昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 332.01 | 412.92 | 371.77 | 473.14 | 415.87 | 670.93 | 279.29 | 371.09 |
交易性金融资产 | 157.23 | 145.44 | 155.40 | 154.99 | 155.23 | 263.48 | 209.65 | 198.30 |
应收票据 | 0.66 | 2.26 | 7.46 | 2.08 | 38.24 | 33.73 | 10.74 | 13.28 |
应收账款 | 660.35 | 636.82 | 575.82 | 570.00 | 624.67 | 605.94 | 610.12 | 589.17 |
预付款项 | 35.61 | 31.18 | 51.20 | 25.14 | 37.27 | 24.04 | 26.39 | 14.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19.88 | -- | 18.67 | -- | 21.72 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 468.78 | 406.32 | 353.36 | 353.07 | 338.61 | 332.09 | 325.93 | 339.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.95 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.76 | 12.33 | 9.66 | 11.75 | 7.20 | 9.56 | 17.83 | 25.07 |
流动资产合计 | 1,683.92 | 1,673.06 | 1,547.64 | 1,612.42 | 1,638.88 | 1,998.80 | 1,502.04 | 1,569.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 54.67 | 55.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,411.06 | 1,422.36 | 1,425.46 | 1,442.71 | 1,435.41 | 1,445.43 | 1,453.43 | 1,458.44 |
投资性房地产 | 260.42 | 262.28 | 264.14 | 266.00 | 267.88 | 269.72 | 271.59 | 273.45 |
固定资产 | 2,959.22 | 2,564.76 | 2,587.88 | 2,645.48 | 2,617.85 | 2,573.43 | 2,523.87 | 2,502.67 |
在建工程 | -- | 103.11 | -- | 296.33 | -- | 109.24 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 232.58 | 237.86 | 297.63 | 301.93 | 305.08 | 309.76 | 314.28 | 319.81 |
开发支出 | 5.51 | 5.51 | 6.72 | 6.28 | 5.21 | 4.95 | 4.31 | 3.74 |
商誉 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 31.12 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |
长期待摊费用 | 54.28 | 57.37 | 54.35 | 58.25 | 60.63 | 58.43 | 58.64 | 60.67 |
递延所得税资产 | 76.59 | 70.83 | 71.60 | 71.76 | 62.82 | 61.92 | 69.55 | 74.09 |
其他非流动资产 | 39.77 | 56.00 | 47.76 | 38.37 | 37.64 | 33.83 | 32.44 | 29.85 |
非流动资产合计 | 5,546.02 | 5,181.94 | 5,391.77 | 5,425.77 | 5,183.69 | 5,119.07 | 5,092.38 | 5,148.72 |
资产总计 | 7,229.95 | 6,855.00 | 6,939.41 | 7,038.19 | 6,822.57 | 7,117.87 | 6,594.42 | 6,718.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.07 | 65.00 | 65.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.23 | 9.23 | 17.56 | 19.51 | 11.43 | 18.76 | 10.50 | 11.69 |
应付账款 | 145.02 | 126.48 | 352.67 | 335.23 | 122.36 | 100.47 | 148.16 | 136.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.81 | 10.12 | 8.20 | 24.03 | 11.75 | 10.02 | 6.17 | 23.80 |
应交税费 | 28.40 | 18.39 | 22.79 | 31.53 | 30.82 | 24.60 | 28.21 | 20.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 174.93 | -- | 256.43 | -- | 186.53 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 497.62 | 521.00 | 411.84 | 430.68 | 439.55 | 677.47 | 620.71 | 659.18 |
其他流动负债 | 6.03 | 5.68 | 5.15 | 5.19 | 5.36 | 5.75 | 4.58 | 5.37 |
流动负债合计 | 995.07 | 970.51 | 1,184.66 | 1,180.94 | 863.48 | 1,111.71 | 1,074.21 | 1,122.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,859.13 | 1,502.44 | 1,459.54 | 1,561.32 | 1,645.59 | 1,725.88 | 1,334.46 | 1,431.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 31.04 | 29.36 | 25.63 | 30.84 | 24.09 | 30.91 | 33.09 | 34.16 |
其他非流动负债 | 6.03 | 5.68 | 5.15 | 5.19 | 5.36 | 5.75 | 4.58 | 5.37 |
非流动负债合计 | 1,974.53 | 1,617.38 | 1,546.65 | 1,650.02 | 1,728.57 | 1,811.01 | 1,422.22 | 1,511.67 |
负债合计 | 2,969.60 | 2,587.89 | 2,731.32 | 2,830.96 | 2,592.05 | 2,922.72 | 2,496.43 | 2,634.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 |
资本公积 | 1,942.35 | 1,942.35 | 1,941.88 | 1,941.88 | 1,954.94 | 1,945.43 | 1,927.28 | 1,927.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 165.77 | 165.77 | 165.77 | 165.77 | 165.77 | 165.77 | 165.77 | 165.77 |
未分配利润 | 1,525.33 | 1,520.61 | 1,504.75 | 1,492.03 | 1,496.30 | 1,508.70 | 1,502.74 | 1,481.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,260.35 | 4,267.11 | 4,208.09 | 4,207.23 | 4,230.52 | 4,195.15 | 4,097.98 | 4,084.11 |
少数股东权益 | 16.23 | 19.24 | 13.98 | 16.56 | 25.06 | 19.40 | -20.59 | -18.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,244.12 | 4,247.87 | 4,194.11 | 4,190.67 | 4,205.46 | 4,175.74 | 4,118.57 | 4,102.41 |
负债和股东权益合计 | 7,229.95 | 6,855.00 | 6,939.41 | 7,038.19 | 6,822.57 | 7,117.87 | 6,594.42 | 6,718.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 473.14 | 371.09 | 691.16 | 453.87 | 682.87 | 883.64 | 1,255.46 | 1,003.32 |
交易性金融资产 | 154.99 | 198.30 | 230.64 | 265.32 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.08 | 13.28 | 26.61 | 11.12 | 11.84 | 1.46 | 2.40 | 9.80 |
应收账款 | 570.00 | 589.17 | 695.64 | 608.54 | 592.09 | 583.66 | 527.81 | 480.93 |
预付款项 | 25.14 | 14.35 | 27.83 | 13.75 | 17.24 | 43.84 | 13.66 | 9.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.67 | -- | 46.08 | -- | -- | 30.64 | 30.85 | 38.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 353.07 | 339.58 | 359.60 | 353.76 | 337.33 | 338.10 | 320.96 | 210.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 |
其他流动资产 | 11.75 | 25.07 | 32.66 | 64.07 | 171.78 | 219.89 | 186.67 | 0.04 |
流动资产合计 | 1,612.42 | 1,569.52 | 2,146.79 | 1,783.95 | 1,831.24 | 2,101.24 | 2,337.80 | 1,759.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 408.89 | 516.90 | 554.79 | 137.87 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,442.71 | 1,458.44 | 71.15 | 42.51 | 59.64 | 38.29 | 36.78 | 33.52 |
投资性房地产 | 266.00 | 273.45 | 280.89 | 299.87 | 307.76 | 64.18 | 12.88 | 13.43 |
固定资产 | 2,645.48 | 2,502.67 | 3,188.33 | -- | -- | 2,915.63 | 1,372.28 | 1,069.31 |
在建工程 | 296.33 | -- | 174.46 | -- | -- | 419.13 | 1,057.72 | 777.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 371.75 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 301.93 | 319.81 | 607.89 | 342.19 | 328.61 | 236.01 | 173.91 | 159.89 |
开发支出 | 6.28 | 3.74 | 386.35 | 473.47 | 324.28 | 212.86 | 56.84 | -- |
商誉 | 24.56 | 24.56 | 97.80 | 104.73 | 109.43 | 109.43 | 109.43 | 42.92 |
长期待摊费用 | 58.25 | 60.67 | 66.22 | 57.61 | 68.05 | 81.16 | 44.95 | 19.29 |
递延所得税资产 | 71.76 | 74.09 | 55.02 | 52.64 | 42.90 | 28.20 | 18.03 | 12.08 |
其他非流动资产 | 38.37 | 29.85 | 27.46 | 64.82 | 104.15 | 116.26 | 150.03 | 144.03 |
非流动资产合计 | 5,425.77 | 5,148.72 | 5,152.74 | 5,288.10 | 4,362.05 | 4,144.99 | 3,587.62 | 2,781.35 |
资产总计 | 7,038.19 | 6,718.24 | 7,299.53 | 7,072.05 | 6,193.29 | 6,246.23 | 5,925.42 | 4,540.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 65.07 | 332.76 | 203.27 | 23.39 | 249.60 | 146.22 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 19.51 | 11.69 | 40.01 | 32.70 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 335.23 | 136.12 | 242.97 | 233.31 | -- | 180.63 | 148.06 | 126.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | 20.40 | 13.11 | 10.98 | 2.33 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 24.03 | 23.80 | 21.98 | 21.18 | 15.22 | 9.88 | 6.44 | 5.17 |
应交税费 | 31.53 | 20.97 | 31.39 | 34.04 | 22.02 | 11.39 | 22.22 | -38.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | 4.44 | 4.05 | 4.65 | 3.71 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 256.43 | -- | 171.04 | -- | -- | 116.94 | 41.67 | 50.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 430.68 | 659.18 | 137.00 | 313.34 | 787.59 | 398.93 | 40.68 | 12.98 |
其他流动负债 | 5.19 | 5.37 | 7.74 | 5.60 | 13.92 | 1.07 | 1.98 | 1.07 |
流动负债合计 | 1,180.94 | 1,122.45 | 1,011.36 | 1,027.25 | 1,191.37 | 984.08 | 413.29 | 158.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,561.32 | 1,431.11 | 2,003.26 | 1,709.15 | 785.20 | 989.28 | 1,040.74 | 610.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 30.84 | 34.16 | 33.20 | 38.27 | 28.44 | 43.41 | 62.54 | -- |
其他非流动负债 | 5.19 | 5.37 | 7.74 | 5.60 | 13.92 | 1.07 | 152.00 | -- |
非流动负债合计 | 1,650.02 | 1,511.67 | 2,334.90 | 2,041.70 | 1,068.09 | 1,294.91 | 1,378.17 | 634.92 |
负债合计 | 2,830.96 | 2,634.12 | 3,346.26 | 3,068.95 | 2,259.45 | 2,278.99 | 1,791.46 | 793.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 | 756.79 |
资本公积 | 1,941.88 | 1,927.28 | 1,884.23 | 1,884.23 | 1,884.84 | 1,885.56 | 1,885.56 | 1,925.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 165.77 | 165.77 | 150.65 | 148.24 | 114.64 | 95.14 | 92.05 | 92.05 |
未分配利润 | 1,492.03 | 1,481.86 | 761.16 | 754.57 | 558.40 | 513.84 | 558.25 | 517.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,207.23 | 4,084.11 | 3,953.27 | 4,003.10 | 3,933.84 | 3,967.24 | 3,640.49 | 3,287.77 |
少数股东权益 | 16.56 | -18.30 | 411.63 | 436.49 | 458.59 | 477.60 | 493.48 | 459.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,190.67 | 4,102.41 | 3,541.64 | 3,566.62 | 3,475.25 | 3,489.64 | 4,133.96 | 3,747.72 |
负债和股东权益合计 | 7,038.19 | 6,718.24 | 7,299.53 | 7,072.05 | 6,193.29 | 6,246.23 | 5,925.42 | 4,540.81 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 731.11 | 502.44 | 228.56 | 909.65 | 691.44 | 460.39 | 223.25 | 840.82 |
营业成本 | 697.78 | 471.35 | 206.23 | 874.64 | 642.13 | 417.86 | 190.95 | 971.86 |
营业税金及附加 | 11.48 | 7.85 | 2.72 | 18.25 | 12.19 | 8.73 | 3.20 | 17.17 |
销售费用 | 11.61 | 9.03 | 2.82 | 12.75 | 10.95 | 8.18 | 3.33 | 17.89 |
管理费用 | 108.16 | 71.38 | 33.52 | 167.38 | 135.03 | 86.18 | 31.18 | 235.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 53.28 | 35.34 | 20.16 | 76.20 | 53.29 | 38.28 | 17.28 | 109.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.24 | -9.55 | 0.41 | -28.31 | -30.58 | -19.82 | -4.20 | -20.83 |
投资收益 | -9.56 | 3.80 | -16.77 | -30.27 | -10.48 | -4.20 | -4.78 | 897.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -43.48 | -29.53 | -17.25 | -33.37 | -23.03 | -13.01 | -5.01 | -1.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.21 | 36.79 | 14.88 | 16.68 | 23.39 | 36.98 | 26.83 | 690.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.04 | 1.05 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 10.81 |
营业外支出 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 2.00 | 0.06 | -- | 0.08 | 14.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.04 | 36.75 | 14.91 | 15.72 | 23.40 | 37.04 | 26.99 | 687.22 |
所得税费用 | 14.27 | 12.70 | 4.77 | 13.53 | 18.44 | 17.49 | 8.40 | -6.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.76 | 24.05 | 10.14 | 2.19 | 4.96 | 19.55 | 18.59 | 693.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.30 | 28.58 | 12.73 | 12.87 | 14.44 | 26.85 | 20.89 | 735.83 |
少数股东损益 | -7.54 | -4.53 | -2.58 | -10.67 | -9.48 | -7.30 | -2.29 | -42.45 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 909.65 | 840.82 | 964.13 | 807.88 | 515.62 | 426.08 | 494.75 | 428.53 |
营业成本 | 874.64 | 971.86 | 961.89 | 851.54 | 627.68 | 249.51 | 255.11 | 185.68 |
营业税金及附加 | 18.25 | 17.17 | 18.72 | 19.41 | 13.64 | 13.53 | 17.01 | 4.96 |
销售费用 | 12.75 | 17.89 | 17.42 | 20.28 | 19.48 | 14.59 | 14.72 | 12.05 |
管理费用 | 167.38 | 235.49 | 180.49 | 186.21 | 173.37 | 182.54 | 158.28 | 148.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 76.20 | 109.98 | 110.92 | 112.92 | 69.78 | 42.28 | 31.39 | 61.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 19.32 | 19.58 | 8.48 | 17.00 |
公允价值变动净收益 | -28.31 | -20.83 | -44.68 | 53.60 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -30.27 | 897.78 | 42.83 | 25.71 | 80.20 | 81.31 | 6.25 | 16.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -33.37 | -1.40 | -2.89 | -0.38 | 1.68 | 1.52 | 3.26 | 5.79 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.68 | 690.93 | 30.65 | 73.75 | 39.85 | 11.09 | 16.00 | 16.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.05 | 10.81 | 4.63 | 0.53 | 7.18 | 11.02 | 31.75 | 17.97 |
营业外支出 | 2.00 | 14.51 | 12.12 | 1.45 | 0.88 | 0.07 | 0.28 | 0.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.72 | 687.22 | 23.15 | 72.83 | 46.14 | 22.05 | 47.47 | 33.16 |
所得税费用 | 13.53 | -6.16 | 16.07 | 19.24 | 2.11 | -- | 13.53 | 8.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.19 | 693.38 | 7.09 | 53.59 | 44.03 | 18.49 | 33.94 | 24.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.87 | 735.83 | 31.70 | 76.31 | 64.05 | 34.37 | 40.77 | 39.65 |
少数股东损益 | -10.67 | -42.45 | -24.62 | -22.72 | -20.02 | -15.88 | -6.83 | -14.68 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 747.28 | 501.49 | 268.61 | 1,061.03 | 687.64 | 431.90 | 220.48 | 1,018.02 |
收到的税费返还 | 9.24 | 8.43 | 4.25 | 31.73 | 18.93 | 12.85 | 5.48 | 30.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.26 | 19.45 | 8.73 | 56.63 | 51.27 | 40.49 | 22.45 | 51.37 |
经营活动现金流入小计 | 789.78 | 529.37 | 281.59 | 1,149.39 | 757.84 | 485.24 | 248.41 | 1,099.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295.82 | 186.65 | 68.51 | 319.69 | 174.73 | 106.48 | 53.56 | 368.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173.15 | 118.44 | 63.17 | 211.39 | 160.28 | 107.80 | 60.51 | 191.70 |
支付的各项税费 | 79.84 | 64.49 | 28.92 | 77.25 | 56.86 | 42.16 | 15.34 | 82.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119.69 | 68.16 | 32.49 | 63.04 | 100.24 | 57.52 | 33.28 | 139.03 |
经营活动现金流出小计 | 668.50 | 437.74 | 193.08 | 671.36 | 492.11 | 313.96 | 162.69 | 781.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121.28 | 91.64 | 88.51 | 478.03 | 265.73 | 171.28 | 85.71 | 317.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 857.00 | 689.50 | 340.00 | 120.00 | 380.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.45 | 8.86 | 0.53 | 12.79 | 12.62 | 8.84 | 0.24 | 13.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.24 | 0.79 | 0.79 | 0.56 | 0.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.38 | 2.38 | -- | 11.47 | -- | -- | -- | -1,253.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.50 | 48.61 | 21.18 | 0.83 | -- | 279.79 |
投资活动现金流入小计 | 231.83 | 231.24 | 227.03 | 930.11 | 724.09 | 350.46 | 120.80 | -578.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 479.09 | 61.19 | 65.29 | 74.15 | 71.13 | 62.05 | 10.05 | 425.25 |
投资所支付的现金 | 231.83 | 229.18 | 220.00 | 891.38 | 698.80 | 432.58 | 136.00 | 385.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7.60 | -- | -- | 21.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 59.02 | 59.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
投资活动现金流出小计 | 769.94 | 349.39 | 285.29 | 965.53 | 777.52 | 494.63 | 146.05 | 841.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -538.11 | -118.15 | -58.26 | -35.42 | -53.44 | -144.17 | -25.24 | -1,420.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 52.84 | 45.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 52.84 | 45.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 860.92 | 357.83 | 146.93 | 576.53 | 572.00 | 515.00 | -- | 755.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,288.51 |
筹资活动现金流入小计 | 860.92 | 357.83 | 146.93 | 621.53 | 624.84 | 560.00 | -- | 2,043.75 |
偿还债务支付的现金 | 520.71 | 349.45 | 254.16 | 859.02 | 723.77 | 239.95 | 129.46 | 931.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.13 | 39.75 | 19.42 | 87.46 | 66.76 | 44.61 | 22.04 | 102.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.76 | 4.24 | 3.63 | 16.18 | 2.09 | 0.47 | 0.20 | 231.35 |
筹资活动现金流出小计 | 588.60 | 393.44 | 277.21 | 962.66 | 792.62 | 285.03 | 151.71 | 1,264.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272.32 | -35.61 | -130.28 | -341.13 | -167.78 | 274.97 | -151.71 | 779.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.44 | 1.98 | -1.28 | 5.83 | 5.60 | 3.05 | -0.56 | -2.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -141.07 | -60.15 | -101.30 | 107.31 | 50.11 | 305.13 | -91.80 | -325.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 463.50 | 463.50 | 463.50 | 356.19 | 353.93 | 353.93 | 353.93 | 679.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 322.43 | 403.35 | 362.20 | 463.50 | 404.04 | 659.06 | 262.13 | 353.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 24.05 | -- | 2.19 | -- | 19.55 | -- | 693.38 |
加:资产减值准备 | -- | -4.34 | -- | -11.75 | -- | -10.16 | -- | 86.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84.76 | -- | 170.19 | -- | 85.50 | -- | 176.11 |
无形资产摊销 | -- | 10.74 | -- | 21.78 | -- | 10.93 | -- | 42.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.31 | -- | 11.07 | -- | 6.30 | -- | 21.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | 0.06 | -- | -0.03 | -- | -0.61 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 2.16 |
公允价值变动损失 | -- | 9.55 | -- | 28.31 | -- | 19.82 | -- | 20.83 |
财务费用1 | -- | 34.82 | -- | 78.77 | -- | 42.55 | -- | 111.54 |
投资损失 | -- | -3.80 | -- | 30.27 | -- | 4.20 | -- | -897.78 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.92 | -- | 2.33 | -- | 12.17 | -- | -16.97 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.47 | -- | -3.33 | -- | -3.25 | -- | -0.96 |
存货的减少 | -- | -53.25 | -- | -11.37 | -- | 7.49 | -- | -0.38 |
经营性应收项目的减少 | -- | -70.44 | -- | 85.84 | -- | -60.42 | -- | 20.33 |
经营性应付项目的增加 | -- | 46.63 | -- | 64.02 | -- | 33.17 | -- | 56.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 403.35 | -- | 463.50 | -- | 659.06 | -- | 353.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 463.50 | -- | 356.19 | -- | 353.93 | -- | 679.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061.03 | 1,018.02 | 927.54 | 862.63 | 503.58 | 407.75 | 536.14 | 376.47 |
收到的税费返还 | 31.73 | 30.14 | 47.64 | 34.53 | 127.10 | 16.03 | 20.96 | 6.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.63 | 51.37 | 50.71 | 49.72 | 63.66 | 140.58 | 29.80 | 22.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,149.39 | 1,099.53 | 1,025.89 | 946.88 | 694.35 | 564.35 | 586.89 | 405.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319.69 | 368.79 | 437.64 | 310.79 | 217.97 | 261.08 | 313.08 | 229.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211.39 | 191.70 | 173.95 | 169.10 | 146.04 | 126.83 | 83.92 | 71.19 |
支付的各项税费 | 77.25 | 82.11 | 77.04 | 64.90 | 43.86 | 59.32 | 66.44 | 73.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.04 | 139.03 | 102.05 | 92.15 | 79.78 | 83.58 | 71.77 | 62.26 |
经营活动现金流出小计 | 671.36 | 781.63 | 790.68 | 636.94 | 487.65 | 530.82 | 535.21 | 437.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 478.03 | 317.90 | 235.21 | 309.93 | 206.69 | 33.54 | 51.68 | -32.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 857.00 | 380.00 | 367.00 | 1,099.15 | 2,357.78 | 993.11 | 120.00 | 100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.79 | 13.79 | 18.63 | 26.40 | 77.15 | 79.51 | 2.99 | 9.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.24 | 0.91 | 0.01 | 1.75 | 3.49 | 0.51 | 0.71 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.47 | -1,253.01 | 20.96 | -- | 8.01 | -- | -- | 30.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.61 | 279.79 | 20.33 | -- | 25.24 | 8.40 | 100.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 930.11 | -578.53 | 426.93 | 1,127.30 | 2,471.67 | 1,081.53 | 223.70 | 140.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.15 | 425.25 | 177.49 | 1,247.03 | 343.66 | 655.85 | 399.72 | 557.18 |
投资所支付的现金 | 891.38 | 385.00 | 408.53 | 1,001.99 | 2,346.00 | 1,326.05 | 260.14 | 134.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21.25 | -- | -- | -- | -- | 64.59 | 96.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | 25.24 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 965.53 | 841.50 | 586.02 | 2,249.02 | 2,714.91 | 1,981.90 | 724.46 | 787.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.42 | -1,420.03 | -159.09 | -1,121.71 | -243.23 | -900.36 | -500.76 | -647.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 45.00 | -- | -- | 0.01 | 2.40 | -- | -- | 1,619.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 576.53 | 755.24 | 1,505.63 | 1,646.95 | 692.20 | 682.59 | 1,537.66 | 927.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,288.51 | 28.46 | 85.00 | 219.33 | -- | 152.72 | 3.80 |
筹资活动现金流入小计 | 621.53 | 2,043.75 | 1,534.09 | 1,731.96 | 913.92 | 682.59 | 1,690.38 | 2,551.48 |
偿还债务支付的现金 | 859.02 | 931.05 | 1,203.52 | 1,030.06 | 788.61 | 263.88 | 949.63 | 1,415.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87.46 | 102.00 | 127.29 | 108.45 | 82.25 | 138.59 | 40.43 | 99.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.18 | 231.35 | 44.38 | 14.79 | 2.87 | 2.00 | 1.89 | 6.32 |
筹资活动现金流出小计 | 962.66 | 1,264.40 | 1,375.19 | 1,153.30 | 873.73 | 404.47 | 991.95 | 1,520.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -341.13 | 779.35 | 158.91 | 578.66 | 40.19 | 278.13 | 698.44 | 1,030.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.83 | -2.37 | -2.68 | 5.57 | 9.98 | -6.10 | 2.78 | 0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 107.31 | -325.14 | 232.34 | -227.56 | 13.63 | -594.79 | 252.14 | 351.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 356.19 | 679.08 | 446.74 | 674.30 | 660.67 | 1,255.46 | 1,003.32 | 651.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 463.50 | 353.93 | 679.08 | 446.74 | 674.30 | 660.67 | 1,255.46 | 1,003.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.19 | 693.38 | 7.09 | 53.59 | 44.03 | 18.49 | 33.94 | 24.97 |
加:资产减值准备 | -11.75 | 86.96 | 24.48 | 21.76 | 19.32 | 19.58 | 8.48 | 17.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 170.19 | 176.11 | 164.88 | 158.49 | 105.36 | 93.77 | 92.92 | 82.57 |
无形资产摊销 | 21.78 | 42.14 | 29.54 | 19.05 | 12.33 | 8.38 | 4.47 | 4.45 |
长期待摊费用摊销 | 11.07 | 21.48 | 21.38 | 20.62 | 20.38 | 15.18 | 8.17 | 4.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -0.61 | -- | -0.60 | -2.46 | -0.48 | -0.33 | -- |
固定资产报废损失 | 0.23 | 2.16 | 5.92 | 0.28 | -0.03 | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | 28.31 | 20.83 | 44.68 | -53.60 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 78.77 | 111.54 | 112.84 | 112.63 | 75.91 | 46.77 | 39.51 | 63.06 |
投资损失 | 30.27 | -897.78 | -42.83 | -25.71 | -80.20 | -81.31 | -6.25 | -16.48 |
递延所得税资产减少 | 2.33 | -16.97 | -2.37 | -9.74 | -14.70 | -10.18 | -5.95 | -5.87 |
递延所得税负债增加 | -3.33 | -0.96 | -5.06 | 9.82 | -14.97 | 0.49 | -- | -- |
存货的减少 | -11.37 | -0.38 | -8.06 | -16.43 | 0.77 | -17.15 | -110.38 | -61.13 |
经营性应收项目的减少 | 85.84 | 20.33 | -171.10 | -35.92 | 66.20 | -104.47 | -37.70 | -125.06 |
经营性应付项目的增加 | 64.02 | 56.74 | 53.83 | 55.70 | -25.27 | 44.46 | 24.80 | -20.51 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 463.50 | 353.93 | 679.08 | 446.74 | 674.30 | 660.67 | 1,255.46 | 1,003.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 356.19 | 679.08 | 446.74 | 674.30 | 660.67 | 1,255.46 | 1,003.32 | 651.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |