昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 179.99 | 199.87 | 180.35 | 191.79 | 201.95 | 175.91 | 82.79 | 100.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.51 | 8.61 | 0.01 | 1.97 | 2.59 |
应收账款 | 33.99 | 20.17 | 27.32 | 28.21 | 33.92 | 36.84 | 22.62 | 16.19 |
预付款项 | 3.48 | 1.90 | 3.78 | 2.35 | 3.85 | 2.71 | 3.13 | 2.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.22 | -- | 2.54 | -- | 2.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.50 | 18.71 | 26.70 | 30.13 | 25.75 | 21.92 | 28.67 | 35.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.33 | 6.74 | 5.90 | 6.27 | 6.47 | 7.07 | 6.78 | 7.43 |
流动资产合计 | 264.89 | 267.57 | 274.52 | 297.09 | 302.63 | 268.47 | 173.37 | 193.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
长期股权投资 | 34.62 | 33.97 | 34.84 | 38.31 | 37.81 | 36.87 | 38.04 | 36.64 |
投资性房地产 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.13 |
固定资产 | 360.29 | 367.12 | 358.24 | 364.71 | 370.52 | 377.40 | 322.37 | 328.58 |
在建工程 | -- | -- | -- | 35.26 | -- | 32.79 | -- | 28.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 210.83 | 212.06 | 213.31 | 214.17 | 215.41 | 216.64 | 119.97 | 120.63 |
开发支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | -- |
商誉 | 7.17 | 7.17 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 5.93 | 5.93 |
长期待摊费用 | 1.32 | 0.67 | 2.64 | 2.64 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.90 |
递延所得税资产 | 7.13 | 7.00 | 5.56 | 5.56 | 5.57 | 5.57 | 4.95 | 4.95 |
其他非流动资产 | 3.78 | 3.52 | 1.12 | 1.33 | 1.13 | 1.35 | 1.33 | 1.27 |
非流动资产合计 | 662.41 | 668.47 | 670.27 | 679.55 | 681.75 | 688.91 | 531.86 | 535.67 |
资产总计 | 927.29 | 936.04 | 944.79 | 976.64 | 984.38 | 957.38 | 705.23 | 729.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.27 | 14.26 | 17.27 | 16.26 | 18.27 | 17.26 | 10.26 | 8.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.29 | 9.95 | 16.84 | 17.54 | 18.62 | 15.07 | 12.89 | 15.52 |
应付账款 | 125.38 | 133.94 | 117.87 | 117.31 | 121.56 | 132.95 | 102.01 | 105.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.70 | 14.09 | 13.70 | 13.19 | 12.74 | 13.62 | 11.21 | 12.28 |
应交税费 | 10.86 | 13.86 | 13.79 | 15.35 | 21.49 | 24.00 | 15.46 | 17.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.06 | 2.06 | 2.38 | 40.49 | 1.68 | 5.05 | 1.28 | 1.76 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 19.94 | -- | 27.47 | -- | 11.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.67 | 20.02 | 25.90 | 19.87 | 28.70 | 31.86 | 12.83 | 21.37 |
其他流动负债 | 2.82 | 2.67 | 3.41 | 2.81 | 5.10 | 2.97 | 2.25 | 2.78 |
流动负债合计 | 229.51 | 248.50 | 252.10 | 284.01 | 288.66 | 293.06 | 198.65 | 218.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.41 | 44.10 | 51.51 | 58.79 | 63.66 | 67.91 | 80.63 | 80.63 |
应付债券 | 20.00 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 115.24 | -- | 116.34 | -- | 58.36 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 21.45 | 21.52 | 21.99 | 22.61 | 22.49 | 22.28 | 19.02 | 18.84 |
递延所得税负债 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 1.00 | 1.00 |
其他非流动负债 | 2.82 | 2.67 | 3.41 | 2.81 | 5.10 | 2.97 | 2.25 | 2.78 |
非流动负债合计 | 201.26 | 205.11 | 217.10 | 224.43 | 230.05 | 233.44 | 184.92 | 184.46 |
负债合计 | 430.77 | 453.60 | 469.21 | 508.44 | 518.71 | 526.51 | 383.57 | 403.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 56.77 | 56.77 | 56.77 | 56.77 | 52.03 | 40.97 | 40.97 | 40.97 |
资本公积 | 65.88 | 65.48 | 65.46 | 65.46 | 26.48 | 37.54 | 3.45 | 3.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.05 | 16.05 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 3.67 | 3.67 |
未分配利润 | 234.85 | 225.34 | 221.59 | 210.37 | 257.79 | 233.09 | 219.16 | 225.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 496.52 | 482.43 | 475.58 | 468.20 | 465.66 | 430.87 | 321.66 | 326.17 |
少数股东权益 | 108.07 | 106.19 | 105.66 | 111.48 | 107.39 | 100.47 | 40.56 | 39.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 388.45 | 376.24 | 369.93 | 356.71 | 358.27 | 330.40 | 281.11 | 286.46 |
负债和股东权益合计 | 927.29 | 936.04 | 944.79 | 976.64 | 984.38 | 957.38 | 705.23 | 729.54 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 199.87 | 175.91 | 68.84 | 49.87 | 69.74 | 61.45 | 41.10 | 35.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.01 | 2.93 | 12.28 | 6.40 | 42.35 | 51.95 | 18.95 |
应收账款 | 20.17 | 36.84 | 15.19 | 18.97 | 16.67 | 18.54 | 26.09 | 43.84 |
预付款项 | 1.90 | 2.71 | 1.83 | 2.47 | 3.33 | 4.51 | 4.04 | 3.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.09 | 0.20 |
其他应收款 | -- | 2.54 | -- | 7.05 | -- | -- | 6.40 | 7.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.71 | 21.92 | 36.60 | 27.21 | 27.83 | 32.13 | 32.94 | 31.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.74 | 7.07 | 11.95 | 8.48 | 8.75 | 2.21 | 2.64 | 0.98 |
流动资产合计 | 267.57 | 268.47 | 155.44 | 151.33 | 152.25 | 167.84 | 165.25 | 142.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.27 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 33.97 | 36.87 | 35.75 | 31.75 | 29.90 | 25.45 | 21.52 | 18.70 |
投资性房地产 | 2.03 | 2.11 | 2.17 | 2.25 | 1.96 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
固定资产 | 367.12 | 377.40 | 340.63 | 337.25 | -- | -- | -- | 227.53 |
在建工程 | -- | 32.79 | -- | 37.65 | -- | -- | 76.27 | 75.71 |
工程物资 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 212.06 | 216.64 | 122.00 | 124.89 | 81.98 | 82.86 | 33.62 | 28.90 |
开发支出 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.17 | 7.66 | 5.93 | 7.94 | 9.44 | 11.24 | 13.27 | 14.77 |
长期待摊费用 | 0.67 | 0.84 | 1.00 | 1.15 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
递延所得税资产 | 7.00 | 5.57 | 4.98 | 5.76 | 5.82 | 6.28 | 6.97 | 6.49 |
其他非流动资产 | 3.52 | 1.35 | 2.30 | 3.78 | 7.43 | 10.17 | 20.76 | 22.54 |
非流动资产合计 | 668.47 | 688.91 | 549.54 | 554.77 | 498.88 | 482.73 | 413.31 | 396.81 |
资产总计 | 936.04 | 957.38 | 704.98 | 706.11 | 651.13 | 650.56 | 578.56 | 538.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.26 | 17.26 | 18.75 | 49.04 | 33.94 | 46.79 | 42.85 | 36.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.95 | 15.07 | 21.46 | 46.84 | 38.70 | -- | 13.37 | 25.45 |
应付账款 | 133.94 | 132.95 | 135.84 | 108.32 | 100.03 | -- | 89.26 | 82.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.99 | 11.73 | 11.50 | 5.77 |
应付职工薪酬 | 14.09 | 13.62 | 9.08 | 8.34 | 8.25 | 7.98 | 9.55 | 9.13 |
应交税费 | 13.86 | 24.00 | 24.02 | 6.66 | 6.99 | 10.62 | 7.71 | 5.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 1.07 | 1.12 |
应付股利 | 2.06 | 5.05 | 2.26 | 2.71 | 0.91 | 0.70 | 0.29 | -- |
其他应付款 | -- | 27.47 | -- | 55.73 | -- | -- | 26.06 | 27.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.02 | 31.86 | 34.98 | 32.72 | 26.39 | 26.32 | 36.48 | 27.50 |
其他流动负债 | 2.67 | 2.97 | 2.40 | 1.75 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 248.50 | 293.06 | 280.67 | 325.60 | 230.12 | 235.24 | 238.15 | 220.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 44.10 | 67.91 | 81.38 | 75.60 | 93.12 | 96.10 | 94.80 | 90.13 |
应付债券 | 19.99 | 19.99 | -- | 4.80 | 29.98 | 29.96 | 29.93 | 29.98 |
长期应付款 | -- | 116.34 | -- | 61.02 | -- | -- | 1.29 | 1.70 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 21.52 | 22.28 | 18.44 | 17.28 | 12.79 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.81 | 2.69 | 1.00 | 0.91 | 0.27 | 0.12 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.67 | 2.97 | 2.40 | 1.75 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 205.11 | 233.44 | 164.41 | 163.11 | 189.71 | 181.19 | 128.48 | 124.32 |
负债合计 | 453.60 | 526.51 | 445.08 | 488.71 | 419.83 | 416.43 | 366.63 | 345.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 56.77 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |
资本公积 | 65.48 | 37.54 | 3.45 | 3.45 | 10.13 | 11.04 | 9.32 | 9.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.05 | 7.35 | 3.67 | 1.54 | 21.86 | 20.37 | 18.90 | 17.54 |
未分配利润 | 225.34 | 233.09 | 168.96 | 133.54 | 133.62 | 127.46 | 112.16 | 98.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 482.43 | 430.87 | 259.90 | 217.40 | 231.30 | 234.13 | 211.93 | 164.29 |
少数股东权益 | 106.19 | 100.47 | 34.29 | 30.24 | 26.77 | 36.19 | 32.76 | 29.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 376.24 | 330.40 | 225.61 | 187.16 | 204.53 | 197.94 | 179.17 | 193.82 |
负债和股东权益合计 | 936.04 | 957.38 | 704.98 | 706.11 | 651.13 | 650.56 | 578.56 | 538.82 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 105.52 | 555.23 | 406.97 | 275.60 | 147.52 | 651.83 | 411.79 | 277.13 |
营业成本 | 92.17 | 440.86 | 312.03 | 201.93 | 106.49 | 473.99 | 294.56 | 194.83 |
营业税金及附加 | 4.79 | 29.28 | 21.16 | 14.34 | 7.80 | 33.85 | 19.73 | 13.58 |
销售费用 | 0.69 | 4.53 | 2.64 | 1.30 | 0.89 | 4.15 | 1.51 | 0.95 |
管理费用 | 8.91 | 40.27 | 26.15 | 15.91 | 7.93 | 35.43 | 20.64 | 12.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.56 | 7.86 | 5.97 | 3.98 | 2.16 | 11.56 | 5.15 | 3.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.40 | 2.69 | 1.31 | 1.35 | 0.68 | 3.47 | 2.55 | 0.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.65 | 3.38 | 1.74 | 1.74 | 0.94 | 4.04 | 2.92 | 1.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.99 | 117.90 | 96.42 | 75.14 | 41.92 | 180.08 | 119.88 | 83.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.63 | 0.26 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 1.38 | 0.25 | 0.26 |
营业外支出 | 0.19 | 1.69 | 0.69 | 0.51 | 0.23 | 1.42 | 0.33 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.43 | 116.47 | 95.84 | 74.68 | 41.71 | 180.04 | 119.80 | 83.46 |
所得税费用 | 3.60 | 32.15 | 25.90 | 19.72 | 10.92 | 47.70 | 29.05 | 20.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.83 | 84.31 | 69.93 | 54.96 | 30.79 | 132.34 | 90.75 | 62.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.50 | 67.71 | 56.38 | 45.17 | 24.70 | 107.22 | 82.96 | 56.94 |
少数股东损益 | 1.33 | 16.60 | 13.55 | 9.79 | 6.09 | 25.12 | 7.79 | 5.66 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 555.23 | 651.83 | 452.85 | 337.57 | 329.55 | 322.71 | 286.55 | 196.11 |
营业成本 | 440.86 | 473.99 | 385.35 | 305.40 | 295.23 | 293.14 | 190.69 | 134.43 |
营业税金及附加 | 29.28 | 33.85 | 22.94 | 14.30 | 13.73 | 14.03 | 13.09 | 7.11 |
销售费用 | 4.53 | 4.15 | 2.84 | 4.37 | 23.05 | 24.41 | 24.42 | 18.94 |
管理费用 | 40.27 | 35.43 | 25.95 | 25.06 | 22.60 | 21.04 | 19.28 | 17.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.86 | 11.56 | 9.39 | 8.87 | 8.39 | 8.96 | 9.12 | 9.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 | 3.92 | 2.00 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.69 | 3.47 | 3.61 | 1.32 | 0.71 | 1.87 | 0.90 | 0.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.38 | 4.04 | 4.22 | 1.90 | 1.33 | 1.86 | 0.79 | 0.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 117.90 | 180.08 | 72.05 | 31.28 | 30.76 | 32.48 | 27.44 | 7.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 1.38 | 0.76 | 0.59 | 0.20 | 0.29 | 0.51 | 1.42 |
营业外支出 | 1.69 | 1.42 | 2.52 | 0.77 | 0.61 | 0.47 | 1.12 | 1.72 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 116.47 | 180.04 | 70.29 | 31.09 | 30.35 | 32.30 | 26.83 | 7.03 |
所得税费用 | 32.15 | 47.70 | 23.76 | 9.08 | 10.15 | 10.81 | -- | 2.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 84.31 | 132.34 | 46.52 | 22.02 | 20.21 | 21.49 | 18.38 | 4.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.71 | 107.22 | 41.66 | 19.56 | 17.10 | 18.02 | 15.69 | 4.34 |
少数股东损益 | 16.60 | 25.12 | 4.87 | 2.46 | 3.10 | 3.47 | 2.69 | 0.17 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.41 | 613.78 | 413.62 | 259.65 | 161.02 | 660.56 | 365.58 | 241.67 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.97 | 1.03 | 0.61 | 0.32 | 3.04 | 1.27 | 0.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.38 | 18.03 | 6.14 | 7.68 | 1.44 | 12.10 | 3.79 | 2.52 |
经营活动现金流入小计 | 105.84 | 632.78 | 420.78 | 267.93 | 162.78 | 675.71 | 370.65 | 245.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.05 | 271.77 | 168.20 | 113.75 | 58.96 | 258.78 | 140.62 | 90.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.54 | 88.75 | 63.70 | 41.28 | 21.72 | 80.25 | 48.94 | 30.35 |
支付的各项税费 | 17.56 | 109.85 | 86.08 | 62.14 | 31.94 | 133.48 | 84.79 | 57.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.42 | 25.43 | 13.66 | 6.10 | 3.78 | 34.05 | 11.50 | 7.99 |
经营活动现金流出小计 | 117.56 | 495.80 | 331.64 | 223.26 | 116.40 | 506.56 | 285.85 | 186.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.72 | 136.97 | 89.15 | 44.67 | 46.38 | 169.15 | 84.80 | 58.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 6.40 | 3.86 | 0.35 | 0.03 | 2.97 | 0.70 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 6.41 | 3.88 | 0.36 | 0.09 | 2.97 | 0.70 | 0.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.22 | 20.61 | 12.10 | 8.85 | 6.21 | 18.12 | 10.27 | 7.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 | 10.46 | 9.90 | 2.97 | 2.97 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.32 | 31.07 | 22.55 | 11.82 | 9.18 | 20.61 | 12.77 | 9.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.30 | -24.65 | -18.67 | -11.46 | -9.09 | -17.65 | -12.06 | -9.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 43.74 | 43.74 | 43.74 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 22.96 | 11.16 | 6.78 | 3.00 | 44.24 | 24.14 | 20.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.14 | 0.14 | -- | 0.37 | 0.12 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 66.69 | 55.03 | 50.65 | 3.00 | 44.61 | 24.26 | 20.22 |
偿还债务支付的现金 | 3.52 | 62.99 | 30.36 | 25.58 | 4.34 | 81.05 | 34.18 | 23.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.37 | 87.30 | 83.84 | 35.02 | 4.56 | 42.52 | 38.56 | 3.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 14.28 | 4.83 | -- | -- | 2.76 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.46 | 1.13 | 1.06 | 0.10 | 10.91 | 9.91 | 9.89 |
筹资活动现金流出小计 | 4.89 | 150.75 | 115.33 | 61.66 | 8.99 | 134.48 | 82.65 | 36.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.89 | -84.05 | -60.29 | -11.02 | -5.99 | -89.87 | -58.39 | -16.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.91 | 28.27 | 10.18 | 22.19 | 31.30 | 61.64 | 14.35 | 32.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 168.29 | 140.03 | 140.03 | 140.03 | 140.03 | 78.38 | 54.09 | 54.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 142.38 | 168.29 | 150.21 | 162.22 | 171.32 | 140.03 | 68.44 | 86.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.31 | -- | 54.96 | -- | 132.34 | -- | 62.60 |
加:资产减值准备 | -- | 0.82 | -- | 0.16 | -- | 3.03 | -- | -0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.66 | -- | 14.83 | -- | 33.76 | -- | 11.64 |
无形资产摊销 | -- | 4.96 | -- | 2.47 | -- | 4.85 | -- | 1.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.08 | -- | 0.23 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 9.46 | -- | 3.98 | -- | 12.05 | -- | 2.89 |
投资损失 | -- | -2.69 | -- | -1.35 | -- | -3.47 | -- | -0.85 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.97 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3.16 | -- | -8.21 | -- | 17.13 | -- | 0.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | 19.10 | -- | -5.33 | -- | 3.89 | -- | -7.92 |
经营性应付项目的增加 | -- | -17.99 | -- | -17.06 | -- | -37.71 | -- | -12.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 168.29 | -- | 162.22 | -- | 140.03 | -- | 86.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 140.03 | -- | 140.03 | -- | 78.38 | -- | 54.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 613.78 | 660.56 | 392.23 | 283.85 | 307.18 | 263.67 | 206.55 | 144.25 |
收到的税费返还 | 0.97 | 3.04 | 0.10 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.03 | 12.10 | 10.10 | 2.07 | 1.34 | 2.67 | 1.90 | 2.16 |
经营活动现金流入小计 | 632.78 | 675.71 | 402.42 | 286.17 | 308.59 | 266.39 | 208.48 | 146.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271.77 | 258.78 | 157.20 | 126.61 | 125.32 | 87.23 | 50.31 | 48.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88.75 | 80.25 | 59.00 | 50.17 | 44.91 | 44.12 | 39.58 | 26.34 |
支付的各项税费 | 109.85 | 133.48 | 58.76 | 38.53 | 44.37 | 41.95 | 42.64 | 18.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.43 | 34.05 | 17.38 | 18.45 | 18.66 | 21.53 | 21.60 | 27.16 |
经营活动现金流出小计 | 495.80 | 506.56 | 292.34 | 233.75 | 233.26 | 194.83 | 154.13 | 120.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136.97 | 169.15 | 110.08 | 52.42 | 75.34 | 71.56 | 54.35 | 26.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 17.01 | 0.09 | 0.39 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.40 | 2.97 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.23 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 1.74 |
投资活动现金流入小计 | 6.41 | 2.97 | 0.36 | 17.27 | 0.33 | 0.50 | 0.23 | 1.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.61 | 18.12 | 13.37 | 27.12 | 19.27 | 30.30 | 23.04 | 26.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 17.00 | 8.80 | 0.75 | 2.03 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.46 | 2.49 | 34.31 | 22.89 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 31.07 | 20.61 | 47.68 | 67.01 | 28.07 | 31.05 | 25.10 | 26.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.65 | -17.65 | -47.32 | -49.74 | -27.74 | -30.55 | -24.86 | -24.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 43.74 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22.96 | 44.24 | 56.32 | 72.60 | 59.13 | 80.47 | 78.16 | 79.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.37 | 5.63 | 16.63 | 0.53 | -- | 12.66 | 40.52 |
筹资活动现金流入小计 | 66.69 | 44.61 | 61.94 | 89.43 | 59.67 | 80.47 | 120.74 | 120.39 |
偿还债务支付的现金 | 62.99 | 81.05 | 80.06 | 98.67 | 75.69 | 72.88 | 103.45 | 79.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87.30 | 42.52 | 12.82 | 11.66 | 19.15 | 11.31 | 10.32 | 9.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 14.28 | 2.76 | 1.10 | 0.70 | 0.20 | -- | 0.30 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | 10.91 | 16.18 | 2.77 | 12.59 | 8.50 | 29.56 | 46.86 |
筹资活动现金流出小计 | 150.75 | 134.48 | 109.05 | 113.10 | 107.44 | 92.69 | 143.33 | 136.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84.05 | -89.87 | -47.11 | -23.67 | -47.77 | -12.22 | -22.59 | -15.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 28.27 | 61.64 | 15.65 | -20.99 | -0.18 | 28.79 | 6.89 | -13.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 140.03 | 78.38 | 38.44 | 59.43 | 59.58 | 30.79 | 23.90 | 37.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 168.29 | 140.03 | 54.09 | 38.44 | 59.41 | 59.58 | 30.79 | 23.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 84.31 | 132.34 | 46.52 | 22.02 | 20.21 | 21.49 | 18.38 | 4.51 |
加:资产减值准备 | 0.82 | 3.03 | 0.14 | 2.58 | 4.62 | 1.99 | 3.92 | 2.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.66 | 33.76 | 28.11 | 26.39 | 23.25 | 21.36 | 19.08 | 18.14 |
无形资产摊销 | 4.96 | 4.85 | 2.99 | 3.47 | 1.57 | 1.32 | 1.04 | 0.92 |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | 1.44 |
固定资产报废损失 | 0.34 | 0.15 | 0.13 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.46 | 12.05 | 9.19 | 7.62 | 8.10 | 8.40 | 8.79 | 9.82 |
投资损失 | -2.69 | -3.47 | -3.61 | -2.04 | -1.28 | -1.87 | -0.90 | -0.92 |
递延所得税资产减少 | 0.26 | 0.70 | 0.78 | 1.07 | 0.46 | 0.69 | -0.48 | 0.61 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | 0.97 | 0.09 | 0.64 | 0.16 | 0.12 | -- | -- |
存货的减少 | 3.16 | 17.13 | -9.39 | 3.11 | 4.30 | 0.81 | -1.11 | -3.10 |
经营性应收项目的减少 | 19.10 | 3.89 | 17.08 | 18.96 | 4.17 | -1.94 | -14.07 | -13.40 |
经营性应付项目的增加 | -17.99 | -37.71 | 15.32 | -31.92 | 9.54 | 18.99 | 18.93 | 6.06 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 0.94 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 168.29 | 140.03 | 54.09 | 38.44 | 59.41 | 59.58 | 30.79 | 23.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 140.03 | 78.38 | 38.44 | 59.43 | 59.58 | 30.79 | 23.90 | 37.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |