昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.83 | 43.64 | 42.52 | 41.87 | 47.57 | 41.74 | 45.51 | 43.86 |
交易性金融资产 | 4.20 | 3.35 | 4.77 | 7.06 | 7.53 | 7.24 | 7.72 | 10.30 |
应收票据 | 2.63 | 1.60 | 1.17 | 1.00 | 1.86 | 1.32 | 0.71 | 0.96 |
应收账款 | 16.52 | 17.73 | 19.77 | 19.19 | 21.62 | 26.78 | 25.72 | 23.74 |
预付款项 | 1.66 | 1.63 | 1.89 | 1.65 | 2.68 | 1.99 | 2.21 | 2.45 |
应收利息 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.56 | -- | 5.77 | -- | 6.94 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.46 | 28.61 | 28.17 | 25.36 | 24.22 | 25.06 | 24.93 | 24.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.26 | 10.06 | 10.10 | 10.56 | 7.47 | 6.91 | 8.13 | 9.07 |
流动资产合计 | 111.93 | 115.38 | 117.13 | 115.54 | 121.84 | 119.70 | 123.74 | 123.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.84 | 28.32 | 27.58 | 27.75 | 28.60 | 27.61 | 24.21 | 23.43 |
投资性房地产 | 7.08 | 7.33 | 7.42 | 7.50 | 7.59 | 7.66 | 7.73 | 7.70 |
固定资产 | 74.72 | 73.62 | 72.44 | 70.44 | 66.20 | 60.08 | 60.76 | 61.75 |
在建工程 | -- | 13.54 | -- | 13.91 | -- | 19.23 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.49 | -- | 0.43 | -- | 0.36 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.21 | -- | 0.26 | -- | 1.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.94 | 17.17 | 17.25 | 17.33 | 16.84 | 17.01 | 17.18 | 17.24 |
开发支出 | 0.45 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
商誉 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |
长期待摊费用 | 5.02 | 5.07 | 5.23 | 5.32 | 5.33 | 5.39 | 5.57 | 5.63 |
递延所得税资产 | 3.83 | 3.71 | 3.54 | 3.37 | 3.07 | 3.09 | 2.75 | 2.66 |
其他非流动资产 | 4.93 | 3.87 | 2.77 | 2.58 | 1.88 | 2.98 | 2.84 | 3.46 |
非流动资产合计 | 191.83 | 188.90 | 185.12 | 184.70 | 186.68 | 184.09 | 178.76 | 177.30 |
资产总计 | 303.76 | 304.28 | 302.26 | 300.24 | 308.52 | 303.80 | 302.49 | 300.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 47.74 | 50.55 | 47.07 | 45.76 | 49.28 | 49.60 | 52.25 | 50.93 |
交易性金融负债 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.34 | 0.15 | -- | -- |
应付票据 | 11.46 | 11.87 | 12.64 | 11.73 | 10.58 | 11.77 | 12.61 | 13.56 |
应付账款 | 11.87 | 11.50 | 12.62 | 12.02 | 11.83 | 11.47 | 10.93 | 10.84 |
预收账款 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.18 |
应付职工薪酬 | 2.91 | 2.89 | 3.00 | 4.23 | 2.76 | 2.31 | 2.19 | 2.90 |
应交税费 | 2.68 | 2.64 | 3.29 | 3.13 | 4.11 | 3.40 | 3.30 | 2.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.67 | 1.71 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 15.12 | -- | 13.43 | -- | 13.38 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.35 | 9.15 | 14.27 | 16.88 | 16.41 | 18.72 | 11.27 | 12.01 |
其他流动负债 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.37 | 0.14 | 0.16 | 4.51 |
流动负债合计 | 103.78 | 106.97 | 108.36 | 111.12 | 115.18 | 113.27 | 107.71 | 113.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.83 | 24.52 | 19.01 | 17.42 | 19.35 | 20.26 | 26.93 | 22.22 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.89 | -- | 1.89 | -- | 1.91 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
其他非流动负债 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.37 | 0.14 | 0.16 | 4.51 |
非流动负债合计 | 32.34 | 30.98 | 25.44 | 23.62 | 25.41 | 26.62 | 33.30 | 28.31 |
负债合计 | 136.12 | 137.95 | 133.80 | 134.74 | 140.60 | 139.89 | 141.01 | 142.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
资本公积 | 52.55 | 52.56 | 52.52 | 52.49 | 52.17 | 52.16 | 52.14 | 52.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
未分配利润 | 26.17 | 24.99 | 27.25 | 25.45 | 28.91 | 27.34 | 27.79 | 26.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 167.64 | 166.33 | 168.46 | 165.51 | 167.93 | 163.91 | 161.49 | 158.24 |
少数股东权益 | 64.65 | 64.41 | 64.77 | 63.59 | 63.16 | 61.12 | 58.72 | 57.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.00 | 101.92 | 103.68 | 101.92 | 104.77 | 102.78 | 102.77 | 101.09 |
负债和股东权益合计 | 303.76 | 304.28 | 302.26 | 300.24 | 308.52 | 303.80 | 302.49 | 300.44 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.87 | 43.86 | 41.22 | 33.66 | 43.49 | 77.06 | 60.33 | 59.65 |
交易性金融资产 | 7.06 | 10.30 | 8.62 | 6.85 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.00 | 0.96 | 1.25 | 1.26 | 2.94 | 3.30 | 3.14 | 2.82 |
应收账款 | 19.19 | 23.74 | 19.21 | 20.70 | 25.05 | 26.70 | 22.84 | 15.72 |
预付款项 | 1.65 | 2.45 | 1.79 | 2.02 | 1.98 | 2.93 | 2.65 | 1.31 |
应收利息 | 0.07 | 0.15 | 0.27 | 0.08 | 0.22 | 0.46 | 0.47 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | 5.77 | -- | 3.71 | -- | 2.58 | 3.70 | 2.09 | 1.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.36 | 24.02 | 19.51 | 20.92 | 19.50 | 19.34 | 15.03 | 12.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 1.62 | -- |
其他流动资产 | 10.56 | 9.07 | 10.90 | 9.22 | 14.26 | 13.40 | 17.12 | 2.46 |
流动资产合计 | 115.54 | 123.14 | 108.03 | 100.59 | 110.02 | 146.89 | 125.29 | 95.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | 1.04 | 0.88 | 1.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 |
长期股权投资 | 27.75 | 23.43 | 23.58 | 22.07 | 20.98 | 21.43 | 28.90 | 20.58 |
投资性房地产 | 7.50 | 7.70 | 6.09 | 6.64 | 6.88 | 6.78 | 5.50 | 0.34 |
固定资产 | 70.44 | 61.75 | 59.52 | -- | 49.72 | -- | 25.03 | 23.16 |
在建工程 | 13.91 | -- | 15.03 | -- | 13.24 | 7.49 | 6.30 | 9.04 |
工程物资 | 0.43 | -- | 0.29 | -- | 0.36 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
固定资产清理 | 0.26 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.33 | 17.24 | 16.43 | 14.59 | 14.76 | 14.35 | 12.63 | 11.76 |
开发支出 | 0.26 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.51 | 0.26 | 0.08 |
商誉 | 29.48 | 34.40 | 34.65 | 34.65 | 35.31 | 36.06 | 31.24 | 29.85 |
长期待摊费用 | 5.32 | 5.63 | 6.95 | 6.91 | 6.03 | 5.42 | 0.75 | 0.69 |
递延所得税资产 | 3.37 | 2.66 | 3.55 | 3.39 | 2.75 | 2.55 | 1.53 | 1.12 |
其他非流动资产 | 2.58 | 3.46 | 3.93 | 3.39 | 3.88 | 3.36 | 3.63 | 3.01 |
非流动资产合计 | 184.70 | 177.30 | 174.23 | 165.78 | 155.50 | 144.01 | 116.99 | 101.37 |
资产总计 | 300.24 | 300.44 | 282.26 | 266.36 | 265.52 | 290.90 | 242.28 | 197.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.76 | 50.93 | 67.09 | 53.78 | 47.73 | 55.09 | 51.40 | 25.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.42 |
应付票据 | 11.73 | 13.56 | 7.49 | 7.99 | 10.00 | 10.68 | 9.78 | 6.95 |
应付账款 | 12.02 | 10.84 | 10.10 | 7.29 | 7.63 | 8.88 | 7.52 | 4.84 |
预收账款 | 0.34 | 0.18 | 0.21 | 3.18 | 1.72 | 2.70 | 0.91 | 0.66 |
应付职工薪酬 | 4.23 | 2.90 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 1.93 | 0.87 | 0.58 |
应交税费 | 3.13 | 2.27 | 2.24 | 1.89 | 2.07 | 1.57 | 0.89 | 0.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.56 | 0.71 | 0.83 | 0.77 | 0.59 |
应付股利 | 0.28 | 0.02 | 0.07 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.12 |
其他应付款 | 13.43 | -- | 11.71 | -- | 8.22 | 6.13 | 3.48 | 2.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.88 | 12.01 | 5.86 | 15.31 | 22.00 | 4.96 | 11.45 | 2.39 |
其他流动负债 | 0.27 | 4.51 | 7.36 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 10.00 |
流动负债合计 | 111.12 | 113.89 | 117.21 | 109.60 | 106.51 | 99.83 | 106.21 | 55.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.42 | 22.22 | 18.39 | 8.20 | 14.81 | 21.21 | 5.11 | 20.71 |
应付债券 | -- | -- | -- | 11.93 | 12.71 | 33.79 | 21.84 | 14.87 |
长期应付款 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
专项应付款 | 1.89 | -- | 1.91 | -- | 1.46 | 0.86 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.05 | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.98 |
其他非流动负债 | 0.27 | 4.51 | 7.36 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 23.62 | 28.31 | 23.69 | 24.32 | 31.51 | 58.10 | 29.03 | 37.42 |
负债合计 | 134.74 | 142.21 | 140.89 | 133.93 | 138.02 | 157.93 | 135.24 | 93.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 |
资本公积 | 52.49 | 52.14 | 48.85 | 46.80 | 48.33 | 51.00 | 54.73 | 55.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.05 | 4.45 | 3.93 | 3.32 | 2.84 | 2.34 | 2.05 | 1.57 |
未分配利润 | 25.45 | 26.47 | 24.64 | 23.09 | 21.83 | 21.27 | 19.54 | 18.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 165.51 | 158.24 | 141.37 | 132.44 | 127.49 | 132.97 | 96.45 | 95.23 |
少数股东权益 | 63.59 | 57.14 | 45.07 | 39.03 | 36.84 | 38.04 | 10.59 | 8.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 101.92 | 101.09 | 96.29 | 93.41 | 90.65 | 94.93 | 107.04 | 104.10 |
负债和股东权益合计 | 300.24 | 300.44 | 282.26 | 266.36 | 265.52 | 290.90 | 242.28 | 197.10 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 88.53 | 58.69 | 29.76 | 132.32 | 101.81 | 67.00 | 33.99 | 123.59 |
营业成本 | 78.58 | 51.41 | 26.39 | 115.57 | 88.15 | 58.20 | 30.23 | 113.10 |
营业税金及附加 | 1.05 | 0.68 | 0.37 | 1.26 | 0.99 | 0.61 | 0.28 | 1.21 |
销售费用 | 10.21 | 7.31 | 2.80 | 15.02 | 12.51 | 7.87 | 3.99 | 16.16 |
管理费用 | 9.56 | 5.94 | 2.96 | 14.62 | 9.80 | 6.47 | 2.97 | 11.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.76 | 1.14 | 1.02 | 2.07 | 0.98 | 0.89 | 0.95 | 4.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.03 | -- | -0.05 | -0.38 | -0.20 | -0.02 | 0.09 |
投资收益 | 0.50 | 0.37 | 0.10 | 4.41 | 4.72 | 4.22 | 0.96 | 3.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 4.26 | 4.53 | 4.08 | 0.86 | 2.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.19 | 8.10 | 3.73 | 16.45 | 18.18 | 12.94 | 4.80 | 13.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.12 |
营业外支出 | 0.24 | 0.21 | 0.08 | 0.40 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.01 | 7.95 | 3.67 | 16.23 | 18.07 | 12.93 | 4.78 | 12.86 |
所得税费用 | 2.26 | 1.49 | 0.72 | 4.96 | 4.65 | 3.34 | 1.59 | 3.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.75 | 6.46 | 2.95 | 11.27 | 13.43 | 9.59 | 3.20 | 9.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.05 | 3.87 | 1.77 | 4.33 | 7.17 | 5.60 | 1.69 | 6.70 |
少数股东损益 | 3.70 | 2.59 | 1.18 | 6.93 | 6.26 | 3.99 | 1.51 | 2.55 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 132.32 | 123.59 | 108.76 | 100.91 | 105.74 | 91.09 | 70.93 | 61.74 |
营业成本 | 115.57 | 113.10 | 100.41 | 91.03 | 97.19 | 61.95 | 47.53 | 40.40 |
营业税金及附加 | 1.26 | 1.21 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 0.79 | 0.61 | 0.39 |
销售费用 | 15.02 | 16.16 | 15.70 | 17.75 | 15.18 | 10.91 | 7.45 | 6.60 |
管理费用 | 14.62 | 11.99 | 10.34 | 10.28 | 9.51 | 8.67 | 6.95 | 6.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.07 | 4.39 | 5.95 | 5.14 | 4.33 | 5.65 | 1.98 | 1.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.65 | 0.93 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | -0.12 | 0.11 | 0.31 | -0.29 |
投资收益 | 4.41 | 3.00 | 2.46 | 2.00 | 1.93 | 2.68 | 0.79 | 1.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.26 | 2.39 | 1.59 | 0.86 | 1.25 | 1.46 | 0.37 | 0.82 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.45 | 13.38 | 11.95 | 11.56 | 10.91 | 7.10 | 6.58 | 7.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.79 | 0.37 |
营业外支出 | 0.40 | 0.64 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 0.36 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.23 | 12.86 | 11.65 | 11.49 | 10.74 | 6.82 | 7.00 | 7.57 |
所得税费用 | 4.96 | 3.61 | 2.70 | 2.17 | 2.51 | -- | 0.89 | 1.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.27 | 9.25 | 8.95 | 9.32 | 8.23 | 5.94 | 6.12 | 6.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.33 | 6.70 | 6.52 | 6.20 | 5.11 | 5.08 | 5.67 | 6.37 |
少数股东损益 | 6.93 | 2.55 | 2.43 | 3.12 | 3.11 | 0.86 | 0.45 | 0.20 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.12 | 51.96 | 25.33 | 119.78 | 92.53 | 55.95 | 31.59 | 104.43 |
收到的税费返还 | 3.33 | 2.59 | 1.02 | 7.33 | 6.00 | 3.38 | 1.52 | 4.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.28 | 1.14 | 0.92 | 2.62 | 2.03 | 1.41 | 0.81 | 2.91 |
经营活动现金流入小计 | 85.73 | 55.69 | 27.28 | 129.73 | 100.56 | 60.74 | 33.93 | 111.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.89 | 29.16 | 15.45 | 59.40 | 46.64 | 30.95 | 19.85 | 55.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.44 | 10.35 | 5.59 | 17.44 | 13.14 | 9.27 | 5.28 | 15.41 |
支付的各项税费 | 8.31 | 5.60 | 2.42 | 10.11 | 7.64 | 5.23 | 1.90 | 8.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.38 | 8.10 | 3.94 | 18.71 | 14.25 | 9.88 | 5.30 | 19.31 |
经营活动现金流出小计 | 76.02 | 53.20 | 27.40 | 105.66 | 81.68 | 55.33 | 32.32 | 99.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.71 | 2.49 | -0.13 | 24.08 | 18.89 | 5.41 | 1.60 | 12.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 47.59 | 39.37 | 25.77 | 77.27 | 59.65 | 43.62 | 19.84 | 75.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | 0.77 | 0.23 | 1.82 | 1.23 | 1.07 | 0.30 | 1.81 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.63 | 0.50 | -- | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.01 | 2.16 | 0.19 | 2.82 | 2.84 | 1.77 | 0.26 | 4.10 |
投资活动现金流入小计 | 52.14 | 42.80 | 26.20 | 82.27 | 64.00 | 46.73 | 20.56 | 82.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.18 | 6.23 | 3.00 | 11.31 | 7.76 | 4.92 | 3.18 | 12.56 |
投资所支付的现金 | 43.74 | 32.32 | 22.29 | 71.42 | 53.16 | 37.79 | 16.84 | 72.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.27 | 2.05 | 1.38 | 4.94 | 3.16 | 2.26 | 0.27 | 4.44 |
投资活动现金流出小计 | 56.23 | 40.64 | 26.67 | 87.83 | 64.23 | 45.12 | 20.29 | 90.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.10 | 2.16 | -0.47 | -5.56 | -0.24 | 1.61 | 0.27 | -7.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | -- | 3.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | -- | 3.05 |
取得借款收到的现金 | 66.59 | 39.83 | 14.15 | 70.38 | 61.72 | 38.87 | 21.56 | 94.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.12 | 3.85 | 2.71 | 9.03 | 7.71 | 4.53 | 0.42 | 29.55 |
筹资活动现金流入小计 | 72.74 | 43.71 | 16.88 | 79.75 | 69.65 | 43.63 | 21.98 | 126.97 |
偿还债务支付的现金 | 63.66 | 35.66 | 13.82 | 78.98 | 65.36 | 39.22 | 20.08 | 102.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.08 | 6.62 | 1.03 | 10.11 | 8.89 | 7.25 | 1.04 | 10.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.27 | 1.31 | 0.22 | 1.57 | 1.48 | 0.83 | -- | 1.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.65 | 3.22 | 2.10 | 4.36 | 4.32 | 2.34 | 2.29 | 15.85 |
筹资活动现金流出小计 | 77.39 | 45.50 | 16.95 | 93.45 | 78.57 | 48.82 | 23.41 | 129.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.65 | -1.79 | -0.07 | -13.70 | -8.92 | -5.19 | -1.43 | -2.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -0.11 | 0.07 | 0.45 | 0.15 | 0.06 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.97 | 2.87 | -0.79 | 4.88 | 10.18 | 1.98 | 0.49 | 2.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 22.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.89 | 32.78 | 29.13 | 29.91 | 35.21 | 27.01 | 25.52 | 25.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.46 | -- | 11.27 | -- | 9.59 | -- | 9.25 |
加:资产减值准备 | -- | -0.07 | -- | 5.84 | -- | 0.30 | -- | 1.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.68 | -- | 6.78 | -- | 3.18 | -- | 6.25 |
无形资产摊销 | -- | 0.52 | -- | 0.93 | -- | 0.49 | -- | 0.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.40 | -- | 0.88 | -- | 0.44 | -- | 0.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.01 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.12 | -- | 0.02 | -- | 0.31 |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.20 | -- | -0.09 |
财务费用1 | -- | 1.43 | -- | 3.65 | -- | 1.52 | -- | 4.46 |
投资损失 | -- | -0.37 | -- | -4.41 | -- | -4.22 | -- | -3.00 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.29 | -- | -0.70 | -- | -0.42 | -- | 0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | 0.02 | -- | -0.04 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -3.09 | -- | -1.55 | -- | -1.22 | -- | -4.56 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.37 | -- | 0.60 | -- | -3.55 | -- | -10.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.21 | -- | 0.01 | -- | -1.69 | -- | 6.40 |
其他 | -- | 0.22 | -- | 0.21 | -- | 0.61 | -- | 0.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.78 | -- | 29.91 | -- | 27.01 | -- | 25.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.91 | -- | 25.03 | -- | 25.03 | -- | 22.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.78 | 104.43 | 99.79 | 97.05 | 100.18 | 85.27 | 60.16 | 54.55 |
收到的税费返还 | 7.33 | 4.54 | 3.62 | 3.24 | 4.36 | 3.42 | 3.87 | 2.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.62 | 2.91 | 3.50 | 2.95 | 3.18 | 1.65 | 1.34 | 0.90 |
经营活动现金流入小计 | 129.73 | 111.88 | 106.92 | 103.24 | 107.71 | 90.34 | 65.37 | 57.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.40 | 55.55 | 44.58 | 41.57 | 49.71 | 58.87 | 39.79 | 35.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.44 | 15.41 | 13.07 | 13.18 | 12.30 | 7.79 | 6.10 | 5.32 |
支付的各项税费 | 10.11 | 8.92 | 7.07 | 8.03 | 7.67 | 5.35 | 5.17 | 4.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.71 | 19.31 | 18.48 | 19.64 | 18.94 | 12.41 | 9.19 | 8.96 |
经营活动现金流出小计 | 105.66 | 99.19 | 83.19 | 82.42 | 88.63 | 84.42 | 60.25 | 54.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.08 | 12.70 | 23.73 | 20.82 | 19.09 | 5.91 | 5.12 | 3.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 77.27 | 75.69 | 94.40 | 67.84 | 95.48 | 74.38 | 33.88 | 14.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.82 | 1.81 | 1.73 | 1.86 | 2.27 | 2.19 | 1.39 | 0.66 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.36 | 0.59 | 0.30 | 0.21 | 0.97 | 1.20 | 0.05 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | 0.65 | -- | 0.14 | 0.05 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.82 | 4.10 | 1.97 | 0.61 | 1.77 | 12.18 | 2.50 | 1.89 |
投资活动现金流入小计 | 82.27 | 82.19 | 98.40 | 71.16 | 100.49 | 90.09 | 37.87 | 17.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.31 | 12.56 | 12.31 | 14.33 | 10.99 | 9.73 | 6.51 | 8.32 |
投资所支付的现金 | 71.42 | 72.67 | 101.25 | 70.02 | 99.54 | 72.35 | 58.53 | 11.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 | 0.41 | -- | -- | 0.16 | 1.87 | 1.93 | 0.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.94 | 4.44 | 2.43 | 0.40 | 0.06 | 2.72 | 1.17 | 3.14 |
投资活动现金流出小计 | 87.83 | 90.10 | 116.00 | 84.75 | 110.75 | 86.67 | 68.13 | 23.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.56 | -7.90 | -17.60 | -13.59 | -10.25 | 3.43 | -30.26 | -6.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.34 | 3.05 | 5.21 | 3.05 | 0.39 | 0.70 | 0.18 | 29.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.34 | 3.05 | 5.21 | 3.05 | 0.39 | 0.70 | 0.18 | 10.18 |
取得借款收到的现金 | 70.38 | 94.37 | 122.47 | 101.20 | 68.11 | 84.64 | 86.78 | 36.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.03 | 29.55 | 18.25 | 7.51 | 24.02 | 26.70 | 0.71 | 2.22 |
筹资活动现金流入小计 | 79.75 | 126.97 | 145.93 | 111.76 | 92.52 | 139.89 | 94.61 | 84.72 |
偿还债务支付的现金 | 78.98 | 102.79 | 119.84 | 107.47 | 89.73 | 100.01 | 59.88 | 44.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.11 | 10.37 | 11.63 | 11.35 | 11.95 | 8.06 | 7.84 | 5.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.57 | 1.77 | 2.20 | 1.68 | 2.07 | 0.45 | -- | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.36 | 15.85 | 16.86 | 9.21 | 22.93 | 21.50 | 8.45 | 3.71 |
筹资活动现金流出小计 | 93.45 | 129.01 | 148.33 | 128.03 | 124.61 | 129.57 | 76.17 | 53.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.70 | -2.04 | -2.40 | -16.28 | -32.09 | 10.32 | 18.44 | 30.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.11 | -0.30 | 0.10 | 0.61 | -1.21 | 0.52 | 0.85 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.88 | 2.86 | 3.43 | -8.95 | -22.65 | 18.45 | -6.18 | 28.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.03 | 22.16 | 18.74 | 27.69 | 50.32 | 31.77 | 37.95 | 9.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.91 | 25.03 | 22.16 | 18.74 | 27.68 | 50.22 | 31.77 | 37.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.27 | 9.25 | 8.95 | 9.32 | 8.23 | 5.94 | 6.12 | 6.57 |
加:资产减值准备 | 5.84 | 1.64 | 0.30 | 1.50 | 0.77 | 0.65 | 0.93 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.78 | 6.25 | 6.07 | 5.29 | 5.16 | 3.27 | 2.77 | 2.81 |
无形资产摊销 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.78 | 0.71 | 0.60 | 0.54 | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 1.21 | 0.38 | 0.25 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -0.09 | -0.06 | -0.14 | 0.06 | -1.34 | 0.08 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.31 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
公允价值变动损失 | 0.05 | -0.09 | -0.10 | -0.18 | 0.12 | -0.11 | -0.31 | 0.29 |
财务费用1 | 3.65 | 4.46 | 5.63 | 4.96 | 4.69 | 5.65 | 1.98 | 1.57 |
投资损失 | -4.41 | -3.00 | -2.46 | -2.00 | -1.93 | -2.68 | -0.79 | -1.23 |
递延所得税资产减少 | -0.70 | 0.17 | -0.16 | -0.58 | -0.20 | -0.85 | -0.42 | -0.35 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.20 | 0.01 | -0.12 |
存货的减少 | -1.55 | -4.56 | 1.42 | -1.45 | -0.15 | -0.37 | -3.21 | -1.49 |
经营性应收项目的减少 | 0.60 | -10.40 | -1.29 | -0.30 | 3.37 | -2.83 | -8.29 | -5.62 |
经营性应付项目的增加 | 0.01 | 6.40 | 3.07 | 2.64 | -3.31 | -2.37 | 5.36 | 0.15 |
其他 | 0.21 | 0.33 | 0.68 | 0.11 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.91 | 25.03 | 22.16 | 18.74 | 25.18 | 47.22 | 31.77 | 37.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 25.03 | 22.16 | 18.74 | 25.19 | 47.32 | 31.77 | 37.95 | 9.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 3.00 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2.50 | 3.00 | -- | -- | -- |