昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 70.26 | 67.71 | 66.14 | 67.00 | 53.30 | 31.50 | 38.88 | 45.76 |
交易性金融资产 | 18.04 | 14.56 | 6.81 | 0.80 | -- | -- | 15.66 | 15.70 |
应收票据 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | 1.80 | -- | -- |
应收账款 | 63.33 | 61.82 | 60.76 | 65.82 | 68.57 | 40.87 | 32.63 | 34.69 |
预付款项 | 5.65 | 4.96 | 6.51 | 6.31 | 6.58 | 3.75 | 4.49 | 3.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.99 | -- | -- | -- | 0.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.82 | 51.12 | 48.90 | 45.77 | 43.37 | 24.99 | 26.35 | 23.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.97 | 5.00 | 3.13 | 1.73 | 1.95 | 2.69 | 1.19 | 0.91 |
流动资产合计 | 236.88 | 225.22 | 210.53 | 211.79 | 204.06 | 119.88 | 131.75 | 133.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
长期股权投资 | 3.77 | 1.44 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.66 | 0.14 | 0.15 |
投资性房地产 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
固定资产 | 57.92 | 58.90 | 53.99 | 54.24 | 51.48 | 37.31 | 36.95 | 37.59 |
在建工程 | -- | -- | -- | 9.63 | -- | -- | -- | 4.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.37 | 34.57 | 34.60 | 34.81 | 35.09 | 23.69 | 23.60 | 22.72 |
开发支出 | 6.22 | 6.22 | 6.60 | 6.19 | 5.82 | 3.80 | 2.97 | 3.71 |
商誉 | 51.24 | 51.24 | 51.81 | 51.81 | 51.97 | 39.95 | 40.60 | 40.60 |
长期待摊费用 | 1.58 | 1.67 | 1.69 | 1.70 | 1.48 | 1.29 | 1.06 | 1.08 |
递延所得税资产 | 5.99 | 6.27 | 6.19 | 6.47 | 5.85 | 3.25 | 2.59 | 2.48 |
其他非流动资产 | 2.74 | 2.85 | 2.88 | 3.26 | 3.31 | 27.77 | 3.00 | 3.08 |
非流动资产合计 | 175.60 | 176.26 | 176.45 | 176.86 | 174.74 | 151.34 | 121.32 | 119.74 |
资产总计 | 412.48 | 401.48 | 386.98 | 388.66 | 378.80 | 271.23 | 253.07 | 252.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.14 | 8.86 | 8.39 | 10.27 | 14.34 | 1.69 | 4.66 | 2.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.32 | 7.32 | 6.69 | 6.14 | 7.41 | 3.46 | 4.82 | 4.14 |
应付账款 | 23.59 | 23.65 | 23.09 | 23.46 | 23.80 | 14.49 | 14.61 | 13.72 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.60 | 13.30 | 10.49 | 10.12 | 9.76 | 10.49 | 7.57 | 7.21 |
应交税费 | 5.64 | 5.56 | 4.83 | 4.09 | 4.75 | 5.18 | 2.87 | 3.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.94 | -- | -- | 0.33 | 8.74 |
其他应付款 | -- | 47.51 | -- | 50.13 | -- | -- | -- | 30.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.84 | 1.78 | 1.66 | 5.70 | 1.90 | 0.67 | 0.85 | 0.88 |
其他流动负债 | 3.86 | 4.92 | 2.47 | 2.46 | 3.44 | 3.64 | 1.35 | 1.33 |
流动负债合计 | 126.04 | 129.47 | 118.99 | 127.66 | 132.02 | 86.73 | 74.89 | 81.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.92 | 18.03 | 17.73 | 16.94 | 1.18 | 0.50 | 0.56 | 0.56 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.12 |
预计负债 | 0.53 | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.42 | 3.41 | 4.10 | 4.35 | 4.36 | 2.18 | 2.00 | 2.00 |
其他非流动负债 | 3.86 | 4.92 | 2.47 | 2.46 | 3.44 | 3.64 | 1.35 | 1.33 |
非流动负债合计 | 29.17 | 29.40 | 31.73 | 31.25 | 15.27 | 9.17 | 9.36 | 8.64 |
负债合计 | 155.21 | 158.87 | 150.71 | 158.91 | 147.29 | 95.89 | 84.25 | 89.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.87 |
资本公积 | 18.92 | 18.78 | 18.57 | 18.39 | 18.18 | 17.97 | 17.55 | 17.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
未分配利润 | 169.90 | 156.26 | 151.76 | 146.50 | 149.12 | 137.61 | 132.54 | 127.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 257.26 | 242.62 | 236.27 | 229.74 | 231.51 | 175.33 | 168.82 | 163.19 |
少数股东权益 | 53.81 | 52.95 | 51.26 | 50.18 | 49.73 | 5.24 | 4.56 | 4.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 203.46 | 189.67 | 185.01 | 179.56 | 181.78 | 170.10 | 164.26 | 158.63 |
负债和股东权益合计 | 412.48 | 401.48 | 386.98 | 388.66 | 378.80 | 271.23 | 253.07 | 252.99 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 67.71 | 31.50 | 30.65 | 38.22 | 30.46 | 24.76 | 17.08 | 9.11 |
交易性金融资产 | 14.56 | -- | 12.19 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | 1.80 | 0.10 | -- | -- | 18.20 | 19.97 | 13.82 |
应收账款 | 61.82 | 40.87 | 30.40 | 29.80 | 27.51 | 23.15 | 18.25 | 13.46 |
预付款项 | 4.96 | 3.75 | 2.80 | 1.90 | 1.91 | 1.38 | 1.25 | 0.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- | 0.56 | 0.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 51.12 | 24.99 | 23.08 | 17.62 | 14.32 | 15.33 | 11.05 | 9.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.00 | 2.69 | 2.27 | 0.87 | 0.53 | 0.54 | 0.27 | 4.08 |
流动资产合计 | 225.22 | 119.88 | 124.78 | 109.25 | 102.93 | 85.76 | 68.44 | 50.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.44 | 0.66 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.33 | 0.05 | 0.06 |
投资性房地产 | 0.72 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
固定资产 | 58.90 | 37.31 | 37.05 | 34.80 | -- | -- | -- | 29.47 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 3.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.06 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.57 | 23.69 | 22.95 | 21.78 | 18.10 | 18.43 | 19.11 | 18.11 |
开发支出 | 6.22 | 3.80 | 3.52 | 4.09 | 2.88 | 1.96 | 0.55 | 0.26 |
商誉 | 51.24 | 39.95 | 40.60 | 41.05 | 33.54 | 35.44 | 35.50 | 31.42 |
长期待摊费用 | 1.67 | 1.29 | 1.14 | 1.14 | 0.93 | 0.73 | 0.68 | 0.54 |
递延所得税资产 | 6.27 | 3.25 | 2.41 | 1.50 | 1.26 | 1.10 | 1.12 | 0.87 |
其他非流动资产 | 2.85 | 27.77 | 2.67 | 1.67 | 4.73 | 1.02 | 0.78 | 0.48 |
非流动资产合计 | 176.26 | 151.34 | 118.30 | 110.85 | 98.11 | 94.53 | 93.52 | 84.69 |
资产总计 | 401.48 | 271.23 | 243.08 | 220.10 | 201.04 | 180.30 | 161.95 | 135.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.86 | 1.69 | 0.60 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.32 | 3.46 | 3.11 | 2.77 | 3.19 | -- | 4.34 | 3.29 |
应付账款 | 23.65 | 14.49 | 11.05 | 8.41 | 7.09 | -- | 6.98 | 5.74 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 2.65 |
应付职工薪酬 | 13.30 | 10.49 | 9.11 | 7.91 | 7.81 | 6.49 | 5.38 | 4.66 |
应交税费 | 5.56 | 5.18 | 3.74 | 3.88 | 3.11 | 2.93 | 2.77 | 2.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 |
应付股利 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 47.51 | -- | -- | 38.36 | -- | -- | 25.64 | 18.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.78 | 0.67 | 0.51 | 0.06 | -- | -- | 5.00 | -- |
其他流动负债 | 4.92 | 3.64 | 2.34 | 1.52 | 0.22 | 0.15 | -- | -- |
流动负债合计 | 129.47 | 86.73 | 77.75 | 72.95 | 66.93 | 63.17 | 55.04 | 37.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.03 | 0.50 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
预计负债 | 0.53 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.41 | 2.18 | 1.99 | 1.95 | 1.41 | 1.33 | 1.33 | 1.20 |
其他非流动负债 | 4.92 | 3.64 | 2.34 | 1.52 | 0.22 | 0.15 | -- | -- |
非流动负债合计 | 29.40 | 9.17 | 8.20 | 6.56 | 5.28 | 5.45 | 5.66 | 10.43 |
负债合计 | 158.87 | 95.89 | 85.95 | 79.51 | 72.22 | 68.61 | 60.71 | 48.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.88 | 9.88 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
资本公积 | 18.78 | 17.97 | 16.36 | 16.36 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
未分配利润 | 156.26 | 137.61 | 121.31 | 105.81 | 98.72 | 81.41 | 71.54 | 60.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 242.62 | 175.33 | 157.13 | 140.59 | 128.82 | 111.68 | 101.25 | 86.15 |
少数股东权益 | 52.95 | 5.24 | 4.30 | 3.32 | 3.18 | 3.41 | 2.86 | 1.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 189.67 | 170.10 | 152.83 | 137.27 | 125.64 | 108.28 | 98.39 | 87.21 |
负债和股东权益合计 | 401.48 | 271.23 | 243.08 | 220.10 | 201.04 | 180.30 | 161.95 | 135.52 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 72.94 | 247.39 | 186.08 | 131.46 | 63.52 | 180.79 | 121.11 | 84.01 |
营业成本 | 54.87 | 210.21 | 154.09 | 106.65 | 48.21 | 152.55 | 98.15 | 66.51 |
营业税金及附加 | 0.75 | 2.75 | 1.94 | 1.36 | 0.66 | 2.07 | 1.32 | 0.90 |
销售费用 | 15.61 | 69.65 | 47.67 | 32.89 | 14.03 | 50.77 | 32.02 | 21.53 |
管理费用 | 3.39 | 15.24 | 10.40 | 6.77 | 3.09 | 10.59 | 6.62 | 4.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.24 | -0.24 | -0.21 | -0.13 | -0.07 | 0.06 | -0.11 | -0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.29 | -0.07 | -0.04 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
投资收益 | 0.02 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.45 | 0.25 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.98 | 37.53 | 32.50 | 24.99 | 15.14 | 29.47 | 24.22 | 18.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.51 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.36 | 0.20 | 0.09 |
营业外支出 | 0.07 | 0.50 | 0.28 | 0.24 | 0.08 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.03 | 37.54 | 32.50 | 24.95 | 15.10 | 29.63 | 24.28 | 18.15 |
所得税费用 | 3.50 | 5.81 | 5.55 | 4.36 | 2.80 | 4.66 | 4.49 | 3.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.53 | 31.73 | 26.95 | 20.60 | 12.29 | 24.97 | 19.78 | 14.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.64 | 28.53 | 24.03 | 18.77 | 11.51 | 24.49 | 19.52 | 14.33 |
少数股东损益 | 0.89 | 3.21 | 2.93 | 1.83 | 0.78 | 0.48 | 0.26 | 0.16 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 247.39 | 180.79 | 153.20 | 136.37 | 147.02 | 134.28 | 111.20 | 89.82 |
营业成本 | 210.21 | 152.55 | 128.63 | 116.44 | 129.57 | 119.22 | 39.08 | 33.62 |
营业税金及附加 | 2.75 | 2.07 | 2.04 | 1.76 | 2.06 | 2.18 | 1.94 | 1.51 |
销售费用 | 69.65 | 50.77 | 50.21 | 50.15 | 65.50 | 64.69 | 47.50 | 32.80 |
管理费用 | 15.24 | 10.59 | 9.45 | 9.31 | 9.42 | 7.07 | 9.21 | 8.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.24 | 0.06 | -0.39 | -0.57 | -0.13 | -0.07 | 0.25 | 0.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.16 | 0.37 |
公允价值变动净收益 | -0.29 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.18 | 0.45 | 0.34 | 0.82 | 8.05 | 0.19 | 0.17 | 0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 37.53 | 29.47 | 24.57 | 20.70 | 25.29 | 17.03 | 15.11 | 12.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.51 | 0.36 | 0.22 | 0.17 | 0.46 | 0.26 | 0.23 | 1.86 |
营业外支出 | 0.50 | 0.19 | 0.50 | 0.27 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.54 | 29.63 | 24.29 | 20.59 | 25.69 | 17.19 | 15.18 | 14.53 |
所得税费用 | 5.81 | 4.66 | 3.48 | 4.42 | 4.30 | 2.44 | -- | 2.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.73 | 24.97 | 20.81 | 16.18 | 21.39 | 14.75 | 13.26 | 12.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 28.53 | 24.49 | 20.47 | 15.97 | 21.12 | 14.32 | 13.02 | 11.98 |
少数股东损益 | 3.21 | 0.48 | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 0.43 | 0.25 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.00 | 274.86 | 201.47 | 133.26 | 58.57 | 175.78 | 123.80 | 87.47 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.47 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.51 | 0.38 | 0.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.47 | 12.46 | 8.49 | 5.87 | 2.93 | 7.00 | 4.62 | 2.89 |
经营活动现金流入小计 | 70.52 | 287.78 | 210.17 | 139.28 | 61.57 | 183.29 | 128.80 | 90.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.48 | 107.43 | 78.85 | 52.74 | 22.80 | 59.12 | 37.99 | 23.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.67 | 34.72 | 26.62 | 18.46 | 10.20 | 27.21 | 21.03 | 14.97 |
支付的各项税费 | 7.91 | 28.09 | 21.40 | 15.76 | 7.97 | 18.89 | 14.31 | 9.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.60 | 75.63 | 52.81 | 34.61 | 17.59 | 48.00 | 35.30 | 23.77 |
经营活动现金流出小计 | 62.66 | 245.87 | 179.67 | 121.57 | 58.56 | 153.22 | 108.62 | 71.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.87 | 41.92 | 30.50 | 17.72 | 3.01 | 30.06 | 20.18 | 19.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.57 | 22.29 | 9.36 | 3.63 | 2.00 | 40.92 | 23.19 | 14.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.10 | 0.02 | 0.60 | 0.35 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.26 | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 9.68 | 9.57 | 9.58 | 12.46 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 8.86 | 32.52 | 19.35 | 13.35 | 14.51 | 41.60 | 23.62 | 14.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 | 8.57 | 6.09 | 3.93 | 1.96 | 9.52 | 5.90 | 3.23 |
投资所支付的现金 | 10.16 | 31.82 | 10.68 | 0.83 | 0.03 | 56.76 | 30.00 | 21.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.36 | 40.45 | 16.78 | 4.76 | 1.99 | 66.40 | 36.02 | 24.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.51 | -7.93 | 2.57 | 8.60 | 12.52 | -24.79 | -12.40 | -9.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98 | 1.51 | 1.22 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.24 | 35.78 | 32.96 | 28.12 | 7.68 | 5.94 | 5.25 | 2.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.17 | 1.18 | 1.18 | 0.69 |
筹资活动现金流入小计 | 1.24 | 35.89 | 32.96 | 28.13 | 7.85 | 9.10 | 7.94 | 4.17 |
偿还债务支付的现金 | 1.06 | 18.36 | 16.10 | 7.20 | 2.38 | 4.62 | 0.87 | 0.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.24 | 11.84 | 11.62 | 10.52 | 0.10 | 9.00 | 8.95 | 0.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 1.28 | 1.02 | 0.14 | -- | 0.44 | 0.44 | 0.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 1.17 | 0.72 | 0.46 | 0.16 | 1.23 | 1.06 | 0.89 |
筹资活动现金流出小计 | 1.51 | 31.38 | 28.44 | 18.17 | 2.64 | 14.85 | 10.88 | 1.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 | 4.50 | 4.52 | 9.95 | 5.22 | -5.75 | -2.94 | 2.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.09 | 38.54 | 37.64 | 36.33 | 20.75 | -0.42 | 4.92 | 11.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 62.15 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 67.24 | 62.15 | 61.26 | 59.94 | 44.36 | 23.61 | 28.96 | 35.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 31.73 | -- | 20.60 | -- | 24.97 | -- | 14.49 |
加:资产减值准备 | -- | 1.73 | -- | 0.18 | -- | 1.38 | -- | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.24 | -- | 2.48 | -- | 3.90 | -- | 1.93 |
无形资产摊销 | -- | 1.70 | -- | 0.78 | -- | 0.77 | -- | 0.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.57 | -- | 0.26 | -- | 0.47 | -- | 0.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.29 | -- | 0.04 | -- | -0.03 | -- | -0.07 |
财务费用1 | -- | 0.52 | -- | -0.14 | -- | 0.58 | -- | -0.27 |
投资损失 | -- | -0.18 | -- | -0.05 | -- | -0.45 | -- | -0.16 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.64 | -- | -0.68 | -- | -0.82 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.74 | -- | 0.05 | -- | 0.19 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -9.66 | -- | -2.84 | -- | -0.60 | -- | 0.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.34 | -- | -1.54 | -- | -0.72 | -- | 10.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.15 | -- | -2.54 | -- | -0.22 | -- | -9.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 62.15 | -- | -- | -- | 23.61 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | 24.03 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 59.94 | -- | -- | -- | 35.69 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 23.61 | -- | -- | -- | 24.03 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274.86 | 175.78 | 153.84 | 143.38 | 144.43 | 143.29 | 109.90 | 88.74 |
收到的税费返还 | 0.47 | 0.51 | 0.28 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.46 | 7.00 | 8.47 | 8.77 | 7.97 | 7.77 | 6.63 | 4.58 |
经营活动现金流入小计 | 287.78 | 183.29 | 162.59 | 152.27 | 152.50 | 151.22 | 116.77 | 93.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.43 | 59.12 | 43.32 | 34.42 | 30.10 | 33.78 | 28.57 | 21.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.72 | 27.21 | 25.08 | 21.58 | 22.62 | 22.03 | 19.17 | 14.80 |
支付的各项税费 | 28.09 | 18.89 | 19.42 | 17.29 | 18.70 | 19.11 | 16.79 | 14.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.63 | 48.00 | 56.06 | 56.73 | 61.37 | 57.18 | 36.64 | 29.37 |
经营活动现金流出小计 | 245.87 | 153.22 | 143.88 | 130.03 | 132.79 | 132.11 | 101.17 | 79.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.92 | 30.06 | 18.71 | 22.24 | 19.72 | 19.11 | 15.60 | 13.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.29 | 40.92 | 43.33 | 62.02 | 37.13 | 40.35 | 24.03 | 29.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 0.60 | 0.62 | 0.83 | 0.53 | 0.38 | 0.18 | 0.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.21 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.12 | 1.93 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.68 | 0.06 | 0.07 | 1.00 | 0.05 | 0.23 | 0.39 | 2.51 |
投资活动现金流入小计 | 32.52 | 41.60 | 44.06 | 64.04 | 39.65 | 41.11 | 24.81 | 32.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.57 | 9.52 | 8.71 | 6.22 | 5.36 | 6.00 | 3.75 | 3.54 |
投资所支付的现金 | 31.82 | 56.76 | 52.03 | 54.20 | 38.09 | 42.55 | 20.03 | 25.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.12 | 1.21 | 10.05 | 1.19 | 1.40 | 6.41 | 16.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | 0.02 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 40.45 | 66.40 | 61.97 | 70.64 | 44.76 | 50.02 | 30.33 | 44.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.93 | -24.79 | -17.91 | -6.59 | -5.11 | -8.91 | -5.52 | -12.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.98 | 0.33 | 0.18 | -- | 0.25 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.47 | 0.23 | 0.18 | -- | 0.25 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35.78 | 5.94 | 0.68 | 2.05 | 0.30 | 5.35 | 0.32 | 0.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 1.18 | 0.49 | 0.21 | 0.44 | 0.29 | 0.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35.89 | 9.10 | 1.50 | 2.43 | 0.74 | 5.89 | 0.85 | 0.20 |
偿还债务支付的现金 | 18.36 | 4.62 | 0.29 | 12.52 | 5.35 | 5.30 | 0.92 | 0.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.84 | 9.00 | 5.25 | 4.48 | 4.02 | 4.91 | 1.82 | 1.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.28 | 0.44 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.17 | 1.23 | 2.50 | 0.12 | 0.28 | -- | 0.20 | 0.73 |
筹资活动现金流出小计 | 31.38 | 14.85 | 8.03 | 17.12 | 9.66 | 10.21 | 2.94 | 2.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.50 | -5.75 | -6.53 | -14.69 | -8.92 | -4.33 | -2.09 | -2.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -- | -0.04 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 38.54 | -0.42 | -5.75 | 0.91 | 5.69 | 5.88 | 7.96 | -0.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.61 | 24.03 | 29.79 | 28.88 | 22.73 | 16.85 | 8.89 | 9.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 62.15 | 23.61 | 24.03 | 29.79 | 28.42 | 22.73 | 16.85 | 8.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.73 | 24.97 | 20.81 | 16.18 | 21.39 | 14.75 | 13.26 | 12.08 |
加:资产减值准备 | 1.73 | 1.38 | 2.56 | 2.05 | 2.09 | 0.15 | 0.16 | 0.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.24 | 3.90 | 3.59 | 3.26 | 2.99 | 2.90 | 2.78 | 2.52 |
无形资产摊销 | 1.70 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 0.36 | 0.60 | 0.42 | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | 0.57 | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | 0.13 |
固定资产报废损失 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | 0.29 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.52 | 0.58 | -0.15 | -0.37 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.25 |
投资损失 | -0.18 | -0.45 | -0.34 | -0.82 | -8.05 | -0.19 | -0.17 | -0.29 |
递延所得税资产减少 | -0.64 | -0.82 | -0.90 | -0.24 | -0.16 | -- | -0.24 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.74 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | -- | 0.04 | 0.04 |
存货的减少 | -9.66 | -0.60 | -6.65 | -2.87 | 0.87 | -4.36 | -1.44 | -0.10 |
经营性应收项目的减少 | 6.34 | -0.72 | -6.16 | 6.21 | -8.01 | -3.17 | -9.84 | -6.62 |
经营性应付项目的增加 | 3.15 | -0.22 | 4.20 | -2.41 | 7.69 | 7.96 | 9.98 | 5.29 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 62.15 | 23.61 | 24.03 | 29.79 | 28.42 | 22.73 | -- | 8.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.61 | 24.03 | 29.79 | 28.88 | 22.73 | 16.85 | -- | 9.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.85 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.89 | -- |