昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 63.83 | 91.49 | 80.63 | 65.55 | 54.62 | 74.22 | 41.83 | 51.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
应收票据 | 4.25 | 4.30 | 3.86 | 3.65 | 3.67 | 4.07 | 3.64 | 3.57 |
应收账款 | 354.64 | 329.01 | 351.00 | 366.37 | 333.31 | 284.81 | 315.80 | 290.78 |
预付款项 | 28.17 | 15.85 | 24.18 | 24.16 | 25.81 | 23.74 | 19.71 | 19.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.42 |
其他应收款 | -- | 11.89 | -- | 13.49 | -- | 11.30 | -- | 9.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 83.16 | 79.25 | 79.82 | 72.12 | 82.20 | 78.63 | 75.33 | 63.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.58 | 0.75 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 1.35 | 1.34 |
其他流动资产 | 2.41 | 2.15 | 2.14 | 1.99 | 2.88 | 2.44 | 2.65 | 1.84 |
流动资产合计 | 558.07 | 545.77 | 563.98 | 554.22 | 523.27 | 487.08 | 477.29 | 449.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.62 | 4.62 | 3.65 | 3.76 | 2.68 | 2.73 | 2.77 | 2.79 |
长期股权投资 | 31.71 | 30.84 | 30.41 | 30.23 | 30.45 | 29.69 | 29.17 | 28.57 |
投资性房地产 | 1.87 | 1.92 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.73 | 1.58 | 1.65 |
固定资产 | 21.32 | 21.69 | 20.09 | 20.05 | 20.44 | 20.85 | 18.58 | 16.81 |
在建工程 | -- | 0.02 | -- | 1.69 | -- | 1.70 | -- | 5.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.23 | 3.20 | 2.59 | 2.51 | 2.55 | 2.64 | 2.54 | 2.53 |
开发支出 | 0.57 | 0.59 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.50 |
商誉 | 15.01 | 15.01 | 15.35 | 15.16 | 15.09 | 15.09 | 15.37 | 14.61 |
长期待摊费用 | 1.14 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 0.76 | 0.66 | 0.59 |
递延所得税资产 | 3.37 | 3.29 | 2.64 | 2.53 | 2.37 | 2.26 | 2.56 | 2.78 |
其他非流动资产 | 2.48 | 2.52 | 2.50 | 2.58 | 2.26 | 2.35 | 2.67 | 2.86 |
非流动资产合计 | 90.16 | 89.47 | 86.54 | 85.70 | 84.69 | 84.83 | 85.68 | 84.20 |
资产总计 | 648.23 | 635.24 | 650.52 | 639.92 | 607.96 | 571.92 | 562.96 | 533.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 139.01 | 138.66 | 153.85 | 160.66 | 151.05 | 147.72 | 133.79 | 126.77 |
交易性金融负债 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
应付票据 | 39.47 | 40.28 | 33.40 | 25.34 | 28.51 | 27.56 | 25.88 | 23.32 |
应付账款 | 140.49 | 134.09 | 133.05 | 134.40 | 127.10 | 110.04 | 117.16 | 101.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.06 | 1.61 | 1.06 | 1.05 | 1.13 | 1.55 | 0.91 | 0.84 |
应交税费 | 2.23 | 3.52 | 2.47 | 4.12 | 3.37 | 3.84 | 3.33 | 3.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.50 | 0.47 | 0.58 |
其他应付款 | -- | 66.82 | -- | 65.67 | -- | 52.75 | -- | 51.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.94 | 17.28 | 25.37 | 41.35 | 38.39 | 40.18 | 26.43 | 14.26 |
其他流动负债 | 23.37 | 20.98 | 25.21 | 22.32 | 20.52 | 15.35 | 22.79 | 29.70 |
流动负债合计 | 422.65 | 428.60 | 446.52 | 463.19 | 440.00 | 406.74 | 386.06 | 354.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 35.96 | 28.48 | 25.27 | 15.77 | 13.16 | 15.00 | 27.90 | 36.23 |
应付债券 | 25.54 | 14.98 | 17.24 | 17.69 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.40 |
长期应付款 | -- | 0.95 | -- | 0.24 | -- | 0.26 | -- | 0.27 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.53 | 0.55 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.52 | 0.53 |
其他非流动负债 | 23.37 | 20.98 | 25.21 | 22.32 | 20.52 | 15.35 | 22.79 | 29.70 |
非流动负债合计 | 69.21 | 51.56 | 49.54 | 40.92 | 36.70 | 38.07 | 51.33 | 58.60 |
负债合计 | 491.85 | 480.16 | 496.06 | 504.11 | 476.70 | 444.81 | 437.38 | 413.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
资本公积 | 24.94 | 24.94 | 23.57 | 23.56 | 24.37 | 24.36 | 24.37 | 24.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.62 | 1.62 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.41 | 1.41 |
未分配利润 | 70.52 | 69.49 | 68.22 | 69.21 | 65.74 | 64.08 | 62.45 | 58.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 156.38 | 155.07 | 154.47 | 135.80 | 131.26 | 127.10 | 125.58 | 120.29 |
少数股东权益 | 42.89 | 42.62 | 44.33 | 24.68 | 23.08 | 20.59 | 20.71 | 19.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 113.49 | 112.46 | 110.13 | 111.13 | 108.18 | 106.52 | 104.88 | 101.09 |
负债和股东权益合计 | 648.23 | 635.24 | 650.52 | 639.92 | 607.96 | 571.92 | 562.96 | 533.66 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 91.49 | 74.22 | 56.65 | 46.05 | 32.74 | 25.48 | 19.14 | 2.61 |
交易性金融资产 | -- | 0.07 | 0.12 | 0.88 | 0.87 | 0.03 | 0.03 | -- |
应收票据 | 4.30 | 4.07 | 3.66 | 2.59 | 0.94 | 4.54 | 2.85 | 0.15 |
应收账款 | 329.01 | 284.81 | 259.84 | 217.25 | 119.48 | 99.13 | 70.87 | 0.36 |
预付款项 | 15.85 | 23.74 | 13.57 | 9.68 | 3.64 | 3.22 | 2.85 | 0.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.89 | 11.30 | -- | 8.99 | -- | -- | 1.10 | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 79.25 | 78.63 | 60.51 | 56.53 | 37.63 | 27.50 | 22.13 | 2.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.75 | 0.48 | 1.58 | 0.18 | 0.12 | 1.03 | 0.53 | -- |
其他流动资产 | 2.15 | 2.44 | 2.46 | 3.17 | 1.85 | 1.27 | 3.44 | 2.26 |
流动资产合计 | 545.77 | 487.08 | 413.38 | 350.96 | 203.48 | 164.02 | 122.94 | 8.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.74 | 1.18 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.62 | 2.73 | 2.81 | 3.84 | 3.40 | 0.20 | 1.67 | -- |
长期股权投资 | 30.84 | 29.69 | 27.62 | 23.10 | 18.70 | 14.39 | 12.65 | 0.03 |
投资性房地产 | 1.92 | 1.73 | 1.77 | 1.76 | 1.58 | 0.84 | 0.84 | -- |
固定资产 | 21.69 | 20.85 | 16.76 | 13.84 | -- | -- | -- | 39.70 |
在建工程 | 0.02 | 1.70 | -- | 4.66 | -- | -- | 0.05 | 0.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.20 | 2.64 | 2.62 | 2.94 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 3.96 |
开发支出 | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 0.32 | -- | 0.01 | -- | -- |
商誉 | 15.01 | 15.09 | 14.61 | 14.56 | 7.76 | 7.32 | 1.59 | -- |
长期待摊费用 | 1.15 | 0.76 | 0.60 | 0.58 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 1.07 |
递延所得税资产 | 3.29 | 2.26 | 2.55 | 1.88 | 0.71 | 0.91 | 0.74 | -- |
其他非流动资产 | 2.52 | 2.35 | 3.06 | 5.19 | 3.33 | 5.22 | 3.32 | 0.15 |
非流动资产合计 | 89.47 | 84.83 | 83.63 | 73.37 | 51.32 | 37.13 | 29.11 | 46.23 |
资产总计 | 635.24 | 571.92 | 497.00 | 424.32 | 254.80 | 201.15 | 152.05 | 54.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 138.66 | 147.72 | 119.72 | 93.16 | 52.86 | 31.00 | 8.30 | 8.08 |
交易性金融负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 40.28 | 27.56 | 27.33 | 24.37 | 16.96 | -- | 18.67 | 2.30 |
应付账款 | 134.09 | 110.04 | 93.93 | 85.37 | 55.42 | -- | 40.39 | 1.37 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 0.40 | 0.39 | 1.59 |
应付职工薪酬 | 1.61 | 1.55 | 1.47 | 1.35 | 0.65 | 0.40 | 0.26 | 0.28 |
应交税费 | 3.52 | 3.84 | 4.00 | 4.18 | 2.63 | 2.53 | 2.85 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.80 | 0.50 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | -- |
其他应付款 | 66.82 | 52.75 | -- | 40.98 | -- | -- | 5.94 | 2.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.28 | 40.18 | 5.90 | 19.88 | 2.17 | 0.75 | 0.11 | 3.10 |
其他流动负债 | 20.98 | 15.35 | 10.37 | 0.23 | 3.01 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 428.60 | 406.74 | 317.24 | 271.62 | 151.93 | 108.48 | 77.04 | 18.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.48 | 15.00 | 46.08 | 34.03 | 12.20 | 9.78 | 0.39 | 12.70 |
应付债券 | 14.98 | 15.99 | 8.00 | 6.08 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.95 | 0.26 | -- | 0.34 | -- | -- | 0.41 | 11.51 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.27 | -- |
递延所得税负债 | 0.55 | 0.47 | 0.58 | 0.25 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 20.98 | 15.35 | 10.37 | 0.23 | 3.01 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 51.56 | 38.07 | 62.09 | 47.90 | 14.25 | 11.59 | 2.49 | 25.31 |
负债合计 | 480.16 | 444.81 | 379.34 | 319.52 | 166.18 | 120.07 | 79.53 | 44.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.28 | 17.43 | 17.43 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 5.99 |
资本公积 | 24.94 | 24.36 | 24.37 | 23.66 | 26.08 | 25.28 | 25.73 | 10.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.62 | 1.52 | 1.41 | 1.24 | 1.20 | -- | 1.11 | 1.11 |
未分配利润 | 69.49 | 64.08 | 55.79 | 46.60 | 38.65 | 30.31 | 23.41 | -7.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 155.07 | 127.10 | 117.67 | 104.81 | 88.62 | 81.08 | 72.52 | 10.38 |
少数股东权益 | 42.62 | 20.59 | 19.46 | 16.45 | 5.84 | 7.88 | 5.34 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 112.46 | 106.52 | 98.21 | 88.36 | 82.78 | 73.20 | 67.18 | 10.43 |
负债和股东权益合计 | 635.24 | 571.92 | 497.00 | 424.32 | 254.80 | 201.15 | 152.05 | 54.60 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 196.24 | 801.19 | 583.84 | 407.15 | 196.20 | 678.29 | 505.31 | 326.75 |
营业成本 | 193.85 | 790.32 | 574.66 | 399.10 | 192.80 | 666.08 | 496.02 | 320.12 |
营业税金及附加 | 0.43 | 2.19 | 1.48 | 1.01 | 0.44 | 1.89 | 1.30 | 0.87 |
销售费用 | 5.57 | 22.13 | 16.47 | 11.70 | 5.46 | 20.34 | 14.53 | 9.32 |
管理费用 | 4.23 | 14.86 | 10.58 | 6.96 | 3.64 | 12.80 | 8.73 | 5.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.58 | 13.02 | 9.85 | 6.42 | 3.28 | 10.94 | 7.93 | 5.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.34 |
投资收益 | 0.87 | 3.02 | 2.03 | 1.54 | 0.70 | 2.93 | 2.27 | 1.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.87 | 2.91 | 2.00 | 1.46 | 0.68 | 2.86 | 2.18 | 1.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.73 | 10.07 | 7.88 | 7.47 | 2.76 | 14.35 | 11.95 | 6.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.33 | 0.26 | 0.16 | 0.12 | 0.48 | 0.26 | 0.08 |
营业外支出 | 0.01 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | -- | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.75 | 10.09 | 7.95 | 7.56 | 2.88 | 14.72 | 12.13 | 6.06 |
所得税费用 | 0.40 | 2.36 | 1.71 | 1.27 | 0.56 | 3.09 | 2.16 | 1.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.35 | 7.72 | 6.23 | 6.29 | 2.32 | 11.63 | 9.98 | 5.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.03 | 6.55 | 5.18 | 5.14 | 1.66 | 9.52 | 7.80 | 4.01 |
少数股东损益 | 0.32 | 1.18 | 1.06 | 1.15 | 0.66 | 2.11 | 2.18 | 0.99 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 801.19 | 678.29 | 625.21 | 452.20 | 338.44 | 258.03 | 230.45 | 25.67 |
营业成本 | 790.32 | 666.08 | 611.48 | 440.65 | 329.65 | 252.03 | 209.16 | 26.66 |
营业税金及附加 | 2.19 | 1.89 | 1.59 | 1.26 | 0.88 | 0.71 | 0.65 | 0.07 |
销售费用 | 22.13 | 20.34 | 20.01 | 14.15 | 10.25 | 8.25 | 7.75 | 1.54 |
管理费用 | 14.86 | 12.80 | 11.08 | 8.34 | 5.98 | 4.84 | 5.42 | 1.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.02 | 10.94 | 10.88 | 7.02 | 4.71 | 2.29 | 3.00 | 1.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.22 | 0.35 |
公允价值变动净收益 | 0.16 | 0.02 | 1.27 | 0.17 | 0.13 | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.02 | 2.93 | 3.03 | 2.88 | 3.08 | 2.34 | 7.95 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.91 | 2.86 | 2.79 | 2.85 | 2.96 | 2.28 | 1.68 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.07 | 14.35 | 15.61 | 13.71 | 11.18 | 8.47 | 12.56 | -6.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.48 | 0.35 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
营业外支出 | 0.31 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.32 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.09 | 14.72 | 15.80 | 13.74 | 11.18 | 8.54 | 12.40 | -6.66 |
所得税费用 | 2.36 | 3.09 | 2.90 | 2.27 | 1.73 | 1.03 | -- | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.72 | 11.63 | 12.91 | 11.47 | 9.44 | 7.51 | 11.53 | -6.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.55 | 9.52 | 10.05 | 8.84 | 7.88 | 6.91 | 11.06 | -6.64 |
少数股东损益 | 1.18 | 2.11 | 2.85 | 2.63 | 1.56 | 0.60 | 0.47 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205.44 | 817.63 | 609.78 | 387.10 | 179.10 | 733.53 | 512.81 | 327.45 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.17 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.55 | 18.54 | 4.94 | 4.16 | 2.42 | 19.20 | 8.21 | 5.56 |
经营活动现金流入小计 | 206.02 | 836.20 | 614.75 | 391.27 | 181.52 | 752.90 | 521.02 | 333.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224.75 | 762.91 | 604.69 | 404.96 | 201.32 | 691.02 | 527.31 | 341.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.42 | 19.69 | 13.49 | 8.92 | 4.86 | 18.33 | 12.32 | 8.35 |
支付的各项税费 | 3.93 | 17.58 | 11.77 | 7.94 | 3.71 | 14.01 | 10.92 | 7.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.43 | 30.93 | 14.46 | 7.61 | 2.56 | 26.68 | 9.29 | 6.07 |
经营活动现金流出小计 | 237.53 | 831.11 | 644.42 | 429.44 | 212.46 | 750.05 | 559.84 | 362.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.51 | 5.09 | -29.67 | -38.17 | -30.94 | 2.86 | -38.82 | -29.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.70 | 1.16 | 1.12 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.64 | 0.64 | 0.60 | -- | 0.47 | 0.42 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.82 | 0.79 | 0.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.53 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | 1.45 | 1.30 | 1.23 | 1.10 | 3.06 | 2.37 | 1.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 | 2.44 | 1.25 | 0.88 | 0.49 | 2.68 | 2.01 | 1.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.15 | 1.88 | 1.41 | 1.38 | -- | 2.27 | 2.32 | 0.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.71 | 0.75 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.63 | 5.04 | 3.42 | 2.52 | 0.76 | 4.97 | 4.35 | 2.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.46 | -3.58 | -2.12 | -1.29 | 0.34 | -1.91 | -1.98 | -0.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.09 | 22.71 | 2.50 | 2.44 | 0.35 | 0.16 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.09 | 22.71 | 2.50 | 2.44 | 0.35 | 0.16 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57.42 | 248.94 | 203.71 | 137.31 | 69.15 | 240.61 | 173.23 | 114.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 12.50 | 4.92 | 2.65 | 0.16 | 6.78 | 3.85 | 2.18 |
筹资活动现金流入小计 | 58.54 | 284.14 | 211.13 | 142.41 | 69.65 | 247.54 | 177.09 | 116.96 |
偿还债务支付的现金 | 58.74 | 257.39 | 175.96 | 102.75 | 53.12 | 200.23 | 140.25 | 87.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.66 | 14.29 | 10.03 | 5.61 | 2.87 | 10.68 | 7.12 | 4.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | 1.30 | 0.84 | 0.51 | -- | 1.39 | 1.20 | 0.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.31 | 9.94 | 4.62 | 2.69 | 0.36 | 24.83 | 5.19 | 2.99 |
筹资活动现金流出小计 | 62.71 | 281.61 | 190.60 | 111.05 | 56.35 | 235.74 | 152.55 | 94.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.17 | 2.52 | 20.53 | 31.36 | 13.31 | 11.80 | 24.53 | 21.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -36.14 | 4.03 | -11.26 | -8.10 | -17.29 | 12.74 | -16.26 | -8.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.08 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 34.31 | 34.31 | 34.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.94 | 51.08 | 35.79 | 38.95 | 29.76 | 47.05 | 18.04 | 26.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.72 | -- | 6.29 | -- | 11.63 | -- | 5.00 |
加:资产减值准备 | -- | 4.68 | -- | 2.35 | -- | 1.44 | -- | 2.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.16 | -- | 1.03 | -- | 1.96 | -- | 0.82 |
无形资产摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.16 | -- | 0.36 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.49 | -- | 0.24 | -- | 0.33 | -- | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.10 | -- | -0.10 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.16 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.34 |
财务费用1 | -- | 13.40 | -- | 6.42 | -- | 11.23 | -- | 5.22 |
投资损失 | -- | -3.02 | -- | -1.54 | -- | -2.93 | -- | -1.45 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.03 | -- | -0.27 | -- | 0.36 | -- | -0.23 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.08 | -- | -0.09 | -- | -0.11 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -0.74 | -- | 8.40 | -- | -18.24 | -- | -2.99 |
经营性应收项目的减少 | -- | -60.37 | -- | -52.88 | -- | -38.78 | -- | -34.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | 40.07 | -- | -9.11 | -- | 34.01 | -- | -5.10 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51.08 | -- | 38.95 | -- | 47.05 | -- | 26.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 47.05 | -- | 47.05 | -- | 34.31 | -- | 34.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 817.63 | 733.53 | 617.96 | 439.89 | 340.68 | 257.87 | 239.48 | 25.62 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.54 | 19.20 | 26.92 | 28.63 | 8.07 | 4.47 | 2.91 | 0.95 |
经营活动现金流入小计 | 836.20 | 752.90 | 644.95 | 468.64 | 348.76 | 262.34 | 242.39 | 26.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 762.91 | 691.02 | 584.02 | 416.80 | 319.69 | 257.98 | 234.00 | 18.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.69 | 18.33 | 16.77 | 12.04 | 9.65 | 8.10 | 7.60 | 1.92 |
支付的各项税费 | 17.58 | 14.01 | 13.58 | 9.96 | 6.95 | 4.97 | 4.40 | 0.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.93 | 26.68 | 28.08 | 23.52 | 10.45 | 8.36 | 7.41 | 3.38 |
经营活动现金流出小计 | 831.11 | 750.05 | 642.44 | 462.32 | 346.74 | 279.40 | 253.41 | 24.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.09 | 2.86 | 2.50 | 6.32 | 2.02 | -17.06 | -11.02 | 2.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.68 | 1.70 | 0.85 | -- | 0.82 | 2.50 | 24.28 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.64 | 0.47 | 0.52 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.28 | 0.06 | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | 0.82 | 0.33 | -- | -- | -- | 13.72 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | -- | 1.17 | 0.68 | 0.68 | 1.26 | 0.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.45 | 3.06 | 2.99 | 1.37 | 1.90 | 4.02 | 39.34 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.44 | 2.68 | 4.90 | 3.78 | 8.21 | 3.04 | 1.51 | 1.41 |
投资所支付的现金 | -- | 0.02 | 1.25 | 2.02 | 4.56 | 0.01 | 26.96 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.88 | 2.27 | 6.55 | 14.91 | 2.20 | 3.06 | 1.55 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.71 | -- | -- | 0.22 | 0.29 | -- | 0.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.04 | 4.97 | 12.69 | 20.94 | 15.26 | 6.11 | 30.23 | 1.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.58 | -1.91 | -9.70 | -19.57 | -13.36 | -2.09 | 9.11 | -1.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 22.71 | 0.16 | 0.56 | 0.31 | 0.29 | 1.04 | 0.23 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 22.71 | 0.16 | 0.14 | 0.31 | 0.29 | 1.04 | 0.23 | -- |
取得借款收到的现金 | 248.94 | 240.61 | 272.04 | 225.30 | 80.46 | 52.56 | 22.02 | 9.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.50 | 6.78 | 10.32 | 7.92 | 6.48 | 5.90 | 6.85 | 15.93 |
筹资活动现金流入小计 | 284.14 | 247.54 | 282.92 | 233.53 | 87.22 | 59.50 | 29.10 | 25.09 |
偿还债务支付的现金 | 257.39 | 200.23 | 227.41 | 192.43 | 54.99 | 26.46 | 28.97 | 22.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.29 | 10.68 | 12.95 | 7.17 | 2.93 | 1.47 | 1.43 | 1.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.30 | 1.39 | 0.68 | 0.52 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.94 | 24.83 | 27.14 | 17.66 | 13.69 | 5.94 | 6.13 | 1.38 |
筹资活动现金流出小计 | 281.61 | 235.74 | 267.50 | 217.26 | 71.62 | 33.87 | 36.54 | 26.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.52 | 11.80 | 15.42 | 16.27 | 15.60 | 25.63 | -7.43 | -1.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.03 | 12.74 | 8.23 | 3.02 | 4.26 | 6.48 | -9.34 | 0.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 47.05 | 34.31 | 26.08 | 23.06 | 18.80 | 12.32 | 21.66 | 0.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.08 | 47.05 | 34.31 | 26.08 | 23.06 | 18.80 | 12.32 | 0.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.72 | 11.63 | 12.91 | 11.47 | 9.44 | 7.51 | 11.53 | -6.66 |
加:资产减值准备 | 4.68 | 1.44 | 2.88 | 1.58 | 1.38 | 1.04 | 0.22 | 0.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.16 | 1.96 | 1.46 | 1.09 | 0.67 | 0.55 | 2.62 | 3.34 |
无形资产摊销 | 0.31 | 0.36 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | 0.49 | 0.33 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.10 | -0.04 | -0.22 | -0.05 | -0.01 | -0.18 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.16 | -0.02 | -1.27 | -0.17 | -0.13 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 13.40 | 11.23 | 7.72 | 4.87 | 3.04 | 1.45 | 2.39 | 2.05 |
投资损失 | -3.02 | -2.93 | -3.03 | -2.88 | -3.08 | -2.34 | -7.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.03 | 0.36 | -0.46 | -0.30 | -0.01 | -0.09 | -0.11 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.08 | -0.11 | 0.19 | -- | 0.02 | 0.04 | -- | -- |
存货的减少 | -0.74 | -18.24 | -1.85 | -0.51 | -8.56 | -3.20 | -3.65 | 0.30 |
经营性应收项目的减少 | -60.37 | -38.78 | -39.89 | -23.43 | -17.03 | -20.35 | -9.99 | 0.41 |
经营性应付项目的增加 | 40.07 | 34.01 | 21.84 | 14.39 | 15.98 | -2.01 | -6.64 | 2.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.08 | 47.05 | 34.31 | 26.08 | 23.06 | 18.80 | 12.32 | 0.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 47.05 | 34.31 | 26.08 | 23.06 | 18.80 | 12.32 | 21.66 | 0.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |