昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 55.58 | 65.78 | 67.31 | 85.13 | 70.82 | 81.81 | 42.07 | 47.98 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应收票据 | 14.08 | 15.57 | 17.68 | 19.69 | 8.33 | 10.59 | 12.63 | 14.57 |
应收账款 | 101.11 | 88.96 | 77.02 | 64.10 | 96.14 | 88.68 | 78.32 | 72.80 |
预付款项 | 5.75 | 4.17 | 5.27 | 3.52 | 5.01 | 4.24 | 4.88 | 3.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
应收股利 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 |
其他应收款 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | 1.17 | -- | 0.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68.19 | 64.27 | 62.92 | 62.28 | 57.24 | 53.11 | 53.91 | 52.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 0.93 | 0.68 | 0.86 | 0.92 | 0.73 | 0.62 | 0.73 | 0.69 |
流动资产合计 | 250.57 | 243.18 | 236.84 | 240.92 | 244.10 | 245.45 | 197.40 | 195.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.97 | 2.93 | 2.60 | 2.61 | 2.44 | 2.39 | 2.47 | 2.47 |
投资性房地产 | 1.83 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.96 | 1.99 | 2.00 |
固定资产 | 56.79 | 56.90 | 57.03 | 58.22 | -- | 52.61 | -- | 52.93 |
在建工程 | -- | 11.80 | -- | -- | -- | 18.85 | -- | 18.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.61 | 10.73 | 10.97 | 11.16 | 10.86 | 10.94 | 10.94 | 11.00 |
开发支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 |
商誉 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
递延所得税资产 | 1.43 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.43 |
其他非流动资产 | 5.88 | 4.81 | 2.74 | 2.67 | 1.68 | 1.96 | 2.13 | 2.68 |
非流动资产合计 | 109.19 | 107.29 | 104.68 | 108.02 | 108.03 | 106.76 | 104.68 | 106.52 |
资产总计 | 359.76 | 350.47 | 341.52 | 348.94 | 352.12 | 352.22 | 302.08 | 302.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.18 | 9.51 | 2.84 | 4.20 | 4.31 | 6.24 | 12.74 | 17.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 25.85 | 26.52 | 30.43 | 31.31 | 24.27 | 26.43 | 28.32 | 28.47 |
应付账款 | 77.88 | 70.66 | 60.45 | 55.04 | 72.73 | 63.56 | 57.96 | 52.03 |
预收账款 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.61 | 1.02 | 1.23 | 1.10 | 0.66 |
应付职工薪酬 | 5.92 | 5.65 | 4.66 | 6.50 | 4.13 | 4.34 | 4.18 | 6.11 |
应交税费 | 1.20 | 1.22 | 1.09 | 1.50 | 1.08 | 1.01 | 1.10 | 1.58 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
其他应付款 | -- | 6.16 | -- | -- | -- | 7.57 | -- | 6.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.67 | 9.45 | 1.89 | 1.98 | 0.05 | 2.05 | 0.05 | 0.07 |
其他流动负债 | 2.37 | 3.29 | 2.00 | 2.47 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
流动负债合计 | 167.12 | 157.36 | 141.43 | 134.56 | 133.15 | 135.01 | 116.22 | 116.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.27 | 6.97 | 9.08 | 8.58 | 8.92 | 10.42 | 16.69 | 16.51 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
专项应付款 | -- | -20.81 | -- | -- | -- | -15.49 | -- | -12.88 |
预计负债 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
递延所得税负债 | 1.97 | 1.93 | 1.77 | 2.26 | 2.27 | 1.94 | 1.37 | 1.77 |
其他非流动负债 | 2.37 | 3.29 | 2.00 | 2.47 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
非流动负债合计 | 14.43 | 18.82 | 26.36 | 42.02 | 51.18 | 54.18 | 24.64 | 25.74 |
负债合计 | 181.55 | 176.19 | 167.79 | 176.58 | 184.33 | 189.19 | 140.86 | 142.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
资本公积 | 27.39 | 27.38 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.29 | 27.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
未分配利润 | 68.55 | 64.86 | 64.70 | 62.05 | 58.81 | 55.22 | 55.13 | 53.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 178.20 | 174.28 | 173.74 | 172.36 | 167.80 | 163.03 | 161.23 | 160.05 |
少数股东权益 | 32.88 | 32.56 | 32.52 | 32.44 | 31.41 | 31.20 | 31.28 | 30.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 145.32 | 141.72 | 141.22 | 139.92 | 136.39 | 131.82 | 129.94 | 129.14 |
负债和股东权益合计 | 359.76 | 350.47 | 341.52 | 348.94 | 352.12 | 352.22 | 302.08 | 302.47 |
资产负债表(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 85.13 | 47.98 | 48.99 | 35.29 | 35.74 | 27.96 | 18.67 | 18.54 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 19.69 | 14.57 | 13.98 | 18.36 | 17.24 | 18.85 | 11.58 | 11.10 |
应收账款 | 64.10 | 72.80 | 69.32 | 67.76 | 42.83 | 46.34 | 47.61 | 46.56 |
预付款项 | 3.52 | 3.34 | 1.96 | 1.99 | 2.42 | 2.93 | 5.52 | 6.73 |
应收利息 | -- | 0.34 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.06 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
其他应收款 | -- | 0.69 | -- | -- | 1.10 | 1.32 | 1.12 | 1.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 62.28 | 52.77 | 44.89 | 41.48 | 37.50 | 29.75 | 29.57 | 27.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.92 | 0.69 | 0.58 | 0.68 | 0.52 | 0.29 | 0.35 | 0.25 |
流动资产合计 | 240.92 | 195.95 | 184.21 | 167.21 | 137.36 | 127.44 | 114.43 | 111.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5.08 | 6.35 | 2.43 | 3.06 | 1.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.61 | 2.47 | 2.39 | 0.86 | 2.27 | 3.02 | 2.77 | 3.14 |
投资性房地产 | 1.91 | 2.00 | 1.88 | 1.85 | 1.45 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
固定资产 | 58.22 | 52.93 | -- | -- | -- | 33.28 | 28.81 | 27.39 |
在建工程 | -- | 18.21 | -- | -- | 19.03 | 20.48 | 16.74 | 14.75 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.16 | 11.00 | 11.08 | 11.24 | 8.93 | 7.90 | 7.97 | 7.55 |
开发支出 | 1.49 | 1.40 | 1.13 | 1.06 | 0.59 | 0.75 | 0.29 | 0.08 |
商誉 | 3.12 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.59 | 0.59 | -- |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
递延所得税资产 | 1.38 | 1.43 | 1.52 | 1.81 | 1.87 | 1.65 | 1.38 | 1.26 |
其他非流动资产 | 2.67 | 2.68 | 2.37 | 2.69 | 2.30 | 2.76 | 2.46 | 0.05 |
非流动资产合计 | 108.02 | 106.52 | 100.14 | 99.50 | 84.89 | 73.23 | 64.49 | 55.82 |
资产总计 | 348.94 | 302.47 | 284.35 | 266.71 | 222.25 | 200.67 | 178.92 | 167.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.20 | 17.54 | 28.54 | 20.50 | 21.17 | 19.13 | 27.48 | 26.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.31 | 28.47 | 21.23 | -- | 15.78 | 16.11 | 14.30 | 13.65 |
应付账款 | 55.04 | 52.03 | 49.66 | -- | 42.66 | 37.54 | 36.23 | 35.68 |
预收账款 | 0.61 | 0.66 | 2.12 | 1.89 | 1.71 | 1.24 | 0.76 | 1.00 |
应付职工薪酬 | 6.50 | 6.11 | 5.07 | 4.41 | 3.21 | 2.36 | 2.01 | 1.85 |
应交税费 | 1.50 | 1.58 | 1.44 | 1.24 | 0.96 | 0.91 | 0.81 | 0.60 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.75 |
应付股利 | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 6.68 | -- | -- | 8.64 | 11.31 | 5.98 | 4.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.98 | 0.07 | 3.87 | 11.02 | 2.35 | 5.41 | 5.21 | 2.34 |
其他流动负债 | 2.47 | 0.17 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 134.56 | 116.68 | 124.64 | 115.61 | 97.03 | 94.51 | 93.20 | 86.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.58 | 16.51 | 8.44 | 8.58 | 7.55 | 7.20 | 14.60 | 15.06 |
应付债券 | -- | -- | 18.51 | 17.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
长期应付款 | -- | 0.09 | -- | -- | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.02 |
专项应付款 | -- | -12.88 | -- | -- | -6.87 | -5.17 | -5.55 | -2.97 |
预计负债 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.26 | 1.77 | 0.36 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.39 | 0.07 |
其他非流动负债 | 2.47 | 0.17 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 42.02 | 25.74 | 32.85 | 33.16 | 19.65 | 18.96 | 25.44 | 27.62 |
负债合计 | 176.58 | 142.42 | 157.49 | 148.77 | 116.68 | 113.47 | 118.64 | 113.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 38.85 | 38.85 | 36.09 | 36.09 | 24.06 | 16.04 | 9.31 | 7.16 |
资本公积 | 27.37 | 27.29 | 7.79 | 10.25 | 25.34 | 28.87 | 17.25 | 19.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.91 | 6.36 | 6.04 | 5.77 | 5.59 | 4.97 | 4.97 | 4.78 |
未分配利润 | 62.05 | 53.02 | 44.89 | 36.13 | 28.78 | 24.17 | 19.05 | 14.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 172.36 | 160.05 | 126.86 | 117.94 | 105.57 | 74.97 | 51.83 | 46.67 |
少数股东权益 | 32.44 | 30.91 | 29.36 | 25.95 | 20.25 | 12.24 | 8.46 | 6.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 139.92 | 129.14 | 97.50 | 91.99 | 85.32 | 87.21 | 60.29 | 53.48 |
负债和股东权益合计 | 348.94 | 302.47 | 284.35 | 266.71 | 222.25 | 200.67 | 178.92 | 167.37 |
利润表(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 123.16 | 84.99 | 39.49 | 149.92 | 115.58 | 78.62 | 35.80 | 122.24 |
营业成本 | 111.83 | 77.58 | 36.34 | 136.19 | 105.55 | 72.43 | 33.28 | 111.44 |
营业税金及附加 | 0.49 | 0.32 | 0.13 | 0.64 | 0.42 | 0.30 | 0.11 | 0.55 |
销售费用 | 1.02 | 0.65 | 0.31 | 1.12 | 0.80 | 0.54 | 0.28 | 0.88 |
管理费用 | 9.86 | 6.34 | 3.32 | 13.15 | 8.87 | 5.59 | 2.71 | 12.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.71 | -0.59 | -0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 1.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
投资收益 | 0.50 | 0.30 | 0.04 | 0.46 | 0.17 | 0.04 | -- | 0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.23 | 0.16 | 0.03 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.05 | 7.84 | 3.18 | 15.32 | 11.07 | 6.59 | 2.67 | 13.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.21 |
营业外支出 | 0.13 | 0.09 | -- | 0.17 | 0.16 | 0.03 | -- | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.01 | 7.82 | 3.20 | 15.28 | 11.00 | 6.61 | 2.69 | 13.48 |
所得税费用 | 1.28 | 0.95 | 0.47 | 1.78 | 1.58 | 1.00 | 0.45 | 2.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.73 | 6.86 | 2.74 | 13.50 | 9.42 | 5.60 | 2.24 | 11.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.37 | 6.68 | 2.66 | 12.71 | 8.88 | 5.29 | 2.11 | 10.75 |
少数股东损益 | 0.37 | 0.18 | 0.08 | 0.79 | 0.54 | 0.32 | 0.13 | 0.71 |
利润表(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 149.92 | 122.24 | 121.31 | 116.37 | 92.32 | 85.12 | 73.28 | 75.62 |
营业成本 | 136.19 | 111.44 | 110.06 | 106.46 | 68.16 | 64.03 | 55.55 | 57.79 |
营业税金及附加 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.47 | 0.33 | 0.19 | 0.15 |
销售费用 | 1.12 | 0.88 | 1.58 | 1.93 | 1.71 | 1.33 | 1.06 | 1.15 |
管理费用 | 13.15 | 12.84 | 11.79 | 11.74 | 12.14 | 11.24 | 9.89 | 9.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.20 | 1.70 | 2.04 | 2.12 | 2.26 | 2.31 | 2.80 | 2.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.01 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.46 | 0.18 | -0.03 | 0.47 | 0.05 | -0.03 | 1.34 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.23 | 0.14 | -0.02 | 0.42 | 0.01 | -0.08 | 0.03 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.32 | 13.40 | 12.28 | 11.01 | 8.06 | 5.47 | 4.85 | 3.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.70 | 1.25 | 0.95 | 1.17 |
营业外支出 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.73 | 0.09 | 0.07 | 0.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.26 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.28 | 13.48 | 12.45 | 10.87 | 8.02 | 6.63 | 5.73 | 4.64 |
所得税费用 | 1.78 | 2.03 | 1.86 | 1.80 | -- | 0.87 | 0.95 | 0.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.50 | 11.45 | 10.59 | 9.07 | 5.86 | 5.76 | 4.78 | 3.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.71 | 10.75 | 9.61 | 8.37 | 5.79 | 5.83 | 4.89 | 3.82 |
少数股东损益 | 0.79 | 0.71 | 0.98 | 0.71 | 0.07 | -0.07 | -0.12 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.62 | 45.21 | 16.06 | 199.29 | 140.94 | 113.32 | 28.55 | 107.62 |
收到的税费返还 | 1.31 | 0.68 | 0.18 | 0.67 | 0.54 | 0.35 | 0.13 | 0.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.21 | 2.94 | 1.26 | 12.08 | 5.96 | 3.92 | 2.04 | 16.58 |
经营活动现金流入小计 | 75.14 | 48.83 | 17.50 | 212.04 | 147.45 | 117.59 | 30.72 | 124.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.15 | 41.79 | 19.54 | 89.84 | 60.12 | 39.49 | 16.67 | 59.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.98 | 17.88 | 9.90 | 38.03 | 25.92 | 17.44 | 9.52 | 32.27 |
支付的各项税费 | 3.06 | 1.98 | 1.09 | 3.70 | 3.23 | 2.36 | 0.98 | 3.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.59 | 3.98 | 2.58 | 16.73 | 9.62 | 4.26 | 3.25 | 16.90 |
经营活动现金流出小计 | 103.78 | 65.63 | 33.12 | 148.29 | 98.88 | 63.55 | 30.41 | 111.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.64 | -16.80 | -15.61 | 63.75 | 48.56 | 54.05 | 0.31 | 12.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | 0.10 | -- | 0.23 | 0.21 | 0.18 | -- | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.68 | 5.25 | 1.16 | 8.46 | 2.52 | 0.64 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21.00 | 5.38 | 1.17 | 8.82 | 2.80 | 0.88 | 0.01 | 1.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.43 | 4.61 | 1.83 | 7.58 | 4.89 | 3.67 | 2.00 | 7.55 |
投资所支付的现金 | 0.32 | 0.32 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 1.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.31 | 13.16 | 2.41 | 21.26 | 4.72 | 2.91 | 0.68 | 4.33 |
投资活动现金流出小计 | 29.06 | 18.09 | 4.25 | 28.87 | 9.61 | 6.58 | 2.67 | 13.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.07 | -12.72 | -3.07 | -20.06 | -6.81 | -5.70 | -2.66 | -12.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16.21 | 9.94 | 0.80 | 12.30 | 9.88 | 8.77 | 3.49 | 47.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.50 | 0.83 | 0.49 | 1.53 | 0.88 | 0.44 | 0.26 | 1.10 |
筹资活动现金流入小计 | 17.71 | 10.77 | 1.29 | 13.82 | 10.76 | 9.21 | 3.75 | 48.62 |
偿还债务支付的现金 | 6.87 | 3.83 | 1.10 | 29.61 | 27.88 | 21.70 | 7.62 | 46.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.55 | 4.38 | 0.15 | 4.17 | 3.98 | 3.79 | 0.33 | 4.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.09 | -- | 0.07 | -- | 0.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.42 | 0.26 | 0.23 | 0.01 | 3.34 |
筹资活动现金流出小计 | 11.54 | 8.29 | 1.27 | 34.20 | 32.12 | 25.73 | 7.97 | 53.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.17 | 2.48 | 0.02 | -20.38 | -21.36 | -16.52 | -4.22 | -5.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.12 | -0.10 | -0.05 | -0.03 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -30.52 | -27.01 | -18.68 | 23.19 | 20.30 | 31.78 | -6.60 | -4.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 62.30 | 62.30 | 66.70 | 39.10 | 39.50 | 39.10 | 39.50 | 43.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.78 | 35.29 | 48.02 | 62.30 | 59.80 | 70.88 | 32.91 | 39.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.86 | -- | 13.50 | -- | 5.60 | -- | 11.45 |
加:资产减值准备 | -- | 0.55 | -- | 0.61 | -- | 0.16 | -- | 0.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.40 | -- | 6.82 | -- | 3.23 | -- | 6.01 |
无形资产摊销 | -- | 0.49 | -- | 1.04 | -- | 0.46 | -- | 0.90 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.12 | -- | 0.01 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | -0.18 | -- | 0.46 | -- | 0.38 | -- | 1.38 |
投资损失 | -- | -0.30 | -- | -0.46 | -- | -0.04 | -- | -0.18 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | 0.09 | -- | 0.03 | -- | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 |
存货的减少 | -- | -2.05 | -- | -9.74 | -- | -0.32 | -- | -7.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | -17.48 | -- | -4.08 | -- | -15.89 | -- | -0.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | -8.83 | -- | 55.37 | -- | 60.38 | -- | 0.33 |
其他 | -- | 0.59 | -- | -0.43 | -- | -0.13 | -- | 0.56 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35.29 | -- | 62.30 | -- | 70.88 | -- | 39.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 62.30 | -- | 39.10 | -- | 39.10 | -- | 43.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199.29 | 107.62 | 104.92 | 83.48 | 87.79 | 72.35 | 60.94 | 56.49 |
收到的税费返还 | 0.67 | 0.50 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.08 | 16.58 | 17.18 | 26.42 | 20.12 | 6.45 | 7.33 | 6.50 |
经营活动现金流入小计 | 212.04 | 124.70 | 122.51 | 110.26 | 108.23 | 79.16 | 68.62 | 63.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.84 | 59.12 | 53.69 | 56.00 | 45.82 | 41.53 | 38.07 | 34.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.03 | 32.27 | 30.72 | 28.31 | 20.47 | 20.45 | 17.72 | 16.43 |
支付的各项税费 | 3.70 | 3.49 | 3.51 | 3.70 | 4.09 | 2.70 | 2.23 | 2.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.73 | 16.90 | 18.99 | 31.34 | 17.96 | 6.34 | 5.86 | 8.20 |
经营活动现金流出小计 | 148.29 | 111.77 | 106.91 | 119.35 | 88.34 | 71.02 | 63.88 | 61.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.75 | 12.93 | 15.60 | -9.09 | 19.88 | 8.14 | 4.74 | 1.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.94 | 0.11 | 1.84 | 0.01 | -- | 0.54 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.51 | 0.05 | 0.02 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.46 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.82 | 1.14 | 0.17 | 2.23 | 0.54 | 0.06 | 0.57 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.58 | 7.55 | 8.29 | 11.62 | 9.04 | 6.81 | 5.78 | 5.10 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 1.50 | -- | 0.03 | 3.34 | 0.32 | -- | 0.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9.60 | 7.83 | -- | 0.29 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.26 | 4.33 | 0.04 | 1.46 | 3.01 | 0.11 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28.87 | 13.38 | 8.33 | 22.72 | 23.21 | 7.24 | 6.08 | 5.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.06 | -12.24 | -8.16 | -20.48 | -22.67 | -7.18 | -5.51 | -5.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.81 | 19.64 | -- | 0.66 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.44 | -- | -- | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 12.30 | 47.52 | 46.20 | 69.21 | 41.01 | 45.34 | 40.11 | 41.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.53 | 1.10 | 2.23 | 4.85 | 3.36 | 6.67 | 1.68 | 2.77 |
筹资活动现金流入小计 | 13.82 | 48.62 | 48.43 | 74.06 | 53.18 | 71.64 | 41.78 | 45.27 |
偿还债务支付的现金 | 29.61 | 46.43 | 36.64 | 48.99 | 41.67 | 62.52 | 36.15 | 38.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.17 | 4.19 | 3.39 | 3.41 | 2.85 | 2.97 | 3.62 | 2.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.09 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | 3.34 | 1.80 | 0.19 | 0.18 | 0.75 | 0.33 | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 34.20 | 53.97 | 41.83 | 52.59 | 44.69 | 66.25 | 40.10 | 41.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.38 | -5.35 | 6.60 | 21.47 | 8.48 | 5.39 | 1.68 | 3.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.12 | -0.10 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -- | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 23.19 | -4.77 | 14.09 | -8.09 | 5.68 | 6.35 | 0.92 | 0.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 39.10 | 43.87 | 29.78 | 37.85 | 26.09 | 19.74 | 16.47 | 16.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 62.30 | 39.10 | 43.87 | 29.76 | 31.77 | 26.09 | 17.39 | 16.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.50 | 11.45 | 10.59 | 9.07 | 5.86 | 5.76 | 4.78 | 3.82 |
加:资产减值准备 | 0.61 | 0.35 | 0.48 | 0.13 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.82 | 6.01 | 6.08 | 5.75 | 3.86 | 3.46 | 3.17 | 2.85 |
无形资产摊销 | 1.04 | 0.90 | 0.80 | 0.76 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | 0.04 | -- | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.46 | 1.38 | 2.59 | 2.09 | 2.27 | 2.54 | 2.88 | 2.95 |
投资损失 | -0.46 | -0.18 | 0.03 | -0.47 | -0.05 | 0.03 | -1.34 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.03 | -0.04 | -0.05 | 0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.11 | -- | -0.12 | 0.12 | -- |
存货的减少 | -9.74 | -7.73 | -7.41 | -1.59 | -7.83 | 1.15 | -2.54 | -5.66 |
经营性应收项目的减少 | -4.08 | -0.45 | -0.93 | -18.65 | 5.05 | -0.19 | -4.85 | -12.70 |
经营性应付项目的增加 | 55.37 | 0.33 | 2.58 | -5.72 | 11.76 | -4.97 | 0.88 | 10.33 |
其他 | -0.43 | 0.56 | 0.60 | -0.89 | -1.94 | -0.34 | 0.95 | -0.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 62.30 | 39.10 | 43.87 | 29.76 | 31.77 | 26.09 | 17.39 | 16.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 39.10 | 43.87 | 29.78 | 37.85 | 26.09 | 19.74 | 16.47 | 16.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |