
筹资活动现金流出小计 | 150.10 | 461.69 | 289.45 | 151.60 | 84.59 | 614.64 | 277.84 | 90.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.60 | -34.69 | 27.55 | -36.60 | -54.59 | -163.64 | 30.16 | 99.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.70 | 66.14 | 101.70 | 47.10 | -10.79 | -45.99 | -18.84 | -26.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 185.87 | 119.74 | 119.74 | 119.74 | 119.83 | 165.72 | 165.73 | 165.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 210.58 | 185.87 | 221.44 | 166.84 | 109.04 | 119.74 | 146.89 | 139.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 65.33 | -- | 35.58 | -- | -30.21 | -- | 10.99 |
加:资产减值准备 | -- | 28.29 | -- | 24.68 | -- | 60.28 | -- | 20.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93.67 | -- | 35.35 | -- | 77.64 | -- | 35.35 |
无形资产摊销 | -- | 14.49 | -- | 7.19 | -- | 14.06 | -- | 7.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.72 | -- | 17.85 | -- | 32.27 | -- | 14.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.19 | -- | -0.06 | -- | 0.03 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | -0.10 | -- | 0.94 | -- | -0.08 |
公允价值变动损失 | -- | 1.94 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 54.25 | -- | 29.37 | -- | 64.43 | -- | 32.05 |
投资损失 | -- | 8.64 | -- | 0.06 | -- | 0.22 | -- | 0.11 |
递延所得税资产减少 | -- | 10.77 | -- | -0.04 | -- | -3.30 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -12.96 | -- | -0.27 | -- | -0.54 | -- | 0.27 |
存货的减少 | -- | -30.68 | -- | -8.83 | -- | -19.88 | -- | -0.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | -190.96 | -- | -134.17 | -- | 41.54 | -- | -53.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 64.38 | -- | 101.54 | -- | -100.98 | -- | -172.35 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 185.87 | -- | 166.84 | -- | 119.74 | -- | 139.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 119.74 | -- | 119.74 | -- | 165.72 | -- | 165.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,212.63 | 2,015.60 | 2,010.53 | 1,701.15 | 1,809.80 | 1,465.67 | 1,307.07 | 1,177.09 |
收到的税费返还 | 4.70 | 20.03 | 0.54 | 4.25 | 3.59 | 6.58 | 7.02 | 5.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.14 | 173.64 | 152.29 | 231.22 | 150.01 | 101.75 | 197.68 | 290.17 |
经营活动现金流入小计 | 2,338.47 | 2,209.28 | 2,163.36 | 1,936.62 | 1,963.39 | 1,574.00 | 1,511.77 | 1,472.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 734.93 | 770.74 | 609.32 | 467.87 | 558.17 | 490.48 | 475.71 | 441.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304.74 | 297.63 | 275.14 | 218.74 | 224.35 | 240.82 | 237.86 | 243.72 |
支付的各项税费 | 270.01 | 240.23 | 199.27 | 202.53 | 239.09 | 253.03 | 212.35 | 180.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 810.49 | 716.94 | 816.22 | 847.28 | 777.63 | 384.46 | 427.04 | 639.67 |
经营活动现金流出小计 | 2,120.17 | 2,025.53 | 1,899.95 | 1,736.42 | 1,799.23 | 1,368.78 | 1,352.97 | 1,505.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 218.30 | 183.74 | 263.41 | 200.20 | 164.17 | 205.22 | 158.80 | -32.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 0.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.44 | 0.47 | 0.32 | 1.61 | 1.97 | 0.17 | 0.65 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | -- | -- | 2.00 | -- | 129.68 | 0.30 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.67 | 0.59 | 0.72 | 0.96 | 1.68 | 1.56 | 0.59 |
投资活动现金流入小计 | 0.49 | 1.13 | 0.91 | 4.33 | 3.24 | 131.53 | 2.51 | 21.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.32 | 64.29 | 68.53 | 138.31 | 143.62 | 131.71 | 128.24 | 55.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | 6.00 | -- | -- | 20.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50.64 | 2.94 | 21.06 | 2.00 | 259.05 | 21.27 | 20.29 | 183.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 117.96 | 67.23 | 89.68 | 143.31 | 408.66 | 152.99 | 148.52 | 259.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117.47 | -66.09 | -88.77 | -138.98 | -405.43 | -21.45 | -146.01 | -238.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 701.38 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 427.00 | 448.00 | 404.50 | 522.11 | 569.00 | 412.31 | 366.21 | 666.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.00 | 0.10 | 10.00 | 74.74 | 10.92 | 10.92 | 87.33 |
筹资活动现金流入小计 | 427.00 | 451.00 | 404.60 | 532.11 | 643.74 | 423.23 | 1,078.50 | 753.33 |
偿还债务支付的现金 | 422.41 | 504.76 | 570.25 | 577.34 | 468.01 | 607.45 | 682.41 | 450.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.82 | 42.93 | 41.60 | 57.05 | 54.05 | 61.69 | 113.30 | 66.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.00 | 2.34 | 5.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | 66.95 | 3.73 | 8.27 | 4.22 | 5.09 | 4.11 | 0.43 |
筹资活动现金流出小计 | 461.69 | 614.64 | 615.58 | 642.66 | 526.28 | 674.23 | 799.82 | 516.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.69 | -163.64 | -210.98 | -110.55 | 117.46 | -251.00 | 278.69 | 236.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 66.14 | -45.99 | -36.34 | -49.33 | -123.80 | -67.23 | 291.47 | -33.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 119.74 | 165.72 | 202.06 | 251.39 | 375.19 | 442.43 | 150.96 | 185.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 185.87 | 119.74 | 165.72 | 202.06 | 251.39 | 375.19 | 442.43 | 151.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 65.33 | -30.21 | -100.08 | 55.39 | 126.14 | 120.88 | 43.56 | 45.03 |
加:资产减值准备 | 28.29 | 60.28 | 27.06 | 13.05 | 10.01 | 18.31 | 11.82 | 5.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93.67 | 77.64 | 70.31 | 71.14 | 60.99 | 105.44 | 57.57 | 52.69 |
无形资产摊销 | 14.49 | 14.06 | 13.87 | 13.86 | 14.11 | 12.06 | 4.61 | 0.46 |
长期待摊费用摊销 | 45.72 | 32.27 | 29.13 | 23.42 | 16.12 | 13.49 | 7.16 | 4.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | 0.03 | -0.05 | 0.35 | 0.98 | -0.21 | 0.57 | 0.39 |
固定资产报废损失 | 0.40 | 0.94 | 0.32 | 0.25 | -0.64 | 0.14 | 0.31 | 0.23 |
公允价值变动损失 | 1.94 | 0.27 | 0.99 | -0.54 | -0.07 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 54.25 | 64.43 | 62.58 | 55.90 | 55.63 | 45.41 | 58.94 | 81.81 |
投资损失 | 8.64 | 0.22 | -1.07 | -1.83 | 0.22 | -57.91 | 0.29 | 0.62 |
递延所得税资产减少 | 10.77 | -3.30 | 0.21 | 3.13 | 2.50 | -3.48 | 1.69 | -3.86 |
递延所得税负债增加 | -12.96 | -0.54 | -0.67 | -0.40 | -0.54 | 0.30 | -1.26 | 6.95 |
存货的减少 | -30.68 | -19.88 | 262.55 | 12.02 | 27.26 | 240.47 | 115.88 | 93.67 |
经营性应收项目的减少 | -190.96 | 41.54 | 80.07 | -339.77 | -89.80 | -149.82 | -191.08 | -140.87 |
经营性应付项目的增加 | 64.38 | -100.98 | -220.96 | 294.25 | -58.76 | -139.87 | 48.72 | -179.12 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.83 |
现金的期末余额 | 185.87 | 119.74 | 165.72 | 202.06 | 251.39 | 375.19 | 442.43 | 151.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 119.74 | 165.72 | 202.06 | 251.39 | 375.19 | 442.43 | 150.96 | 185.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |