昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 744.49 | 939.96 | 980.03 | 788.90 | 984.78 | 847.66 | 826.52 | 970.29 |
交易性金融资产 | 58.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 58.96 | 162.31 | 166.24 | 165.27 |
应收票据 | 39.32 | 64.96 | 86.30 | 65.50 | 57.07 | 68.00 | 148.67 | 160.05 |
应收账款 | 894.34 | 864.50 | 963.74 | 912.17 | 938.04 | 1,227.57 | 1,075.59 | 970.25 |
预付款项 | 150.64 | 123.65 | 175.42 | 169.56 | 180.46 | 188.63 | 298.72 | 241.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 130.18 | -- | 65.33 | -- | -- | -- | 75.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 778.02 | 729.89 | 981.62 | 987.99 | 1,115.44 | 1,359.12 | 1,082.05 | 1,118.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 80.55 | 76.52 | 98.22 | 89.57 | 96.59 | 79.40 | 46.85 | 37.37 |
流动资产合计 | 3,861.94 | 4,023.86 | 4,472.46 | 4,063.08 | 4,220.52 | 4,843.98 | 4,782.91 | 4,732.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 228.44 | 228.44 | 264.59 | 246.31 | 254.74 | 274.54 | 139.59 | 130.50 |
投资性房地产 | 5.70 | 5.79 | 7.02 | 7.14 | 7.26 | 7.38 | 7.50 | 8.49 |
固定资产 | 1,071.96 | 1,092.38 | 927.76 | 983.17 | 840.39 | 816.23 | 686.99 | 700.42 |
在建工程 | -- | 50.53 | -- | 203.51 | -- | -- | -- | 250.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 235.62 | 244.37 | 268.63 | 286.99 | 314.12 | 319.52 | 321.35 | 329.07 |
开发支出 | 58.22 | 53.77 | 47.79 | 63.50 | 57.89 | 53.30 | 45.66 | 37.93 |
商誉 | 380.88 | 380.88 | 396.13 | 396.13 | 396.13 | 396.13 | 396.13 | 409.23 |
长期待摊费用 | 21.06 | 19.51 | 16.91 | 16.39 | 15.57 | 12.72 | 13.84 | 12.20 |
递延所得税资产 | 128.72 | 128.99 | 103.99 | 64.26 | 51.50 | 51.50 | 42.99 | 43.21 |
其他非流动资产 | 64.21 | 77.40 | -- | -- | 13.16 | 14.98 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,436.26 | 2,467.99 | 2,426.94 | 2,431.90 | 2,451.05 | 2,416.89 | 2,141.71 | 2,016.33 |
资产总计 | 6,298.20 | 6,491.86 | 6,899.40 | 6,494.98 | 6,671.57 | 7,260.87 | 6,924.62 | 6,748.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,160.52 | 1,035.51 | 1,267.65 | 1,453.09 | 1,756.44 | 1,848.80 | 1,624.23 | 1,829.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 330.31 | 438.03 | 548.72 | 451.09 | 471.11 | 541.11 | 529.53 | 515.86 |
应付账款 | 1,166.37 | 1,192.10 | 1,251.21 | 1,149.75 | 1,045.05 | 1,333.82 | 1,232.75 | 1,151.37 |
预收账款 | 0.75 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.02 | 51.17 | 40.91 | 32.88 | 25.13 | 62.78 | 32.53 | 33.02 |
应交税费 | 6.13 | 21.42 | 14.47 | 19.24 | 27.90 | 35.95 | 27.81 | 40.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3.10 | 9.33 | 3.12 | 6.95 | -- | -- | -- | 3.11 |
其他应付款 | -- | 287.81 | -- | 302.43 | -- | -- | -- | 110.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 563.88 | 489.18 | 187.26 | 159.73 | 92.62 | 119.91 | 107.84 | 111.47 |
其他流动负债 | 20.81 | 24.44 | 36.16 | 25.88 | 20.75 | 18.26 | 31.66 | 27.33 |
流动负债合计 | 3,645.88 | 3,742.02 | 3,888.67 | 3,797.61 | 3,921.90 | 4,387.79 | 4,061.38 | 4,105.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 385.85 | 482.53 | 693.54 | 670.51 | 665.91 | 505.96 | 386.60 | 217.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.52 | 12.02 | 5.20 | 5.16 | 2.26 | 2.26 | 1.39 | 1.39 |
其他非流动负债 | 20.81 | 24.44 | 36.16 | 25.88 | 20.75 | 18.26 | 31.66 | 27.33 |
非流动负债合计 | 467.88 | 566.62 | 759.68 | 735.13 | 729.21 | 571.15 | 448.98 | 279.88 |
负债合计 | 4,113.76 | 4,308.65 | 4,648.35 | 4,532.74 | 4,651.11 | 4,958.93 | 4,510.36 | 4,385.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 402.23 | 407.77 | 407.77 | 380.64 | 380.72 | 380.72 | 380.72 | 379.30 |
资本公积 | 903.47 | 924.49 | 901.50 | 631.76 | 639.94 | 632.79 | 752.55 | 736.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 107.76 | 107.76 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59 |
未分配利润 | 691.18 | 688.83 | 764.23 | 762.07 | 814.06 | 1,112.91 | 1,114.71 | 1,074.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,184.44 | 2,183.21 | 2,251.05 | 1,962.24 | 2,020.46 | 2,301.94 | 2,414.25 | 2,363.49 |
少数股东权益 | 69.49 | 73.12 | 113.74 | 118.57 | 118.07 | 109.82 | 118.95 | 118.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,114.95 | 2,110.09 | 2,137.30 | 1,843.67 | 1,902.39 | 2,192.12 | 2,295.31 | 2,244.74 |
负债和股东权益合计 | 6,298.20 | 6,491.86 | 6,899.40 | 6,494.98 | 6,671.57 | 7,260.87 | 6,924.62 | 6,748.85 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 939.96 | 847.66 | 950.77 | 855.96 | 1,256.40 | 1,240.13 | 1,161.13 | 855.21 |
交易性金融资产 | 38.42 | 162.31 | 38.42 | 166.97 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 64.96 | 68.00 | 138.06 | 102.78 | 136.96 | 182.59 | 155.61 | 57.54 |
应收账款 | 864.50 | 1,227.57 | 866.81 | 1,066.37 | 1,300.28 | 1,174.19 | 1,075.05 | 960.75 |
预付款项 | 123.65 | 188.63 | 176.73 | 121.38 | 176.91 | 177.91 | 58.80 | 61.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 |
应收股利 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 130.18 | -- | -- | 154.12 | -- | 87.38 | 72.91 | 62.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 729.89 | 1,359.12 | 1,082.71 | 877.54 | 1,027.73 | 888.74 | 652.75 | 750.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 76.52 | 79.40 | 26.25 | 35.85 | 40.93 | 27.64 | 24.70 | 225.61 |
流动资产合计 | 4,023.86 | 4,843.98 | 4,332.02 | 4,132.75 | 4,005.19 | 3,778.59 | 3,200.95 | 2,974.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 22.74 | 22.44 | 36.06 | 2.44 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 228.44 | 274.54 | 97.32 | 95.89 | 196.04 | 72.40 | 49.90 | 32.18 |
投资性房地产 | 5.79 | 7.38 | 8.83 | 9.41 | 134.30 | 142.09 | 1.93 | 2.05 |
固定资产 | 1,092.38 | 816.23 | 732.03 | 735.68 | -- | -- | 994.73 | 951.32 |
在建工程 | 50.53 | -- | -- | 53.19 | -- | 10.32 | 25.10 | 65.40 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 244.37 | 319.52 | 356.60 | 337.52 | 446.12 | 350.91 | 370.71 | 347.44 |
开发支出 | 53.77 | 53.30 | 26.16 | 45.87 | 52.71 | 46.84 | 34.60 | 60.10 |
商誉 | 380.88 | 396.13 | 421.86 | 421.86 | 152.70 | 53.48 | 52.37 | 101.59 |
长期待摊费用 | 19.51 | 12.72 | 11.00 | 7.07 | 7.33 | 5.02 | 7.75 | 10.31 |
递延所得税资产 | 128.99 | 51.50 | 43.26 | 40.77 | 25.91 | 22.83 | 23.16 | 25.23 |
其他非流动资产 | 77.40 | 14.98 | -- | 15.36 | 4.55 | 20.82 | 20.82 | 18.82 |
非流动资产合计 | 2,467.99 | 2,416.89 | 1,891.46 | 1,789.14 | 2,033.68 | 1,542.92 | 1,617.12 | 1,616.87 |
资产总计 | 6,491.86 | 7,260.87 | 6,223.48 | 5,921.89 | 6,038.88 | 5,321.51 | 4,818.08 | 4,591.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,035.51 | 1,848.80 | 1,497.09 | 1,516.44 | 1,334.61 | 1,214.05 | 1,009.34 | 862.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 438.03 | 541.11 | 545.87 | 682.83 | -- | 490.34 | 388.62 | 354.64 |
应付账款 | 1,192.10 | 1,333.82 | 1,094.81 | 983.42 | -- | 588.24 | 641.68 | 563.53 |
预收账款 | 0.75 | -- | -- | -- | 235.44 | 369.18 | 156.34 | 198.82 |
应付职工薪酬 | 51.17 | 62.78 | 71.25 | 68.45 | 63.17 | 43.94 | 52.91 | 42.30 |
应交税费 | 21.42 | 35.95 | 26.98 | 29.96 | 70.09 | 48.68 | 54.55 | 50.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 4.84 | 7.93 | 7.72 | 8.69 |
应付股利 | 9.33 | -- | 2.91 | 2.98 | 3.07 | 21.93 | 3.31 | 3.44 |
其他应付款 | 287.81 | -- | -- | 62.12 | -- | 198.04 | 184.18 | 294.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 489.18 | 119.91 | 123.54 | 67.23 | 29.83 | 30.83 | 27.86 | 31.86 |
其他流动负债 | 24.44 | 18.26 | 35.24 | 28.32 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,742.02 | 4,387.79 | 3,775.62 | 3,630.57 | 3,471.67 | 3,013.16 | 2,526.51 | 2,409.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 482.53 | 505.96 | 185.78 | 115.00 | -- | -- | 4.17 | 8.33 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 43.61 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.02 | 2.26 | 1.44 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 24.44 | 18.26 | 35.24 | 28.32 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 566.62 | 571.15 | 249.37 | 207.71 | 63.77 | 87.74 | 128.20 | 182.85 |
负债合计 | 4,308.65 | 4,958.93 | 4,025.00 | 3,838.28 | 3,535.44 | 3,100.90 | 2,654.71 | 2,592.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 407.77 | 380.72 | 379.30 | 370.55 | 370.55 | 370.55 | 370.55 | 364.83 |
资本公积 | 924.49 | 632.79 | 718.37 | 661.82 | 908.75 | 914.43 | 915.31 | 841.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 107.76 | 104.59 | 104.59 | 98.44 | 76.70 | 68.64 | 60.66 | 54.89 |
未分配利润 | 688.83 | 1,112.91 | 924.89 | 798.55 | 731.24 | 619.37 | 561.12 | 481.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,183.21 | 2,301.94 | 2,198.49 | 2,083.61 | 2,503.44 | 2,220.61 | 1,911.10 | 1,745.75 |
少数股东权益 | 73.12 | 109.82 | 122.12 | 151.55 | 413.47 | 244.01 | 252.27 | 253.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,110.09 | 2,192.12 | 2,076.36 | 1,932.06 | 2,089.96 | 1,976.60 | 2,163.37 | 1,999.48 |
负债和股东权益合计 | 6,491.86 | 7,260.87 | 6,223.48 | 5,921.89 | 6,038.88 | 5,321.51 | 4,818.08 | 4,591.80 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 649.55 | 3,616.20 | 2,753.13 | 1,743.26 | 748.66 | 4,351.22 | 3,248.17 | 2,075.30 |
营业成本 | 674.52 | 3,919.52 | 2,970.38 | 1,914.90 | 899.58 | 4,199.62 | 3,099.67 | 1,926.75 |
营业税金及附加 | 3.95 | 27.82 | 18.43 | 12.76 | 7.04 | 36.07 | 26.47 | 18.70 |
销售费用 | 14.00 | 59.56 | 43.41 | 30.81 | 16.78 | 58.82 | 45.83 | 30.45 |
管理费用 | 62.99 | 241.53 | 177.47 | 119.13 | 67.28 | 254.05 | 183.75 | 120.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.60 | 93.95 | 60.11 | 36.56 | 17.52 | 85.31 | 52.71 | 34.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.11 | 13.69 | 22.25 | -11.15 | -1.49 | 111.28 | 24.74 | 2.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -14.50 | -11.28 | -7.37 | -- | 1.04 | 0.07 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.05 | -453.85 | -375.47 | -344.63 | -295.77 | 220.41 | 228.19 | 189.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 7.17 | 1.08 | 0.15 | 0.11 | 10.03 | 5.97 | 2.37 |
营业外支出 | 0.14 | 34.89 | 21.98 | 11.33 | 4.38 | 11.33 | 7.51 | 3.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.10 | -481.57 | -396.36 | -355.81 | -300.03 | 219.11 | 226.65 | 188.91 |
所得税费用 | 0.03 | -62.29 | -53.74 | -8.44 | 0.56 | 25.30 | 29.06 | 31.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.08 | -419.28 | -342.62 | -347.36 | -300.59 | 193.81 | 197.58 | 157.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.35 | -414.98 | -344.09 | -346.25 | -298.84 | 198.48 | 201.20 | 161.45 |
少数股东损益 | -0.27 | -4.29 | 1.47 | -1.11 | -1.75 | -4.68 | -3.62 | -3.68 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,616.20 | 4,351.22 | 3,778.55 | 3,592.25 | 3,502.76 | 2,458.33 | 2,436.79 | 2,174.79 |
营业成本 | 3,919.52 | 4,199.62 | 3,627.41 | 3,523.52 | 3,375.02 | 1,846.93 | 1,890.92 | 1,687.69 |
营业税金及附加 | 27.82 | 36.07 | 26.26 | 23.75 | 32.83 | 35.26 | 37.33 | 18.87 |
销售费用 | 59.56 | 58.82 | 65.03 | 104.18 | 117.35 | 106.97 | 107.87 | 91.21 |
管理费用 | 241.53 | 254.05 | 226.30 | 200.13 | 236.23 | 284.07 | 264.81 | 224.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 93.95 | 85.31 | 77.49 | 87.55 | 57.89 | 54.73 | 29.76 | 41.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 37.39 | 49.12 | 32.67 | 27.79 |
公允价值变动净收益 | 0.27 | -- | 26.69 | 5.33 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 13.69 | 111.28 | 19.87 | 35.32 | 25.06 | 26.19 | 6.56 | 12.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -14.50 | 1.04 | 9.96 | 1.96 | 14.82 | 0.24 | 3.57 | -2.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -453.85 | 220.41 | 182.14 | 102.58 | 180.00 | 132.98 | 79.98 | 95.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.17 | 10.03 | 2.07 | 9.72 | 3.32 | 5.12 | 59.88 | 37.69 |
营业外支出 | 34.89 | 11.33 | 14.59 | 6.01 | 4.18 | 6.92 | 4.73 | 2.89 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 0.41 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -481.57 | 219.11 | 169.62 | 106.29 | 179.14 | 131.18 | 135.13 | 129.85 |
所得税费用 | -62.29 | 25.30 | 29.90 | 19.73 | 38.20 | -- | 36.10 | 9.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -419.28 | 193.81 | 139.72 | 86.56 | 140.94 | 93.53 | 99.03 | 120.39 |
净利润(不含少数股东损益) | -414.98 | 198.48 | 150.65 | 61.05 | 138.45 | 84.77 | 103.94 | 98.65 |
少数股东损益 | -4.29 | -4.68 | -10.93 | 25.51 | 2.49 | 8.77 | -4.91 | 21.74 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420.38 | 3,090.18 | 2,293.23 | 1,508.95 | 790.92 | 2,963.01 | 2,511.27 | 1,601.74 |
收到的税费返还 | 5.62 | 82.92 | 59.84 | 23.37 | 16.14 | 95.58 | 77.05 | 54.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.38 | 314.60 | 182.72 | 170.81 | 61.41 | 172.11 | 122.89 | 119.62 |
经营活动现金流入小计 | 489.37 | 3,487.69 | 2,535.78 | 1,703.13 | 868.47 | 3,230.70 | 2,711.21 | 1,775.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 496.51 | 2,237.93 | 1,689.79 | 1,055.69 | 556.34 | 2,596.22 | 2,214.79 | 1,408.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104.87 | 364.44 | 267.83 | 194.78 | 110.55 | 374.77 | 282.81 | 203.93 |
支付的各项税费 | 25.17 | 163.29 | 140.02 | 101.89 | 54.49 | 268.88 | 232.32 | 171.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73.41 | 307.66 | 281.81 | 195.74 | 113.82 | 387.20 | 196.87 | 170.70 |
经营活动现金流出小计 | 699.97 | 3,073.32 | 2,379.44 | 1,548.09 | 835.19 | 3,627.07 | 2,926.78 | 1,954.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210.59 | 414.37 | 156.34 | 155.04 | 33.28 | -396.37 | -215.58 | -179.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.26 | 3.30 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 7.33 | 110.55 | 110.90 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.05 | 20.50 | 20.50 | 19.80 | 4.00 | 0.80 | 0.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.11 | 103.98 | 39.51 | 39.33 | 0.21 | 24.13 | 2.38 | 1.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.29 | 80.19 | 79.41 | -- | -- | 160.45 | 54.89 | 19.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 140.00 | 123.28 | 133.28 | 102.64 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.66 | 357.52 | 263.60 | 193.51 | 122.75 | 195.90 | 168.63 | 132.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.97 | 271.04 | 82.96 | 57.34 | 8.64 | 257.91 | 173.58 | 114.33 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 46.96 | 51.96 | 38.00 | 20.00 | 91.64 | 59.27 | 59.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | 120.00 | 125.00 | 125.10 |
投资活动现金流出小计 | 30.97 | 338.00 | 134.92 | 95.34 | 28.64 | 471.35 | 357.85 | 298.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.32 | 19.52 | 128.67 | 98.17 | 94.11 | -275.45 | -189.22 | -166.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 310.00 | 303.11 | 10.00 | 10.00 | 9.42 | 8.42 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | 1.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 478.08 | 1,835.42 | 1,375.91 | 1,020.03 | 607.13 | 1,851.32 | 1,886.87 | 1,190.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.66 | 20.00 | -- | -- | 21.21 | 1.44 | 1.31 |
筹资活动现金流入小计 | 478.08 | 2,166.08 | 1,699.02 | 1,030.03 | 617.13 | 1,881.94 | 1,896.74 | 1,191.93 |
偿还债务支付的现金 | 365.57 | 2,275.51 | 1,661.21 | 1,167.83 | 521.84 | 1,172.58 | 1,506.62 | 819.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.75 | 82.58 | 69.93 | 42.59 | 22.12 | 104.04 | 69.48 | 52.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 7.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.98 | 69.42 | 35.77 | 25.55 | 22.82 | 15.94 | 21.12 | 15.32 |
筹资活动现金流出小计 | 430.30 | 2,427.50 | 1,766.91 | 1,235.97 | 566.77 | 1,292.55 | 1,597.22 | 887.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47.78 | -261.42 | -67.89 | -205.94 | 50.36 | 589.39 | 299.52 | 304.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.43 | 1.77 | 1.34 | 1.72 | -0.45 | -2.62 | 1.00 | 4.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -192.56 | 174.24 | 218.46 | 48.99 | 177.30 | -85.05 | -104.28 | -36.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 669.80 | 495.56 | 495.56 | 495.56 | 495.56 | 580.62 | 580.62 | 580.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 477.24 | 669.80 | 714.03 | 544.55 | 672.86 | 495.56 | 476.34 | 543.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -419.28 | -- | -347.36 | -- | 193.81 | -- | 157.77 |
加:资产减值准备 | -- | 279.69 | -- | 180.64 | -- | 145.07 | -- | 21.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93.68 | -- | 46.24 | -- | 81.14 | -- | 40.72 |
无形资产摊销 | -- | 38.58 | -- | 19.95 | -- | 41.37 | -- | 13.60 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.80 | -- | 3.27 | -- | 3.53 | -- | 1.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.70 | -- | 2.10 | -- | -3.43 | -- | -7.72 |
固定资产报废损失 | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 98.19 | -- | 36.56 | -- | 82.92 | -- | 34.30 |
投资损失 | -- | -16.10 | -- | 11.15 | -- | -116.49 | -- | -2.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -74.76 | -- | -10.00 | -- | -8.23 | -- | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | 6.14 | -- | -0.75 | -- | 0.82 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | 403.35 | -- | 219.64 | -- | -298.75 | -- | -36.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | 193.06 | -- | 171.42 | -- | -505.41 | -- | -405.94 |
经营性应付项目的增加 | -- | -147.09 | -- | -184.30 | -- | -69.09 | -- | -17.05 |
其他 | -- | 3.49 | -- | 2.09 | -- | 47.52 | -- | 19.34 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 669.80 | -- | 544.55 | -- | 495.56 | -- | 543.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 495.56 | -- | 495.56 | -- | 580.62 | -- | 580.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,090.18 | 2,963.01 | 2,636.05 | 2,481.92 | 2,645.52 | 1,871.31 | 2,260.27 | 2,341.53 |
收到的税费返还 | 82.92 | 95.58 | 81.08 | 86.58 | 74.99 | 66.26 | 62.04 | 56.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 314.60 | 172.11 | 158.66 | 161.74 | 72.05 | 70.65 | 55.35 | 358.57 |
经营活动现金流入小计 | 3,487.69 | 3,230.70 | 2,875.79 | 2,730.25 | 2,792.56 | 2,008.22 | 2,377.66 | 2,757.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,237.93 | 2,596.22 | 2,043.97 | 1,931.17 | 1,652.52 | 1,344.40 | 1,581.86 | 1,495.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 364.44 | 374.77 | 357.54 | 303.47 | 310.70 | 268.62 | 249.99 | 244.49 |
支付的各项税费 | 163.29 | 268.88 | 166.10 | 105.82 | 176.39 | 156.50 | 152.06 | 115.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 307.66 | 387.20 | 216.94 | 235.55 | 287.47 | 213.06 | 361.29 | 188.10 |
经营活动现金流出小计 | 3,073.32 | 3,627.07 | 2,784.54 | 2,576.00 | 2,427.09 | 1,982.59 | 2,345.21 | 2,044.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 414.37 | -396.37 | 91.25 | 154.25 | 365.47 | 25.64 | 32.45 | 713.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.30 | 7.33 | 10.02 | 120.01 | 6.00 | -- | 0.96 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 30.05 | 4.00 | 26.63 | 0.59 | 1.87 | 7.51 | 2.00 | 8.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 103.98 | 24.13 | 30.73 | 191.44 | 3.58 | 6.11 | 0.36 | 5.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.19 | 160.45 | -- | 55.31 | -- | 10.98 | 48.59 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | -- | 461.32 | 129.81 | 2.10 | 7.72 | 210.55 | 1,112.69 |
投资活动现金流入小计 | 357.52 | 195.90 | 528.70 | 497.16 | 13.55 | 32.33 | 262.47 | 1,127.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271.04 | 257.91 | 196.60 | 86.98 | 151.30 | 109.83 | 125.91 | 380.03 |
投资所支付的现金 | 46.96 | 91.64 | 19.96 | 32.01 | 110.60 | 42.40 | 48.39 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.80 | -- | 488.12 | 179.96 | 1.60 | 22.87 | 21.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 120.00 | 311.16 | 210.52 | -- | 2.65 | 1.85 | 977.99 |
投资活动现金流出小计 | 338.00 | 471.35 | 527.72 | 817.63 | 441.87 | 156.48 | 199.03 | 1,379.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.52 | -275.45 | 0.98 | -320.47 | -428.31 | -124.16 | 63.44 | -252.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 310.00 | 9.42 | 52.15 | 30.00 | 15.68 | 0.40 | 99.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.00 | 1.00 | -- | 30.00 | 15.68 | 0.40 | 14.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,835.42 | 1,851.32 | 1,714.75 | 1,970.01 | 1,719.65 | 1,396.02 | 1,096.45 | 944.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.66 | 21.21 | -- | 120.83 | 20.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,166.08 | 1,881.94 | 1,766.90 | 2,120.84 | 1,755.33 | 1,396.42 | 1,195.45 | 944.42 |
偿还债务支付的现金 | 2,275.51 | 1,172.58 | 1,632.23 | 1,652.05 | 1,621.22 | 1,192.16 | 957.51 | 1,019.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.58 | 104.04 | 100.95 | 98.20 | 90.56 | 68.28 | 71.33 | 73.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.76 | 7.20 | 11.94 | 7.47 | 13.86 | 2.44 | 1.89 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.42 | 15.94 | 43.07 | 323.89 | 27.84 | 20.80 | 3.40 | 20.42 |
筹资活动现金流出小计 | 2,427.50 | 1,292.55 | 1,776.25 | 2,074.15 | 1,739.62 | 1,281.25 | 1,032.24 | 1,112.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -261.42 | 589.39 | -9.35 | 46.69 | 15.71 | 115.17 | 163.21 | -168.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.77 | -2.62 | -6.56 | -6.97 | 0.72 | 0.13 | 5.20 | 13.64 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 174.24 | -85.05 | 76.32 | -126.50 | -46.41 | 16.78 | 264.30 | 305.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 495.56 | 580.62 | 504.29 | 630.79 | 950.74 | 933.96 | 669.66 | 364.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 669.80 | 495.56 | 580.62 | 504.29 | 904.33 | 950.74 | 933.96 | 669.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -419.28 | 193.81 | 139.72 | 86.56 | 140.94 | 93.53 | 99.03 | 120.39 |
加:资产减值准备 | 279.69 | 145.07 | 75.28 | 76.39 | 37.39 | 49.12 | 32.67 | 27.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93.68 | 81.14 | 90.23 | 100.46 | 103.30 | 104.70 | 101.34 | 91.47 |
无形资产摊销 | 38.58 | 41.37 | 46.07 | 47.26 | 45.24 | 44.51 | 35.31 | 19.39 |
长期待摊费用摊销 | 5.80 | 3.53 | 3.73 | 1.50 | 2.17 | 3.04 | 3.74 | 6.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.70 | -3.43 | -14.69 | -16.11 | 0.32 | -0.17 | 2.88 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.57 | 0.66 | 0.26 | 0.18 | -- | 1.58 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.27 | -- | -26.69 | -5.33 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 98.19 | 82.92 | 82.20 | 88.59 | 55.55 | 55.37 | 39.34 | 69.70 |
投资损失 | -16.10 | -116.49 | -19.87 | -35.32 | -25.06 | -26.19 | -6.56 | -12.23 |
递延所得税资产减少 | -74.76 | -8.23 | -2.50 | -7.60 | -3.08 | 0.34 | 2.06 | -3.00 |
递延所得税负债增加 | 6.14 | 0.82 | 0.39 | 1.05 | -- | -- | -- | -0.56 |
存货的减少 | 403.35 | -298.75 | -231.25 | 45.84 | -142.37 | -236.14 | 93.36 | 78.53 |
经营性应收项目的减少 | 193.06 | -505.41 | -139.48 | -120.44 | -127.26 | -307.27 | -274.51 | 61.74 |
经营性应付项目的增加 | -147.09 | -69.09 | 68.86 | -109.00 | 278.34 | 243.23 | -96.21 | 253.61 |
其他 | 3.49 | 47.52 | 14.29 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 24.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 669.80 | 495.56 | 580.62 | 504.29 | 904.33 | 950.74 | 933.96 | 669.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 495.56 | 580.62 | 504.29 | 630.79 | 950.74 | 933.96 | 669.66 | 364.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |