昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.98 | 7.44 | 8.79 | 12.15 | 11.44 | 13.18 | 12.96 | 15.01 |
交易性金融资产 | 0.75 | 0.75 | 1.70 | 0.15 | 0.96 | 0.70 | 0.70 | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
应收账款 | 11.11 | 10.25 | 10.67 | 10.77 | 11.81 | 10.72 | 10.46 | 11.07 |
预付款项 | 1.10 | 1.27 | 1.46 | 1.42 | 1.58 | 1.61 | 1.26 | 1.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 1.27 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.29 | 9.85 | 9.80 | 9.35 | 8.31 | 8.39 | 7.94 | 7.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.50 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 0.91 | 2.59 | 2.68 | 1.97 |
流动资产合计 | 32.51 | 32.83 | 35.32 | 36.85 | 36.90 | 39.24 | 37.77 | 38.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.02 | 6.88 | 7.18 | 6.71 | 6.82 | 6.56 | 6.43 | 6.24 |
投资性房地产 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
固定资产 | 13.68 | 13.42 | 13.59 | 13.70 | 13.41 | 12.79 | 12.59 | 12.80 |
在建工程 | -- | -- | 1.73 | -- | -- | -- | 2.84 | -- |
工程物资 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.83 | 10.83 | 11.06 | 7.49 | 7.51 | 7.73 | 7.94 | 6.83 |
开发支出 | 9.23 | 23.85 | 23.54 | 26.04 | 25.47 | 24.67 | 24.06 | 24.64 |
商誉 | 27.37 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
递延所得税资产 | 2.58 | 3.17 | 3.09 | 3.05 | 2.91 | 2.75 | 2.58 | 2.41 |
其他非流动资产 | 1.36 | 1.25 | 1.09 | 1.40 | 1.43 | 1.27 | 1.51 | 1.35 |
非流动资产合计 | 82.48 | 90.64 | 90.48 | 89.03 | 88.54 | 87.70 | 86.99 | 86.04 |
资产总计 | 115.00 | 123.47 | 125.80 | 125.89 | 125.44 | 126.94 | 124.76 | 125.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.94 | 5.26 | 6.62 | 8.10 | 6.59 | 9.78 | 10.28 | 11.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.31 | 3.18 | 3.29 | 3.18 | 2.88 | 3.13 | 2.81 | 3.25 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
应付职工薪酬 | 1.60 | 1.20 | 1.12 | 1.17 | 1.42 | 0.97 | 0.84 | 0.73 |
应交税费 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 1.07 | 1.08 | 0.86 | 0.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | -- | 1.27 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.07 | 5.98 | 4.94 | 4.30 | 5.72 | 4.37 | 4.67 | 6.88 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
流动负债合计 | 21.87 | 20.22 | 20.65 | 20.80 | 21.99 | 21.83 | 21.62 | 25.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.12 | 7.33 | 8.90 | 9.95 | 8.50 | 10.30 | 10.42 | 7.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税负债 | 0.55 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.47 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
非流动负债合计 | 10.57 | 10.58 | 12.30 | 13.43 | 11.98 | 13.88 | 13.78 | 10.40 |
负债合计 | 32.45 | 30.81 | 32.95 | 34.23 | 33.97 | 35.72 | 35.40 | 36.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.54 | 10.54 |
资本公积 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.83 | 29.49 | 30.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
未分配利润 | 42.04 | 49.01 | 48.63 | 48.19 | 47.55 | 47.67 | 47.24 | 46.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.55 | 92.66 | 92.85 | 91.66 | 91.46 | 91.22 | 89.36 | 88.78 |
少数股东权益 | -0.21 | 2.81 | 3.04 | 3.06 | 3.35 | 3.41 | 3.08 | 2.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.76 | 89.86 | 89.82 | 88.59 | 88.11 | 87.81 | 86.28 | 86.55 |
负债和股东权益合计 | 115.00 | 123.47 | 125.80 | 125.89 | 125.44 | 126.94 | 124.76 | 125.00 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.98 | 11.44 | 13.36 | 13.24 | 15.24 | 16.27 | 13.09 | 7.29 |
交易性金融资产 | 0.75 | 0.96 | -- | 0.47 | 0.39 | 0.10 | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | -- | -- | 0.46 | 0.56 | 0.34 |
应收账款 | 11.11 | 11.81 | 10.77 | 10.05 | 9.45 | 8.93 | 8.88 | 6.57 |
预付款项 | 1.10 | 1.58 | 1.26 | 1.16 | 1.10 | 0.82 | 1.35 | 1.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.30 | 1.21 | -- | 1.23 | 2.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.29 | 8.31 | 6.64 | 5.84 | 5.98 | 4.78 | 3.92 | 3.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.50 | 0.91 | 1.95 | 2.03 | 1.29 | 2.20 | 7.50 | 2.49 |
流动资产合计 | 32.51 | 36.90 | 35.85 | 35.06 | 35.20 | 36.95 | 36.54 | 24.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.02 | 6.82 | 6.40 | 6.66 | 7.07 | 0.44 | 0.50 | 0.10 |
投资性房地产 | -- | 0.38 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
固定资产 | 13.68 | 13.41 | 12.88 | 10.39 | 8.98 | -- | -- | 7.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.12 | 3.39 | -- | 0.49 | 0.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.83 | 7.51 | 6.58 | 7.16 | 7.19 | 4.02 | 3.15 | 2.65 |
开发支出 | 9.23 | 25.47 | 24.33 | 21.54 | 18.64 | 16.17 | 11.52 | 9.47 |
商誉 | 27.37 | 27.38 | 27.38 | 27.50 | 27.28 | 26.45 | 24.13 | 23.95 |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
递延所得税资产 | 2.58 | 2.91 | 2.44 | 2.26 | 1.64 | 1.27 | 0.83 | 0.49 |
其他非流动资产 | 1.36 | 1.43 | 1.61 | 1.09 | 0.63 | 1.01 | 1.45 | 0.16 |
非流动资产合计 | 82.48 | 88.54 | 85.80 | 81.31 | 75.45 | 60.79 | 51.14 | 45.73 |
资产总计 | 115.00 | 125.44 | 121.65 | 116.37 | 110.66 | 97.75 | 87.68 | 69.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.94 | 6.59 | 10.05 | 11.93 | 17.84 | 13.06 | 7.54 | 12.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.20 | -- | 0.31 | 1.75 |
应付账款 | 4.31 | 2.88 | 3.51 | 3.72 | 3.99 | -- | 2.20 | 2.37 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.69 | 0.60 | 0.64 | 1.39 |
应付职工薪酬 | 1.60 | 1.42 | 0.99 | 0.88 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.46 |
应交税费 | 0.59 | 1.07 | 0.83 | 0.78 | 1.15 | 1.31 | 1.47 | 1.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.93 | 3.76 | -- | 1.24 | 4.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.07 | 5.72 | 4.34 | 0.18 | 0.42 | 1.59 | 1.84 | 1.59 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 21.87 | 21.99 | 23.02 | 21.29 | 28.83 | 23.96 | 15.87 | 25.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.12 | 8.50 | 7.31 | 4.48 | 0.84 | 0.32 | 1.24 | 1.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.61 | 1.18 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.55 | 1.41 | 1.48 | 2.25 | 2.12 | 2.04 | 1.90 | 1.93 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.57 | 11.98 | 10.89 | 7.78 | 3.61 | 4.91 | 3.99 | 5.15 |
负债合计 | 32.45 | 33.97 | 33.91 | 29.07 | 32.44 | 28.87 | 19.85 | 30.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.46 | 10.46 | 10.54 | 10.55 | 10.57 | 10.27 | 10.27 | 9.21 |
资本公积 | 29.93 | 29.93 | 30.48 | 30.41 | 29.53 | 26.89 | 28.03 | 11.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 1.26 | 0.74 |
未分配利润 | 42.04 | 47.55 | 45.62 | 43.55 | 35.10 | 27.42 | 24.96 | 13.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.55 | 91.46 | 87.75 | 87.30 | 78.22 | 68.88 | 67.82 | 35.25 |
少数股东权益 | -0.21 | 3.35 | 2.39 | 2.90 | 3.22 | 2.64 | 3.14 | 3.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.76 | 88.11 | 85.35 | 84.40 | 75.00 | 66.24 | 64.68 | 39.01 |
负债和股东权益合计 | 115.00 | 125.44 | 121.65 | 116.37 | 110.66 | 97.75 | 87.68 | 69.84 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 40.68 | 29.30 | 19.44 | 9.39 | 38.37 | 27.29 | 17.69 | 9.06 |
营业成本 | 40.42 | 27.58 | 17.97 | 8.93 | 36.50 | 25.83 | 16.55 | 8.15 |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.34 | 0.22 | 0.11 | 0.32 | 0.23 | 0.14 | 0.07 |
销售费用 | 11.19 | 7.80 | 5.08 | 2.50 | 10.41 | 7.53 | 4.60 | 2.24 |
管理费用 | 3.84 | 2.78 | 1.77 | 0.86 | 3.94 | 3.21 | 2.09 | 0.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.59 | 0.42 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.15 | -0.12 | -0.07 | -0.05 | -0.18 | -0.14 | -0.10 | -0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | -0.14 | -0.08 | -0.05 | -0.18 | -0.14 | -0.10 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.83 | 1.25 | 1.03 | 0.44 | 1.44 | 1.87 | 1.52 | 1.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.02 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.69 | 1.35 | 1.04 | 0.45 | 1.57 | 1.99 | 1.66 | 1.36 |
所得税费用 | 0.17 | 0.34 | 0.19 | 0.01 | 0.30 | 0.49 | 0.36 | 0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.86 | 1.01 | 0.85 | 0.44 | 1.27 | 1.50 | 1.30 | 1.04 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.51 | 1.47 | 1.09 | 0.65 | 1.91 | 2.03 | 1.61 | 1.21 |
少数股东损益 | -3.35 | -0.46 | -0.24 | -0.21 | -0.64 | -0.53 | -0.30 | -0.17 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 40.68 | 38.37 | 44.09 | 54.00 | 51.87 | 46.32 | 43.73 | 35.05 |
营业成本 | 40.42 | 36.50 | 41.84 | 44.37 | 41.51 | 37.63 | 18.70 | 17.33 |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.61 | 0.50 |
销售费用 | 11.19 | 10.41 | 8.93 | 7.03 | 6.28 | 5.53 | 4.38 | 4.28 |
管理费用 | 3.84 | 3.94 | 4.04 | 4.08 | 4.30 | 3.11 | 3.83 | 3.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.59 | 0.22 | 0.72 | 0.67 | 0.48 | 0.15 | 0.91 | 0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.60 | 0.50 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
投资收益 | -0.15 | -0.18 | -0.04 | 0.07 | 0.39 | -- | 0.01 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -- | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.83 | 1.44 | 2.12 | 10.85 | 10.76 | 8.91 | 15.06 | 8.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.12 |
营业外支出 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.69 | 1.57 | 2.11 | 10.81 | 10.68 | 8.85 | 15.30 | 8.95 |
所得税费用 | 0.17 | 0.30 | -0.31 | 1.49 | 1.95 | 1.91 | -- | 2.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.86 | 1.27 | 2.42 | 9.31 | 8.73 | 6.94 | 12.66 | 6.83 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.51 | 1.91 | 2.78 | 9.68 | 9.03 | 7.37 | 13.05 | 7.05 |
少数股东损益 | -3.35 | -0.64 | -0.36 | -0.37 | -0.30 | -0.44 | -0.39 | -0.21 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.24 | 31.96 | 21.30 | 10.29 | 40.71 | 29.08 | 19.22 | 9.35 |
收到的税费返还 | 0.94 | 0.71 | 0.40 | 0.15 | 1.38 | 1.27 | 1.07 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.70 | 1.04 | 0.76 | 0.34 | 1.89 | 1.34 | 0.83 | 0.55 |
经营活动现金流入小计 | 45.88 | 33.70 | 22.46 | 10.78 | 43.98 | 31.69 | 21.11 | 10.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.04 | 13.61 | 10.99 | 5.09 | 19.62 | 14.22 | 9.75 | 5.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14 | 5.45 | 3.68 | 2.01 | 6.69 | 4.95 | 3.16 | 1.80 |
支付的各项税费 | 4.56 | 3.10 | 2.03 | 1.24 | 2.29 | 1.43 | 1.00 | 1.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.65 | 8.96 | 4.23 | 2.41 | 10.65 | 8.36 | 5.37 | 2.66 |
经营活动现金流出小计 | 42.40 | 31.13 | 20.92 | 10.76 | 39.26 | 28.96 | 19.27 | 10.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.49 | 2.57 | 1.53 | 0.02 | 4.72 | 2.73 | 1.84 | -0.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.48 | 11.26 | 8.06 | 1.45 | 11.16 | 19.68 | 6.66 | 2.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.59 | 11.66 | 8.45 | 1.46 | 11.27 | 19.79 | 6.70 | 2.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.04 | 3.70 | 2.56 | 1.20 | 5.42 | 3.28 | 2.30 | 1.37 |
投资所支付的现金 | 14.87 | 7.90 | 5.65 | 0.65 | 12.54 | 20.35 | 7.46 | 2.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.91 | 11.60 | 8.21 | 1.85 | 17.97 | 23.79 | 9.92 | 3.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.33 | 0.05 | 0.24 | -0.38 | -6.70 | -4.00 | -3.22 | -1.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 1.34 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 1.34 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18.55 | 13.84 | 11.77 | 11.12 | 17.89 | 17.18 | 15.21 | 8.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.52 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.01 | 0.81 | 0.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22.07 | 13.86 | 11.78 | 11.13 | 20.24 | 19.33 | 16.01 | 8.15 |
偿还债务支付的现金 | 20.23 | 16.10 | 12.13 | 9.56 | 18.80 | 14.47 | 11.54 | 4.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.94 | 0.63 | 0.46 | 0.27 | 0.86 | 0.65 | 0.43 | 0.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.22 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 21.76 | 16.90 | 12.71 | 9.90 | 20.37 | 15.78 | 12.58 | 4.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 | -3.04 | -0.93 | 1.23 | -0.13 | 3.55 | 3.43 | 3.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | -0.04 | 0.60 | 0.13 | 0.15 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.39 | -0.29 | 1.01 | 0.83 | -1.51 | 2.41 | 2.21 | 1.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.73 | 6.83 | 8.13 | 7.94 | 7.12 | 11.03 | 10.83 | 10.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.86 | -- | 0.85 | -- | 1.27 | -- | 1.30 | -- |
加:资产减值准备 | 9.52 | -- | 0.53 | -- | 1.45 | -- | 0.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.15 | -- | 0.58 | -- | 1.16 | -- | 0.49 | -- |
无形资产摊销 | 1.38 | -- | 0.56 | -- | 0.92 | -- | 0.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | -- | 0.03 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.76 | -- | 0.25 | -- | 0.86 | -- | 0.50 | -- |
投资损失 | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.18 | -- | 0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.34 | -- | -0.18 | -- | -0.46 | -- | -0.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.86 | -- | -0.03 | -- | -0.08 | -- | -0.03 | -- |
存货的减少 | -1.09 | -- | -1.61 | -- | -1.67 | -- | -1.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.10 | -- | 0.10 | -- | -1.04 | -- | 1.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | 0.63 | -- | 0.30 | -- | 1.57 | -- | -1.07 | -- |
其他 | 0.22 | -- | -0.01 | -- | 0.23 | -- | -0.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.73 | -- | 8.13 | -- | 7.12 | -- | 10.83 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.12 | -- | 7.12 | -- | 8.63 | -- | 8.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.24 | 40.71 | 45.14 | 53.60 | 53.06 | 49.47 | 45.97 | 36.63 |
收到的税费返还 | 0.94 | 1.38 | 0.75 | 0.41 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.70 | 1.89 | 0.93 | 2.45 | 2.44 | 1.80 | 2.56 | 0.77 |
经营活动现金流入小计 | 45.88 | 43.98 | 46.82 | 56.46 | 55.88 | 51.52 | 48.67 | 37.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.04 | 19.62 | 25.35 | 26.46 | 28.05 | 23.64 | 21.52 | 16.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14 | 6.69 | 5.29 | 4.14 | 4.28 | 3.70 | 2.90 | 2.70 |
支付的各项税费 | 4.56 | 2.29 | 2.96 | 4.97 | 4.90 | 4.55 | 6.15 | 4.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.65 | 10.65 | 10.22 | 9.80 | 9.29 | 7.92 | 6.78 | 5.60 |
经营活动现金流出小计 | 42.40 | 39.26 | 43.81 | 45.37 | 46.51 | 39.81 | 37.34 | 29.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.49 | 4.72 | 3.01 | 11.09 | 9.37 | 11.71 | 11.33 | 8.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.48 | 11.16 | 13.32 | 11.15 | 10.09 | 13.80 | 15.79 | 5.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | -- | -- | 0.17 | 0.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.59 | 11.27 | 13.71 | 11.26 | 10.21 | 13.87 | 16.06 | 5.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.04 | 5.42 | 5.72 | 7.16 | 8.66 | 7.29 | 4.86 | 2.88 |
投资所支付的现金 | 14.87 | 12.54 | 12.65 | 11.41 | 9.23 | 8.26 | 21.51 | 6.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.42 | 0.40 | 8.19 | 4.49 | 5.24 | 6.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.91 | 17.97 | 18.79 | 18.97 | 26.08 | 20.04 | 31.61 | 15.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.33 | -6.70 | -5.08 | -7.71 | -15.86 | -6.17 | -15.55 | -10.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.34 | 0.01 | -- | 1.99 | -- | 17.77 | 0.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.34 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.07 |
取得借款收到的现金 | 18.55 | 17.89 | 29.28 | 19.57 | 25.44 | 22.08 | 12.39 | 18.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.52 | 1.01 | 0.16 | -- | -- | 1.63 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22.07 | 20.24 | 29.45 | 19.58 | 27.43 | 23.70 | 30.16 | 18.78 |
偿还债务支付的现金 | 20.23 | 18.80 | 24.33 | 22.10 | 20.69 | 18.20 | 17.47 | 11.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.94 | 0.86 | 1.38 | 2.04 | 1.92 | 5.43 | 1.76 | 0.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.22 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 | 0.70 | 1.52 | 1.12 | 3.31 | 2.53 | 0.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.76 | 20.37 | 27.23 | 25.25 | 25.92 | 26.17 | 19.32 | 12.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 | -0.13 | 2.22 | -5.68 | 1.51 | -2.47 | 10.84 | 6.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.60 | -0.21 | 0.01 | 0.10 | -0.03 | -0.23 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.39 | -1.51 | -0.05 | -2.29 | -4.89 | 3.05 | 6.39 | 4.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.12 | 8.63 | 8.68 | 10.97 | 15.85 | 12.81 | 6.42 | 1.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.73 | 7.12 | 8.63 | 8.68 | 10.97 | 15.85 | 12.81 | 6.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.86 | 1.27 | 2.42 | 9.31 | 8.73 | 6.94 | 12.66 | 6.83 |
加:资产减值准备 | 9.52 | 1.45 | 0.73 | 0.17 | 0.98 | 0.77 | 0.60 | 0.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.15 | 1.16 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.95 | 0.91 | 0.76 |
无形资产摊销 | 1.38 | 0.92 | 0.84 | 0.70 | 0.47 | 0.26 | 0.15 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 0.01 | -0.15 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -0.13 |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -- |
财务费用1 | 0.76 | 0.86 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 1.01 | 0.23 |
投资损失 | 0.15 | 0.18 | 0.04 | -0.07 | -0.39 | -- | -0.01 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | 0.34 | -0.46 | -0.10 | -0.29 | -0.37 | -0.02 | -0.34 | -0.20 |
递延所得税负债增加 | -0.86 | -0.08 | -0.77 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | -0.03 | -- |
存货的减少 | -1.09 | -1.67 | -0.80 | 0.22 | -1.13 | -0.07 | -0.17 | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | -0.10 | -1.04 | -0.19 | -1.18 | -0.58 | 1.85 | -1.91 | -4.44 |
经营性应付项目的增加 | 0.63 | 1.57 | -0.99 | -0.49 | -0.59 | 0.53 | -1.63 | 4.90 |
其他 | 0.22 | 0.23 | -0.10 | 0.83 | 0.48 | -0.10 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.73 | 7.12 | 8.63 | 8.68 | 10.97 | 15.85 | 12.81 | 6.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.12 | 8.63 | 8.68 | 10.97 | 15.85 | 12.81 | 6.42 | 1.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |