昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 196.26 | 183.97 | 200.92 | 195.14 | 189.12 | 166.06 | 233.70 | 188.63 |
交易性金融资产 | 455.20 | 450.23 | 445.29 | 433.70 | 433.18 | 433.24 | 384.80 | 376.38 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.47 | 2.13 | 2.21 | 0.93 | 0.82 | 1.19 | 0.83 | 0.56 |
预付款项 | 1.53 | 2.27 | 0.78 | 0.75 | 1.56 | 1.58 | 1.34 | 1.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 6.31 | -- | 0.13 | -- | 6.37 |
其他应收款 | -- | 3.13 | -- | 2.39 | -- | -- | -- | 1.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.87 | 11.79 | 7.57 | 17.10 | 9.26 | 9.61 | 7.86 | 13.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 355.97 | 340.55 | 354.65 | 362.62 | 336.95 | 311.33 | 290.58 | 289.68 |
其他流动资产 | 50.96 | 49.12 | 43.24 | 43.75 | 40.53 | 34.41 | 38.14 | 40.42 |
流动资产合计 | 1,088.41 | 1,048.39 | 1,058.08 | 1,062.80 | 1,014.21 | 960.79 | 958.78 | 919.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 35.48 | 43.97 | 37.81 | 37.65 | 53.06 | 62.27 | 66.86 | 73.95 |
长期应收款 | 315.44 | 320.10 | 348.84 | 346.48 | 379.38 | 394.08 | 392.77 | 381.35 |
长期股权投资 | 314.00 | 304.21 | 303.59 | 300.60 | 292.70 | 279.79 | 262.56 | 256.63 |
投资性房地产 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
固定资产 | 167.54 | 131.90 | 75.87 | 30.20 | 19.19 | 12.07 | 3.68 | 0.80 |
在建工程 | -- | 0.39 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.61 | 0.67 | 2.03 | 2.09 | 2.17 | 2.22 | 0.53 | 0.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.26 |
递延所得税资产 | 6.63 | 6.38 | 6.18 | 6.22 | 6.18 | 6.15 | 5.49 | 5.49 |
其他非流动资产 | 11.60 | 13.73 | 18.36 | 8.65 | 11.33 | 13.31 | 1.17 | 1.10 |
非流动资产合计 | 853.51 | 823.31 | 795.01 | 733.92 | 766.03 | 772.13 | 735.41 | 722.29 |
资产总计 | 1,941.91 | 1,871.70 | 1,853.09 | 1,796.72 | 1,780.24 | 1,732.93 | 1,694.19 | 1,641.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 95.89 | 93.96 | 99.83 | 89.19 | 94.62 | 112.61 | 133.10 | 147.01 |
交易性金融负债 | 11.99 | 11.48 | 10.65 | 4.76 | 4.87 | 4.85 | 5.47 | -- |
应付票据 | 12.46 | 13.50 | 18.77 | 14.49 | 11.21 | 13.22 | 13.83 | 10.06 |
应付账款 | 1.64 | 5.15 | 0.51 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
预收账款 | 39.35 | 37.69 | 38.41 | 37.35 | 41.85 | 41.04 | 44.69 | 43.02 |
应付职工薪酬 | 4.47 | 6.43 | 5.57 | 6.26 | 5.62 | 7.17 | 4.50 | 4.89 |
应交税费 | 3.13 | 3.01 | 4.19 | 4.56 | 4.83 | 4.87 | 5.15 | 4.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.87 | 1.20 | 4.20 | 4.73 | 2.68 | 3.21 | 2.68 | 2.68 |
其他应付款 | -- | 28.07 | -- | 31.47 | -- | -- | -- | 14.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 374.97 | 357.60 | 381.71 | 385.89 | 414.18 | 401.93 | 308.28 | 309.22 |
其他流动负债 | 87.69 | 110.07 | 101.29 | 145.09 | 135.09 | 136.23 | 160.45 | 122.74 |
流动负债合计 | 663.64 | 669.13 | 679.77 | 727.07 | 734.27 | 745.84 | 694.59 | 662.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 558.90 | 514.51 | 476.37 | 395.90 | 397.20 | 338.50 | 345.39 | 347.08 |
应付债券 | 290.50 | 257.26 | 268.48 | 255.84 | 225.44 | 237.42 | 254.62 | 243.79 |
长期应付款 | -- | 8.29 | -- | 9.19 | -- | -- | -- | 13.53 |
专项应付款 | -- | 0.11 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.11 |
预计负债 | 1.64 | 2.29 | 2.80 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.35 | 3.98 |
递延所得税负债 | 3.09 | 3.30 | 3.68 | 3.88 | 4.34 | 3.90 | 3.80 | 3.17 |
其他非流动负债 | 87.69 | 110.07 | 101.29 | 145.09 | 135.09 | 136.23 | 160.45 | 122.74 |
非流动负债合计 | 862.15 | 787.11 | 766.13 | 670.33 | 644.80 | 595.66 | 620.95 | 614.05 |
负债合计 | 1,525.80 | 1,456.24 | 1,445.91 | 1,397.40 | 1,379.08 | 1,341.50 | 1,315.53 | 1,277.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 |
资本公积 | 122.27 | 122.28 | 122.49 | 122.33 | 122.29 | 122.29 | 122.27 | 122.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.97 | 9.97 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 7.90 | 7.90 |
未分配利润 | 100.60 | 95.93 | 95.11 | 89.14 | 90.16 | 83.04 | 79.33 | 73.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 416.12 | 415.46 | 407.19 | 399.32 | 401.17 | 391.43 | 378.65 | 364.60 |
少数股东权益 | 124.90 | 129.17 | 124.40 | 122.33 | 124.04 | 121.45 | 114.05 | 106.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 291.21 | 286.29 | 282.79 | 276.99 | 277.12 | 269.98 | 264.60 | 257.72 |
负债和股东权益合计 | 1,941.91 | 1,871.70 | 1,853.09 | 1,796.72 | 1,780.24 | 1,732.93 | 1,694.19 | 1,641.62 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 183.97 | 166.06 | 172.32 | 81.31 | 84.91 | 139.67 | 105.97 | 136.95 |
交易性金融资产 | 450.23 | 433.24 | 393.26 | 312.79 | 235.03 | 104.23 | 77.68 | 38.54 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.13 | 1.19 | 1.11 | 0.64 | 0.63 | 4.91 | 1.63 | 2.33 |
预付款项 | 2.27 | 1.58 | 0.27 | 0.46 | -- | -- | -- | 0.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.60 | 7.71 | 6.15 |
应收股利 | -- | 0.13 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.13 | -- | -- | 1.09 | -- | -- | 263.84 | 1.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.79 | 9.61 | 11.01 | 3.81 | -- | -- | -- | 0.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 340.55 | 311.33 | 248.58 | 229.24 | -- | -- | -- | 54.32 |
其他流动资产 | 49.12 | 34.41 | 39.09 | 15.06 | -- | -- | -- | 16.57 |
流动资产合计 | 1,048.39 | 960.79 | 869.59 | 649.23 | -- | -- | -- | 415.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.65 | 110.17 | 117.52 |
持有至到期投资 | 43.97 | 62.27 | 76.84 | 71.66 | 73.41 | 10.70 | 1.54 | 1.52 |
长期应收款 | 320.10 | 394.08 | 360.53 | 316.20 | -- | -- | -- | 124.67 |
长期股权投资 | 304.21 | 279.79 | 214.73 | 187.99 | 2.76 | 15.05 | 14.09 | 2.18 |
投资性房地产 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | -- | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
固定资产 | 131.90 | 12.07 | 0.81 | 0.79 | 0.67 | 2.61 | -- | 2.66 |
在建工程 | 0.39 | -- | -- | 0.08 | 0.07 | 0.91 | 0.20 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.67 | 2.22 | 0.48 | 0.38 | 0.30 | 0.82 | 0.78 | 0.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.39 | 0.15 | 0.23 | -- | -- | -- | 1.23 |
递延所得税资产 | 6.38 | 6.15 | 5.56 | 4.24 | 2.47 | 4.06 | 2.37 | 1.87 |
其他非流动资产 | 13.73 | 13.31 | 2.77 | 6.87 | 9.80 | 15.49 | 25.27 | 0.01 |
非流动资产合计 | 823.31 | 772.13 | 663.71 | 591.24 | -- | -- | -- | 252.97 |
资产总计 | 1,871.70 | 1,732.93 | 1,533.31 | 1,240.46 | 1,145.34 | 969.01 | 767.40 | 668.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 93.96 | 112.61 | 120.06 | 139.19 | 115.74 | 45.97 | 18.04 | 19.36 |
交易性金融负债 | 11.48 | 4.85 | -- | -- | -- | 25.79 | 10.04 | 19.51 |
应付票据 | 13.50 | 13.22 | 7.13 | 4.85 | -- | -- | -- | 0.52 |
应付账款 | 5.15 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.31 | 5.17 | 5.89 | 8.78 |
预收账款 | 37.69 | 41.04 | 40.72 | 35.48 | 25.49 | 5.49 | 5.04 | 4.56 |
应付职工薪酬 | 6.43 | 7.17 | 6.07 | 4.45 | 2.55 | 5.62 | 5.41 | 7.65 |
应交税费 | 3.01 | 4.87 | 6.10 | 6.22 | 4.97 | 3.38 | 2.27 | 3.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 4.64 | 3.87 |
应付股利 | 1.20 | 3.21 | 1.24 | 2.36 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 28.07 | -- | -- | 16.57 | -- | -- | -- | 4.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 357.60 | 401.93 | 246.36 | 148.57 | -- | -- | -- | 45.04 |
其他流动负债 | 110.07 | 136.23 | 136.34 | 88.49 | -- | -- | -- | 2.42 |
流动负债合计 | 669.13 | 745.84 | 581.17 | 448.66 | -- | -- | -- | 288.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 514.51 | 338.50 | 312.15 | 274.64 | 298.46 | 189.85 | 168.27 | 97.96 |
应付债券 | 257.26 | 237.42 | 259.85 | 171.37 | 160.58 | 185.34 | 96.08 | 92.69 |
长期应付款 | 8.29 | -- | -- | 22.43 | 39.03 | 31.54 | 12.46 | 9.28 |
专项应付款 | 0.11 | -- | -- | 0.74 | -- | -- | -- | 2.42 |
预计负债 | 2.29 | 3.69 | 4.80 | 5.74 | -- | 0.26 | 0.07 | -- |
递延所得税负债 | 3.30 | 3.90 | 2.30 | 2.20 | 1.72 | 0.38 | 0.37 | 1.87 |
其他非流动负债 | 110.07 | 136.23 | 136.34 | 88.49 | -- | -- | -- | 0.07 |
非流动负债合计 | 787.11 | 595.66 | 596.94 | 478.55 | -- | -- | -- | 204.38 |
负债合计 | 1,456.24 | 1,341.50 | 1,178.12 | 927.21 | 912.08 | 771.59 | 583.98 | 493.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.17 | 50.17 | 37.16 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 22.24 | 22.24 |
资本公积 | 122.28 | 122.29 | 135.27 | 145.14 | 117.64 | 119.55 | 88.90 | 88.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.97 | 8.55 | 7.90 | 7.69 | 6.53 | 5.53 | 4.69 | 4.44 |
未分配利润 | 95.93 | 83.04 | 67.25 | 51.34 | 14.22 | 12.65 | 11.56 | 7.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 415.46 | 391.43 | 355.19 | 313.25 | 233.26 | 197.43 | 183.43 | 124.77 |
少数股东权益 | 129.17 | 121.45 | 103.72 | 78.78 | 62.91 | 29.16 | 54.55 | 50.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 286.29 | 269.98 | 251.47 | 234.47 | 170.35 | 168.27 | 128.87 | 175.32 |
负债和股东权益合计 | 1,871.70 | 1,732.93 | 1,533.31 | 1,240.46 | 1,145.34 | 969.01 | 767.40 | 668.53 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.28 | 147.93 | 105.75 | 65.26 | 38.77 | 141.71 | 107.08 | 66.25 |
营业成本 | 29.14 | 136.12 | 95.98 | 57.07 | 34.48 | 128.62 | 95.96 | 58.68 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.34 | 0.22 | 0.14 |
销售费用 | -- | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
管理费用 | 2.00 | 12.07 | 8.54 | 5.48 | 2.60 | 13.21 | 8.17 | 4.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.37 | -3.50 | -2.85 | -1.79 | -0.71 | -3.57 | -2.81 | -1.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.97 | 1.72 | 1.73 | -0.73 | 0.83 | 5.25 | 2.04 | 3.57 |
投资收益 | 6.79 | 28.41 | 21.54 | 16.47 | 6.85 | 24.99 | 18.70 | 10.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.26 | 16.31 | 14.10 | 10.59 | 4.64 | 16.39 | 12.61 | 8.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.90 | 40.47 | 33.73 | 23.99 | 12.11 | 43.26 | 31.68 | 21.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.89 | 40.45 | 34.03 | 24.01 | 12.13 | 43.26 | 31.69 | 21.68 |
所得税费用 | 0.82 | 7.25 | 5.90 | 4.36 | 2.39 | 8.61 | 6.41 | 4.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.08 | 33.20 | 28.13 | 19.65 | 9.74 | 34.65 | 25.28 | 17.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.67 | 24.04 | 20.60 | 14.63 | 7.12 | 25.12 | 19.51 | 13.25 |
少数股东损益 | -0.59 | 9.16 | 7.52 | 5.02 | 2.62 | 9.53 | 5.77 | 4.36 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 147.93 | 141.71 | 133.14 | 96.87 | 83.72 | 66.71 | 53.26 | 28.05 |
营业成本 | 136.12 | 128.62 | 111.18 | 80.14 | 60.30 | 59.67 | 42.76 | 20.57 |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.62 | 0.54 | 0.68 |
销售费用 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | 3.55 |
管理费用 | 12.07 | 13.21 | 11.83 | 9.88 | -- | -- | -- | 12.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.50 | -3.57 | -2.78 | -1.51 | -- | -- | -- | -0.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.62 | 0.55 | 0.21 |
公允价值变动净收益 | 1.72 | 5.25 | 1.48 | 4.39 | -0.44 | -0.10 | 0.10 | -0.03 |
投资收益 | 28.41 | 24.99 | 20.97 | 42.14 | 21.11 | 17.96 | 9.43 | 4.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.31 | 16.39 | 16.07 | 7.47 | 0.08 | 1.22 | 0.54 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.47 | 43.26 | 40.73 | 62.36 | 23.42 | 7.04 | 10.51 | 11.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.43 | 0.76 | 0.61 | 0.41 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.61 | 0.30 | 0.16 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.45 | 43.26 | 40.79 | 62.50 | 23.24 | 7.50 | 10.96 | 12.11 |
所得税费用 | 7.25 | 8.61 | 7.49 | 10.01 | 6.51 | 1.42 | -- | 3.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 33.20 | 34.65 | 33.30 | 52.49 | 16.74 | 6.08 | 8.60 | 9.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.04 | 25.12 | 24.80 | 46.15 | 11.79 | 4.50 | 6.33 | 6.20 |
少数股东损益 | 9.16 | 9.53 | 8.49 | 6.34 | 4.95 | 1.58 | 2.26 | 2.86 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.13 | 200.75 | 128.32 | 89.25 | 44.09 | 131.45 | 97.09 | 52.44 |
收到的税费返还 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.96 | 311.18 | 227.53 | 153.83 | 67.91 | 277.05 | 235.04 | 130.54 |
经营活动现金流入小计 | 190.08 | 621.58 | 459.25 | 289.18 | 151.18 | 516.56 | 412.42 | 240.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.44 | 425.10 | 308.12 | 197.06 | 108.62 | 484.53 | 329.61 | 226.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07 | 8.70 | 7.18 | 4.72 | 3.40 | 8.19 | 6.81 | 4.43 |
支付的各项税费 | 1.75 | 11.73 | 8.15 | 5.80 | 2.40 | 11.72 | 8.07 | 5.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.53 | 28.70 | 9.18 | 17.54 | 19.60 | 13.27 | 9.33 | 11.43 |
经营活动现金流出小计 | 169.97 | 487.71 | 342.69 | 232.61 | 137.67 | 529.97 | 363.03 | 253.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.11 | 133.86 | 116.56 | 56.58 | 13.51 | -13.41 | 49.39 | -12.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.21 | 84.28 | 46.49 | 36.64 | 16.18 | 107.87 | 90.67 | 70.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 13.82 | 10.36 | 3.01 | 1.45 | 10.71 | 10.67 | 2.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.64 | 98.10 | 57.49 | 39.65 | 17.63 | 118.58 | 101.34 | 72.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.00 | 99.80 | 68.77 | 20.51 | 4.48 | 12.55 | 0.46 | 0.22 |
投资所支付的现金 | 19.06 | 115.55 | 75.29 | 47.62 | 18.64 | 166.68 | 109.51 | 86.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.43 | 3.37 | -- | 0.14 | 0.14 | 1.23 | 1.23 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57.50 | 218.73 | 144.06 | 68.27 | 23.26 | 180.45 | 111.19 | 86.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.86 | -120.63 | -86.57 | -28.63 | -5.63 | -61.88 | -9.85 | -13.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.39 | 0.63 | 0.12 | -- | 11.12 | 8.28 | 2.52 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.39 | 0.63 | 0.12 | -- | 11.12 | 8.28 | 2.52 |
取得借款收到的现金 | 97.38 | 336.71 | 240.55 | 143.24 | 83.34 | 205.61 | 133.45 | 113.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.46 | 69.79 | 44.87 | 30.62 | 8.64 | 63.42 | 34.65 | 34.36 |
筹资活动现金流入小计 | 215.92 | 766.24 | 596.63 | 389.05 | 193.82 | 571.78 | 422.84 | 308.26 |
偿还债务支付的现金 | 130.07 | 634.42 | 511.11 | 332.86 | 161.05 | 418.21 | 331.02 | 208.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.73 | 42.10 | 35.10 | 27.18 | 8.39 | 33.61 | 36.45 | 25.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.89 | 2.63 | 1.94 | 0.02 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.40 | 75.02 | 47.87 | 30.38 | 11.40 | 56.86 | 36.99 | 32.62 |
筹资活动现金流出小计 | 184.20 | 751.54 | 594.08 | 390.42 | 180.85 | 508.68 | 404.46 | 266.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.72 | 14.69 | 2.55 | -1.37 | 12.98 | 63.10 | 18.38 | 41.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.33 | -0.34 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -- | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.96 | 27.60 | 32.20 | 26.57 | 20.79 | -12.20 | 57.92 | 14.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 182.96 | 155.36 | 155.36 | 155.36 | 155.36 | 167.56 | 167.56 | 167.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 192.92 | 182.96 | 187.57 | 181.93 | 176.15 | 155.36 | 225.48 | 182.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 33.20 | -- | 19.65 | -- | 34.65 | -- | 17.61 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.02 | -- | 0.51 | -- | 0.22 | -- | 0.07 |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.16 | -- | 0.23 | -- | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.72 | -- | 0.73 | -- | -5.25 | -- | -3.57 |
财务费用1 | -- | 30.77 | -- | 15.42 | -- | 24.46 | -- | 14.82 |
投资损失 | -- | -28.41 | -- | -16.47 | -- | -24.99 | -- | -10.59 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.21 | -- | -0.07 | -- | -0.59 | -- | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.60 | -- | -0.02 | -- | 1.60 | -- | 0.87 |
存货的减少 | -- | -2.15 | -- | -7.49 | -- | 1.09 | -- | -2.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | 36.47 | -- | 7.23 | -- | -79.38 | -- | -67.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | 61.21 | -- | 36.11 | -- | 31.54 | -- | 36.96 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 182.96 | -- | 181.93 | -- | 155.36 | -- | 182.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 155.36 | -- | 155.36 | -- | 167.56 | -- | 167.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.75 | 131.45 | 158.41 | 94.26 | 81.23 | 38.54 | 35.45 | 33.07 |
收到的税费返还 | 0.19 | -- | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.18 | 277.05 | 222.11 | 205.45 | 159.51 | 132.26 | 84.49 | 79.34 |
经营活动现金流入小计 | 621.58 | 516.56 | 444.93 | 365.32 | 584.74 | 294.03 | 205.09 | 123.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425.10 | 484.53 | 476.33 | 377.25 | 369.42 | 212.32 | 186.30 | 103.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.70 | 8.19 | 6.84 | 4.82 | 13.39 | 14.56 | 14.80 | 6.82 |
支付的各项税费 | 11.73 | 11.72 | 11.14 | 10.34 | 9.15 | 6.73 | 7.18 | 6.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.70 | 13.27 | 10.36 | 13.39 | 51.65 | 25.56 | 14.47 | 25.75 |
经营活动现金流出小计 | 487.71 | 529.97 | 517.69 | 417.38 | 550.93 | 290.81 | 300.35 | 182.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133.86 | -13.41 | -72.76 | -52.07 | 33.82 | 3.21 | -95.25 | -58.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 84.28 | 107.87 | 118.08 | 22.16 | -- | -- | -- | 10.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.82 | 10.71 | 10.15 | 6.05 | 2.13 | 8.85 | 10.67 | 3.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 32.50 | -- | -- | 2.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98.10 | 118.58 | 128.23 | 28.22 | 34.63 | 8.85 | 10.96 | 16.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.80 | 12.55 | 0.44 | 0.34 | 0.98 | 2.97 | 1.47 | 1.07 |
投资所支付的现金 | 115.55 | 166.68 | 151.10 | 95.21 | 36.70 | 87.52 | 17.58 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.37 | 1.23 | -- | -- | -7.99 | 0.51 | -- | -72.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 126.70 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218.73 | 180.45 | 151.54 | 222.25 | 29.69 | 91.00 | 19.05 | -70.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120.63 | -61.88 | -23.31 | -194.03 | 4.94 | -82.15 | -8.09 | 87.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.39 | 11.12 | 19.60 | 12.03 | 13.67 | 14.00 | 3.01 | 99.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.39 | 11.12 | 19.60 | 12.03 | 13.67 | 8.98 | 3.01 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 336.71 | 205.61 | 238.26 | 480.36 | 195.66 | 77.70 | 6.00 | 20.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.79 | 63.42 | 92.36 | 72.77 | 28.95 | -- | 32.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 766.24 | 571.78 | 706.70 | 565.16 | 405.47 | 294.93 | 164.74 | 135.71 |
偿还债务支付的现金 | 634.42 | 418.21 | 383.47 | 354.39 | 315.47 | 160.07 | 79.77 | 12.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.10 | 33.61 | 33.42 | 24.09 | 27.02 | 9.78 | 10.26 | 7.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.89 | 1.72 | 2.14 | 0.71 | 1.22 | 0.21 | 0.21 | 1.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.02 | 56.86 | 107.41 | 67.39 | 36.54 | 21.17 | 5.14 | 2.82 |
筹资活动现金流出小计 | 751.54 | 508.68 | 524.30 | 445.86 | 379.03 | 191.01 | 95.17 | 23.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.69 | 63.10 | 182.40 | 119.30 | 26.44 | 103.91 | 69.56 | 112.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.33 | -0.02 | -- | -- | -0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 27.60 | -12.20 | 86.33 | -126.80 | 65.16 | 25.00 | -33.81 | 141.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 155.36 | 167.56 | 81.23 | 208.04 | 142.88 | 117.88 | 151.69 | 10.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 182.96 | 155.36 | 167.56 | 81.23 | 208.04 | 142.88 | 117.88 | 151.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 33.20 | 34.65 | 33.30 | 52.49 | 16.74 | 6.08 | 8.60 | 9.07 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 3.62 | 0.55 | 0.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.02 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.45 | 0.41 | 0.30 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 1.22 | 0.90 | 0.65 | 1.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.72 | -5.25 | -1.48 | -4.39 | 0.44 | 0.10 | -0.10 | 0.03 |
财务费用1 | 30.77 | 24.46 | 26.20 | 18.06 | 21.94 | 12.02 | 8.08 | 4.19 |
投资损失 | -28.41 | -24.99 | -20.97 | -42.14 | -13.98 | -13.41 | -6.75 | -3.67 |
递延所得税资产减少 | -0.21 | -0.59 | -1.32 | -1.98 | -1.76 | -1.65 | -0.50 | -0.49 |
递延所得税负债增加 | -0.60 | 1.60 | 0.10 | 1.11 | 0.46 | 0.02 | 0.04 | -0.37 |
存货的减少 | -2.15 | 1.09 | -7.20 | -3.30 | -0.05 | -0.37 | -0.13 | 0.25 |
经营性应收项目的减少 | 36.47 | -79.38 | -44.00 | -126.08 | -68.72 | -83.79 | -68.66 | 166.39 |
经营性应付项目的增加 | 61.21 | 31.54 | -64.17 | 46.51 | -137.29 | 85.77 | 10.69 | -276.61 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.92 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 182.96 | 155.36 | 167.56 | 81.23 | 208.04 | 142.88 | 117.88 | 151.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 155.36 | 167.56 | 81.23 | 208.04 | 142.88 | 117.88 | 151.69 | 10.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |