昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.64 | 19.77 | 24.20 | 21.24 | 26.02 | 31.42 | 25.02 | 29.63 |
交易性金融资产 | 167.21 | 168.96 | 167.09 | 168.49 | 161.86 | 165.31 | 151.16 | 155.57 |
应收票据 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | -- |
应收账款 | 40.30 | 34.88 | 39.20 | 35.68 | 34.34 | 28.76 | 31.97 | 29.40 |
预付款项 | 1.97 | 2.46 | 2.67 | 1.12 | 2.89 | 0.68 | 3.23 | 0.77 |
应收利息 | -- | -- | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.06 |
其他应收款 | -- | 1.84 | -- | 1.99 | -- | 2.03 | -- | 2.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.16 | 1.44 | 3.06 | 1.96 | 1.39 | 1.29 | 1.60 | 1.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 9.17 | 8.80 | 9.64 | 3.96 | 12.88 | 12.88 | 7.70 | 15.88 |
其他流动资产 | 11.17 | 10.30 | 11.63 | 12.52 | 12.29 | 11.46 | 22.15 | 12.22 |
流动资产合计 | 255.37 | 248.51 | 260.75 | 247.46 | 254.14 | 254.38 | 246.73 | 248.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4.43 | 4.73 | 9.64 | 9.45 | 11.00 | 9.08 | 10.48 | 9.75 |
长期应收款 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.13 |
长期股权投资 | 33.43 | 32.80 | 32.27 | 32.37 | 31.72 | 30.76 | 30.13 | 29.54 |
投资性房地产 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
固定资产 | 118.41 | 120.39 | 120.77 | 122.86 | 124.88 | 126.97 | 121.36 | 122.67 |
在建工程 | -- | 3.82 | -- | 2.17 | -- | 1.66 | -- | 10.44 |
工程物资 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.57 | 2.50 | 2.31 | 2.27 | 2.30 | 2.34 | 2.09 | 2.10 |
开发支出 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
商誉 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.19 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.42 |
递延所得税资产 | 5.50 | 4.53 | 5.61 | 4.42 | 5.17 | 4.08 | 4.74 | 3.28 |
其他非流动资产 | 6.78 | 6.92 | 6.10 | 6.02 | 6.27 | 6.48 | 6.45 | 7.71 |
非流动资产合计 | 208.95 | 209.76 | 205.06 | 212.65 | 208.85 | 207.52 | 214.55 | 213.06 |
资产总计 | 464.32 | 458.27 | 465.81 | 460.11 | 462.99 | 461.90 | 461.29 | 461.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.77 | 11.56 | 19.31 | 17.52 | 19.60 | 14.94 | 26.93 | 24.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.12 | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 0.52 | 0.22 | 0.50 |
应付账款 | 15.46 | 15.18 | 17.37 | 14.82 | 16.02 | 15.50 | 18.16 | 18.52 |
预收账款 | 0.53 | 0.49 | 0.70 | 0.32 | 0.54 | 0.69 | 0.94 | 0.46 |
应付职工薪酬 | 0.45 | 0.58 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.43 | 0.42 |
应交税费 | 1.20 | 1.96 | 1.77 | 1.32 | 1.16 | 1.66 | 1.38 | 1.37 |
应付利息 | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.68 | 1.68 | 1.35 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.34 | 1.32 |
其他应付款 | -- | 1.48 | -- | 3.34 | -- | 1.57 | -- | 9.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.04 | 7.13 | 10.19 | 10.06 | 8.30 | 8.61 | 0.61 | 11.30 |
其他流动负债 | 21.74 | 21.92 | 22.48 | 26.66 | 24.73 | 28.98 | 18.78 | 20.45 |
流动负债合计 | 67.68 | 67.28 | 81.74 | 77.11 | 76.19 | 78.84 | 74.43 | 88.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 85.53 | 83.73 | 83.23 | 78.39 | 86.14 | 87.54 | 102.52 | 93.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2.53 | -- | 1.79 | -- | 0.67 | -- | 0.14 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | 0.06 |
预计负债 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.73 |
递延所得税负债 | 3.90 | 3.13 | 3.41 | 2.67 | 3.53 | 2.69 | 1.63 | 1.70 |
其他非流动负债 | 21.74 | 21.92 | 22.48 | 26.66 | 24.73 | 28.98 | 18.78 | 20.45 |
非流动负债合计 | 102.58 | 101.17 | 98.63 | 94.99 | 102.76 | 102.94 | 120.64 | 109.61 |
负债合计 | 170.26 | 168.44 | 180.37 | 172.09 | 178.94 | 181.77 | 195.07 | 198.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 |
资本公积 | 63.35 | 63.35 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 60.15 | 60.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.18 | 2.18 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.94 | 0.94 |
未分配利润 | 72.68 | 69.37 | 64.06 | 65.97 | 63.12 | 60.12 | 64.93 | 61.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 294.06 | 289.83 | 285.43 | 288.01 | 284.04 | 280.13 | 266.22 | 263.26 |
少数股东权益 | 97.21 | 96.40 | 96.70 | 97.48 | 96.44 | 95.50 | 80.88 | 81.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 196.86 | 193.43 | 188.74 | 190.54 | 187.60 | 184.62 | 185.33 | 181.92 |
负债和股东权益合计 | 464.32 | 458.27 | 465.81 | 460.11 | 462.99 | 461.90 | 461.29 | 461.72 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.77 | 31.42 | 23.21 | 132.06 | 128.46 | 5.16 | 3.77 | 2.70 |
交易性金融资产 | 168.96 | 165.31 | 149.13 | 135.81 | 93.33 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.41 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.30 |
应收账款 | 34.88 | 28.76 | 26.88 | 23.12 | 16.64 | 6.97 | 5.54 | 3.31 |
预付款项 | 2.46 | 0.68 | 1.92 | 8.28 | 8.47 | 0.63 | 0.71 | 1.42 |
应收利息 | -- | 0.34 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.84 | 2.03 | -- | 2.07 | -- | -- | 0.19 | 0.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.44 | 1.29 | 3.05 | 1.99 | 4.78 | 0.73 | 1.03 | 1.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.80 | 12.88 | 26.37 | 231.89 | 200.35 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.30 | 11.46 | 19.05 | 24.09 | 14.55 | 4.23 | 2.65 | 0.67 |
流动资产合计 | 248.51 | 254.38 | 253.48 | 560.56 | 472.86 | 18.36 | 14.10 | 9.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4.73 | 9.08 | 4.05 | 26.60 | 10.33 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.13 | 0.05 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 32.80 | 30.76 | 29.89 | 4.93 | 4.94 | 2.60 | 1.59 | -- |
投资性房地产 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 3.25 | 2.92 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
固定资产 | 120.39 | 126.97 | 123.43 | 104.56 | -- | -- | -- | 37.72 |
在建工程 | 3.82 | 1.66 | -- | 22.74 | -- | -- | 12.30 | 1.69 |
工程物资 | 0.04 | 0.03 | -- | 6.06 | -- | -- | 0.05 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.50 | 2.34 | 2.14 | 1.94 | 1.94 | 1.79 | 2.66 | 2.70 |
开发支出 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- |
商誉 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.19 | 0.38 | 0.30 | 1.24 | 1.35 | 1.19 | 0.51 | 0.09 |
递延所得税资产 | 4.53 | 4.08 | 3.19 | 3.42 | 2.76 | 0.97 | 0.87 | 0.76 |
其他非流动资产 | 6.92 | 6.48 | 7.74 | 9.56 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 209.76 | 207.52 | 219.52 | 353.53 | 322.65 | 89.75 | 69.45 | 43.03 |
资产总计 | 458.27 | 461.90 | 473.00 | 914.09 | 795.50 | 108.11 | 83.55 | 53.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.56 | 14.94 | 21.84 | 8.42 | 10.79 | 2.90 | 5.50 | 2.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.12 | 0.52 | 0.50 | 2.62 | 1.73 | -- | -- | -- |
应付账款 | 15.18 | 15.50 | 16.97 | 17.60 | 14.91 | -- | 10.14 | 5.15 |
预收账款 | 0.49 | 0.69 | 0.49 | 0.55 | 4.94 | 4.00 | 3.76 | 2.98 |
应付职工薪酬 | 0.58 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
应交税费 | 1.96 | 1.66 | 2.44 | 3.16 | 2.85 | 0.31 | 0.46 | 0.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
应付股利 | 1.68 | 1.48 | 1.32 | 1.32 | 11.70 | -- | 0.25 | -- |
其他应付款 | 1.48 | 1.57 | -- | 2.01 | -- | -- | 1.04 | 1.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.13 | 8.61 | 30.76 | 7.64 | 4.98 | 4.37 | 6.08 | -- |
其他流动负债 | 21.92 | 28.98 | 40.88 | 38.88 | 21.02 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 67.28 | 78.84 | 121.73 | 486.12 | 422.29 | 27.85 | 27.57 | 12.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 83.73 | 87.54 | 79.49 | 80.50 | 39.70 | 37.02 | 20.59 | 7.82 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 2.53 | 0.67 | -- | 1.65 | -- | -- | 0.53 | 1.10 |
专项应付款 | -- | 0.06 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.91 | 0.82 | 0.62 | 0.65 | 0.45 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.13 | 2.69 | 1.34 | 0.81 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
其他非流动负债 | 21.92 | 28.98 | 40.88 | 38.88 | 21.02 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 101.17 | 102.94 | 97.06 | 94.29 | 66.28 | 44.21 | 26.66 | 14.38 |
负债合计 | 168.44 | 181.77 | 218.79 | 580.41 | 488.57 | 72.06 | 54.23 | 27.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 11.02 | 11.02 | 5.51 |
资本公积 | 63.35 | 63.36 | 60.15 | 63.14 | 63.13 | 11.84 | 14.16 | 18.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.18 | 2.13 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.85 | 0.82 | 0.76 |
未分配利润 | 69.37 | 60.12 | 54.61 | 41.74 | 30.16 | 2.67 | 1.86 | 1.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 289.83 | 280.13 | 254.21 | 333.68 | 306.94 | 36.05 | 29.32 | 25.96 |
少数股东权益 | 96.40 | 95.50 | 78.61 | 167.55 | 153.44 | 9.68 | 1.46 | -0.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 193.43 | 184.62 | 175.60 | 166.13 | 153.50 | 26.37 | 27.86 | 25.86 |
负债和股东权益合计 | 458.27 | 461.90 | 473.00 | 914.09 | 795.50 | 108.11 | 83.55 | 53.02 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 15.49 | 60.77 | 42.83 | 29.16 | 15.84 | 61.13 | 44.01 | 30.98 |
营业成本 | 11.44 | 48.61 | 34.07 | 21.77 | 12.42 | 50.26 | 34.30 | 24.68 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.41 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.43 | 0.29 | 0.17 |
销售费用 | 0.17 | 0.75 | 1.04 | 0.31 | 0.15 | 0.80 | 0.92 | 0.34 |
管理费用 | 1.05 | 5.73 | 3.62 | 2.71 | 1.47 | 6.08 | 3.41 | 2.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.90 | 4.09 | 3.44 | 2.03 | 1.19 | 5.68 | 4.25 | 2.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.30 | -0.42 | -2.26 | -1.28 | -0.34 | 4.21 | 1.58 | 2.73 |
投资收益 | 1.03 | 9.59 | 5.10 | 3.67 | 1.73 | 7.23 | 5.42 | 3.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.63 | 2.27 | 1.76 | 1.24 | 0.57 | 1.74 | 1.72 | 0.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.80 | 19.16 | 11.52 | 9.71 | 4.78 | 19.37 | 17.59 | 12.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
营业外支出 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.81 | 19.19 | 11.55 | 9.76 | 4.81 | 19.32 | 17.62 | 12.81 |
所得税费用 | 0.70 | 3.57 | 2.07 | 1.55 | 0.73 | 4.56 | 3.05 | 2.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.11 | 15.62 | 9.48 | 8.21 | 4.07 | 14.76 | 14.57 | 10.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.31 | 12.70 | 7.17 | 5.91 | 3.00 | 9.99 | 10.29 | 7.14 |
少数股东损益 | 0.80 | 2.92 | 2.31 | 2.30 | 1.07 | 4.77 | 4.28 | 3.36 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 60.77 | 61.13 | 88.55 | 133.63 | 115.01 | 29.59 | 25.24 | 23.81 |
营业成本 | 48.61 | 50.26 | 71.66 | 106.42 | 87.97 | 28.59 | 22.92 | 18.57 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.43 | 0.55 | 0.82 | 0.84 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
销售费用 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | -- | -- | -- |
管理费用 | 5.73 | 6.08 | 6.92 | 6.91 | 5.08 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.09 | 5.68 | 4.77 | 3.56 | 2.83 | 1.76 | 0.71 | 0.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -0.01 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -0.42 | 4.21 | 1.92 | 4.34 | -1.10 | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.59 | 7.23 | 10.52 | 6.73 | 8.99 | 0.12 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.27 | 1.74 | 0.97 | 0.19 | 0.30 | 0.15 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.16 | 19.37 | 27.84 | 35.25 | 31.27 | 0.97 | 0.76 | 3.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.59 | 0.47 | 0.71 | 0.43 | 0.20 |
营业外支出 | 0.06 | 0.20 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.19 | 19.32 | 27.57 | 35.70 | 31.46 | 1.58 | 1.15 | 3.95 |
所得税费用 | 3.57 | 4.56 | 5.56 | 8.41 | 6.59 | 0.28 | 0.46 | 1.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.62 | 14.76 | 22.01 | 27.29 | 24.86 | 1.30 | 0.69 | 2.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.70 | 9.99 | 12.96 | 12.71 | 13.34 | 1.39 | 0.68 | 2.83 |
少数股东损益 | 2.92 | 4.77 | 9.05 | 14.58 | 11.52 | -0.09 | 0.01 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.84 | 46.97 | 29.35 | 17.24 | 8.16 | 50.63 | 35.11 | 23.28 |
收到的税费返还 | -- | 0.96 | -- | 0.89 | -- | 2.81 | 3.80 | 3.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.15 | 77.15 | 63.03 | 31.66 | 24.26 | 72.81 | 50.27 | 36.46 |
经营活动现金流入小计 | 40.39 | 135.72 | 97.88 | 53.63 | 33.95 | 137.35 | 94.83 | 67.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.20 | 24.00 | 18.51 | 11.94 | 8.52 | 17.08 | 14.27 | 6.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 | 8.76 | 4.95 | 3.39 | 1.67 | 9.30 | 5.40 | 3.46 |
支付的各项税费 | 2.19 | 6.94 | 5.69 | 4.43 | 2.93 | 6.52 | 5.97 | 3.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.37 | 87.93 | 69.59 | 38.31 | 28.95 | 66.93 | 48.14 | 34.38 |
经营活动现金流出小计 | 37.98 | 134.82 | 103.24 | 62.73 | 40.48 | 100.87 | 70.34 | 47.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.41 | 0.90 | -5.36 | -9.10 | -6.53 | 36.48 | 24.49 | 19.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.35 | 12.33 | 102.26 | 8.53 | 21.92 | 39.88 | 141.37 | 17.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.05 | 7.94 | 4.49 | 2.04 | 0.82 | 4.44 | 4.70 | 3.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.24 | 0.01 | 14.50 | -- | 2.14 | 0.28 | 9.23 | 0.37 |
投资活动现金流入小计 | 27.64 | 20.28 | 121.26 | 10.57 | 24.88 | 44.74 | 155.43 | 20.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 | 5.81 | 2.57 | 1.68 | 1.03 | 5.73 | 4.19 | 2.80 |
投资所支付的现金 | 23.84 | 9.53 | 91.61 | 4.93 | 20.41 | 32.76 | 129.55 | 14.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.61 | 0.11 | 15.43 | 0.13 | 2.72 | -- | 5.91 | 0.27 |
投资活动现金流出小计 | 25.36 | 15.45 | 109.62 | 6.75 | 24.16 | 38.49 | 139.65 | 17.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.28 | 4.83 | 11.64 | 3.82 | 0.72 | 6.25 | 15.78 | 3.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.55 | -- | 0.78 | -- | 0.33 | 27.70 | 0.27 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.95 | 78.89 | 118.86 | 63.75 | 32.70 | 114.10 | 80.59 | 54.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.90 | 10.81 | 9.44 | 2.24 | 1.47 | 20.52 | 13.53 | 12.34 |
筹资活动现金流入小计 | 25.40 | 89.71 | 129.09 | 65.99 | 34.49 | 162.32 | 94.39 | 66.43 |
偿还债务支付的现金 | 13.62 | 86.30 | 122.62 | 67.96 | 31.88 | 152.20 | 112.47 | 62.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.53 | 8.82 | 9.11 | 1.90 | 0.96 | 10.33 | 6.95 | 2.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.53 | 0.87 | 0.12 | -- | 1.13 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.10 | 12.76 | 11.42 | 0.88 | 1.43 | 34.29 | 12.91 | 17.92 |
筹资活动现金流出小计 | 28.25 | 107.88 | 143.16 | 70.75 | 34.27 | 196.83 | 132.33 | 83.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.84 | -18.18 | -14.07 | -4.76 | 0.22 | -34.51 | -37.94 | -17.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.84 | -12.45 | -7.79 | -10.04 | -5.58 | 8.23 | 2.33 | 6.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.59 | 31.06 | 30.86 | 31.06 | 31.06 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.44 | 18.62 | 23.07 | 21.02 | 25.49 | 31.06 | 25.17 | 29.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.62 | -- | 8.21 | -- | 14.76 | -- | 10.50 |
加:资产减值准备 | -- | 0.69 | -- | 0.02 | -- | 2.61 | -- | -0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.56 | -- | 4.23 | -- | 8.53 | -- | 4.02 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.11 | -- | 0.20 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | 0.42 | -- | 1.28 | -- | -4.21 | -- | -2.73 |
财务费用1 | -- | 4.01 | -- | 2.07 | -- | 5.68 | -- | 2.91 |
投资损失 | -- | -9.59 | -- | -3.67 | -- | -7.23 | -- | -3.41 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -1.24 | -- | 0.06 | -- | -1.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.20 | -- | 1.00 | -- | 1.08 | -- | 1.88 |
存货的减少 | -- | -0.15 | -- | -0.68 | -- | 1.77 | -- | 1.98 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.06 | -- | -17.67 | -- | 15.68 | -- | 9.32 |
经营性应付项目的增加 | -- | -11.22 | -- | -3.45 | -- | -4.67 | -- | -3.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18.62 | -- | 21.02 | -- | 31.06 | -- | 29.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 31.06 | -- | 31.06 | -- | 22.84 | -- | 22.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.97 | 50.63 | 65.42 | 104.92 | 87.08 | 30.60 | 28.43 | 26.51 |
收到的税费返还 | 0.96 | 2.81 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.15 | 72.81 | 106.28 | 111.21 | 61.49 | 1.33 | 1.06 | 0.76 |
经营活动现金流入小计 | 135.72 | 137.35 | 158.22 | 302.98 | 201.73 | 32.03 | 29.51 | 27.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.00 | 17.08 | 42.93 | 90.16 | 81.92 | 19.43 | 18.46 | 14.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.76 | 9.30 | 9.32 | 8.10 | 7.19 | 3.52 | 3.62 | 3.59 |
支付的各项税费 | 6.94 | 6.52 | 9.34 | 12.52 | 11.03 | 1.57 | 1.89 | 3.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87.93 | 66.93 | 106.11 | 110.46 | 57.98 | 1.62 | 1.39 | 0.77 |
经营活动现金流出小计 | 134.82 | 100.87 | 206.85 | 292.31 | 224.17 | 26.14 | 25.36 | 22.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.90 | 36.48 | -48.63 | 10.67 | -22.44 | 5.89 | 4.15 | 4.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.33 | 39.88 | 34.97 | 55.63 | 29.49 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.94 | 4.44 | 8.90 | 6.92 | 9.15 | 0.15 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.13 | -- | -- | 0.39 | 0.03 | -- | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 34.67 | 4.56 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.28 | 1.14 | 0.35 | 0.37 | 0.05 | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 20.28 | 44.74 | 45.02 | 62.90 | 74.07 | 4.79 | -- | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81 | 5.73 | 15.78 | 23.91 | 25.16 | 20.07 | 17.33 | 4.43 |
投资所支付的现金 | 9.53 | 32.76 | 23.13 | 65.11 | 56.14 | 1.01 | 1.85 | 0.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | 48.70 | 1.23 | 0.06 | 0.16 | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 15.45 | 38.49 | 87.61 | 90.26 | 81.36 | 24.09 | 19.18 | 4.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.83 | 6.25 | -42.59 | -27.36 | -7.29 | -19.30 | -19.18 | -4.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 27.70 | 30.87 | 1.59 | 11.18 | 8.81 | 1.55 | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 30.87 | 1.59 | 11.18 | 8.81 | 1.55 | -- |
取得借款收到的现金 | 78.89 | 114.10 | 92.46 | 86.13 | 43.41 | 36.63 | 21.96 | 7.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.81 | 20.52 | 21.12 | 24.95 | 12.37 | 0.01 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 89.71 | 162.32 | 144.45 | 112.66 | 66.96 | 45.46 | 23.51 | 7.66 |
偿还债务支付的现金 | 86.30 | 152.20 | 77.60 | 35.99 | 53.78 | 27.33 | 6.50 | 9.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.82 | 10.33 | 16.50 | 16.38 | 9.85 | 2.80 | 1.45 | 0.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.53 | 1.13 | 8.05 | 1.25 | 5.44 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.76 | 34.29 | 44.40 | 44.60 | 14.04 | 0.65 | 0.16 | 0.33 |
筹资活动现金流出小计 | 107.88 | 196.83 | 138.50 | 96.97 | 77.67 | 30.78 | 8.11 | 10.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.18 | -34.51 | 5.95 | 15.69 | -10.71 | 14.68 | 15.40 | -3.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.45 | 8.23 | -85.29 | -1.03 | -40.43 | 1.27 | 0.38 | -2.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.06 | 22.84 | 108.13 | 109.15 | 149.58 | 3.77 | 3.15 | 5.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.62 | 31.06 | 22.84 | 108.13 | 109.15 | 5.04 | 3.53 | 2.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.62 | 14.76 | 22.01 | 27.29 | 24.86 | 1.30 | 0.69 | 2.84 |
加:资产减值准备 | 0.69 | 2.61 | 0.08 | 0.15 | 0.01 | 0.32 | -0.01 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.56 | 8.53 | 7.15 | 5.46 | 4.86 | 3.86 | 2.76 | 2.64 |
无形资产摊销 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.05 | -- | -0.33 | 0.27 | -0.04 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | -- | 0.21 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.42 | -4.21 | -1.92 | -4.34 | 1.10 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.01 | 5.68 | 4.76 | 3.55 | 2.94 | 1.87 | 0.77 | 0.59 |
投资损失 | -9.59 | -7.23 | -10.52 | -6.73 | -8.99 | -0.12 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.02 | 0.06 | -0.79 | -0.91 | -1.08 | -0.10 | -0.11 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | 0.20 | 1.08 | 0.09 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.15 | 1.77 | -1.06 | 3.08 | -2.52 | 0.30 | 0.52 | -0.64 |
经营性应收项目的减少 | -11.06 | 15.68 | -23.39 | -52.73 | -58.09 | -3.18 | -0.98 | -0.03 |
经营性应付项目的增加 | -11.22 | -4.67 | -48.12 | 31.46 | 10.23 | 1.08 | 0.43 | -0.75 |
其他 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.62 | 31.06 | 22.84 | 108.13 | 109.15 | 5.04 | 3.53 | 2.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.06 | 22.84 | 108.13 | 109.15 | 149.58 | 3.77 | 3.15 | 5.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |