昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.32 | 23.39 | 21.03 | 21.04 | 23.07 | 21.06 | 17.43 | 17.27 |
交易性金融资产 | 1.20 | 0.36 | 1.31 | 1.29 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.37 |
应收票据 | 0.89 | 0.83 | 0.44 | 0.71 | 1.64 | 1.01 | 1.22 | 1.25 |
应收账款 | 21.98 | 23.22 | 25.54 | 26.15 | 27.63 | 30.08 | 33.47 | 28.41 |
预付款项 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.13 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.33 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.32 | 32.69 | 30.83 | 32.86 | 33.29 | 35.14 | 35.06 | 36.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.23 | 1.60 | 1.36 | 1.52 | 1.58 | 1.55 | 1.38 | 1.40 |
流动资产合计 | 78.90 | 83.98 | 82.54 | 85.39 | 89.69 | 91.32 | 89.33 | 86.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.13 | 4.29 | 3.80 | 3.58 | 3.70 | 3.69 | 3.47 | 3.46 |
投资性房地产 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
固定资产 | 18.12 | 17.63 | 15.71 | 14.51 | 14.32 | 14.48 | 11.17 | 11.22 |
在建工程 | -- | 1.68 | -- | 3.71 | -- | -- | -- | 3.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.21 | 1.22 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.38 | 1.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
长期待摊费用 | 0.67 | 0.70 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.60 |
递延所得税资产 | 0.90 | 0.60 | 0.36 | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.30 |
其他非流动资产 | 1.22 | 0.86 | 0.93 | 1.65 | 1.74 | 1.39 | 2.94 | 2.55 |
非流动资产合计 | 28.72 | 28.20 | 26.61 | 26.92 | 26.43 | 25.81 | 25.22 | 24.52 |
资产总计 | 107.61 | 112.18 | 109.14 | 112.31 | 116.12 | 117.13 | 114.55 | 110.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.50 | 6.80 | 8.80 | 11.57 | 15.52 | 16.74 | 18.21 | 16.21 |
交易性金融负债 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.36 | 0.06 |
应付票据 | 1.13 | 1.15 | 0.93 | 1.65 | 3.18 | 3.41 | 2.69 | 6.33 |
应付账款 | 9.04 | 11.21 | 9.64 | 10.05 | 10.63 | 11.15 | 13.04 | 10.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.43 | 1.87 | 1.32 | 1.08 | 1.20 | 1.69 | 1.09 | 0.79 |
应交税费 | 0.25 | 0.41 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 1.04 | 1.40 | 1.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 0.23 | 0.25 |
其他应付款 | -- | 1.30 | -- | 1.07 | -- | -- | -- | 0.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.87 | 1.91 | 0.66 | 0.65 | 0.45 | 0.51 | 0.17 | 0.18 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
流动负债合计 | 22.05 | 25.53 | 23.44 | 27.99 | 33.54 | 36.33 | 38.54 | 37.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.33 | 7.34 | 7.23 | 6.32 | 3.86 | 3.88 | 2.82 | 2.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
非流动负债合计 | 8.53 | 8.54 | 8.26 | 7.42 | 5.07 | 4.61 | 3.60 | 3.73 |
负债合计 | 30.58 | 34.08 | 31.70 | 35.41 | 38.61 | 40.94 | 42.14 | 40.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
资本公积 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.42 | 9.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 3.40 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 2.78 | 2.78 |
未分配利润 | 39.33 | 40.32 | 40.02 | 39.41 | 40.14 | 39.13 | 37.25 | 35.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.03 | 78.11 | 77.45 | 76.90 | 77.50 | 76.19 | 72.41 | 69.77 |
少数股东权益 | 12.09 | 12.21 | 12.12 | 12.17 | 12.08 | 11.82 | 10.73 | 10.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.94 | 65.90 | 65.33 | 64.74 | 65.42 | 64.37 | 61.68 | 59.56 |
负债和股东权益合计 | 107.61 | 112.18 | 109.14 | 112.31 | 116.12 | 117.13 | 114.55 | 110.68 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.39 | 21.06 | 14.60 | 17.33 | 18.25 | 10.21 | 13.01 | 16.16 |
交易性金融资产 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.83 | 1.01 | 0.83 | 0.47 | 0.42 | 0.96 | 1.01 | 0.73 |
应收账款 | 23.22 | 30.08 | 23.35 | 17.47 | 11.80 | 11.54 | 11.34 | 10.35 |
预付款项 | 0.32 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.55 | 1.51 | 0.21 | 0.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.33 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 0.10 | 0.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.69 | 35.14 | 29.82 | 15.05 | 14.23 | 14.58 | 15.15 | 9.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.60 | 1.55 | 1.37 | 0.83 | 0.61 | 6.67 | 3.79 | 3.40 |
流动资产合计 | 83.98 | 91.32 | 71.20 | 51.60 | 46.30 | 45.63 | 44.60 | 40.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.29 | 3.69 | 3.11 | 3.17 | 3.30 | 3.47 | 3.66 | 3.11 |
投资性房地产 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
固定资产 | 17.63 | 14.48 | 11.39 | 10.84 | -- | -- | -- | 9.21 |
在建工程 | 1.68 | -- | -- | 2.40 | -- | -- | 1.80 | 1.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.22 | 1.22 | 1.41 | 1.35 | 1.39 | 1.33 | 0.89 | 0.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
长期待摊费用 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.60 | 0.44 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.36 |
其他非流动资产 | 0.86 | 1.39 | 0.67 | 0.40 | 0.81 | 0.44 | 0.33 | 0.32 |
非流动资产合计 | 28.20 | 25.81 | 21.47 | 19.32 | 18.38 | 17.30 | 16.63 | 15.58 |
资产总计 | 112.18 | 117.13 | 92.66 | 70.92 | 64.67 | 62.93 | 61.23 | 55.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.80 | 16.74 | 8.87 | 3.36 | 3.12 | 2.92 | 1.71 | 0.55 |
交易性金融负债 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | 0.01 | 0.05 | -- | -- |
应付票据 | 1.15 | 3.41 | 6.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11.21 | 11.15 | 12.74 | 9.33 | 4.19 | -- | 6.04 | 3.74 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 0.85 | 0.09 | 0.10 |
应付职工薪酬 | 1.87 | 1.69 | 0.98 | 0.88 | 0.76 | 0.96 | 1.35 | 1.55 |
应交税费 | 0.41 | 1.04 | 0.90 | 0.41 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | -- |
其他应付款 | 1.30 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 0.29 | 0.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.91 | 0.51 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 25.53 | 36.33 | 30.93 | 15.25 | 10.22 | 9.97 | 10.00 | 6.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.34 | 3.88 | 1.63 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.54 | 4.61 | 2.46 | 0.89 | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.54 |
负债合计 | 34.08 | 40.94 | 33.38 | 16.14 | 10.83 | 10.52 | 10.60 | 7.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.16 | 12.16 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 |
资本公积 | 9.77 | 9.82 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 3.18 | 2.78 | 2.70 | 2.69 | 2.53 | 2.37 | 2.25 |
未分配利润 | 40.32 | 39.13 | 32.06 | 28.68 | 27.93 | 27.04 | 25.67 | 24.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 78.11 | 76.19 | 59.28 | 54.78 | 53.84 | 52.41 | 50.63 | 41.21 |
少数股东权益 | 12.21 | 11.82 | 9.42 | 8.39 | 8.10 | 7.87 | 7.62 | 7.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.90 | 64.37 | 49.86 | 46.39 | 45.75 | 44.54 | 43.01 | 48.43 |
负债和股东权益合计 | 112.18 | 117.13 | 92.66 | 70.92 | 64.67 | 62.93 | 61.23 | 55.90 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 16.52 | 83.58 | 64.17 | 43.04 | 22.15 | 97.16 | 75.07 | 47.05 |
营业成本 | 16.50 | 79.50 | 60.25 | 39.36 | 20.34 | 84.58 | 64.70 | 40.93 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | 0.21 | 0.10 | 0.34 | 0.16 | 0.09 |
销售费用 | 0.39 | 1.46 | 1.02 | 0.65 | 0.32 | 1.36 | 0.98 | 0.55 |
管理费用 | 0.68 | 3.69 | 2.74 | 1.81 | 0.86 | 3.45 | 2.65 | 1.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.09 | -0.44 | -0.31 | -0.58 | 0.44 | -1.21 | -1.62 | -0.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -0.26 | -0.21 | -0.15 | 0.06 | -0.21 | -0.35 | -0.02 |
投资收益 | -0.17 | 0.30 | -0.22 | -0.22 | 0.02 | 0.53 | -0.08 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.15 | -0.01 | -0.09 | -0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.20 | 4.67 | 4.28 | 3.24 | 1.65 | 12.75 | 9.59 | 6.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.20 | 4.64 | 4.25 | 3.23 | 1.65 | 12.74 | 9.60 | 6.14 |
所得税费用 | -0.09 | 1.02 | 1.22 | 0.89 | 0.38 | 2.68 | 2.20 | 1.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.11 | 3.62 | 3.03 | 2.34 | 1.27 | 10.06 | 7.40 | 4.76 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.99 | 2.75 | 2.23 | 1.63 | 1.01 | 8.48 | 6.16 | 4.05 |
少数股东损益 | -0.13 | 0.86 | 0.80 | 0.71 | 0.25 | 1.59 | 1.23 | 0.71 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 83.58 | 97.16 | 71.46 | 46.52 | 40.35 | 41.65 | 38.95 | 35.41 |
营业成本 | 79.50 | 84.58 | 65.73 | 44.58 | 37.50 | 37.58 | 30.24 | 26.63 |
营业税金及附加 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.24 |
销售费用 | 1.46 | 1.36 | 0.99 | 0.73 | 1.16 | 1.10 | 1.04 | 1.01 |
管理费用 | 3.69 | 3.45 | 2.62 | 2.37 | 2.73 | 2.58 | 3.01 | 3.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.44 | -1.21 | 0.82 | 0.69 | -0.04 | -0.50 | 0.61 | -0.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.01 | 0.33 |
公允价值变动净收益 | -0.26 | -0.21 | 0.13 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -- | -- |
投资收益 | 0.30 | 0.53 | 0.05 | -0.10 | 0.09 | -0.24 | 0.17 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.13 | -- | -0.17 | -0.17 | -0.22 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.67 | 12.75 | 6.08 | 2.17 | 3.32 | 4.00 | 4.26 | 4.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.22 |
营业外支出 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.64 | 12.74 | 6.07 | 2.13 | 3.32 | 3.99 | 4.28 | 5.07 |
所得税费用 | 1.02 | 2.68 | 1.30 | 0.56 | 0.87 | 1.01 | -- | 1.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.62 | 10.06 | 4.77 | 1.57 | 2.45 | 2.98 | 3.34 | 3.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.75 | 8.48 | 3.99 | 1.29 | 2.01 | 2.48 | 2.82 | 3.17 |
少数股东损益 | 0.86 | 1.59 | 0.78 | 0.27 | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.61 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.90 | 90.52 | 69.44 | 49.69 | 25.38 | 89.79 | 66.44 | 41.38 |
收到的税费返还 | 1.23 | 5.78 | 4.64 | 3.19 | 1.47 | 6.40 | 4.99 | 3.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.26 | 1.64 | 1.37 | 1.17 | 0.61 | 0.69 | 2.77 | 2.59 |
经营活动现金流入小计 | 19.39 | 97.93 | 75.44 | 54.04 | 27.46 | 96.88 | 74.20 | 47.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.15 | 69.33 | 52.26 | 37.51 | 18.28 | 86.96 | 71.85 | 47.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65 | 9.67 | 7.49 | 5.32 | 2.66 | 8.79 | 6.18 | 4.30 |
支付的各项税费 | 0.61 | 3.36 | 2.65 | 1.97 | 1.07 | 4.01 | 3.24 | 1.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.29 | 1.26 | 1.25 | 0.80 | 0.50 | 1.02 | 1.16 | 0.61 |
经营活动现金流出小计 | 17.70 | 83.62 | 63.64 | 45.60 | 22.51 | 100.78 | 82.44 | 54.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.69 | 14.31 | 11.80 | 8.44 | 4.96 | -3.90 | -8.23 | -7.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.83 | 1.40 | 0.30 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.28 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.50 | 0.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.84 | 1.73 | 0.48 | 0.04 | 0.01 | 1.66 | 0.22 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.50 | 4.20 | 4.14 | 2.80 | 1.23 | 5.63 | 4.06 | 3.00 |
投资所支付的现金 | 1.57 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 1.18 | 0.44 | 0.22 | 0.06 | 0.76 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.10 | 6.98 | 5.97 | 4.21 | 1.33 | 6.56 | 4.23 | 3.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.26 | -5.25 | -5.49 | -4.17 | -1.32 | -4.90 | -4.02 | -3.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 6.97 | 6.97 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.29 | -- |
取得借款收到的现金 | 2.20 | 14.19 | 7.72 | 6.72 | 0.72 | 19.91 | 13.82 | 10.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.20 | 14.19 | 7.72 | 6.72 | 0.72 | 27.63 | 20.79 | 17.49 |
偿还债务支付的现金 | 2.54 | 18.97 | 11.81 | 9.25 | 1.96 | 9.59 | 3.28 | 1.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 | 2.07 | 1.96 | 1.44 | 0.18 | 1.57 | 1.17 | 1.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.31 | 0.31 | 0.19 | -- | 0.16 | 0.16 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.64 | 21.08 | 13.76 | 10.69 | 2.15 | 11.24 | 4.45 | 2.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.44 | -6.89 | -6.04 | -3.97 | -1.42 | 16.39 | 16.34 | 14.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | -0.16 | 0.55 | 0.83 | 0.39 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.04 | 2.48 | 0.48 | 0.50 | 2.06 | 8.14 | 4.92 | 4.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.88 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.92 | 22.88 | 20.88 | 20.90 | 22.46 | 20.40 | 17.17 | 16.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.62 | -- | 2.34 | -- | 10.06 | -- | 4.76 |
加:资产减值准备 | -- | 0.25 | -- | 0.62 | -- | 0.67 | -- | 0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.53 | -- | 0.74 | -- | 1.45 | -- | 0.65 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.11 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.26 | -- | 0.15 | -- | 0.21 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 0.56 | -- | -0.48 | -- | 0.58 | -- | -0.82 |
投资损失 | -- | -0.30 | -- | 0.22 | -- | -0.53 | -- | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.16 | -- | -0.11 | -- | -0.25 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.05 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 1.86 | -- | 1.62 | -- | -5.62 | -- | -7.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.87 | -- | 3.78 | -- | -7.39 | -- | -5.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.55 | -- | -0.54 | -- | -3.24 | -- | -1.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.88 | -- | 20.90 | -- | 20.40 | -- | 16.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.40 | -- | 20.40 | -- | 12.26 | -- | 12.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.52 | 89.79 | 78.00 | 50.22 | 43.09 | 46.39 | 41.37 | 37.47 |
收到的税费返还 | 5.78 | 6.40 | 4.26 | 2.14 | 2.21 | 2.57 | 2.54 | 1.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.64 | 0.69 | 1.49 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.39 | 0.36 |
经营活动现金流入小计 | 97.93 | 96.88 | 83.75 | 52.86 | 45.80 | 49.36 | 44.30 | 39.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.33 | 86.96 | 79.23 | 42.21 | 30.52 | 36.58 | 34.76 | 26.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.67 | 8.79 | 8.06 | 6.13 | 6.42 | 6.49 | 5.96 | 5.43 |
支付的各项税费 | 3.36 | 4.01 | 1.78 | 1.60 | 1.61 | 2.29 | 2.06 | 2.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.26 | 1.02 | 1.21 | 1.36 | 1.96 | 1.86 | 1.80 | 1.69 |
经营活动现金流出小计 | 83.62 | 100.78 | 90.28 | 51.30 | 40.51 | 47.22 | 44.58 | 36.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.31 | -3.90 | -6.54 | 1.56 | 5.29 | 2.14 | -0.29 | 3.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | -- | 26.91 | 17.97 | 8.15 | 7.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -- | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 1.73 | 1.66 | 0.11 | 0.01 | 27.20 | 18.20 | 8.45 | 7.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.20 | 5.63 | 3.38 | 2.51 | 2.40 | 2.25 | 1.94 | 1.15 |
投资所支付的现金 | 1.60 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 20.82 | 20.90 | 9.08 | 9.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.18 | 0.76 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.98 | 6.56 | 3.75 | 2.59 | 23.22 | 23.15 | 11.02 | 10.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.25 | -4.90 | -3.64 | -2.59 | 3.98 | -4.95 | -2.57 | -3.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 7.72 | 0.39 | 0.24 | -- | -- | 0.18 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.04 | 0.39 | 0.24 | -- | -- | 0.18 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 14.19 | 19.91 | 12.49 | 4.88 | 3.11 | 2.99 | 1.69 | 0.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.19 | 27.63 | 12.88 | 5.13 | 3.11 | 2.99 | 1.86 | 0.56 |
偿还债务支付的现金 | 18.97 | 9.59 | 5.86 | 4.26 | 2.92 | 1.79 | 0.52 | 0.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.07 | 1.57 | 0.92 | 0.91 | 1.36 | 1.28 | 1.25 | 1.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.31 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.08 | 11.24 | 7.01 | 5.17 | 4.28 | 3.07 | 1.77 | 2.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.89 | 16.39 | 5.88 | -0.04 | -1.16 | -0.08 | 0.10 | -1.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 0.55 | -0.27 | -0.32 | -0.09 | 0.08 | -0.39 | 0.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.48 | 8.14 | -4.56 | -1.40 | 8.03 | -2.81 | -3.15 | -0.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.40 | 12.26 | 16.82 | 18.22 | 10.19 | 13.00 | 16.15 | 16.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.88 | 20.40 | 12.26 | 16.82 | 18.22 | 10.19 | 13.00 | 16.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.62 | 10.06 | 4.77 | 1.57 | 2.45 | 2.98 | 3.34 | 3.78 |
加:资产减值准备 | 0.25 | 0.67 | 0.17 | 0.03 | -0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.53 | 1.45 | 1.26 | 1.20 | 1.12 | 1.04 | 1.01 | 0.97 |
无形资产摊销 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.11 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.11 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.26 | 0.21 | -0.13 | -0.04 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
财务费用1 | 0.56 | 0.58 | 0.91 | 0.54 | 0.13 | -0.20 | 0.43 | -0.55 |
投资损失 | -0.30 | -0.53 | -0.05 | 0.10 | -0.09 | 0.24 | -0.17 | -0.16 |
递延所得税资产减少 | -0.16 | -0.25 | -- | -0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.86 | -5.62 | -14.83 | -0.59 | 0.24 | 0.52 | -5.71 | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | 5.87 | -7.39 | -5.95 | -5.41 | 1.06 | -1.24 | -1.58 | -1.71 |
经营性应付项目的增加 | 0.55 | -3.24 | 9.19 | 4.54 | 0.29 | -1.43 | 2.32 | 0.63 |
其他 | -- | -- | -2.05 | -0.45 | -- | -- | -- | 0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.88 | 20.40 | 12.26 | 16.82 | 18.22 | 10.19 | 13.00 | 16.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 20.40 | 12.26 | 16.82 | 18.22 | 10.19 | 13.00 | 16.15 | 16.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |