昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.17 | 120.13 | 95.26 | 100.16 | 139.68 | 90.10 | 79.91 | 73.05 |
交易性金融资产 | 0.79 | 0.52 | 0.52 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- | -- |
应收票据 | 5.08 | 5.08 | 0.78 | 2.91 | 0.75 | 0.75 | -- | -- |
应收账款 | 109.66 | 91.11 | 148.97 | 122.69 | 92.21 | 110.41 | 120.33 | 140.58 |
预付款项 | 2.37 | 8.41 | 3.27 | 1.52 | 1.00 | 1.20 | 2.60 | 1.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 0.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 242.90 | 191.15 | 211.01 | 200.05 | 175.51 | 150.25 | 168.90 | 218.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.72 | 26.15 | 18.24 | 15.66 | 15.96 | 16.24 | 18.72 | 21.02 |
流动资产合计 | 462.31 | 444.19 | 481.34 | 447.35 | 428.99 | 375.80 | 401.61 | 463.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.02 | 4.12 | 4.63 | 3.74 | 3.67 | 3.60 | 3.11 | 3.06 |
投资性房地产 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
固定资产 | 20.17 | 20.45 | 11.80 | 12.00 | 11.85 | 12.15 | 10.65 | 10.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | 8.84 | -- | -- | -- | 1.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.24 | 3.37 | 3.64 | 3.54 | 3.65 | 3.81 | 4.03 | 4.35 |
开发支出 | 1.22 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.88 |
递延所得税资产 | 4.66 | 4.27 | 4.64 | 4.50 | 4.01 | 3.54 | 3.78 | 3.71 |
其他非流动资产 | 0.35 | 0.13 | 0.36 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.51 |
非流动资产合计 | 37.30 | 37.01 | 36.55 | 35.11 | 34.38 | 34.34 | 33.81 | 25.66 |
资产总计 | 499.61 | 481.20 | 517.89 | 482.46 | 463.37 | 410.13 | 435.42 | 488.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.01 | 20.52 | 30.02 | 30.02 | 32.92 | 49.54 | 78.53 | 117.12 |
交易性金融负债 | 0.01 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
应付票据 | 14.48 | 27.14 | 7.01 | 7.01 | 10.90 | 12.01 | 6.89 | 6.89 |
应付账款 | 110.37 | 91.48 | 118.21 | 98.48 | 95.27 | 93.01 | 60.72 | 86.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.33 | 9.09 | 5.88 | 6.18 | 6.23 | 5.92 | 5.44 | 5.87 |
应交税费 | 2.95 | 2.73 | 2.19 | 2.47 | 2.37 | 2.68 | 1.68 | 3.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.42 | -- | -- | -- | 4.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.89 | 16.64 | 1.88 | 1.89 | 1.98 | 1.07 | 1.03 | 4.77 |
其他流动负债 | 12.84 | 23.15 | 34.48 | 33.08 | 23.90 | 3.28 | 41.78 | 32.29 |
流动负债合计 | 231.23 | 212.63 | 229.65 | 199.15 | 187.97 | 186.44 | 217.38 | 282.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 77.84 | 81.26 | 110.49 | 99.72 | 92.68 | 42.22 | 42.25 | 38.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.21 | 3.19 | 3.17 | 2.96 | 2.99 | 3.21 | 3.19 | 3.15 |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
其他非流动负债 | 12.84 | 23.15 | 34.48 | 33.08 | 23.90 | 3.28 | 41.78 | 32.29 |
非流动负债合计 | 82.25 | 85.72 | 115.18 | 104.54 | 97.49 | 47.51 | 46.81 | 42.71 |
负债合计 | 313.48 | 298.35 | 344.82 | 303.69 | 285.46 | 233.95 | 264.19 | 324.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.54 |
资本公积 | 68.22 | 68.22 | 68.35 | 68.36 | 67.04 | 67.05 | 67.17 | 65.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.36 | 7.36 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 5.66 | 5.66 |
未分配利润 | 91.24 | 88.18 | 78.06 | 73.95 | 74.99 | 72.89 | 69.21 | 63.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 186.13 | 182.85 | 173.07 | 178.76 | 177.91 | 176.19 | 171.22 | 163.74 |
少数股东权益 | 3.28 | 3.38 | 3.18 | 3.13 | 3.38 | 3.54 | 3.57 | 3.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 182.86 | 179.47 | 169.89 | 175.64 | 174.53 | 172.64 | 167.65 | 159.88 |
负债和股东权益合计 | 499.61 | 481.20 | 517.89 | 482.46 | 463.37 | 410.13 | 435.42 | 488.70 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 120.13 | 90.10 | 72.77 | 101.34 | 67.05 | 55.35 | 24.10 | 13.23 |
交易性金融资产 | 0.52 | 0.33 | 4.00 | 37.08 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.08 | 0.75 | -- | -- | -- | 1.23 | 2.43 | 2.80 |
应收账款 | 91.11 | 110.41 | 119.70 | 82.07 | 100.49 | 49.63 | 39.39 | 17.40 |
预付款项 | 8.41 | 1.20 | 0.55 | 0.81 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 1.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.86 | -- | 0.78 | 1.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 191.15 | 150.25 | 224.02 | 109.43 | 85.68 | 82.17 | 49.87 | 27.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26.15 | 16.24 | 13.07 | 13.20 | 9.06 | 44.36 | 41.56 | 9.38 |
流动资产合计 | 444.19 | 375.80 | 437.56 | 357.81 | 269.54 | 234.49 | 158.76 | 72.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.12 | 3.60 | 3.07 | 3.08 | 3.14 | 3.14 | 3.22 | 3.32 |
投资性房地产 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.09 |
固定资产 | 20.45 | 12.15 | 9.79 | 10.64 | 8.47 | -- | -- | 3.91 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.18 | 1.07 | -- | 0.09 | 0.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.37 | 3.81 | 3.99 | 5.30 | 7.01 | 8.32 | 8.18 | 6.23 |
开发支出 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | 2.54 |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.69 | 0.90 | 0.84 | 1.14 | 1.06 | 0.39 | 0.23 | 0.20 |
递延所得税资产 | 4.27 | 3.54 | 3.80 | 3.21 | 1.79 | 1.22 | 0.48 | 0.25 |
其他非流动资产 | 0.13 | 0.42 | 0.34 | 0.90 | 1.01 | 0.15 | 0.04 | 0.13 |
非流动资产合计 | 37.01 | 34.34 | 24.52 | 25.42 | 24.55 | 21.50 | 20.05 | 18.03 |
资产总计 | 481.20 | 410.13 | 462.08 | 383.23 | 294.09 | 255.99 | 178.82 | 90.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.52 | 49.54 | 45.58 | 26.91 | 16.07 | 20.90 | 35.83 | 23.76 |
交易性金融负债 | 0.09 | -- | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.14 | 12.01 | 15.44 | 31.08 | 33.03 | -- | 0.48 | -- |
应付账款 | 91.48 | 93.01 | 177.54 | 100.12 | 114.00 | -- | 54.36 | 15.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.18 | 5.93 | 7.82 | 6.47 |
应付职工薪酬 | 9.09 | 5.92 | 4.64 | 4.10 | 2.95 | 1.93 | 0.91 | 0.69 |
应交税费 | 2.73 | 2.68 | 3.18 | 4.24 | 2.15 | 1.86 | 0.58 | 0.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.38 | 0.04 | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.28 | 1.60 | -- | 1.68 | 0.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.64 | 1.07 | 0.21 | 2.04 | 1.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 23.15 | 3.28 | 21.48 | 15.37 | -- | 20.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 212.63 | 186.44 | 286.59 | 226.03 | 184.04 | 157.26 | 101.68 | 48.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 81.26 | 42.22 | 15.10 | 6.10 | 1.22 | 2.23 | 4.00 | 3.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
预计负债 | 3.19 | 3.21 | 3.04 | 1.83 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 23.15 | 3.28 | 21.48 | 15.37 | -- | 20.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 85.72 | 47.51 | 19.84 | 8.92 | 6.97 | 5.63 | 4.32 | 3.23 |
负债合计 | 298.35 | 233.95 | 306.43 | 234.95 | 191.01 | 162.90 | 106.00 | 51.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.72 | 14.64 | 14.54 | 14.54 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 9.99 |
资本公积 | 68.22 | 67.05 | 65.49 | 65.38 | 44.37 | 42.80 | 42.30 | 15.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.36 | 7.32 | 5.66 | 4.08 | 2.70 | 2.22 | 1.98 | 1.71 |
未分配利润 | 88.18 | 72.89 | 56.28 | 40.58 | 28.94 | 21.44 | 15.61 | 11.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 182.85 | 176.19 | 155.66 | 148.28 | 103.08 | 93.10 | 72.82 | 39.44 |
少数股东权益 | 3.38 | 3.54 | 4.04 | 3.80 | 3.61 | 3.34 | 0.03 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 179.47 | 172.64 | 151.62 | 144.47 | 99.47 | 89.75 | 72.78 | 39.50 |
负债和股东权益合计 | 481.20 | 410.13 | 462.08 | 383.23 | 294.09 | 255.99 | 178.82 | 90.79 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 176.07 | 658.67 | 480.96 | 247.98 | 94.00 | 695.25 | 527.67 | 348.50 |
营业成本 | 172.40 | 644.97 | 470.89 | 243.84 | 93.19 | 673.89 | 509.83 | 336.72 |
营业税金及附加 | 0.27 | 1.54 | 0.78 | 0.41 | 0.22 | 1.05 | 0.65 | 0.44 |
销售费用 | 2.69 | 14.55 | 10.36 | 6.76 | 2.25 | 15.09 | 11.74 | 7.91 |
管理费用 | 1.27 | 7.65 | 5.26 | 3.89 | 1.51 | 7.08 | 6.21 | 4.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.02 | -2.03 | -1.66 | -1.15 | 0.99 | 0.84 | 5.70 | 4.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.09 | -0.01 | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
投资收益 | 0.33 | 1.26 | 0.87 | 0.64 | 0.08 | 0.75 | 0.30 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.13 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.59 | 0.10 | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.09 | 18.26 | 7.82 | 3.21 | 2.20 | 21.56 | 16.45 | 10.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
营业外支出 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.07 | 18.27 | 7.87 | 3.24 | 2.21 | 21.60 | 16.49 | 10.43 |
所得税费用 | 0.11 | 0.31 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 1.04 | 1.25 | 1.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.96 | 17.96 | 7.80 | 3.12 | 1.94 | 20.56 | 15.24 | 9.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.06 | 17.83 | 7.87 | 3.25 | 2.10 | 20.80 | 15.46 | 9.54 |
少数股东损益 | -0.10 | 0.13 | -0.07 | -0.13 | -0.16 | -0.25 | -0.22 | -0.18 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 658.67 | 695.25 | 670.48 | 630.38 | 516.53 | 469.41 | 254.88 | 126.68 |
营业成本 | 644.97 | 673.89 | 645.06 | 612.07 | 502.47 | 463.08 | 227.92 | 109.30 |
营业税金及附加 | 1.54 | 1.05 | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 0.53 | 0.34 | 0.26 |
销售费用 | 14.55 | 15.09 | 14.61 | 18.64 | 14.39 | 12.29 | 7.94 | 5.80 |
管理费用 | 7.65 | 7.08 | 7.24 | 8.21 | 7.80 | 5.77 | 10.72 | 5.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.03 | 0.84 | -0.61 | 1.34 | 1.19 | 4.24 | 2.17 | 1.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 2.68 | 4.03 |
公允价值变动净收益 | -0.09 | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.26 | 0.75 | 1.48 | 1.32 | 1.63 | 0.66 | 0.90 | 2.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.59 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | -0.23 | 0.42 | 2.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.26 | 21.56 | 21.53 | 17.43 | 10.27 | 7.84 | 5.06 | 2.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.82 |
营业外支出 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.63 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.27 | 21.60 | 21.60 | 16.85 | 10.31 | 7.90 | 5.06 | 3.67 |
所得税费用 | 0.31 | 1.04 | 1.30 | 1.76 | 0.75 | 1.38 | -- | 0.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.96 | 20.56 | 20.30 | 15.09 | 9.55 | 6.51 | 4.24 | 2.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.83 | 20.80 | 20.03 | 14.66 | 9.29 | 6.59 | 4.28 | 2.87 |
少数股东损益 | 0.13 | -0.25 | 0.27 | 0.43 | 0.27 | -0.07 | -0.03 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191.35 | 810.93 | 548.94 | 274.74 | 131.84 | 781.66 | 586.24 | 387.35 |
收到的税费返还 | 1.54 | 10.24 | 8.26 | 6.30 | 3.74 | 9.62 | 7.70 | 5.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.13 | 11.78 | 6.41 | 7.34 | 3.28 | 9.24 | 5.54 | 4.63 |
经营活动现金流入小计 | 195.03 | 832.95 | 563.61 | 288.38 | 138.86 | 800.52 | 599.48 | 397.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211.52 | 766.97 | 576.64 | 309.14 | 123.46 | 718.14 | 620.47 | 474.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.49 | 33.09 | 25.14 | 17.05 | 7.12 | 32.61 | 23.82 | 15.89 |
支付的各项税费 | 4.87 | 6.98 | 4.79 | 3.28 | 2.16 | 10.44 | 8.44 | 5.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.00 | 20.70 | 13.11 | 10.71 | 7.06 | 21.34 | 13.73 | 8.46 |
经营活动现金流出小计 | 229.88 | 827.74 | 619.69 | 340.19 | 139.80 | 782.52 | 666.46 | 504.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.85 | 5.20 | -56.08 | -51.80 | -0.95 | 18.00 | -66.98 | -106.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.44 | -- | -- | -- | 26.00 | 26.00 | 16.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.04 | 0.57 | 0.44 | 0.01 | 0.22 | 0.10 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.17 | 0.17 | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 1.71 | 0.74 | 0.44 | 0.01 | 26.26 | 26.27 | 16.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.80 | 3.07 | 2.16 | 1.56 | 0.66 | 11.24 | 10.96 | 1.82 |
投资所支付的现金 | -- | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 22.24 | 22.00 | 12.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.35 | 3.24 | 3.24 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.80 | 7.57 | 6.41 | 4.81 | 0.67 | 33.48 | 32.96 | 13.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.74 | -5.85 | -5.67 | -4.37 | -0.66 | -7.22 | -6.69 | 2.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -- | 1.58 | 1.58 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21.00 | 170.06 | 150.06 | 125.09 | 87.07 | 231.77 | 204.68 | 166.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31.00 | 171.39 | 151.39 | 126.42 | 87.07 | 233.35 | 206.26 | 166.48 |
偿还债务支付的现金 | 43.65 | 124.66 | 80.75 | 56.49 | 35.52 | 219.96 | 119.57 | 57.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.17 | 7.02 | 5.39 | 3.85 | 0.70 | 7.86 | 6.69 | 4.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.25 | 0.25 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 10.32 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.21 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 44.86 | 141.99 | 86.39 | 60.41 | 36.28 | 228.07 | 126.47 | 62.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.87 | 29.40 | 65.00 | 66.01 | 50.79 | 5.29 | 79.78 | 104.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.32 | 0.34 | 1.24 | 0.20 | -0.33 | 1.31 | 1.16 | 0.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -49.14 | 29.10 | 4.50 | 10.04 | 48.86 | 17.38 | 7.27 | 0.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 120.13 | 90.24 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 70.99 | 119.33 | 94.46 | 100.00 | 138.82 | 89.96 | 79.85 | 72.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.96 | -- | 3.12 | -- | 20.56 | -- | 9.36 |
加:资产减值准备 | -- | 3.78 | -- | 0.57 | -- | 3.94 | -- | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.37 | -- | 1.30 | -- | 2.14 | -- | 1.04 |
无形资产摊销 | -- | 0.80 | -- | 0.42 | -- | 1.24 | -- | 0.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.18 | -- | 0.31 | -- | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.83 | -- | 1.91 | -- | 4.66 | -- | 2.84 |
投资损失 | -- | -1.26 | -- | -0.64 | -- | -0.75 | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.59 | -- | -0.91 | -- | 0.26 | -- | 0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.19 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -41.21 | -- | -49.25 | -- | 70.26 | -- | 6.99 |
经营性应收项目的减少 | -- | 9.29 | -- | -13.01 | -- | 38.10 | -- | -31.25 |
经营性应付项目的增加 | -- | 12.53 | -- | 4.45 | -- | -122.90 | -- | -96.83 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 119.33 | -- | 100.00 | -- | 89.96 | -- | 72.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 90.24 | -- | 89.96 | -- | 72.58 | -- | 72.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 810.93 | 781.66 | 740.45 | 819.28 | 575.47 | 537.63 | 261.46 | 144.00 |
收到的税费返还 | 10.24 | 9.62 | 10.85 | 13.75 | 6.92 | 6.44 | 2.38 | 1.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.78 | 9.24 | 7.82 | 3.40 | 3.17 | 2.50 | 2.57 | 2.70 |
经营活动现金流入小计 | 832.95 | 800.52 | 759.12 | 836.42 | 585.56 | 546.57 | 266.42 | 147.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 766.97 | 718.14 | 782.58 | 753.96 | 530.52 | 496.82 | 242.20 | 131.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.09 | 32.61 | 31.24 | 23.38 | 16.81 | 10.79 | 7.71 | 7.22 |
支付的各项税费 | 6.98 | 10.44 | 10.30 | 7.35 | 6.80 | 3.45 | 2.94 | 1.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.70 | 21.34 | 17.90 | 28.43 | 22.78 | 22.20 | 11.02 | 6.55 |
经营活动现金流出小计 | 827.74 | 782.52 | 842.02 | 813.12 | 576.91 | 533.26 | 263.87 | 147.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.20 | 18.00 | -82.90 | 23.30 | 8.65 | 13.30 | 2.55 | 0.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.44 | 26.00 | 336.58 | 472.23 | 654.12 | 343.03 | 183.09 | 82.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.22 | 1.49 | 1.29 | 1.73 | 0.94 | 0.53 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.71 | 26.26 | 338.08 | 473.52 | 655.85 | 344.00 | 183.65 | 83.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07 | 11.24 | 1.95 | 4.49 | 4.35 | 4.19 | 2.93 | 4.00 |
投资所支付的现金 | 1.01 | 22.24 | 300.58 | 508.73 | 620.62 | 342.25 | 213.31 | 80.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.57 | 33.48 | 302.53 | 513.22 | 624.97 | 346.44 | 216.25 | 84.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.85 | -7.22 | 35.55 | -39.70 | 30.88 | -2.43 | -32.59 | -1.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.33 | 1.58 | 0.35 | 31.48 | -- | 13.22 | 29.67 | 9.82 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.35 | -- | -- | 3.27 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170.06 | 231.77 | 127.39 | 122.16 | 80.85 | 119.69 | 55.17 | 45.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 171.39 | 233.35 | 127.74 | 153.64 | 80.85 | 154.91 | 84.84 | 54.93 |
偿还债务支付的现金 | 124.66 | 219.96 | 91.78 | 97.25 | 105.61 | 135.36 | 42.12 | 49.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.02 | 7.86 | 5.03 | 3.20 | 3.35 | 3.62 | 1.76 | 1.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.25 | 0.39 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.32 | 0.25 | 10.20 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 141.99 | 228.07 | 107.01 | 100.49 | 108.97 | 138.98 | 43.89 | 50.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29.40 | 5.29 | 20.73 | 53.15 | -28.12 | 15.93 | 40.95 | 4.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.34 | 1.31 | -0.32 | -0.74 | 0.80 | 0.74 | -0.23 | 0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.10 | 17.38 | -26.94 | 36.01 | 12.22 | 27.54 | 10.67 | 3.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 90.24 | 72.58 | 99.52 | 63.51 | 51.29 | 23.75 | 13.07 | 9.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 119.33 | 89.96 | 72.58 | 99.52 | 63.51 | 51.29 | 23.75 | 13.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.96 | 20.56 | 20.30 | 15.09 | 9.55 | 6.51 | 4.24 | 2.84 |
加:资产减值准备 | 3.78 | 3.94 | 8.96 | 4.63 | 7.72 | 5.10 | 2.68 | 3.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.37 | 2.14 | 2.10 | 1.33 | 0.99 | 0.74 | 0.59 | 0.42 |
无形资产摊销 | 0.80 | 1.24 | 1.27 | 1.55 | 1.73 | 3.49 | 1.12 | 0.85 |
长期待摊费用摊销 | 0.39 | 0.31 | 0.44 | 0.33 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -0.02 | -0.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.61 | -- | -0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.09 | -0.08 | -0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.83 | 4.66 | 2.44 | 1.07 | 1.90 | 3.85 | 2.26 | 1.70 |
投资损失 | -1.26 | -0.75 | -1.48 | -1.32 | -1.63 | -0.66 | -0.90 | -2.39 |
递延所得税资产减少 | -0.59 | 0.26 | -0.59 | -1.42 | -0.57 | -0.74 | -0.23 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.19 | -0.01 | -0.01 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -41.21 | 70.26 | -121.20 | -28.20 | -4.79 | -35.07 | -22.30 | -4.66 |
经营性应收项目的减少 | 9.29 | 38.10 | -32.48 | 7.11 | -62.15 | -17.47 | -26.37 | -2.08 |
经营性应付项目的增加 | 12.53 | -122.90 | 36.97 | 21.11 | 54.17 | 47.50 | 41.55 | 0.81 |
其他 | -- | 0.08 | 0.13 | 1.22 | 1.57 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 119.33 | 89.96 | 72.58 | 99.52 | 63.51 | 51.29 | 23.75 | 13.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 90.24 | 72.58 | 99.52 | 63.51 | 51.29 | 23.75 | 13.07 | 9.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |