昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.34 | 44.11 | 38.12 | 40.07 | 35.13 | 47.28 | 37.32 | 46.63 |
交易性金融资产 | 2.10 | -- | 2.50 | 1.50 | 6.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 0.14 | 0.36 | 0.30 |
应收账款 | 59.67 | 58.68 | 60.33 | 59.30 | 56.08 | 56.26 | 59.12 | 58.58 |
预付款项 | 1.70 | 1.40 | 2.40 | 2.07 | 2.36 | 1.92 | 1.94 | 1.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.17 | -- | 3.74 | -- | 3.86 | -- | 3.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.88 | 9.71 | 10.95 | 9.39 | 9.05 | 8.81 | 12.11 | 12.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.91 | 5.52 | 5.44 | 7.14 | 5.53 | 4.77 | 6.94 | 7.47 |
其他流动资产 | 4.88 | 5.24 | 4.95 | 3.95 | 4.27 | 4.97 | 4.41 | 3.76 |
流动资产合计 | 138.69 | 130.10 | 130.94 | 129.73 | 125.23 | 130.09 | 128.65 | 137.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.80 | 4.23 | 7.23 | 6.79 | 8.43 | 9.32 | 10.03 | 10.95 |
长期股权投资 | 6.85 | 6.82 | 6.85 | 6.78 | 6.79 | 6.77 | 6.85 | 5.88 |
投资性房地产 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.02 |
固定资产 | 22.93 | 23.38 | 23.50 | 23.37 | 22.31 | 22.68 | 18.88 | 17.88 |
在建工程 | -- | 2.88 | -- | 1.08 | -- | 0.41 | -- | 3.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.97 | 59.84 | 60.70 | 60.73 | 61.46 | 60.48 | 59.45 | 58.56 |
开发支出 | -- | -- | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.30 |
商誉 | 53.18 | 56.45 | 57.34 | 57.36 | 57.38 | 57.40 | 60.29 | 60.31 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.46 | 0.19 |
递延所得税资产 | 1.16 | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
其他非流动资产 | 5.67 | 4.88 | 5.38 | 4.38 | 2.38 | 3.07 | 1.89 | 1.78 |
非流动资产合计 | 156.15 | 160.38 | 164.75 | 163.13 | 162.44 | 162.62 | 163.05 | 160.69 |
资产总计 | 294.84 | 290.48 | 295.69 | 292.87 | 287.67 | 292.71 | 291.70 | 298.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.87 | 1.27 | 1.82 | 1.61 | 2.65 | 4.40 | 8.86 | 5.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.69 | 22.94 | 25.98 | 20.67 | 22.64 | 25.15 | 22.77 | 28.11 |
应付账款 | 26.34 | 29.19 | 29.50 | 31.94 | 26.62 | 27.72 | 29.52 | 30.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.61 | 4.91 | 3.86 | 3.68 | 2.97 | 4.10 | 3.01 | 2.36 |
应交税费 | 1.12 | 1.24 | 1.45 | 1.39 | 0.90 | 1.15 | 1.39 | 1.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 3.48 | -- | -- | -- | 3.12 |
其他应付款 | -- | 7.10 | -- | 6.45 | -- | 6.57 | -- | 6.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.61 | 4.05 | 3.92 | 3.64 | 5.43 | 5.61 | 2.02 | 4.20 |
其他流动负债 | 0.47 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.32 | 0.65 | 0.64 |
流动负债合计 | 74.65 | 74.13 | 77.18 | 76.55 | 70.38 | 77.76 | 75.45 | 85.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.38 | 18.84 | 19.56 | 19.71 | 19.62 | 19.22 | 19.69 | 20.96 |
应付债券 | 13.77 | 13.61 | 13.56 | 13.40 | 13.24 | 13.09 | 13.00 | 12.85 |
长期应付款 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2.88 | -- | 3.25 | -- | 3.16 | -- | 3.16 |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
递延所得税负债 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.58 |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.32 | 0.65 | 0.64 |
非流动负债合计 | 40.08 | 37.37 | 38.39 | 38.42 | 38.21 | 37.58 | 37.88 | 38.94 |
负债合计 | 114.73 | 111.50 | 115.57 | 114.97 | 108.59 | 115.34 | 113.33 | 124.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |
资本公积 | 96.38 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 97.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.82 | 3.79 | 3.56 | 3.19 | 3.17 | 3.15 | 2.97 | 2.97 |
未分配利润 | 42.19 | 40.49 | 41.78 | 39.84 | 41.18 | 39.63 | 40.95 | 38.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 180.11 | 178.98 | 180.12 | 177.90 | 179.08 | 177.37 | 178.37 | 174.01 |
少数股东权益 | 4.24 | 4.61 | 4.70 | 4.78 | 4.63 | 4.49 | 4.35 | 4.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 175.87 | 174.38 | 175.42 | 173.12 | 174.45 | 172.89 | 174.02 | 169.73 |
负债和股东权益合计 | 294.84 | 290.48 | 295.69 | 292.87 | 287.67 | 292.71 | 291.70 | 298.43 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.11 | 47.28 | 45.83 | 59.04 | 31.61 | 23.89 | 11.16 | 5.62 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.28 | 2.17 | 0.43 | 0.02 | 0.02 |
应收票据 | 0.05 | 0.14 | 0.54 | 0.65 | 0.40 | 6.19 | 2.78 | 1.15 |
应收账款 | 58.68 | 56.26 | 49.47 | 55.65 | 51.63 | 56.88 | 15.12 | 13.04 |
预付款项 | 1.40 | 1.92 | 1.29 | 1.38 | 0.71 | 1.42 | 0.88 | 0.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.17 | 3.86 | -- | 2.58 | -- | -- | 9.79 | 13.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.71 | 8.81 | 11.24 | 13.05 | 11.45 | 13.06 | 4.07 | 2.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.52 | 4.77 | 7.40 | 11.58 | 7.61 | 8.86 | 0.09 | 0.10 |
其他流动资产 | 5.24 | 4.97 | 4.93 | 5.25 | 3.32 | 1.80 | 1.10 | 0.36 |
流动资产合计 | 130.10 | 130.09 | 130.16 | 157.36 | 117.99 | 115.98 | 45.01 | 36.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 6.48 | 4.36 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.23 | 9.32 | 10.17 | 10.63 | 11.52 | 12.85 | 5.26 | 1.30 |
长期股权投资 | 6.82 | 6.77 | 6.04 | 3.18 | 3.03 | 2.14 | 0.33 | 0.15 |
投资性房地产 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- |
固定资产 | 23.38 | 22.68 | 17.58 | 16.41 | -- | -- | -- | 3.83 |
在建工程 | 2.88 | 0.41 | -- | 17.83 | -- | -- | 8.72 | 4.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 59.84 | 60.48 | 53.20 | 31.64 | 26.86 | 23.40 | 5.27 | 2.28 |
开发支出 | -- | 0.30 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | -- | -- | -- |
商誉 | 56.45 | 57.40 | 59.76 | 61.71 | 61.96 | 62.47 | 5.32 | 5.83 |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
递延所得税资产 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 0.95 | 0.78 | 1.14 | 0.48 | 0.27 |
其他非流动资产 | 4.88 | 3.07 | 2.33 | 0.94 | 0.44 | 1.20 | 1.17 | 1.25 |
非流动资产合计 | 160.38 | 162.62 | 153.16 | 143.74 | 130.56 | 128.63 | 36.46 | 23.67 |
资产总计 | 290.48 | 292.71 | 283.32 | 301.11 | 248.55 | 244.61 | 81.47 | 60.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.27 | 4.40 | 4.39 | 16.58 | 16.07 | 11.99 | 11.94 | 8.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 |
应付票据 | 22.94 | 25.15 | 24.69 | 38.53 | 29.42 | -- | 1.10 | 0.78 |
应付账款 | 29.19 | 27.72 | 29.60 | 34.05 | 24.86 | -- | 11.00 | 4.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 3.01 | 1.33 | 1.17 |
应付职工薪酬 | 4.91 | 4.10 | 3.11 | 3.22 | 2.25 | 1.97 | 0.39 | 0.25 |
应交税费 | 1.24 | 1.15 | 1.39 | 3.73 | 1.92 | 3.56 | 1.84 | 0.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他应付款 | 7.10 | 6.57 | -- | 4.43 | -- | -- | 2.28 | 3.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.05 | 5.61 | 3.79 | 1.51 | 0.87 | 0.91 | 0.63 | 0.52 |
其他流动负债 | 0.37 | 0.32 | 0.63 | 0.55 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
流动负债合计 | 74.13 | 77.76 | 76.54 | 104.42 | 80.85 | 89.77 | 30.61 | 19.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.84 | 19.22 | 16.98 | 7.66 | 6.44 | 6.12 | 4.96 | 4.75 |
应付债券 | 13.61 | 13.09 | 12.55 | 11.99 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.15 | -- | -- | 2.56 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 2.88 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
预计负债 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.47 | 0.54 | 0.33 | 0.79 | 1.20 | 1.32 | 1.03 | 0.90 |
其他非流动负债 | 0.37 | 0.32 | 0.63 | 0.55 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
非流动负债合计 | 37.37 | 37.58 | 34.24 | 23.98 | 10.03 | 8.52 | 6.35 | 6.03 |
负债合计 | 111.50 | 115.34 | 110.78 | 128.40 | 90.87 | 98.29 | 36.96 | 25.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.80 | 31.80 | 31.76 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 11.67 | 7.27 |
资本公积 | 96.61 | 96.63 | 97.73 | 97.08 | 96.98 | 96.02 | 20.03 | 18.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.79 | 3.15 | 2.97 | 2.33 | 2.33 | 1.90 | 1.24 | 0.78 |
未分配利润 | 40.49 | 39.63 | 38.51 | 35.59 | 25.20 | 13.77 | 7.33 | 4.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 178.98 | 177.37 | 172.54 | 172.71 | 157.67 | 146.32 | 44.50 | 33.32 |
少数股东权益 | 4.61 | 4.49 | 3.51 | 3.51 | 2.53 | 1.60 | 1.14 | 1.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 174.38 | 172.89 | 169.03 | 169.20 | 155.15 | 144.72 | 43.36 | 34.39 |
负债和股东权益合计 | 290.48 | 292.71 | 283.32 | 301.11 | 248.55 | 244.61 | 81.47 | 60.28 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 29.98 | 126.31 | 89.90 | 61.33 | 26.71 | 122.56 | 84.19 | 56.69 |
营业成本 | 27.59 | 117.55 | 82.35 | 56.27 | 24.74 | 113.59 | 77.50 | 52.08 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.70 | 0.37 | 0.17 | 0.06 | 0.75 | 0.47 | 0.28 |
销售费用 | 1.75 | 7.94 | 6.24 | 4.73 | 1.99 | 7.63 | 5.37 | 3.55 |
管理费用 | 1.77 | 7.26 | 4.93 | 3.46 | 1.61 | 6.10 | 3.56 | 2.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.14 | 0.75 | 0.68 | 0.36 | 0.23 | 1.02 | 1.07 | 0.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.30 | -0.52 | 0.19 | 0.16 | -0.04 | -0.41 | 0.33 | 0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.92 | 6.03 | 6.81 | 4.47 | 1.78 | 5.57 | 6.40 | 4.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
营业外支出 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.92 | 6.10 | 6.85 | 4.50 | 1.82 | 5.56 | 6.40 | 4.03 |
所得税费用 | 0.08 | 0.97 | 0.55 | 0.46 | 0.12 | 0.97 | 0.73 | 0.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.85 | 5.13 | 6.31 | 4.04 | 1.70 | 4.59 | 5.67 | 3.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.72 | 4.98 | 6.03 | 3.73 | 1.56 | 4.19 | 5.23 | 3.25 |
少数股东损益 | 0.12 | 0.14 | 0.28 | 0.31 | 0.14 | 0.40 | 0.43 | 0.32 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 126.31 | 122.56 | 118.14 | 143.32 | 126.96 | 130.45 | 48.98 | 34.07 |
营业成本 | 117.55 | 113.59 | 109.10 | 124.99 | 110.69 | 117.29 | 39.55 | 27.26 |
营业税金及附加 | 0.70 | 0.75 | 0.54 | 0.74 | 0.71 | 0.77 | 0.20 | 0.24 |
销售费用 | 7.94 | 7.63 | 7.39 | 8.01 | 9.17 | 9.30 | 1.87 | 1.36 |
管理费用 | 7.26 | 6.10 | 5.85 | 5.36 | 3.92 | 4.47 | 3.47 | 2.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.75 | 1.02 | 0.59 | 0.66 | 0.54 | 0.43 | 0.67 | 0.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03 | 1.10 | 0.32 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.73 | -0.96 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | -0.09 |
投资收益 | -0.52 | -0.41 | 2.40 | 0.78 | 1.59 | 2.49 | 0.95 | 1.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.09 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.03 | 5.57 | 8.24 | 16.86 | 17.89 | 16.17 | 4.04 | 2.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.28 | 0.11 | 0.37 |
营业外支出 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.58 | 1.63 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.10 | 5.56 | 8.22 | 16.37 | 16.38 | 16.27 | 4.10 | 2.97 |
所得税费用 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 2.08 | 2.46 | 2.68 | -- | 0.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.13 | 4.59 | 7.68 | 14.30 | 13.92 | 13.58 | 3.53 | 2.44 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.98 | 4.19 | 7.28 | 13.86 | 13.61 | 9.29 | 3.53 | 2.46 |
少数股东损益 | 0.14 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.30 | 4.30 | -- | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.72 | 124.54 | 85.25 | 57.47 | 26.36 | 119.80 | 78.83 | 48.72 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 1.78 | 1.79 | 1.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.64 | 17.81 | 11.71 | 8.21 | 7.28 | 20.97 | 21.70 | 14.44 |
经营活动现金流入小计 | 33.39 | 142.65 | 97.18 | 65.87 | 33.75 | 142.55 | 102.31 | 64.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.10 | 76.24 | 55.32 | 38.04 | 19.05 | 73.99 | 56.42 | 34.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.83 | 25.22 | 18.54 | 12.37 | 6.65 | 20.62 | 15.20 | 10.26 |
支付的各项税费 | 0.90 | 5.34 | 3.32 | 1.60 | 0.80 | 7.35 | 4.76 | 2.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.90 | 21.99 | 16.77 | 12.76 | 10.98 | 23.96 | 24.28 | 15.25 |
经营活动现金流出小计 | 36.72 | 128.80 | 93.95 | 64.77 | 37.48 | 125.93 | 100.65 | 62.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.33 | 13.86 | 3.23 | 1.09 | -3.73 | 16.62 | 1.66 | 1.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.52 | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.56 | 16.51 | 14.22 | 12.80 | 1.50 | 54.02 | 47.29 | 40.88 |
投资活动现金流入小计 | 4.08 | 16.91 | 14.40 | 12.97 | 1.51 | 55.59 | 48.68 | 42.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.01 | 11.19 | 7.70 | 5.23 | 1.34 | 10.84 | 8.08 | 4.97 |
投资所支付的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -- | 1.30 | 1.31 | 0.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.10 | 16.43 | 16.75 | 14.30 | 8.00 | 53.99 | 47.29 | 40.80 |
投资活动现金流出小计 | 4.11 | 27.67 | 24.50 | 19.55 | 9.34 | 66.96 | 57.52 | 46.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.03 | -10.76 | -10.09 | -6.58 | -7.83 | -11.38 | -8.84 | -4.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.58 | 0.34 | 0.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.28 |
取得借款收到的现金 | 9.34 | 14.30 | 10.81 | 8.34 | 0.66 | 20.33 | 15.45 | 11.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.98 | 0.49 | 5.29 | 0.01 | 0.01 | 2.91 | 6.88 | 2.02 |
筹资活动现金流入小计 | 12.33 | 14.86 | 16.11 | 8.35 | 0.66 | 23.81 | 22.67 | 13.78 |
偿还债务支付的现金 | 2.94 | 19.46 | 14.84 | 10.52 | 1.99 | 17.32 | 11.38 | 5.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.26 | 4.71 | 4.33 | 0.53 | 0.45 | 4.52 | 4.18 | 0.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.74 | 0.45 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 2.63 | 5.66 | 2.19 |
筹资活动现金流出小计 | 3.93 | 24.62 | 19.22 | 11.07 | 2.45 | 24.47 | 21.22 | 8.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.40 | -9.76 | -3.11 | -2.72 | -1.79 | -0.66 | 1.46 | 5.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.03 | -6.65 | -9.96 | -8.19 | -13.35 | 4.62 | -5.69 | 2.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 39.16 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 41.19 | 41.19 | 41.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.20 | 39.16 | 35.84 | 37.62 | 32.46 | 45.81 | 35.49 | 43.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.13 | -- | 4.04 | -- | 4.59 | -- | 3.57 |
加:资产减值准备 | -- | 3.40 | -- | 1.19 | -- | 4.18 | -- | 1.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.78 | -- | 1.33 | -- | 2.18 | -- | 1.05 |
无形资产摊销 | -- | 5.08 | -- | 2.55 | -- | 4.59 | -- | 2.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.08 | -- | 0.09 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.56 | -- | 0.78 | -- | 1.78 | -- | 0.66 |
投资损失 | -- | -0.17 | -- | -0.16 | -- | -0.24 | -- | 0.28 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | -0.08 | -- | 0.26 |
存货的减少 | -- | -1.16 | -- | -0.58 | -- | 2.27 | -- | -1.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.17 | -- | -5.16 | -- | -4.10 | -- | -8.05 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.76 | -- | -2.93 | -- | 1.30 | -- | 1.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39.16 | -- | 37.62 | -- | 45.81 | -- | 43.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 45.81 | -- | 45.81 | -- | 41.19 | -- | 41.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124.54 | 119.80 | 119.22 | 143.88 | 128.87 | 109.89 | 36.13 | 29.98 |
收到的税费返还 | 0.30 | 1.78 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.81 | 20.97 | 29.24 | 11.53 | 8.81 | 8.14 | 2.08 | 1.51 |
经营活动现金流入小计 | 142.65 | 142.55 | 148.72 | 155.85 | 138.00 | 118.21 | 38.34 | 31.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.24 | 73.99 | 92.23 | 94.36 | 89.05 | 96.15 | 34.77 | 24.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.22 | 20.62 | 16.05 | 10.61 | 8.39 | 7.80 | 2.80 | 2.02 |
支付的各项税费 | 5.34 | 7.35 | 6.29 | 6.18 | 8.40 | 7.77 | 1.97 | 2.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.99 | 23.96 | 26.07 | 27.82 | 17.32 | 17.99 | 4.72 | 4.68 |
经营活动现金流出小计 | 128.80 | 125.93 | 140.63 | 138.96 | 123.15 | 129.72 | 44.26 | 33.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.86 | 16.62 | 8.09 | 16.89 | 14.85 | -11.51 | -5.92 | -2.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.56 | 0.25 | 0.01 | 2.14 | 0.92 | 1.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.48 | 0.24 | 0.64 | 0.13 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 1.18 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.15 | 4.46 | 2.14 | 0.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.51 | 54.02 | 48.50 | 51.60 | 50.70 | 156.91 | 52.38 | 23.54 |
投资活动现金流入小计 | 16.91 | 55.59 | 54.12 | 54.52 | 51.12 | 159.89 | 54.61 | 24.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.19 | 10.84 | 17.35 | 12.92 | 12.57 | 9.70 | 3.50 | 2.32 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 1.30 | 0.10 | 0.08 | 0.31 | 1.54 | 3.34 | 0.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.43 | 53.99 | 47.90 | 50.36 | 47.88 | 137.11 | 46.11 | 15.87 |
投资活动现金流出小计 | 27.67 | 66.96 | 65.35 | 63.36 | 60.75 | 148.35 | 52.95 | 24.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.76 | -11.38 | -11.22 | -8.84 | -9.63 | 11.54 | 1.66 | 0.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 0.58 | 0.97 | 0.65 | 1.75 | 0.54 | 6.41 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 0.34 | 0.18 | 0.65 | 1.75 | 0.54 | 0.06 | -- |
取得借款收到的现金 | 14.30 | 20.33 | 25.72 | 58.49 | 27.54 | 35.58 | 17.02 | 16.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | 2.91 | 2.33 | 0.08 | 2.60 | 2.81 | -- | 5.09 |
筹资活动现金流入小计 | 14.86 | 23.81 | 29.02 | 59.22 | 31.89 | 38.94 | 23.43 | 21.22 |
偿还债务支付的现金 | 19.46 | 17.32 | 21.81 | 41.53 | 22.27 | 34.10 | 12.56 | 13.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.71 | 4.52 | 4.91 | 4.89 | 4.23 | 9.05 | 1.02 | 0.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 0.12 | -- | -- | -- | 2.78 | 0.02 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 | 2.63 | 4.54 | 0.38 | 1.64 | 0.41 | 0.02 | 4.67 |
筹资活动现金流出小计 | 24.62 | 24.47 | 31.26 | 46.80 | 28.15 | 43.56 | 13.60 | 18.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.76 | -0.66 | -2.24 | 12.42 | 3.74 | -4.62 | 9.82 | 2.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.03 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.65 | 4.62 | -5.39 | 20.46 | 8.92 | -4.68 | 5.54 | 0.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.81 | 41.19 | 46.58 | 26.12 | 17.20 | 21.88 | 4.95 | 4.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.16 | 45.81 | 41.19 | 46.58 | 26.12 | 17.20 | 10.49 | 4.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.13 | 4.59 | 7.68 | 14.30 | 13.92 | 13.58 | 3.53 | 2.44 |
加:资产减值准备 | 3.40 | 4.18 | 3.29 | 2.02 | 1.52 | 2.03 | 1.10 | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.78 | 2.18 | 1.70 | 1.33 | 1.04 | 0.96 | 0.54 | 0.60 |
无形资产摊销 | 5.08 | 4.59 | 3.64 | 3.29 | 2.41 | 1.88 | 0.36 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.07 | -0.64 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.41 | 1.50 | 0.05 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.73 | 0.96 | -0.22 | -0.04 | -0.01 | 0.09 |
财务费用1 | 1.56 | 1.78 | 1.34 | 1.01 | 0.82 | 1.09 | 0.37 | 0.57 |
投资损失 | -0.17 | -0.24 | -2.41 | -0.83 | -1.67 | -2.49 | -0.95 | -1.26 |
递延所得税资产减少 | -0.02 | -0.05 | -0.14 | -0.17 | -0.11 | -0.15 | -0.21 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -0.08 | -0.45 | -0.41 | -0.12 | -0.14 | -- | -- |
存货的减少 | -1.16 | 2.27 | -0.51 | -2.30 | 0.21 | -1.60 | -1.54 | 3.26 |
经营性应收项目的减少 | -2.17 | -4.10 | 6.33 | -21.47 | 5.01 | -27.90 | -10.99 | -8.62 |
经营性应付项目的增加 | -0.76 | 1.30 | -13.67 | 18.18 | -9.83 | 0.35 | 1.76 | 0.19 |
其他 | -- | 0.04 | 0.37 | 0.51 | 0.30 | 0.90 | 0.71 | 0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39.16 | 45.81 | 41.19 | 46.58 | 26.12 | 17.20 | 10.49 | 4.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 45.81 | 41.19 | 46.58 | 26.12 | 17.20 | 21.88 | 4.95 | 4.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |