昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.29 | 33.28 | 18.67 | 18.62 | 17.33 | 24.62 | 12.73 | 11.35 |
交易性金融资产 | 26.79 | 16.12 | 16.66 | 2.01 | 7.66 | 11.55 | 14.23 | 1.31 |
应收票据 | 8.20 | 9.82 | 9.26 | 8.88 | 8.91 | 9.74 | 8.44 | 6.76 |
应收账款 | 41.75 | 43.39 | 42.36 | 41.46 | 35.88 | 35.27 | 34.55 | 33.81 |
预付款项 | 3.54 | 3.36 | 3.26 | 2.60 | 3.26 | 4.05 | 3.85 | 3.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.21 | -- | -- | -- | 2.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30.47 | 28.61 | 27.55 | 26.09 | 26.96 | 24.59 | 27.01 | 25.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.12 | 1.32 | 0.74 | 1.29 | 0.88 | 0.65 | 0.61 | 0.38 |
流动资产合计 | 145.34 | 147.56 | 130.74 | 112.08 | 111.37 | 120.74 | 112.26 | 93.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
投资性房地产 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
固定资产 | 15.68 | 15.79 | 12.99 | 12.70 | 12.65 | 12.15 | 9.46 | 7.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.81 | -- | -- | -- | 3.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.77 | 4.82 | 3.89 | 3.91 | 3.91 | 3.94 | 3.89 | 3.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.48 | 6.48 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
递延所得税资产 | 3.29 | 3.02 | 2.71 | 2.85 | 2.61 | 2.41 | 2.23 | 1.94 |
其他非流动资产 | 4.03 | 4.30 | 4.10 | 5.60 | 1.51 | 1.12 | 1.23 | 1.29 |
非流动资产合计 | 39.59 | 39.77 | 39.98 | 48.40 | 43.84 | 36.37 | 37.62 | 46.28 |
资产总计 | 184.93 | 187.33 | 170.72 | 160.48 | 155.21 | 157.11 | 149.88 | 139.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.05 | 0.82 | 0.65 | 0.35 | 1.29 | 1.09 | 1.18 | 1.16 |
交易性金融负债 | 0.13 | 0.15 | 0.43 | 0.59 | 0.08 | 0.18 | 0.54 | 0.06 |
应付票据 | 10.99 | 10.00 | 7.34 | 6.78 | 7.90 | 7.15 | 6.49 | 5.74 |
应付账款 | 32.95 | 39.68 | 33.71 | 29.89 | 28.01 | 33.40 | 27.47 | 23.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.19 | 3.97 | 2.64 | 2.16 | 1.65 | 3.09 | 2.14 | 1.92 |
应交税费 | 2.00 | 1.80 | 2.39 | 1.68 | 1.31 | 1.45 | 2.37 | 1.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | 0.25 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.28 | -- | -- | -- | 4.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.09 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
其他流动负债 | 0.94 | 0.81 | 0.88 | 0.82 | 0.69 | 0.59 | 0.62 | 0.55 |
流动负债合计 | 72.43 | 78.51 | 65.45 | 58.65 | 55.38 | 60.16 | 54.96 | 47.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.42 |
递延所得税负债 | 0.55 | 0.83 | 0.79 | 1.79 | 1.76 | 1.77 | 2.34 | 2.24 |
其他非流动负债 | 0.94 | 0.81 | 0.88 | 0.82 | 0.69 | 0.59 | 0.62 | 0.55 |
非流动负债合计 | 1.87 | 2.17 | 1.80 | 2.79 | 2.92 | 2.58 | 3.15 | 3.06 |
负债合计 | 74.30 | 80.67 | 67.25 | 61.43 | 58.30 | 62.75 | 58.11 | 50.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.74 | 7.74 | 7.73 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.69 | 7.66 |
资本公积 | 1.90 | 1.59 | 1.59 | 2.94 | 2.89 | 2.77 | 2.68 | 1.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.29 | 3.29 | 2.99 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 3.82 |
未分配利润 | 94.99 | 90.57 | 87.59 | 78.07 | 75.56 | 72.54 | 68.21 | 60.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 110.63 | 106.66 | 103.46 | 99.04 | 96.91 | 94.36 | 91.77 | 89.40 |
少数股东权益 | 2.80 | 2.82 | 2.49 | 2.44 | 2.89 | 2.65 | 2.39 | 2.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 107.83 | 103.84 | 100.97 | 96.60 | 94.02 | 91.71 | 89.38 | 86.94 |
负债和股东权益合计 | 184.93 | 187.33 | 170.72 | 160.48 | 155.21 | 157.11 | 149.88 | 139.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.28 | 24.62 | 18.78 | 22.16 | 16.69 | 12.98 | 14.48 | 14.33 |
交易性金融资产 | 16.12 | 11.55 | 1.61 | 1.21 | 2.84 | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.82 | 9.74 | 9.18 | 7.07 | 5.37 | 3.20 | 2.61 | 2.25 |
应收账款 | 43.39 | 35.27 | 26.59 | 21.18 | 25.14 | 26.19 | 23.10 | 22.95 |
预付款项 | 3.36 | 4.05 | 2.83 | 1.55 | 1.17 | 0.91 | 0.65 | 0.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- | 1.31 | 1.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.61 | 24.59 | 26.07 | 19.11 | 15.42 | 10.61 | 8.00 | 8.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 5.10 | 5.00 |
其他流动资产 | 1.32 | 0.65 | 0.67 | 0.48 | 0.39 | 0.30 | 2.05 | 0.20 |
流动资产合计 | 147.56 | 120.74 | 94.99 | 80.60 | 68.31 | 56.01 | 57.34 | 54.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.70 | 0.93 | 0.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.31 | 0.36 |
投资性房地产 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | -- |
固定资产 | 15.79 | 12.15 | 7.43 | 5.09 | -- | -- | -- | 5.56 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.58 | -- | -- | 0.01 | 0.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.82 | 3.94 | 2.89 | 2.56 | 2.49 | 1.72 | 1.89 | 2.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.37 | 0.38 |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.20 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.02 | 2.41 | 1.90 | 1.31 | 1.12 | 1.24 | 1.28 | 1.01 |
其他非流动资产 | 4.30 | 1.12 | 0.94 | 0.71 | 0.11 | 0.04 | 0.30 | 0.14 |
非流动资产合计 | 39.77 | 36.37 | 44.15 | 30.16 | 20.14 | 19.78 | 10.56 | 9.70 |
资产总计 | 187.33 | 157.11 | 139.14 | 110.75 | 88.45 | 75.79 | 67.90 | 64.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.82 | 1.09 | 0.43 | 0.53 | 0.25 | 1.05 | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.15 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.00 | 7.15 | 6.35 | 5.33 | 4.97 | -- | 3.29 | 2.46 |
应付账款 | 39.68 | 33.40 | 26.94 | 20.99 | 18.89 | -- | 11.63 | 10.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 5.28 | 3.83 | 3.33 |
应付职工薪酬 | 3.97 | 3.09 | 3.00 | 2.61 | 2.31 | 1.73 | 1.44 | 1.30 |
应交税费 | 1.80 | 1.45 | 1.05 | 0.73 | 0.64 | 1.11 | 1.46 | 1.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.03 | -- | -- | 0.77 | 1.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.81 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 78.51 | 60.16 | 50.10 | 42.04 | 35.96 | 28.42 | 22.41 | 20.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.60 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.27 | 0.03 | 0.04 | -- |
递延所得税负债 | 0.83 | 1.77 | 2.29 | 1.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.81 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.17 | 2.58 | 3.07 | 1.60 | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.42 |
负债合计 | 80.67 | 62.75 | 53.16 | 43.64 | 36.47 | 28.72 | 22.80 | 21.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.74 | 7.70 | 7.66 | 7.63 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.59 |
资本公积 | 1.59 | 2.77 | 2.04 | 1.27 | 0.70 | 0.62 | 0.77 | 0.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.29 | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.70 | 3.59 | 3.23 | 3.01 |
未分配利润 | 90.57 | 72.54 | 57.68 | 47.23 | 38.77 | 33.87 | 32.04 | 30.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 106.66 | 94.36 | 85.98 | 67.11 | 51.98 | 47.07 | 45.10 | 41.97 |
少数股东权益 | 2.82 | 2.65 | 2.28 | 1.90 | 1.56 | 1.37 | 1.46 | 1.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.84 | 91.71 | 83.70 | 65.21 | 50.42 | 45.70 | 43.64 | 43.53 |
负债和股东权益合计 | 187.33 | 157.11 | 139.14 | 110.75 | 88.45 | 75.79 | 67.90 | 64.60 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 26.58 | 124.60 | 85.81 | 53.03 | 21.72 | 105.37 | 70.02 | 43.45 |
营业成本 | 22.88 | 107.16 | 72.66 | 44.86 | 19.62 | 91.79 | 60.10 | 37.35 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.78 | 0.53 | 0.31 | 0.12 | 0.72 | 0.42 | 0.26 |
销售费用 | 1.34 | 5.82 | 3.77 | 2.23 | 1.11 | 4.65 | 2.92 | 1.65 |
管理费用 | 0.79 | 3.58 | 2.25 | 1.44 | 0.56 | 2.15 | 1.87 | 1.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.06 | -0.03 | -0.13 | -0.41 | 0.17 | -0.10 | -0.74 | -0.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 0.13 | -0.26 | -0.42 | 0.10 | -0.38 | -0.82 | -0.34 |
投资收益 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.13 | 17.78 | 13.10 | 8.00 | 2.51 | 13.42 | 9.00 | 5.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.12 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.13 | 17.71 | 13.04 | 7.98 | 2.50 | 13.31 | 8.92 | 5.57 |
所得税费用 | 0.52 | 1.63 | 1.16 | 0.71 | 0.20 | 0.44 | 0.65 | 0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.62 | 16.09 | 11.88 | 7.27 | 2.30 | 12.87 | 8.27 | 4.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.63 | 15.59 | 11.48 | 7.01 | 2.18 | 12.20 | 7.86 | 4.73 |
少数股东损益 | -0.02 | 0.49 | 0.40 | 0.27 | 0.12 | 0.67 | 0.41 | 0.18 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 124.60 | 105.37 | 86.95 | 73.73 | 63.80 | 48.07 | 44.95 | 44.04 |
营业成本 | 107.16 | 91.79 | 73.45 | 63.42 | 58.62 | 46.16 | 30.39 | 28.50 |
营业税金及附加 | 0.78 | 0.72 | 0.55 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.38 |
销售费用 | 5.82 | 4.65 | 4.15 | 4.10 | 6.71 | 5.73 | 5.80 | 5.60 |
管理费用 | 3.58 | 2.15 | 2.53 | 2.04 | 2.51 | 2.28 | 5.53 | 5.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.03 | -0.10 | 0.21 | 0.41 | 0.08 | -0.33 | 0.33 | -0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | 0.53 | 0.80 |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -0.38 | 0.10 | 0.18 | 0.04 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.30 | 0.24 | 0.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -- | -- | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.78 | 13.42 | 14.07 | 11.15 | 6.28 | 2.75 | 2.76 | 4.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.47 | 0.26 | 0.62 |
营业外支出 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.71 | 13.31 | 14.04 | 11.15 | 6.32 | 3.17 | 2.99 | 4.75 |
所得税费用 | 1.63 | 0.44 | 1.31 | 1.21 | 0.56 | 0.23 | -- | 0.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.09 | 12.87 | 12.72 | 9.94 | 5.76 | 2.94 | 2.77 | 4.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.59 | 12.20 | 11.98 | 9.33 | 5.58 | 2.95 | 2.49 | 3.51 |
少数股东损益 | 0.49 | 0.67 | 0.75 | 0.61 | 0.18 | -0.01 | 0.28 | 0.50 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.46 | 123.27 | 81.78 | 49.10 | 21.31 | 99.10 | 65.58 | 38.50 |
收到的税费返还 | 0.78 | 1.99 | 1.48 | 0.98 | 0.36 | 1.99 | 1.49 | 1.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.31 | 2.52 | 0.93 | 0.71 | 0.34 | 1.32 | 0.63 | 0.53 |
经营活动现金流入小计 | 31.55 | 127.78 | 84.19 | 50.79 | 22.02 | 102.41 | 67.70 | 40.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.71 | 73.94 | 51.26 | 36.35 | 18.17 | 65.24 | 46.92 | 31.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.81 | 14.56 | 10.84 | 7.52 | 4.47 | 12.03 | 8.86 | 6.05 |
支付的各项税费 | 1.45 | 8.38 | 5.58 | 3.35 | 0.83 | 7.62 | 4.38 | 2.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.68 | 8.17 | 9.52 | 3.70 | 2.55 | 6.97 | 7.92 | 3.68 |
经营活动现金流出小计 | 32.65 | 105.06 | 77.20 | 50.92 | 26.02 | 91.86 | 68.09 | 44.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.10 | 22.72 | 6.98 | -0.14 | -4.00 | 10.55 | -0.39 | -3.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10.00 | -- | 0.05 | 0.04 | 10.00 | 10.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.06 | 0.25 | 10.20 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.52 | 40.15 | 24.50 | 22.45 | 13.85 | 19.66 | 12.31 | 10.71 |
投资活动现金流入小计 | 21.58 | 50.44 | 34.73 | 22.71 | 14.07 | 29.76 | 22.39 | 10.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.42 | 7.33 | 5.50 | 3.36 | 1.24 | 4.45 | 3.71 | 2.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.96 | 8.84 | 8.60 | 5.96 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30.24 | 44.64 | 29.64 | 13.00 | 10.00 | 29.80 | 25.20 | 10.70 |
投资活动现金流出小计 | 32.66 | 57.93 | 43.99 | 24.96 | 17.20 | 34.26 | 28.92 | 13.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.08 | -7.49 | -9.26 | -2.26 | -3.14 | -4.50 | -6.52 | -2.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.45 | 0.38 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.36 | 1.08 | 0.35 | -- | -- | 1.21 | 1.09 | 0.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.39 | 1.54 | 0.65 | 0.05 | 0.04 | 1.65 | 1.48 | 0.85 |
偿还债务支付的现金 | 0.20 | 1.36 | 1.11 | 1.06 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 2.99 | 2.94 | 2.63 | 0.01 | 1.88 | 1.62 | 1.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.64 | 0.60 | 0.29 | -- | 0.32 | 0.07 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 3.31 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 0.28 | 7.65 | 4.09 | 3.71 | 0.13 | 2.53 | 1.99 | 1.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.10 | -6.12 | -3.45 | -3.66 | -0.08 | -0.88 | -0.52 | -0.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.17 | 0.15 | 0.21 | -0.08 | 0.29 | 0.35 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.13 | 8.95 | -5.58 | -5.85 | -7.31 | 5.46 | -7.08 | -7.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.46 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 17.05 | 17.05 | 17.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.33 | 31.46 | 16.93 | 16.66 | 15.21 | 22.51 | 9.97 | 9.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 16.09 | -- | 7.27 | -- | 12.87 | -- | 4.91 |
加:资产减值准备 | -- | 1.31 | -- | 0.43 | -- | -0.04 | -- | 0.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.53 | -- | 0.72 | -- | 1.06 | -- | 0.50 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.08 | -- | 0.15 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.13 | -- | 0.42 | -- | 0.38 | -- | 0.34 |
财务费用1 | -- | 0.17 | -- | -0.31 | -- | -0.07 | -- | -0.35 |
投资损失 | -- | -0.20 | -- | -0.11 | -- | -0.06 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.57 | -- | -0.33 | -- | -0.75 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -3.38 | -- | -1.58 | -- | 1.55 | -- | 0.76 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.57 | -- | -0.11 | -- | -12.35 | -- | -1.32 |
经营性应付项目的增加 | -- | 14.48 | -- | -6.79 | -- | 6.47 | -- | -9.40 |
其他 | -- | 0.64 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31.46 | -- | 16.66 | -- | 22.51 | -- | 9.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.51 | -- | 22.51 | -- | 17.05 | -- | 17.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123.27 | 99.10 | 80.67 | 71.75 | 66.38 | 47.73 | 50.36 | 42.27 |
收到的税费返还 | 1.99 | 1.99 | 1.33 | 1.15 | 0.67 | 0.61 | 0.48 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.52 | 1.32 | 1.13 | 1.56 | 0.85 | 1.00 | 0.67 | 0.51 |
经营活动现金流入小计 | 127.78 | 102.41 | 83.14 | 74.46 | 67.90 | 49.34 | 51.50 | 43.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.94 | 65.24 | 56.42 | 46.73 | 38.23 | 28.99 | 28.83 | 25.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.56 | 12.03 | 10.40 | 8.45 | 8.21 | 7.26 | 6.85 | 6.35 |
支付的各项税费 | 8.38 | 7.62 | 5.56 | 4.88 | 3.43 | 3.36 | 3.91 | 2.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.17 | 6.97 | 6.94 | 6.22 | 9.71 | 7.99 | 7.06 | 6.15 |
经营活动现金流出小计 | 105.06 | 91.86 | 79.30 | 66.29 | 59.58 | 47.60 | 46.64 | 41.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.72 | 10.55 | 3.83 | 8.18 | 8.31 | 1.74 | 4.86 | 1.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 0.04 | 10.00 | 18.13 | 29.78 | 20.52 | 14.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.19 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.42 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.15 | 19.66 | 33.61 | 9.80 | 0.90 | 6.90 | 12.22 | 12.88 |
投资活动现金流入小计 | 50.44 | 29.76 | 33.88 | 20.33 | 19.11 | 36.92 | 32.98 | 27.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.33 | 4.45 | 5.40 | 3.17 | 1.47 | 0.59 | 0.52 | 0.66 |
投资所支付的现金 | -- | 0.01 | 0.09 | 9.12 | 19.85 | 37.89 | 23.55 | 13.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.96 | -- | -- | 0.11 | -- | 0.13 | -- | 0.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44.64 | 29.80 | 33.92 | 9.80 | 1.60 | 2.10 | 12.32 | 10.90 |
投资活动现金流出小计 | 57.93 | 34.26 | 39.41 | 22.21 | 22.92 | 40.71 | 36.40 | 25.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.49 | -4.50 | -5.53 | -1.88 | -3.82 | -3.79 | -3.41 | 2.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.20 | 0.14 | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.08 | 1.21 | 0.44 | 0.63 | 0.19 | 1.05 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 1.54 | 1.65 | 0.78 | 1.00 | 0.20 | 1.25 | 0.17 | 0.49 |
偿还债务支付的现金 | 1.36 | 0.50 | 0.53 | 0.14 | 1.05 | 0.87 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.99 | 1.88 | 1.87 | 1.03 | 0.84 | 0.96 | 1.07 | 2.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.64 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.06 | 0.17 | 0.31 | 0.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.31 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.15 |
筹资活动现金流出小计 | 7.65 | 2.53 | 2.49 | 1.17 | 1.89 | 1.83 | 1.15 | 2.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.12 | -0.88 | -1.71 | -0.18 | -1.69 | -0.57 | -0.98 | -1.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.17 | 0.29 | -0.06 | -0.31 | -0.03 | 0.30 | -0.37 | 0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.95 | 5.46 | -3.47 | 5.81 | 2.78 | -2.32 | 0.10 | 2.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.51 | 17.05 | 20.51 | 14.71 | 11.93 | 14.25 | 14.15 | 11.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.46 | 22.51 | 17.05 | 20.51 | 14.71 | 11.93 | 14.25 | 14.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 16.09 | 12.87 | 12.72 | 9.94 | 5.76 | 2.94 | 2.77 | 4.02 |
加:资产减值准备 | 1.31 | -0.04 | 0.18 | -0.08 | 0.11 | 1.32 | 0.53 | 0.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.53 | 1.06 | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
无形资产摊销 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | 0.38 | -0.10 | -0.18 | -0.04 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.17 | -0.07 | 0.21 | 0.41 | 0.04 | -0.28 | 0.35 | -0.20 |
投资损失 | -0.20 | -0.06 | -0.11 | -0.09 | -0.05 | -0.30 | -0.24 | -0.38 |
递延所得税资产减少 | -0.57 | -0.75 | -0.23 | -0.13 | 0.16 | 0.04 | -0.27 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.38 | 1.55 | -6.96 | -3.51 | -4.87 | -1.80 | 0.22 | 0.91 |
经营性应收项目的减少 | -8.57 | -12.35 | -11.06 | -5.06 | -1.94 | -4.60 | -1.02 | -4.62 |
经营性应付项目的增加 | 14.48 | 6.47 | 7.60 | 5.50 | 8.56 | 3.54 | 1.65 | 0.28 |
其他 | 0.64 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31.46 | 22.51 | 17.05 | 20.51 | 14.71 | 11.93 | 14.25 | 14.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 22.51 | 17.05 | 20.51 | 14.71 | 11.93 | 14.25 | 14.15 | 11.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |