昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.21 | 17.59 | 15.80 | 11.92 | 1.54 | 2.40 | 4.94 | 6.82 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
应收账款 | 5.07 | 4.25 | 5.98 | 7.29 | 3.42 | 4.37 | 6.91 | 15.34 |
预付款项 | 1.87 | 1.51 | 3.43 | 2.85 | 8.27 | 4.69 | 3.83 | 1.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 32.84 | -- | 31.66 | -- | 31.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 168.01 | 175.88 | 189.61 | 177.37 | 143.29 | 130.80 | 119.34 | 115.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.35 | 1.05 | 0.71 | 0.56 | 10.48 | 10.66 | 9.72 | 9.75 |
流动资产合计 | 224.42 | 231.54 | 246.97 | 232.82 | 198.76 | 184.57 | 176.80 | 180.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 86.86 | 88.27 | 88.07 | 90.27 | -- | 93.41 | -- | 96.44 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 9.88 | 10.57 | 10.19 | 10.75 | 13.73 | 15.23 | 15.18 | 15.90 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 146.74 | 148.60 | 147.12 | 150.63 | 158.30 | 158.95 | 161.07 | 161.54 |
开发支出 | -- | -- | 0.25 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.45 | 1.34 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.58 | 1.70 | 1.81 |
递延所得税资产 | 0.50 | 0.51 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.26 |
其他非流动资产 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 247.40 | 251.40 | 250.09 | 256.14 | 267.52 | 269.36 | 273.92 | 275.94 |
资产总计 | 471.83 | 482.94 | 497.06 | 488.97 | 466.27 | 453.93 | 450.71 | 456.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 76.49 | 82.51 | 83.74 | 79.98 | 61.18 | 60.00 | 55.86 | 57.93 |
预收账款 | 1.01 | 0.27 | 0.29 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.53 | 15.07 | 16.23 | 14.88 | 13.41 | 13.72 | 14.08 | 12.83 |
应交税费 | 61.79 | 63.23 | 64.02 | 63.90 | 52.13 | 52.71 | 53.92 | 54.10 |
应付利息 | 4.38 | 4.30 | 4.27 | 4.16 | -- | 4.46 | -- | 3.77 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 116.45 | -- | 130.44 | -- | 123.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 1.42 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
流动负债合计 | 274.40 | 287.01 | 288.20 | 282.59 | 280.62 | 264.42 | 254.70 | 256.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 23.04 | 23.04 | 17.75 | 17.75 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 1.42 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
非流动负债合计 | 73.27 | 73.27 | 68.46 | 68.44 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 |
负债合计 | 347.67 | 360.27 | 356.66 | 351.03 | 347.16 | 330.96 | 321.24 | 322.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 |
资本公积 | 556.32 | 555.61 | 554.74 | 552.77 | 548.69 | 548.13 | 546.86 | 546.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
未分配利润 | -616.72 | -617.59 | -599.04 | -599.51 | -612.84 | -608.42 | -600.65 | -596.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 124.16 | 122.67 | 140.40 | 137.94 | 119.12 | 122.98 | 129.48 | 133.78 |
少数股东权益 | 1.29 | 1.38 | 1.43 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 122.87 | 121.29 | 138.97 | 136.53 | 119.12 | 122.98 | 129.48 | 133.78 |
负债和股东权益合计 | 471.83 | 482.94 | 497.06 | 488.97 | 466.27 | 453.93 | 450.71 | 456.66 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.59 | 6.82 | 21.23 | 4.32 | 1.77 | 19.15 | 29.30 | 50.66 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.15 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.25 | 15.34 | 2.49 | -- | 0.78 | 5.61 | 7.90 | 0.83 |
预付款项 | 1.51 | 1.59 | 2.20 | 0.82 | 1.39 | 16.61 | 90.12 | 19.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 31.74 | -- | -- | 5.39 | 6.60 | 10.36 | 2.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 175.88 | 115.47 | 100.91 | 59.59 | 85.54 | 162.85 | 199.13 | 189.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.05 | 9.75 | 10.26 | 9.16 | 0.65 | 0.75 | 1.03 | -- |
流动资产合计 | 231.54 | 180.72 | 139.06 | 77.48 | 95.53 | 211.57 | 337.84 | 263.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 4.99 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 6.72 |
固定资产 | 88.27 | 96.44 | 101.19 | -- | -- | 84.92 | 93.32 | 118.81 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.02 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 10.57 | 15.90 | 16.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 148.60 | 161.54 | 165.31 | 91.27 | 87.81 | 90.45 | 93.11 | 96.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.34 | 1.81 | 1.99 | 0.31 | 0.56 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.51 | 0.26 | 0.22 | -- | -- | -- | 5.62 | 5.62 |
其他非流动资产 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 251.40 | 275.94 | 285.29 | 151.02 | 156.69 | 180.92 | 203.45 | 232.55 |
资产总计 | 482.94 | 456.66 | 424.34 | 228.50 | 252.21 | 392.50 | 541.30 | 495.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 28.55 | 157.29 | 158.16 | 61.46 | 100.17 | 114.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.00 | 87.22 |
应付账款 | 82.51 | 57.93 | 63.66 | -- | 49.93 | 50.41 | 52.43 | 52.98 |
预收账款 | 0.27 | -- | 0.85 | 2.15 | 7.47 | 10.44 | 10.78 | 10.85 |
应付职工薪酬 | 15.07 | 12.83 | 17.11 | 20.30 | 15.67 | 10.56 | 4.77 | 4.69 |
应交税费 | 63.23 | 54.10 | 57.27 | 48.60 | 37.58 | 33.59 | 41.45 | 30.56 |
应付利息 | 4.30 | 3.77 | -- | -- | 25.35 | 11.81 | 0.91 | 0.52 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
其他应付款 | -- | 123.80 | -- | -- | 53.94 | 152.36 | 154.61 | 76.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.20 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 287.01 | 256.35 | 290.39 | 398.58 | 348.79 | 331.33 | 412.82 | 378.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.00 | 50.06 | 50.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 23.04 | 16.48 | 22.29 | 67.11 | 46.13 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.20 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 73.27 | 66.54 | 72.33 | 67.11 | 46.13 | 16.24 | -- | -- |
负债合计 | 360.27 | 322.89 | 362.72 | 465.68 | 394.91 | 347.56 | 412.82 | 378.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | 177.41 |
资本公积 | 555.61 | 546.86 | 537.47 | 306.07 | 306.07 | 306.07 | 257.94 | 253.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
未分配利润 | -617.59 | -596.35 | -660.08 | -727.52 | -632.04 | -444.41 | -312.73 | -319.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 122.67 | 133.78 | 61.62 | -237.19 | -142.70 | 44.93 | 128.47 | 117.61 |
少数股东权益 | 1.38 | -- | 0.97 | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.29 | 133.78 | 60.66 | -238.18 | -142.70 | 44.93 | 128.47 | 117.61 |
负债和股东权益合计 | 482.94 | 456.66 | 424.34 | 228.50 | 252.21 | 392.50 | 541.30 | 495.79 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.35 | 154.11 | 112.82 | 74.49 | 36.60 | 25.25 | 11.95 | 101.69 |
营业成本 | 36.34 | 156.25 | 109.33 | 71.47 | 54.55 | 38.62 | 17.52 | 94.57 |
营业税金及附加 | 5.81 | 30.06 | 19.91 | 13.49 | 7.33 | 4.93 | 2.45 | 18.84 |
销售费用 | 8.58 | 35.30 | 23.60 | 14.61 | 13.31 | 8.14 | 3.97 | 15.00 |
管理费用 | 7.51 | 24.58 | 17.21 | 11.97 | 15.63 | 12.41 | 6.40 | 18.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.59 | 6.48 | 4.64 | 3.18 | 4.51 | 2.99 | 0.73 | 8.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.95 | -4.25 | 4.04 | 3.47 | -17.22 | -12.64 | -5.05 | 31.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.04 | 1.02 | 0.80 | 0.77 | 3.79 |
营业外支出 | 0.16 | 10.67 | 0.51 | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.03 | 1.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.79 | -14.90 | 3.73 | 3.17 | -16.43 | -12.01 | -4.30 | 33.45 |
所得税费用 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | -- | -0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.78 | -14.93 | 3.63 | 3.14 | -16.50 | -12.07 | -4.30 | 33.48 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.87 | -15.01 | 3.51 | 3.04 | -16.50 | -12.07 | -4.30 | 33.48 |
少数股东损益 | -0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 154.11 | 101.69 | -- | 25.48 | 47.61 | 177.83 | 104.52 | 57.27 |
营业成本 | 156.25 | 94.57 | -- | 99.17 | 30.43 | 144.51 | 42.94 | 22.73 |
营业税金及附加 | 30.06 | 18.84 | -- | 8.43 | 13.59 | 9.47 | 11.90 | 8.69 |
销售费用 | 35.30 | 15.00 | -- | 3.98 | 19.97 | 36.40 | 19.17 | 20.01 |
管理费用 | 24.58 | 18.28 | -- | 34.00 | 30.31 | 24.57 | 16.50 | 15.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.48 | 8.68 | -- | 17.09 | 13.73 | 18.03 | 13.69 | 11.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 16.33 | 102.16 | 45.96 | 2.77 | 11.88 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 18.27 | -- | -- | 0.79 | -- | 4.16 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.25 | 31.43 | -- | -73.77 | -161.79 | -101.12 | 1.71 | -33.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 3.79 | -- | 0.01 | 13.93 | 0.37 | 8.76 | 1.23 |
营业外支出 | 10.67 | 1.77 | -- | 21.73 | 36.52 | 20.10 | 0.79 | 7.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.84 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -14.90 | 33.45 | -- | -95.49 | -184.38 | -120.86 | 9.67 | -39.26 |
所得税费用 | 0.02 | -0.03 | -- | -- | -- | 5.82 | 3.33 | 0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.93 | 33.48 | -- | -95.49 | -187.63 | -126.68 | 6.34 | -39.29 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.01 | 33.48 | -- | -95.48 | -187.63 | -126.68 | 6.34 | -39.29 |
少数股东损益 | 0.08 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.93 | 171.90 | 121.08 | 81.02 | 82.72 | 37.96 | 18.35 | 102.85 |
收到的税费返还 | -- | 0.19 | 0.20 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.97 | 3.17 | 1.93 | 1.12 | 15.16 | 2.10 | 5.35 | 2.10 |
经营活动现金流入小计 | 42.89 | 175.27 | 123.20 | 82.14 | 97.91 | 40.07 | 23.70 | 104.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.62 | 64.40 | 48.33 | 31.34 | 51.07 | 18.08 | 5.94 | 44.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.18 | 36.97 | 25.61 | 16.19 | 19.85 | 13.39 | 5.00 | 22.87 |
支付的各项税费 | 9.98 | 43.89 | 31.38 | 23.22 | 12.42 | 9.03 | 3.94 | 22.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.74 | 23.74 | 17.34 | 15.80 | 34.03 | 13.36 | 6.95 | 15.50 |
经营活动现金流出小计 | 41.53 | 168.99 | 122.65 | 86.55 | 117.38 | 53.86 | 21.83 | 105.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.37 | 6.28 | 0.55 | -4.41 | -19.46 | -13.79 | 1.87 | -0.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03 | 2.35 | 1.59 | 1.22 | 1.26 | 0.25 | 0.03 | 2.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.03 | 2.35 | 1.59 | 1.22 | 1.26 | 0.25 | 0.03 | 2.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.02 | -2.35 | -1.59 | -1.23 | -1.26 | -0.25 | -0.03 | -2.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 27.00 | 17.00 | -- | 36.21 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 27.00 | 17.00 | -- | 36.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.84 | 5.39 | 3.00 | 28.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.73 | 2.89 | 2.16 | 1.44 | 2.73 | 1.99 | 0.72 | 2.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.60 |
筹资活动现金流出小计 | 0.73 | 4.98 | 2.16 | 1.44 | 11.57 | 7.38 | 3.73 | 47.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.73 | -4.98 | -2.16 | -1.44 | 15.43 | 9.62 | -3.73 | -10.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.38 | -1.05 | -3.20 | -7.08 | -5.29 | -4.42 | -1.88 | -14.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.59 | 18.63 | 19.00 | 19.00 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 21.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.21 | 17.58 | 15.80 | 11.92 | 1.54 | 2.40 | 4.94 | 6.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 3.14 | -- | -12.07 | -- | 33.48 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -0.53 | -- | 1.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 3.85 | -- | 4.70 | -- | 8.99 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 2.26 | -- | 2.59 | -- | 4.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | 0.23 | -- | 0.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 3.18 | -- | 2.92 | -- | 8.56 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -18.27 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -13.26 | -- | -14.64 | -- | -9.70 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 3.19 | -- | 7.96 | -- | -9.42 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -7.65 | -- | -5.02 | -- | -21.37 |
其他 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.57 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | 2.40 | -- | 6.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 19.00 | -- | 6.82 | -- | 21.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171.90 | 102.85 | 106.31 | 25.54 | 58.57 | 193.25 | 109.37 | 73.52 |
收到的税费返还 | 0.19 | -- | -- | -- | 2.45 | 12.06 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.17 | 2.10 | 7.63 | 0.53 | 6.59 | 29.06 | 7.15 | 4.76 |
经营活动现金流入小计 | 175.27 | 104.95 | 113.94 | 26.07 | 67.62 | 234.37 | 116.52 | 78.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.40 | 44.82 | 60.26 | 3.72 | 26.06 | 133.27 | 146.81 | 43.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.97 | 22.87 | 18.51 | 9.64 | 20.32 | 20.54 | 17.01 | 16.69 |
支付的各项税费 | 43.89 | 22.76 | 21.77 | 6.51 | 14.90 | 26.21 | 17.82 | 18.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.74 | 15.50 | 16.93 | 9.18 | 32.29 | 36.68 | 33.47 | 49.10 |
经营活动现金流出小计 | 168.99 | 105.94 | 117.47 | 29.05 | 93.57 | 216.69 | 215.12 | 127.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.28 | -0.99 | -3.53 | -2.99 | -25.96 | 17.68 | -98.60 | -49.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | 3.68 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -3.16 | -- | 9.87 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -3.16 | 2.26 | 23.56 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35 | 2.50 | 114.21 | 6.08 | 3.10 | 2.09 | 1.40 | 16.09 |
投资所支付的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.35 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.35 | 2.60 | 114.21 | 12.43 | 3.10 | 2.09 | 1.40 | 16.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.35 | -2.60 | -114.21 | -12.43 | -6.26 | 0.18 | 22.16 | -15.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 111.60 | 1.00 | -- | 48.14 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | 98.70 | 71.29 | 52.00 | 60.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.21 | 27.63 | 14.60 | 18.00 | 40.28 | 130.05 | 33.54 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 36.21 | 189.23 | 15.60 | 116.70 | 159.71 | 182.05 | 93.54 |
偿还债务支付的现金 | -- | 28.55 | 38.74 | 0.87 | 2.00 | 110.00 | 59.17 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.89 | 2.88 | -- | 0.63 | 0.17 | 6.46 | 12.03 | 9.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.09 | 15.60 | 11.99 | -- | 99.70 | 47.75 | 34.85 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4.98 | 47.02 | 50.73 | 1.50 | 101.87 | 164.21 | 106.06 | 59.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.98 | -10.81 | 138.50 | 14.10 | 14.83 | -4.50 | 76.00 | 34.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.05 | -14.40 | 20.77 | -1.31 | -17.38 | 13.35 | -0.44 | -30.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.63 | 21.23 | 0.46 | 1.77 | 19.15 | 5.80 | 6.24 | 37.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.58 | 6.82 | 21.23 | 0.46 | 1.77 | 19.15 | 5.80 | 6.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 33.48 | 68.19 | -95.49 | -187.63 | -126.68 | 6.34 | -39.29 |
加:资产减值准备 | -- | 1.44 | 0.65 | 16.33 | 102.16 | 45.96 | 2.77 | 11.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.99 | 9.00 | 9.00 | 10.19 | 9.97 | 10.69 | 10.78 |
无形资产摊销 | -- | 4.31 | 2.85 | 2.59 | 2.64 | 2.65 | 2.73 | 2.96 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.44 | 0.16 | 0.29 | 0.23 | -- | -- | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.39 | 0.08 | -- | -- | -2.99 | 7.84 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.42 | -- | 1.54 | 0.44 | 0.62 | 0.36 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 8.56 | 18.58 | 17.04 | 13.71 | 18.49 | 14.07 | 9.76 |
投资损失 | -- | -18.27 | -35.69 | -- | -0.79 | -- | -4.16 | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -0.22 | -- | -- | 5.62 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -9.70 | -23.99 | 16.55 | 72.40 | 1.44 | -16.27 | -47.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | -9.42 | -2.85 | -4.43 | 20.39 | 71.95 | -84.88 | -1.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | -21.37 | 4.93 | 17.93 | -1.65 | -19.37 | -46.92 | 31.67 |
其他 | -- | 0.57 | -45.16 | 17.12 | -59.16 | 7.21 | 19.38 | -36.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.82 | 21.23 | 0.46 | 1.77 | 19.15 | 5.80 | 6.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.23 | 0.46 | 1.77 | 19.15 | 5.80 | 6.24 | 37.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |