昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.87 | 39.24 | 30.23 | 20.06 | 25.78 | 27.41 | 21.54 | 20.02 |
交易性金融资产 | 3.61 | 5.13 | 10.36 | 2.59 | 1.28 | 3.78 | 11.98 | 5.45 |
应收票据 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24.63 | 20.40 | 5.01 | 6.79 | 5.87 | 4.58 | 5.62 | 7.36 |
预付款项 | 5.80 | 2.87 | 8.51 | 7.49 | 6.06 | 2.68 | 5.54 | 5.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.01 | -- | 2.92 | -- | 2.97 | -- | 4.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.48 | 45.55 | 19.00 | 15.95 | 16.20 | 18.94 | 19.66 | 16.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.56 | 4.86 | 0.27 | 1.04 | 1.43 | 1.26 | 0.24 | 0.24 |
流动资产合计 | 112.16 | 120.08 | 76.35 | 56.84 | 59.88 | 61.62 | 69.19 | 58.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.02 | 10.97 | 28.17 | 30.70 | 30.02 | 29.34 | 26.67 | 25.62 |
投资性房地产 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
固定资产 | 28.93 | 28.88 | 16.29 | 16.37 | 16.53 | 16.71 | 15.51 | 15.85 |
在建工程 | -- | 10.35 | -- | 2.32 | -- | 1.62 | -- | 1.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.71 | 46.29 | 13.44 | 13.19 | 13.36 | 13.75 | 12.73 | 12.89 |
开发支出 | 5.17 | 4.88 | 2.83 | 2.73 | 2.58 | 2.49 | 4.92 | 4.77 |
商誉 | 44.69 | 45.52 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 16.23 | 16.23 |
长期待摊费用 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
递延所得税资产 | 2.61 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 1.63 | 0.92 | 0.17 | 0.73 | 0.09 | 0.13 | 1.81 | 0.52 |
非流动资产合计 | 156.82 | 157.40 | 84.80 | 86.80 | 84.88 | 84.43 | 85.21 | 82.11 |
资产总计 | 268.98 | 277.48 | 161.16 | 143.63 | 144.76 | 146.05 | 154.41 | 141.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 58.37 | 63.99 | 29.17 | 32.31 | 44.62 | 40.38 | 43.18 | 42.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.85 | 14.77 | 3.49 | 3.08 | 3.06 | 5.93 | 3.09 | 2.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.24 | 3.58 | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 2.14 | 1.02 | 1.02 |
应交税费 | 0.45 | 0.55 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.32 | 0.10 | 0.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.05 | 0.96 | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.25 | 0.29 |
其他应付款 | -- | 9.17 | -- | 2.97 | -- | 3.44 | -- | 3.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.79 | 6.82 | 1.21 | 10.33 | 11.03 | 11.17 | 1.31 | 6.25 |
其他流动负债 | 5.20 | 6.88 | 0.01 | 1.36 | 2.31 | 1.95 | -- | -- |
流动负债合计 | 108.54 | 126.76 | 73.54 | 65.64 | 77.11 | 81.28 | 81.76 | 66.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.60 | 40.98 | 27.64 | 13.75 | 1.96 | 1.96 | 9.92 | 9.44 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
递延所得税负债 | 0.94 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.20 | 6.88 | 0.01 | 1.36 | 2.31 | 1.95 | -- | -- |
非流动负债合计 | 60.39 | 49.43 | 32.71 | 17.86 | 6.84 | 7.23 | 14.87 | 12.62 |
负债合计 | 168.93 | 176.19 | 106.25 | 83.50 | 83.95 | 88.50 | 96.63 | 79.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
资本公积 | 30.36 | 30.24 | 30.69 | 30.58 | 30.42 | 30.19 | 29.96 | 30.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.95 | 1.95 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
未分配利润 | 17.69 | 16.92 | 9.00 | 12.99 | 16.14 | 14.43 | 16.09 | 20.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 100.05 | 101.29 | 54.90 | 60.13 | 60.80 | 57.54 | 57.77 | 61.93 |
少数股东权益 | 44.12 | 45.23 | 7.71 | 7.83 | 7.84 | 7.18 | 6.82 | 7.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 55.92 | 56.06 | 47.20 | 52.30 | 52.97 | 50.37 | 50.95 | 54.72 |
负债和股东权益合计 | 268.98 | 277.48 | 161.16 | 143.63 | 144.76 | 146.05 | 154.41 | 141.06 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.24 | 27.41 | 18.76 | 16.28 | 19.96 | 8.82 | 11.68 | 6.32 |
交易性金融资产 | 5.13 | 3.78 | 9.70 | 1.32 | 2.32 | 0.60 | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应收账款 | 20.40 | 4.58 | 5.71 | 7.35 | 7.97 | 5.41 | 3.34 | 3.04 |
预付款项 | 2.87 | 2.68 | 1.39 | 1.45 | 1.63 | 1.42 | 0.99 | 0.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.01 | 2.97 | -- | 5.18 | -- | 3.37 | 1.90 | 2.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.55 | 18.94 | 18.81 | 24.66 | 29.10 | 21.96 | 15.21 | 12.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.86 | 1.26 | 0.25 | 4.65 | 2.90 | 15.97 | 16.51 | 0.15 |
流动资产合计 | 120.08 | 61.62 | 58.74 | 60.90 | 71.07 | 57.54 | 49.62 | 25.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.06 | 1.46 | 1.98 | 1.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.97 | 29.34 | 23.64 | 22.01 | 30.33 | 29.05 | 2.82 | 2.52 |
投资性房地产 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | -- | -- |
固定资产 | 28.88 | 16.71 | 14.95 | 14.25 | -- | -- | 8.76 | 7.81 |
在建工程 | 10.35 | 1.62 | -- | 1.61 | -- | 1.94 | 1.14 | 1.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.29 | 13.75 | 13.07 | 12.31 | 10.67 | 8.82 | 6.11 | 4.39 |
开发支出 | 4.88 | 2.49 | 4.99 | 5.82 | 4.61 | 2.97 | 2.59 | 2.20 |
商誉 | 45.52 | 15.49 | 16.23 | 16.23 | 16.33 | 13.28 | 5.21 | 3.66 |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.58 | 0.67 | 0.53 | 0.47 | 0.47 |
递延所得税资产 | 2.34 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.92 | 0.13 | 0.53 | 0.60 | 1.30 | 2.15 | 0.73 | 0.69 |
非流动资产合计 | 157.40 | 84.43 | 81.30 | 77.61 | 82.57 | 72.23 | 29.81 | 24.29 |
资产总计 | 277.48 | 146.05 | 140.04 | 138.51 | 153.64 | 129.77 | 79.43 | 50.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 63.99 | 40.38 | 24.83 | 28.28 | 25.57 | 19.78 | 6.15 | 10.04 |
交易性金融负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.84 |
应付账款 | 14.77 | 5.93 | 4.91 | 3.86 | -- | 4.63 | 3.14 | 2.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 4.75 | 3.50 | 2.59 |
应付职工薪酬 | 3.58 | 2.14 | 1.76 | 2.10 | 1.58 | 1.15 | 0.97 | 0.72 |
应交税费 | 0.55 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.35 | 0.87 | 0.05 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.11 | 0.26 | 0.26 |
应付股利 | 0.96 | 0.70 | 0.26 | 0.03 | 0.10 | 0.54 | 0.23 | 0.23 |
其他应付款 | 9.17 | 3.44 | -- | 2.90 | -- | 6.59 | 2.06 | 3.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.82 | 11.17 | 18.89 | 1.47 | -- | -- | 0.10 | 0.15 |
其他流动负债 | 6.88 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 126.76 | 81.28 | 65.21 | 46.18 | 44.39 | 38.42 | 16.46 | 20.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.98 | 1.96 | 9.39 | 28.64 | 33.51 | 26.31 | 0.30 | 0.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | 4.48 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.88 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49.43 | 7.23 | 12.18 | 29.45 | 34.34 | 26.99 | 5.21 | 5.15 |
负债合计 | 176.19 | 88.50 | 77.39 | 75.63 | 78.72 | 65.41 | 21.68 | 25.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 12.56 | 12.56 | 9.96 |
资本公积 | 30.24 | 30.19 | 32.45 | 31.09 | 29.41 | 25.87 | 28.14 | 0.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.95 | 1.83 | 1.83 | 1.71 | 1.66 | 1.58 | 1.36 | 1.00 |
未分配利润 | 16.92 | 14.43 | 23.20 | 22.70 | 26.57 | 19.99 | 14.38 | 12.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 101.29 | 57.54 | 62.65 | 62.88 | 74.91 | 64.35 | 56.42 | 23.54 |
少数股东权益 | 45.23 | 7.18 | 7.59 | 7.78 | 6.38 | 5.08 | 1.33 | 1.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 56.06 | 50.37 | 55.06 | 55.11 | 68.54 | 59.28 | 57.75 | 24.54 |
负债和股东权益合计 | 277.48 | 146.05 | 140.04 | 138.51 | 153.64 | 129.77 | 79.43 | 50.24 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.72 | 92.23 | 20.47 | 17.85 | 10.64 | 36.89 | 12.84 | 11.98 |
营业成本 | 20.33 | 85.69 | 22.76 | 17.12 | 8.54 | 41.93 | 18.79 | 13.73 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.60 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
销售费用 | 2.44 | 8.91 | 2.82 | 1.56 | 0.81 | 4.34 | 2.42 | 1.49 |
管理费用 | 2.64 | 9.88 | 2.98 | 1.97 | 1.04 | 4.95 | 2.87 | 1.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.19 | 3.98 | 2.03 | 1.48 | 0.25 | 3.47 | 3.26 | 1.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -1.03 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | -0.32 | -0.16 | -0.07 |
投资收益 | 0.02 | -0.39 | -2.38 | -1.20 | 0.08 | 1.65 | -0.50 | -0.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.52 | -2.45 | -1.24 | 0.05 | 0.96 | -0.95 | -1.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.51 | 3.63 | -4.53 | -0.47 | 2.40 | -7.33 | -6.39 | -2.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
营业外支出 | 0.04 | 0.30 | 0.09 | 0.04 | -- | 0.27 | 0.18 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.48 | 3.62 | -4.55 | -0.48 | 2.40 | -7.53 | -6.53 | -2.34 |
所得税费用 | -0.35 | -0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.83 | 3.74 | -4.72 | -0.61 | 2.37 | -7.72 | -6.63 | -2.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.77 | 2.00 | -5.43 | -1.45 | 1.71 | -8.76 | -7.10 | -2.98 |
少数股东损益 | 0.06 | 1.73 | 0.71 | 0.84 | 0.66 | 1.04 | 0.48 | 0.56 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 92.23 | 36.89 | 35.03 | 32.91 | 35.80 | 31.90 | 22.99 | 20.26 |
营业成本 | 85.69 | 41.93 | 34.11 | 30.29 | 31.88 | 17.32 | 13.49 | 12.26 |
营业税金及附加 | 0.60 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
销售费用 | 8.91 | 4.34 | 4.24 | 3.82 | 3.59 | 2.94 | 2.17 | 1.64 |
管理费用 | 9.88 | 4.95 | 3.64 | 3.48 | 3.03 | 2.65 | 2.18 | 1.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.98 | 3.47 | 1.00 | 0.75 | 3.60 | 0.06 | 0.47 | 1.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | -1.03 | -0.32 | 0.11 | -1.24 | 1.52 | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.39 | 1.65 | 5.83 | 1.26 | 3.45 | 0.56 | 0.66 | 0.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.52 | 0.96 | 1.19 | 1.16 | -1.00 | -0.08 | 0.01 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.63 | -7.33 | 2.16 | 2.73 | 9.40 | 9.61 | 4.88 | 4.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.39 | 0.51 |
营业外支出 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.62 | -7.53 | 1.91 | 2.50 | 9.40 | 9.48 | 5.06 | 4.73 |
所得税费用 | -0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | -- | 0.04 | 0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.74 | -7.72 | 1.73 | 2.32 | 9.03 | 8.92 | 5.02 | 4.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.00 | -8.76 | 0.62 | 1.16 | 7.91 | 7.72 | 5.01 | 4.91 |
少数股东损益 | 1.73 | 1.04 | 1.11 | 1.16 | 1.12 | 1.21 | 0.01 | -0.24 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.14 | 93.49 | 36.61 | 13.38 | 5.32 | 43.96 | 30.44 | 9.86 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.50 | 6.31 | 2.78 | 1.15 | 0.42 | 3.51 | 2.73 | 0.54 |
经营活动现金流入小计 | 8.64 | 99.87 | 39.39 | 14.53 | 5.74 | 47.47 | 33.16 | 10.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.95 | 67.50 | 17.88 | 13.74 | 9.04 | 25.45 | 14.24 | 10.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.39 | 13.27 | 4.56 | 3.29 | 2.30 | 5.31 | 3.91 | 2.87 |
支付的各项税费 | 0.39 | 1.76 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.39 | 0.27 | 0.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.78 | 10.14 | 3.65 | 3.09 | 1.79 | 5.97 | 4.24 | 2.86 |
经营活动现金流出小计 | 19.51 | 92.67 | 26.45 | 20.35 | 13.24 | 37.12 | 22.65 | 16.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.87 | 7.19 | 12.94 | -5.82 | -7.50 | 10.35 | 10.51 | -5.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 1.72 | 1.79 | 1.79 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.14 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.17 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.11 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.55 | 3.61 | 0.05 | 1.22 | 2.52 | 6.20 | 0.19 | 4.41 |
投资活动现金流入小计 | 1.60 | 4.05 | 0.41 | 1.43 | 2.66 | 8.59 | 2.43 | 6.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.48 | 14.52 | 3.24 | 1.97 | 0.49 | 2.87 | 1.89 | 0.85 |
投资所支付的现金 | 0.13 | 1.50 | 0.56 | 0.34 | 0.16 | 1.86 | 2.35 | 1.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9.07 | 0.21 | 0.08 | -- | 0.66 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.33 | 6.72 | -- | -- | -- | 2.28 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.61 | 26.42 | 10.73 | 2.39 | 0.65 | 5.40 | 6.52 | 2.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.02 | -22.37 | -10.32 | -0.96 | 2.00 | 3.19 | -4.09 | 4.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30 | 2.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23.38 | 102.48 | 55.73 | 34.23 | 5.43 | 52.80 | 58.90 | 34.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23.38 | 102.48 | 55.73 | 34.23 | 5.43 | 55.10 | 61.20 | 36.97 |
偿还债务支付的现金 | 17.99 | 65.61 | 51.74 | 32.11 | 1.05 | 55.12 | 60.62 | 31.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.73 | 4.50 | 2.41 | 1.77 | 0.56 | 2.90 | 2.15 | 1.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.78 | 0.73 | 0.65 | -- | 0.93 | 0.86 | 0.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 9.44 | 1.22 | 0.89 | 0.02 | 2.18 | 2.17 | 1.45 |
筹资活动现金流出小计 | 19.93 | 79.55 | 55.37 | 34.77 | 1.63 | 60.19 | 64.94 | 34.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.45 | 22.93 | 0.36 | -0.54 | 3.80 | -5.09 | -3.75 | 2.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | -0.14 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.34 | 7.61 | 3.00 | -7.29 | -1.70 | 8.48 | 2.68 | 1.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 38.77 | 31.15 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 17.78 | 17.78 | 17.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.43 | 38.77 | 29.26 | 18.97 | 24.55 | 26.26 | 20.46 | 18.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.74 | -- | -0.61 | -- | -7.72 | -- | -2.42 |
加:资产减值准备 | -- | 2.78 | -- | 0.47 | -- | 4.61 | -- | 0.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.56 | -- | 0.64 | -- | 1.28 | -- | 0.62 |
无形资产摊销 | -- | 3.25 | -- | 0.86 | -- | 2.54 | -- | 0.87 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.03 | -- | -0.03 | -- | 0.32 | -- | 0.07 |
财务费用1 | -- | 4.76 | -- | 1.71 | -- | 3.80 | -- | 2.08 |
投资损失 | -- | 0.39 | -- | 1.20 | -- | -1.65 | -- | 0.63 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14.16 | -- | 3.27 | -- | -2.25 | -- | 2.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.41 | -- | -6.52 | -- | -1.05 | -- | -5.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.73 | -- | -7.31 | -- | 9.51 | -- | -4.56 |
其他 | -- | 0.58 | -- | 0.39 | -- | 0.73 | -- | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38.77 | -- | 18.97 | -- | 26.26 | -- | 18.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 31.15 | -- | 26.26 | -- | 17.78 | -- | 17.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.49 | 43.96 | 40.42 | 35.44 | 30.57 | 28.70 | 23.03 | 19.54 |
收到的税费返还 | 0.06 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.31 | 3.51 | 3.03 | 2.38 | 1.64 | 1.75 | 0.66 | 0.92 |
经营活动现金流入小计 | 99.87 | 47.47 | 43.51 | 37.85 | 32.34 | 30.50 | 23.79 | 20.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.50 | 25.45 | 18.88 | 14.82 | 22.66 | 18.31 | 14.70 | 12.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.27 | 5.31 | 5.17 | 4.53 | 4.04 | 2.91 | 2.06 | 1.83 |
支付的各项税费 | 1.76 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.75 | 0.18 | 0.16 | 0.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.14 | 5.97 | 5.39 | 4.49 | 5.04 | 3.89 | 3.73 | 2.56 |
经营活动现金流出小计 | 92.67 | 37.12 | 29.82 | 24.20 | 32.48 | 25.29 | 20.65 | 17.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.19 | 10.35 | 13.69 | 13.65 | -0.14 | 5.20 | 3.14 | 3.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.14 | 1.72 | 0.14 | 0.17 | 1.25 | 0.32 | 0.71 | 1.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.27 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.47 | 0.04 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 | 0.28 | 3.42 | 0.79 | 1.57 | 0.45 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.61 | 6.20 | 0.41 | 0.14 | 16.79 | 1.80 | 0.47 | 0.17 |
投资活动现金流入小计 | 4.05 | 8.59 | 4.30 | 1.27 | 19.75 | 3.06 | 1.25 | 1.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.52 | 2.87 | 4.48 | 3.00 | 6.05 | 4.02 | 3.59 | 3.10 |
投资所支付的现金 | 1.50 | 1.86 | 0.28 | 1.37 | 3.58 | 27.59 | 0.99 | 0.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.07 | 0.66 | -- | -- | 2.48 | 7.38 | 2.89 | 2.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.33 | -- | 5.24 | 2.26 | -- | -- | 16.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.42 | 5.40 | 10.01 | 6.63 | 12.11 | 38.99 | 23.92 | 5.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.37 | 3.19 | -5.70 | -5.36 | 7.64 | -35.93 | -22.67 | -4.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1.01 | 0.12 | 0.42 | 0.68 | 30.99 | 0.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.01 | 0.12 | 0.42 | 0.68 | 0.39 | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 102.48 | 52.80 | 32.70 | 59.02 | 38.32 | 46.75 | 8.86 | 17.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.30 | 0.70 | 1.22 | -- | -- | 0.63 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 102.48 | 55.10 | 34.42 | 60.36 | 38.74 | 47.44 | 40.48 | 17.29 |
偿还债务支付的现金 | 65.61 | 55.12 | 37.44 | 66.98 | 26.64 | 11.76 | 11.68 | 13.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.50 | 2.90 | 2.77 | 3.60 | 4.83 | 4.35 | 3.59 | 1.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.78 | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 0.56 | 0.99 | 0.12 | 0.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.44 | 2.18 | 0.50 | 0.15 | 3.68 | 3.05 | 0.51 | 0.13 |
筹资活动现金流出小计 | 79.55 | 60.19 | 40.71 | 70.73 | 35.15 | 19.16 | 15.78 | 15.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22.93 | -5.09 | -6.29 | -10.37 | 3.59 | 28.27 | 24.70 | 1.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.14 | 0.03 | -0.06 | -0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.61 | 8.48 | 1.64 | -2.11 | 11.11 | -2.46 | 5.18 | 0.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.15 | 17.78 | 16.14 | 18.25 | 8.52 | 10.98 | 5.80 | 5.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.77 | 26.26 | 17.78 | 16.14 | 19.63 | 8.52 | 10.98 | 5.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.74 | -7.72 | 1.73 | 2.32 | 9.03 | 8.92 | 5.02 | 4.67 |
加:资产减值准备 | 2.78 | 4.61 | 4.93 | 0.63 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.56 | 1.28 | 1.33 | 1.24 | 0.99 | 0.70 | 0.67 | 0.54 |
无形资产摊销 | 3.25 | 2.54 | 1.60 | 1.46 | 0.97 | 0.68 | 0.45 | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | 0.14 | -- | -0.05 | -0.37 | -0.05 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.03 | 0.32 | -0.11 | 1.24 | -1.52 | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 4.76 | 3.80 | 1.27 | 1.21 | 3.49 | 0.15 | 0.59 | 1.10 |
投资损失 | 0.39 | -1.65 | -5.83 | -1.26 | -3.45 | -0.56 | -0.66 | -0.99 |
递延所得税资产减少 | -0.38 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14.16 | -2.25 | 1.46 | 4.15 | -5.25 | -3.78 | -3.43 | -0.04 |
经营性应收项目的减少 | -3.41 | -1.05 | 0.81 | 1.63 | -10.11 | -1.24 | -1.81 | -0.81 |
经营性应付项目的增加 | 5.73 | 9.51 | 5.54 | 1.05 | 5.15 | -0.32 | 1.86 | -1.55 |
其他 | 0.58 | 0.73 | 0.65 | -0.24 | 0.03 | 0.40 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38.77 | 26.26 | 17.78 | 16.14 | 19.63 | 8.52 | 10.98 | 5.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.15 | 17.78 | 16.14 | 18.25 | 8.52 | 10.98 | 5.80 | 5.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |