昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 814.89 | 814.89 | 742.99 | 468.87 | 654.97 | 711.36 | 1,164.44 | 923.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 23.07 | 36.17 | 59.84 | 80.38 | 24.00 |
应收账款 | 559.62 | 559.62 | 502.41 | 874.31 | 875.40 | 921.50 | 987.95 | 1,248.63 |
预付款项 | 20.96 | 20.96 | 11.71 | 26.39 | 25.64 | 30.37 | 37.71 | 51.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.26 | 0.10 | 0.25 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 67.45 | -- | 69.17 | -- | 186.17 | 413.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 363.78 | 363.78 | 319.96 | 454.67 | 590.08 | 667.01 | 719.35 | 942.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 151.31 | 151.31 | 152.18 | 156.96 | 169.41 | 203.38 | 208.04 | 242.89 |
流动资产合计 | 2,003.00 | 2,003.00 | 1,817.75 | 2,080.58 | 2,421.08 | 2,779.10 | 3,384.29 | 3,846.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65 | 3.65 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 38.46 | 46.57 |
长期股权投资 | 975.65 | 975.65 | 1,003.69 | 1,623.54 | 1,558.10 | 1,492.45 | 1,515.89 | 1,593.71 |
投资性房地产 | 23.45 | 23.45 | 28.21 | 14.09 | 14.31 | 14.53 | 17.79 | 28.16 |
固定资产 | -- | -- | 1,317.30 | -- | 3,552.19 | -- | 3,998.06 | 3,684.90 |
在建工程 | -- | -- | 190.76 | -- | 250.04 | -- | 247.50 | 514.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 459.34 | 459.34 | 472.52 | 984.08 | 1,017.20 | 1,029.57 | 1,023.59 | 1,084.76 |
开发支出 | 32.58 | 32.58 | 27.19 | 108.08 | 99.74 | 152.15 | 152.98 | 129.96 |
商誉 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 16.50 | 16.32 | 25.59 | 25.74 | 16.32 |
长期待摊费用 | 13.99 | 13.99 | 12.30 | 18.76 | 21.15 | 18.37 | 18.72 | 24.35 |
递延所得税资产 | 37.45 | 37.45 | 37.86 | 24.14 | 24.37 | 24.27 | 24.58 | 24.35 |
其他非流动资产 | 13.43 | 13.43 | 13.04 | 34.95 | 37.23 | 65.52 | 85.35 | 168.48 |
非流动资产合计 | 3,084.90 | 3,084.90 | 3,144.98 | 6,542.57 | 6,629.92 | 7,017.35 | 7,152.32 | 7,319.31 |
资产总计 | 5,087.90 | 5,087.90 | 4,962.73 | 8,623.16 | 9,051.01 | 9,796.45 | 10,536.61 | 11,165.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 5.43 | 892.86 | 1,154.34 | 1,407.37 | 1,863.26 | 1,963.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 348.95 | 348.95 | 178.35 | 525.28 | 541.97 | -- | 437.10 | -- |
应付账款 | 629.23 | 629.23 | 626.47 | 771.51 | 786.14 | -- | 978.64 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 69.84 | 85.43 | 104.71 | 67.83 | 106.42 |
应付职工薪酬 | 37.55 | 37.55 | 31.97 | 41.92 | 42.13 | 42.87 | 48.64 | 48.32 |
应交税费 | 104.59 | 104.59 | 103.85 | 103.59 | 103.56 | 105.37 | 106.33 | 102.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | 14.07 | 12.93 | 1.04 | 1.49 | -- |
应付股利 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 721.65 | -- | 588.24 | -- | -- | 507.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.01 | 10.01 | 20.15 | 99.01 | 87.08 | 221.73 | 328.72 | 547.15 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,935.81 | 1,935.81 | 1,731.29 | 3,111.73 | 3,411.07 | 3,843.81 | 4,468.13 | 4,660.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 14.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 5.35 | -- | 32.04 | 45.88 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 528.59 | 528.59 | 537.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 8.75 | 0.13 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 686.43 | 686.43 | 709.83 | 119.00 | 140.74 | 158.31 | 167.34 | 179.25 |
负债合计 | 2,622.24 | 2,622.24 | 2,441.12 | 3,230.73 | 3,551.81 | 4,002.12 | 4,635.48 | 4,840.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,764.72 | 1,764.72 | 1,764.72 | 1,764.72 | 1,764.72 | 1,764.72 | 1,764.72 | 1,764.72 |
资本公积 | 4,704.72 | 4,704.72 | 4,704.72 | 4,704.72 | 4,704.72 | 4,704.72 | 4,704.72 | 4,693.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 87.14 |
未分配利润 | -4,207.22 | -4,207.22 | -4,225.22 | -1,421.51 | -1,283.14 | -975.10 | -895.35 | -481.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,465.67 | 2,465.67 | 2,521.61 | 5,392.43 | 5,499.20 | 5,794.33 | 5,901.13 | 6,325.20 |
少数股东权益 | 184.91 | 184.91 | 184.00 | 244.59 | 246.76 | 258.03 | 260.62 | 272.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,280.75 | 2,280.75 | 2,337.61 | 5,147.83 | 5,252.44 | 5,536.30 | 5,640.51 | 6,052.37 |
负债和股东权益合计 | 5,087.90 | 5,087.90 | 4,962.73 | 8,623.16 | 9,051.01 | 9,796.45 | 10,536.61 | 11,165.40 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.64 | 33.33 | 22.24 | 16.54 | 15.84 | 9.15 | 11.05 | 8.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | 0.80 | 0.78 | 0.61 | 1.64 | 0.84 | 0.59 | 0.12 | 0.23 |
应收账款 | 9.88 | 10.81 | 12.22 | 13.79 | 14.60 | 12.43 | 12.33 | 10.30 |
预付款项 | 0.38 | 0.27 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.10 | 5.21 | 2.80 |
应收利息 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.86 | 10.74 | 10.97 | 9.21 | 3.48 | 1.89 | 1.63 | 1.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.19 | 7.32 | 8.91 | 11.84 | 12.90 | 10.68 | 8.61 | 7.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.08 | 3.38 | 3.61 | 4.48 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 33.84 | 66.66 | 59.11 | 58.09 | 48.24 | 34.84 | 38.95 | 31.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 4.26 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.38 | 0.70 | 0.38 | 1.08 | 1.09 | 1.31 | 0.95 | 0.94 |
长期股权投资 | 15.16 | 15.06 | 15.39 | 16.63 | 19.18 | 15.94 | 0.24 | 0.06 |
投资性房地产 | 0.18 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.98 | -- | 37.10 | 36.65 | 39.95 | 34.30 | 22.33 | 12.23 |
在建工程 | 2.48 | 6.54 | 7.32 | 8.09 | 8.49 | 13.60 | 19.53 | 18.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.24 | 10.86 | 10.13 | 7.79 | 6.79 | 4.83 | 3.51 | 3.70 |
开发支出 | 1.53 | 0.93 | 1.69 | 2.33 | 2.02 | 1.95 | 0.88 | -- |
商誉 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
长期待摊费用 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.40 | 0.19 |
递延所得税资产 | 0.25 | 0.26 | 0.46 | 0.65 | 0.59 | 0.84 | 0.88 | 0.64 |
其他非流动资产 | 0.85 | 2.24 | 3.23 | 2.54 | 2.61 | 1.21 | -- | -- |
非流动资产合计 | 71.52 | 72.78 | 76.19 | 76.22 | 81.12 | 74.35 | 53.08 | 36.54 |
资产总计 | 105.37 | 139.44 | 135.30 | 134.31 | 129.36 | 109.20 | 92.03 | 67.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.63 | 30.37 | 35.88 | 29.36 | 28.70 | 21.87 | 17.69 | 10.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.37 | 6.86 | 6.69 | 6.42 | 5.55 | 3.68 | 3.45 | 3.56 |
应付账款 | 9.79 | 7.96 | 7.86 | 7.47 | 8.70 | 9.29 | 7.87 | 8.62 |
预收账款 | 0.68 | 0.76 | 1.27 | 0.79 | 0.84 | 0.57 | 0.45 | 0.54 |
应付职工薪酬 | 0.49 | 0.61 | 0.54 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.41 | 0.45 |
应交税费 | 1.06 | 1.24 | 1.24 | 1.63 | -2.86 | -2.99 | -1.92 | -0.79 |
应付利息 | 0.01 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.09 | 0.06 |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 8.83 | 5.25 | 3.03 | 3.88 | 4.08 | 1.31 | 6.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.29 | 12.42 | 5.71 | 6.53 | 4.34 | 4.07 | 0.53 | 0.75 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 44.68 | 69.54 | 64.93 | 56.35 | 50.26 | 41.59 | 29.97 | 31.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.20 | 2.09 | 2.47 | 4.14 | 6.28 | 9.81 | 11.20 | 5.39 |
应付债券 | -- | -- | 6.76 | 7.96 | 7.94 | 7.92 | -- | -- |
长期应付款 | 0.32 | 2.65 | 0.99 | 3.91 | -- | -- | 0.46 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.08 | 8.07 | 3.98 |
非流动负债合计 | 1.67 | 5.40 | 12.13 | 18.05 | 20.22 | 24.85 | 19.75 | 9.45 |
负债合计 | 46.35 | 74.94 | 77.07 | 74.40 | 70.48 | 66.44 | 49.72 | 40.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.65 | 17.65 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 11.66 | 11.66 | 4.83 |
资本公积 | 47.05 | 47.05 | 32.02 | 34.09 | 34.09 | 21.96 | 21.83 | 14.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 0.66 | 0.58 | 0.58 |
未分配利润 | -8.95 | -3.14 | 6.57 | 6.26 | 6.55 | 7.78 | 7.77 | 6.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 59.01 | 64.50 | 53.56 | 55.24 | 55.55 | 42.27 | 42.03 | 26.96 |
少数股东权益 | 2.61 | 2.74 | 4.68 | 4.67 | 3.33 | 0.48 | 0.27 | 0.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 56.41 | 61.76 | 58.23 | 59.91 | 58.88 | 42.76 | 42.31 | 27.26 |
负债和股东权益合计 | 105.37 | 139.44 | 135.30 | 134.31 | 129.36 | 109.20 | 92.03 | 67.71 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,550.30 | 1,550.30 | 873.67 | 2,296.42 | 1,453.65 | 662.48 | 4,001.23 | 2,981.61 |
营业成本 | 1,735.00 | 1,735.00 | 1,057.36 | 2,859.56 | 1,826.21 | 790.88 | 4,616.36 | 3,048.54 |
营业税金及附加 | 18.02 | 18.02 | 11.52 | 24.83 | 17.11 | 7.73 | 41.26 | 23.35 |
销售费用 | 69.26 | 69.26 | 42.05 | 105.40 | 70.09 | 30.83 | 185.94 | 123.29 |
管理费用 | 255.14 | 255.14 | 176.36 | 330.35 | 150.07 | 92.29 | 487.98 | 348.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -20.32 | -20.32 | 4.52 | 44.52 | 41.61 | 25.75 | 149.72 | 109.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.40 | 212.87 | -33.12 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 20.39 | 20.39 | 10.77 | 86.17 | 59.31 | 8.17 | -53.03 | 14.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 20.39 | 20.39 | 10.77 | 103.89 | 77.04 | 8.17 | -53.03 | 14.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -126.88 | -126.88 | -157.26 | -446.47 | -307.80 | -82.97 | -593.95 | 14.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.79 | 4.79 | 2.52 | 6.00 | 2.09 | 1.16 | 6.33 | 3.74 |
营业外支出 | 39.19 | 39.19 | 25.46 | 6.77 | 0.98 | 0.58 | 5.99 | 3.93 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -161.28 | -161.28 | -180.20 | -447.24 | -306.70 | -82.39 | -593.62 | 14.06 |
所得税费用 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 1.11 | 1.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -161.55 | -161.55 | -180.46 | -447.19 | -306.65 | -82.34 | -594.72 | 12.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -164.74 | -164.74 | -182.74 | -439.70 | -301.33 | -79.75 | -581.25 | 13.70 |
少数股东损益 | 3.19 | 3.19 | 2.28 | -7.49 | -5.32 | -2.59 | -13.47 | -1.26 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 40.01 | 42.03 | 40.50 | 45.06 | 41.55 | 31.30 | 27.58 | 30.65 |
营业成本 | 46.16 | 35.79 | 33.20 | 37.44 | 32.67 | 24.85 | 20.94 | 23.51 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.53 | 0.37 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
销售费用 | 1.86 | 1.79 | 2.34 | 2.59 | 2.68 | 2.54 | 2.30 | 1.63 |
管理费用 | 4.88 | 7.68 | 5.44 | 5.40 | 4.44 | 3.54 | 3.40 | 3.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.50 | 3.69 | 1.19 | 1.48 | 2.69 | 2.23 | 0.86 | 0.73 |
资产减值损失 | 2.13 | 4.26 | 1.27 | 4.80 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.11 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | -0.53 | 0.61 | 1.90 | 0.15 | -1.13 | 0.46 | -0.01 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.53 | 0.61 | -0.11 | 0.08 | -1.12 | 0.47 | -- | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.94 | -9.28 | -1.41 | -6.69 | -2.68 | -2.00 | -0.24 | 1.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.02 | 2.25 | 7.06 | 3.29 | 2.34 | 2.26 | 3.11 |
营业外支出 | 0.06 | 0.19 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.94 | -9.45 | 0.63 | 0.30 | 0.56 | 0.32 | 2.00 | 4.52 |
所得税费用 | 0.01 | -- | 0.35 | 0.16 | 0.43 | 0.27 | 0.41 | 0.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.95 | -9.66 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 1.59 | 3.85 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.81 | -9.71 | 0.32 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 1.62 | 3.92 |
少数股东损益 | -0.13 | 0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.07 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,670.48 | 1,670.48 | 1,044.36 | 2,611.76 | 1,734.61 | 837.91 | 4,468.46 | 3,150.35 |
收到的税费返还 | 70.74 | 70.74 | 40.97 | 115.54 | 79.90 | 45.74 | 351.94 | 187.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.29 | 42.29 | 31.30 | 96.34 | 37.52 | 23.08 | 419.69 | 293.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,783.51 | 1,783.51 | 1,116.63 | 2,823.64 | 1,852.03 | 906.72 | 5,240.09 | 3,631.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266.63 | 1,266.63 | 852.89 | 1,521.39 | 1,031.47 | 543.29 | 3,025.53 | 2,327.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 322.87 | 322.87 | 203.64 | 516.45 | 255.25 | 131.89 | 762.91 | 545.35 |
支付的各项税费 | 46.89 | 46.89 | 36.10 | 33.92 | 20.91 | 19.57 | 94.15 | 75.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 161.14 | 161.14 | 133.89 | 339.85 | 227.84 | 44.00 | 362.07 | 243.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,797.53 | 1,797.53 | 1,226.52 | 2,411.61 | 1,535.47 | 738.75 | 4,244.66 | 3,192.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.02 | -14.02 | -109.89 | 412.03 | 316.56 | 167.97 | 995.43 | 438.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 38.28 | 38.28 | -- | 7.34 | 7.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 16.01 | 16.01 | 15.46 | 20.33 | 19.76 | 0.26 | 24.44 | 18.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 212.99 | 212.99 | -- | 198.09 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.01 | 16.01 | 15.46 | 271.60 | 271.03 | 0.26 | 230.86 | 26.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.91 | 50.91 | 30.90 | 87.08 | 57.09 | 17.83 | 576.96 | 372.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.12 | 1.12 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50.91 | 50.91 | 30.90 | 88.20 | 58.21 | 17.83 | 577.28 | 372.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.90 | -34.90 | -15.44 | 183.40 | 212.82 | -17.57 | -346.42 | -345.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 536.06 | 439.06 | 268.00 | 2,778.20 | 2,384.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.76 | 610.78 | 323.85 | 290.40 | 156.96 | 84.09 |
筹资活动现金流入小计 | 9.39 | 9.39 | 15.15 | 1,146.84 | 762.92 | 558.39 | 2,935.16 | 2,469.03 |
偿还债务支付的现金 | 21.82 | 21.82 | 6.39 | 1,586.79 | 1,258.31 | 778.91 | 4,834.75 | 4,235.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.37 | 0.37 | 0.18 | 49.64 | 33.33 | 16.01 | 207.32 | 170.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.23 | 62.23 | -- | 191.80 | 186.45 | 75.64 | 689.67 | 534.89 |
筹资活动现金流出小计 | 84.42 | 84.42 | 6.57 | 1,828.22 | 1,478.09 | 870.56 | 5,731.74 | 4,940.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75.03 | -75.03 | 8.58 | -681.38 | -715.17 | -312.17 | -2,796.58 | -2,471.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -7.61 | -7.61 | 4.53 | 1.15 | 0.18 | -0.92 | 1.69 | 2.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -131.56 | -131.56 | -112.22 | -84.79 | -185.62 | -162.68 | -2,145.88 | -2,376.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 807.96 | 807.96 | 788.25 | 397.19 | 397.19 | 407.59 | 2,543.08 | 2,544.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 676.41 | 676.41 | 676.03 | 312.40 | 211.57 | 244.91 | 397.19 | 167.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -180.46 | -- | -306.65 | -- | -594.72 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -22.04 | -- | 49.99 | -- | 212.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 94.18 | -- | 216.87 | -- | 512.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 25.48 | -- | 16.79 | -- | 136.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.08 | -- | 3.43 | -- | 10.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 8.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.83 | -- | 0.02 | -- | 4.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 0.10 | -- | 47.65 | -- | 167.52 | -- |
投资损失 | -- | -- | -10.77 | -- | -59.31 | -- | 53.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.35 | -- | 0.21 | -- | 1.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -8.75 | -- | 8.24 | -- |
存货的减少 | -- | -- | 42.20 | -- | 106.11 | -- | 16.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 157.82 | -- | 229.46 | -- | 587.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -221.24 | -- | 20.74 | -- | -129.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 676.03 | -- | 211.57 | -- | 397.19 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 788.25 | -- | 397.19 | -- | 2,543.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.68 | 44.24 | 44.65 | 38.28 | 38.83 | 30.58 | 26.77 | 27.05 |
收到的税费返还 | 3.52 | 3.10 | 2.17 | 3.57 | 2.60 | 1.74 | 1.86 | 2.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.20 | 0.88 | 2.04 | 1.09 | 1.20 | 1.56 | 2.25 | 3.33 |
经营活动现金流入小计 | 52.40 | 48.23 | 48.86 | 42.95 | 42.64 | 33.88 | 30.88 | 32.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.26 | 29.21 | 23.95 | 25.34 | 27.91 | 20.94 | 19.70 | 23.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.63 | 7.70 | 7.88 | 7.74 | 6.71 | 6.01 | 5.67 | 4.95 |
支付的各项税费 | 0.94 | 1.64 | 1.30 | 1.39 | 1.40 | 1.20 | 1.12 | 0.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.62 | 4.63 | 3.48 | 3.76 | 3.27 | 3.06 | 4.05 | 3.51 |
经营活动现金流出小计 | 42.45 | 43.18 | 36.61 | 38.22 | 39.30 | 31.21 | 30.55 | 32.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.95 | 5.05 | 12.25 | 4.73 | 3.34 | 2.67 | 0.33 | -0.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.20 | 0.13 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.24 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.98 | 0.95 | 4.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 0.40 | -- | -- | 0.40 | 0.12 | 3.46 |
投资活动现金流入小计 | 2.31 | 1.07 | 4.87 | 0.01 | 0.33 | 0.56 | 0.13 | 3.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.77 | 6.71 | 6.40 | 7.05 | 9.37 | 8.05 | 16.67 | 19.78 |
投资所支付的现金 | -- | 0.17 | -- | 0.60 | 4.68 | 8.77 | 8.25 | 1.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2.01 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 0.60 | 0.30 |
投资活动现金流出小计 | 5.77 | 6.88 | 8.41 | 8.05 | 14.14 | 16.82 | 25.51 | 21.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.46 | -5.81 | -3.54 | -8.04 | -13.82 | -16.26 | -25.38 | -17.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.69 | 0.04 | 2.00 | 16.13 | 0.25 | 15.22 | 0.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.04 | 2.00 | 2.74 | 0.25 | -- | 0.40 |
取得借款收到的现金 | 27.78 | 40.58 | 46.97 | 42.90 | 39.93 | 25.27 | 28.26 | 16.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.57 | 13.62 | 1.00 | 13.18 | -- | -- | 4.99 | 6.36 |
筹资活动现金流入小计 | 29.35 | 73.89 | 48.01 | 58.08 | 56.06 | 33.43 | 48.47 | 23.64 |
偿还债务支付的现金 | 48.35 | 47.93 | 43.86 | 47.23 | 36.07 | 18.92 | 16.42 | 10.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.07 | 2.75 | 2.73 | 3.13 | 2.83 | 1.87 | 1.32 | 0.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.90 | 7.15 | 7.29 | 1.84 | 8.31 | 0.53 | 3.83 | 2.15 |
筹资活动现金流出小计 | 57.32 | 57.84 | 53.88 | 52.20 | 47.21 | 21.32 | 21.57 | 13.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27.97 | 16.05 | -5.87 | 5.88 | 8.85 | 12.11 | 26.89 | 10.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -0.09 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -21.46 | 15.20 | 3.06 | 2.69 | -1.61 | -1.50 | 1.82 | -7.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.43 | 10.23 | 7.17 | 4.48 | 6.09 | 7.59 | 5.76 | 13.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.97 | 25.43 | 10.23 | 7.17 | 4.48 | 6.09 | 7.59 | 5.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -5.95 | -9.66 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 1.59 | 3.85 |
加:资产减值准备 | 2.13 | 4.26 | 1.27 | 4.80 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.13 | 5.67 | 5.33 | 4.52 | 3.14 | 3.01 | 1.58 | 1.19 |
无形资产摊销 | 1.37 | 1.22 | 0.98 | 0.69 | 0.43 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | -4.66 | -1.68 | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.15 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | 1.68 | 2.86 | 2.71 | 2.71 | 2.91 | 2.21 | 0.85 | 0.34 |
投资损失 | 0.53 | -0.61 | -1.90 | 0.15 | 1.13 | -0.46 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | 0.20 | 0.18 | -0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.59 |
递延所得税负债增加 | 0.08 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.17 | 1.01 | 1.78 | 0.68 | -2.24 | -2.29 | -0.79 | -1.03 |
经营性应收项目的减少 | 5.88 | -0.51 | 1.18 | -1.15 | -2.69 | -1.72 | -2.11 | -4.39 |
经营性应付项目的增加 | -1.30 | 0.12 | 0.25 | -3.17 | 1.58 | 1.02 | -1.21 | 0.06 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3.97 | 25.43 | 10.23 | 7.17 | 4.48 | 6.09 | 7.59 | 5.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 25.43 | 10.23 | 7.17 | 4.48 | 6.09 | 7.59 | 5.76 | 13.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |