昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 528.58 | 666.34 | 636.50 | 815.86 | 663.49 | 650.76 | 614.99 | 772.63 |
交易性金融资产 | 353.23 | 309.90 | 452.81 | 410.91 | 388.31 | 408.22 | 398.12 | 410.79 |
应收票据 | 49.59 | 51.22 | 68.92 | 79.38 | 70.19 | 56.59 | -- | -- |
应收账款 | 144.53 | 109.74 | 126.35 | 136.58 | 139.27 | 120.52 | 148.80 | 171.41 |
预付款项 | 93.83 | 35.47 | 107.38 | 43.13 | 52.23 | 37.97 | 66.96 | 70.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 61.39 | -- | 32.74 | 32.74 | -- | -- | 20.46 | 54.41 |
其他应收款 | -- | 1.42 | -- | 0.97 | -- | 0.97 | -- | 0.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 307.70 | 334.63 | 194.77 | 153.52 | 242.87 | 152.27 | 182.84 | 130.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.47 | 31.59 | 7.37 | 3.96 | 14.67 | 6.76 | 4.54 | 7.26 |
流动资产合计 | 1,719.37 | 1,682.20 | 1,791.03 | 1,832.44 | 1,772.32 | 1,585.68 | 1,644.97 | 1,820.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,516.67 | 3,571.29 | 3,588.15 | 3,577.46 | 3,614.80 | 3,604.95 | 3,554.46 | 3,548.49 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 456.61 | 466.30 | 460.74 | 468.73 | 475.40 | 487.21 | 393.93 | 404.59 |
在建工程 | -- | 23.73 | -- | 14.29 | -- | 5.21 | -- | 77.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.90 | 20.10 | 20.29 | 20.49 | 20.68 | 20.88 | 21.07 | 21.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 23.36 | 23.13 | 24.13 | 24.21 | 24.45 | 23.71 | 10.57 | 10.83 |
其他非流动资产 | 1.64 | 7.88 | 4.37 | 4.94 | 2.57 | 2.88 | 3.00 | 6.31 |
非流动资产合计 | 4,747.94 | 4,774.40 | 4,770.05 | 4,767.52 | 4,804.89 | 4,802.26 | 4,790.36 | 4,778.98 |
资产总计 | 6,467.31 | 6,456.60 | 6,561.08 | 6,599.96 | 6,577.20 | 6,387.93 | 6,435.33 | 6,599.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,040.26 | 1,094.18 | 1,114.81 | 1,241.22 | 1,219.82 | 1,068.85 | 1,147.34 | 1,029.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 4.09 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
应付账款 | 66.16 | 77.40 | 62.48 | 71.51 | 81.80 | 80.28 | 95.92 | 68.29 |
预收账款 | 3.22 | 7.13 | 2.80 | 2.69 | 3.95 | 7.64 | 6.20 | 4.75 |
应付职工薪酬 | 14.69 | 35.19 | 27.12 | 21.53 | 13.91 | 34.86 | 32.09 | 23.47 |
应交税费 | 2.51 | 2.59 | 8.90 | 18.72 | 19.60 | 20.50 | 29.12 | 27.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 17.72 | -- | -- | -- | 44.30 |
其他应付款 | -- | 0.61 | -- | 1.08 | -- | 0.69 | -- | 0.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 31.47 | 30.43 | 49.32 | 37.64 | 41.66 | 34.28 | 7.69 | 9.01 |
流动负债合计 | 1,271.96 | 1,305.47 | 1,386.22 | 1,480.14 | 1,465.35 | 1,297.85 | 1,386.36 | 1,344.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.85 | 31.21 | 39.54 | 34.37 | 37.67 | 42.06 | 40.93 | 45.02 |
其他非流动负债 | 31.47 | 30.43 | 49.32 | 37.64 | 41.66 | 34.28 | 7.69 | 9.01 |
非流动负债合计 | 38.96 | 35.44 | 39.54 | 34.37 | 37.67 | 42.06 | 40.93 | 45.02 |
负债合计 | 1,310.91 | 1,340.90 | 1,425.76 | 1,514.51 | 1,503.01 | 1,339.91 | 1,427.29 | 1,389.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 |
资本公积 | 391.05 | 391.05 | 392.93 | 390.01 | 391.06 | 391.06 | 392.27 | 498.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 435.67 | 435.67 | 425.34 | 425.34 | 425.34 | 425.34 | 413.20 | 413.20 |
未分配利润 | 3,430.18 | 3,390.03 | 3,440.27 | 3,393.07 | 3,388.59 | 3,366.41 | 3,317.21 | 3,268.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,156.39 | 5,115.70 | 5,135.32 | 5,085.46 | 5,074.19 | 5,048.03 | 5,008.03 | 5,209.69 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,156.39 | 5,115.70 | 5,135.32 | 5,085.46 | 5,074.19 | 5,048.03 | 5,008.03 | 5,073.81 |
负债和股东权益合计 | 6,467.31 | 6,456.60 | 6,561.08 | 6,599.96 | 6,577.20 | 6,387.93 | 6,435.33 | 6,599.48 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 666.34 | 650.76 | 596.01 | 2,247.35 | 972.02 | 1,142.17 | 878.53 | 1,220.52 |
交易性金融资产 | 309.90 | 408.22 | 754.95 | 1,796.15 | 6,053.07 | 401.01 | 208.59 | 211.33 |
应收票据 | 51.22 | 56.59 | -- | -- | -- | 324.93 | 253.22 | 299.67 |
应收账款 | 109.74 | 120.52 | 107.66 | 106.02 | 184.42 | 367.86 | 310.20 | 253.37 |
预付款项 | 35.47 | 37.97 | 12.04 | 7.87 | 53.75 | 139.82 | 133.43 | 115.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78 | 3.20 | 3.23 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.25 |
其他应收款 | 1.42 | 0.97 | -- | 99.69 | -- | 187.12 | 74.55 | 68.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 334.63 | 152.27 | 227.93 | 239.95 | 140.12 | 239.69 | 144.36 | 146.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.59 | 6.76 | 16.24 | 4.66 | 13.39 | 398.60 | 991.49 | 1,046.22 |
流动资产合计 | 1,682.20 | 1,585.68 | 1,954.76 | 4,706.03 | 7,843.27 | 3,231.70 | 3,002.47 | 3,386.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,595.37 | 6,280.19 | 4,923.48 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 19.25 | 17.33 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,571.29 | 3,604.95 | 3,541.41 | 2,624.06 | 1,698.32 | 1,604.87 | 1,403.77 | 58.96 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 466.30 | 487.21 | 422.88 | 440.39 | -- | 490.76 | -- | 327.22 |
在建工程 | 23.73 | 5.21 | -- | 42.90 | -- | 4.12 | 25.02 | 23.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.10 | 20.88 | 21.66 | 19.35 | 22.04 | 22.47 | 21.55 | 20.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 5.64 | 7.19 | 7.80 |
递延所得税资产 | 23.13 | 23.71 | 10.46 | 15.88 | 77.81 | 13.39 | 11.16 | 3.78 |
其他非流动资产 | 7.88 | 2.88 | 6.59 | 6.90 | 53.62 | 64.23 | 45.38 | -- |
非流动资产合计 | 4,774.40 | 4,802.26 | 4,768.37 | 3,969.13 | 5,327.51 | 8,807.84 | 8,127.60 | 5,372.59 |
资产总计 | 6,456.60 | 6,387.93 | 6,723.14 | 8,675.17 | 13,170.78 | 12,039.55 | 11,130.07 | 8,758.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,094.18 | 1,068.85 | 1,080.88 | 1,292.12 | 1,355.04 | 1,455.47 | 1,022.01 | 895.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 50.00 | 125.00 | 168.00 | 119.95 | -- | 140.00 |
应付账款 | 77.40 | 80.28 | 64.16 | 58.82 | 136.35 | 125.88 | 207.68 | 61.61 |
预收账款 | 7.13 | 7.64 | 3.25 | 4.54 | 62.67 | 38.37 | 31.71 | 44.23 |
应付职工薪酬 | 35.19 | 34.86 | 33.25 | 37.37 | 41.76 | 37.08 | 24.59 | 23.76 |
应交税费 | 2.59 | 20.50 | 217.89 | 43.27 | 72.25 | 43.29 | 42.75 | 150.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 112.25 | 63.41 | 41.49 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 0.27 | -- | -- |
其他应付款 | 0.61 | 0.69 | -- | 5.98 | -- | 252.15 | 189.75 | 48.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,695.91 | 242.96 | 156.75 | -- | -- |
其他流动负债 | 30.43 | 34.28 | 10.85 | 17.66 | 10.55 | 63.96 | 58.30 | 93.36 |
流动负债合计 | 1,305.47 | 1,297.85 | 1,537.87 | 3,410.41 | 2,316.84 | 2,405.41 | 1,640.19 | 1,497.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 156.75 | 313.50 | 470.25 | 627.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 1,401.15 | 2,033.89 | 2,331.27 | 1,194.55 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.25 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 31.21 | 42.06 | 55.21 | 264.15 | 567.68 | 388.99 | 490.52 | 642.33 |
其他非流动负债 | 30.43 | 34.28 | 10.85 | 17.66 | 10.55 | 63.96 | 58.30 | 433.18 |
非流动负债合计 | 35.44 | 42.06 | 55.21 | 438.10 | 4,970.67 | 4,638.40 | 4,798.26 | 2,270.06 |
负债合计 | 1,340.90 | 1,339.91 | 1,593.08 | 3,848.51 | 7,287.51 | 7,043.81 | 6,438.45 | 3,767.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 | 886.01 |
资本公积 | 391.05 | 391.06 | 493.60 | 494.56 | 527.19 | 527.51 | 507.89 | 504.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 435.67 | 425.34 | 413.20 | 380.80 | 380.80 | 240.49 | 212.47 | 200.77 |
未分配利润 | 3,390.03 | 3,366.41 | 3,213.86 | 2,948.92 | 3,325.96 | 1,652.72 | 1,386.35 | 1,308.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,115.70 | 5,048.03 | 5,130.06 | 4,826.66 | 5,883.28 | 4,995.73 | 4,691.62 | 4,868.90 |
少数股东权益 | -- | -- | 123.61 | 123.72 | 761.06 | 401.59 | 171.53 | 122.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,115.70 | 5,048.03 | 5,006.44 | 4,702.94 | 5,122.22 | 4,594.14 | 4,520.09 | 4,990.99 |
负债和股东权益合计 | 6,456.60 | 6,387.93 | 6,723.14 | 8,675.17 | 13,170.78 | 12,039.55 | 11,130.07 | 8,758.80 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 647.62 | 2,858.15 | 2,065.76 | 1,333.81 | 673.29 | 2,927.44 | 2,216.95 | 1,477.39 |
营业成本 | 634.66 | 2,800.63 | 2,015.70 | 1,290.87 | 645.73 | 2,806.06 | 2,123.71 | 1,418.43 |
营业税金及附加 | 1.74 | 7.49 | 5.90 | 4.10 | 2.16 | 9.37 | 6.82 | 4.19 |
销售费用 | 1.11 | 8.02 | 2.93 | 1.90 | 1.16 | 3.60 | 2.70 | 1.66 |
管理费用 | 13.40 | 51.54 | 37.17 | 24.00 | 12.96 | 53.44 | 38.92 | 27.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.07 | 21.81 | 14.05 | 8.02 | 8.99 | 20.35 | 14.34 | 11.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 30.12 | 3.31 | 26.83 | 6.75 | -13.15 | -54.11 | -24.64 | -7.73 |
投资收益 | 10.24 | 20.87 | 33.87 | 10.65 | 15.88 | 176.16 | 126.89 | 80.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.89 | -13.20 | 3.22 | -4.81 | 6.58 | 117.32 | 45.48 | 36.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 47.77 | 79.39 | 116.26 | 60.63 | 26.41 | 249.25 | 194.34 | 129.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 1.88 | 1.46 | 1.45 | 0.36 | 3.10 | 0.30 | 0.23 |
营业外支出 | 0.04 | 0.62 | 0.60 | 0.36 | -- | 1.09 | 1.10 | 0.63 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.75 | 80.65 | 117.12 | 61.72 | 26.77 | 251.27 | 193.54 | 129.44 |
所得税费用 | 7.60 | 8.26 | 25.54 | 17.35 | 4.60 | 27.18 | 30.80 | 18.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 40.15 | 72.39 | 91.58 | 44.38 | 22.17 | 224.09 | 162.74 | 111.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.15 | 72.39 | 91.58 | 44.38 | 22.17 | 208.99 | 147.65 | 98.73 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.10 | 15.09 | 12.27 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,858.15 | 2,927.44 | 2,418.02 | 2,355.56 | 3,186.87 | 2,932.19 | 2,842.39 | 2,125.32 |
营业成本 | 2,800.63 | 2,806.06 | 2,315.21 | 2,503.90 | 3,504.81 | 3,410.12 | 2,542.68 | 1,856.60 |
营业税金及附加 | 7.49 | 9.37 | 8.07 | 7.68 | 6.27 | 9.64 | 10.57 | 6.98 |
销售费用 | 8.02 | 3.60 | 3.34 | 3.02 | 46.26 | 35.39 | 35.64 | 33.00 |
管理费用 | 51.54 | 53.44 | 46.02 | 144.12 | 191.41 | 134.71 | 115.03 | 139.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.81 | 20.35 | 95.39 | 275.82 | 292.39 | 394.22 | 203.88 | 65.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.68 | 7.93 | 7.51 |
公允价值变动净收益 | 3.31 | -54.11 | -963.53 | -630.31 | 547.08 | 178.77 | 2.84 | 3.17 |
投资收益 | 20.87 | 176.16 | 1,339.69 | 470.32 | 593.39 | 713.16 | 282.83 | 787.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -13.20 | 117.32 | 123.22 | 12.67 | 24.63 | 6.74 | 22.42 | -0.71 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 79.39 | 249.25 | 439.37 | -302.99 | 817.90 | 422.49 | 230.65 | 806.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.88 | 3.10 | 0.48 | 2.76 | 0.31 | 0.07 | 20.14 | 4.83 |
营业外支出 | 0.62 | 1.09 | 0.53 | 1.24 | 0.21 | 0.26 | 0.94 | 1.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 80.65 | 251.27 | 439.32 | -301.47 | 818.00 | 422.31 | 249.85 | 810.78 |
所得税费用 | 8.26 | 27.18 | 72.78 | -13.51 | 199.60 | 83.61 | -- | 197.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 72.39 | 224.09 | 366.53 | -287.96 | 618.40 | 338.69 | 205.54 | 613.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 72.39 | 208.99 | 341.64 | -332.74 | 561.84 | 320.98 | 195.40 | 604.45 |
少数股东损益 | -- | 15.10 | 24.89 | 44.78 | 56.56 | 17.72 | 10.14 | 8.78 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 731.92 | 3,158.15 | 2,329.72 | 1,438.95 | 751.55 | 3,045.66 | 2,424.81 | 1,610.99 |
收到的税费返还 | 13.04 | 47.01 | 35.26 | 23.88 | 11.58 | 52.65 | 41.97 | 24.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.76 | 20.82 | 96.37 | 84.54 | 5.14 | 30.01 | 39.68 | 36.68 |
经营活动现金流入小计 | 747.72 | 3,225.97 | 2,461.35 | 1,547.36 | 768.27 | 3,128.32 | 2,506.45 | 1,672.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 706.57 | 3,073.48 | 2,216.99 | 1,358.85 | 790.66 | 2,680.40 | 2,221.10 | 1,409.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.52 | 105.64 | 86.50 | 67.35 | 48.47 | 105.95 | 84.10 | 65.59 |
支付的各项税费 | 5.29 | 70.78 | 63.62 | 44.29 | 17.61 | 291.94 | 264.55 | 243.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.90 | 47.46 | 104.49 | 93.30 | 67.53 | 36.41 | 54.08 | 46.73 |
经营活动现金流出小计 | 772.28 | 3,297.35 | 2,471.61 | 1,563.78 | 924.29 | 3,114.70 | 2,623.83 | 1,764.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24.56 | -71.38 | -10.26 | -16.42 | -156.01 | 13.62 | -117.38 | -92.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 28.43 | 169.53 | 179.00 | 100.21 | 21.13 | 2,560.07 | 697.68 | 597.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.27 | 50.24 | 25.82 | 10.86 | 8.69 | 73.97 | 42.69 | 15.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
投资活动现金流入小计 | 31.71 | 219.82 | 204.87 | 111.08 | 29.82 | 2,659.06 | 765.38 | 638.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.18 | 52.71 | 17.68 | 12.58 | 1.60 | 53.36 | 38.94 | 23.95 |
投资所支付的现金 | 40.97 | 55.17 | 190.44 | 85.68 | 13.01 | 2,189.55 | 303.87 | 243.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76.15 | 107.89 | 208.11 | 98.27 | 14.61 | 2,242.91 | 342.81 | 267.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.44 | 111.93 | -3.24 | 12.81 | 15.21 | 416.15 | 422.57 | 370.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 425.00 | 1,860.22 | 1,587.22 | 964.72 | 601.72 | 1,200.05 | 1,304.50 | 979.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 425.00 | 1,940.22 | 1,587.22 | 964.72 | 601.72 | 1,200.05 | 1,304.50 | 979.00 |
偿还债务支付的现金 | 479.00 | 1,839.12 | 1,421.52 | 792.00 | 549.72 | 1,212.09 | 1,216.08 | 988.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.06 | 54.63 | 46.57 | 19.06 | 11.42 | 84.06 | 80.55 | 24.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 188.70 | 121.12 | 0.44 | 447.19 | 459.50 | 129.50 |
筹资活动现金流出小计 | 487.06 | 1,893.75 | 1,656.79 | 932.17 | 561.58 | 1,743.33 | 1,756.13 | 1,141.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62.06 | 46.47 | -69.57 | 32.55 | 40.14 | -543.28 | -451.63 | -162.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.16 | 1.06 | 4.76 | 5.08 | -0.42 | 10.29 | 11.08 | 6.96 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -128.90 | 88.08 | -78.31 | 34.02 | -101.08 | -103.22 | -135.36 | 122.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 510.63 | 422.55 | 422.55 | 422.55 | 422.55 | 525.78 | 525.78 | 525.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 381.73 | 510.63 | 344.25 | 456.57 | 321.47 | 422.55 | 390.42 | 648.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 72.39 | -- | 44.38 | -- | 224.09 | -- | 111.00 |
加:资产减值准备 | -- | 5.44 | -- | 0.46 | -- | 1.60 | -- | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -0.02 | -- | 24.79 | -- | 43.26 | -- | 21.87 |
无形资产摊销 | -- | 0.78 | -- | 0.39 | -- | 0.78 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.31 | -- | -6.75 | -- | 54.11 | -- | 7.73 |
财务费用1 | -- | 30.10 | -- | 10.52 | -- | 20.78 | -- | 12.08 |
投资损失 | -- | -20.87 | -- | -10.65 | -- | -176.16 | -- | -80.90 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.58 | -- | -0.50 | -- | -13.24 | -- | -0.36 |
递延所得税负债增加 | -- | -10.84 | -- | -7.69 | -- | -13.15 | -- | -10.19 |
存货的减少 | -- | -187.80 | -- | -1.71 | -- | 75.80 | -- | 97.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | 8.42 | -- | -33.52 | -- | 286.89 | -- | -20.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.36 | -- | -37.28 | -- | -492.15 | -- | -234.18 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 510.63 | -- | 456.57 | -- | 422.55 | -- | 648.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 422.55 | -- | 422.55 | -- | 525.78 | -- | 525.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,158.15 | 3,045.66 | 2,069.11 | 2,762.45 | 3,532.43 | 2,978.44 | 2,875.40 | 2,251.23 |
收到的税费返还 | 47.01 | 52.65 | 31.47 | 48.55 | 37.11 | 35.20 | 67.81 | 35.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.82 | 30.01 | 16.40 | 31.31 | 41.20 | 99.41 | 87.64 | 15.63 |
经营活动现金流入小计 | 3,225.97 | 3,128.32 | 2,116.98 | 2,842.30 | 3,610.75 | 3,113.05 | 3,030.85 | 2,302.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,073.48 | 2,680.40 | 1,816.84 | 2,255.57 | 2,741.66 | 2,856.65 | 2,572.81 | 1,804.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105.64 | 105.95 | 106.46 | 116.91 | 129.38 | 114.62 | 90.19 | 64.46 |
支付的各项税费 | 70.78 | 291.94 | 161.15 | 149.37 | 93.37 | 150.10 | 225.92 | 87.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.46 | 36.41 | 72.88 | 178.83 | 147.50 | 188.13 | 132.42 | 112.29 |
经营活动现金流出小计 | 3,297.35 | 3,114.70 | 2,157.33 | 2,700.68 | 3,111.91 | 3,309.51 | 3,021.35 | 2,069.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71.38 | 13.62 | -40.35 | 141.62 | 498.84 | -196.46 | 9.51 | 232.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 169.53 | 2,560.07 | 5,187.54 | 6,145.07 | 6,764.16 | 3,686.69 | 1,484.92 | 1,600.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 50.24 | 73.97 | 289.15 | 94.59 | 252.28 | 139.46 | 215.44 | 84.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 793.26 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.00 | 85.27 | 138.62 | 310.56 | 133.14 | 84.31 | 26.19 |
投资活动现金流入小计 | 219.82 | 2,659.06 | 5,561.99 | 7,171.55 | 7,327.01 | 3,959.29 | 1,784.67 | 1,711.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.71 | 53.36 | 48.85 | 51.05 | 64.51 | 130.50 | 81.57 | 45.70 |
投资所支付的现金 | 55.17 | 2,189.55 | 3,671.55 | 5,133.00 | 6,802.61 | 3,426.62 | 4,564.13 | 3,066.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,159.50 | 219.08 | 150.51 | 161.36 | 17.04 |
投资活动现金流出小计 | 107.89 | 2,242.91 | 3,720.39 | 6,343.55 | 7,086.21 | 3,707.63 | 4,807.06 | 3,128.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 111.93 | 416.15 | 1,841.59 | 828.00 | 240.80 | 251.66 | -3,022.39 | -1,417.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 160.00 | 240.00 | 49.87 | 33.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 160.00 | 240.00 | 49.87 | 33.65 |
取得借款收到的现金 | 1,860.22 | 1,200.05 | 1,391.15 | 2,058.75 | 2,747.32 | 1,609.08 | 3,256.04 | 1,343.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | 141.85 | 107.67 | 586.76 | 487.24 | 938.65 | 516.76 |
筹资活动现金流入小计 | 1,940.22 | 1,200.05 | 1,532.99 | 2,166.42 | 3,494.08 | 2,336.32 | 5,379.36 | 3,087.19 |
偿还债务支付的现金 | 1,839.12 | 1,212.09 | 3,221.88 | 2,312.26 | 3,690.96 | 1,481.07 | 2,355.42 | 958.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.63 | 84.06 | 316.34 | 154.61 | 291.23 | 402.46 | 277.77 | 161.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 25.00 | 4.97 | 0.15 | 9.44 | 9.15 | 97.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 447.19 | 95.53 | 516.50 | 451.30 | 439.56 | 86.54 | 3.50 |
筹资活动现金流出小计 | 1,893.75 | 1,743.33 | 3,633.74 | 2,983.37 | 4,433.48 | 2,323.09 | 2,719.74 | 1,124.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46.47 | -543.28 | -2,100.75 | -816.94 | -939.40 | 13.23 | 2,659.63 | 1,962.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.06 | 10.29 | -1.61 | -11.36 | -0.49 | 8.87 | -18.73 | 12.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 88.08 | -103.22 | -301.12 | 141.32 | -200.24 | 77.30 | -371.99 | 790.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 422.55 | 525.78 | 826.90 | 685.58 | 885.83 | 808.53 | 1,180.52 | 390.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 510.63 | 422.55 | 525.78 | 826.90 | 685.58 | 885.83 | 808.53 | 1,180.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 72.39 | 224.09 | 366.53 | -287.96 | 618.40 | 338.69 | 205.54 | 613.23 |
加:资产减值准备 | 5.44 | 1.60 | 49.33 | 0.60 | -- | 193.68 | 7.93 | -9.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -0.02 | 43.26 | 42.19 | 40.99 | 49.14 | 45.95 | 37.23 | 43.26 |
无形资产摊销 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.30 | 1.47 | 1.30 | 0.60 | 0.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.25 | 1.84 | 2.00 | 1.87 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.28 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.31 | 54.11 | 963.53 | 630.31 | -547.08 | -178.77 | -2.84 | -3.17 |
财务费用1 | 30.10 | 20.78 | 104.83 | 289.27 | 300.03 | 399.23 | 212.67 | 75.85 |
投资损失 | -20.87 | -176.16 | -1,339.69 | -470.32 | -583.91 | -712.98 | -282.83 | -787.18 |
递延所得税资产减少 | 0.58 | -13.24 | 5.42 | -16.27 | 4.53 | -15.61 | -7.39 | -1.76 |
递延所得税负债增加 | -10.84 | -13.15 | -208.94 | -125.94 | 104.11 | -6.88 | -7.54 | -6.22 |
存货的减少 | -187.80 | 75.80 | 11.88 | -99.82 | 99.57 | -95.33 | 1.69 | 285.99 |
经营性应收项目的减少 | 8.42 | 286.89 | -191.98 | -405.16 | -169.05 | -291.21 | -31.77 | 242.74 |
经营性应付项目的增加 | -12.36 | -492.15 | 164.11 | 583.36 | 597.73 | 126.04 | -129.50 | -223.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.57 | 3.85 | 2.57 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 510.63 | 422.55 | 525.78 | 826.90 | 685.58 | 885.83 | 808.53 | 1,180.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 422.55 | 525.78 | 826.90 | 685.58 | 885.83 | 808.53 | 1,180.52 | 390.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |