昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.23 | 50.93 | 51.84 | 49.74 | 54.36 | 61.71 | 46.65 | 48.59 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.41 | 0.63 | 0.44 | 0.26 | 0.36 | 0.44 | 0.91 | 0.73 |
应收账款 | 22.83 | 16.04 | 24.88 | 24.50 | 23.07 | 16.47 | 26.01 | 24.89 |
预付款项 | 4.07 | 4.04 | 6.16 | 5.12 | 5.71 | 5.96 | 6.09 | 7.02 |
应收利息 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 29.03 | -- | -- | -- | 25.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.93 | 21.19 | 20.51 | 21.58 | 21.55 | 22.40 | 19.57 | 29.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.45 | 1.77 | 2.07 | 4.08 | 4.53 | 5.32 | 4.74 | 4.71 |
其他流动资产 | 2.96 | 3.03 | 2.37 | 2.54 | 2.37 | 2.76 | 2.38 | 2.88 |
流动资产合计 | 135.94 | 140.24 | 144.71 | 145.39 | 149.60 | 158.77 | 145.60 | 154.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.48 | 5.24 | 5.28 | 3.27 | 2.83 | 1.85 | 2.59 | 2.74 |
长期股权投资 | 19.33 | 20.48 | 16.77 | 16.85 | 16.64 | 7.26 | 7.15 | 6.99 |
投资性房地产 | 180.99 | 179.74 | 175.63 | 173.25 | 171.92 | 171.85 | 170.23 | 167.30 |
固定资产 | 22.22 | 22.17 | 17.52 | 16.89 | 16.88 | 17.09 | 16.05 | 16.12 |
在建工程 | -- | -- | -- | 11.86 | -- | -- | -- | 7.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.04 | 11.26 | 10.47 | 10.39 | 10.28 | 10.45 | 10.58 | 10.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.22 | 3.26 | 3.16 | 3.21 | 3.14 | 3.13 | 3.07 | 3.08 |
长期待摊费用 | 1.27 | 1.29 | 1.44 | 1.43 | 1.49 | 1.53 | 1.60 | 1.60 |
递延所得税资产 | 3.51 | 3.98 | 4.50 | 4.47 | 3.78 | 3.93 | 4.01 | 3.92 |
其他非流动资产 | 8.12 | 7.85 | 10.11 | 10.06 | 9.66 | 9.66 | 9.54 | 11.41 |
非流动资产合计 | 278.55 | 278.93 | 273.89 | 269.53 | 263.18 | 252.72 | 248.70 | 247.71 |
资产总计 | 414.49 | 419.17 | 418.60 | 414.92 | 412.78 | 411.50 | 394.30 | 402.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 48.55 | 50.85 | 53.46 | 57.06 | 57.27 | 54.17 | 49.99 | 54.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.88 | 6.95 | 8.53 | 7.80 | 6.83 | 8.11 | 10.61 | 11.61 |
应付账款 | 11.14 | 12.95 | 12.41 | 9.88 | 10.76 | 12.54 | 12.92 | 14.26 |
预收账款 | 2.52 | 2.59 | 2.49 | 1.99 | 2.50 | 2.59 | 2.48 | 2.56 |
应付职工薪酬 | 2.18 | 4.45 | 3.73 | 2.64 | 1.74 | 4.32 | 3.59 | 2.72 |
应交税费 | 3.64 | 4.38 | 4.17 | 3.81 | 3.94 | 4.43 | 5.17 | 5.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 10.94 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.07 | 31.23 | 24.56 | 16.34 | 24.16 | 26.21 | 35.25 | 44.56 |
其他流动负债 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.61 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.47 |
流动负债合计 | 127.53 | 127.37 | 127.42 | 118.15 | 124.81 | 130.97 | 136.95 | 155.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.23 | 71.37 | 74.99 | 81.73 | 81.41 | 75.06 | 56.02 | 46.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.99 | -- | -- | -- | 4.72 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.09 | 6.95 | 6.80 | 6.71 | 5.95 | 6.17 | 4.23 | 4.37 |
其他非流动负债 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.61 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.47 |
非流动负债合计 | 96.12 | 102.07 | 98.04 | 105.06 | 102.29 | 96.51 | 75.16 | 65.73 |
负债合计 | 223.65 | 229.44 | 225.46 | 223.21 | 227.11 | 227.48 | 212.11 | 220.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 28.03 |
资本公积 | 65.16 | 65.14 | 71.71 | 71.86 | 68.40 | 68.40 | 68.87 | 69.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.94 | 3.94 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.99 | 2.99 |
未分配利润 | 77.71 | 76.01 | 75.78 | 74.57 | 75.28 | 73.51 | 72.40 | 70.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 190.84 | 189.73 | 193.14 | 191.71 | 185.67 | 184.01 | 182.19 | 181.60 |
少数股东权益 | 14.71 | 14.28 | 13.40 | 13.17 | 10.43 | 10.67 | 10.46 | 10.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 176.13 | 175.45 | 179.74 | 178.54 | 175.24 | 173.34 | 171.73 | 170.82 |
负债和股东权益合计 | 414.49 | 419.17 | 418.60 | 414.92 | 412.78 | 411.50 | 394.30 | 402.57 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 50.93 | 61.71 | 57.85 | 52.28 | 32.76 | 54.48 | 45.84 | 52.93 |
交易性金融资产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
应收票据 | 0.63 | 0.44 | 0.77 | 0.70 | 0.20 | 12.33 | 13.16 | 13.72 |
应收账款 | 16.04 | 16.47 | 20.35 | 15.64 | 19.79 | 16.50 | 15.98 | 7.73 |
预付款项 | 4.04 | 5.96 | 7.61 | 6.84 | 6.05 | 8.47 | 11.33 | 1.17 |
应收利息 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 23.96 | -- | -- | 2.99 | 0.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.19 | 22.40 | 26.64 | 14.85 | 14.64 | 20.87 | 12.79 | 8.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.77 | 5.32 | 4.80 | 4.78 | 3.45 | 2.59 | 2.35 | 0.90 |
其他流动资产 | 3.03 | 2.76 | 5.23 | 4.74 | 4.70 | 5.51 | 3.63 | 2.46 |
流动资产合计 | 140.24 | 158.77 | 166.62 | 134.81 | 105.27 | 134.25 | 112.79 | 90.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.60 | 4.62 | 3.58 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.24 | 1.85 | 2.67 | 2.67 | 3.53 | 2.33 | 1.77 | 0.70 |
长期股权投资 | 20.48 | 7.26 | 6.85 | 9.11 | 7.28 | 3.99 | 3.57 | 6.99 |
投资性房地产 | 179.74 | 171.85 | 159.10 | 125.26 | 112.08 | 91.73 | 61.29 | 12.39 |
固定资产 | 22.17 | 17.09 | 14.73 | 16.40 | -- | 16.30 | -- | 14.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | 17.75 | -- | 10.98 | 10.95 | 7.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.26 | 10.45 | 11.25 | 12.82 | 20.57 | 10.51 | 10.80 | 23.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.26 | 3.13 | 3.30 | 3.62 | 3.58 | 3.53 | 3.89 | 1.94 |
长期待摊费用 | 1.29 | 1.53 | 1.64 | 1.99 | 2.87 | 3.00 | 2.78 | 0.79 |
递延所得税资产 | 3.98 | 3.93 | 3.74 | 3.77 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 0.61 |
其他非流动资产 | 7.85 | 9.66 | 9.71 | 4.60 | 6.22 | 16.32 | 10.13 | 7.37 |
非流动资产合计 | 278.93 | 252.72 | 242.29 | 211.81 | 199.57 | 165.04 | 128.00 | 79.40 |
资产总计 | 419.17 | 411.50 | 408.90 | 346.62 | 304.84 | 299.30 | 240.79 | 170.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.85 | 54.17 | 61.75 | 42.65 | 26.40 | 41.06 | 16.92 | 6.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.95 | 8.11 | 7.80 | 3.39 | 1.68 | 1.61 | 5.87 | 2.26 |
应付账款 | 12.95 | 12.54 | 15.69 | 11.67 | 13.10 | 22.87 | 19.36 | 10.40 |
预收账款 | 2.59 | 2.59 | 2.69 | 2.29 | 8.01 | 8.83 | 7.21 | 2.44 |
应付职工薪酬 | 4.45 | 4.32 | 4.79 | 4.03 | 3.80 | 3.54 | 3.51 | 2.90 |
应交税费 | 4.38 | 4.43 | 8.19 | 4.23 | 3.83 | 3.90 | 3.31 | 2.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
应付股利 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 12.02 | -- | 18.56 | 8.62 | 4.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.23 | 26.21 | 25.28 | 10.96 | 2.68 | 16.51 | 8.23 | 0.87 |
其他流动负债 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.80 | 5.23 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 127.37 | 130.97 | 150.24 | 100.08 | 75.51 | 116.97 | 73.10 | 32.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 71.37 | 75.06 | 58.86 | 56.13 | 14.85 | 10.02 | 17.65 | 6.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | 10.56 | 30.97 | 20.49 | 9.97 | 6.25 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.09 | 6.85 | 6.46 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.11 | -- |
递延所得税负债 | 6.95 | 6.17 | 4.73 | 4.23 | 3.28 | 1.37 | 1.49 | 0.05 |
其他非流动负债 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.80 | 5.23 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 102.07 | 96.51 | 79.02 | 85.08 | 65.44 | 47.59 | 42.64 | 20.90 |
负债合计 | 229.44 | 227.48 | 229.26 | 185.16 | 140.95 | 164.57 | 115.74 | 53.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.88 | 28.03 | 30.71 | 33.07 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |
资本公积 | 65.14 | 68.40 | 64.77 | 60.25 | 64.94 | 60.78 | 60.13 | 59.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.94 | 3.30 | 2.99 | 2.94 | 2.52 | 2.19 | 2.10 | 1.96 |
未分配利润 | 76.01 | 73.51 | 69.12 | 50.00 | 38.36 | 25.76 | 19.29 | 17.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 189.73 | 184.01 | 179.64 | 161.46 | 163.88 | 134.73 | 125.05 | 111.27 |
少数股东权益 | 14.28 | 10.67 | 10.81 | 11.26 | 17.62 | 13.11 | 10.69 | 5.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 175.45 | 173.34 | 168.83 | 150.19 | 146.27 | 121.62 | 114.36 | 117.15 |
负债和股东权益合计 | 419.17 | 411.50 | 408.90 | 346.62 | 304.84 | 299.30 | 240.79 | 170.19 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 64.01 | 336.37 | 257.63 | 168.62 | 82.26 | 369.98 | 282.61 | 184.48 |
营业成本 | 62.69 | 330.54 | 251.79 | 164.58 | 80.43 | 364.27 | 276.68 | 180.36 |
营业税金及附加 | 0.85 | 4.07 | 2.85 | 1.82 | 0.86 | 3.74 | 2.74 | 1.68 |
销售费用 | 1.88 | 7.86 | 6.25 | 3.79 | 1.61 | 7.56 | 5.95 | 3.90 |
管理费用 | 2.18 | 8.78 | 6.22 | 3.88 | 1.71 | 8.74 | 6.21 | 3.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.15 | 5.48 | 3.58 | 2.23 | 1.26 | 4.46 | 2.80 | 1.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 1.79 | -- | -- | -- | 2.39 | -0.37 | -0.39 |
投资收益 | 0.87 | 1.32 | 0.25 | 0.35 | 0.12 | 1.17 | 0.85 | 0.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.87 | 1.89 | 0.55 | 0.37 | 0.11 | 0.34 | 0.16 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.48 | 9.74 | 7.20 | 5.23 | 2.31 | 11.61 | 8.29 | 5.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.04 | 0.39 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.45 | 9.46 | 7.15 | 5.18 | 2.27 | 11.48 | 8.17 | 5.84 |
所得税费用 | 0.37 | 2.50 | 1.42 | 1.01 | 0.41 | 3.33 | 1.60 | 1.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.08 | 6.96 | 5.73 | 4.17 | 1.86 | 8.14 | 6.57 | 4.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.70 | 5.91 | 5.04 | 3.84 | 1.76 | 7.45 | 6.05 | 4.49 |
少数股东损益 | 0.38 | 1.06 | 0.69 | 0.33 | 0.09 | 0.70 | 0.51 | 0.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 336.37 | 369.98 | 355.12 | 216.41 | 202.80 | 202.64 | 192.15 | 81.67 |
营业成本 | 330.54 | 364.27 | 348.61 | 211.82 | 200.46 | 204.48 | 171.70 | 69.34 |
营业税金及附加 | 4.07 | 3.74 | 3.42 | 1.79 | 1.27 | 1.08 | 0.95 | 0.56 |
销售费用 | 7.86 | 7.56 | 7.45 | 6.47 | 8.28 | 8.62 | 8.46 | 5.88 |
管理费用 | 8.78 | 8.74 | 9.72 | 7.82 | 8.66 | 8.99 | 10.49 | 9.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.48 | 4.46 | 4.59 | 3.88 | 3.69 | 4.32 | 0.94 | -1.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 0.76 | 0.54 |
公允价值变动净收益 | 1.79 | 2.39 | 2.03 | 2.76 | 1.32 | 0.91 | 1.06 | -- |
投资收益 | 1.32 | 1.17 | 1.57 | 7.57 | 1.94 | 0.11 | 0.21 | 0.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.89 | 0.34 | 0.30 | 0.16 | -0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.74 | 11.61 | 29.29 | 18.77 | 20.40 | 12.84 | 8.28 | -1.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.42 | 10.65 |
营业外支出 | 0.39 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.46 | 0.42 | 0.10 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.46 | 11.48 | 29.21 | 18.71 | 19.98 | 12.46 | 8.60 | 9.09 |
所得税费用 | 2.50 | 3.33 | 6.38 | 2.88 | 3.59 | 3.48 | -- | 2.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.96 | 8.14 | 22.82 | 15.83 | 16.38 | 8.99 | 5.40 | 6.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.91 | 7.45 | 22.49 | 15.21 | 16.02 | 8.19 | 4.69 | 5.81 |
少数股东损益 | 1.06 | 0.70 | 0.33 | 0.62 | 0.36 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.65 | 369.18 | 268.26 | 175.87 | 83.86 | 384.81 | 289.13 | 187.06 |
收到的税费返还 | 0.34 | 1.02 | 0.62 | 0.51 | 0.35 | 3.72 | 3.45 | 2.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.58 | 7.61 | 9.64 | 6.09 | 5.64 | 20.68 | 24.34 | 17.75 |
经营活动现金流入小计 | 69.65 | 378.43 | 279.38 | 183.14 | 90.15 | 410.25 | 319.10 | 209.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.01 | 311.43 | 230.55 | 150.84 | 76.24 | 335.46 | 265.35 | 173.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.21 | 15.44 | 12.36 | 9.42 | 5.95 | 15.54 | 12.59 | 9.55 |
支付的各项税费 | 5.76 | 25.91 | 18.93 | 12.86 | 6.33 | 30.36 | 22.83 | 15.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.34 | 9.22 | 8.03 | 4.61 | 2.83 | 16.24 | 13.80 | 8.39 |
经营活动现金流出小计 | 73.06 | 361.32 | 269.76 | 177.51 | 91.74 | 395.37 | 313.53 | 205.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.41 | 17.11 | 9.61 | 5.64 | -1.59 | 14.88 | 5.58 | 3.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.46 | 1.13 | 0.73 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | 0.78 | 0.37 | 0.06 | -- | 0.60 | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 1.29 | 1.21 | 0.05 | 0.02 | 1.22 | 0.16 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | 3.89 | 3.02 | 1.35 | 0.85 | 3.80 | 3.17 | 0.39 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 1.19 | 1.24 | 0.50 | 0.22 | 0.59 | 3.99 | 2.52 |
投资活动现金流入小计 | 3.21 | 8.28 | 6.56 | 1.97 | 1.09 | 7.22 | 8.34 | 3.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.58 | 13.94 | 10.69 | 6.49 | 3.65 | 17.43 | 12.97 | 9.50 |
投资所支付的现金 | -- | 12.77 | 9.61 | 9.60 | 9.59 | 1.92 | 0.43 | 0.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.48 | 0.47 |
投资活动现金流出小计 | 4.77 | 27.30 | 20.37 | 16.15 | 13.27 | 19.46 | 13.87 | 10.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.56 | -19.01 | -13.81 | -14.19 | -12.18 | -12.24 | -5.53 | -7.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.58 | 95.92 | 62.51 | 43.29 | 24.63 | 112.02 | 73.03 | 46.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.47 | 10.50 | 5.83 | 0.52 | 19.40 | 7.95 | 5.49 |
筹资活动现金流入小计 | 8.96 | 115.38 | 73.00 | 49.12 | 25.14 | 131.43 | 80.98 | 51.97 |
偿还债务支付的现金 | 9.61 | 91.99 | 61.58 | 42.42 | 15.86 | 99.71 | 71.70 | 45.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.36 | 8.66 | 7.19 | 5.75 | 1.35 | 8.23 | 6.91 | 5.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.38 | 0.33 | 0.21 | -- | 0.41 | 0.29 | 0.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 18.78 | 6.37 | 3.27 | 1.98 | 22.47 | 14.42 | 5.21 |
筹资活动现金流出小计 | 11.61 | 119.44 | 75.14 | 51.44 | 19.19 | 130.40 | 93.03 | 56.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.65 | -4.05 | -2.14 | -2.33 | 5.95 | 1.03 | -12.04 | -4.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.15 | -0.28 | -0.11 | 0.03 | -0.05 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.76 | -6.24 | -6.45 | -10.85 | -7.87 | 3.88 | -11.76 | -8.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.43 | 54.67 | 54.51 | 54.51 | 54.51 | 50.62 | 50.62 | 50.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.67 | 48.43 | 48.06 | 43.66 | 46.64 | 54.51 | 38.86 | 42.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.96 | -- | 4.17 | -- | 8.14 | -- | 4.75 |
加:资产减值准备 | -- | 2.49 | -- | 0.62 | -- | 2.05 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.14 | -- | 0.94 | -- | 1.83 | -- | 0.82 |
无形资产摊销 | -- | 0.80 | -- | 0.38 | -- | 0.74 | -- | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.90 | -- | 0.57 | -- | 1.12 | -- | 0.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.47 | -- | -0.05 | -- | 0.03 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -1.79 | -- | -- | -- | -2.39 | -- | 0.39 |
财务费用1 | -- | 6.59 | -- | 2.75 | -- | 5.11 | -- | 2.21 |
投资损失 | -- | -1.36 | -- | -0.38 | -- | -1.17 | -- | -0.75 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.51 | -- | -0.53 | -- | 0.15 | -- | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.74 | -- | 0.49 | -- | 1.46 | -- | -0.36 |
存货的减少 | -- | 0.45 | -- | 0.83 | -- | -1.29 | -- | -2.70 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.96 | -- | -0.80 | -- | -1.32 | -- | 1.94 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.50 | -- | -4.03 | -- | -0.95 | -- | -5.37 |
其他 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48.43 | -- | 43.66 | -- | 54.51 | -- | 42.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 54.67 | -- | 54.51 | -- | 50.62 | -- | 50.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369.18 | 384.81 | 373.68 | 233.76 | 214.36 | 211.47 | 190.23 | 82.40 |
收到的税费返还 | 1.02 | 3.72 | 0.57 | 0.68 | 0.40 | 0.57 | 0.44 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.61 | 20.68 | 31.05 | 18.36 | 20.78 | 20.59 | 14.36 | 10.10 |
经营活动现金流入小计 | 378.43 | 410.25 | 406.65 | 254.34 | 240.55 | 233.84 | 205.72 | 92.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311.43 | 335.46 | 338.31 | 195.66 | 185.08 | 194.01 | 183.71 | 72.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.44 | 15.54 | 14.22 | 12.91 | 13.42 | 14.25 | 12.64 | 8.50 |
支付的各项税费 | 25.91 | 30.36 | 23.38 | 12.46 | 8.98 | 6.80 | 5.12 | 4.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.22 | 16.24 | 15.00 | 13.47 | 12.11 | 11.48 | 9.75 | 6.81 |
经营活动现金流出小计 | 361.32 | 395.37 | 393.38 | 232.54 | 226.41 | 229.18 | 216.24 | 96.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.11 | 14.88 | 13.27 | 21.80 | 14.15 | 4.66 | -10.52 | -4.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.13 | 1.00 | 2.36 | 0.56 | 0.30 | 1.92 | 1.88 | 14.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.78 | 0.60 | 0.02 | 3.79 | 1.21 | 0.17 | 1.15 | 0.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.29 | 1.22 | 0.53 | 3.05 | 4.55 | 0.05 | 0.27 | 0.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.89 | 3.80 | 8.36 | 5.59 | 1.14 | 0.19 | -0.18 | 0.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.19 | 0.59 | 7.07 | 1.15 | 5.17 | 0.59 | 8.15 | 3.64 |
投资活动现金流入小计 | 8.28 | 7.22 | 18.33 | 14.14 | 12.37 | 2.92 | 11.27 | 19.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.94 | 17.43 | 31.52 | 22.44 | 29.54 | 35.64 | 32.63 | 25.34 |
投资所支付的现金 | 12.77 | 1.92 | 0.67 | 4.65 | 1.93 | 2.38 | 2.25 | 1.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 | -- | -- | -0.02 | 0.38 | 1.81 | 2.57 | 9.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | 0.11 | 7.27 | 5.85 | 4.27 | 1.08 | 3.91 | 0.15 |
投资活动现金流出小计 | 27.30 | 19.46 | 39.46 | 32.91 | 36.11 | 40.92 | 41.36 | 36.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.01 | -12.24 | -21.13 | -18.76 | -23.74 | -38.00 | -30.09 | -17.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.58 | 1.16 | 10.18 | 2.59 | 2.44 | 2.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.58 | 0.13 | 10.18 | 2.59 | 2.44 | 2.10 |
取得借款收到的现金 | 95.92 | 112.02 | 89.47 | 99.82 | 51.88 | 44.14 | 34.20 | 12.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.47 | 19.40 | 24.36 | 4.02 | 13.53 | 19.89 | 2.56 | 1.36 |
筹资活动现金流入小计 | 115.38 | 131.43 | 114.41 | 104.99 | 90.36 | 76.54 | 49.13 | 15.88 |
偿还债务支付的现金 | 91.99 | 99.71 | 77.71 | 60.80 | 67.48 | 29.19 | 13.85 | 2.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.66 | 8.23 | 10.19 | 9.53 | 6.79 | 5.32 | 4.67 | 4.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.38 | 0.41 | 0.88 | 0.93 | 0.49 | 0.40 | 0.25 | 0.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.78 | 22.47 | 14.84 | 19.89 | 21.96 | 5.88 | 0.32 | 0.43 |
筹资活动现金流出小计 | 119.44 | 130.40 | 102.75 | 90.22 | 96.23 | 40.38 | 18.84 | 6.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.05 | 1.03 | 11.67 | 14.77 | -5.87 | 36.16 | 30.28 | 9.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.28 | 0.22 | -0.07 | -0.39 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.24 | 3.88 | 3.73 | 17.41 | -15.50 | 2.78 | -10.42 | -12.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.67 | 50.62 | 46.89 | 29.48 | 44.98 | 42.20 | 52.63 | 65.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.43 | 54.51 | 50.62 | 46.89 | 29.48 | 44.98 | 42.20 | 52.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.96 | 8.14 | 22.82 | 15.83 | 16.38 | 8.99 | 5.40 | 6.51 |
加:资产减值准备 | 2.49 | 2.05 | 0.97 | 3.83 | 2.91 | 1.10 | 0.76 | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.14 | 1.83 | 1.80 | 1.99 | 1.88 | 1.83 | 1.45 | 1.40 |
无形资产摊销 | 0.80 | 0.74 | 0.87 | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 0.90 | 1.12 | 1.36 | 1.55 | 1.39 | 1.11 | 0.53 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | -2.34 | -- | -0.01 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.32 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -1.79 | -2.39 | -2.03 | -2.76 | -1.32 | -0.91 | -1.06 | -- |
财务费用1 | 6.59 | 5.11 | 5.22 | 4.49 | 4.10 | 4.33 | 1.56 | 0.55 |
投资损失 | -1.36 | -1.17 | -1.57 | -7.61 | -2.01 | -0.11 | -0.21 | -0.98 |
递延所得税资产减少 | -0.51 | 0.15 | 0.11 | -0.52 | -1.52 | -0.24 | -0.88 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | 0.74 | 1.46 | 0.64 | 0.90 | 0.53 | -0.12 | 1.14 | -0.01 |
存货的减少 | 0.45 | -1.29 | -13.43 | -0.60 | 5.52 | -7.65 | -4.42 | -2.17 |
经营性应收项目的减少 | 4.96 | -1.32 | -18.66 | -18.31 | -8.09 | -11.09 | -35.71 | -10.05 |
经营性应付项目的增加 | -6.50 | -0.95 | 12.38 | 21.90 | -4.08 | 6.16 | 20.59 | -0.19 |
其他 | 0.13 | 0.04 | 1.01 | -0.11 | -0.03 | 0.24 | -0.28 | 0.18 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48.43 | 54.51 | 50.62 | 46.89 | 29.48 | 44.98 | 42.20 | 52.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 54.67 | 50.62 | 46.89 | 29.48 | 44.98 | 42.20 | 52.63 | 65.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |