昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,344.65 | 1,962.05 | 1,973.94 | 1,675.03 | 1,740.41 | 2,075.24 | 1,666.45 | 2,127.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 83.76 | 178.38 | 242.93 | 165.94 | 363.44 | 408.80 | -- | 3.62 |
应收账款 | 2,945.82 | 3,247.50 | 3,024.92 | 3,367.42 | 3,437.83 | 3,705.37 | 2,881.53 | 2,803.65 |
预付款项 | 84.68 | 65.06 | 94.91 | 94.23 | 61.97 | 68.96 | 57.35 | 83.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 46.12 | -- | 59.59 | -- | 93.46 | -- | 91.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 974.40 | 638.26 | 573.08 | 630.32 | 474.21 | 456.53 | 800.80 | 658.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 120.68 | 120.68 | 30.57 | 30.57 | 30.06 | 30.57 | -- | -- |
其他流动资产 | 65.80 | 9.15 | 32.34 | 100.92 | 70.68 | 7.89 | 90.59 | 6.87 |
流动资产合计 | 7,030.01 | 6,626.49 | 6,588.57 | 6,686.06 | 6,833.87 | 7,434.85 | 7,152.03 | 7,253.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 250.47 | 250.47 | 163.46 | 172.05 | 172.56 | 174.45 | -- | -- |
长期股权投资 | 12.27 | 12.66 | 13.82 | 14.80 | 15.52 | 16.80 | 19.09 | 20.60 |
投资性房地产 | 13.01 | 13.13 | 12.41 | 12.53 | 12.65 | 12.77 | 12.86 | 12.98 |
固定资产 | 916.01 | 936.87 | 952.10 | 974.05 | 989.91 | 1,010.83 | 1,019.55 | 945.15 |
在建工程 | -- | 13.47 | -- | 6.62 | -- | 8.33 | -- | 86.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 448.19 | 452.33 | 456.48 | 460.84 | 464.78 | 468.35 | 471.41 | 473.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 200.72 | 200.48 | 238.39 | 235.83 | 238.92 | 240.70 | 254.11 | 258.25 |
其他非流动资产 | 0.34 | 0.25 | 2.07 | 0.55 | 0.31 | 0.66 | 1.00 | 3.85 |
非流动资产合计 | 1,858.33 | 1,879.97 | 1,853.87 | 1,877.58 | 1,904.51 | 1,933.20 | 1,799.58 | 1,801.04 |
资产总计 | 8,888.34 | 8,506.45 | 8,442.44 | 8,563.64 | 8,738.38 | 9,368.05 | 8,951.61 | 9,055.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 484.31 | 484.31 | 853.18 | 1,053.36 | 1,053.45 | 1,103.42 | 734.98 | 1,235.49 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,749.30 | 1,930.23 | 2,005.96 | 1,662.56 | 1,670.15 | 1,922.21 | 1,853.94 | 1,656.85 |
应付账款 | 1,735.76 | 1,300.26 | 1,255.24 | 1,390.12 | 1,537.89 | 2,166.67 | 2,050.05 | 1,973.69 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 146.52 | 151.91 | 106.58 | 114.28 | 101.06 | 139.87 | 109.57 | 95.70 |
应交税费 | 15.85 | 53.34 | 10.88 | 10.82 | 11.97 | 19.56 | 11.29 | 8.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 769.99 | -- | 787.98 | -- | 610.06 | -- | 455.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.56 | 19.02 | 17.99 | 18.25 | 18.86 | 17.79 | 398.01 | 395.02 |
其他流动负债 | 66.36 | 47.87 | 25.15 | 28.16 | 197.35 | 54.98 | 15.64 | 8.93 |
流动负债合计 | 5,663.61 | 5,330.09 | 5,297.55 | 5,435.14 | 5,630.45 | 6,266.20 | 5,921.66 | 6,056.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 212.20 | 198.43 | 133.74 | 138.34 | 141.44 | 146.92 | 127.40 | 126.69 |
递延所得税负债 | -- | -- | 14.19 | 13.47 | 13.99 | 14.50 | 9.12 | 9.47 |
其他非流动负债 | 66.36 | 47.87 | 25.15 | 28.16 | 197.35 | 54.98 | 15.64 | 8.93 |
非流动负债合计 | 454.16 | 447.70 | 409.63 | 415.14 | 425.03 | 439.22 | 419.42 | 411.69 |
负债合计 | 6,117.76 | 5,777.79 | 5,707.18 | 5,850.28 | 6,055.48 | 6,705.41 | 6,341.08 | 6,467.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 592.90 | 592.90 | 592.90 | 592.90 | 592.90 | 592.90 | 592.90 | 592.90 |
资本公积 | 477.53 | 477.53 | 477.75 | 477.75 | 477.53 | 477.53 | 486.74 | 486.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 230.27 | 230.27 | 224.53 | 224.53 | 224.53 | 224.53 | 216.69 | 216.69 |
未分配利润 | 1,398.85 | 1,356.46 | 1,366.25 | 1,344.24 | 1,313.22 | 1,292.55 | 1,239.62 | 1,217.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,770.58 | 2,728.66 | 2,735.25 | 2,713.36 | 2,682.90 | 2,662.64 | 2,610.53 | 2,587.20 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,770.58 | 2,728.66 | 2,735.25 | 2,713.36 | 2,682.90 | 2,662.64 | 2,610.53 | 2,587.20 |
负债和股东权益合计 | 8,888.34 | 8,506.45 | 8,442.44 | 8,563.64 | 8,738.38 | 9,368.05 | 8,951.61 | 9,055.00 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,962.05 | 2,075.24 | 1,699.91 | 1,482.75 | -- | 1,901.70 | 1,625.21 | 1,316.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 178.38 | 408.80 | 42.32 | 56.60 | -- | -- | 927.96 | 0.32 |
应收账款 | 3,247.50 | 3,705.37 | 3,315.26 | 3,558.03 | -- | 7,130.73 | 6,578.59 | 4,036.18 |
预付款项 | 65.06 | 68.96 | 62.87 | 43.29 | -- | 41.65 | 53.12 | 49.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 46.12 | 93.46 | -- | 286.88 | 78.54 | -- | 43.46 | 32.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 638.26 | 456.53 | 449.92 | 583.68 | -- | 513.23 | 405.69 | 259.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 120.68 | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 |
其他流动资产 | 9.15 | 7.89 | 738.60 | 804.18 | -- | 892.30 | 1,037.74 | 678.21 |
流动资产合计 | 6,626.49 | 7,434.85 | 7,971.36 | 8,653.44 | 78.54 | 10,541.64 | 10,671.77 | 6,372.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 56.55 | 56.55 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 250.47 | 174.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.66 | 16.80 | 11.26 | 4.40 | -- | 11.98 | 2.02 | 2.69 |
投资性房地产 | 13.13 | 12.77 | 13.22 | 13.70 | -- | 14.67 | 15.15 | 15.64 |
固定资产 | 936.87 | 1,010.83 | 1,036.97 | 1,090.58 | 1,218.74 | -- | -- | 1,167.49 |
在建工程 | 13.47 | 8.33 | -- | 28.95 | 21.52 | -- | 7.55 | 15.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 452.33 | 468.35 | 494.04 | 497.91 | -- | 360.89 | 369.75 | 303.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 0.65 | 0.65 | -- | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 200.48 | 240.70 | 260.79 | 181.54 | -- | 169.92 | 155.36 | 147.93 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.66 | 2.25 | 15.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,879.97 | 1,933.20 | 1,904.00 | 1,833.06 | 1,240.26 | 1,705.57 | 1,754.43 | 1,709.47 |
资产总计 | 8,506.45 | 9,368.05 | 9,875.36 | 10,486.50 | 1,318.79 | 12,247.21 | 12,426.19 | 8,082.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 484.31 | 1,103.42 | 1,512.67 | 1,421.59 | -- | 1,432.36 | 1,070.97 | 3.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.20 | -- | 0.90 |
应付票据 | 1,930.23 | 1,922.21 | 1,581.11 | 2,013.88 | -- | -- | 1,848.64 | 2,059.16 |
应付账款 | 1,300.26 | 2,166.67 | 2,468.21 | 2,042.97 | -- | -- | 3,926.91 | 1,637.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 174.29 | 123.68 | 126.35 |
应付职工薪酬 | 151.91 | 139.87 | 109.72 | 112.48 | -- | 98.24 | 103.34 | 103.97 |
应交税费 | 53.34 | 19.56 | 16.40 | 15.72 | -- | 24.48 | 70.30 | 164.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.13 | 15.94 | 1.32 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 769.99 | 610.06 | -- | 501.92 | 470.22 | -- | 192.56 | 146.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.02 | 17.79 | 393.92 | 14.54 | -- | 426.06 | 78.50 | 214.30 |
其他流动负债 | 47.87 | 54.98 | 12.63 | 36.28 | -- | 12.29 | 760.72 | 364.87 |
流动负债合计 | 5,330.09 | 6,266.20 | 6,856.72 | 6,331.39 | 470.22 | 7,652.06 | 8,191.56 | 4,823.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 776.00 | -- | 878.12 | 449.98 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 198.43 | 146.92 | 163.67 | 292.14 | -- | 509.57 | 502.16 | -- |
递延所得税负债 | -- | 14.50 | 10.29 | 8.80 | -- | 1.24 | 0.78 | 0.70 |
其他非流动负债 | 47.87 | 54.98 | 12.63 | 36.28 | -- | 12.29 | 760.72 | -- |
非流动负债合计 | 447.70 | 439.22 | 459.48 | 1,383.57 | -- | 1,884.05 | 1,449.82 | 673.38 |
负债合计 | 5,777.79 | 6,705.41 | 7,316.20 | 7,714.96 | 470.22 | 9,536.11 | 9,641.38 | 5,496.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 592.90 | 592.90 | 592.90 | 592.90 | -- | 592.90 | 592.90 | 592.90 |
资本公积 | 477.53 | 477.53 | 477.53 | 477.53 | -- | 477.53 | 477.53 | 477.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 230.27 | 224.53 | 216.69 | 216.69 | -- | 211.39 | 200.74 | 183.35 |
未分配利润 | 1,356.46 | 1,292.55 | 1,195.98 | 1,415.51 | -- | 1,378.58 | 1,471.24 | 1,297.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,728.66 | 2,662.64 | 2,559.16 | 2,771.54 | -- | 2,711.10 | 2,784.82 | 2,585.11 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,728.66 | 2,662.64 | 2,559.16 | 2,771.54 | -- | 2,711.10 | 2,784.82 | 2,585.43 |
负债和股东权益合计 | 8,506.45 | 9,368.05 | 9,875.36 | 10,486.50 | 470.22 | 12,247.21 | 12,426.19 | 8,082.03 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,281.85 | 4,243.86 | 2,787.57 | 1,657.26 | 693.89 | 5,276.18 | 2,885.45 | 1,749.11 |
营业成本 | 1,240.75 | 3,994.60 | 2,657.01 | 1,562.44 | 675.23 | 5,133.71 | 2,871.43 | 1,775.56 |
营业税金及附加 | 7.25 | 27.05 | 24.44 | 15.95 | 7.66 | 24.19 | 17.10 | 9.00 |
销售费用 | 84.12 | 379.11 | 200.72 | 126.14 | 57.17 | 366.25 | 206.80 | 127.43 |
管理费用 | 30.72 | 150.52 | 103.03 | 71.82 | 31.46 | 208.34 | 145.85 | 88.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.54 | -8.89 | -4.78 | -26.11 | 7.20 | -5.45 | -10.42 | 10.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.39 | -3.17 | -2.52 | -1.57 | -1.28 | 56.65 | 58.93 | 61.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.39 | -3.48 | -2.98 | -2.00 | -1.28 | -5.91 | -3.66 | -2.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 45.10 | 107.57 | 77.85 | 57.02 | 22.97 | 122.84 | 51.81 | 26.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.63 | 3.20 | 2.54 | 2.00 | 0.61 | 3.00 | 1.49 | 0.64 |
营业外支出 | 0.55 | 5.98 | 0.86 | 0.30 | 0.11 | 2.27 | 0.75 | 0.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 45.18 | 104.79 | 79.53 | 58.73 | 23.47 | 123.57 | 52.55 | 26.91 |
所得税费用 | 2.79 | 35.14 | 5.82 | 7.04 | 2.80 | 25.25 | 8.91 | 4.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 42.38 | 69.65 | 73.70 | 51.69 | 20.67 | 98.33 | 43.64 | 21.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.38 | 69.65 | 73.70 | 51.69 | 20.67 | 98.33 | 43.64 | 21.93 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,243.86 | 5,276.18 | 4,586.63 | 4,407.60 | -- | 6,078.59 | 7,851.58 | 9,257.19 |
营业成本 | 3,994.60 | 5,133.71 | 4,876.25 | 4,616.22 | -- | 6,024.76 | 6,713.11 | 7,312.46 |
营业税金及附加 | 27.05 | 24.19 | 19.56 | 20.66 | -- | 28.78 | 34.38 | 26.41 |
销售费用 | 379.11 | 366.25 | 326.80 | 288.82 | -- | 358.64 | 409.96 | 621.12 |
管理费用 | 150.52 | 208.34 | 173.01 | 184.01 | -- | 141.99 | 302.86 | 299.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.89 | -5.45 | 80.72 | 128.96 | -- | 156.67 | 125.42 | 64.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 52.78 | 105.81 | 77.97 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -19.20 | -- | 5.35 |
投资收益 | -3.17 | 56.65 | -2.50 | -6.75 | -- | -27.14 | 1.76 | -8.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.48 | -5.91 | -3.14 | -6.75 | -- | -0.60 | -0.67 | -0.73 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 107.57 | 122.84 | -306.94 | 20.73 | -- | 44.22 | 218.99 | 851.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.20 | 3.00 | 15.31 | 5.46 | -- | 21.73 | 12.53 | 28.60 |
营业外支出 | 5.98 | 2.27 | 4.61 | 1.34 | -- | 19.68 | 3.11 | 184.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 104.79 | 123.57 | -296.23 | 24.84 | -- | 46.26 | 228.42 | 695.96 |
所得税费用 | 35.14 | 25.25 | -76.70 | 1.32 | -- | 9.69 | -- | 110.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 69.65 | 98.33 | -219.53 | 23.52 | -- | 36.57 | 191.16 | 585.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 69.65 | 98.33 | -219.53 | 23.52 | -- | 36.57 | 191.21 | 585.81 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -0.31 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,701.14 | 4,874.29 | 3,295.51 | 2,107.00 | 1,063.49 | 4,737.15 | 3,070.61 | 2,010.03 |
收到的税费返还 | 56.50 | 217.28 | 164.26 | 47.19 | 14.32 | 818.71 | 800.58 | 54.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.20 | 202.31 | 204.95 | 113.80 | 74.63 | 377.45 | 55.43 | 848.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,825.85 | 5,293.88 | 3,664.73 | 2,267.99 | 1,152.44 | 5,933.31 | 3,926.62 | 2,913.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078.98 | 3,785.40 | 2,715.68 | 1,986.10 | 1,035.68 | 3,807.91 | 2,552.37 | 1,777.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.59 | 520.22 | 385.90 | 260.90 | 152.60 | 518.99 | 324.04 | 229.69 |
支付的各项税费 | 44.00 | 85.57 | 71.54 | 56.31 | 21.71 | 51.93 | 19.81 | 10.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84.19 | 466.56 | 419.96 | 295.90 | 152.62 | 385.80 | 402.25 | 267.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,355.76 | 4,857.75 | 3,593.08 | 2,599.21 | 1,362.61 | 4,764.63 | 3,298.47 | 2,285.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 470.09 | 436.13 | 71.64 | -331.21 | -210.17 | 1,168.68 | 628.15 | 627.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.99 | 60.78 | 61.41 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.12 | 0.02 | -- | -- | -- | 59.99 | 60.78 | 61.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 | 1.30 | 1.30 | 1.16 | 0.01 | 17.28 | 7.64 | 5.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.67 | 12.65 | 12.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.13 | 1.30 | 1.30 | 1.16 | 0.01 | 29.95 | 20.30 | 18.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.02 | -1.28 | -1.30 | -1.16 | -0.01 | 30.04 | 40.49 | 43.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | -- | 1,452.20 | 400.00 | 400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 160.00 | -- | -- | -- | 1,452.20 | 400.00 | 400.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 778.90 | 250.00 | 50.00 | 50.00 | 2,242.91 | 1,178.01 | 678.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.66 | 30.68 | 24.61 | 16.44 | 8.24 | 52.83 | 42.30 | 32.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3.66 | 809.58 | 274.61 | 66.44 | 58.24 | 2,295.74 | 1,220.30 | 710.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.66 | -649.58 | -274.61 | -66.44 | -58.24 | -843.54 | -820.30 | -310.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.99 | 5.27 | 0.58 | -4.10 | 13.05 | 10.84 | 12.68 | 5.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 475.40 | -209.45 | -203.69 | -402.91 | -255.36 | 366.02 | -138.98 | 365.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,134.04 | 1,343.50 | 1,343.50 | 1,343.50 | 1,343.50 | 977.47 | 977.47 | 977.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,609.44 | 1,134.04 | 1,139.81 | 940.58 | 1,088.13 | 1,343.50 | 838.49 | 1,343.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 69.65 | -- | 51.69 | -- | 98.33 | -- | 21.93 |
加:资产减值准备 | -- | 183.70 | -- | 53.47 | -- | 108.52 | -- | 23.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85.94 | -- | 41.55 | -- | 80.86 | -- | 38.57 |
无形资产摊销 | -- | 17.84 | -- | 9.33 | -- | 18.27 | -- | 9.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16 | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 37.70 | -- | 17.50 | -- | 13.56 | -- | 31.77 |
投资损失 | -- | 3.17 | -- | 1.57 | -- | -56.65 | -- | -61.16 |
递延所得税资产减少 | -- | 40.23 | -- | 4.87 | -- | 20.09 | -- | 2.54 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.53 | -- | -1.03 | -- | 4.21 | -- | -0.82 |
存货的减少 | -- | -196.68 | -- | -181.11 | -- | -41.66 | -- | -206.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | 617.19 | -- | 467.87 | -- | 662.29 | -- | 622.49 |
经营性应付项目的增加 | -- | -423.14 | -- | -796.92 | -- | 261.03 | -- | 146.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,134.04 | -- | 940.58 | -- | 1,343.50 | -- | 1,343.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,343.50 | -- | 1,343.50 | -- | 977.47 | -- | 977.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,874.29 | 4,737.15 | 4,606.98 | 5,200.52 | 5,965.45 | 4,440.90 | 3,746.08 | 8,336.33 |
收到的税费返还 | 217.28 | 818.71 | 65.22 | 173.11 | 148.85 | 139.40 | 57.36 | 60.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 202.31 | 377.45 | 497.19 | 420.24 | 633.01 | 358.00 | 139.61 | 98.47 |
经营活动现金流入小计 | 5,293.88 | 5,933.31 | 5,169.40 | 5,793.87 | 6,747.31 | 4,938.31 | 3,943.05 | 8,495.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,785.40 | 3,807.91 | 3,219.65 | 4,445.59 | 4,175.77 | 4,338.53 | 3,606.65 | 7,067.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 520.22 | 518.99 | 518.06 | 500.75 | 539.69 | 486.32 | 499.95 | 466.17 |
支付的各项税费 | 85.57 | 51.93 | 36.49 | 44.66 | 76.80 | 117.90 | 239.80 | 264.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 466.56 | 385.80 | 484.58 | 511.66 | 919.92 | 742.67 | 543.47 | 713.78 |
经营活动现金流出小计 | 4,857.75 | 4,764.63 | 4,258.78 | 5,502.66 | 5,712.18 | 5,685.42 | 4,889.86 | 8,512.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 436.13 | 1,168.68 | 910.62 | 291.21 | 1,035.13 | -747.11 | -946.82 | -16.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 72.44 | 493.76 | 152.22 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 1.53 | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 176.85 | 51.18 | 4.05 | 1.03 | 0.75 | 1.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 59.99 | -- | -- | -- | -- | 3.07 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 59.99 | 176.85 | 51.18 | 4.05 | 73.59 | 499.11 | 154.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.30 | 17.28 | 60.11 | 44.05 | 305.14 | 44.07 | 117.37 | 87.10 |
投资所支付的现金 | -- | 12.67 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | 513.00 | 210.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.07 | 23.41 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.30 | 29.95 | 70.11 | 44.05 | 309.22 | 77.48 | 630.37 | 297.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.28 | 30.04 | 106.74 | 7.13 | -305.17 | -3.89 | -131.26 | -143.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 160.00 | 1,452.20 | 1,848.68 | 2,180.91 | 2,716.30 | 2,703.47 | 1,749.27 | 2,069.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 16.13 | 61.24 |
筹资活动现金流入小计 | 160.00 | 1,452.20 | 1,848.68 | 2,180.91 | 2,716.30 | 2,713.47 | 2,065.40 | 2,431.11 |
偿还债务支付的现金 | 778.90 | 2,242.91 | 2,154.84 | 2,523.74 | 3,218.47 | 1,561.70 | 664.10 | 2,247.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.68 | 52.83 | 76.38 | 140.17 | 185.15 | 330.39 | 68.42 | 236.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 6.13 | 9.24 | 12.53 |
筹资活动现金流出小计 | 809.58 | 2,295.74 | 2,231.22 | 2,663.91 | 3,403.81 | 1,898.22 | 741.76 | 2,496.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -649.58 | -843.54 | -382.54 | -483.00 | -687.51 | 815.25 | 1,323.64 | -65.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.27 | 10.84 | -11.55 | -14.42 | -0.09 | 0.50 | -2.86 | 4.91 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -209.45 | 366.02 | 623.28 | -199.07 | 42.36 | 64.75 | 242.71 | -220.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,343.50 | 977.47 | 354.20 | 553.27 | 510.92 | 446.17 | 203.46 | 424.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,134.04 | 1,343.50 | 977.47 | 354.20 | 553.27 | 510.92 | 446.17 | 203.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 69.65 | 98.33 | -219.53 | 23.52 | 33.07 | 36.57 | 191.16 | 585.50 |
加:资产减值准备 | 183.70 | 108.52 | 70.43 | 41.83 | 170.13 | 52.78 | 105.81 | 77.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85.94 | 80.86 | 79.25 | 81.46 | 69.99 | 64.23 | 60.18 | 53.08 |
无形资产摊销 | 17.84 | 18.27 | 17.30 | 16.14 | 13.22 | 10.78 | 10.43 | 9.73 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.16 | -0.13 | -241.68 | -0.10 | -0.74 | -0.22 | 0.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -0.07 | -- | 0.44 | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -19.20 | 19.20 | -- | -5.35 |
财务费用1 | 37.70 | 13.56 | 88.30 | 131.16 | 180.81 | 192.45 | 60.26 | 67.54 |
投资损失 | 3.17 | -56.65 | 2.50 | 6.75 | 4.91 | 27.14 | -1.76 | 8.74 |
递延所得税资产减少 | 40.23 | 20.09 | -79.25 | 2.89 | -12.69 | -14.56 | -7.43 | -87.31 |
递延所得税负债增加 | 0.53 | 4.21 | 1.50 | -8.24 | 15.79 | 0.45 | 0.08 | 0.70 |
存货的减少 | -196.68 | -41.66 | 107.95 | -48.24 | -55.29 | -128.37 | -178.95 | 35.59 |
经营性应收项目的减少 | 617.19 | 662.29 | 944.24 | 1,339.53 | 600.75 | -524.23 | -3,203.27 | -1,167.69 |
经营性应付项目的增加 | -423.14 | 261.03 | -101.94 | -1,053.86 | 33.73 | -483.27 | 2,016.79 | 404.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,134.04 | 1,343.50 | 977.47 | 354.20 | 553.27 | 510.92 | 446.17 | 203.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,343.50 | 977.47 | 354.20 | 553.27 | 510.92 | 446.17 | 203.46 | 424.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |