昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.02 | 28.43 | 20.34 | 17.60 | 19.34 | 22.20 | 17.84 | 16.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.23 | 1.77 | 0.92 | 0.53 | 0.22 | 0.64 | 0.25 | 0.55 |
应收账款 | 13.34 | 9.65 | 14.35 | 14.89 | 13.67 | 8.76 | 14.29 | 13.49 |
预付款项 | 1.43 | 1.41 | 2.86 | 2.71 | 2.45 | 2.44 | 2.99 | 1.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.55 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- | 0.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.99 | 24.67 | 25.65 | 26.24 | 27.27 | 26.31 | 23.23 | 25.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.38 | 0.55 | 0.43 | 0.62 | 0.55 | 0.66 | 0.30 | 0.66 |
流动资产合计 | 67.47 | 69.42 | 69.36 | 66.62 | 67.12 | 64.88 | 64.28 | 63.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 28.62 | 28.71 | 27.33 | 27.68 | 28.13 | 28.33 | 28.48 | 28.81 |
在建工程 | -- | 2.25 | -- | 2.80 | -- | 2.24 | -- | 1.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.85 | 3.93 | 4.01 | 3.86 | 3.93 |
开发支出 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.31 | 0.30 |
商誉 | 5.85 | 5.85 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |
长期待摊费用 | 0.77 | 0.57 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.41 |
递延所得税资产 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.71 | 0.72 |
其他非流动资产 | 0.85 | 0.63 | 0.32 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
非流动资产合计 | 44.38 | 44.29 | 44.04 | 43.99 | 43.85 | 44.12 | 43.89 | 43.94 |
资产总计 | 111.85 | 113.70 | 113.40 | 110.62 | 110.97 | 109.00 | 108.17 | 107.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.27 | 1.39 | 1.45 | 1.41 | 2.92 | 2.92 | 3.22 | 3.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.92 | 13.27 | 12.52 | 13.47 | 15.19 | 14.18 | 13.98 | 12.58 |
应付账款 | 15.34 | 13.32 | 15.63 | 15.16 | 13.65 | 11.55 | 11.48 | 13.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.57 | 1.91 | 1.84 | 1.63 | 1.63 | 1.95 | 1.60 | 1.44 |
应交税费 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.46 | 0.32 | 0.31 | 0.72 | 0.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.55 | 0.59 | 0.75 | 0.78 | 0.60 | 0.55 | 0.67 | 0.69 |
其他应付款 | -- | 1.91 | -- | 1.94 | -- | 0.88 | -- | 0.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | 0.01 |
其他流动负债 | 0.76 | 1.21 | 0.44 | 0.39 | 0.55 | 0.47 | 0.69 | 0.52 |
流动负债合计 | 37.76 | 38.76 | 39.52 | 39.95 | 39.96 | 38.71 | 38.56 | 37.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.83 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.51 | 6.51 | 6.50 | 6.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.60 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
其他非流动负债 | 0.76 | 1.21 | 0.44 | 0.39 | 0.55 | 0.47 | 0.69 | 0.52 |
非流动负债合计 | 8.56 | 8.24 | 8.12 | 7.57 | 7.56 | 7.74 | 7.63 | 7.70 |
负债合计 | 46.31 | 46.99 | 47.64 | 47.52 | 47.52 | 46.46 | 46.18 | 45.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.51 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
资本公积 | 29.67 | 29.01 | 28.95 | 28.50 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.90 | 3.90 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.75 |
未分配利润 | 9.69 | 8.91 | 8.43 | 8.12 | 8.57 | 7.81 | 8.01 | 7.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.53 | 66.71 | 65.76 | 63.09 | 63.45 | 62.54 | 61.98 | 61.67 |
少数股东权益 | 12.90 | 15.47 | 15.10 | 13.15 | 13.16 | 13.02 | 12.85 | 12.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.64 | 51.24 | 50.66 | 49.95 | 50.29 | 49.52 | 49.13 | 48.89 |
负债和股东权益合计 | 111.85 | 113.70 | 113.40 | 110.62 | 110.97 | 109.00 | 108.17 | 107.01 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.43 | 22.20 | 20.15 | 16.29 | 11.63 | 12.62 | 11.37 | 13.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.49 | 0.69 | 0.10 |
应收票据 | 1.77 | 0.64 | 0.73 | 0.88 | 3.31 | 4.18 | 4.51 | 4.91 |
应收账款 | 9.65 | 8.76 | 8.87 | 9.54 | 9.87 | 10.73 | 10.73 | 9.44 |
预付款项 | 1.41 | 2.44 | 1.56 | 1.80 | 2.40 | 1.65 | 1.64 | 2.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.55 | 0.18 | -- | 0.34 | -- | 0.17 | 1.17 | 0.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.67 | 26.31 | 21.42 | 14.81 | 16.37 | 15.75 | 14.64 | 12.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.55 | 0.66 | 0.53 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.40 | 0.64 |
流动资产合计 | 69.42 | 64.88 | 56.52 | 47.85 | 44.13 | 46.42 | 45.17 | 42.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22 | 2.69 | 3.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.36 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 1.15 | 1.28 | 0.96 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 28.71 | 28.33 | 29.78 | 29.72 | -- | 31.33 | -- | 29.98 |
在建工程 | 2.25 | 2.24 | -- | 1.01 | -- | 1.56 | 2.75 | 5.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.82 | 4.01 | 4.08 | 4.32 | 4.65 | 4.32 | 5.68 | 5.82 |
开发支出 | 0.03 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.50 | 0.62 | 0.56 |
商誉 | 5.85 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.32 | 6.32 | 6.71 |
长期待摊费用 | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.51 | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.29 |
递延所得税资产 | 0.65 | 0.60 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 0.61 |
其他非流动资产 | 0.63 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.67 | 2.30 | 2.95 | 2.80 |
非流动资产合计 | 44.29 | 44.12 | 44.77 | 45.03 | 48.58 | 51.03 | 55.01 | 56.10 |
资产总计 | 113.70 | 109.00 | 101.29 | 92.88 | 92.71 | 97.44 | 100.18 | 98.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.39 | 2.92 | 5.30 | 11.73 | 14.39 | 10.27 | 13.04 | 7.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.27 | 14.18 | 11.58 | 7.28 | 5.03 | 4.22 | 4.46 | 4.48 |
应付账款 | 13.32 | 11.55 | 11.85 | 10.88 | 10.37 | 10.02 | 9.51 | 8.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.41 | 3.85 | 3.23 | 3.03 |
应付职工薪酬 | 1.91 | 1.95 | 1.49 | 1.30 | 1.32 | 1.37 | 1.06 | 0.97 |
应交税费 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.42 | 0.68 | 0.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
应付股利 | 0.59 | 0.55 | 0.28 | 0.29 | 0.46 | 0.70 | 0.92 | 0.32 |
其他应付款 | 1.91 | 0.88 | -- | 1.12 | -- | 1.18 | 0.88 | 0.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 6.00 | 0.07 | 4.18 |
其他流动负债 | 1.21 | 0.47 | 0.34 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 38.76 | 38.71 | 34.85 | 35.14 | 37.19 | 38.08 | 33.91 | 30.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.50 | 6.51 | 5.00 | 0.03 | 0.05 | 3.00 | 0.19 | 0.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 5.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | 1.10 | 1.04 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
其他非流动负债 | 1.21 | 0.47 | 0.34 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.24 | 7.74 | 6.15 | 1.27 | 1.64 | 5.54 | 8.15 | 8.57 |
负债合计 | 46.99 | 46.46 | 41.00 | 36.41 | 38.83 | 43.62 | 42.05 | 39.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.51 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
资本公积 | 29.01 | 27.62 | 27.71 | 27.74 | 27.36 | 27.02 | 26.91 | 26.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.90 | 3.83 | 3.75 | 3.71 | 3.62 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
未分配利润 | 8.91 | 7.81 | 6.25 | 4.75 | 3.80 | 2.94 | 5.43 | 4.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 66.71 | 62.54 | 60.29 | 56.47 | 53.88 | 53.82 | 58.13 | 45.47 |
少数股东权益 | 15.47 | 13.02 | 12.82 | 10.44 | 9.21 | 11.12 | 12.43 | 14.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 51.24 | 49.52 | 47.48 | 46.03 | 44.67 | 42.70 | 45.70 | 59.69 |
负债和股东权益合计 | 113.70 | 109.00 | 101.29 | 92.88 | 92.71 | 97.44 | 100.18 | 98.95 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.91 | 81.87 | 60.45 | 42.25 | 21.08 | 74.06 | 57.18 | 39.52 |
营业成本 | 18.05 | 78.57 | 57.76 | 40.00 | 19.99 | 71.43 | 54.70 | 37.49 |
营业税金及附加 | 0.15 | 0.62 | 0.49 | 0.33 | 0.18 | 0.56 | 0.44 | 0.30 |
销售费用 | 0.34 | 1.31 | 0.92 | 0.63 | 0.32 | 1.21 | 0.95 | 0.54 |
管理费用 | 1.06 | 4.24 | 2.94 | 1.96 | 0.98 | 3.91 | 2.83 | 1.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.05 | -0.25 | -0.18 | -0.12 | 0.03 | -0.18 | -0.15 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.09 | 0.11 | -0.08 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.14 | 3.69 | 2.86 | 2.21 | 1.03 | 3.12 | 2.70 | 2.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.14 | 3.66 | 2.86 | 2.19 | 1.02 | 3.02 | 2.67 | 2.14 |
所得税费用 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.29 | 0.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.99 | 3.44 | 2.63 | 2.01 | 0.94 | 2.92 | 2.39 | 1.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.79 | 2.49 | 1.95 | 1.57 | 0.77 | 2.11 | 1.71 | 1.42 |
少数股东损益 | 0.20 | 0.94 | 0.68 | 0.44 | 0.18 | 0.81 | 0.68 | 0.48 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.87 | 74.06 | 62.72 | 49.79 | 47.80 | 50.54 | 46.60 | 39.21 |
营业成本 | 78.57 | 71.43 | 59.89 | 47.85 | 46.52 | 52.83 | 38.57 | 32.26 |
营业税金及附加 | 0.62 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.45 |
销售费用 | 1.31 | 1.21 | 1.03 | 0.78 | 1.46 | 1.32 | 1.32 | 1.40 |
管理费用 | 4.24 | 3.91 | 3.19 | 2.78 | 3.44 | 3.79 | 4.55 | 4.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.25 | -0.18 | 0.27 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.85 | 0.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 1.09 | 0.54 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -0.24 | -0.10 | 0.02 |
投资收益 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.76 | -0.03 | 0.28 | 1.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | 0.03 | 0.02 | -- | -0.02 | -0.13 | 0.03 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.69 | 3.12 | 2.79 | 2.25 | 1.27 | -2.08 | 0.20 | 1.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 1.70 | 0.19 |
营业外支出 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.58 | -0.96 | 1.19 | 0.86 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.66 | 3.02 | 2.80 | 1.71 | 2.27 | -3.14 | 1.04 | 1.23 |
所得税费用 | 0.22 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | -- | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.44 | 2.92 | 2.61 | 1.55 | 2.02 | -3.32 | 0.48 | 0.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.49 | 2.11 | 1.72 | 1.03 | 1.65 | -2.18 | 0.59 | 0.79 |
少数股东损益 | 0.94 | 0.81 | 0.89 | 0.52 | 0.37 | -1.14 | -0.11 | 0.20 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.97 | 73.39 | 52.55 | 31.89 | 16.18 | 66.62 | 50.44 | 34.15 |
收到的税费返还 | 0.42 | 1.67 | 1.43 | 0.89 | 0.46 | 2.01 | 1.52 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.35 | 1.51 | 0.91 | 0.29 | 0.28 | 1.36 | 1.39 | 0.49 |
经营活动现金流入小计 | 15.73 | 76.57 | 54.89 | 33.06 | 16.92 | 69.99 | 53.35 | 35.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.31 | 53.69 | 42.78 | 25.94 | 14.78 | 49.59 | 41.81 | 29.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23 | 11.31 | 8.28 | 5.78 | 3.15 | 10.67 | 7.76 | 5.46 |
支付的各项税费 | 0.48 | 2.79 | 2.31 | 1.55 | 0.59 | 2.69 | 1.62 | 0.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.72 | 0.92 | 1.25 | 0.88 | 0.59 | 1.13 | 1.97 | 0.67 |
经营活动现金流出小计 | 18.74 | 68.71 | 54.62 | 34.15 | 19.10 | 64.08 | 53.16 | 36.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.01 | 7.86 | 0.27 | -1.09 | -2.18 | 5.90 | 0.19 | -1.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.12 | 0.03 | -- | -- | 0.26 | 0.26 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.16 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.33 | 0.30 | 0.01 | -- | 0.40 | 0.38 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 | 2.31 | 1.99 | 1.09 | 0.43 | 2.52 | 1.66 | 1.12 |
投资所支付的现金 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.12 | 2.31 | 1.99 | 1.09 | 0.43 | 2.90 | 2.04 | 1.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.11 | -0.98 | -1.70 | -1.08 | -0.43 | -2.50 | -1.66 | -1.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.32 | 3.25 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.25 | 2.25 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.32 | 7.60 | 1.10 | -- | -- | 4.72 | 4.37 | 3.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.33 | 7.48 | 5.98 | 3.54 | 2.60 | 7.77 | 5.57 | 3.75 |
筹资活动现金流入小计 | 1.65 | 18.40 | 10.33 | 4.59 | 2.60 | 12.49 | 9.94 | 7.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | 9.42 | 2.57 | 1.51 | -- | 5.62 | 4.98 | 3.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.08 | 1.90 | 1.71 | 1.52 | 0.09 | 0.64 | 0.45 | 0.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | 0.35 | 0.26 | 0.14 | 0.02 | 0.36 | 0.24 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.35 | 6.90 | 5.27 | 3.46 | 2.72 | 8.84 | 6.14 | 3.97 |
筹资活动现金流出小计 | 1.43 | 18.22 | 9.55 | 6.48 | 2.81 | 15.11 | 11.56 | 8.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.22 | 0.18 | 0.78 | -1.89 | -0.21 | -2.62 | -1.62 | -1.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | -0.02 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.90 | 7.20 | -0.53 | -3.98 | -2.84 | 1.01 | -2.94 | -3.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.10 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 16.90 | 16.90 | 16.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.20 | 25.10 | 17.37 | 13.93 | 15.06 | 17.90 | 13.96 | 12.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.44 | -- | 2.01 | -- | 2.92 | -- | 1.90 |
加:资产减值准备 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.55 | -- | 1.42 | -- | 2.70 | -- | 1.36 |
无形资产摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.16 | -- | 0.33 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.21 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.23 | -- | 0.12 | -- | 0.27 | -- | -0.01 |
投资损失 | -- | -0.09 | -- | 0.08 | -- | -0.03 | -- | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.14 | -- | -0.03 | -- | 0.12 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 1.75 | -- | 0.12 | -- | -4.49 | -- | -3.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.22 | -- | -6.46 | -- | -1.61 | -- | -5.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.18 | -- | 1.28 | -- | 5.48 | -- | 4.37 |
其他 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | -0.11 | -- | 0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25.10 | -- | 13.93 | -- | 17.90 | -- | 12.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 17.90 | -- | 17.90 | -- | 16.90 | -- | 16.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.39 | 66.62 | 66.09 | 46.01 | 43.63 | 44.79 | 38.97 | 37.51 |
收到的税费返还 | 1.67 | 2.01 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.51 | 1.36 | 1.07 | 1.22 | 2.10 | 0.75 | 1.50 | 0.78 |
经营活动现金流入小计 | 76.57 | 69.99 | 67.56 | 47.53 | 46.03 | 45.87 | 40.64 | 38.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.69 | 49.59 | 48.35 | 29.65 | 27.23 | 31.70 | 29.17 | 23.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.31 | 10.67 | 10.15 | 7.79 | 7.75 | 6.80 | 6.45 | 6.00 |
支付的各项税费 | 2.79 | 2.69 | 1.54 | 1.79 | 1.86 | 1.96 | 1.65 | 2.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 1.13 | 1.30 | 1.79 | 1.76 | 2.02 | 2.55 | 3.07 |
经营活动现金流出小计 | 68.71 | 64.08 | 61.33 | 41.02 | 38.59 | 42.48 | 39.82 | 34.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.86 | 5.90 | 6.22 | 6.51 | 7.43 | 3.39 | 0.82 | 4.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 2.14 | 3.39 | 1.53 | 5.29 | 4.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 1.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.41 | 0.07 | 0.13 | 0.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.16 | -- | -- | 1.79 | -- | -- | 0.37 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | 1.22 | -- | -- | 0.09 |
投资活动现金流入小计 | 1.33 | 0.40 | 0.34 | 4.19 | 5.06 | 1.62 | 5.83 | 5.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31 | 2.52 | 1.67 | 1.00 | 1.14 | 1.76 | 1.96 | 4.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.02 | 2.15 | 0.98 | 1.53 | 5.71 | 3.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.37 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | 0.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.31 | 2.90 | 1.69 | 3.15 | 2.48 | 3.29 | 7.89 | 8.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.98 | -2.50 | -1.34 | 1.04 | 2.58 | -1.66 | -2.07 | -3.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.32 | -- | 1.66 | 1.40 | -- | 0.05 | 0.60 | 3.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.25 | -- | 1.66 | 1.40 | -- | 0.05 | 0.60 | 1.06 |
取得借款收到的现金 | 7.60 | 4.72 | 10.51 | 12.96 | 14.44 | 15.09 | 13.51 | 9.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.48 | 7.77 | 4.88 | 3.77 | 2.42 | 1.33 | 0.51 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18.40 | 12.49 | 17.04 | 18.13 | 16.86 | 16.47 | 14.62 | 19.15 |
偿还债务支付的现金 | 9.42 | 5.62 | 12.25 | 16.36 | 19.31 | 15.09 | 13.32 | 16.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.90 | 0.64 | 0.99 | 1.07 | 1.33 | 1.52 | 1.10 | 1.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 0.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.90 | 8.84 | 6.41 | 4.29 | 6.46 | 1.23 | 1.60 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 18.22 | 15.11 | 19.65 | 21.72 | 27.09 | 17.84 | 16.02 | 17.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 | -2.62 | -2.60 | -3.59 | -10.23 | -1.38 | -1.40 | 1.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 0.22 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | -- | -0.01 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.20 | 1.01 | 2.21 | 3.91 | -0.19 | 0.35 | -2.66 | 2.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.90 | 16.90 | 13.86 | 9.95 | 10.14 | 9.79 | 12.45 | 9.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.10 | 17.90 | 16.07 | 13.86 | 9.95 | 10.14 | 9.79 | 12.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.44 | 2.92 | 2.61 | 1.55 | 2.02 | -3.32 | 0.48 | 0.99 |
加:资产减值准备 | 0.11 | 0.07 | 0.38 | 0.98 | 0.99 | 2.77 | 1.09 | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.55 | 2.70 | 2.63 | 2.69 | 2.65 | 3.02 | 2.83 | 2.47 |
无形资产摊销 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
长期待摊费用摊销 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -0.12 | 0.01 | -0.69 | -0.01 | -- | -0.04 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.24 | 0.10 | -0.02 |
财务费用1 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.70 | 0.62 | 0.84 | 0.97 | 0.87 |
投资损失 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.76 | 0.03 | -0.28 | -1.33 |
递延所得税资产减少 | -0.14 | 0.12 | 0.01 | -0.04 | 0.12 | -0.19 | -0.04 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
存货的减少 | 1.75 | -4.49 | -6.55 | 1.83 | 0.19 | -1.34 | -3.17 | -1.88 |
经营性应收项目的减少 | 0.22 | -1.61 | 1.94 | -0.97 | 1.85 | 0.69 | -1.70 | 1.73 |
经营性应付项目的增加 | -2.18 | 5.48 | 6.18 | 0.79 | -1.25 | 0.13 | 1.00 | 0.34 |
其他 | 1.23 | -0.11 | -1.93 | -0.87 | 0.43 | -0.30 | -1.04 | -0.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.10 | 17.90 | 16.07 | 13.86 | 9.95 | 9.96 | 9.76 | 12.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.90 | 16.90 | 13.86 | 9.95 | 9.96 | 9.76 | 12.45 | 9.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.03 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.03 | -- | -- |