昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 618.24 | 873.71 | 843.04 | 788.54 | 770.04 | 537.70 | 439.15 | 476.14 |
交易性金融资产 | 297.46 | 40.86 | 50.15 | 50.15 | 47.90 | 169.63 | 176.35 | 151.55 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 133.91 | 148.13 | 143.33 | 173.92 | 193.26 | 266.83 | 286.86 | 285.81 |
预付款项 | 19.02 | 16.72 | 43.65 | 22.58 | 30.63 | 56.79 | 46.67 | 28.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.24 | -- | 3.29 | -- | -- | -- | 7.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 184.29 | 191.42 | 101.28 | 140.73 | 163.25 | 332.53 | 310.71 | 303.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.36 | 32.70 | 24.09 | 20.87 | 0.52 | 21.59 | 6.40 | 6.45 |
流动资产合计 | 1,301.28 | 1,325.25 | 1,227.50 | 1,236.72 | 1,261.10 | 1,583.97 | 1,518.29 | 1,493.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 444.90 | 442.51 | 491.52 | 489.34 | 483.14 | 205.47 | 216.64 | 214.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 117.21 | 116.35 | 117.85 | 133.49 | 141.43 | 347.86 | 317.62 | 325.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | 20.49 | -- | -- | -- | 22.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.60 | 7.67 | 7.73 | 18.95 | 20.39 | 40.17 | 40.51 | 40.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.00 | 3.03 | 4.26 | 12.42 | 8.40 | 9.91 | 6.32 | 6.70 |
其他非流动资产 | 2.36 | 1.31 | 2.03 | 1.47 | 1.37 | 11.93 | 43.52 | 44.46 |
非流动资产合计 | 638.95 | 635.01 | 703.87 | 757.28 | 755.74 | 716.93 | 694.37 | 712.67 |
资产总计 | 1,940.24 | 1,960.26 | 1,931.36 | 1,994.00 | 2,016.85 | 2,300.90 | 2,212.66 | 2,206.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 115.52 | 110.10 | 57.57 | 85.60 | 71.84 | 141.21 | 94.70 | 141.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.73 | 38.96 | 32.65 | 19.02 | 19.07 | 22.32 | 53.52 | 50.53 |
应付账款 | 39.11 | 59.01 | 61.40 | 87.35 | 107.49 | 156.78 | 127.78 | 127.02 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 12.20 | 40.00 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.27 | 7.91 | 4.81 | 5.03 | 6.22 | 41.09 | 35.72 | 44.39 |
应交税费 | 4.24 | 5.98 | 4.22 | 4.70 | 1.25 | 31.71 | 32.48 | 40.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.76 | -- | 11.83 | -- | -- | -- | 33.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.89 | 14.11 | 8.49 | 8.87 | 0.50 | 47.46 | 1.97 | 1.97 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.56 | 0.40 | 0.67 | 1.62 | 0.44 |
流动负债合计 | 209.99 | 240.61 | 175.78 | 227.25 | 244.74 | 526.02 | 428.58 | 443.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.94 | 14.94 | 36.85 | 36.85 | 41.50 | 41.54 | 45.06 | 45.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 | 0.32 | 0.32 |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.56 | 0.40 | 0.67 | 1.62 | 0.44 |
非流动负债合计 | 21.88 | 22.25 | 44.90 | 41.86 | 46.87 | 60.78 | 65.47 | 66.31 |
负债合计 | 231.87 | 262.86 | 220.68 | 269.11 | 291.61 | 586.81 | 494.04 | 510.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 |
资本公积 | 270.36 | 270.36 | 269.98 | 269.98 | 269.98 | 269.98 | 269.95 | 269.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 97.97 | 97.97 | 92.48 | 92.48 | 88.84 | 88.84 | 75.62 | 75.62 |
未分配利润 | 705.77 | 699.71 | 723.48 | 719.20 | 716.38 | 666.99 | 691.37 | 673.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,708.37 | 1,697.40 | 1,710.69 | 1,724.89 | 1,725.23 | 1,714.10 | 1,718.62 | 1,696.38 |
少数股东权益 | 166.64 | 161.73 | 157.12 | 175.61 | 182.42 | 220.67 | 214.04 | 209.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,541.73 | 1,535.67 | 1,553.56 | 1,549.28 | 1,542.82 | 1,493.43 | 1,504.57 | 1,487.15 |
负债和股东权益合计 | 1,940.24 | 1,960.26 | 1,931.36 | 1,994.00 | 2,016.85 | 2,300.90 | 2,212.66 | 2,206.38 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 873.71 | 537.70 | 545.92 | 316.82 | 249.21 | 138.59 | 128.00 | 151.54 |
交易性金融资产 | 40.86 | 169.63 | 165.25 | 228.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.74 | 268.21 | 271.76 | 168.61 |
应收账款 | 148.13 | 266.83 | 362.33 | 289.19 | 215.25 | 203.93 | 193.68 | 256.45 |
预付款项 | 16.72 | 56.79 | 20.73 | 33.27 | 19.99 | 20.32 | 13.12 | 21.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.24 | -- | -- | 3.33 | -- | -- | 1.84 | 1.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 191.42 | 332.53 | 315.96 | 396.70 | 285.14 | 304.77 | 254.67 | 254.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 32.70 | 21.59 | 6.08 | 42.19 | 140.44 | 149.51 | 102.30 | 135.24 |
流动资产合计 | 1,325.25 | 1,583.97 | 1,710.78 | 1,575.77 | 1,189.13 | 1,087.62 | 965.37 | 989.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.86 | 130.86 | 25.86 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 442.51 | 205.47 | 62.37 | 60.50 | 66.26 | 53.36 | 40.89 | 33.95 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 116.35 | 347.86 | 322.06 | 358.13 | -- | -- | -- | 606.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | 49.32 | -- | -- | 1.55 | 27.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 3.22 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.67 | 40.17 | 36.58 | 37.72 | 38.86 | 39.99 | 41.13 | 40.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.03 | 9.91 | 8.04 | 6.54 | 19.48 | 15.01 | 16.55 | 15.50 |
其他非流动资产 | 1.31 | 11.93 | 35.72 | 18.63 | 14.27 | 7.01 | 8.52 | 6.24 |
非流动资产合计 | 635.01 | 716.93 | 704.16 | 662.14 | 652.51 | 774.99 | 812.02 | 759.57 |
资产总计 | 1,960.26 | 2,300.90 | 2,414.94 | 2,237.91 | 1,841.65 | 1,862.61 | 1,777.39 | 1,748.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 110.10 | 141.21 | 211.87 | 288.53 | 178.94 | 231.93 | 196.10 | 185.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.96 | 22.32 | 56.25 | 41.63 | 55.58 | -- | 44.06 | 39.75 |
应付账款 | 59.01 | 156.78 | 131.24 | 146.18 | 97.74 | -- | 86.90 | 107.56 |
预收账款 | -- | 40.00 | 18.41 | 8.00 | 24.82 | 6.17 | 10.54 | 6.28 |
应付职工薪酬 | 7.91 | 41.09 | 49.47 | 49.02 | 36.33 | 36.22 | 35.44 | 40.90 |
应交税费 | 5.98 | 31.71 | 43.42 | 39.09 | 8.81 | 8.17 | 10.61 | 8.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.40 | 0.75 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.76 | -- | -- | 27.91 | -- | -- | 28.24 | 25.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.11 | 47.46 | 7.19 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.09 | 0.67 | 0.58 | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 240.61 | 526.02 | 545.49 | 611.71 | 422.11 | 511.21 | 412.29 | 414.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.94 | 41.54 | 45.06 | 45.07 | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 1.61 | 0.81 | 0.87 | 0.60 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | -- | 9.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.09 | 0.67 | 0.58 | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 22.25 | 60.78 | 70.79 | 58.32 | 16.31 | 14.99 | 67.53 | 68.03 |
负债合计 | 262.86 | 586.81 | 616.28 | 670.03 | 438.42 | 526.19 | 479.82 | 482.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 | 467.63 |
资本公积 | 270.36 | 269.98 | 269.95 | 280.12 | 272.74 | 272.45 | 272.20 | 272.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 97.97 | 88.84 | 75.62 | 75.00 | 74.81 | 73.49 | 71.33 | 70.58 |
未分配利润 | 699.71 | 666.99 | 636.12 | 546.94 | 464.37 | 421.63 | 398.98 | 378.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,697.40 | 1,714.10 | 1,798.66 | 1,567.88 | 1,403.22 | 1,336.42 | 1,297.56 | 1,188.80 |
少数股东权益 | 161.73 | 220.67 | 349.34 | 198.19 | 123.68 | 101.22 | 87.43 | 76.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,535.67 | 1,493.43 | 1,449.32 | 1,369.69 | 1,279.54 | 1,235.20 | 1,210.14 | 1,265.78 |
负债和股东权益合计 | 1,960.26 | 2,300.90 | 2,414.94 | 2,237.91 | 1,841.65 | 1,862.61 | 1,777.39 | 1,748.61 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 140.18 | 826.00 | 668.52 | 491.74 | 285.35 | 1,391.80 | 1,062.85 | 733.65 |
营业成本 | 132.67 | 807.07 | 683.24 | 520.06 | 302.16 | 1,320.16 | 1,018.17 | 709.93 |
营业税金及附加 | 0.76 | 3.55 | 2.54 | 3.49 | 3.40 | 12.23 | 8.57 | 4.85 |
销售费用 | 3.03 | 18.72 | 14.12 | 12.42 | 8.68 | 25.15 | 22.12 | 16.49 |
管理费用 | 15.74 | 63.03 | 48.39 | 37.02 | 22.92 | 89.30 | 60.21 | 59.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.71 | -8.80 | -1.01 | 1.00 | 1.79 | 5.26 | 1.96 | 3.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -15.66 | -- | -- | -0.28 | 1.67 | -- | -- |
投资收益 | 2.26 | 59.14 | 70.44 | 73.38 | 63.79 | 37.60 | 41.85 | 39.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.39 | 7.91 | 11.10 | 8.92 | 5.23 | 9.27 | 4.07 | 1.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.90 | 62.29 | 67.54 | 55.90 | 49.73 | 76.64 | 87.57 | 64.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.94 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 3.25 | 0.23 | -- | -- | 0.70 | 0.38 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.05 | 59.99 | 67.38 | 55.96 | 49.74 | 76.46 | 87.21 | 63.81 |
所得税费用 | 2.08 | 6.70 | 2.07 | -3.21 | 0.54 | 0.15 | 7.12 | 5.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.97 | 53.29 | 65.31 | 59.17 | 49.21 | 76.30 | 80.09 | 57.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.06 | 47.47 | 65.74 | 61.46 | 49.39 | 53.43 | 64.60 | 47.17 |
少数股东损益 | 4.91 | 5.83 | -0.43 | -2.29 | -0.18 | 22.88 | 15.49 | 10.68 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 826.00 | 1,391.80 | 1,829.71 | 1,550.23 | 1,152.31 | 1,128.32 | 1,028.39 | 942.57 |
营业成本 | 807.07 | 1,320.16 | 1,648.57 | 1,313.44 | 1,098.39 | 1,112.36 | 776.77 | 689.44 |
营业税金及附加 | 3.55 | 12.23 | 11.76 | 9.35 | 10.33 | 9.23 | 11.88 | 8.47 |
销售费用 | 18.72 | 25.15 | 34.18 | 55.52 | 54.80 | 56.55 | 53.16 | 57.16 |
管理费用 | 63.03 | 89.30 | 108.71 | 102.56 | 80.91 | 71.82 | 143.11 | 135.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.80 | 5.26 | 12.75 | 13.30 | 12.92 | 10.88 | 12.94 | 8.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.86 | 18.02 | 29.53 |
公允价值变动净收益 | -15.66 | 1.67 | 10.59 | -4.14 | -10.86 | -- | -- | -- |
投资收益 | 59.14 | 37.60 | 14.07 | 8.55 | 40.03 | 16.66 | 23.27 | 3.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.91 | 9.27 | 3.21 | 4.66 | 15.74 | 13.26 | 8.34 | 1.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 62.29 | 76.64 | 174.82 | 220.11 | 74.70 | 44.23 | 45.23 | 17.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.94 | 0.51 | 0.16 | 4.33 | 0.07 | 0.20 | 0.22 | 9.26 |
营业外支出 | 3.25 | 0.70 | 1.70 | 3.04 | 0.40 | 2.88 | 0.68 | 3.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.99 | 76.46 | 173.28 | 221.40 | 74.37 | 41.56 | 44.77 | 23.25 |
所得税费用 | 6.70 | 0.15 | 23.56 | 53.04 | 5.52 | 2.95 | -- | 5.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 53.29 | 76.30 | 149.72 | 168.36 | 68.85 | 38.60 | 41.73 | 18.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 47.47 | 53.43 | 94.05 | 92.59 | 46.39 | 24.81 | 30.61 | 8.69 |
少数股东损益 | 5.83 | 22.88 | 55.67 | 75.77 | 22.46 | 13.80 | 11.11 | 9.31 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130.15 | 723.57 | 615.68 | 424.15 | 503.32 | 1,313.88 | 977.29 | 657.62 |
收到的税费返还 | -- | 5.36 | 4.53 | 4.53 | 1.12 | 16.06 | 9.15 | 6.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.15 | 41.65 | 34.78 | 25.96 | 86.02 | 35.73 | 17.23 | 42.15 |
经营活动现金流入小计 | 142.30 | 770.58 | 654.98 | 454.63 | 590.46 | 1,365.68 | 1,003.67 | 706.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.44 | 620.01 | 464.64 | 282.75 | 382.45 | 846.29 | 594.79 | 413.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.44 | 69.54 | 60.74 | 50.74 | 40.19 | 141.51 | 110.28 | 82.65 |
支付的各项税费 | 4.74 | 47.63 | 47.84 | 38.51 | 35.04 | 89.65 | 73.66 | 45.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.97 | 53.45 | 36.41 | 28.69 | 36.41 | 69.91 | 50.36 | 36.81 |
经营活动现金流出小计 | 141.59 | 790.63 | 609.63 | 400.69 | 494.09 | 1,147.35 | 829.09 | 579.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.71 | -20.05 | 45.35 | 53.94 | 96.37 | 218.32 | 174.58 | 126.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 43.47 | -- | -- | -- | 43.59 | 3.99 | 3.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.56 | 0.62 | 0.31 | 0.06 | 1.84 | 2.17 | 1.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 21.49 | 21.13 | 21.13 | 18.06 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 51.10 | 120.28 | 69.90 | 25.94 | -- | 40.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.00 | 334.13 | 304.72 | 257.49 | 223.25 | 1,161.07 | 691.08 | 576.45 |
投资活动现金流入小计 | 31.03 | 450.75 | 446.76 | 348.82 | 267.31 | 1,206.72 | 737.26 | 581.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 | 10.19 | 3.97 | 3.26 | 0.82 | 42.33 | 18.48 | 10.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 287.60 | 183.49 | 224.75 | 147.65 | 103.10 | 1,290.33 | 803.48 | 626.08 |
投资活动现金流出小计 | 288.29 | 193.68 | 228.72 | 150.91 | 103.92 | 1,359.66 | 821.97 | 636.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257.26 | 257.07 | 218.04 | 197.92 | 163.39 | -152.94 | -84.70 | -55.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.50 | 375.85 | 285.31 | 228.76 | 153.63 | 336.13 | 230.88 | 148.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112.05 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.36 |
筹资活动现金流入小计 | 25.50 | 487.90 | 285.31 | 228.76 | 153.63 | 336.28 | 230.88 | 148.47 |
偿还债务支付的现金 | 23.11 | 323.34 | 268.75 | 215.24 | 155.04 | 365.12 | 347.80 | 218.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.01 | 16.76 | 16.53 | 15.45 | 1.82 | 42.36 | 38.78 | 37.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 6.96 | 6.96 | 6.96 | -- | 24.24 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.29 | 114.47 | 21.92 | 2.18 | 0.80 | 3.58 | 19.81 | 7.37 |
筹资活动现金流出小计 | 35.41 | 454.57 | 307.20 | 232.87 | 157.67 | 411.05 | 406.38 | 263.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.90 | 33.33 | -21.89 | -4.11 | -4.04 | -74.78 | -175.51 | -114.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.57 | -0.58 | -0.55 | -0.64 | -0.07 | 0.89 | 0.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -266.48 | 269.79 | 240.92 | 247.19 | 255.09 | -9.47 | -84.74 | -42.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 710.43 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 450.10 | 450.10 | 450.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 443.95 | 710.43 | 681.55 | 687.83 | 695.72 | 440.64 | 365.36 | 407.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 53.29 | -- | 59.17 | -- | 76.30 | -- | 57.85 |
加:资产减值准备 | -- | 19.34 | -- | 2.40 | -- | 49.41 | -- | -1.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35.15 | -- | 22.09 | -- | 78.73 | -- | 40.24 |
无形资产摊销 | -- | 0.60 | -- | 0.42 | -- | 1.25 | -- | 0.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.38 | -- | -6.86 | -- | -0.14 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | 0.22 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15.66 | -- | -- | -- | -1.67 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.87 | -- | 2.51 | -- | 6.61 | -- | 3.91 |
投资损失 | -- | -60.10 | -- | -73.74 | -- | -38.48 | -- | -39.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.13 | -- | -2.45 | -- | -4.47 | -- | -1.35 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -119.25 | -- | 191.80 | -- | -65.28 | -- | 10.67 |
经营性应收项目的减少 | -- | 13.82 | -- | 184.04 | -- | 68.68 | -- | 8.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 21.09 | -- | -326.33 | -- | 42.57 | -- | 44.86 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 710.43 | -- | 687.83 | -- | 440.64 | -- | 407.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 440.64 | -- | 440.64 | -- | 450.10 | -- | 450.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 723.57 | 1,313.88 | 1,872.11 | 1,400.09 | 1,094.78 | 1,090.91 | 902.35 | 761.97 |
收到的税费返还 | 5.36 | 16.06 | 1.06 | 7.36 | 4.14 | 0.21 | 0.15 | 0.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.65 | 35.73 | 12.06 | 19.07 | 21.87 | 10.28 | 8.35 | 10.03 |
经营活动现金流入小计 | 770.58 | 1,365.68 | 1,885.23 | 1,426.52 | 1,120.79 | 1,101.41 | 910.85 | 772.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620.01 | 846.29 | 1,331.96 | 1,011.68 | 708.04 | 780.00 | 600.02 | 450.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.54 | 141.51 | 177.10 | 144.13 | 118.04 | 111.89 | 98.49 | 104.68 |
支付的各项税费 | 47.63 | 89.65 | 97.24 | 71.15 | 61.93 | 55.76 | 58.00 | 48.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.45 | 69.91 | 86.67 | 114.51 | 104.43 | 99.26 | 92.32 | 79.00 |
经营活动现金流出小计 | 790.63 | 1,147.35 | 1,692.99 | 1,341.47 | 992.44 | 1,046.91 | 848.83 | 682.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.05 | 218.32 | 192.25 | 85.06 | 128.34 | 54.49 | 62.01 | 89.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 43.47 | 43.59 | 10.41 | 10.00 | 68.57 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | 1.84 | 1.42 | 12.28 | 1.35 | 1.23 | 1.65 | 1.47 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 21.49 | 0.22 | 0.67 | 5.92 | 0.08 | 0.31 | 0.69 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 334.13 | 1,161.07 | 836.79 | 468.40 | 399.91 | 499.74 | 601.96 | 551.92 |
投资活动现金流入小计 | 450.75 | 1,206.72 | 849.29 | 496.60 | 469.92 | 501.28 | 604.30 | 553.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.19 | 42.33 | 30.55 | 35.11 | 9.61 | 9.47 | 10.01 | 22.81 |
投资所支付的现金 | -- | 27.00 | 54.49 | 11.00 | -- | 20.00 | 105.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 183.49 | 1,290.33 | 728.99 | 589.50 | 385.00 | 544.18 | 577.96 | 630.60 |
投资活动现金流出小计 | 193.68 | 1,359.66 | 814.03 | 675.61 | 394.61 | 573.65 | 692.96 | 653.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 257.07 | -152.94 | 35.26 | -179.01 | 75.31 | -72.37 | -88.66 | -99.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 85.40 | 6.50 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 85.40 | 6.50 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 375.85 | 336.13 | 359.57 | 620.24 | 378.15 | 466.78 | 291.13 | 298.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112.05 | 0.15 | 0.22 | -- | 0.28 | -- | 0.77 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 487.90 | 336.28 | 445.20 | 626.74 | 378.43 | 466.78 | 291.90 | 298.20 |
偿还债务支付的现金 | 323.34 | 365.12 | 435.92 | 466.27 | 481.52 | 430.85 | 280.87 | 239.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.76 | 42.36 | 16.21 | 23.16 | 14.89 | 11.52 | 21.15 | 13.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.96 | 24.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.47 | 3.58 | 8.36 | 0.22 | -- | 0.28 | -- | 0.77 |
筹资活动现金流出小计 | 454.57 | 411.05 | 460.49 | 489.65 | 496.41 | 442.65 | 302.01 | 253.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33.33 | -74.78 | -15.29 | 137.09 | -117.98 | 24.13 | -10.11 | 44.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.57 | -0.07 | -1.01 | -0.61 | -0.46 | -1.40 | -0.42 | -0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 269.79 | -9.47 | 211.21 | 42.53 | 85.21 | 4.85 | -37.17 | 34.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 440.64 | 450.10 | 238.90 | 196.37 | 111.16 | 106.31 | 143.48 | 109.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 710.43 | 440.64 | 450.10 | 238.90 | 196.37 | 111.16 | 106.31 | 143.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 53.29 | 76.30 | 149.72 | 168.36 | 68.85 | 38.60 | 41.73 | 18.00 |
加:资产减值准备 | 19.34 | 49.41 | 37.14 | 34.25 | 23.20 | 15.86 | 18.02 | 29.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.15 | 78.73 | 98.98 | 84.03 | 85.07 | 87.55 | 86.91 | 85.74 |
无形资产摊销 | 0.60 | 1.25 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.64 | 1.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.38 | -0.14 | 3.89 | -0.23 | -0.05 | -0.22 | -0.08 | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.22 | 1.66 | 1.37 | -- | 2.80 | -- | 2.35 |
公允价值变动损失 | 15.66 | -1.67 | -10.59 | 4.14 | 10.86 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.87 | 6.61 | 13.72 | 16.04 | 12.38 | 9.65 | 11.91 | 9.85 |
投资损失 | -60.10 | -38.48 | -14.10 | -8.72 | -40.03 | -16.66 | -23.27 | -3.92 |
递延所得税资产减少 | -1.13 | -4.47 | -1.50 | 12.94 | -4.47 | 1.54 | -1.05 | 0.92 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | 9.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -119.25 | -65.28 | 36.74 | -135.45 | -2.80 | -63.27 | -22.79 | -36.84 |
经营性应收项目的减少 | 13.82 | 68.68 | -97.21 | -213.19 | -55.11 | -34.91 | -101.83 | -78.53 |
经营性应付项目的增加 | 21.09 | 42.57 | -43.32 | 124.69 | 29.31 | 12.40 | 51.83 | 56.77 |
其他 | -- | -- | -- | -4.29 | -- | -- | -- | 4.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 710.43 | 440.64 | 450.10 | 238.90 | 196.37 | 111.16 | 106.31 | 143.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 440.64 | 450.10 | 238.90 | 196.37 | 111.16 | 106.31 | 143.48 | 109.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |