昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.69 | 34.08 | 19.41 | 23.66 | 18.46 | 21.88 | 14.33 | 17.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.00 | 15.44 | 18.45 | 14.61 | 25.91 | 30.93 | 18.61 | 19.94 |
应收账款 | 41.58 | 31.31 | 45.57 | 42.76 | 30.87 | 18.29 | 38.91 | 34.24 |
预付款项 | 0.73 | 0.49 | 0.89 | 1.19 | 1.14 | 1.00 | 0.88 | 1.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.04 | 10.63 | 7.94 | 7.86 | 9.64 | 10.46 | 9.64 | 11.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.59 | 1.08 | 0.89 | 0.51 | 0.55 | 0.93 | 0.35 | 0.63 |
流动资产合计 | 96.67 | 93.85 | 94.15 | 91.64 | 87.89 | 84.86 | 84.30 | 86.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.23 | 12.37 | 11.59 | 11.58 | 11.54 | 11.20 | 10.15 | 9.96 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 0.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.60 | 1.64 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
递延所得税资产 | 0.52 | 0.45 | 0.59 | 0.60 | 0.49 | 0.41 | 0.55 | 0.49 |
其他非流动资产 | 0.89 | 0.78 | 0.44 | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.39 | 0.14 |
非流动资产合计 | 17.52 | 17.62 | 16.19 | 15.48 | 14.99 | 14.82 | 13.93 | 13.13 |
资产总计 | 114.18 | 111.48 | 110.34 | 107.12 | 102.88 | 99.68 | 98.22 | 99.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.13 | 11.55 | 8.02 | 9.02 | 10.40 | 12.04 | 9.87 | 11.61 |
应付账款 | 18.08 | 17.64 | 23.23 | 20.86 | 17.90 | 15.14 | 17.53 | 16.82 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
应交税费 | 0.76 | 0.46 | 0.77 | 1.00 | 0.84 | 0.43 | 0.78 | 0.91 |
应付利息 | 0.08 | -- | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.31 | -- | -- | -- | 0.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
其他流动负债 | 0.31 | 0.56 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.09 |
流动负债合计 | 33.99 | 33.93 | 35.55 | 34.52 | 30.94 | 30.08 | 30.33 | 33.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.49 | -- | -- | -- | 1.86 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- | 0.72 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.31 | 0.56 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.09 |
非流动负债合计 | 4.75 | 4.74 | 4.00 | 3.73 | 3.67 | 3.83 | 3.51 | 3.11 |
负债合计 | 38.74 | 38.66 | 39.56 | 38.25 | 34.61 | 33.91 | 33.84 | 36.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
资本公积 | 20.31 | 20.24 | 20.16 | 20.08 | 18.16 | 18.16 | 18.17 | 18.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.23 | 8.23 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 6.34 | 6.25 |
未分配利润 | 33.07 | 30.82 | 30.34 | 28.67 | 28.26 | 26.06 | 25.73 | 24.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 75.44 | 72.81 | 70.78 | 68.87 | 68.27 | 65.78 | 64.38 | 62.87 |
少数股东权益 | 10.27 | 9.98 | 9.57 | 9.41 | 9.25 | 8.94 | 8.71 | 8.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.17 | 62.83 | 61.21 | 59.46 | 59.03 | 56.83 | 55.68 | 54.67 |
负债和股东权益合计 | 114.18 | 111.48 | 110.34 | 107.12 | 102.88 | 99.68 | 98.22 | 99.30 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.08 | 21.88 | 25.00 | 8.36 | 9.39 | 8.00 | 9.36 | 8.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 15.44 | 30.93 | 24.83 | 20.49 | 15.17 | 12.39 | 10.64 | 8.92 |
应收账款 | 31.31 | 18.29 | 17.29 | 18.76 | 15.31 | 14.49 | 12.33 | 8.64 |
预付款项 | 0.49 | 1.00 | 0.66 | 0.90 | 0.71 | 0.63 | 0.39 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.11 | 0.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.63 | 10.46 | 9.94 | 6.26 | 4.97 | 3.70 | 3.28 | 2.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.08 | 0.93 | 0.37 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
流动资产合计 | 93.85 | 84.86 | 79.23 | 56.25 | 47.81 | 39.43 | 36.22 | 29.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.37 | 11.20 | 9.92 | 6.19 | -- | -- | -- | 5.00 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.81 | 0.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.64 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 1.07 | 1.11 | 0.87 | 0.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.51 |
递延所得税资产 | 0.45 | 0.41 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
其他非流动资产 | 0.78 | 0.27 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 17.62 | 14.82 | 12.86 | 8.28 | 8.13 | 7.78 | 7.70 | 7.23 |
资产总计 | 111.48 | 99.68 | 92.09 | 64.53 | 55.94 | 47.22 | 43.92 | 37.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.40 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.55 | 12.04 | 11.02 | 8.74 | 6.27 | -- | 4.02 | 1.96 |
应付账款 | 17.64 | 15.14 | 13.44 | 11.48 | 10.50 | -- | 8.15 | 6.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.16 |
应付职工薪酬 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.39 | 0.38 | 0.34 |
应交税费 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.38 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- | 0.73 | 0.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.56 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 33.93 | 30.08 | 28.78 | 22.30 | 17.97 | 14.20 | 13.77 | 9.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.56 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 1.47 |
非流动负债合计 | 4.74 | 3.83 | 3.02 | 1.04 | 1.19 | 1.16 | 1.85 | 1.82 |
负债合计 | 38.66 | 33.91 | 31.80 | 23.34 | 19.17 | 15.36 | 15.62 | 11.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.57 | 4.53 | 4.53 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
资本公积 | 20.24 | 18.16 | 18.81 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.22 | 4.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.23 | 7.16 | 6.25 | 5.47 | 4.83 | 4.23 | 3.71 | 3.26 |
未分配利润 | 30.82 | 26.06 | 22.09 | 18.86 | 15.81 | 13.03 | 11.04 | 9.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 72.81 | 65.78 | 60.28 | 41.19 | 36.77 | 31.86 | 28.30 | 21.55 |
少数股东权益 | 9.98 | 8.94 | 7.85 | 7.13 | 6.46 | 4.95 | 4.58 | 4.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.83 | 56.83 | 52.43 | 34.06 | 30.32 | 26.91 | 23.72 | 25.87 |
负债和股东权益合计 | 111.48 | 99.68 | 92.09 | 64.53 | 55.94 | 47.22 | 43.92 | 37.15 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 16.14 | 62.10 | 52.03 | 36.20 | 17.83 | 60.20 | 47.06 | 30.69 |
营业成本 | 12.93 | 52.68 | 43.33 | 29.71 | 14.47 | 53.22 | 40.10 | 25.79 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.42 | 0.33 | 0.24 | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 0.25 |
销售费用 | 0.36 | 1.45 | 1.05 | 0.72 | 0.40 | 1.52 | 0.91 | 0.59 |
管理费用 | 1.54 | 5.54 | 3.87 | 2.44 | 1.32 | 4.99 | 3.07 | 1.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.03 | -0.23 | -0.16 | -0.12 | -0.01 | -0.32 | -0.22 | -0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.81 | 9.35 | 7.42 | 5.34 | 2.75 | 7.09 | 5.72 | 3.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.81 | 9.37 | 7.42 | 5.33 | 2.75 | 7.07 | 5.78 | 3.98 |
所得税费用 | 0.27 | 0.68 | 0.69 | 0.49 | 0.26 | 0.55 | 0.65 | 0.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.54 | 8.68 | 6.73 | 4.85 | 2.49 | 6.51 | 5.13 | 3.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.26 | 7.50 | 5.95 | 4.28 | 2.20 | 5.55 | 4.42 | 3.04 |
少数股东损益 | 0.29 | 1.18 | 0.77 | 0.57 | 0.29 | 0.96 | 0.71 | 0.48 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 62.10 | 60.20 | 50.38 | 42.18 | 35.34 | 28.34 | 26.12 | 22.56 |
营业成本 | 52.68 | 53.22 | 44.28 | 36.66 | 30.52 | 24.37 | 16.66 | 14.54 |
营业税金及附加 | 0.42 | 0.45 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
销售费用 | 1.45 | 1.52 | 1.16 | 1.35 | 0.96 | 1.04 | 0.98 | 0.61 |
管理费用 | 5.54 | 4.99 | 3.92 | 3.27 | 2.77 | 2.34 | 4.67 | 4.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.23 | -0.32 | -0.09 | -- | -0.10 | -0.17 | -0.13 | -0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.23 | 0.15 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.35 | 7.09 | 6.15 | 5.56 | 4.98 | 4.31 | 3.80 | 3.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
营业外支出 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.37 | 7.07 | 6.17 | 5.64 | 5.05 | 4.45 | 3.91 | 3.37 |
所得税费用 | 0.68 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | -- | 0.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.68 | 6.51 | 5.65 | 5.09 | 4.59 | 4.04 | 3.45 | 2.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.50 | 5.55 | 4.87 | 4.34 | 4.02 | 3.59 | 3.11 | 2.61 |
少数股东损益 | 1.18 | 0.96 | 0.77 | 0.75 | 0.56 | 0.45 | 0.34 | 0.31 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.60 | 71.19 | 38.22 | 28.62 | 9.40 | 58.92 | 35.45 | 22.38 |
收到的税费返还 | 0.77 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.37 | 0.41 | 0.81 | 0.39 | 0.17 | 1.42 | 0.75 | 0.56 |
经营活动现金流入小计 | 9.74 | 72.02 | 39.37 | 29.35 | 9.88 | 60.45 | 36.32 | 23.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.66 | 34.22 | 22.77 | 15.47 | 7.22 | 38.07 | 29.15 | 18.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.62 | 12.60 | 9.22 | 6.15 | 3.31 | 12.39 | 8.70 | 5.72 |
支付的各项税费 | 1.17 | 4.29 | 3.42 | 2.43 | 1.16 | 4.42 | 3.52 | 2.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.95 | 4.48 | 4.13 | 2.60 | 1.09 | 3.80 | 2.09 | 1.64 |
经营活动现金流出小计 | 13.41 | 55.60 | 39.54 | 26.66 | 12.78 | 58.67 | 43.46 | 28.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.67 | 16.42 | -0.17 | 2.69 | -2.90 | 1.79 | -7.15 | -5.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 | 4.48 | 2.66 | 1.50 | 0.77 | 3.36 | 2.10 | 1.23 |
投资所支付的现金 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.60 | 0.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.65 | 4.55 | 2.66 | 1.50 | 0.77 | 3.56 | 2.71 | 1.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 | -4.54 | -2.65 | -1.49 | -0.76 | -3.56 | -2.70 | -1.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.01 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.25 | 0.19 | 0.10 | -- | 0.43 | 0.10 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2.89 | 2.43 | 2.34 | 0.31 | 0.43 | 0.10 | 0.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 1.98 | 1.88 | 1.76 | 0.01 | 1.21 | 1.08 | 1.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.18 | 0.12 | -- | 0.16 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.26 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.92 | 0.05 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 0.04 | 2.54 | 2.09 | 1.90 | 0.12 | 2.13 | 1.15 | 1.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.04 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.19 | -1.69 | -1.05 | -1.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.35 | 12.25 | -2.45 | 1.66 | -3.47 | -3.41 | -10.81 | -7.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.64 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 24.80 | 24.80 | 24.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.29 | 33.64 | 18.94 | 23.05 | 17.92 | 21.39 | 13.99 | 16.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.68 | -- | 4.85 | -- | 6.51 | -- | 3.52 |
加:资产减值准备 | -- | 0.92 | -- | 1.36 | -- | 0.57 | -- | 1.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.04 | -- | 0.89 | -- | 1.45 | -- | 0.67 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.11 | -- | 0.20 | -- | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.12 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | -0.18 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.04 | -- | -0.19 | -- | -0.12 | -- | -0.20 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.11 | -- | 2.72 | -- | -0.64 | -- | -1.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.58 | -- | -8.98 | -- | -8.00 | -- | -14.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.72 | -- | 1.71 | -- | 1.39 | -- | 5.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.64 | -- | 23.05 | -- | 21.39 | -- | 16.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.39 | -- | 21.39 | -- | 24.80 | -- | 24.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.19 | 58.92 | 54.30 | 29.44 | 26.17 | 20.00 | 19.42 | 16.00 |
收到的税费返还 | 0.42 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.25 | 0.18 | 0.06 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.41 | 1.42 | 1.30 | 0.72 | 0.41 | 0.80 | 0.35 | 0.32 |
经营活动现金流入小计 | 72.02 | 60.45 | 55.63 | 30.22 | 26.84 | 20.98 | 19.83 | 16.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.22 | 38.07 | 30.38 | 17.13 | 13.48 | 11.15 | 9.62 | 5.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.60 | 12.39 | 10.70 | 8.68 | 7.38 | 6.13 | 4.92 | 4.46 |
支付的各项税费 | 4.29 | 4.42 | 2.88 | 1.03 | 0.84 | 0.91 | 0.79 | 0.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.48 | 3.80 | 3.35 | 2.71 | 2.47 | 1.58 | 2.64 | 3.03 |
经营活动现金流出小计 | 55.60 | 58.67 | 47.30 | 29.55 | 24.18 | 19.76 | 17.97 | 13.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.42 | 1.79 | 8.33 | 0.67 | 2.65 | 1.22 | 1.86 | 2.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | 0.12 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.58 | 0.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.48 | 3.36 | 5.77 | 1.48 | 0.98 | 1.01 | 1.29 | 0.72 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.55 | 3.56 | 5.92 | 1.48 | 1.13 | 1.01 | 1.29 | 1.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 | -3.56 | -5.92 | -1.48 | -1.10 | -1.01 | -0.71 | -1.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.94 | -- | 14.22 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.70 | -- | 0.04 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 0.43 | 1.84 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 2.89 | 0.43 | 16.11 | 0.80 | 0.17 | -- | 0.04 | 0.11 |
偿还债务支付的现金 | 0.30 | -- | 0.54 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.98 | 1.21 | 1.02 | 0.76 | 0.70 | 1.16 | 1.16 | 0.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 0.92 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.54 | 2.13 | 1.67 | 1.06 | 0.70 | 1.16 | 1.16 | 1.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.35 | -1.69 | 14.44 | -0.26 | -0.53 | -1.16 | -1.12 | -0.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.25 | -3.41 | 16.83 | -1.09 | 1.05 | -0.94 | 0.01 | 0.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.39 | 24.80 | 7.48 | 8.58 | 7.53 | 8.47 | 8.46 | 8.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.64 | 21.39 | 24.32 | 7.48 | 8.58 | 7.53 | 8.47 | 8.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.68 | 6.51 | 5.65 | 5.09 | 4.59 | 4.04 | 3.45 | 2.92 |
加:资产减值准备 | 0.92 | 0.57 | 0.38 | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.04 | 1.45 | 1.39 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.68 | 0.65 |
无形资产摊销 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -- | -0.17 | -0.19 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.04 | -0.12 | -0.10 | -0.03 | -0.01 | -- | -0.03 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.11 | -0.64 | -3.95 | -1.29 | -0.93 | -0.42 | -0.34 | 0.42 |
经营性应收项目的减少 | 2.58 | -8.00 | -2.43 | -8.39 | -6.12 | -3.87 | -6.52 | -3.48 |
经营性应付项目的增加 | 1.72 | 1.39 | 6.95 | 3.70 | 3.87 | 0.38 | 4.41 | 1.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.64 | 21.39 | 24.32 | -- | 8.58 | 7.53 | 8.47 | 8.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.39 | 24.80 | 7.48 | -- | 7.53 | 8.47 | 8.46 | 8.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 7.48 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 8.58 | -- | -- | -- | -- |