昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.49 | 56.16 | 54.01 | 70.27 | 77.20 | 111.59 | 77.50 | 70.85 |
交易性金融资产 | 17.90 | 18.04 | 19.70 | 9.85 | 9.77 | 14.58 | 15.49 | 19.05 |
应收票据 | 5.90 | 7.23 | 5.33 | 2.36 | 10.92 | 6.12 | 5.21 | 9.14 |
应收账款 | 51.99 | 52.52 | 54.91 | 53.91 | 50.05 | 45.13 | 59.20 | 55.96 |
预付款项 | 39.72 | 41.36 | 39.25 | 37.77 | 40.51 | 38.00 | 41.71 | 42.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.01 | -- | -- | -- | 1.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 148.75 | 145.54 | 138.48 | 122.27 | 133.93 | 122.62 | 103.93 | 140.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 206.17 | 180.46 | 177.44 | 166.84 | 152.00 | 100.14 | 24.23 | 46.58 |
其他流动资产 | 82.74 | 82.21 | 69.18 | 53.44 | 55.45 | 48.82 | 50.80 | 35.02 |
流动资产合计 | 723.87 | 666.48 | 659.30 | 664.70 | 671.08 | 583.34 | 532.80 | 548.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.42 | 10.00 | 8.97 | 8.24 | 7.60 | 7.26 | 5.26 | 5.95 |
投资性房地产 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
固定资产 | 593.39 | 589.27 | 506.29 | 508.92 | 488.97 | 494.93 | 449.75 | 449.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.86 | 57.29 | 55.50 | 45.05 | 45.31 | 45.51 | 44.76 | 45.09 |
开发支出 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.12 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | -- | 0.01 | 0.04 |
递延所得税资产 | 1.34 | 1.34 | 1.51 | 1.51 | 1.29 | 1.29 | 1.13 | 1.13 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.58 | 0.37 | 2.02 | 2.05 |
非流动资产合计 | 668.43 | 664.84 | 646.51 | 637.80 | 619.16 | 613.56 | 595.51 | 584.11 |
资产总计 | 1,392.30 | 1,331.33 | 1,305.81 | 1,302.50 | 1,290.23 | 1,196.90 | 1,128.30 | 1,132.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.55 | 30.51 | 31.31 | 37.07 | 51.49 | 46.15 | 69.09 | 85.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 175.87 | 161.31 | 153.46 | 169.45 | 179.27 | 159.37 | 121.42 | 116.10 |
应付账款 | 113.09 | 101.76 | 103.04 | 105.68 | 101.22 | 104.79 | 100.89 | 104.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.36 | 10.85 | 12.47 | 12.33 | 12.48 | 12.92 | 11.55 | 15.03 |
应交税费 | 2.45 | 3.44 | 4.48 | 3.35 | 2.90 | 3.97 | 4.67 | 3.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.01 | 0.49 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 53.47 | -- | -- | -- | 56.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.27 | 26.45 | 9.55 | 13.51 | 9.29 | 6.47 | 6.88 | 5.76 |
其他流动负债 | 6.04 | 6.59 | 8.15 | 7.22 | 7.89 | 6.60 | 8.52 | 7.21 |
流动负债合计 | 553.14 | 518.72 | 513.06 | 531.46 | 532.18 | 499.97 | 488.43 | 527.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 174.56 | 155.74 | 149.78 | 147.97 | 142.82 | 109.13 | 72.91 | 57.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.91 | 1.16 | 1.16 | 0.06 | 0.06 |
其他非流动负债 | 6.04 | 6.59 | 8.15 | 7.22 | 7.89 | 6.60 | 8.52 | 7.21 |
非流动负债合计 | 188.82 | 169.19 | 163.26 | 161.53 | 155.69 | 121.00 | 83.04 | 67.36 |
负债合计 | 741.96 | 687.91 | 676.33 | 692.99 | 687.87 | 620.97 | 571.46 | 594.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 69.09 |
资本公积 | 139.07 | 139.07 | 139.06 | 139.08 | 139.07 | 139.79 | 139.84 | 140.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.44 | 15.44 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 13.29 | 13.29 |
未分配利润 | 312.86 | 308.94 | 300.13 | 284.76 | 282.54 | 275.66 | 264.42 | 251.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 650.34 | 643.41 | 629.49 | 609.51 | 602.37 | 575.92 | 556.84 | 537.92 |
少数股东权益 | 114.27 | 110.82 | 106.37 | 101.71 | 96.63 | 76.53 | 69.64 | 63.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 536.07 | 532.60 | 523.12 | 507.80 | 505.74 | 499.39 | 487.20 | 474.33 |
负债和股东权益合计 | 1,392.30 | 1,331.33 | 1,305.81 | 1,302.50 | 1,290.23 | 1,196.90 | 1,128.30 | 1,132.60 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.16 | 111.59 | 77.06 | 75.41 | 66.85 | 87.17 | 57.89 | 66.84 |
交易性金融资产 | 18.04 | 14.58 | 23.82 | 14.57 | 13.11 | 11.30 | 7.62 | 6.13 |
应收票据 | 7.23 | 6.12 | 13.06 | 8.56 | 6.05 | 68.06 | 59.44 | 17.34 |
应收账款 | 52.52 | 45.13 | 41.63 | 28.22 | 35.90 | 32.13 | 26.80 | 24.52 |
预付款项 | 41.36 | 38.00 | 33.08 | 22.91 | 14.50 | 12.56 | 10.16 | 10.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.43 | 0.29 |
应收股利 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- | 1.40 | 1.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 145.54 | 122.62 | 113.66 | 106.05 | 84.97 | 74.35 | 77.61 | 85.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 180.46 | 100.14 | 28.13 | 22.71 | 16.01 | 7.96 | 39.59 | 9.62 |
其他流动资产 | 82.21 | 48.82 | 19.36 | 19.76 | 16.74 | 9.41 | 11.61 | 13.78 |
流动资产合计 | 666.48 | 583.34 | 500.41 | 388.20 | 327.47 | 306.63 | 298.59 | 237.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.74 | 0.67 |
持有至到期投资 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.10 | 0.30 | -- | -- |
长期股权投资 | 10.00 | 7.26 | 5.45 | 3.91 | 2.89 | 2.61 | 2.56 | 2.00 |
投资性房地产 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.14 | 0.15 | -- |
固定资产 | 589.27 | 494.93 | 435.31 | 424.22 | 421.63 | -- | -- | 419.15 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 28.01 | -- | 6.67 | 7.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.29 | 45.51 | 44.98 | 45.93 | 45.68 | 40.04 | 39.16 | 39.14 |
开发支出 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | -- | 0.08 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.34 | 1.29 | 1.57 | 2.06 | 2.09 | 3.71 | 3.10 | 3.21 |
其他非流动资产 | 0.20 | 0.37 | 2.01 | 0.11 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
非流动资产合计 | 664.84 | 613.56 | 565.18 | 519.21 | 501.81 | 445.73 | 450.71 | 472.13 |
资产总计 | 1,331.33 | 1,196.90 | 1,065.59 | 907.41 | 829.28 | 752.35 | 749.30 | 709.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.51 | 46.15 | 84.37 | 105.44 | 157.55 | 126.53 | 230.53 | 273.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 161.31 | 159.37 | 97.02 | 88.76 | 68.83 | -- | 91.49 | 129.06 |
应付账款 | 101.76 | 104.79 | 86.08 | 68.83 | 54.34 | -- | 45.15 | 47.68 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 38.48 | 40.01 | 37.82 | 40.73 |
应付职工薪酬 | 10.85 | 12.92 | 13.23 | 10.08 | 8.59 | 7.49 | 5.39 | 4.60 |
应交税费 | 3.44 | 3.97 | 6.21 | 3.82 | 3.66 | 8.49 | 6.11 | 2.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.86 | 0.85 |
应付股利 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.88 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 54.23 | 46.93 | -- | 26.72 | 28.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.45 | 6.47 | 39.37 | 1.65 | 42.63 | 14.36 | 10.66 | 19.16 |
其他流动负债 | 6.59 | 6.60 | 8.03 | 6.97 | 1.77 | -- | -- | 3.00 |
流动负债合计 | 518.72 | 499.97 | 536.29 | 451.63 | 473.55 | 381.29 | 479.20 | 568.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 155.74 | 109.13 | 11.23 | 27.29 | 20.23 | 63.27 | 33.24 | 34.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | 34.35 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.03 | 1.25 | -- | 84.65 | 7.34 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.80 | 1.16 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 6.59 | 6.60 | 8.03 | 6.97 | 1.77 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 169.19 | 121.00 | 20.80 | 70.52 | 30.45 | 108.65 | 124.29 | 47.63 |
负债合计 | 687.91 | 620.97 | 557.09 | 522.15 | 504.00 | 489.94 | 603.49 | 616.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 61.29 | 61.29 | 30.16 | 30.16 | 30.16 |
资本公积 | 139.07 | 139.79 | 138.36 | 106.26 | 106.26 | 74.15 | 70.27 | 70.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.44 | 14.52 | 13.29 | 10.84 | 9.47 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
未分配利润 | 308.94 | 275.66 | 233.14 | 152.14 | 104.88 | 62.39 | -5.51 | -46.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 643.41 | 575.92 | 508.50 | 385.26 | 325.28 | 262.41 | 145.81 | 62.39 |
少数股东权益 | 110.82 | 76.53 | 54.41 | 48.41 | 43.08 | 87.09 | 42.33 | 30.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 532.60 | 499.39 | 454.10 | 336.84 | 282.20 | 175.33 | 103.48 | 92.97 |
负债和股东权益合计 | 1,331.33 | 1,196.90 | 1,065.59 | 907.41 | 829.28 | 752.35 | 749.30 | 709.46 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 370.48 | 1,644.65 | 1,202.72 | 795.56 | 398.94 | 1,686.37 | 1,248.42 | 846.30 |
营业成本 | 368.29 | 1,584.07 | 1,149.08 | 762.30 | 388.84 | 1,602.00 | 1,184.22 | 798.70 |
营业税金及附加 | 1.58 | 6.53 | 4.49 | 2.83 | 1.46 | 6.66 | 4.78 | 3.46 |
销售费用 | 1.06 | 4.46 | 3.11 | 2.16 | 1.03 | 4.61 | 3.12 | 2.00 |
管理费用 | 4.19 | 17.11 | 13.27 | 8.35 | 4.07 | 17.65 | 18.70 | 12.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.60 | 0.72 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | -0.18 | -0.27 | 0.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -0.68 | -0.66 | -0.60 |
投资收益 | 1.16 | 4.70 | 2.94 | 1.66 | 0.77 | 1.47 | 0.97 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.46 | 2.80 | 1.82 | -- | -- | 1.86 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.11 | 74.91 | 58.60 | 36.33 | 11.52 | 87.14 | 66.88 | 48.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.10 |
营业外支出 | 0.08 | 0.42 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.44 | 0.13 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.06 | 74.87 | 58.65 | 36.36 | 11.55 | 86.73 | 66.85 | 48.06 |
所得税费用 | 1.80 | 8.47 | 6.52 | 4.26 | 1.72 | 9.99 | 8.21 | 6.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.26 | 66.40 | 52.13 | 32.10 | 9.83 | 76.75 | 58.65 | 42.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.92 | 50.79 | 41.05 | 25.68 | 6.89 | 63.79 | 51.31 | 38.21 |
少数股东损益 | 3.34 | 15.61 | 11.08 | 6.42 | 2.94 | 12.96 | 7.34 | 3.81 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,644.65 | 1,686.37 | 1,715.75 | 1,165.28 | 1,073.22 | 913.69 | 765.11 | 498.11 |
营业成本 | 1,584.07 | 1,602.00 | 1,600.32 | 1,086.42 | 996.13 | 821.37 | 659.41 | 464.68 |
营业税金及附加 | 6.53 | 6.66 | 7.56 | 6.69 | 7.57 | 8.06 | 5.68 | 2.92 |
销售费用 | 4.46 | 4.61 | 4.07 | 4.09 | 15.51 | 14.50 | 10.10 | 8.84 |
管理费用 | 17.11 | 17.65 | 32.15 | 28.91 | 25.19 | 22.68 | 18.97 | 13.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.72 | -0.18 | 2.63 | 5.98 | 9.42 | 15.38 | 18.51 | 23.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11 | 1.60 | 4.30 |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -0.68 | -0.10 | -0.25 | 0.01 | -0.04 | -0.28 | 0.25 |
投资收益 | 4.70 | 1.47 | 1.33 | 0.38 | 0.54 | 0.87 | 0.64 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.80 | 1.86 | 1.60 | 0.78 | 0.16 | -0.09 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 74.91 | 87.14 | 119.50 | 81.17 | 78.89 | 94.41 | 53.54 | -17.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 0.04 | 0.41 | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 1.44 |
营业外支出 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.92 | 1.31 | 1.18 | 0.27 | 0.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 74.87 | 86.73 | 119.44 | 80.32 | 77.80 | 93.35 | 53.29 | -16.68 |
所得税费用 | 8.47 | 9.99 | 14.77 | 10.67 | 11.28 | 7.31 | -- | -1.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 66.40 | 76.75 | 104.68 | 69.64 | 66.52 | 86.04 | 52.96 | -15.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 50.79 | 63.79 | 96.80 | 63.95 | 43.91 | 67.80 | 41.21 | -10.55 |
少数股东损益 | 15.61 | 12.96 | 7.88 | 5.69 | 22.60 | 18.24 | 11.75 | -4.98 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283.78 | 1,343.69 | 1,117.11 | 725.23 | 353.30 | 1,413.63 | 1,287.72 | 853.59 |
收到的税费返还 | 4.37 | 20.56 | 8.20 | 6.76 | 3.75 | 17.17 | 8.31 | 3.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.96 | 15.63 | 10.18 | 9.01 | 0.34 | 7.66 | 4.35 | 2.31 |
经营活动现金流入小计 | 287.26 | 1,402.86 | 1,165.21 | 752.07 | 371.34 | 1,448.58 | 1,289.11 | 895.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245.16 | 1,210.73 | 968.29 | 669.24 | 360.53 | 1,192.14 | 1,115.49 | 777.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.44 | 65.70 | 48.08 | 31.31 | 15.94 | 62.84 | 44.53 | 27.74 |
支付的各项税费 | 13.53 | 51.89 | 35.04 | 24.42 | 11.92 | 58.06 | 41.86 | 28.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.22 | 9.67 | 15.84 | 8.53 | 10.11 | 30.00 | 16.71 | 15.95 |
经营活动现金流出小计 | 285.42 | 1,350.13 | 1,090.98 | 753.58 | 405.60 | 1,354.01 | 1,215.78 | 867.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.84 | 52.73 | 74.22 | -1.51 | -34.26 | 94.57 | 73.32 | 27.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.81 | 46.82 | 4.61 | 17.78 | 4.61 | 49.04 | 36.22 | 26.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 0.17 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.68 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.93 | 0.02 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.12 | 49.73 | 5.06 | 18.20 | 4.90 | 50.94 | 37.19 | 26.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.26 | 62.09 | 31.34 | 24.69 | 11.45 | 60.96 | 35.68 | 18.48 |
投资所支付的现金 | 38.97 | 147.48 | 84.31 | 61.89 | 49.46 | 126.61 | 28.69 | 22.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.62 | 34.85 | 14.96 |
投资活动现金流出小计 | 49.22 | 209.70 | 115.66 | 86.59 | 60.91 | 190.20 | 99.23 | 55.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.11 | -159.97 | -110.61 | -68.40 | -56.01 | -139.26 | -62.03 | -28.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.30 | 19.27 | 19.30 | 16.62 | 12.48 | 12.44 | 8.94 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 19.30 | -- | -- | -- | 12.48 | -- | 8.94 |
取得借款收到的现金 | 96.25 | 259.16 | 177.93 | 121.65 | 102.34 | 284.26 | 226.87 | 172.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.53 | 64.07 | 6.80 | 7.76 | 6.00 | 53.24 | 7.43 | 5.99 |
筹资活动现金流入小计 | 123.78 | 342.53 | 204.01 | 148.71 | 124.96 | 349.98 | 246.74 | 187.61 |
偿还债务支付的现金 | 56.63 | 211.32 | 195.10 | 93.64 | 61.89 | 253.84 | 221.12 | 166.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.28 | 23.23 | 22.06 | 19.88 | 1.32 | 26.85 | 25.60 | 24.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.31 | 1.31 | 1.31 | -- | 1.60 | 1.88 | 1.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.16 | 48.09 | 2.62 | 1.04 | 4.40 | 11.61 | 8.23 | 7.70 |
筹资活动现金流出小计 | 95.07 | 282.64 | 219.79 | 114.56 | 67.61 | 292.30 | 254.95 | 198.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.72 | 59.89 | -15.78 | 34.15 | 57.35 | 57.68 | -8.21 | -10.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.08 | 1.91 | 0.63 | 0.58 | 0.03 | 2.36 | 1.76 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.63 | -45.44 | -51.53 | -35.18 | -32.90 | 15.35 | 4.84 | -11.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.71 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 65.80 | 65.80 | 65.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.07 | 35.71 | 29.62 | 45.97 | 48.25 | 81.15 | 70.64 | 54.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 66.40 | -- | 32.10 | -- | 76.75 | -- | 42.02 |
加:资产减值准备 | -- | 0.80 | -- | 0.56 | -- | 1.30 | -- | 0.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36.77 | -- | 17.75 | -- | 32.32 | -- | 16.09 |
无形资产摊销 | -- | 1.65 | -- | 0.74 | -- | 1.44 | -- | 0.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | -0.05 | -- | 0.68 | -- | 0.60 |
财务费用1 | -- | 2.12 | -- | 2.34 | -- | 0.95 | -- | 2.11 |
投资损失 | -- | -6.60 | -- | -1.66 | -- | -3.39 | -- | -0.57 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -- | -0.22 | -- | 0.28 | -- | 0.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.31 | -- | 0.25 | -- | 1.12 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | -22.72 | -- | 0.35 | -- | -9.43 | -- | -27.32 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.72 | -- | -75.61 | -- | 2.16 | -- | -16.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.37 | -- | 21.89 | -- | -10.19 | -- | 8.97 |
其他 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35.71 | -- | 45.97 | -- | 81.15 | -- | 54.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 81.15 | -- | 81.15 | -- | 65.80 | -- | 65.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,343.69 | 1,413.63 | 1,463.73 | 1,306.80 | 1,198.11 | 1,029.28 | 826.83 | 599.33 |
收到的税费返还 | 20.56 | 17.17 | 3.44 | 4.32 | 6.84 | 2.58 | 3.83 | 2.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.63 | 7.66 | 3.15 | 2.81 | 9.99 | 23.09 | 18.77 | 7.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,402.86 | 1,448.58 | 1,442.69 | 1,331.96 | 1,218.63 | 1,086.20 | 852.19 | 612.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210.73 | 1,192.14 | 1,242.30 | 1,086.29 | 963.04 | 821.83 | 730.05 | 487.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65.70 | 62.84 | 56.05 | 53.60 | 50.16 | 42.64 | 33.85 | 29.59 |
支付的各项税费 | 51.89 | 58.06 | 49.55 | 41.19 | 51.45 | 48.82 | 29.64 | 14.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.67 | 30.00 | 20.61 | 21.13 | 35.07 | 25.59 | 17.55 | 15.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,350.13 | 1,354.01 | 1,377.54 | 1,211.77 | 1,110.93 | 942.18 | 810.05 | 546.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.73 | 94.57 | 65.15 | 120.18 | 107.71 | 144.02 | 42.14 | 66.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 46.82 | 49.04 | 117.04 | 132.22 | 55.09 | 46.41 | 165.52 | 92.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.95 | 0.73 | 1.01 | 1.24 | 0.94 | 0.71 | 0.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.68 | 0.93 | 1.92 | 0.28 | 0.30 | 36.88 | 0.44 | 1.62 |
投资活动现金流入小计 | 49.73 | 50.94 | 119.71 | 133.76 | 56.72 | 84.39 | 166.82 | 95.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.09 | 60.96 | 45.65 | 42.62 | 34.95 | 16.06 | 4.34 | 10.85 |
投资所支付的现金 | 147.48 | 126.61 | 122.74 | 137.31 | 63.66 | 48.29 | 169.37 | 95.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 29.29 | 6.04 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 2.62 | -- | 2.61 | 0.35 | 0.30 | 32.68 | -- |
投资活动现金流出小计 | 209.70 | 190.20 | 168.39 | 182.54 | 128.25 | 70.69 | 206.40 | 106.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159.97 | -139.26 | -48.68 | -48.78 | -71.53 | 13.70 | -39.58 | -11.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 19.30 | 12.48 | -- | -- | 5.49 | 30.40 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 19.30 | 12.48 | -- | -- | 5.49 | 30.40 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 259.16 | 284.26 | 246.64 | 202.09 | 235.34 | 164.84 | 404.44 | 461.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.07 | 53.24 | 19.13 | 23.53 | 60.41 | 5.55 | 80.46 | 8.05 |
筹资活动现金流入小计 | 342.53 | 349.98 | 265.77 | 265.58 | 301.23 | 200.79 | 484.90 | 469.84 |
偿还债务支付的现金 | 211.32 | 253.84 | 249.01 | 257.02 | 253.70 | 240.21 | 457.66 | 524.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.23 | 26.85 | 18.72 | 24.64 | 34.57 | 17.48 | 19.09 | 19.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.31 | 1.60 | 0.24 | 0.85 | 23.99 | 0.27 | -- | 0.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.09 | 11.61 | 13.69 | 50.20 | 66.65 | 53.96 | 4.79 | 11.57 |
筹资活动现金流出小计 | 282.64 | 292.30 | 281.43 | 331.86 | 354.92 | 311.65 | 481.54 | 555.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.89 | 57.68 | -15.66 | -66.29 | -53.68 | -110.86 | 3.36 | -85.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.91 | 2.36 | 1.10 | 0.77 | 0.42 | 0.08 | -0.28 | 0.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -45.44 | 15.35 | 1.91 | 5.89 | -17.09 | 46.93 | 5.63 | -30.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 81.15 | 65.80 | 63.88 | 57.99 | 75.09 | 27.69 | 22.01 | 52.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.71 | 81.15 | 65.80 | 63.88 | 57.99 | 74.62 | 27.65 | 22.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 66.40 | 76.75 | 104.68 | 69.64 | 66.52 | 86.04 | 52.96 | -15.53 |
加:资产减值准备 | 0.80 | 1.30 | 0.62 | 0.67 | 1.90 | 2.11 | 1.60 | 4.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36.77 | 32.32 | 30.82 | 31.83 | 33.48 | 28.99 | 27.02 | 28.01 |
无形资产摊销 | 1.65 | 1.44 | 1.42 | 1.36 | 1.31 | 1.14 | 1.04 | 1.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -- |
固定资产报废损失 | -0.09 | 0.33 | 0.26 | 0.65 | 1.06 | 0.75 | 0.23 | 0.48 |
公允价值变动损失 | -0.04 | 0.68 | 0.10 | 0.25 | -0.01 | 0.04 | 0.28 | -0.25 |
财务费用1 | 2.12 | 0.95 | 2.37 | 5.36 | 10.20 | 17.15 | 19.06 | 19.07 |
投资损失 | -6.60 | -3.39 | -2.28 | -1.72 | -0.36 | -0.87 | -0.64 | -0.57 |
递延所得税资产减少 | -0.05 | 0.28 | 0.49 | 0.03 | 1.62 | -0.61 | 0.11 | -1.20 |
递延所得税负债增加 | -0.31 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -22.72 | -9.43 | -8.29 | -21.41 | -0.84 | 3.26 | 7.56 | -3.72 |
经营性应收项目的减少 | -28.72 | 2.16 | -74.07 | -30.34 | -11.76 | -13.26 | -43.85 | 7.63 |
经营性应付项目的增加 | 3.37 | -10.19 | 8.60 | 63.81 | 4.62 | 0.78 | -35.84 | 25.99 |
其他 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | 18.54 | 12.64 | 0.74 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35.71 | 81.15 | 65.80 | 63.88 | 57.99 | 74.62 | 27.65 | 22.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 81.15 | 65.80 | 63.88 | 57.99 | 75.09 | 27.69 | 22.01 | 52.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |