昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 63.40 | 72.38 | 81.87 | 115.84 | 98.80 | 84.91 | 324.21 | 200.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | -- | -- |
应收账款 | 26.07 | 25.23 | 22.49 | 38.64 | 3,480.95 | 4,360.25 | 4,471.14 | 8,670.15 |
预付款项 | 15.99 | 13.40 | 17.95 | 23.84 | 20.41 | 25.62 | 64.90 | 79.80 |
应收利息 | 0.36 | 1.27 | 0.36 | 0.36 | -- | 50.17 | 57.16 | 52.92 |
应收股利 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.32 | -- | -- | 26.89 | 3.48 | 2.62 | 4.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.33 | 3.49 | 2.16 | 2.28 | 2.77 | 3.07 | 5.15 | 136.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42.37 | 38.77 | 33.06 | 32.98 | 35.22 | 1,494.34 | 1,490.07 | 994.23 |
流动资产合计 | 152.46 | 154.85 | 158.35 | 216.20 | 3,665.04 | 6,111.83 | 6,415.25 | 10,139.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
长期股权投资 | 55.32 | 55.73 | 55.78 | 56.13 | 60.18 | 59.87 | 59.30 | 9.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 153.28 | -- | -- | 168.12 | -- | -- | 178.16 |
在建工程 | -- | 7.73 | -- | -- | 7.76 | 10.78 | 8.05 | 12.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.62 | 1.54 | 1.62 | 1.71 | 1.87 | 2.14 | 2.19 | 3.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 157.62 | 157.62 | 157.62 | 157.62 | 227.44 | 227.44 | 227.44 | 227.44 |
长期待摊费用 | 0.89 | 0.92 | 1.34 | 4.30 | 4.57 | 4.97 | 5.24 | 1.02 |
递延所得税资产 | 1.61 | 1.59 | 0.28 | 1.56 | 0.28 | 13.02 | 6.15 | 6.14 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
非流动资产合计 | 515.85 | 516.41 | 514.93 | 523.74 | 608.22 | 632.15 | 624.73 | 605.48 |
资产总计 | 668.31 | 671.26 | 673.28 | 739.94 | 4,273.26 | 6,743.99 | 7,039.98 | 10,744.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 433.67 | 433.67 | 433.67 | 433.67 | -- | 1,344.54 | 1,746.67 | 1,273.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 85.00 | 153.90 | 527.65 |
应付账款 | 810.10 | 802.65 | -- | -- | -- | 758.92 | 659.69 | 3,711.80 |
预收账款 | 60.04 | 60.20 | 65.55 | 65.09 | 64.42 | 89.35 | 103.31 | 78.30 |
应付职工薪酬 | 2.00 | 2.62 | 2.43 | 2.71 | 2.93 | 3.35 | 3.72 | 3.42 |
应交税费 | 1.87 | 4.31 | 8.31 | 10.05 | 2.53 | 2.46 | 102.90 | 122.29 |
应付利息 | 79.87 | 66.05 | 52.73 | 38.55 | -- | 25.15 | 11.28 | 25.26 |
应付股利 | 2.39 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.61 | -- | -- | 28.83 | 6.78 | 3.06 | 3.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 326.70 | 326.70 | 326.70 | 326.70 | 760.37 | 855.30 | 546.70 | 1,347.00 |
流动负债合计 | 1,724.48 | 1,702.92 | 1,688.32 | 1,689.87 | 1,665.86 | 3,171.54 | 3,331.95 | 7,092.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 4.44 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 3.69 | -- | -- | -- | 4.96 | 5.22 | 5.48 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.21 | 11.00 | 8.17 | 9.57 | 9.78 | 10.31 | 10.08 | 9.32 |
其他非流动负债 | 326.70 | 326.70 | 326.70 | 326.70 | 760.37 | 855.30 | 546.70 | -- |
非流动负债合计 | 15.66 | 15.73 | 12.11 | 13.76 | 14.22 | 15.27 | 15.30 | 14.81 |
负债合计 | 1,740.13 | 1,718.66 | 1,700.44 | 1,703.63 | 1,680.08 | 3,186.81 | 3,347.25 | 7,107.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,277.83 | 2,277.83 | 2,277.83 | 2,277.83 | 2,277.83 | 2,277.83 | 2,277.83 | 2,277.83 |
资本公积 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 94.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 119.07 | 119.07 | 119.07 | 119.07 | 119.07 | 119.07 | 119.07 | 89.49 |
未分配利润 | -3,770.17 | -3,754.20 | -3,729.83 | -3,705.12 | -193.71 | 983.02 | 1,051.78 | 1,015.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -1,071.82 | -1,047.40 | -1,027.16 | -963.69 | 2,593.18 | 3,557.18 | 3,692.73 | 3,449.84 |
少数股东权益 | 123.82 | 126.41 | 120.63 | 162.09 | 164.42 | 142.02 | 170.30 | 187.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -1,195.64 | -1,173.81 | -1,147.79 | -1,125.78 | 2,428.76 | 3,415.15 | 3,522.42 | 3,637.24 |
负债和股东权益合计 | 668.31 | 671.26 | 673.28 | 739.94 | 4,273.26 | 6,743.99 | 7,039.98 | 10,744.79 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 115.84 | 324.21 | 310.94 | 113.54 | 291.71 | 1,334.34 | 184.33 | 150.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 96.02 | 7.29 | 14.82 | 2.25 |
应收账款 | 38.64 | 4,471.14 | 6,991.12 | 2,732.48 | 979.99 | 108.79 | 142.07 | 149.66 |
预付款项 | 23.84 | 64.90 | 1,304.93 | 9.41 | 125.50 | 362.65 | 51.37 | 137.41 |
应收利息 | 0.36 | 57.16 | 7.60 | 2.09 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.62 | 1.64 | 779.37 | 2.94 | 2.55 | 56.20 | 6.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.28 | 5.15 | 18.70 | 2.50 | 292.85 | 262.13 | 241.45 | 473.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 32.98 | 1,490.07 | 33.44 | 267.26 | 84.93 | 43.50 | 28.44 | 9.56 |
流动资产合计 | 216.20 | 6,415.25 | 8,668.37 | 3,906.63 | 1,873.94 | 2,121.25 | 718.68 | 929.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 118.00 | 118.00 | 748.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 56.13 | 59.30 | 5.39 | 909.69 | 125.37 | 113.14 | 64.28 | 57.52 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 216.17 | 210.33 | 512.30 | 500.70 | 466.41 | 498.47 |
在建工程 | -- | 8.05 | 9.45 | 11.60 | 273.57 | 75.83 | 78.44 | 47.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 9.77 | 12.66 | 7.03 | 3.34 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.71 | 2.19 | 3.03 | 3.03 | 165.61 | 169.13 | 170.88 | 75.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 157.62 | 227.44 | 227.44 | 227.44 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.30 | 5.24 | 0.84 | 2.22 | -- | 1.00 | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.56 | 6.15 | 5.75 | 4.13 | 7.02 | 6.48 | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 118.00 | 69.07 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 523.74 | 624.73 | 1,216.06 | 1,486.43 | 1,162.71 | 878.94 | 787.03 | 682.00 |
资产总计 | 739.94 | 7,039.98 | 9,884.43 | 5,393.06 | 3,036.66 | 3,000.19 | 1,505.71 | 1,611.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 433.67 | 1,746.67 | 400.00 | 630.00 | 30.00 | 30.00 | 310.08 | 308.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 153.90 | 635.48 | 178.50 | -- | 59.70 | 182.22 | 150.97 |
应付账款 | -- | 659.69 | 3,927.64 | 1,340.51 | 111.82 | 97.23 | 109.62 | 179.34 |
预收账款 | 65.09 | 103.31 | 24.77 | 7.38 | 75.92 | 93.28 | 70.72 | 87.88 |
应付职工薪酬 | 2.71 | 3.72 | 3.87 | 1.22 | 9.58 | 10.00 | 9.75 | 15.47 |
应交税费 | 10.05 | 102.90 | 99.80 | 108.11 | 18.32 | 8.67 | 9.14 | 4.05 |
应付利息 | 38.55 | 11.28 | 13.53 | 5.73 | -- | 0.46 | 1.62 | 0.64 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.06 | 2.72 | 5.84 | 9.58 | 14.36 | 26.35 | 100.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
其他流动负债 | 326.70 | 546.70 | 1,367.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,689.87 | 3,331.95 | 6,474.80 | 2,277.30 | 255.22 | 313.69 | 719.50 | 877.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
专项应付款 | -- | 5.22 | 23.24 | 27.71 | 33.66 | 39.19 | 57.43 | 57.43 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.57 | 10.08 | 10.00 | 7.98 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 326.70 | 546.70 | -- | -- | -- | 22.07 | 24.38 | 26.68 |
非流动负债合计 | 13.76 | 15.30 | 33.25 | 35.69 | 59.84 | 67.68 | 88.22 | 90.53 |
负债合计 | 1,703.63 | 3,347.25 | 6,508.05 | 2,312.99 | 315.06 | 381.38 | 807.72 | 967.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,277.83 | 2,277.83 | 2,277.83 | 1,198.86 | 1,198.86 | 1,198.86 | 293.86 | 293.86 |
资本公积 | 112.75 | 112.75 | 94.49 | 1,173.46 | 1,194.38 | 1,194.38 | 56.90 | 100.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 119.07 | 119.07 | 89.49 | 85.27 | 62.13 | 56.56 | 54.12 | 49.52 |
未分配利润 | -3,705.12 | 1,051.78 | 672.64 | 344.80 | 201.32 | 112.20 | 238.09 | 127.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -963.69 | 3,692.73 | 3,160.77 | 2,898.10 | 2,698.79 | 2,604.69 | 683.38 | 607.19 |
少数股东权益 | 162.09 | 170.30 | 215.61 | 181.97 | 22.81 | 14.12 | 14.61 | 36.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -1,125.78 | 3,522.42 | 3,376.38 | 3,080.06 | 2,721.59 | 2,618.81 | 697.99 | 643.75 |
负债和股东权益合计 | 739.94 | 7,039.98 | 9,884.43 | 5,393.06 | 3,036.66 | 3,000.19 | 1,505.71 | 1,611.39 |
利润表(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 95.10 | 73.64 | 44.56 | 986.08 | 884.99 | 704.04 | 16,798.92 | 13,623.32 |
营业成本 | 159.24 | 111.15 | 64.08 | 2,110.18 | 2,070.80 | 648.53 | 16,075.72 | 13,026.53 |
营业税金及附加 | 1.41 | 1.05 | 0.53 | 5.72 | 2.68 | 1.26 | 11.90 | 6.79 |
销售费用 | 0.58 | 0.52 | 0.40 | 9.53 | 9.36 | 6.59 | 26.87 | 18.06 |
管理费用 | 42.91 | 29.72 | 16.07 | 72.11 | 54.33 | 17.09 | 80.91 | 58.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 43.29 | 29.26 | 12.47 | 41.26 | 50.79 | 9.83 | 15.91 | -7.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -0.97 | 1,105.09 | 1,165.09 | 73.22 | -1.05 | 1.67 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.72 | 0.74 | -- | -0.73 | -- |
投资收益 | -0.81 | -0.40 | -0.34 | -17.08 | 0.77 | 0.57 | 21.98 | -0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.81 | -0.40 | -- | 0.83 | 0.88 | 0.57 | -0.73 | -0.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -60.95 | -36.39 | -19.37 | -1,133.10 | -1,184.31 | -51.91 | 627.61 | 531.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.12 | 5.39 | 0.04 | 0.38 | 0.17 |
营业外支出 | 0.69 | 0.69 | 0.18 | 6.03 | 2.65 | 1.22 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -61.32 | -36.76 | -19.54 | -1,139.00 | -1,181.57 | -53.08 | 627.99 | 531.57 |
所得税费用 | -4.56 | 3.97 | 4.25 | 27.93 | 26.42 | 6.33 | 141.92 | 117.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -56.77 | -40.73 | -23.80 | -1,166.94 | -1,207.99 | -59.41 | 486.08 | 413.65 |
净利润(不含少数股东损益) | -65.05 | -49.08 | -24.71 | -1,210.45 | -1,245.50 | -68.77 | 447.45 | 381.23 |
少数股东损益 | 8.28 | 8.34 | 0.91 | 43.51 | 37.51 | 9.36 | 38.62 | 32.43 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 986.08 | 16,798.92 | 19,027.66 | 7,983.33 | 5,417.60 | 3,954.36 | 942.66 | 908.25 |
营业成本 | 2,110.18 | 16,075.72 | 18,254.36 | 7,616.78 | 5,192.37 | 3,777.75 | 803.82 | 850.45 |
营业税金及附加 | 5.72 | 11.90 | 15.69 | 8.67 | 1.69 | 1.06 | 0.43 | 0.78 |
销售费用 | 9.53 | 26.87 | 16.52 | 47.40 | 49.04 | 63.88 | 48.86 | 45.53 |
管理费用 | 72.11 | 80.91 | 71.79 | 103.12 | 69.96 | 63.42 | 52.53 | 51.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 41.26 | 15.91 | 10.13 | -20.43 | -10.28 | 12.22 | 32.49 | 40.06 |
资产减值损失 | 1,105.09 | -1.05 | 120.54 | 88.75 | 2.78 | 2.77 | 0.76 | 5.40 |
公允价值变动净收益 | 0.72 | -0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -17.08 | 21.98 | 10.44 | 160.03 | 12.23 | -0.13 | 102.23 | -3.86 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.83 | -0.73 | -68.51 | -70.39 | 12.23 | -0.13 | -2.54 | -3.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,133.10 | 627.61 | 549.06 | 299.08 | 124.28 | 33.10 | 106.00 | -89.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.38 | 13.71 | 23.52 | 4.19 | 7.85 | 12.96 | 92.08 |
营业外支出 | 6.03 | -- | 0.12 | 0.62 | 1.77 | 0.10 | 0.09 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.12 | 0.47 | 1.40 | 0.10 | 0.09 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,139.00 | 627.99 | 562.66 | 321.99 | 126.70 | 40.85 | 118.87 | 2.54 |
所得税费用 | 27.93 | 141.92 | 152.36 | 127.75 | 21.13 | -2.70 | 7.45 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,166.94 | 486.08 | 410.30 | 194.23 | 105.57 | 43.55 | 111.42 | 2.54 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,210.45 | 447.45 | 368.04 | 158.13 | 106.69 | 44.03 | 111.91 | 3.86 |
少数股东损益 | 43.51 | 38.62 | 42.26 | 36.10 | -1.12 | -0.48 | -0.49 | -1.32 |
现金流量(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.06 | 74.48 | 48.21 | 1,174.91 | 906.71 | 754.11 | 19,785.98 | 12,625.01 |
收到的税费返还 | 3.28 | 0.23 | 0.02 | 7.31 | 6.87 | 0.01 | 17.62 | 4.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.99 | 6.97 | 1.64 | 627.31 | 625.73 | 614.65 | 9,898.14 | 1,940.39 |
经营活动现金流入小计 | 112.34 | 81.68 | 49.88 | 1,809.54 | 1,539.31 | 1,368.77 | 29,701.74 | 14,569.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.45 | 30.49 | 17.04 | 1,289.69 | 1,169.84 | 971.67 | 19,478.23 | 12,368.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.84 | 16.72 | 8.94 | 40.02 | 30.57 | 10.15 | 44.69 | 29.89 |
支付的各项税费 | 7.44 | 6.51 | 3.12 | 116.95 | 115.14 | 112.43 | 165.01 | 116.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.01 | 26.51 | 11.39 | 482.14 | 283.94 | 425.87 | 9,543.09 | 2,540.63 |
经营活动现金流出小计 | 116.74 | 80.23 | 40.49 | 1,928.80 | 1,599.50 | 1,520.12 | 29,231.02 | 15,055.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.40 | 1.45 | 9.39 | -119.26 | -60.19 | -151.35 | 470.73 | -486.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 630.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.14 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 184.79 | 3.09 | -- | 630.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 191.98 | 3.09 | -- | 788.22 | 630.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 2.16 | 0.30 | 0.10 | 11.46 | 6.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.00 | 54.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,460.07 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 2.16 | 0.30 | 0.10 | 1,545.53 | 60.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 | -0.17 | -0.11 | 189.82 | 2.79 | -0.10 | -757.31 | 569.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 203.00 | 170.00 | 3,218.95 | 2,303.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 39.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 80.00 | 203.10 | 170.00 | 3,257.95 | 2,303.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 309.93 | 309.93 | 215.00 | 2,806.38 | 1,428.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47.23 | 42.70 | 40.39 | 49.02 | 58.74 | 44.27 | 100.18 | 100.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 47.05 | 42.52 | 40.39 | 24.84 | 38.30 | 36.70 | 43.80 | 49.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.87 | 2.87 | 7.72 | 39.07 | 965.00 |
筹资活动现金流出小计 | 47.23 | 42.70 | 40.39 | 359.82 | 371.54 | 266.99 | 2,945.62 | 2,493.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.23 | -42.70 | -40.39 | -279.82 | -168.44 | -96.99 | 312.32 | -189.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.57 | -2.04 | -2.86 | 0.89 | 0.43 | -3.86 | -12.47 | -3.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -52.44 | -43.46 | -33.97 | -208.37 | -225.42 | -252.31 | 13.27 | -110.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | 324.21 | 324.22 | 324.22 | 310.94 | 310.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 63.40 | 72.38 | 81.87 | 115.84 | 98.80 | 71.91 | 324.21 | 200.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -40.73 | -- | -1,166.94 | -- | -- | 486.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -0.97 | -- | 1,105.09 | -- | -- | -1.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.97 | -- | 12.12 | -- | -- | 12.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.47 | -- | -- | 0.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.92 | -- | 1.21 | -- | -- | 1.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -0.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.72 | -- | -- | 0.73 | -- |
财务费用1 | -- | 27.04 | -- | 57.57 | -- | -- | 38.78 | -- |
投资损失 | -- | -0.40 | -- | 17.08 | -- | -- | -21.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | 4.59 | -- | -- | -0.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.43 | -- | -0.52 | -- | -- | 0.66 | -- |
存货的减少 | -- | -1.21 | -- | 2.87 | -- | -- | 13.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.88 | -- | -123.96 | -- | -- | 5,546.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18.68 | -- | -28.14 | -- | -- | -5,605.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72.38 | -- | 115.84 | -- | 71.91 | 324.21 | 200.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 115.84 | -- | 324.21 | -- | 324.22 | 310.94 | 310.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174.91 | 19,785.98 | 17,136.52 | 6,859.54 | 4,354.56 | 3,896.74 | 746.89 | 831.81 |
收到的税费返还 | 7.31 | 17.62 | 13.48 | 16.38 | 16.39 | 22.42 | 23.58 | 21.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.31 | 9,898.14 | 4,023.77 | 5.73 | 9.44 | 47.32 | 11.80 | 203.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,809.54 | 29,701.74 | 21,173.76 | 6,881.65 | 4,380.39 | 3,966.48 | 782.27 | 1,056.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,289.69 | 19,478.23 | 16,531.74 | 6,621.98 | 4,990.53 | 4,070.05 | 554.22 | 721.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.02 | 44.69 | 41.78 | 109.74 | 96.28 | 76.46 | 75.08 | 75.55 |
支付的各项税费 | 116.95 | 165.01 | 196.30 | 53.97 | 33.19 | 33.90 | 10.23 | 10.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 482.14 | 9,543.09 | 6,335.98 | 63.92 | 54.94 | 69.62 | 53.84 | 48.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,928.80 | 29,231.02 | 23,105.81 | 6,849.62 | 5,174.93 | 4,250.04 | 693.38 | 856.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119.26 | 470.73 | -1,932.05 | 32.03 | -794.55 | -283.57 | 88.89 | 200.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.00 | -- | 33.00 | 45.00 | -- | -- | -- | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.20 | -- | 1.59 | 1.67 | -- | -- | -- | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.08 | 0.16 | 0.77 | 0.46 | 0.27 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 157.14 | 830.12 | 1,095.28 | -- | -- | 82.68 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 184.79 | 630.00 | -- | 8.48 | 7.85 | 9.39 | 3.91 | 4.74 |
投资活动现金流入小计 | 191.98 | 788.22 | 864.87 | 1,151.21 | 8.31 | 9.66 | 86.63 | 5.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.16 | 11.46 | 5.17 | 103.28 | 254.00 | 117.47 | 70.08 | 97.50 |
投资所支付的现金 | -- | 74.00 | 33.00 | 68.00 | -- | 49.00 | 10.02 | 4.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4.00 | 1,458.16 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,460.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.16 | 1,545.53 | 42.17 | 1,629.44 | 254.00 | 166.47 | 80.10 | 101.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 189.82 | -757.31 | 822.70 | -478.23 | -245.69 | -156.81 | 6.53 | -96.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 241.95 | 9.80 | 1,909.96 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 241.95 | 9.80 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80.00 | 3,218.95 | 2,346.00 | 1,565.00 | 30.00 | 359.34 | 417.93 | 493.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.00 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80.00 | 3,257.95 | 2,346.69 | 1,806.95 | 39.80 | 2,269.30 | 417.93 | 493.75 |
偿还债务支付的现金 | 309.93 | 2,806.38 | 1,209.00 | 1,279.75 | 30.00 | 634.43 | 449.56 | 524.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.02 | 100.18 | 69.96 | 25.36 | 12.07 | 43.28 | 27.65 | 26.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 24.84 | 43.80 | 33.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | 39.07 | -- | -- | -- | 1.06 | 2.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 359.82 | 2,945.62 | 1,278.96 | 1,305.11 | 42.07 | 678.77 | 479.50 | 550.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -279.82 | 312.32 | 1,067.73 | 501.84 | -2.27 | 1,590.53 | -61.58 | -56.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.89 | -12.47 | 1.97 | -2.85 | -0.12 | -0.14 | 0.03 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -208.37 | 13.27 | -39.65 | 52.79 | -1,042.63 | 1,150.01 | 33.88 | 47.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 324.21 | 310.94 | 350.59 | 297.75 | 1,334.34 | 184.33 | 150.45 | 102.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 115.84 | 324.21 | 310.94 | 350.54 | 291.71 | 1,334.34 | 184.33 | 150.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,166.94 | 486.08 | 410.30 | 194.23 | 105.57 | 43.55 | 111.42 | 2.54 |
加:资产减值准备 | 1,105.09 | -1.05 | 120.54 | 88.75 | 2.78 | 2.77 | 0.76 | 5.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.12 | 12.36 | 12.51 | 47.53 | 39.13 | 36.16 | 39.20 | 39.16 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.52 | 0.35 | 4.48 | 3.84 | 3.56 | 2.67 | 1.78 |
长期待摊费用摊销 | 1.21 | 1.14 | 1.71 | 1.06 | 1.00 | 0.06 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.08 | 0.04 | 0.46 | 1.39 | -0.13 | 0.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.72 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 57.57 | 38.78 | -1.03 | -21.23 | -8.18 | 4.67 | 29.38 | 23.45 |
投资损失 | 17.08 | -21.98 | -10.44 | -160.03 | -12.23 | 0.13 | -102.23 | 3.86 |
递延所得税资产减少 | 4.59 | -0.43 | -1.62 | -12.06 | -0.54 | -6.48 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.52 | 0.66 | 2.02 | 7.95 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.87 | 13.27 | -16.20 | -41.19 | -30.49 | -41.81 | 55.15 | -105.75 |
经营性应收项目的减少 | -123.96 | 5,546.70 | -7,209.77 | -1,442.44 | -781.46 | -166.67 | -0.02 | 37.37 |
经营性应付项目的增加 | -28.14 | -5,605.97 | 4,759.55 | 1,368.65 | -114.76 | -161.67 | -47.50 | 192.21 |
其他 | -- | -- | -- | -4.13 | -0.60 | 2.29 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 115.84 | 324.21 | 310.94 | 113.54 | 291.71 | 1,334.34 | 184.33 | 150.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 324.21 | 310.94 | 113.59 | 297.75 | 1,334.34 | 184.33 | 150.45 | 102.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 237.00 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 237.00 | -- | -- | -- | -- | -- |