昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.64 | 20.84 | 26.34 | 23.61 | 32.51 | 23.98 | 36.44 | 34.60 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.11 | 0.66 | 1.43 | 2.12 | 0.60 | 1.02 | 2.32 | 2.45 |
应收账款 | 6.50 | 5.02 | 7.51 | 6.86 | 9.54 | 6.24 | 11.03 | 13.87 |
预付款项 | 5.46 | 2.46 | 9.17 | 5.72 | 5.58 | 3.17 | 7.99 | 3.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.50 | -- | -- | -- | 5.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 60.83 | 64.68 | 56.52 | 54.95 | 57.12 | 59.37 | 57.56 | 75.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.06 | 4.09 | 1.85 | 2.21 | 2.49 | 3.13 | 0.62 | 1.54 |
其他流动资产 | 1.22 | 2.01 | 0.44 | 2.47 | 2.48 | 3.37 | 2.67 | 2.35 |
流动资产合计 | 111.31 | 108.50 | 111.63 | 109.35 | 125.26 | 111.39 | 128.50 | 146.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.34 | 7.14 | 11.81 | 7.55 | 4.66 | 4.54 | 5.52 | 6.90 |
长期股权投资 | 11.70 | 11.67 | 11.85 | 11.51 | 3.33 | 3.16 | 3.22 | 3.12 |
投资性房地产 | 1.22 | 1.23 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | 1.49 | 0.47 | 0.43 |
固定资产 | 168.20 | 170.92 | 165.01 | 167.39 | 172.96 | 175.63 | 167.64 | 168.59 |
在建工程 | -- | -- | -- | 18.12 | -- | -- | -- | 21.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.23 | 33.71 | 33.24 | 33.73 | 34.19 | 34.73 | 34.52 | 34.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19.06 | 19.58 | 12.54 | 12.95 | 13.36 | 13.77 | 13.64 | 10.79 |
递延所得税资产 | 3.47 | 3.64 | 2.32 | 2.32 | 2.54 | 2.54 | 2.49 | 3.31 |
其他非流动资产 | 0.57 | 0.57 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.75 | 0.68 |
非流动资产合计 | 257.53 | 262.11 | 261.92 | 258.24 | 252.73 | 255.31 | 254.44 | 255.09 |
资产总计 | 368.84 | 370.60 | 373.55 | 367.59 | 377.99 | 366.70 | 382.93 | 401.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.58 | 21.07 | 14.94 | 9.49 | 22.19 | 24.87 | 40.19 | 50.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12.66 | 15.81 | 19.71 | 19.48 | 16.57 | 15.14 | 14.91 | 15.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.39 | 2.89 | 1.38 | 1.46 | 1.59 | 2.45 | 2.01 | 2.34 |
应交税费 | 1.79 | 1.25 | 2.08 | 1.70 | 1.69 | 1.24 | 1.91 | 2.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.36 | -- | -- | -- | 4.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.45 | 31.19 | 34.79 | 40.69 | 46.74 | 45.45 | 41.94 | 33.42 |
其他流动负债 | 1.04 | 0.35 | 0.72 | 0.61 | 0.71 | 0.22 | 0.76 | 0.53 |
流动负债合计 | 83.22 | 78.16 | 83.19 | 82.00 | 100.63 | 97.11 | 111.94 | 114.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 78.93 | 87.52 | 91.99 | 90.98 | 84.74 | 79.45 | 84.18 | 84.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.95 | -- | -- | -- | 8.67 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.08 |
预计负债 | 1.18 | 1.20 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.91 |
递延所得税负债 | 3.67 | 3.67 | 2.55 | 2.55 | 2.48 | 2.48 | 2.67 | 2.76 |
其他非流动负债 | 1.04 | 0.35 | 0.72 | 0.61 | 0.71 | 0.22 | 0.76 | 0.53 |
非流动负债合计 | 94.13 | 104.34 | 105.39 | 104.88 | 99.91 | 96.37 | 101.84 | 104.36 |
负债合计 | 177.34 | 182.50 | 188.58 | 186.88 | 200.53 | 193.48 | 213.78 | 219.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.69 | 16.69 |
资本公积 | 83.29 | 83.28 | 83.21 | 83.21 | 83.21 | 83.21 | 85.35 | 86.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.73 | 5.73 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 4.63 | 4.63 |
未分配利润 | 75.75 | 72.49 | 69.75 | 65.67 | 63.44 | 60.77 | 61.46 | 63.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 191.50 | 188.10 | 184.98 | 180.72 | 177.45 | 173.22 | 169.15 | 182.20 |
少数股东权益 | 10.41 | 10.20 | 9.78 | 9.58 | 9.42 | 9.32 | 8.35 | 16.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 181.09 | 177.90 | 175.19 | 171.13 | 168.04 | 163.90 | 160.80 | 165.60 |
负债和股东权益合计 | 368.84 | 370.60 | 373.55 | 367.59 | 377.99 | 366.70 | 382.93 | 401.33 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.84 | 23.98 | 45.97 | 45.91 | 45.83 | 53.45 | 40.64 | 26.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.66 | 1.02 | 2.61 | 1.55 | 1.82 | 8.35 | 12.01 | 7.14 |
应收账款 | 5.02 | 6.24 | 7.81 | 5.22 | 6.40 | 5.78 | 7.51 | 8.20 |
预付款项 | 2.46 | 3.17 | 5.29 | 2.64 | 1.59 | 0.79 | 0.60 | 1.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.30 | -- | -- | 3.71 | 4.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 64.68 | 59.37 | 71.84 | 44.09 | 41.21 | 39.06 | 41.34 | 39.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.09 | 3.13 | 5.62 | 4.29 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.01 | 3.37 | 5.53 | 4.46 | 3.02 | 2.58 | 1.02 | 2.79 |
流动资产合计 | 108.50 | 111.39 | 154.07 | 123.02 | 108.82 | 113.49 | 106.95 | 89.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.83 | 0.51 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7.14 | 4.54 | 8.86 | 2.58 | 3.95 | 2.06 | -- | 0.10 |
长期股权投资 | 11.67 | 3.16 | 3.76 | 3.79 | 3.60 | 3.81 | 3.59 | 4.15 |
投资性房地产 | 1.23 | 1.49 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 1.03 | 1.13 |
固定资产 | 170.92 | 175.63 | 165.92 | 167.39 | -- | -- | -- | 118.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | 22.16 | -- | -- | 21.58 | 16.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.71 | 34.73 | 35.60 | 41.03 | 39.53 | 40.24 | 38.26 | 39.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19.58 | 13.77 | 10.36 | 10.51 | 10.80 | 9.10 | 9.22 | 7.83 |
递延所得税资产 | 3.64 | 2.54 | 2.15 | 2.29 | 1.94 | 1.83 | 1.85 | 1.39 |
其他非流动资产 | 0.57 | 0.42 | 0.73 | 1.03 | 4.62 | 5.29 | 7.24 | 4.72 |
非流动资产合计 | 262.11 | 255.31 | 255.75 | 251.58 | 242.55 | 228.78 | 198.57 | 194.30 |
资产总计 | 370.60 | 366.70 | 409.81 | 374.59 | 351.37 | 342.27 | 305.53 | 284.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.07 | 24.87 | 78.11 | 83.81 | 95.95 | 99.11 | 108.99 | 128.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 1.12 |
应付账款 | 15.81 | 15.14 | 17.97 | 16.25 | 11.10 | -- | 11.49 | 12.95 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | 1.85 | 0.90 | 1.61 | 1.73 |
应付职工薪酬 | 2.89 | 2.45 | 3.26 | 2.29 | 1.98 | 1.93 | 2.05 | 1.87 |
应交税费 | 1.25 | 1.24 | 4.43 | 1.68 | 1.54 | 1.78 | 1.84 | 1.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 0.79 | 0.69 |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.11 | -- | -- | 6.21 | 4.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.19 | 45.45 | 25.62 | 21.32 | 36.59 | 11.99 | 21.43 | 5.03 |
其他流动负债 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 6.63 | 20.16 | 6.99 | -- | 0.35 |
流动负债合计 | 78.16 | 97.11 | 141.73 | 141.71 | 173.01 | 139.96 | 155.09 | 157.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 87.52 | 79.45 | 71.39 | 66.66 | 12.40 | 26.13 | 10.94 | 10.27 |
应付债券 | -- | -- | 6.19 | 6.19 | 11.00 | 15.99 | 5.00 | 14.45 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.43 | -- | -- | 0.28 | 0.20 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.09 | 0.09 |
预计负债 | 1.20 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.65 | 0.48 | 0.32 | -- |
递延所得税负债 | 3.67 | 2.48 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.97 | 2.99 | 3.04 |
其他非流动负债 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 6.63 | 20.16 | 6.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 104.34 | 96.37 | 96.85 | 86.03 | 38.03 | 60.69 | 28.11 | 36.77 |
负债合计 | 182.50 | 193.48 | 238.59 | 227.73 | 211.04 | 200.65 | 183.20 | 194.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.46 | 16.46 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 14.72 |
资本公积 | 83.28 | 83.21 | 86.85 | 87.55 | 87.64 | 89.60 | 88.49 | 66.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.73 | 5.34 | 4.63 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
未分配利润 | 72.49 | 60.77 | 49.82 | 24.62 | 17.72 | 9.22 | 0.40 | -6.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 188.10 | 173.22 | 171.23 | 146.86 | 140.33 | 141.62 | 122.33 | 78.72 |
少数股东权益 | 10.20 | 9.32 | 16.04 | 17.50 | 16.31 | 22.10 | 12.77 | 10.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 177.90 | 163.90 | 155.19 | 129.36 | 124.03 | 119.53 | 109.56 | 89.61 |
负债和股东权益合计 | 370.60 | 366.70 | 409.81 | 374.59 | 351.37 | 342.27 | 305.53 | 284.25 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 83.99 | 423.59 | 336.58 | 228.32 | 111.21 | 519.98 | 421.67 | 308.41 |
营业成本 | 80.04 | 406.57 | 324.68 | 221.14 | 108.00 | 492.86 | 396.63 | 282.67 |
营业税金及附加 | 1.01 | 3.73 | 2.86 | 1.86 | 0.86 | 2.85 | 3.56 | 2.60 |
销售费用 | 0.15 | 0.82 | 0.73 | 0.46 | 0.24 | 0.92 | 1.20 | 0.76 |
管理费用 | 2.59 | 10.36 | 7.62 | 5.03 | 2.58 | 11.48 | 9.66 | 6.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.01 | 4.38 | 3.22 | 2.04 | 1.35 | 5.48 | 4.12 | 2.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.11 | -0.23 | -0.29 |
投资收益 | 0.01 | 1.22 | 1.49 | 1.20 | -- | 1.07 | 0.89 | 0.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.64 | 0.90 | 0.57 | 0.18 | 0.51 | 0.21 | 0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.31 | 18.52 | 13.82 | 8.70 | 3.49 | 18.49 | 17.05 | 17.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.17 |
营业外支出 | 0.01 | 1.24 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.52 | 0.12 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.33 | 17.45 | 13.91 | 8.77 | 3.54 | 18.21 | 17.17 | 18.01 |
所得税费用 | 0.86 | 2.19 | 2.19 | 1.33 | 0.78 | 2.51 | 2.47 | 1.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.47 | 15.26 | 11.72 | 7.44 | 2.76 | 15.70 | 14.70 | 16.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.26 | 14.08 | 10.95 | 6.87 | 2.67 | 13.46 | 13.45 | 15.20 |
少数股东损益 | 0.21 | 1.18 | 0.76 | 0.57 | 0.09 | 2.24 | 1.25 | 0.88 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 423.59 | 519.98 | 538.44 | 447.95 | 428.87 | 396.01 | 344.10 | 334.29 |
营业成本 | 406.57 | 492.86 | 501.38 | 436.53 | 415.22 | 384.16 | 309.34 | 310.76 |
营业税金及附加 | 3.73 | 2.85 | 2.88 | 1.61 | 1.71 | 1.98 | 1.91 | 1.33 |
销售费用 | 0.82 | 0.92 | 0.98 | 0.85 | 1.99 | 1.77 | 1.57 | 1.70 |
管理费用 | 10.36 | 11.48 | 14.11 | 11.93 | 12.13 | 9.72 | 11.42 | 8.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.38 | 5.48 | 7.39 | 7.10 | 6.84 | 8.01 | 5.76 | 7.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 2.23 | -0.51 |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -0.11 | 0.07 | -0.03 | -0.16 | 0.18 | 0.06 | -0.09 |
投资收益 | 1.22 | 1.07 | -0.72 | 0.75 | 0.13 | 0.90 | 0.61 | -0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.64 | 0.51 | 0.04 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 0.13 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.52 | 18.49 | 36.88 | 10.64 | 13.61 | 13.42 | 13.01 | 4.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.59 |
营业外支出 | 1.24 | 0.52 | 1.90 | 0.70 | 0.72 | 0.56 | 2.95 | 1.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.45 | 18.21 | 35.13 | 10.06 | 13.06 | 13.03 | 10.25 | 3.43 |
所得税费用 | 2.19 | 2.51 | 4.74 | 1.47 | 1.96 | 1.80 | -- | 1.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.26 | 15.70 | 30.38 | 8.59 | 11.09 | 11.23 | 8.95 | 2.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.08 | 13.46 | 28.17 | 6.90 | 8.49 | 8.81 | 7.06 | 1.36 |
少数股东损益 | 1.18 | 2.24 | 2.21 | 1.68 | 2.60 | 2.42 | 1.89 | 1.07 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.86 | 456.37 | 363.37 | 245.63 | 119.34 | 583.49 | 467.40 | 337.19 |
收到的税费返还 | 0.07 | 3.20 | 3.16 | 0.54 | 0.17 | 4.29 | 3.95 | 3.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.38 | 2.48 | 3.83 | 1.92 | 1.02 | 2.77 | 3.73 | 1.75 |
经营活动现金流入小计 | 97.31 | 462.06 | 370.36 | 248.09 | 120.53 | 590.56 | 475.08 | 342.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.53 | 399.72 | 315.32 | 211.59 | 99.30 | 482.11 | 390.27 | 287.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.52 | 21.94 | 16.18 | 10.60 | 5.94 | 22.37 | 15.97 | 11.16 |
支付的各项税费 | 3.19 | 14.52 | 13.83 | 9.11 | 4.29 | 28.86 | 23.13 | 18.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.38 | 3.94 | 5.48 | 3.10 | 2.35 | 6.74 | 7.65 | 4.52 |
经营活动现金流出小计 | 86.63 | 440.13 | 350.80 | 234.40 | 111.88 | 540.08 | 437.01 | 321.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.69 | 21.93 | 19.56 | 13.69 | 8.65 | 50.48 | 38.07 | 21.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -- | 1.16 | 0.81 | 0.81 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 1.44 | -- | -- | -- | 1.76 | 0.63 | 0.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 4.83 | 3.40 | 3.40 | -- | 2.92 | 1.44 | 1.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.56 | 10.25 | 6.68 | 5.02 | 1.30 | 17.30 | 13.58 | 9.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.72 | 0.72 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.56 | 10.97 | 7.40 | 5.73 | 1.30 | 17.30 | 13.89 | 9.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.54 | -6.13 | -4.00 | -2.34 | -1.29 | -14.38 | -12.45 | -8.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16.40 | 74.57 | 57.89 | 37.07 | 18.00 | 110.51 | 87.84 | 60.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16.40 | 77.57 | 57.89 | 37.07 | 18.00 | 110.51 | 87.84 | 60.78 |
偿还债务支付的现金 | 18.30 | 82.73 | 63.01 | 41.98 | 13.04 | 147.34 | 104.71 | 77.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.93 | 6.78 | 5.74 | 4.52 | 1.12 | 8.15 | 6.95 | 5.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.32 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.63 | 7.40 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 12.52 | 12.55 | 2.77 |
筹资活动现金流出小计 | 21.86 | 96.90 | 71.11 | 48.86 | 16.52 | 168.01 | 124.20 | 85.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.46 | -19.34 | -13.22 | -11.79 | 1.48 | -57.50 | -36.36 | -24.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | -0.04 | 0.10 | 0.46 | 0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.65 | -3.47 | 2.38 | -0.34 | 8.79 | -21.30 | -10.28 | -11.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.46 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 42.23 | 42.23 | 42.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.10 | 17.46 | 23.31 | 20.59 | 29.72 | 20.93 | 31.95 | 30.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.26 | -- | 7.44 | -- | 15.70 | -- | 16.08 |
加:资产减值准备 | -- | -0.17 | -- | 0.13 | -- | 9.87 | -- | 8.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.54 | -- | 5.69 | -- | 10.52 | -- | 5.17 |
无形资产摊销 | -- | 2.08 | -- | 0.98 | -- | 1.81 | -- | 0.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.64 | -- | 0.81 | -- | 1.37 | -- | 0.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | -0.05 | -- | 0.11 | -- | 0.29 |
财务费用1 | -- | 4.79 | -- | 2.46 | -- | 6.26 | -- | 2.92 |
投资损失 | -- | -1.48 | -- | -1.20 | -- | -1.07 | -- | -0.70 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.29 | -- | 0.12 | -- | -0.27 | -- | -1.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.17 | -- | 0.06 | -- | -0.18 | -- | 0.09 |
存货的减少 | -- | -9.43 | -- | -1.00 | -- | 2.60 | -- | -12.93 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.90 | -- | -7.61 | -- | 3.54 | -- | -1.87 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.64 | -- | 4.67 | -- | -2.07 | -- | 2.03 |
其他 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.46 | -- | 20.59 | -- | 20.93 | -- | 30.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.93 | -- | 20.93 | -- | 42.23 | -- | 42.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456.37 | 583.49 | 593.06 | 487.92 | 459.22 | 432.59 | 383.09 | 371.17 |
收到的税费返还 | 3.20 | 4.29 | 0.42 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.48 | 2.77 | 3.26 | 2.55 | 2.40 | 3.59 | 2.21 | 1.07 |
经营活动现金流入小计 | 462.06 | 590.56 | 596.75 | 490.69 | 461.67 | 436.24 | 385.45 | 372.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399.72 | 482.11 | 519.40 | 433.83 | 404.25 | 376.31 | 331.83 | 319.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.94 | 22.37 | 22.23 | 19.07 | 19.45 | 17.32 | 16.32 | 14.98 |
支付的各项税费 | 14.52 | 28.86 | 17.73 | 9.41 | 10.54 | 11.54 | 10.41 | 12.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.94 | 6.74 | 8.24 | 8.00 | 6.41 | 5.60 | 3.94 | 7.79 |
经营活动现金流出小计 | 440.13 | 540.08 | 567.60 | 470.31 | 440.66 | 410.77 | 362.50 | 354.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.93 | 50.48 | 29.15 | 20.38 | 21.01 | 25.47 | 22.95 | 17.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.39 | 1.16 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.44 | 1.76 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.83 | 2.92 | 1.74 | 0.44 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.25 | 17.30 | 20.62 | 19.61 | 19.52 | 30.65 | 17.16 | 14.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1.01 | -- | 0.01 | 0.62 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.72 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.97 | 17.30 | 21.63 | 20.03 | 19.53 | 31.77 | 17.17 | 14.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.13 | -14.38 | -19.89 | -19.58 | -19.48 | -31.65 | -17.13 | -14.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | 0.01 | -- | 8.00 | 23.78 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 8.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74.57 | 110.51 | 172.00 | 193.85 | 177.55 | 201.74 | 153.41 | 177.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 0.25 | 0.10 |
筹资活动现金流入小计 | 77.57 | 110.51 | 172.00 | 193.86 | 177.55 | 228.78 | 182.44 | 177.38 |
偿还债务支付的现金 | 82.73 | 147.34 | 168.12 | 187.26 | 167.36 | 202.37 | 168.52 | 177.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.78 | 8.15 | 8.37 | 7.35 | 7.40 | 7.55 | 5.80 | 6.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.40 | 12.52 | 5.48 | 0.04 | 11.52 | 0.22 | 0.21 | 0.95 |
筹资活动现金流出小计 | 96.90 | 168.01 | 181.97 | 194.65 | 186.28 | 210.15 | 174.53 | 184.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.34 | -57.50 | -9.97 | -0.79 | -8.74 | 18.63 | 7.91 | -6.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.10 | -0.28 | -0.41 | 0.09 | 0.36 | -0.42 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.47 | -21.30 | -0.99 | -0.40 | -7.12 | 12.82 | 13.31 | -3.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.93 | 42.23 | 43.22 | 43.61 | 50.74 | 37.92 | 24.61 | 28.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.46 | 20.93 | 42.23 | 43.22 | 43.61 | 50.74 | 37.92 | 24.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.26 | 15.70 | 30.38 | 8.59 | 11.09 | 11.23 | 8.95 | 2.43 |
加:资产减值准备 | -0.17 | 9.87 | 0.28 | 2.38 | 0.71 | 0.34 | 2.23 | -0.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.54 | 10.52 | 9.93 | 8.81 | 8.85 | 7.47 | 7.53 | 7.43 |
无形资产摊销 | 2.08 | 1.81 | 1.56 | 1.22 | 1.35 | 0.78 | 1.05 | 1.07 |
长期待摊费用摊销 | 1.64 | 1.37 | 1.53 | 0.96 | 0.76 | 0.60 | 0.65 | 0.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -0.34 | -- | -0.14 | 0.01 | -- | 0.09 |
固定资产报废损失 | 1.18 | 0.25 | 1.73 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 2.09 | 0.57 |
公允价值变动损失 | -0.06 | 0.11 | -0.07 | 0.03 | 0.16 | -0.20 | 0.01 | 0.02 |
财务费用1 | 4.79 | 6.26 | 7.71 | 7.12 | 7.11 | 7.91 | 5.71 | 7.19 |
投资损失 | -1.48 | -1.07 | 0.72 | -0.75 | -0.13 | -0.34 | -0.36 | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -1.29 | -0.27 | -0.04 | -0.19 | -0.12 | 0.06 | -0.42 | 0.05 |
递延所得税负债增加 | 1.17 | -0.18 | -0.08 | -0.09 | -0.14 | -0.11 | -0.05 | -0.20 |
存货的减少 | -9.43 | 2.60 | -27.84 | -2.94 | -2.07 | 2.32 | -2.09 | -5.60 |
经营性应收项目的减少 | -2.90 | 3.54 | -4.86 | -0.63 | -0.64 | -9.03 | -1.62 | -2.52 |
经营性应付项目的增加 | -3.64 | -2.07 | 6.13 | -4.29 | -5.92 | 4.38 | -0.78 | 8.10 |
其他 | 0.26 | 0.32 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.62 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.46 | 20.93 | 42.23 | 43.22 | 43.61 | 50.74 | 37.92 | 24.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 20.93 | 42.23 | 43.22 | 43.61 | 50.74 | 37.92 | 24.61 | 28.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |