昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 882.90 | 887.66 | 1,031.05 | 973.08 | 862.43 | 773.85 | 779.45 | 779.46 |
交易性金融资产 | 6.38 | 1.49 | 1.86 | 1.43 | 1.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 |
应收票据 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.07 | 0.22 | 0.23 |
应收账款 | 34.74 | 55.76 | 51.25 | 49.51 | 38.85 | 51.52 | 44.71 | 42.55 |
预付款项 | 89.57 | 46.95 | 52.44 | 38.60 | 39.52 | 63.18 | 109.65 | 59.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.31 | 0.41 | 0.42 | 0.75 | 0.29 | 0.64 | 0.37 | 0.28 |
其他应收款 | 1,182.00 | -- | 1,324.26 | -- | -- | -- | 1,352.12 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,167.02 | 4,651.85 | 4,367.51 | 4,170.11 | 4,115.49 | 4,552.19 | 4,173.98 | 4,301.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 274.43 | 312.67 | 290.64 | 262.98 | 225.25 | 244.71 | 238.23 | 243.55 |
流动资产合计 | 6,639.60 | 7,258.18 | 7,120.45 | 6,805.40 | 6,551.87 | 7,016.89 | 6,699.63 | 6,680.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
长期股权投资 | 801.42 | 764.97 | 768.37 | 747.47 | 746.44 | 688.99 | 670.69 | 627.88 |
投资性房地产 | 1,270.28 | 1,231.01 | 1,217.32 | 1,211.56 | 1,198.87 | 1,162.27 | 1,106.11 | 1,109.50 |
固定资产 | 116.18 | 114.21 | 105.76 | 106.94 | 108.20 | 107.02 | 89.73 | 90.96 |
在建工程 | 9.73 | -- | 9.34 | -- | -- | -- | 5.46 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.15 | 19.18 | 13.55 | 13.70 | 13.89 | 13.55 | 13.62 | 13.67 |
开发支出 | 0.69 | 0.86 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 0.93 | 0.78 | 0.62 |
商誉 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.96 | 5.43 | 5.43 |
长期待摊费用 | 10.43 | 9.87 | 10.74 | 10.64 | 11.09 | 10.96 | 10.87 | 10.85 |
递延所得税资产 | 147.59 | 155.79 | 157.67 | 167.67 | 165.03 | 165.64 | 163.50 | 160.60 |
其他非流动资产 | 4.86 | 4.79 | 4.86 | 4.79 | 4.86 | 5.55 | 3.15 | 3.44 |
非流动资产合计 | 2,445.49 | 2,377.04 | 2,355.34 | 2,328.23 | 2,312.84 | 2,218.09 | 2,104.16 | 2,062.91 |
资产总计 | 9,085.08 | 9,635.22 | 9,475.80 | 9,133.63 | 8,864.71 | 9,234.98 | 8,803.79 | 8,743.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.79 | 11.56 | 49.99 | 16.16 | 15.09 | 16.36 | 3.18 | 42.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.08 | 0.32 | 0.77 | 1.27 | 1.21 | 1.34 | 1.45 |
应付账款 | 606.62 | 503.42 | 527.81 | 464.11 | 561.18 | 531.87 | 472.88 | 485.44 |
预收账款 | 1.77 | 1.94 | 1.64 | 1.73 | 1.65 | 1.46 | 1.94 | 1.11 |
应付职工薪酬 | 27.22 | 16.20 | 14.58 | 13.32 | 22.25 | 15.69 | 13.45 | 11.89 |
应交税费 | 71.26 | 65.07 | 88.93 | 98.16 | 122.57 | 103.01 | 98.09 | 116.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 6.01 | 8.12 | 7.08 | 5.98 | 8.06 | 5.88 | 48.46 | 7.46 |
其他应付款 | 1,153.41 | -- | 1,330.17 | -- | -- | -- | 1,247.76 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 392.65 | 412.81 | 525.88 | 426.64 | 390.34 | 381.73 | 316.97 | 329.63 |
其他流动负债 | 372.17 | 419.33 | 415.53 | 394.99 | 362.08 | 410.28 | 417.16 | 432.94 |
流动负债合计 | 4,260.24 | 4,853.71 | 4,927.86 | 4,481.19 | 4,239.10 | 4,675.12 | 4,264.32 | 4,340.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,187.71 | 1,194.07 | 1,174.29 | 1,276.43 | 1,210.74 | 1,337.75 | 1,311.97 | 1,123.15 |
应付债券 | 513.27 | 452.87 | 340.88 | 382.48 | 397.49 | 317.99 | 330.38 | 310.06 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.55 | 0.41 |
递延所得税负债 | 26.91 | 25.13 | 24.88 | 27.06 | 27.43 | 26.47 | 16.09 | 16.03 |
其他非流动负债 | 372.17 | 419.33 | 415.53 | 394.99 | 362.08 | 410.28 | 417.16 | 432.94 |
非流动负债合计 | 1,857.94 | 1,817.35 | 1,679.92 | 1,829.05 | 1,781.21 | 1,836.51 | 1,835.00 | 1,613.17 |
负债合计 | 6,118.18 | 6,671.06 | 6,607.78 | 6,310.25 | 6,020.31 | 6,511.63 | 6,099.33 | 5,953.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 90.61 | 90.61 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 79.23 |
资本公积 | 204.48 | 204.30 | 99.23 | 102.14 | 102.14 | 102.11 | 103.77 | 141.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.69 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 |
未分配利润 | 641.39 | 621.23 | 607.47 | 608.86 | 608.57 | 597.86 | 589.50 | 619.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,966.90 | 2,964.16 | 2,868.02 | 2,823.38 | 2,844.40 | 2,723.35 | 2,704.46 | 2,789.93 |
少数股东权益 | 1,769.67 | 1,808.61 | 1,849.45 | 1,813.45 | 1,827.29 | 1,733.33 | 1,721.67 | 1,702.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,197.23 | 1,155.55 | 1,018.57 | 1,009.93 | 1,017.12 | 990.02 | 982.80 | 1,087.72 |
负债和股东权益合计 | 9,085.08 | 9,635.22 | 9,475.80 | 9,133.63 | 8,864.71 | 9,234.98 | 8,803.79 | 8,743.28 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 882.90 | 862.43 | 795.33 | 893.06 | 753.24 | 673.75 | 452.78 | 456.03 |
交易性金融资产 | 6.38 | 1.93 | 0.95 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
应收票据 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.31 | 0.16 | -- | 0.01 | 0.04 |
应收账款 | 34.74 | 38.85 | 32.79 | 27.59 | 17.95 | 12.04 | 2.20 | 2.27 |
预付款项 | 89.57 | 39.52 | 118.67 | 102.89 | 35.13 | 26.79 | 57.92 | 124.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.23 | 0.26 |
应收股利 | 2.31 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 3.19 | 0.55 | -- | 0.77 |
其他应收款 | 1,182.00 | -- | -- | 941.81 | -- | 645.77 | 622.97 | 324.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,167.02 | 4,115.49 | 4,176.36 | 3,607.93 | 3,122.07 | 2,108.21 | 1,642.33 | 1,141.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.08 | -- |
其他流动资产 | 274.43 | 225.25 | 210.60 | 157.07 | 123.30 | 77.16 | 64.35 | 59.00 |
流动资产合计 | 6,639.60 | 6,551.87 | 6,530.58 | 5,755.27 | 4,772.49 | 3,544.36 | 2,865.85 | 2,109.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.27 | 0.98 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 1.65 | 1.49 | 1.49 | 14.66 | 25.23 |
长期股权投资 | 801.42 | 746.44 | 615.61 | 401.24 | 265.93 | 173.11 | 82.64 | 29.52 |
投资性房地产 | 1,270.28 | 1,198.87 | 1,090.67 | 973.31 | 903.76 | 398.04 | 273.39 | 254.09 |
固定资产 | 116.18 | 108.20 | 92.34 | 43.65 | -- | 33.90 | -- | 26.24 |
在建工程 | 9.73 | -- | -- | 9.69 | -- | -- | 2.21 | 3.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.15 | 13.89 | 13.79 | 5.73 | 6.12 | 5.41 | 4.65 | 4.94 |
开发支出 | 0.69 | 0.83 | 0.51 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 20.13 | 20.13 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
长期待摊费用 | 10.43 | 11.09 | 11.16 | 10.25 | 8.42 | 5.33 | 5.27 | 4.39 |
递延所得税资产 | 147.59 | 165.03 | 157.32 | 148.74 | 148.46 | 54.81 | 45.01 | 46.81 |
其他非流动资产 | 4.86 | 4.86 | 6.40 | 3.07 | 2.00 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,445.49 | 2,312.84 | 2,031.45 | 1,616.31 | 1,404.39 | 687.86 | 460.36 | 397.80 |
资产总计 | 9,085.08 | 8,864.71 | 8,562.03 | 7,371.57 | 6,176.88 | 4,232.21 | 3,326.21 | 2,507.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.79 | 15.09 | 36.28 | 177.17 | 221.70 | 167.41 | 167.68 | 44.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 1.27 | 0.96 | 0.43 | 1.06 | 0.34 | 11.85 | 5.76 |
应付账款 | 606.62 | 561.18 | 578.14 | 465.20 | 354.03 | 260.13 | 217.69 | 181.30 |
预收账款 | 1.77 | 1.65 | 1.28 | 14.01 | 834.86 | 604.63 | 550.61 | 524.85 |
应付职工薪酬 | 27.22 | 22.25 | 23.15 | 19.25 | 17.43 | 12.43 | 10.92 | 10.66 |
应交税费 | 71.26 | 122.57 | 135.20 | 147.21 | 163.32 | 68.48 | 51.23 | 39.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 6.95 |
应付股利 | 6.01 | 8.06 | 8.71 | 5.36 | 2.87 | -- | 0.86 | 0.48 |
其他应付款 | 1,153.41 | -- | -- | 891.03 | -- | -- | 456.49 | 250.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 392.65 | 390.34 | 335.70 | 377.91 | 326.23 | 214.89 | 136.13 | 90.85 |
其他流动负债 | 372.17 | 362.08 | 453.86 | 342.76 | 151.70 | 138.46 | 61.36 | 52.24 |
流动负债合计 | 4,260.24 | 4,239.10 | 4,280.79 | 3,737.87 | 2,950.08 | 2,306.15 | 1,673.10 | 1,207.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,187.71 | 1,210.74 | 1,077.80 | 777.15 | 688.35 | 616.47 | 606.97 | 382.85 |
应付债券 | 513.27 | 397.49 | 261.05 | 226.41 | 182.76 | 164.99 | 83.98 | 81.33 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 37.66 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.95 | 0.06 | 0.41 | 0.60 | 1.22 | 0.21 | -- | -- |
递延所得税负债 | 26.91 | 27.43 | 16.47 | 29.86 | 22.92 | 4.58 | 3.70 | 4.14 |
其他非流动负债 | 372.17 | 362.08 | 453.86 | 342.76 | 151.70 | 138.46 | 61.36 | 0.86 |
非流动负债合计 | 1,857.94 | 1,781.21 | 1,513.70 | 1,100.13 | 953.09 | 837.44 | 725.29 | 521.18 |
负债合计 | 6,118.18 | 6,020.31 | 5,794.48 | 4,838.00 | 3,903.18 | 3,143.59 | 2,398.38 | 1,729.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 90.61 | 77.39 | 79.23 | 79.23 | 79.16 | 79.04 | 79.04 | 79.04 |
资本公积 | 204.48 | 102.14 | 141.89 | 140.68 | 138.10 | 120.50 | 197.14 | 197.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.69 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.89 | 33.19 | 28.39 | 23.33 |
未分配利润 | 641.39 | 608.57 | 618.79 | 581.26 | 530.47 | 447.70 | 332.25 | 254.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,966.90 | 2,844.40 | 2,767.55 | 2,533.57 | 2,273.70 | 1,088.63 | 927.83 | 564.30 |
少数股东权益 | 1,769.67 | 1,827.29 | 1,680.84 | 1,519.87 | 1,325.25 | 329.54 | 244.15 | 213.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,197.23 | 1,017.12 | 1,086.71 | 1,013.70 | 948.45 | 759.09 | 683.68 | 778.26 |
负债和股东权益合计 | 9,085.08 | 8,864.71 | 8,562.03 | 7,371.57 | 6,176.88 | 4,232.21 | 3,326.21 | 2,507.32 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,750.08 | 758.29 | 514.42 | 150.09 | 1,830.03 | 894.84 | 575.63 | 188.01 |
营业成本 | 1,611.33 | 699.98 | 481.78 | 147.10 | 1,640.38 | 826.92 | 536.48 | 175.54 |
营业税金及附加 | 61.55 | 30.74 | 17.72 | 2.95 | 77.85 | 39.91 | 27.88 | 11.61 |
销售费用 | 43.28 | 21.72 | 12.90 | 4.24 | 40.81 | 25.97 | 16.47 | 6.55 |
管理费用 | 23.74 | 13.46 | 8.85 | 4.24 | 23.13 | 14.37 | 9.24 | 4.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.12 | 13.11 | 10.91 | 4.30 | 19.60 | 18.68 | 13.76 | 5.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.38 | 0.45 | 0.91 | -0.73 | 4.72 | 3.30 | 2.49 | 1.39 |
投资收益 | 24.81 | 15.95 | 14.68 | 2.66 | 20.17 | 12.71 | 11.28 | 0.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.25 | 7.54 | 6.54 | 2.66 | 14.97 | 7.94 | 6.52 | 0.69 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 141.82 | 75.60 | 48.95 | 5.61 | 153.60 | 86.20 | 54.45 | 15.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.78 | 2.21 | 0.87 | 0.34 | 5.75 | 3.06 | 0.97 | 0.42 |
营业外支出 | 4.72 | 0.33 | 0.08 | -- | 1.18 | 0.54 | 0.40 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 139.89 | 77.49 | 49.73 | 5.96 | 158.17 | 88.73 | 55.02 | 15.61 |
所得税费用 | 48.82 | 22.22 | 11.72 | 1.71 | 67.19 | 25.26 | 14.94 | 4.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.06 | 55.26 | 38.02 | 4.24 | 90.98 | 63.47 | 40.07 | 10.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 63.19 | 37.69 | 21.53 | 2.72 | 42.64 | 29.57 | 18.87 | 4.44 |
少数股东损益 | 27.87 | 17.57 | 16.49 | 1.52 | 48.34 | 33.89 | 21.20 | 6.36 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,750.08 | 1,830.03 | 1,606.43 | 1,296.21 | 976.72 | 882.78 | 754.55 | 635.73 |
营业成本 | 1,611.33 | 1,640.38 | 1,375.85 | 1,087.49 | 797.89 | 682.36 | 470.39 | 416.17 |
营业税金及附加 | 61.55 | 77.85 | 96.81 | 90.54 | 92.00 | 83.24 | 66.73 | 61.71 |
销售费用 | 43.28 | 40.81 | 39.14 | 29.86 | 22.07 | 15.54 | 14.68 | 11.60 |
管理费用 | 23.74 | 23.13 | 21.45 | 19.79 | 17.29 | 15.27 | 12.82 | 10.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.12 | 19.60 | 20.06 | 22.24 | 27.73 | 24.48 | 8.36 | 14.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.86 | 3.31 | -0.51 |
公允价值变动净收益 | 0.38 | 4.72 | 1.57 | 0.08 | 1.14 | -0.63 | -0.14 | -0.57 |
投资收益 | 24.81 | 20.17 | 37.28 | 61.07 | 102.31 | 65.48 | 29.10 | 42.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.25 | 14.97 | 16.72 | 13.05 | 25.53 | 16.97 | 2.36 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 141.82 | 153.60 | 227.53 | 240.80 | 263.20 | 266.13 | 207.52 | 163.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.78 | 5.75 | 2.04 | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.58 | 2.19 |
营业外支出 | 4.72 | 1.18 | 1.15 | 1.19 | 3.41 | 1.56 | 1.76 | 0.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 139.89 | 158.17 | 228.43 | 241.09 | 261.24 | 266.01 | 207.34 | 164.80 |
所得税费用 | 48.82 | 67.19 | 76.41 | 71.96 | 72.67 | 71.40 | 57.25 | 42.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.06 | 90.98 | 152.02 | 169.13 | 188.57 | 194.61 | 150.09 | 121.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 63.19 | 42.64 | 103.72 | 122.53 | 160.33 | 152.40 | 122.20 | 95.81 |
少数股东损益 | 27.87 | 48.34 | 48.29 | 46.60 | 28.24 | 42.21 | 27.89 | 26.05 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,976.32 | 1,470.31 | 1,038.58 | 462.79 | 1,884.26 | 1,312.19 | 754.23 | 329.60 |
收到的税费返还 | 41.61 | 25.47 | 16.13 | 3.42 | 59.43 | 49.30 | 39.43 | 2.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.29 | 88.01 | 63.00 | 53.50 | 135.12 | 95.50 | 74.61 | 54.55 |
经营活动现金流入小计 | 2,104.23 | 1,583.78 | 1,117.71 | 519.71 | 2,078.81 | 1,456.99 | 868.28 | 386.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,248.33 | 922.98 | 535.59 | 263.18 | 1,313.74 | 992.67 | 489.59 | 240.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.52 | 62.48 | 44.50 | 28.62 | 84.56 | 66.36 | 47.73 | 30.25 |
支付的各项税费 | 299.24 | 238.92 | 154.35 | 73.81 | 307.65 | 215.37 | 169.70 | 85.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 161.82 | 102.15 | 118.09 | 71.38 | 151.12 | 101.42 | 125.26 | 63.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,789.92 | 1,326.53 | 852.52 | 436.98 | 1,857.07 | 1,375.83 | 832.27 | 420.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314.31 | 257.25 | 265.19 | 82.73 | 221.74 | 81.16 | 36.00 | -33.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.07 | 5.66 | 4.61 | -- | 7.90 | 7.35 | 0.36 | 0.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.20 | 2.37 | 0.82 | 0.14 | 5.34 | 3.97 | 3.14 | 2.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | -- | 2.28 | 1.97 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.40 | 14.55 | 11.80 | -- | 10.92 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 248.14 | 215.89 | 181.85 | 74.54 | 320.09 | 230.69 | 142.73 | 66.05 |
投资活动现金流入小计 | 274.88 | 238.51 | 199.09 | 74.68 | 346.53 | 251.43 | 153.70 | 76.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.91 | 45.85 | 30.22 | 17.76 | 60.12 | 36.45 | 24.30 | 13.89 |
投资所支付的现金 | 91.63 | 31.01 | 28.05 | 11.31 | 73.80 | 43.04 | 19.24 | 9.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 21.09 | 18.94 | 1.66 | 0.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 239.76 | 144.24 | 77.16 | 38.42 | 291.66 | 284.14 | 176.25 | 57.44 |
投资活动现金流出小计 | 397.29 | 221.10 | 135.43 | 67.49 | 446.67 | 382.57 | 221.45 | 81.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.41 | 17.41 | 63.66 | 7.19 | -100.14 | -131.13 | -67.75 | -4.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 233.91 | 152.25 | 43.11 | 2.96 | 145.03 | 86.70 | 46.06 | 15.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 43.17 | 7.82 | 4.74 | 2.96 | 124.13 | 86.70 | 46.06 | 15.38 |
取得借款收到的现金 | 1,254.63 | 893.64 | 500.26 | 269.87 | 1,346.05 | 1,033.68 | 664.24 | 295.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 297.55 | 220.41 | 193.82 | 95.01 | 424.40 | 353.48 | 188.41 | 90.94 |
筹资活动现金流入小计 | 1,786.09 | 1,266.30 | 737.19 | 367.84 | 1,915.47 | 1,473.86 | 898.71 | 401.39 |
偿还债务支付的现金 | 1,171.71 | 849.08 | 437.38 | 173.45 | 1,112.58 | 753.53 | 446.53 | 223.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117.82 | 92.14 | 66.45 | 23.41 | 150.45 | 125.33 | 50.79 | 23.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.00 | 8.18 | 4.11 | 2.91 | 18.13 | 14.86 | 5.87 | 1.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.09 | 575.38 | 397.00 | 152.10 | 711.19 | 570.70 | 388.83 | 132.86 |
筹资活动现金流出小计 | 1,959.62 | 1,516.60 | 900.82 | 348.96 | 1,974.22 | 1,449.55 | 886.15 | 380.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173.53 | -250.29 | -163.63 | 18.88 | -58.74 | 24.31 | 12.56 | 21.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.40 | -0.21 | 0.62 | -0.47 | 1.87 | 1.93 | 0.70 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.97 | 24.15 | 165.84 | 108.32 | 64.72 | -23.74 | -18.49 | -16.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 858.55 | 858.55 | 858.55 | 858.55 | 793.83 | 793.83 | 793.83 | 793.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 876.52 | 882.70 | 1,024.38 | 966.87 | 858.55 | 770.09 | 775.34 | 777.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 91.06 | -- | 38.02 | -- | 90.98 | -- | 40.07 | -- |
加:资产减值准备 | 22.76 | -- | -- | -- | 50.45 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.34 | -- | 12.25 | -- | 22.26 | -- | 10.70 | -- |
无形资产摊销 | 0.89 | -- | 0.37 | -- | 0.66 | -- | 0.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.36 | -- | 1.17 | -- | 2.29 | -- | 1.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -0.06 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.38 | -- | -0.91 | -- | -4.72 | -- | -2.49 | -- |
财务费用1 | 19.68 | -- | 17.13 | -- | 29.43 | -- | 18.62 | -- |
投资损失 | -24.81 | -- | -14.68 | -- | -20.17 | -- | -11.28 | -- |
递延所得税资产减少 | 19.61 | -- | 9.51 | -- | -7.57 | -- | -5.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.52 | -- | -2.55 | -- | 0.55 | -- | -0.38 | -- |
存货的减少 | 415.58 | -- | -61.44 | -- | 182.83 | -- | 56.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20.61 | -- | -14.19 | -- | 59.14 | -- | -47.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -243.01 | -- | 278.29 | -- | -201.99 | -- | -26.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 876.52 | -- | 1,024.38 | -- | 858.55 | -- | 775.34 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 858.55 | -- | 858.55 | -- | 793.83 | -- | 793.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,976.32 | 1,884.26 | 1,941.78 | 1,775.69 | 1,259.33 | 1,013.01 | 810.71 | 637.43 |
收到的税费返还 | 41.61 | 59.43 | 29.30 | 18.08 | 9.63 | 4.70 | 3.80 | 1.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.29 | 135.12 | 138.56 | 70.88 | 64.55 | 63.07 | 39.65 | 176.03 |
经营活动现金流入小计 | 2,104.23 | 2,078.81 | 2,109.64 | 1,864.64 | 1,333.51 | 1,080.78 | 854.16 | 814.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,248.33 | 1,313.74 | 1,243.26 | 1,041.43 | 824.74 | 695.59 | 613.34 | 534.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.52 | 84.56 | 76.66 | 69.47 | 50.88 | 46.74 | 37.59 | 33.11 |
支付的各项税费 | 299.24 | 307.65 | 292.95 | 231.16 | 215.32 | 164.78 | 146.04 | 111.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 161.82 | 151.12 | 237.00 | 246.36 | 104.44 | 68.89 | 104.28 | 263.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,789.92 | 1,857.07 | 1,849.87 | 1,588.42 | 1,195.39 | 976.00 | 901.24 | 941.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314.31 | 221.74 | 259.77 | 276.22 | 138.12 | 104.78 | -47.09 | -127.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.07 | 7.90 | 20.27 | 26.92 | 0.42 | 20.65 | -- | 1.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.20 | 5.34 | 2.01 | 4.58 | 3.41 | 3.33 | 3.03 | 2.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 2.28 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.40 | 10.92 | 23.43 | 48.48 | 1.06 | 40.52 | 10.19 | 30.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 248.14 | 320.09 | 414.00 | 334.11 | 272.41 | 257.26 | 74.79 | 52.67 |
投资活动现金流入小计 | 274.88 | 346.53 | 459.75 | 414.22 | 277.41 | 321.78 | 88.01 | 87.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.91 | 60.12 | 100.07 | 42.33 | 81.08 | 27.70 | 24.91 | 13.17 |
投资所支付的现金 | 91.63 | 73.80 | 122.50 | 97.19 | 40.97 | 58.72 | 53.94 | 12.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21.09 | 14.40 | 10.78 | 6.14 | 15.49 | 5.33 | 3.60 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 239.76 | 291.66 | 465.54 | 312.10 | 280.80 | 190.32 | 330.40 | 3.37 |
投资活动现金流出小计 | 397.29 | 446.67 | 702.51 | 462.40 | 408.99 | 292.23 | 414.58 | 32.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.41 | -100.14 | -242.77 | -48.18 | -131.58 | 29.55 | -326.57 | 54.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 233.91 | 145.03 | 270.16 | 188.98 | 297.23 | 61.17 | 51.45 | 59.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 43.17 | 124.13 | 89.42 | 92.99 | 175.04 | 31.17 | 11.45 | 59.18 |
取得借款收到的现金 | 1,254.63 | 1,346.05 | 1,165.68 | 1,121.42 | 971.35 | 714.98 | 613.54 | 331.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 297.55 | 424.40 | 430.06 | 331.50 | 204.46 | 190.70 | 99.58 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 1,786.09 | 1,915.47 | 1,865.90 | 1,641.89 | 1,473.04 | 1,055.84 | 838.54 | 390.23 |
偿还债务支付的现金 | 1,171.71 | 1,112.58 | 1,135.32 | 996.24 | 845.01 | 651.86 | 329.86 | 211.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117.82 | 150.45 | 158.99 | 162.97 | 141.50 | 113.20 | 86.56 | 57.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.00 | 18.13 | 17.92 | 13.17 | 3.73 | 2.87 | 5.30 | 10.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.09 | 711.19 | 683.21 | 561.62 | 324.05 | 282.27 | 84.30 | 3.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,959.62 | 1,974.22 | 1,977.51 | 1,720.83 | 1,310.56 | 1,047.33 | 500.71 | 272.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173.53 | -58.74 | -111.61 | -78.94 | 162.48 | 8.51 | 337.83 | 117.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.40 | 1.87 | -1.52 | -1.17 | -0.28 | 2.00 | -2.98 | 4.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.97 | 64.72 | -96.12 | 147.93 | 168.74 | 144.84 | -38.81 | 49.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 858.55 | 793.83 | 889.95 | 742.03 | 573.29 | 428.44 | 459.61 | 406.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 876.52 | 858.55 | 793.83 | 889.95 | 742.03 | 573.29 | 420.80 | 455.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 91.06 | 90.98 | 152.02 | 169.13 | 188.57 | 194.61 | 150.09 | 121.87 |
加:资产减值准备 | 22.76 | 50.45 | 33.91 | 25.70 | 20.92 | 9.86 | 3.31 | -0.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.34 | 22.26 | 16.79 | 13.60 | 11.27 | 8.59 | 8.01 | 6.54 |
无形资产摊销 | 0.89 | 0.66 | 0.54 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | 2.36 | 2.29 | 1.86 | 2.00 | 1.66 | 2.45 | 1.23 | 1.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -0.07 | 0.06 | -0.06 | -0.02 | -- | -0.07 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -0.38 | -4.72 | -1.57 | -0.08 | -1.14 | 0.63 | 0.14 | 0.57 |
财务费用1 | 19.68 | 29.43 | 28.72 | 43.36 | 50.00 | 41.41 | 12.10 | 17.40 |
投资损失 | -24.81 | -20.17 | -37.28 | -61.07 | -102.31 | -65.48 | -29.10 | -42.03 |
递延所得税资产减少 | 19.61 | -7.57 | -8.11 | -0.38 | -93.21 | -6.64 | 1.80 | -0.41 |
递延所得税负债增加 | -0.52 | 0.55 | -13.39 | 6.12 | 7.85 | 0.88 | -0.44 | -0.87 |
存货的减少 | 415.58 | 182.83 | -275.62 | -227.83 | -304.00 | -431.89 | -412.23 | 74.97 |
经营性应收项目的减少 | -20.61 | 59.14 | 46.92 | -110.68 | -4.89 | 74.39 | 80.15 | -272.14 |
经营性应付项目的增加 | -243.01 | -201.99 | 301.75 | 410.18 | 364.02 | 275.96 | 137.62 | -33.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 876.52 | 858.55 | 793.83 | 889.95 | 742.03 | 573.29 | 420.80 | 455.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 858.55 | 793.83 | 889.95 | 742.03 | 573.29 | 428.44 | 459.61 | 406.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |